票据传递流程
票据种类及传递流程
工资费用类 劳动保护费用类 差旅费用类
工作服、鞋帽、手套、洗衣粉、肥皂、洗头膏等
办公费用类 费 用 类 通讯费支出类
1
车辆使用费用类
招待费用类
税金费用类
培训费用类 专业中介费用类 1 费 用 政府行政管理征费类 类
公司人员培训费 审计费、评估费 顾问费、咨询费、服务费 城市卫生垃圾费、防洪费 人防费、残疾人费用 基金 其他地方政府费用 不在以上范围内的其他费用类发票 包含基本账户及一般账户的所有银行收付款单据（包 括：转账、现金支票存根联机进账单入账联/电汇、 汇票、本票等收付款入账联/网上银行收付款入账联/ 银行手续工本费、利息收支、税务பைடு நூலகம்关扣缴款项、银 行对账单等等） 购进货物取得增值税专用发票一进项发票（如果购进 货物包含运输费、装卸费、仓储费等，还应提供购进 货物的运输发票、装卸发票、仓储发票等） 销售货物取得增值税专用发票一销项发票（如果购进 货物包含运输费、装卸费、仓储费等，还应提供购进 货物的运输发票、装卸发票、仓储发票等） 其他费用类发票必须真实、合法、全面、完整才 可入账 希望账面银行余额与银行对账单余额一致的，需 提供银行对账单每笔交易的银行回单（包括银行 手续工本费、利息收支、往来等等）。
注：收据类单据不可作为入账的财务依据 2：票据传递时间 所有票据传递时间为每月的20日-26日 地址：
关于中港国际下属商户票据类及传递流程
1：票据种类 序号 类 别 种类 发票名称 工资性支出 劳务费 劳动保护用品 打的、汽车、火车、飞机、轮船费 住宿费、餐费 餐费 其他差旅类费用 办公用品、工本、手续费、复印、印刷费 水电费、修理费、消防保卫费、绿化费 财产保险费 邮费、快递费 房屋租赁费 业务宣传、促销费 运输费、装卸费 其他办公费用类等 固定电话费、移动手机话费 IP服务费、月租费、传真费、网络费 其他通讯费用类等 过路、过桥费、停车费、汽油/柴油费 汽车修理费 车船使用税、车辆保险费 其他车辆使用费等 业务招待费发票 其他业务招待类发票 印花税 房产税 土地使用税 其他税金类费用 说明
会计实务：会计凭证如何传递？
会计凭证如何传递？
（一）会计凭证的传递
会计凭证的传递是指从原始凭证的填制或取得时开始，经过填制、稽核、记账，直到归档保管为止的整个过程中，在本单位内部有关职能部门和人员之间的传递路线、传递时间和处理程序。
正确组织会计凭证的传递，对于提高会计核算资料的及时性，正确组织经济活动，加强经济责任，实行会计监督，具有重要意义。
（二）会计凭证传递应考虑的问题
1.要根据经济业务的特点，企业机构的设置和人员分工的情况及经营管理上的需要，恰当地规定各种会计凭证的格式、份数、传递的程序。
使会计凭证的传递，既能满足会计核算的要求，也能兼顾计划、统计、管理上的需要；既避免凭证上的不必要的传递环节，又不影响按规定手续进行处理和审核。
2.要根据有关部门和人员对经济业务办理必要手续（如计量、检验、审核、登记等）的需要，确定凭证在各个环节停留的时间，保证业务手续的完成。
但又要防止不必要耽搁，从而使会计凭证以最快速度传递，以充分发挥它及时传递经济信息的作用。
3.建立凭证交接的签收制度。
为了确保会计凭证的安全和完整，在各个环节中
都应指定专人办理交接手续，做到责任明确，手续完备、严密、简便易行。
。
财务票据传递流程
财务票据传递流程嗨，小伙伴们！今天咱们来唠唠财务票据传递这个事儿。
这可关系到公司财务的正常运转呢，所以可得好好看看哦。
首先呢，票据产生的源头部门得把票据整理好。
这个整理啊，可不能随随便便的，得按照一定的类别或者时间顺序来。
