资金预算管理办法定稿
管理制度范本资金预算管理
管理制度范本资金预算管理资金预算管理制度范本第一章总则第一条为了规范和加强公司的资金管理工作，提高资金利用效益，确保公司的资金安全，依法、合规开展业务活动，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的资金管理工作，包括日常资金收支管理、资金计划编制、资金使用审核、资金追踪监控等相关工作。
第三条公司资金预算管理应遵循科学合理、严格执行、公开透明的原则，确保资金的安全性、稳定性和效益性。
第二章资金预算编制第四条资金预算编制是公司资金管理的基础，应根据公司的发展战略、经营计划及各部门的需求，制定出合理的资金预算计划。
第五条资金预算计划应包括预计的收入、支出、投资、融资等各项资金活动，并制定具体的指标和目标。
第六条资金预算计划应在年度开始前制定完成，并进行评估和审批。
第七条资金预算计划应经相关领导审批后才能正式执行，不得擅自变更。
第三章资金预算执行第八条资金预算执行分为日常支出、项目投资和融资三个方面。
第九条日常支出的资金预算执行应遵循财务制度和内控要求，实行严格的审批程序，确保每一笔支出都符合公司规定的用途和金额。
第十条项目投资的资金预算执行应依据合同约定和项目的进展情况，加强资金使用的监控和跟踪，确保资金的安全和合理使用。
第四章资金预算审核和监控第十二条审核和监控是资金预算管理的核心环节，应建立相应的内部控制机制和审计制度。
第十三条对于超预算支出的情况，相关部门应及时报告并进行合理解释，公司领导应根据实际情况进行审批。
第十四条对于项目进展和融资情况的监控，应建立项目管理和风险控制机制，对项目经理和相关责任人进行定期检查和考核。
第十五条对于投资收益和资金利用效益的监控，应定期进行评估和定量分析，并提出合理化建议。
第五章资金预算总结与改进第十六条每年结束时，应对资金预算执行情况进行总结和评估，提出改进意见和建议。
第十七条对于资金预算管理中发生的问题和风险，应结合实际情况进行调整和修订，并及时通知相关部门和人员。
资金预算管理办法模板
资金预算管理办法一、目的为了规范公司资金预算管理，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部的资金预算管理。
三、职责1. 财务部负责制定和维护资金预算管理办法，并监督执行。
2. 各部门负责编制资金预算，并按照预算使用资金。
3. 各部门负责人负责审核本部门资金预算的合理性、合规性和必要性。
4. 总经理负责审批公司资金预算。
四、资金预算编制1. 资金预算编制周期为每季度一次。
2. 各部门需在每季度开始前一个月编制资金预算，并提交财务部。
3. 资金预算内容包括收入预算、支出预算和现金流量预算。
4. 资金预算编制应结合公司发展战略和年度经营目标，合理预测收入和支出，确保预算的可行性和科学性。
五、资金预算审批1. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并提出审核意见。
2. 各部门负责人对财务部审核后的预算进行确认，并提交总经理审批。
3. 总经理对资金预算进行审批，并签署审批意见。
六、资金预算执行与控制1. 各部门应按照审批后的资金预算进行资金使用。
2. 财务部负责对资金预算的执行情况进行监控，及时发现和纠正预算执行中的问题。
3. 对于超出预算范围的支出，需报总经理审批后方可执行。
七、资金预算调整和考核1. 当市场环境、经营状况发生变化时，各部门可申请调整资金预算。
2. 资金预算调整需经总经理审批后方可执行。
3. 财务部负责对各部门资金预算执行情况进行考核，并将考核结果报总经理审批。
八、监督检查1. 财务部负责对各部门资金预算管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对于违反资金预算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
九、附则本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
资金预算制度（共5则范文）
资金预算制度（共5则范文）第一篇：资金预算制度（共）第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法，资金预算制度。
第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。
为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。
第三条作业期间(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。
(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(表1.1)按月配合修订。
