餐饮行业现金管理制度
餐饮公司现金流管理制度
第一章总则第一条为了加强餐饮公司的现金流管理，确保公司财务稳健，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金流的业务活动，包括现金收入、支出、资金周转等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效益性、规范性的原则。
第二章现金收入管理第四条公司现金收入应按照国家法律法规和公司内部规定执行，确保收入的真实性和合法性。
第五条建立现金收入台账，详细记录现金收入来源、金额、时间等信息。
第六条现金收入应及时核对，确保账实相符。
第七条现金收入应按时上缴财务部门，不得私自挪用或截留。
第三章现金支出管理第八条公司现金支出应严格按照国家法律法规和公司内部规定执行，确保支出合理、合规。
第九条建立现金支出审批制度，对大额支出需经公司领导审批。
第十条现金支出需提供合法票据，并填写现金支出凭证。
第十一条现金支出凭证需经财务部门审核、审批后，方可支付。
第四章资金周转管理第十二条建立资金周转计划，合理规划资金使用。
第十三条加强库存现金管理，确保库存现金在合理范围内。
第十四条优化银行账户管理，确保银行账户安全、合规。
第十五条加强资金结算管理，确保资金结算及时、准确。
第五章风险控制第十六条定期对现金流进行风险评估，及时发现和防范风险。
第十七条建立风险预警机制，对可能出现的风险及时采取措施。
第十八条加强内部审计，确保现金流管理制度的有效执行。
第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充。
餐饮现金管理制度
餐饮现金管理制度1. 概述餐饮现金管理制度是为了规范企业现金管理，在保证公司正常运转的同时，防范和削减财务风险。
该制度旨在确保现金资产的安全性、精准性、适时性和合法性。
2. 现金管理制度2.1 餐厅每日现金流管理每天开业、收银员取得一日的交班资料后，初步检查现金数目及收银记录。
然后将当日收入与支出相比较，确保全部收入、支出及相关资料的正确性。
2.2 餐厅现金收支管理餐厅应当依据账务、资金需求合理设定现金预算，检查现金日报和月报，并按期对财务报表进行全面审计。
同时，应妥当保管现金流转、交接、清点和存储的全部票据，避开现金的挥霍、滞留等可能引发的问题。
2.3 现金清算餐厅每天收银员进行交接班时需要清点进项、出项与剩余，将剩余现金交给财务部门或交班现金专管员予以保管。
2.4 现金押运餐厅现金押运应在安全、精准的状态下进行。
押运应与专业的保安公司有合作协议，押运条款中包括了责任与保险等方面的内容。
3. 收银操作制度3.1 收银员操作规范收银员需要通过审核，经过培训和考试后方可上岗。
在入职后，保证在确定时间内把握收银操作方法和业务流程。
收银员需要严格按规定操作收银机和电子扫描仪，并对收款金额进行检查和核计，尽量避开显现错误或纠纷。
3.2 收银机维护收银机应当随时维护，保障其正常运转。
每日收银员交班后，财务人员加入日报、月报、账款汇总表等来分析收入情况与对账情况。
同时，对收银机做好除尘、清洗、卫生等工作。
3.3 操作程序统一严格执行企业现金管理制度，不得擅自出纳、拆以及挪用公司经营资金，要明确操作程序，对收银员业务流程供应专业的管理引导。
4. 监控体系4.1 视频监控餐厅每个收银台和财务室都要安装摄像头，成为很紧要的监控手段，以确保现金资产的安全性。
4.2 物理保障餐厅的收银室和财务室应严格掌控进出。
安装有效的安全设施，如金属探测器和X光安全门将人员及携带物品全部检查一遍。
5. 总结通过实施现金管理制度，可以提高餐厅的现金操作安全、提高现金操作效率，规范餐厅财务管理流程。
餐饮营业现金管理制度内容
餐饮营业现金管理制度内容1. 引言餐饮业作为服务业的一种，收入主要来自于消费者的现金付款。
因此，餐饮业需要建立现金管理制度，确保现金的安全和正确使用。
本文将介绍餐饮营业现金管理制度的内容，包括现金收款、现金保管和使用、现金结算等方面。
2. 现金收款现金收款是餐饮业最基本的活动之一。
为了保证收款准确，以下是现金收款的管理规定：2.1 收款操作1.在现金交易中，员工必须仔细、准确地输入收款金额，并清点现金款项的真伪、数量和面额。
2.员工快速、礼貌地为顾客提供收款服务，并当场向顾客开具发票。
2.2 收款记录1.员工必须将所有现金收款记录在现金收款记录本或POS机上。
2.在每个营业日结束前，员工必须在现金记录簿上记录当日的现金总额和每种面额的数量。
