公司费用管理规定操作说明
公司费用报销管理制度及流程
公司费用报销管理制度及流程一、制度概述费用报销是指员工因工作需要发生的费用支出，在符合公司相关政策和规定的前提下，提出报销申请并获得公司批准后，由公司支付相应费用的行为。
为规范公司费用报销行为，保证费用的合理性和合法性，制定本费用报销管理制度。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；3.办公费：包括办公用品费、电脑维修费等；4.会务费：包括会议费、培训费等；5.其他费用：包括招待费、业务拓展费等。
三、费用报销申请1.员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请表》，并附上相关票据或证明文件。
2.费用报销申请表需详细填写费用发生日期、金额、用途等信息，确保内容真实准确。
3.员工应在申请表上签字确认，并由部门经理审核同意，然后提交给财务部门处理。
四、费用报销审核1.财务部门收到申请表后，会对申请信息进行初步审核，包括费用是否属于可报销范围、金额的合理性等。
2.审核通过的申请将被分配给指定的审批人进行详细审核。
3.审批人会仔细核对申请表上的信息与相关票据的一致性，确保费用的真实性，并审查费用是否符合公司相关政策和规定。
4.审批人有权对申请进行修改或拒绝，对被拒绝的申请，应及时向申请人说明原因。
五、费用报销批准1.审批人对通过审核的申请进行批准，并在申请表上签字确认。
2.批准后的申请将提交给财务部门进行支付。
六、费用报销支付1.财务部门收到批准后的申请后，会进行最终审核，确保支付金额的准确性。
2.支付金额将以公司指定的方式支付给员工，并在财务系统中登记相关信息。
七、费用报销记录1.财务部门应及时将费用报销记录录入财务系统，并保存相关票据和申请表的电子存档。
2.每月财务部门需汇总费用报销情况，进行核算和统计。
八、费用报销制度的违反处罚对于故意提供虚假信息、超范围报销费用等违反费用报销管理制度的行为，将进行相应的处罚，包括但不限于口头警告、扣除相应报销金额、调整绩效考核等。
以上为公司费用报销管理制度及流程的详细介绍，希望员工们能够严格遵守该制度，合理、合法地使用公司资金，确保公司财务的安全和健康运转。
公司日常费用报销管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。
第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。
第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。
第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。
公司管理费用管理制度
公司管理费用管理制度一、目的和原则为保证公司资金的合理流动和使用效率，管理费用管理制度旨在对公司日常运营中的各类管理费用进行有效监控和控制，确保每一笔费用的必要性和合理性。
本制度遵循公开透明、经济适用、预算控制和责任到人的原则。
二、费用分类公司的管理费用主要包括：办公费、差旅费、培训费、业务招待费、固定资产折旧费、租赁费、水电费、通讯费、行政后勤费等。
各项费用应根据实际需要，按部门划分并执行预算管理。
三、预算管理1. 各部门应于每年度开始前，根据工作计划和历史数据编制年度管理费用预算，并提交至财务部门审核汇总。
2. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理的解释，并提出调整建议。
3. 对于未预见的紧急费用，需经过特别审批程序，由相关责任人提出申请，并说明原因和预期效果。
四、审批流程1. 所有管理费用支出必须经过审批。
小额费用可由部门负责人直接审批；大额费用则需逐级上报至财务部门及公司高层管理人员审批。
2. 申请人需填写费用申请表，详细说明费用的性质、金额、用途等信息。