比如说，你要是把不同项目的票据混在一起，那后面的人可就头大了！我觉得这一步虽然有点琐碎，但真的很重要，大家可别偷懒呀。
接下来，就是把整理好的票据交给相关的负责人或者部门啦。
这里呢，可能不同的公司有不同的规定。
有的公司是直接交给财务部门的某个专人，有的呢，可能要先经过部门主管的审核再往上交。
不管是哪种方式，交接的时候一定要有个记录哦！比如说，做个简单的交接清单，写上票据的大致内容、数量之类的。
这就像是给票据传递上了一道保险，万一出了啥问题，咱们也能有据可查不是？然后呢，财务部门收到票据之后，他们会进行初步的审核。
这一步啊，财务的小伙伴们可是很严格的哦。
他们会检查票据的真实性、完整性啥的。
要是发现有问题，可能就会把票据退回去。
所以啊，前面源头部门整理票据的时候一定要细心细心再细心！这里我想多说一句，我觉得如果源头部门在交票据之前，自己先简单检查一下，就像财务审核那样，那效率肯定会更高的！你们觉得呢？再然后呢，审核通过的票据就会进入到下一个流程啦。
这个流程可能就是根据票据的性质进行分类入账之类的操作。
这一步比较专业，我就不细说了，毕竟咱不是专业的财务人员。
不过呢，我知道这一步也很关键，要是入错账了，那可就麻烦大了！最后啊，所有的票据处理完之后，相关的记录和文件要妥善保存起来。
小提示：别忘了最后一步哦！这保存也是有讲究的，要按照一定的规则来，方便以后查询和审计。
刚开始做这个财务票据传递的时候，可能会觉得好麻烦啊，怎么这么多事儿！但是呢，习惯了就好了，而且这样做能保证公司财务清清楚楚、明明白白的，多好呀！希望大家在这个流程里都能顺利完成自己的工作哦！。
银行票据的使用流程
银行票据的使用流程1. 什么是银行票据银行票据是指由银行颁发或承兑的具有支付功能的凭证，通常用于金融交易和商业活动。
常见的银行票据包括支票、汇票、本票等。
2. 银行票据的种类及特点•支票：由账户持有人向银行发出的一种支付指示，是最常见的银行票据之一。
持有人可以用支票进行支付或转账。
•汇票：由银行代为付款的一种票据，通常用于跨地区的金融结算。
持有人可以通过汇票向银行领取或转账款项。
•本票：由银行作为本票人，向收款人支付一定款项的票据。
本票是由银行直接承兑的，具有更高的信用度。
3. 银行票据的使用流程银行票据的使用流程可以分为发票据、承兑票据和兑付票据三个步骤。
3.1 发票据发票据是指票据的出具和传递过程，主要涉及以下步骤： 1. 票据申请：持票人根据需要填写相应表格，包括票据种类、票面金额等信息。
2. 票据出具：持票人将填好的申请表提交给银行，银行根据申请签发相应的票据。
3. 票据传递：银行将签发的票据交予持票人，持票人成为票据的合法持有人。
3.2 承兑票据承兑票据是指银行对票据的付款承诺和确认，主要涉及以下步骤： 1. 提示承兑：票据持有人可将票据向承兑银行递交，要求承兑银行作出付款承诺。
2. 承兑确认：承兑银行对票据进行确认，并将承兑款项扣除账户余额或发放支票等形式进行支付。
3.3 兑付票据兑付票据是指在票据到期时，持票人向银行兑换现金或进行转账的过程，主要涉及以下步骤： 1. 兑付申请：持票人在票据到期日前提出兑付申请，包括填写兑付申请表等。
2. 审核确认：银行对兑付申请进行审核并确认票据的合法性。
3. 支付兑付：审核通过后，银行支付票据面值的现金或进行转账操作。
4. 银行票据使用的注意事项在使用银行票据时，需要注意以下事项：- 确保票据的准确填写：填写票据时，要确保票据的金额、日期、受款人等信息准确无误。
- 妥善保管票据：持票人需妥善保管票据，避免票据的遗失、被盗或被篡改。