3.在现金记录簿上记录现金的来源，如餐桌、外送、订餐等。
4.当设备出现故障时，必须立即更换设备，或者开始使用备用设备。
3. 现金保管和使用餐饮业生产生活密切相关，现金需妥善保管，确保安全和正确使用。
3.1 现金储存1.餐厅必须设置安全现金保险箱，对现金及贵重物品进行储存。
2.每日开业前、休业前必须清点现金箱中的现金余额，并在现金记录簿上作出标记。
3.2 现金使用1.店长和员工必须严格遵守现金使用制度，确保现金的正确使用。
2.现金仅可在餐厅经营活动中用于营业支出，如采购食材、员工工资、水电费等支出。
3.餐厅禁止将现金与个人账户混淆，禁止将现金用于个人消费或其他用途。
4. 现金结算现金结算是餐饮业必须进行的重要活动，确保财务数据的准确、完整和一致。
4.1 支付1.店长或财务主管必须在制度规定时间内进行现金结算操作。
2.店长或财务主管必须核对所有现金交易，包括已支付的现金款项，以确保订单的准确性。
4.2 存储1.店长或财务主管必须存储所有现金交易记录和收据，保证其安全和保密。
2.店长或财务主管必须妥善处理所有现金交易的记录和存储，避免出现财务上的错误或不透明情况。
5. 结论餐饮业是服务性行业，营业的收入主要来自顾客的现金付款。
小型餐馆现金管理制度
小型餐馆现金管理制度第一章总则第一条为了规范小型餐馆现金管理行为，加强资金安全管理，提高财务管理效率，有效防范和减少财务风险，制定本规定。
第二章现金的保管第二条小型餐馆每日营业结束后，店内所得现金必须统一交由财务人员进行清点和存放。
现金应当及时存入银行，并做好相关记账。
第三条餐馆财务人员应当对每日的现金进行准确清点，并填写《日常现金清点表》，在该表格上填写清点日期、清点人员、现金数额等相关信息，并由相关负责人审查确认后存档。
第四条现金存放应当在安全的金库或保险柜内，不得暴露在外部环境中。
存放现金的钥匙应由财务负责人保管，并定期更换密码。
第三章现金的使用第五条小型餐馆现金的使用应当经过严格审批程序，由相关负责人签字确认后方可出账。
财务部门要严格审核审批流程，确保每笔现金支出的合法性和必要性。
第六条每笔现金支出都必须有相关凭证和票据作为依据，财务人员应当在票据上详细记录支出事由、金额和日期，并及时录入财务系统。
第七条每月月底前，应当对当月的现金支出情况进行汇总，形成现金流量表，以便监督现金的使用情况。
第四章现金的保护第八条小型餐馆应当加强对现金的保护，设置监控摄像头，防止现金盗窃等违法行为的发生。
第九条一定金额以上的现金支出，需由两名财务人员共同审核和确认，并由相关负责人签字确认。
确保财务操作过程的安全和准确。
第十条如发现现金短缺、多收、错币等情况，财务人员应当第一时间上报相关领导，并按照相关程序进行核查和处理。
第五章现金的管理第十一条财务人员应当定期参加相关财务管理培训，提高专业素质，确保对财务管理规定的理解和遵守。
第十二条财务人员应当密切关注财务管理政策和法规的更新，及时了解相关法律法规的变化，确保财务操作的合规性和合法性。
第十三条财务负责人应当定期对小型餐馆现金管理制度进行检查，并及时发现并纠正财务管理中的问题。
第六章附则第十四条本制度自发布之日起正式实施。
以上就是小型餐馆现金管理制度，希望每一位员工都能认真遵守，确保财务管理工作的顺利进行。
餐饮营业现金管理制度模板
一、目的与依据为加强本餐饮企业的现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，防范现金舞弊行为，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》等相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本餐饮企业所有营业场所的现金收付、管理及监督工作。
三、管理职责1. 财务部：负责制定和监督执行现金管理制度，定期对现金管理情况进行检查和考核。
2. 出纳员：负责现金的收付、保管、盘点及账务处理。
3. 各部门负责人：负责本部门现金管理的监督，确保现金收支符合制度规定。
四、现金管理原则1. 依法管理：严格遵守国家法律法规，确保现金管理的合法性。
2. 安全第一：确保现金安全，防止现金被盗、丢失或挪用。
3. 规范操作：按照规定程序进行现金收付，确保现金收支的准确性和完整性。
4. 责任到人：明确各岗位的现金管理责任，实行责任追究。
五、现金管理内容1. 开业前现金管理（1）开铺时，由财务部安排两名二级副理负责班次的现金管理，其中一名负责现金盘点，另一名见证并在监控下进行盘点。
（2）确认现金与《保险柜交接记录表》上记录的数目一致后，双方在保险柜交接本上签名确认。