3. 审批人员应根据预算情况和管理原则，对申请进行审查，并提出批准或驳回的意见。
五、费用报销1. 员工在发生费用后，应在规定时间内提交费用报销单及相关证明材料至财务部门。
2. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，并按规定流程进行报销。
3. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并要求相关人员做出解释或整改。
六、监督与考核1. 财务部门应定期对管理费用的使用情况进行统计分析，并向公司管理层报告。
2. 公司管理层应对管理费用的控制情况进行考核，作为部门负责人绩效考核的一部分。
3. 对于违反管理制度造成经济损失的个人或部门，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司高层批准后修订。
公司费用管理制度（精选10篇）
公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
公司办公费用报销标准管理规定
公司办公费用报销标准管理规定目的本管理规定旨在规范公司员工报销办公费用的行为，提高费用管理的效率和准确性。
适用范围本管理规定适用于公司所有员工，包括全职员工、临时员工以及外聘人员。
报销标准1. 公司员工在履行工作职责过程中发生的合理、必要且符合公司政策的办公费用，可向公司申请报销。
2. 办公费用包括但不限于以下内容：- 交通费用：包括公共交通费用、出租车费用等；- 通讯费用：包括电话费用、上网费用等；- 会议费用：包括会议室租用费用、会议材料费用等；- 差旅费用：包括出差期间的交通、住宿、餐饮等费用；- 办公用品费用：包括文具、办公设备等费用；- 其他合理的办公费用。
报销流程1. 员工应在消费一周内向所在部门提出费用报销申请，并提供以下材料：- 报销明细清单：详细列出每笔费用的金额、日期和用途；- 原始：提供费用发生时的原始或收据；- 相关证明文件：如出差单、会议邀请函等。
2. 部门负责人审核费用报销申请，确保费用符合公司政策和标准。
3. 财务部门收到部门审核通过的费用报销申请后，将会进行财务审核，并安排相应的款项支付。
4. 员工可在一周内获得费用报销的款项，并在财务系统中查看报销记录。
其他规定1. 员工应遵守公司费用管理政策，确保费用报销的真实性、准确性和合规性。
2. 如有超出报销标准的费用，员工需要提供充分的理由和解释，并经过额外的审批才能进行报销。
3. 对于违反公司费用管理政策的行为，将采取相应的纪律措施，并可能承担相应的法律责任。
该管理规定自发布之日起生效，公司员工应遵守并执行该规定。
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XX公司费用管理规定操作说明第一部分费用预算管理归口管理制度第二部分第三部分费用项目支出及审批程序一、总公司各管理部门1、各部门自行管理的费用项目业务招待费会议费差旅费公杂费咨询费2、归口管理的费用项目二、分公司（及所辖机构）1、固定费用审批基本原则2、各项固定费用上报审批要求及程序3、审批时间安排审批方式、4．第一部分费用预算管理作为公司全面预算管理的重要部分，费用预算管理以“综合成本最小化”作为预算管理的总目标，围绕降低费用水平，对费用支出进行事前、事中、事后控制，将费用管理融合到公司经营的各个方面，以提高公司的经济效益。
费用预算管理的基本内涵在于：以降低综合费用为主线，将公司预算管理与费用管理进行有机结合，强调科学合理规划公司的目标费用支出水平，然后分解到涉及费用发生的所有责任部门；通过预算控制，对公司日常经营活动中影响费用的各种因素加以管理，发现与预定的目标费用之间产生的差异，采取有效的措施加以纠正；最终以预算为标准，科学考核责任部门和负责人的业绩。
通过费用预算管理，控制和改善业务流和资金流，使预算控制成为公司管理控制系统中不可或缺的一部分，最大限度的降低公司费用水平，更好地发挥竞争优势。
