001关于修订《集团差旅费用管理规定》的通知
通知公司员工出差报销规定调整通知
通知公司员工出差报销规定调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，经公司领导班子研究决定，对公司员工出差报销规定进行了调整。
现将调整后的出差报销规定通知如下：一、出差范围公司员工出差报销范围主要包括公务出差和业务拓展出差两种情况。
公务出差是指公司安排的与公务相关的出差活动，业务拓展出差是指员工为了开拓业务市场而进行的出差活动。
二、报销标准交通费用：员工在出差过程中产生的交通费用，包括但不限于车票、飞机票、火车票等，需提供有效票据原件，并按照实际发生金额报销。
住宿费用：员工在出差期间的住宿费用，需提供住宿发票原件，并按照公司规定标准报销。
餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用，需提供餐饮发票原件，并按照公司规定标准报销。
其他费用：如会议费、通讯费等其他合理费用，需提供相关票据原件，并按照实际发生金额报销。
三、报销流程员工在完成出差后，需及时填写《出差报销申请表》，并附上相关票据原件。
经部门负责人审批签字后，提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到完整的报销资料后，将在5个工作日内完成审核并安排打款。
四、特殊情况处理若员工在出差过程中需要临时变更行程或产生额外费用，应提前向直接主管请示并说明理由。
对于特殊情况下的费用报销，需提供额外的说明材料，并经过相关部门审批。
五、其他事项出差报销标准以本次通知发布之日起执行，之前已提交的报销申请不受影响。
员工在出差过程中应注意节约开支，合理使用公款，如有违反公司规定行为将受到相应处罚。
希望各位员工遵守新的出差报销规定，严格按照流程操作，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！此致敬礼公司管理部敬上。
集团差旅费管理办法示例
集团差旅费管理办法示例第一章总则第一条为了加强集团内部管理，规范差旅费支出，保证出差人员工作与生活的需要，根据国家有关规定，结合本集团实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团总部及所属各分公司、子公司（以下统称“各单位”）。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写“出差申请表”，注明出差事由、目的地、预计出差天数等信息，按照规定的审批流程进行审批。
第五条部门负责人以下员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批；分管领导出差，由集团总经理审批。
第六条因紧急情况无法提前填写“出差申请表”的，应在出差返回后3 个工作日内补办审批手续。
第三章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级标准如下：1、火车：硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座；2、轮船：三等舱；3、飞机：经济舱。
第九条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
但对于因特殊情况需要乘坐高于规定等级交通工具的，应事先经单位领导批准。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第四章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条住宿费标准根据出差目的地不同而有所差异，具体标准见附件 1。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第十四条同性人员两人以上出差，原则上应安排两人同住一间标准间。
第五章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准为_____元。
集团公司差旅费管理办法(修定意见稿)学习文件.doc
集团有限公司差旅费管理办法（修订意见稿）第一章总则第一条为进一步贯彻落实中央八项规定精神，加强和规范差旅费管理，反对浪费、倡导节约，降低企业管理成本，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行﹝2013﹞531 号）、财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行﹝2015﹞497 号）、财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》（财行﹝2013﹞516 号）和股份公司股份公司党委修订后《中国铁建股份有限公司差旅费管理办法》（中国铁建财﹝2016﹞9 号）等有关文件规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指工作人员临时到驻地以外地区（含境内和境外）公务出差、参加会议、短期培训等期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、差旅补助费、订（退）票费、出国签证费以及必需的保险费和出国防疫费等。
第三条本办法适用于集团公司机关及所属各子、分公司、区域指挥部、直管项目部、辽阳基地（以下简称“各单位”）。
各单位可参照本办法制定实施细则。
第四条差旅费管理坚持预算控制、流程审批、标准开支、分析考核。