2. 现金收付管理（1）收银人员应按规定收取现金，并开具正规发票。
（2）收银人员必须每个班次做营业报表，按照连号登记，并填写缴款单签字确认。
（3）会计进行审核上日酒水单据是否与营业报表一致，有异处必须给负责人审核签字。
3. 现金存储管理（1）门店必须在银行开户，每日将现金存入账户。
（2）实行卡密分管，需要用钱必须请款后到银行取。
（3）门店根据需要制定一定的现金额度，限制现金太多带来的不安全，做好风险规避。
4. 现金盘点管理（1）每日营业结束后，出纳员必须进行现金盘点，确保现金收支相符。
（2）盘点结果由出纳员、会计及负责人签字确认。
六、监督与考核1. 财务部定期对现金管理情况进行检查，对存在的问题及时纠正。
2. 各部门负责人对本部门现金管理进行监督，确保现金收支符合制度规定。
餐饮公司现金管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金管理，规范现金收支行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各子公司。
第三条公司现金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规。
2. 安全原则：加强现金安全管理，防止现金被盗、丢失或损坏。
3. 效率原则：提高现金使用效率，确保公司业务运营的正常进行。
4. 透明原则：现金收支情况公开透明，接受监督。
第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括以下内容：1. 职工工资、奖金、津贴等现金支付。
2. 日常办公、业务招待等小额现金支出。
3. 临时性、应急性现金支出。
4. 其他经公司批准的现金收支。
第三章现金收支流程第五条现金收支流程如下：1. 申请人填写《现金申请单》，经部门负责人审批后，报财务部审核。
2. 财务部根据《现金申请单》审核现金支出是否符合规定，并在规定范围内予以批准。
3. 申请人持批准后的《现金申请单》到财务部领取现金。
4. 财务部根据《现金申请单》开具《现金收据》，申请人签字确认。
5. 财务部将《现金收据》存档备查。
第六条现金支付方式：1. 职工工资、奖金、津贴等现金支付，由财务部负责发放。
2. 日常办公、业务招待等小额现金支出，由部门负责人审批，财务部支付。
3. 临时性、应急性现金支出，由公司领导审批，财务部支付。
第四章现金安全管理第七条公司设立现金保管员，负责现金的保管、收付工作。
第八条现金保管员应遵守以下规定：1. 严格保管现金，确保现金安全。
2. 定期盘点现金，做到账实相符。
3. 不得挪用、侵占公司现金。
4. 不得私自借出、出借公司现金。
第五章监督与检查第九条公司定期对现金收支情况进行监督检查，发现问题及时整改。
第十条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
餐饮营业现金管理制度范本
餐饮营业现金管理制度范本一、制度目的营业现金是餐饮店日常运营中重要的资金流入和流出渠道，良好的现金管理制度能使企业的日常运营更加规范和高效。
本制度的目的是为了规范餐饮店的现金管理、保证现金安全、防范现金损失以及提高现金管理效率。
二、适用范围本制度适用于餐饮店的现金管理工作。
三、制度内容3.1 现金收入管理1.店内现金收入统一由店长或财务人员接受并签字确认。
2.店内现金收入采用一日清、一周结的方式进行，每天晚上将现金存放于指定保险柜中，由专人保管和检查金额。
每周进行核对，确保账目清晰准确。
3.各店铺每月15日前将当月收入汇总至总部。
3.2 现金支出管理1.店内现金支出由店长或财务人员统一审核并签字确认，定期核对现金记录和资金支出。
2.店内现金支出需符合公司的采购和费用报销规定，严禁挪用公款或占用经营资金。
3.各部门每月25日前将各项支出进行汇总至总部，由总部统一审核和确认。
3.3 现金保管管理1.餐饮店应设立保险柜，放置现金及重要文件，且专人管理。
2.保险柜内有重要物品或现金必须有专人陪同，严禁一人独自离开。
3.每月进行保险柜审核记录，确保存放物品的数量和规格与登记簿相符。
3.4 现金运输管理1.现金运输需安排专人，严格保密，采用银行代收款项。
2.在运输过程中需加密保护，必需由两名人员携带并互相监管，运输途中严禁离开。
3.现金运输车辆需加装GPS定位设备，实现实时跟踪。
四、制度执行1.餐饮店各职员严格遵守本制度的规定，制度执行应有明确的责任分工和管理。