- 注意票据的到期日：持票人需留意票据的到期日，并及时申请兑付或进行延期操作。
零售业销售票据传递流程
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同城票据交换业务操作规程非常细讲解
中国邮政储蓄银行湖北省分行公司业务同城票据交换业务操作规程1 业务概述同城票据交换是为了满足收、付款人在同一城市或规定区域但不在同一行处开户的企事业单位和个人之间办理资金清算的需要, 由开户银行将有关的结算票据持往指定场所相互交换代收、代付票据,相互交换清算资金头寸的金融行为,是商业银行间结算工作的一项重要内容。
同城票据交换由当地人民银行统一组织实施和管理，通过交换票据方式并按照人行相关规定在同一票据交换区域办理各商业银行和金融机构之间各种款项的票据资金清算。
同城交换与行内汇划、大额实时、小额批量并称为资金汇划的四种渠道。
当收款人或付款人在本地他行开户时，客户可选择同城交换渠道办理资金的结算。
由于各地人民银行对票据交换规定有所不同，本规程以京津冀地区票交相关规定修订，各地可参考本规程，结合当地人行具体规定制定实施细则。
2 相关规定1．支票、银行汇票、银行本票、特种转账凭证、信汇、进账单、托收凭证、税单等遵循各地人民银行规定的允许参加同城交换业务的各种票据，统称为交换票据。
托收凭证相关业务处理见《委托收款、托收承付操作规程》。
2．印章的管理与使用1）同城清算专用章：属重要业务印章。
按当地人行要求的式样统一进行刻制，由清算处理岗保管与使用，在提出的票据上加盖。
2）交换场次戳记（如“一交”、“二交” ）：非重要业务印章。
根据当地人行的规定刻制并使用。
若当地人民银行的同城清算专用章上有反映参加场次的内容，则不需要交换场次戳记；否则在提出的票据上需要加盖交换场次的戳记。
由清算处理岗保管与使用。
3．同城票据交换资金清算时，与人行的资金清算通过清算行在人行开立的清算账户完成，行内各间接参与者与清算行的资金清算通过其在省行开立的清算账户来完成。
4．参加票据交换的机构必须坚持“ 及时处理、差额清算；先借后贷、收妥抵用；银行不予垫款”的原则。
例如：收、付款银行之间受理支票，在提交开户行以后要等银行通过内部账务处理（或票据清算）将款项从出票人账户付出，并收入持票人账户后才能抵用。
应收票据流程
应收票据流程应收票据是企业在销售商品或提供服务时，所产生的应收账款的一种凭证，对企业的资金流动和经营状况有着重要的影响。
因此，建立规范的应收票据流程对企业的财务管理至关重要。
下面将介绍一般的应收票据流程，以供参考。
1. 销售发生。
当企业销售商品或提供服务时，应收账款产生。
在这一步，销售人员需要及时记录客户信息、销售数量和价格等相关信息，并生成销售订单或发票。
2. 应收账款确认。
销售发生后，财务部门需要及时确认应收账款，并将其记录在应收账款账户中。
同时，需要核对销售订单或发票的准确性，并进行相应的账务处理。
3. 票据签发。
在确认应收账款后，财务部门需要将应收账款转化为应收票据，即开具应收票据。
应收票据的开具需要严格按照相关法规和企业内部规定进行，确保票据的合法性和真实性。
4. 票据传递。
开具应收票据后，需要将票据传递给相关部门或人员进行审批和签收。
在传递过程中，需要注意票据的安全和完整性，避免票据的丢失或损坏。
5. 票据审批。
相关部门或人员在接收到应收票据后，需要进行审批和核对。
审批过程中，需要核实票据的真实性和准确性，确保票据的合规性和有效性。
6. 票据入账。
经过审批后，应收票据需要及时入账。
