出差与差旅费管理
公司差旅费管理制度
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员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度一、出差费用的范围出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、办公费、其他必要的费用等。
1、交通费包括：火车票、汽车租赁费、飞机票、轮船费等。
2、食宿费包括：住宿费、伙食费等。
3、通讯费包括：电话费、上网费、传真费等。
4、办公费包括：文具、打印、复印、文件资料费等。
5、其他必要的费用包括：签证费、保险费、场地费等。
二、申请出差1、申请出差前员工需要在出差前填写出差申请表，经直接上级审批后报人事部门备案。
出差申请表中需要详细填写出差的目的、时间、地点、具体行程安排、预计费用等信息。
2、申请出差后人事部门收到出差申请表后，会尽快安排对应的审批流程，由相关部门负责人进行审批，审批通过后通知员工出差。
三、出差费用管理1、交通费出差人员需要提前购买出差所需的交通票据，并保存好发票或票据。
交通费用可以通过公司备用金或报销方式支付，报销时需要提供完整的发票或票据以及出差报销表。
2、食宿费员工需要在出差途中自行安排住宿和餐饮，公司一般会提供出差补助来支付食宿费用，员工需要在出差结束后提供相关的餐饮发票或票据以及住宿发票或票据。
3、通讯费出差期间，员工可能会产生一定的通讯费用，如手机费、上网费等，公司会根据实际情况补贴或报销相应的费用，员工需要提供相关的发票或票据以及通讯费用报销表。
4、办公费出差期间，员工可能需要购买一些办公用品或支付一些办公费用，公司会根据实际情况支付或报销相关费用，员工需要提供相关发票或票据以及办公费用报销表。
5、其他必要费用出差期间产生的其他必要费用，如签证费、保险费、场地费等，公司一般会根据实际情况进行支付或报销，员工需要提供相应的发票或票据以及费用报销表。
四、差旅费用报销员工需要在出差结束后尽快将所有的费用发票或票据整理好，填写出差报销表并提交财务部门进行报销。
财务部门会对提交的费用发票或票据进行审核，并根据公司制度进行费用报销，报销后费用会在下一个工资周期内进行发放。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。
第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。
2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。
2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。
3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。
员工出差与差旅费用报销管理规定
员工出差与差旅费用报销管理规定一、背景介绍随着现代企业的发展，员工出差已经成为日常工作中的一部分。
在员工出差过程中，差旅费用成为了一项重要的支出。
为了确保差旅费用的合理使用和管理，本文将介绍员工出差与差旅费用报销管理规定。
二、报销范围与要求1.差旅费用报销范围：员工出差期间产生的交通费、食宿费、通讯费、交通工具租赁费以及其他合理差旅费用。
2.报销要求：a.员工出差需要提前填写出差申请，并经上级领导批准后方可出差。
未经批准的出差费用将不予报销。
b.员工应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，遵守公司的差旅费用标准。
c.员工需要妥善保存所有相关费用凭证，包括票据、发票等，并按照规定的程序提交报销申请。
d.报销申请需要提供详细的费用明细，包括费用类别、金额、日期等信息。
如有特殊情况需报销超出标准费用的，需事先向上级申请并提供合理解释。
e.报销申请必须在出差结束后的一周内提交，逾期将不予受理。
三、费用标准与限制1.交通费用：a.公共交通工具费用：城市内公共交通费用以实际消费为准，需提供相应的交通凭证；长途差旅期间的机票、火车票、长途汽车票费用需提供相应的票据。
b.自驾车费用：出差期间使用自驾车的员工，可按照公司的标准里程补贴标准进行报销。
标准里程补贴标准请参考公司员工手册。
2.食宿费用：员工出差期间的住宿费用以合理的标准为准，需提供住宿发票作为报销凭证；伙食费用以实际消费为准，需提供相应的餐饮凭证。
3.通讯费用：出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用需提供相应的凭证，以实际消费为准。
4.交通工具租赁费用：员工出差期间需要租赁交通工具的，需提供租车记录和相应的发票作为报销凭证。
5.其他费用：如出差期间需要购买办公用品、参加会议或培训等产生的其他合理差旅费用，需提供相应的费用明细和凭证。