2.对于制度违规行为的处罚，将采取相应的纪律处分。
3.店铺应每日、每周、每月进行现金账务核对和资金余额清查，保证现金安全和账目准确。
五、总结制定和执行餐饮营业现金管理制度，是保证公司运营稳定和发展的关键之一，需要公司全体员工的共同努力才能使现金管理工作更趋规范、高效。
公司管理层和员工都要认识到现金管理的重要性，努力提高现金管理水平，确保企业健康稳定发展。
餐饮现金管理制度
餐饮现金管理制度1.引言为了规范企业餐饮部门的现金管理，确保餐饮业务的正常进行，维护企业的资产安全和利益，特订立本餐饮现金管理制度。
2.适用范围本制度适用于企业餐饮部门，以及与餐饮部门相关的员工。
3.定义•餐饮现金：指企业餐饮部门收取、支出和管理的现金，包含现金、银行卡、电子支出等形式的款项。
•餐饮业务：指企业餐饮部门供应的食品、饮料及相关服务。
4.现金管理流程4.1 收款管理•餐饮部门接待客户时，在收款前必需明示餐费金额，并向客户供应明细账单。
•执行统一的收款流程，由餐饮部门指定的员工负责收款。
•收款员应当自动向客户索取现金、银行卡或使用电子支出方式进行收款。
•在收到现金时，收款员应当清点现金，并与客户当面进行确认。
4.2 预收款管理•若客户需要预付餐费，餐饮部门应供应预收款票据，并妥当保管。
•预收款应及时录入相关账目，并转交财务部门进行核实和记录。
4.3 餐饮采购费用管理•餐饮部门进行采购时，需提前向财务部门申请相关费用。
•财务部门收到申请后，按规定的流程进行审批并拨付采购费用。
•餐饮部门应妥当保管全部相关采购票据，并定时提交给财务部门核对。
4.4 餐饮费用报销管理•餐饮部门员工有因工作需要发生的餐饮费用，在规定时间内进行报销。
•员工应填写餐饮费用报销申请单，并附上相关费用发票。
•财务部门收到申请后，按规定的流程进行审批并及时进行报销。
4.5 餐饮款项存储和保管•餐饮部门的现金和银行卡等款项需要存放在专用的保险柜中。
•现金存放应按面额和币种分类，并进行登记记录。
•餐饮部门应当定期进行现金盘点，并将盘点结果报告给财务部门。
5.风险掌控措施5.1 内部风险掌控•餐饮部门应设立相应的内部掌控机制，确保现金管理符合相关规定。
•餐饮部门应建立健全的审核制度，确保各项款项的使用符合合理性和合法性。
5.2 风险排查与防范•餐饮部门应订立风险排查计划，定期检查现金和银行卡等款项的存储和保管情况。
•餐饮部门应建立防范措施，如监控摄像、密码保护等，保护现金和银行卡等款项的安全。
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餐厅现金管理制度
一、目的：为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。
二、适应范围：适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。
三、管理规定
(一)营业额的管理
1.对所收到的营业额作认真核对和检查(收银下线单与实际金额相符，收银员签名)
2．认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖（发票）、少票抹零等。
3．收银员(当班小会)对本餐厅营业额的存缴负责。
4. 餐厅于每日早上10:00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡。
5. 为明确责任,缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。
6．如有特殊情况需动用营业款的，餐厅应向总经理申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业额中抵扣。
7．餐厅财务及值班经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。
8．餐厅的收入、棋牌室收入、小卖部收入、农副产品收入应分开记账分别存入。
二、备用金的使用及管理
1、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。
不可作私人用途或转借他人。
2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3、定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4、餐厅值班经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。