第二部分归口管理制度为保障以降低综合费用为目标的费用预算管理模式得以良好运行，公司通过归口管理，实现统一协调和交叉控制，提高管理控制的力度。
即在计财部和责任部门之间设立一个中间环节——归口管理部门，其职权由相关职能管理部门承担。
各归口管理部门负责对该部门负有归口管理职能费用项目预算的编制、控制及跟踪考核管理。
并由计财部对归口部门实行总量控制，归口部门根据预算定额指标分部门项目对各责任部门进行归口控制，各责任部门制定具体的预算使用和实施措施。
在计财部及归口管理部门的指导下，各责任部门负责本责任中心各项费用预算的实施，其主要负责人对责任中心预算执行结果承担责任。
根据公司费用管理规定，率先在总公司管理部门实行费用归口管理制度。
总公司办公室、组织人事部、内控部、信息部、业务管理中心、营销管理中心、教育培训中心、投资管理中心等作为归口管理部门，负责协助总公司计财部，进行总公司各部门、分公司（及所辖各级机构）相关费用项目的年度、月度的事先预算汇总、事中控制和事后分析工作。
1、年初，总公司各部门均须编制本部门年度、月度付现费用支出预算，报总公司计财部；各归口管理部门还须根据其他部门的费用支出预算编制其所管理的各项费用的年度、月度预算;、预算执行过程中，各归口管理部门就其所管理的费用项目协助总公司计财部进行事中管2．控。
具体流程如下：有归口管理部门报相应归口管理部费用预总公司各部门费审项目预报总公司计财部审核自行管理的费用项目预算3、每季度末,各归口管理部门须对所管理的费用项目支出情况进行总结,并分析预算差异。
各分公司须参照总公司归口管理的原则，结合机构的管理部门架构和管理水平情况，合理安排机构费用项目的归口管理部门及其职能，制定具体费用管理规定，加强费用控制意识，促进经营管理水平的全面提高。
第三部分费用项目支出及审批程序根据公司费用管理规定的相关内容，公司各项费用支出实行预算控制、权限审批、归口管理、核算到人、厉行节约的原则。
一、总公司各管理部门1、各部门自行管理的费用项目总公司各部门的业务招待费、差旅费、会议费、公杂费等支出由部门自行管理，须严格遵照公司相关支出及审批流程执行。
业务招待费当月业务招待费预算外，年度预算内事先请示分管领导月度业务招待费预算内/年度．会议费为寻求公司资源的有效配置，总公司办公室负责对总公司各部门召开会议进行备案，并利用其专业职能，协助召开会议的部门开展会务工作。
总公司各部门系统内会议费支出及审批流程如下:《会议费预申请召开会议的签报须附年度会议费预算额度外）（明细》表一算月度会议费预算额度内年度/会议签报须附追加预算申请单次会议预算金额单次会议预算金额超元内1000010000元过报办公室进行业务审核，报计财部进行预算报办公室进行业务审核，报计财报计材部进行预算额度审额度审核部进行预算额度审核核度审批同意后，报报分管领导、总经理、董事长审办公室备案批会议签报及预算差旅费．总公司管理员工出差应严格按照公司费用管理规定的相关标准，在限额标准内凭有效发票据实报销，超额部分自理。
差旅费用支出及审批流程如下：总公司各部门正、副经理（正、副主任）、总经理助理（主任助理）出差，填写《主要领导外出审批单》（表三）报分管领导、总经理及董事长审批；分公司（及所辖各级机构）班子成员出差（离开所辖地区），填写《主要领导外出审批单》报总公司办公室审批。
2、归口管理的费用年初，各管理部门在制定本部门年度及季度各项费用支出的明细预算时，将相关费用项目的预算报各费用归口管理部门进行初步审核。
每月底，各管理部门将次月归口管理费用预算报相关归口管理部门，由各归口管理部门进行初审并汇总，再报总公司计财部。
月末/年末，总公司计财部汇总各部门的费用支出情况，并将汇总的各项归口管理的费用支出提供给各归口管理部门，以供参考。
二、分公司（及所辖机构）各分公司的综合费用分为固定费用、变动费用和奖励费用。
其中，变动费用的支出必须根据费用管理相关规定执行，在总公司营管中心核定的比率范围内使用。
