业务员收款办法
业务员收款制度
业务员收款制度1. 背景收款是企业运营过程中不可或缺的环节。
在销售完成后，业务员需要及时收取客户的货款，以维持企业的资金流动和正常运营。
但是，不合理的收款制度会导致企业的资金筹措难度增大、风险加大等问题。
因此，建立和完善科学的业务员收款制度是保证企业健康发展的基础。
2. 制度内容2.1 收款时限对于业务员的收款行为，公司应设定明确的时限要求。
在制度中，可以将客户支付货款的时限作为最长期限。
在超过这个期限之后，业务员需要向相关部门报告。
在制定时限时，需要综合考虑客户对企业的贡献、货款大小、货款周期等因素，以避免过于严苛或宽松。
2.2 收款方式收款方式分为现金、转账、支票等多种形式。
业务员需要了解和熟悉各种支付方式，并在不同场景下使用合适的方式进行收款。
在制定制度时，需要明确现金和非现金支付的收款流程、审核程序、账务核对等流程。
2.3 收款审核业务员的收款行为需要经过内部审查，避免出现收款金额不合规、重复收款等问题。
收款审查的程序和流程应该合理明确，并且应当针对不同类型的客户进行不同的管理和评估。
2.4 收款回款比为了及时评估业务员的业绩和企业的经营状况，企业应该制定收款回款比标准，全面考核业务员符合规定的全年收款回款比，符合标准者能够得到相应的奖励。
2.5 收款管理系统在实际操作中，收款管理系统是实现科学制度的重要手段。
企业应该根据具体的收款管理需求，选择合适的系统软件，并进行相应的培训和操作规范的出台，以便业务员能够熟练使用和操作。
3. 制度实施制定好收款管理制度后，还需要建立完善的执行和监督机制，确保收款制度得以贯彻落实。
具体做法如下：3.1 制度宣传企业应该通过口头宣传、书面宣传等多种方式，将收款管理制度传达给全体员工，确保收款管理标准常识普及。
3.2 培训和考核为了确保业务员能够有效运用收款管理制度，在实行初期可以开展相应的培训和工作实践活动，并定期考核员工的操作和执行情况。
3.3 监督和评估企业应该建立专门的监督和评估机制，加强对业务员的收款行为和操作的监控，以及对制度实施效果的考核，及时总结经验并进行制度上的修正和完善。
财务制度业务员收付款制度
财务制度业务员收付款制度一、总则为规范公司财务业务员的收付款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，制定本制度。
二、职责范围1.财务业务员应严格执行公司财务管理制度，负责公司的收付款工作；2.财务业务员应具备独立工作的能力，严格遵循公司相关规定，确保资金管理的准确性和及时性；3.财务业务员负责财务收支记录、账务处理工作，做好相关账务凭证的管理工作；4.财务业务员应及时向财务经理和相关领导汇报工作情况，确保财务信息的真实可靠。
三、收款管理1.业务员接待客户时，应主动询问客户是否需要开具发票或收据，并及时准确填写相关信息；2.业务员应及时将收到的款项存入公司指定银行账户或交予财务部门；3.若客户需要退款，业务员需按照公司相关流程，向财务部门提出退款申请，并及时将款项交由财务部门处理。
四、付款管理1.业务员在办理公司相关费用报销或采购付款时，应填写付款申请单，并主动向财务部门提供相关票据和发票；2.业务员需核对付款对象和金额，避免错误支付；3.业务员如需办理现金支付，需及时向财务部门说明原因，并按照公司规定的程序进行；4.如需办理公司资金转账支付，业务员应填写转账单，确保资金转账准确无误。
五、资金监管1.业务员不得擅自调拨公司资金或私自挪用公司资金，若有特殊情况需调用公司资金，需向公司领导提出书面申请；2.业务员要妥善保管自己的工作证件和账户信息，防止信息泄露；3.公司领导及时审核公司财务信息，确保资金的安全性和合法性；4.业务员要加强对公司账户和密码的保护，确保公司资金的安全。
六、违规处理1.业务员如有违背公司规定、私自挪用公司资金或有其他违规行为，公司将按照公司管理制度给予严厉处理；2.公司将建立健全的财务监督体系，加强对财务业务员的日常管理和内部监督，确保公司资金的安全和合法性。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有调整或修改，需经公司领导同意后执行。
以上就是财务制度业务员收付款制度的内容，希望各位业务员严格遵守，确保公司资金安全和合法性。
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
营业款收款管理制度
营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。
三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。
2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。
3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。
4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。
5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。
四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。