5、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，收银员备用金定额为2000元。
6、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
7、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
8、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准，出纳付款。
9、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
10、庄园原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。
11、借款程序。
填写借款单--部门负责人--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款
（三）费用的报销程序
1、餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送餐厅经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。
3、相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳检查和注意以上几点：
（1）采购物品的真实性。
（2）是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等。
（3）是否有正规的发票。
（4）办公用品报销时需附原始发票。
（5）原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票。
（6）差旅费报销时需附有关的原始票据，票上须签字并注明日期，经办事情等。
（7）其他费用报销时需附有关原始票据。
（8）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
（四）营业收入记帐本的填报方法
1．收银员按规定在值班经理的监督下点钱上线和下线，并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上。
2．记帐本上填写金额须同下线条一致。
（退菜、退酒、收银误差、抹零、签单、跑单等）收银员填好后找值班经理检查并签字确认。
3．收银员负责于将每日的营业额于下午14时（早班）和下班两个时段销售及汇总营业额以短信或微信的方式发送给餐厅经理及餐厅总经理。
幸福，不能用手去捉摸，只能用心去琢磨，只能静静去体味。
细细地品味了，你就享受到了它温馨的暖，或浓或淡的甜！
幸福，其实很简单。
幸福就是和爱人一起漫步，幸福就是吃到妈妈的拿手饭菜，幸福就是孩子在你的脚跟前转悠，幸福就是你能帮父母洗衣洗碗。
幸福，其实很简单。
拥有一份称心的工作，就是一种幸福；拥有一个温馨的家，就是一种幸福；拥有一位知心的朋友，就是一种幸福；拥有一份好的心态，就是一种幸福；拥有一个相濡以沫的爱人，那更是一种幸福。
幸福就是如此的平平凡凡，幸福就是这样的简简单单。
幸福，其实就是自己心灵的感觉，沉淀在自己的心底，看不见摸不着，没有那么直观，可那种体验与享受却很真实、很直接。
或许你没有丰富的物质，或许你不能掌控自己的名利，但只要你拥有一份良好的心情，幸福就会围着你转。
幸福，其实很简单。
幸福就是口渴时的那杯水，幸福就是饥饿时的那顿饭，幸福就是劳累时的歇歇脚，幸福就是闲暇时的那茶盏，幸福就是困倦时的那场眠，幸福就是相爱的人彼此的牵挂，幸福就是离别的人默默的思念！
幸福，其实很简单。
幸福就是平静的呼吸，仔细的聆听，忘情的观看；幸福就是有人爱，有事做，有所期待，有人给温暖；幸福就是不迷茫，不慌乱，生而无悔，活而无憾。
幸福，其实就在路上，走一步，有一步的风景；进一步，有一步的欣喜；退一步，有一步的心境；停下步，忆往事，感到舒心的甜。
幸福，其实很简单。
当你失落，当你伤心，当你落泪时，有人会走到你身边给你一个拥抱，让你不再心酸，让你顿生温暖。
幸福似一杯香茗，轻饮慢品里，溢出的却是淡淡的清香，沁人心脾，惬意而舒心；幸福似一杯红酒，无论酒的种类是什么，用心细品里，总能品出那缕浓浓的甘醇柔绵；幸福没有明天，幸福也没有昨天，它不怀念过去，也不向往未来，它只在乎眼前。
幸福，其实很简单。
别人的幸福在你的眼里，你羡慕甚至嫉妒；可你的幸福也在别人眼里，你如果不觉得，岂不遗憾？。