并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表(表1.2)一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。
第四条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列(表1.3)。
第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列(表1.3)。
第六条退税收入(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列(表1.3)，管理制度《资金预算制度》。
(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。
包括财务收入、增资收入、下脚收入等。
其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。
第八条资本支出(一)土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。
(二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。
(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。
(四)机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购ｌ／ｃ开立计划，预计支付资金编列(表1.4)。
资金预算和管理办法
资金预算和管理办法第一章总则第一条为适应公司经营发展的需要，安全、有效地使用资金（银行存款、库存现金及有价证券），保障资金资源的合理使用，最大限度地发挥资金的使用效益，特制订本制度。
第二条本制度适合于公司本部各职能部门、各分、子公司的全额投资项目。
第三条股东大会在资金预算及管理中行使的职权。
（一）决定公司投资计划；（二）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）对发行公司债券做出决议。
第四条董事会在资金预算及管理中行使的职权。
（一）召集股东会会议，并向股东会报告资金预算及管理的工作；（二）执行股东会关于资金预算及管理方面的决议；（三）决定公司的投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。
（五）制订发行公司债券的方案。
第五条公司总经理在资金预算及管理中行使的职权。
（一）主持公司的资金预算及管理工作，组织实施董事会在资金预算及管理方面的决议；（二）组织实施公司年度投资方案。
第二章资金预算管理第六条资金收支预算及计划管理范围本规定适用范围内各部门及投资项目的所有资金收支都必须纳入预算和计划管理范围。
第七条资金收支预算及计划编制要求。
（一）公司资金预算按时间划分为年度资金预算和月度资金计划；（二）资金年度预算，由分、子公司各部门根据分、子公司每年的经营重点进行年度资金预算编制，上报集团公司财务部，由集团公司财务部审核汇总编制成公司年度资金预算；（三）月度资金计划，由使用部门根据年度资金预算控制额度、实际支付需要和规定格式编制，由集团公司财务部审核汇总编制成公司月度资金预算；（四）公司资金预算按资金使用性质划分为：经营性资金预算、投资性资金预算和融资性资金预算。
（五）经营性资金预算由各部门根据销售计划、生产计划编制。
经营性资金预算内容主要包括：产品销售回款预算、原材料和辅助材料购进支出预算、检修费用支出预算、制造费用支出预算、销售费用支出预算、管理费用支出预算等。
（六）投资性资金预算包括：对外投资项目资金预算、固定资产购置资金预算、技改项目支出预算、新产品开发资金预算、新增经营项目及捐赠、赞助支出资金预算。
公司资金预算管理制度「标准版」
公司资金预算管理制度「标准版」第一章总则第一条目的和依据为保障公司资金的有效运用和管理，规范资金预算工作，订立本管理制度。
本制度订立的依据是《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国财政机关授权下放管理权限的规定》等相关法律、法规，以及公司的内部管理规定。
第二条适用范围本制度适用于全公司范围内的资金预算管理工作。
第三条定义1.资金预算：公司在肯定时期内，依据经营目标和经济运行情况，对各项经济业务进行合理调配和布置的经营计划。
2.资金预算管理：包含编制资金预算、执行资金预算、监督资金预算执行和进行资金预算结果评估等过程。
3.预算编制部门：负责编制资金预算的特地部门。
4.预算执行部门：负责执行和监督资金预算的部门。
第二章预算编制第四条基本原则1.预算编制应遵从科学、客观、合理的原则，确保预算的可行性。
2.预算编制应充分考虑公司的经营目标、经济环境和市场需求等因素，并与公司的发展战略相全都。