四、审批流程与报销程序1.审批流程：a.员工需要在出差前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等信息，并等待上级领导的批准。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、前言随着现代社会的发展，出差已成为许多企业常见的工作安排。
为了规范出差及差旅费的管理，并节约企业的费用，制定一套科学合理的出差及差旅费管理制度显得尤为重要。
本文将介绍出差及差旅费管理制度的相关内容，并提供相应的实施方法和注意事项。
二、出差费用标准1. 交通费出差期间，员工在交通方面产生的费用包括交通工具（如飞机、火车、汽车、轮船等）的票价、出租车费等。
根据不同的出差目的、地点和距离，制定相应的交通费用标准。
例如，长途出差的航班可以选择经济舱或公务舱，而市内的交通可以限制使用出租车。
2. 住宿费出差期间，员工在外地需要安排住宿。
根据不同的出差地点，制定相应的住宿费用标准。
可以设定一定的上限，并鼓励员工选择经济实惠的酒店，比如商务型酒店或三星级以上的酒店。
3. 餐饮费出差期间的餐饮费用是员工必然产生的费用。
可以根据不同地区的物价水平，制定相应的餐饮费用标准，同时也应鼓励员工在出差期间适度控制餐饮费用，合理安排就餐。
4. 通讯费出差期间，员工需要通过电话、网络等与公司和家人保持联系。
公司应承担一定的通讯费用，根据员工的出差频率和通讯方式，合理设定通讯费用补贴标准。
5. 其他费用在出差期间，员工可能会产生一些其他费用，如会议费、办公用品费等。
根据具体情况，公司可以为员工提供相应的报销政策和费用标准。
三、费用核销办法与流程1. 费用报销员工在出差结束后，需按照公司的规定填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，并附上相应的票据。
费用报销单需经过员工本人填写、上级审核和财务部门核准后方可办理费用报销。
2. 费用控制公司应设立费用报销的上限，超出该金额的费用由员工自行承担。
员工在出差期间应明确费用控制的要求，如限制餐饮费用、交通工具选择等，以避免不必要的开支。
3. 审批流程公司应建立出差及差旅费管理的审批流程，明确各级领导的审批权限和审批方式。
出差计划及费用预算应提前向公司领导层报备，以确保出差安排合理、费用可控。
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出差与差旅费管理
第一节总则
第一条为规范公司员工的出差管理，提高出差工作的有效性，明确差旅费用报销审核流程，简化报销流程，特制订本制度。
第二条本制度适用公司本部及驻外机构的所有岗位员工。
第三条专门项目长期驻外开发人员按照《员工驻外工作补助通告》执行。
第二节一般性规定
第四条员工出差应注重工作效率，确保工作有效，在满足“便利、舒适、安全、卫生”的出差工作环境前提下，尽可能的节约差旅费用。
第五条员工出差期间应注重个人形象与礼仪，遵纪守法，维护公司利益。
第六条员工出差期间支出的各项差旅费用必须符合工作事实、取得合法票据，按照本制度规定报销，严禁虚构工作内容，虚开费用发票骗取报销。
第七条公司不鼓励员工自驾车（含公车、私车）出差，如因工作需要自驾车，应提前得到公司总经理批准方可。
第八条员工出差期间应当遵守国家法律和公司的各项规章制度，确保出差期间的人身及财产安全。
⏹员工出差应乘坐正规的、具备国家许可运营资质的客运公司提供的交通工具；住宿正规的、具备
国家许可运营资质宾馆酒店，严禁乘坐“黑车”，住宿“黑店”。
⏹出差期间如遇危及自身生命及财产安全的行为，应及时向当地公安机关报案，并及时通知本部门
主管或公司人事行政部。
⏹出差期间妥善保管随身财物，如因个人原因导致公司财产损失的，直接损失（如公司配备的电脑、
手机等物品遗失），应按实际损失赔偿。
第九条员工出差期间，无义务为同事购买私人物品或捎带私人物品至某处，公司员工不应当委托出差期间的员工办理个人事务（指购买当地特产或者物品，委托携带物品至某处等等）。
第三节出差计划、总结及出差申请
第十条除公司安排员工出差的情形外，公司的员工出差分为计划性出差与临时性出差。
第十一条员工计划性出差，需要填写《出差与工作计划申请表》（样本见本制度附件1），制定详
细的出差计划，经逐级审批后，方可出差。
⏹出差计划应当包含，出差工作的目的、主要的工作目标、预计工作成果、差旅费预算等内容
⏹凡计划性出差，员工差旅费用借款凭《出差与工作计划申请表》至财务领取或者由财务转账至本
人银行卡上。
⏹借款总额估算方法：借款总额=（往返长途交通费用+目的地市内交通费用+住宿费用+目的地餐饮
费用）
第十二条员工临时性出差，如员工因紧急情形出差，可电话申请出差，经同意后至财务处领取差旅费用借款。
第十三条员工出差申请以邮件的形式逐级审批，最终审批权为公司总经理。
第十四条员工出差结束返回工作地后，必须对出差的工作进行全面总结，以出差报告（见附件2）的形式发给上级主管，并抄送给公司总经理。
报告逐一对照出差计划和目标，分析工作结果，工作中存在的问题及下一步改进措施。