2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。
3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。
4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。
5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。
五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。
2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。
3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。
六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。
2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。
3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。
七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。
2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。
以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。
业务员现金收款管理制度
1．目の為規範企業の現金貨款管理，防範在收現金貨款管理中出現舞弊、腐敗等行為，確保企業の現金安全，特製定本制度。
2．範圍本制度適用於上海新利恒本部及所屬各子（分）公司。
3．原則公司收取客戶租賃款，除私人客戶、現買單業務、上門催收貨款並且只能支付現金租賃款外，其他均應當通過開戶銀行進行轉賬結算。
4．收現金租賃款總體規定4.1 業務員收取現金之前，應填寫現金收款申請表（見附件），經公司總經理審批同意後方可辦理現金收款。
4.2 現金收取規定4.2.1本地區の現金收款，應由公司出納隨同業務員前往辦理，出納應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，收取客戶現金後，出納開具蓋有公司財務章の收款收據。
4.2.2 本地區の現金收款，由於特殊原因，出納不能隨同業務員前往現場收取現金時，業務員憑現金收款申請表到出納處辦理借出收款收據の手續，並在現金收款申請表中注明借出の收款收據の編號，收到現金後業務員直接給客戶開具公司の收款收據，收現金時，業務員應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，出現差錯時，業務員要承擔相應の責任，現金辦理完畢後要及時向出納歸還收款收據。
4.2.3異地の現金收款，業務員應提前提交申請表並及時把收款申請表傳真給公司出納處，作為出納給業務員開具公司の收款收據の附件。
4.2.4 業務員收取現金後應及時把貨款匯入公司指定の帳戶，及時通知出納，發生の匯款費用，由公司承擔。
4.2.5 出納在接到業務員の匯款通知後，應及時查詢到帳情況，貨款到帳後與業務員通知の匯款金額進行核對，如有出入應及時與業務員聯繫，查找原因。
4.2.6 出納與業務員通知の匯款金額核對無誤後，給業務員開具公司の收款收據，交款單位為客戶，並按實際業務填寫業務內容，出納應按留下の客戶聯繫電話與客戶接頭，確認客戶交來の貨款真實、準確，如發現異常，應及時報告公司總經理和公司財務經理4.3 收款收據の填寫要規範、齊全，如：收款日期、交款單位、收款金額、收款內容、等，同時業務員要簽名、客戶要簽名並留下電話號碼，收款收據一式三聯，一聯為客戶聯、一聯為記帳聯、一聯為存根聯。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
公司业务员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务员收款管理，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员，包括但不限于市场部、销售部、采购部等相关部门的业务员。
第三条业务员收款管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保收款过程中资金安全，防止资金流失；2. 有效性：提高收款效率，确保应收账款及时回收；3. 透明性：收款过程公开透明，便于监督；4. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部规定。
第二章收款流程第四条业务员在收款前应做好以下准备工作：1. 确认收款金额和付款人信息；2. 准备好收款凭证，包括收据、发票等；3. 了解付款人的付款方式，如现金、转账、支票等。
第五条收款流程如下：1. 业务员与付款人进行沟通，确认收款金额和付款方式；2. 业务员收取款项，并核对收款金额；3. 业务员将收款凭证交付给付款人，并索要签字确认；4. 业务员将收款凭证、付款人签字等相关资料及时报送财务部门；5. 财务部门核对收款凭证后，将款项入账，并将相关信息反馈给业务员。