各单位应当建立健全出差审批和出差报告制度，从严1控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条工作人员因公外出应当优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按规定的级别标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具标准见下表：职级交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具( 不包括出租小汽车)境内境外火车软席（软座、集团公司主管领导、院士软卧），高铁/ 动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱公务舱公务舱凭据报销集团公司领导副职及相当职级人员、二级单位主管领导（50 周岁<含>以上）火车软席（软座、软卧），高铁/ 动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱公务舱凭据报销其他人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/ 动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱经济舱凭据报销所乘交通工具未设置上述规定中本职级人员可乘坐舱位等级2的，应乘坐低一等级舱位。
出差报销政策变更通知
出差报销政策变更通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，经公
司领导班子研究决定，对公司出差报销政策进行了一些调整。
现将有
关内容通知如下：
一、出差报销范围扩大
从即日起，公司将扩大出差报销范围，除正常的交通、住宿、餐
饮等费用外，还将包括因公出行所产生的通讯费用、办公用品采购费
用等。
希望员工在出差过程中能够合理使用这些资源，提高工作效率。
二、出差报销标准调整
针对不同城市的物价水平和生活成本，公司将对出差报销标准进
行相应调整。
具体标准将在公司内部网站上进行公示，请各位员工在
报销前务必查阅相关信息，以免发生误解。
三、出差报销流程优化
为了简化出差报销流程，减少员工的报销时间和精力成本，公司
将推行电子化报销系统。
员工可通过手机App或电脑端进行在线填写
和提交相关报销单据，审批流程也将更加快捷高效。
四、出差报销注意事项
出差期间产生的费用必须符合公司相关规定，严禁违规报销；
报销单据必须真实有效，一经发现造假行为将严肃处理；
出差结束后请及时整理好相关票据和发票，以便及时报销；
如有任何疑问或需要帮助，请及时与财务部门联系。
希望各位员工能够严格遵守公司的出差报销政策，做到合规操作，共同维护公司财务秩序。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
集团工作人员差旅费开支规定
××集团工作人员差旅费开支规定第一条根据《××集团总公司工作人员差旅费开支规定》及其补充规定、调整通知及机械集团的实际执行情况，为进一步规范集团各单位差旅费开支行为，充分体现经费承包、鼓励节约杜绝超支原则，特制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、伙食补助费及市内交通费全部实行限额包干办法。
第三条乘坐车、船、飞机等级标准及住宿费、伙食补助费、市内交通费包干标准如下表：第四条住宿费报销办法（一）出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准内包干使用（包干标准见上表），超标准的费用自理，且必须取得正规住宿发票，发票上注明的住宿时间、天数、人数与报销凭单上填列的应相一致，无住宿发票的一律不予报销住宿费。
（二）到××集团总公司内部及××集团总公司各地有办事处（含疗养所）的地方出差，必须住公司内部招待所，有特殊情况的须事先报请部门负责人批准。
厂矿及各地办事处（疗养所）开据的住宿收款收据也可报销，但必须加盖公章。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员住公司内部招待所，住宿费超过相应标准的可据实报销。
（四）出差时如遇乘坐夜车船的而未住宿的，可凭车船票每晚补住宿费20元，夜车船时间为当晚八时至次日早六时。
第五条交通费报销办法（一）出差人员按规定享受各项交通待遇（有关标准见上表），可按旅差费报销单填报的路线凭车船票据实报销，超标准的费用自理；该享用而未享用的，不予补差。
（二）出差人员享受的各项交通待遇须严格按标准执行，特殊情况的须报请单位领导批准，否则一律不予报销。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员出差，因工作需要，随行人员有一人可以乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱位。
（四）出差人员经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
第六条伙食补助及市内交通费报销办法（一）工作人员出差期间的伙食费与市内交通费一起包干使用（有关标准见上表），按出差自然天数计发，不需凭据报销。
集团差旅费管理制度[1]
![集团差旅费管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/a46c7315abea998fcc22bcd126fff705cc175cb6.png)
集团差旅费管理制度[1]集团差旅费管理制度一、制度的目的和适用范围为规范集团内各类差旅行为，制定本制度。
本制度适用于集团内所有职工的差旅行为，并且用于差旅费用的管理和报销。
二、差旅费用的报销规定1.差旅费用的概念集团职工出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用，都可报销为差旅费用。
2.报销范围和限制集团职工出差期间产生的所有必要费用，均可报销为差旅费用。
但是，应当按照实际发生的费用进行报销。
例如，住宿费应当按照实际发票或者定额标准进行报销。
3.报销标准交通费：集团职工出差所产生的交通费，报销标准为公共交通费用的实际发生额，不得超过所在市的相应标准。