第五条编制流程1.预算编制部门应依照公司的年度工作计划，组织编制资金预算。
2.预算编制部门应收集各部门的经济运行数据和需求信息，进行预算核算和猜测分析。
3.预算编制部门应依照公司的财务制度和预算编制准则，订立预算编制方案，并把方案报送公司领导审批。
4.预算编制部门应依据公司领导的审批看法，及时修改和完善预算编制方案。
5.预算编制部门应依照预算编制方案，编制认真的资金预算表，并报送公司领导审批。
第六条预算编制要求1.资金预算应包含收入预算和支出预算两个方面。
2.收入预算应依据公司的经济运行情况和市场需求，合理猜测和布置各项收入。
3.支出预算应依据公司的经营目标和经济运行情况，合理猜测和布置各项支出。
4.资金预算表应依照公司的财务制度和预算编制准则的要求进行编制，内容详实、准确、完整。
第三章预算执行第七条预算执行主体1.预算执行部门应依据公司领导的批准文件，依照资金预算表的要求进行资金支出和收入的管理和布置。
2.预算执行部门应依照公司的财务制度和预算执行准则的要求，认真做好预算执行的各项工作。
资金预算管理办法(20210623051740)
资本估量管理方法第一章总则第一条为增强对公司专项资本的管理，规范公司专项资本项目的立项、实行程序，保证公司专项资本获得合理的利用，获得应有的效益，特订正本方法。
第二条本方法所指的公司专项资本包含：保持简单重生产资本、生产安全花费、技术改造资本、固定财产维修资本等。
第三条公司专项资本的使用，坚持“总量控制、兼顾安排、分专业使用、分专业把关”的原则。
第四条本方法不包含国家政策性贷款建设项目的投资管理。
第二章公司资本的根源与筹集第五条公司专项资本由公司内部形成的自有资本和以各样形式从公司外面筹备的资本构成。
第六条公司资本根源为：（一）维简资本，依照整年原煤产量8.50 元/ 吨提取。
（二）技术改造资本除利用折旧基金、公积金和公益金外，还可利用国内外技术改造贷款、员工入股、社会融资等。
技术改造资本由煤业公司一致支配使用。
( 三 ) 固定财产维修资本（包含大修、中小修），固定财产维修费依照全矿固定财产原值的2%安排。
( 四 ) 生产安全花费，依照财政部（财企[2012]12号文）有关规定，按原煤实质产量吨煤15 元 / 吨提取。
第七条公司专项资本由财务部门一致筹集，一致核算，每年年终提出下年度可使用的公司专项资本总数。
第八条依据煤业公司的规定，节俭（超支）的维简资本可用来冲减（增添）当年商品煤成本达成数。
第三章公司专项资本的使用范围第九条技术改造资本（一）公司为了达到提高经济效益、提高产质量量、增添花色品种、促使产品升级换代、扩大出口、降低成本、节能降耗、增强资源综合利用和“三废”治理、安全等目的，采纳先进的、合用的新技术、新工艺、新设备、新资料等，对现有设备、生产工艺条件的主要生产系统或主要环节进行的系统性更新改造工程。
（二）公司为了调整产品构造而新建的其余家产项目。
第十条保持简简单重生产资本主要用于为保持正常生产经营所一定的更新改造、综合利用、零星固定财产的购建等资天性支出。
其投资范围以下：（一）为矿井生产开辟的巷道支出。
资金预算管理制度范文
资金预算管理制度范文资金预算管理制度第一章总则第一条为规范和加强我司的资金预算管理工作，充分发挥资金预算的控制和引导作用，确保资金的合理配置和有效利用，提高资金使用效率，根据财务相关法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我司的资金预算管理事项。
第三条资金预算管理是指我司对资金预算的编制、执行、监督和考核的全过程管理。
第四条资金预算管理依托财务管理系统进行，具体包括以下内容：1. 资金预算编制：根据我司的业务发展情况和财务规划，制定年度资金预算计划。
2. 资金预算执行：对资金预算计划进行执行，并确保资金使用的合规性和效益性。
3. 资金预算监督：对资金预算执行情况进行监督，发现并解决预算执行中的问题。
4. 资金预算考核：对完成资金预算计划的部门或个人进行考核，根据考核结果进行奖惩。
第二章资金预算编制第五条资金预算编制应遵循以下原则：1. 合理性原则：资金预算计划应合理，符合我司的业务发展和财务规划。
2. 可行性原则：资金预算计划应具备可行性，能够通过资金的合理配置和利用达到预期目标。
3. 约束性原则：资金预算计划应对资金使用进行约束，确保资金的合法合规。
第六条资金预算编制应遵循以下程序：1. 制定资金预算计划：根据我司的业务发展情况，及时制定年度资金预算计划。
2. 科学测算预算金额：根据各项经济指标和预算需要，科学测算预算金额，并建立预算科目。
3. 协调与审核：各部门根据业务需求提出预算计划，财务部门进行协调和审核。
4. 编制预算报告：财务部门将经过协调和审核的预算计划编制为预算报告，并报领导批准。
第三章资金预算执行第七条资金预算执行应遵循以下原则：1. 财务控制原则：对资金的支出和收入进行全面控制，确保资金的正常流转。
2. 使用效益原则：合理配置资金，提高资金使用效益，降低成本，提升经济效益。