奖励费用的使用由各机构自行安排，仅限于奖励个人和业务招待费用支出。
固定费用的使用在总公司每月初核定的费用资金额度内，分公司应结合机构实际情况，合理安排下属各机构及分公司各管理部门的费用支出。
对分公司各项固定费用支出均有一定要求，超过一定限额的费用支出须由分公司相关部门（及所辖机构）提出申请，分公司计财部汇总后上报至总公司计财部，由总公司计财部统一安排审批，并在必要时由总公司各归口管理部门协助管控。
1、固定费用审批基本原则1）总额控制对固定费用的管理按照绝对额控制与比率控制相结合的方式，即对租赁费、税金、工资性支出等实行绝对额的控制，对其余固定费用实行比率控制。
各项支出的审批以不超出月初核定的各分公司月度资金可用额度为限。
固定费用总额及报批的项目单项均未超标的，由总公司计财部负责审批各项费用支出。
如分公司固定费用支出总额超支，则须首先进行月度固定费用预算额度的追加（须按要求列明各项费用预算明细）。
总公司计财部将以经审批通过的追加预算额度安排为依据对分公司追加的固定费用各项目支出情况进行审批。
追加资金中各项按比率控制的费用资金额度将视具体情况在以后月份从严审批。
2)单项限制月初统计上月资金使用情况时，对于上月单项固定费用支出已超过限制额度，但固定费用支出总额未超标的，分公司须在编制次月费用资金预算的同时，针对超限额的单项固定费用每两周上报一次预算明细（列明支出笔数，单笔金额等）,直至该项目月度支出控制在限额内。
2、各项固定费用上报审批要求及程序结合各项费用的支出性质及实际情况，各固定费用项目上报审批要求及程序如下：（1）税金（营业费用中）、银行结算费等费用应据实列支，不须上报审批;按公司相关规定，各机构应将租赁费相关信息上报总公司办公室，尚未上报的须及2（）时补报。
总公司计财部在月底核定次月租赁费的额度标准时，以总公司办公室提供的统计．信息为依据。
其他企业财产保险等目前按照合同支出的，分公司须按实际情况填列《固定费用（合同类）统计表》，报总公司计财部备案。
经审核同意后，分公司可在当月核定的预算总额内据实支出。
同业工会会费、学会会费、开发转让费、外事费、咨询费、印刷费、业务宣传费等（3）均须事先填列《固定费用支出申请表》，上报总公司计财部，经总公司办公室、内控部等归口管理部门会审同意后方可支付;（4）业务招待费:单笔超过4000元的业务招待费，须由支出部门填列《业务招待费审批表》,经部门负责人确认，并经本级财务部门审核报销单据并确认金额后，由分公司计财部负责人、分公司总经理签署意见，报总公司计财部审核，总公司领导审批。
（5）会议费：经部《差旅费支出审批表》,元的差旅费，须由支出部门填列:单笔超过4000（6）差旅费门负责人确认，并经本级财务部门审核报销单据并确认金额后，由分公司计财部负责人、分公司总经理签署意见，报总公司计财部审核，总公司领导审批。
7）水、电、煤气等公共事业机构直接向我司机构提供发票的，各级机构可按有效发票（（付款人为我司各级机构）据实列支，不须上报审批。
元（含）的，4000（8）其余各项固定费用如：公杂费、修理费、车船使用费等单笔超过上报总公司计财部审批。
须填列《固定费用支出审批表》，总公司计财部将定期或不定期地要求各分公司提供相关付款凭证、银行付款通知单等，对可由分公司自行支付的各项费用的支出真实性进行考察。
．3、审批时间安排为提高审批效率，合理安排有关工作，现对各分公司的审批申请日期作如下安排（若有特殊情况，可特别处理）：分公司总公司机构安排回复审批结果时间上报审批时间周三周一周四周二周三周五次周一周四周五次周二4、审批方式目前情况下，各分公司可在规定上报日通过邮件形式将扫描文件上报总公司计财部邮箱（或以传真方式上报）。
总公司计财部将在规定时间以邮件形式回复审批结果，审批原件将于当月月底寄送至各分公司。
各分公司须将审批同意的原件装订在相关财务凭证中，以便日后审查。
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