住宿费：集团职工在出差期间所产生的住宿费，报销标准为实际发票或者定额标准，不得超过所在市的相应标准。
餐费：集团职工出差期间的伙食费，报销标准为同城市伙食费标准。
通讯费：集团职工在出差期间所产生的通讯费，报销标准为实际发生的费用。
其他必要费用：应当按照实际发生的费用进行报销，并且具体金额应当经过审批部门的审核。
4.报销程序及材料职工在差旅结束后十个工作日内，需要提交报销申请，并且提供相应的报销材料。
报销材料包括以下几项：（1）交通费：车票、飞机票、高铁票等发票原件、行程单。
（2）住宿费：住宿发票原件。
（3）餐费：餐费发票原件或者同城市伙食费标准计算表。
（4）通讯费：通讯费发票原件。
（5）其他必要费用：应当提交相应的费用申请，并且经过审核。
职工提交了完整的报销材料后，审批部门需要按照规定的流程对申请进行审核，并且在七个工作日内完成审核工作。
如审核通过，职工可以在三个工作日内领取报销款项。
三、其他规定1.出差计划需要提前报批，批准文件应当在出差前三个工作日内下发。
2.职工在出差期间需要注意身体健康和个人安全，如有不适或者安全问题需要及时向审批部门报告。
3.职工在出差期间需要注意公司的形象，避免造成不良印象。
4.职工应当遵守国家和地方的有关规定以及公司的管理制度，不得参与违法活动。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 前言差旅费报销是集团公司管理体系中的一项重要内容，旨在规范和管理企业员工的差旅费用报销行为。
为了确保差旅费的合理性、规范性和高效性，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司所有员工，包括内部员工、外派员工和合同工。
3. 差旅费报销的定义差旅费报销是指员工因公务差旅产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理的差旅费用。
4. 报销申请流程4.1 提交报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用凭证，并于差旅结束后的5个工作日内提交给所属部门负责人。
4.2 部门负责人审批部门负责人对报销申请进行审批，审批时需核实申请中的费用明细和凭证的真实性和合理性。
如有必要，可以与员工进行沟通和核实。
4.3 财务部门审核通过审核的报销申请将提交给财务部门进行审核。
财务部门将核实报销申请是否符合公司的相关政策和规定，并核对费用凭证的真实性和合规性。
如有需要，财务部门可以要求补充提供相关材料和说明。
4.4 财务部门报销经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将按照公司的财务流程进行报销。
报销金额将以银行转账或支票形式付款给申请人。
5. 差旅费凭证要求5.1 交通费凭证交通费凭证应包括车票、航班票或高速公路通行费等相关费用凭证。
凭证上应有日期、金额、起始地和目的地等必要信息。
5.2 住宿费凭证住宿费凭证应包括宾馆、酒店的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、住宿地点等必要信息。
5.3 餐饮费凭证餐饮费凭证应包括餐馆、食堂的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、就餐地点等必要信息。
5.4 其他费用凭证其他费用凭证指差旅过程中产生的其他合理费用的相关凭证，如会议费、礼品费等。
凭证上应有日期、金额、费用内容等必要信息。
6. 差旅费报销标准6.1 交通费标准交通费报销标准以公司规定的差旅费用标准为准，具体标准由财务部门根据市场行情和公司实际情况进行调整，员工应按照规定的交通工具和路线进行差旅。
集团公司差旅费报销管理制度
集团公司差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、PM集团副总经理、总经理助理、部门经理出差必须经董事长书面批准;PM集团部门人员、各单位其他人员出差必须经各单位负责人书面批准。
2、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经审批人员签署意见批准后方可出差。
3、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经各单位领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
4、出差人员回公司后1日内，应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向单位领导汇报，由单位领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经单位总经理签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：⑴PM集团领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴180元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
⑵所属公司领导班子成员和PM集团部门经理以上人员：可住3星级宾馆，误餐津贴80元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
⑶一般工作人员：住宿标准省会150元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
⑷市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经主管部门领导批准后，方可报销。
2、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。