第三章收款注意事项第六条业务员在收款过程中应注意以下事项：1. 严格核对收款金额，确保准确无误；2. 保管好收款凭证，防止丢失或损坏；3. 不得私自挪用或侵占公司资金；4. 遇到特殊情况，如付款人无法提供相关证明文件，应及时报告上级领导；5. 收款过程中，如遇到付款人质疑，应耐心解释，不得与付款人发生争执。
第四章责任与处罚第七条业务员在收款过程中如有以下行为，将承担相应责任：1. 擅自挪用、侵占公司资金；2. 故意隐瞒、篡改收款凭证；3. 不按照规定报送收款凭证；4. 未及时将收款信息反馈给财务部门。
第八条对业务员收款过程中出现的违规行为，公司将依据以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头警告或书面警告；2. 罚款：对情节较重的违规行为，根据具体情况，可处以一定数额的罚款；3. 解除劳动合同：对严重违规行为，如涉嫌犯罪，公司将依法解除劳动合同。
业务员催收货款财务制度
业务员催收货款财务制度一、制度的目的1. 统一规范业务员催收货款的行为，确保催收工作的合法性和规范性；2. 提高催收货款的效率，减少公司的坏账损失；3. 完善财务管理制度，保障公司的资金安全；4. 建立健全的内部控制机制，规范企业运营。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务员催收货款的工作，具体涉及到催收货款的流程、责任部门、工作方式等。
三、催收货款流程1. 账期提醒：在客户逾期前，财务部门应提前向业务员发送账期提醒，提醒其关注客户的付款情况；2. 定时跟进：业务员应每周向财务部门提交逾期客户名单，并定时跟进逾期客户的付款情况；3. 摸排情况：业务员应了解逾期客户的付款原因，及时汇报财务部门并寻找解决办法；4. 协商缴款：在无法通过内部途径解决逾期问题时，业务员应与客户协商付款方式，并及时通知财务部门；5. 确认到款：业务员应及时向财务部门确认客户的付款到账情况，并更新客户的付款情况。
四、工作责任1. 财务部门负责监督和协调业务员催收货款的工作，及时解决遇到的问题；2. 业务员负责跟进客户的付款情况，积极协调解决逾期问题；3. 公司领导应关注催收货款工作的进展情况，并提供必要的支持。
五、工作方式1. 电话催收：业务员可通过电话向逾期客户催收货款，提醒客户注意及时付款；2. 邮件催收：业务员可通过邮件向逾期客户发信催收货款，提醒客户注意及时付款；3. 拜访催收：业务员可实地拜访逾期客户，了解客户的付款情况，并协商解决办法。
六、执行细则1. 催收货款的工作应遵循公司相关规定和流程，不得私自处理；2. 业务员应保护客户的隐私信息，不得泄露客户的个人信息；3. 催收过程中应文明规范，不得采取暴力或恐吓手段。
七、监督检查1. 财务部门定期对业务员催收货款的工作进行监督检查，及时纠正问题；2. 公司领导应定期审查公司的催收货款情况，及时做出调整和决策；3. 业务员应定期向财务部门提交催收货款的工作报告，及时沟通交流。
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业务员收款办法
(一)业务员不可向客户讲出自己的高待遇。
(二)查出客户最适当的收款时间。
例：1.凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2.若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
(三)每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
(四)要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
(五)不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
(六)不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
(七)不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
(八)收款要诀：六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
(九)尽可能避免在大庭广众之下催讨。
(十)先小人后君子，售前明告付款条件。
(十一)临走前切勿说出：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
(十二)反复走访付款成绩不佳的客户。
(十三)若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在帐单的空白处写“某月某日再来”。
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届时一定准时来收款。
(十四)避免票期被拖长。
(十五)避免被客户要求“折让”。
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