财务部门需要将票据金额记录在应收账款账户中，并及时更新企业的财务报表。
7. 应收账款跟踪。
在票据入账后，企业需要对应收账款进行跟踪和管理。
及时催收逾期账款，确保企业的资金流动和经营状况稳定。
以上就是一般的应收票据流程，企业在实际操作中可以根据自身情况进行适当调整和优化。
建立规范的应收票据流程，有助于提高企业的财务管理水平，确保资金安全和经营稳定。
公司票据传递规章制度
公司票据传递规章制度
一、总则
为规范公司内部票据传递流程，促进财务管理工作的顺利进行，特制定本规章制度。
二、适用范围
本规章制度适用于公司内部所有部门，所有员工在公司内部传递各类票据时必须遵守本规
章制度的相关要求。
三、票据种类
公司内部传递的票据种类主要包括但不限于：发票、收据、支票、汇票、结算单等各类财
务相关文件。
四、传递流程
1. 发送方填写票据信息，并在票据上签署发送人姓名、日期等信息；
2. 发送方将填写完整的票据交给专人或部门负责人进行核对；
3. 核对无误后，专人或部门负责人签署确认，将票据交给接收方或接收方所在部门；
4. 接收方或接收方所在部门收到票据后，进行核对并签署确认，将签署确认的票据归档或
按要求进行下一步处理。
五、注意事项
1. 票据传递过程中应当注意保密，不得在传递过程中遗失或泄露票据信息；
2. 发送方和接收方对传递的票据内容应当仔细核对，确保票据内容完整和准确；
3. 对于特殊票据或重要票据的传递，应当采取更加严格的保密措施，并确保票据安全送达
目的地；
4. 如有意外情况发生，导致票据遗失或泄漏，应当及时向财务部门报告，并协助财务部门
进行调查处理。
六、违规处理
1. 发现有违反本规章制度的行为，财务部门有权责令改正，情节严重的将给予相应的处罚；
2. 对于严重违规行为，财务部门有权追究相关责任人的法律责任。
七、其他
其他未尽事宜，由财务部门负责解释并制定相关规定。
以上规章制度自公布之日起生效，并由全体员工严格遵守。
如有不清楚之处，可向财务部门咨询。
感谢大家的合作和支持！。
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返库单 报损单
信息部 制单
财务（白联+原始手工单）
门店（红联）
配送中心财务票据规定
门店返库单 库房验收单 报损单
配送中心
退货单 配送单 外调单
配送中心电脑票据有： 库房验收单，门店返库单，配送单， 报损单。退货单，外调单。
验收单和退库单一式两联，白联（第一联）为财务记 账联，红联（第二联）为供应商联。厂家原始单及电脑单 白联（第一联）交财务记账，红联（第二联）交供应商用 于结账。
2
白联+手工单 财务记账
手工填写 返库单 报损单
信息部录制 电脑单
红联 门店保管
商品部财务票据规定
1 自采的报账必须附有验收入库单和原始单方 可报账，配送单附原始单不予报账。自采的欠款 厂家必须有我们的电脑单方可对账付款。 批次进价调价单由采购填手工单交经理签字 商品管理员负责批次进价调整单，电脑单由供应 商签字后白联返财务记账，红联交供应商用于结 账。
退货单
第 一 联 财 务 记 账 联 第 二 联 供 应 商 结 账 联
退货单
调入方签字
调入方签字
财务
调入方
门店返财务票据规定
门店返库单和报损单均填手工单，传信息部统一 制电脑单，制完电脑单后由信息部将相应的电脑单红 联由分货员交门店（由门店保管），电脑单白联附原 始手工单白联由信息部负责传票给财务。 3
退货单
第 一 联 财 务 记 门店签字 账 门店签字 联
供应商原始单
第 二 联 供 应 商 结 账 联
退货单