第十五条潍坊本地化业务外出拜访客户，无需制定出差计划，但需报总经办备案（至出纳处填写外出备案表）。
第四节出差准备与出差期间
第十六条员工出差前应做好出差准备，如出差所需文件资料、工具、证件。
第十七条员工出差到达目的地后，应向上级主管或相关人员告知住宿房间电话，并保证出差期间移动电话处于可接通状态。
第十八条员工出差期间，每天仍然要做好工作记录，并及时发日报给上级主管，必要时需要及时与上级主管进行电话沟通。
第五节差旅期间的交通工具
第十九条交通工具，员工出差乘坐的交通工具分为长途交通工具与市内交通工具、自驾车
⏹长途交通工具包含火车、汽车、飞机、轮船
⏹市内交通工具是指公交车、出租车
⏹潍坊本地化业务自驾车
第二十条长途交通工具乘坐标准
⏹员工出差乘坐长途交通工具，通常选择火车硬座或硬卧、长途汽车、轮船3等舱。
乘坐火车连续
乘车时间超过9小时，或者夜间乘车连续超过6小时，可以购买硬卧车票。
符合规定而未购买硬卧车票的，按照实际的硬卧车票与硬座车票差价60%给予补贴。
⏹以下情形员工可以申请乘坐飞机，申请乘坐飞机，出差人须邮件提出申请，并经公司总经理批准，
方可乘坐，如情况紧急，可电话申请，事后再发起邮件申请。
总经理审批结果转发公司财务人员，财务人员以此作为凭据审核报销。
1)路途特别遥远，乘坐火车需要40小时以上
2)临时发生紧急任务，需要及时到达的情形
3)飞机优惠折扣，折扣后的机票价格（含燃油费、机场大巴费用）不超过火车硬卧的30%
4)法定节假日等旅游旺季期间公务处理，火车、汽车等车票紧张
⏹员工出差原则上不可购买软卧、软座、高铁，特殊情形下，确实需要购买软卧、软座及高铁的，
需提前申请，申请流程与申请乘坐飞机相同。
第二十一条市内交通
⏹员工出差，从潍坊出发，8:00-18:00期间，须乘坐公交车，其他时间段或者情况紧急，可乘坐出
租车。
⏹员工出差至目的地，市内交通乘坐公交车的，给予公交金额的单倍补助（单张票据超过3元的，
按照3元计算），市内交通乘坐出租车的，可据实报销，但须记录往来明细。
第二十二条潍坊本地化业务自驾车
⏹外出拜访、交流，自驾车外出，则给予一定的油费补贴，按照车辆行驶的公里数，每公里给予1
元补贴。
自驾车的严禁饮酒驾驶，各类违章驾驶后果自负。
第六节出差期间的住宿与餐饮
第二十三条员工出差期间的餐饮，员工出差期间公司提供用餐补贴（含出差途中）.根据出差城市的差别分别执行以下标准：
1）上海、北京、广州、深圳、杭州为A类城市，餐补标准为：（早10元，午及晚餐各20元）；
2）其余城市定义为B类城市，标准为（早10元，午及晚餐各15元），员工出差途中的餐补标准执行B类城市标准。
出现下列情形则不再提供用餐补贴：
⏹请客户吃饭，产生了招待费用，当餐补贴扣除
⏹乘坐飞机，飞机提供免费餐饮，则扣除当餐补贴
第二十四条员工出差期间的住宿，根据出差城市的差别分别执行以下标准：
1)上海、北京、广州、深圳、杭州等A类城市，员工单人住宿标准以160元为基准线，凡实际
住宿标准低于160元的，差额部分，公司补贴给出差人员；凡实际住宿标准超过160元的，报销时需说明理由；员工出差期间2人住宿双人标间的，住宿标准以190元为基准线，员工
实际住宿标准低于190元的，给予差额补贴。
2)其余城市定义为B类城市，员工单人住宿标准以130元为基准线，凡实际住宿标准低于130
元的，差额部分，公司补贴给出差人员；凡实际住宿标准超过130元的，报销时需说明理由；
员工出差期间2人住宿双人标间的，住宿标准以170元为基准线，员工实际住宿标准低于170
元的，给予差额补贴。
第二十五条员工出差，凡实际住宿标准低于70元的，不再执行补贴到130的政策。
第二十六条由公司租赁房屋住宿，住宿补贴按照20元/天的标准（特殊项目长期驻外除外）。
第二十七条潍坊本地化业务当天不能往返的，需要住宿的，经公司总经理批准后(可先口头请示，返回后以邮件形式补上申请手续)，按照B类住宿及餐饮标准执行。
当天往返的，则不再执行餐饮补贴政策。
第七节差旅费用的报销与审批
第二十八条员工出差差旅报销的票据需要符合以下要求
⏹票据必须是国家税务机关监制的正式发票或者行政事业单位开具的正式收据
⏹票据日期须在出差起止日期内
第二十九条员工出差返回工作地后一周内，填写《差旅费报销单》，办理报销审批手续。
第三十条员工差旅报销审批流程
⏹出差人填写《差旅费报销单》，并按要求黏贴票据，然后邮件形式发出差旅明细给财务人员（差
旅明细模板见附件3）。
⏹黏贴好的票据交财务人员审核，财务人员审核以下内容：
1)票据真伪
2)出差费用及补贴的合理性与总额的准确与否
3)票据的黏贴是否符合要求
财务人员审核无误后，报请公司总经理审批，审批通过后，财务人员通知出差人领款。
第八节附则
第三十一条本制度由公司财务部负责解释
第三十二条本制度自公司总经理批准发布之日起执行
附件1(出差与工作计划申请表)
出差与工作计划申请表
附件2（出差工作报告）
出差工作报告
附件3（出差差旅费明细见excel表）差旅费用报销说明.xlsx。