供应商签字
门店签字 门店签字
门店签字 门店签字
供应商签字
财务 验收单
第 一 联 财 务 记 门店签字 账 门店签字 联
供应商
第 二 联 供 应 商 结 账 联
供应商原始单
验收单
供应商签字
门店签字 门店签字
门店返财务票据规定
验收单 退货单
A
B
2 门店只返直配的验收单和直退的退货单及分 店间调拔单。前台退货小票
A、电脑验收单须有门店二人签字并加盖门店收货专 用章并有供应商签字。供应商原始单有门店二人签字（不 盖收货专用章）。电脑验收单一式两联，白联（第一联） 为财务记账联，红联（第二联）为供应商联。厂家原始单 及电脑单白联（第一联）交财务记账，红联（第二联）交 供应商用于结账。
票 据 交 接 本 X X 店
20XX年XX月XX日
返财务票据各相关部门需备 一个票据交接本，记录转交财务 的一切票据，由财务收票人员在 票据交接本签字后再带回相关部 门。如果不做登记,票据如有丢失 ,传票方未登记，责任在传票方。 传票方已登记，票据丢失责任在 财务。
门店返财务票据规定
1 门店返销售日报，含银行回执单，POS小 票，代金券、前台退货小票（含瓶盖退货小票 ），销售日报上需有领班或店长的签名。由出 纳现金收讫的需有出纳打收款收据签名或盖有 现金收讫章。
配送单
第 二 联 门 店 收 货 联
分货员 返回信息
门店保管 财务
电脑外调单白联（第一联）返财务，外调单红联（第 二联）交客户（餐厅）。
外调单
第 一 联 财 务 记 账 联 第 二 联 客 户 留 存 联
外调单
财务
客户
门店返库单和报损单均填手工单，交信息部统一制电 脑单，电脑返库单、报损单白联（第一联）附手工单白联 交财务记账，红联相应电脑单交门店保管用于核对库存。
票据传递流程
时代购物总部 2010年 2010年5月24日 24日
门店返库单 销售日报 验收单 财务 退货单 配送单 调拔单 报损单 批次进价 调整单 外调单
各部门返财务票据种类有九种：销售日报，验收单，退货单，配 送单，调拔单，外调单，批次进价调整单，报损单，门店返库单，除 销售日报外，其余八种单据全部是白联附原单（或手工单）返财务， 红联由供应商或相关部门留存。
门店签字 门店签字
供应商签字
财务
供应商
配送单一式两联，白联（第一联）为财务联，红联 （第二联）为门店收货联，白联（第一联）由门店签字 后由分货员返回信息交财务记账，红联（第二联）交门 店保管（用于核对收货差异），配送单不允许有加减货， 如遇货单不符，由门店打手工返库单交信息部制电脑单。
配送单
第 一 联 财 务 记 账 联
退货单
第 一 联 财 务 记 门店签字 账 联 门店签字
供应商原始单
第 二 联 供 应 商 结 账 联
退货单
供应商签字
门店签字 门店签字
门店签字 门店签字
供应商签字
财务
供应商
C、分店间调拔单需有门店双方签字。 分店间调拔单一式两联，由调出方制单并打印，交调入方签 字后，白联（第一联）由调出方交回财务记账，红联（第二 联）交调入方保管用于核对库存。
验收单
第 一 联 财 务 记 门店签字 账 联 门店签字
供应商原始单
第 二 联 供 应 商 结 账 联
验收单
供应商签字
门店签字 门店签字
门店签字 门店签字
供应商签字
财务
供应商
B、电脑退货单上需有门店二人签字和供应商签字。电脑 退库单一式两联，白联（第一联）为财务记账联，红联（第 二联）为供应商联，厂家原始单及电脑单白联（第一联）交 财务记账，红联（第二联）交供应商用于结账。供应商随货 通行退货单（原始单）有门店二人及供应商签字，电脑单及 原始单均不盖退货专用章。