3. 合规性原则：在执行资金预算过程中，严格遵守相关法规和规定，确保资金使用的合法合规。
第八条资金预算执行应遵循以下程序：1. 严格执行预算计划：各责任部门按照预算计划执行资金支出和收入。
公司资金预算管理办法
资金预算管理办法（试行）为进一步加强资金管理，提高资金使用效率，增加资金投放的计划性、科学性，保证公司生产经营、财务融资等一系列经济活动顺利进行，根据总局《关于全面深化资金集中管理工作的通知》要求和公司《全面预算管理办法》，制定本办法。
第一条资金预算管理的内容。
资金预算管理是对公司计划期内的生产经营、固定资产投资、财务融资等资金收付活动进行全面规划和测算，并对其执行过程与结果进行控制、分析和考核。
1.各部门、分公司按时编制上报年度和月度资金预算草案。
2.公司预算管理委员会（总经理办公会）审批、平衡各部门、分公司资金预算草案，并下达公司年度、月度预算。
3.各部门、分公司严格执行资金预算。
4.财务部定期编制反馈报告，对预算执行情况进行分析。
5.公司定期对各部门、分公司的资金预算执行情况进行考核。
第二条本办法是公司《全面预算管理办法》的有机组成部分，未涉及的的内容，按公司《全面预算管理办法》执行。
第三条本办法适用于公司各部门、分公司的资金收付活动。
第四条预算管理委员会作为公司资金预算管理决策机构，主要职责包括：1.根据公司年度生产经营任务，指导财务部开展资金预算管理工作。
2.审定公司年度、月度资金预算。
3.审定公司月度内新开项目资金预算。
4.审定财务部提交的资金预算执行情况奖惩方案。
5.审批预算外资金的支付。
第五条财务部为公司资金预算管理部门，主要职责包括：1.审查、平衡各部门、分公司编制的资金预算草案。
2.编制供预算管理委员会审批的资金预算预案。
3.根据预算管理委员会审批意见，编制、下达资金预算。
4.严格执行公司资金预算，确保预算的顺利实施。
5.对预算执行过程进行严格管理和控制，分别于期中、期末对预算执行情况进行分析，督促各部门、分公司按预算开展资金收付业务。
6.根据需要，提出调整资金预算指标的建议方案。
7.对资金预算执行情况进行检查、考核，提出对相关部本、单位的奖惩方案。
8.负责资金管理的其他日常工作。
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文件颁发审批表xx公司资金预算管理办法（试行）第一章总则第一条目的和适用范围1、为了适应xx公司（以下简称“公司”或“集团”）集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金统一管理，制订本办法。
2、本办法适用于公司及其控股子公司。
第二条相关术语1、资金预算：指公司一定期间内的资金收支计划。
2、资金：系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券等。
3、集团：系xx公司的简称。
4、各成员公司：系xx公司下属各级控股子公司。
5、各公司：统指集团以及下属各成员公司。
6、集团财务部：指xx公司财务部。
7、本级财务部：指各预算部门所在公司的财务部门。
第三条资金预算原则1、在全集团范围内实行资金“集中管理，统一平衡”的办法，遵循“以收定支，收支平衡”的原则。
2、公司资金预算实行两级预算制：一级是集团内资金总预算，二级是各公司预算。
以二级预算的有效实施，保证总体预算的顺利实现。
3、公司资金预算分年、季、月预算。
以年预算为目标，以月预算为基础，以月预算保年预算。
4、资金预算具有高度的统一性、严肃性，各预算部门必须按规定时间上报年度、季度、月度资金收支预算。
经批准的资金支出预算不得超支，在符合本办法相关规定的前提下，可以申请预算调整或总额内调剂。
5、资金预算实行月度资金预算控制下的部门归口管理。
资金预算的归口管同类经济业务由指定的理部门是指能对预算项目起到直接控制作用的业务部门，归口管理部门进行统一管理。
6、各级财务部定期分析资金预算执行情况，不断完善资金管理，提高资金运行效率和使用效益。
第四条管理机构及职能1、资金管理领导小组组长：集团总裁副组长：集团财务总监小组成员：集团本部副总裁、事业部总经理、控股子公司总经理、财务负责人公司资金管理的决策机构为公司资金管理领导小组，主要负责审定公司资金管理办法；审定年度资金预算的审批、预算执行情况的考核；审定筹融资方案；统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制财务风险。
2、审计法务部：负责监督资金预算管理制度的执行，参与考核，提供合理化建议。
3、集团财务部：（1）组织编制集团本部年度、季度、月度资金预算。
（2）审核并汇总平衡各成员公司资金预算，上报集团财务总监。
（3）向各成员公司下达经批准的资金预算。
（4）审核各成员公司资金报表，并负责授权范围内的资金调拨。
（5）负责监督与评价预算执行结果，提出考核意见与合理化建议。
（6）向公司资金管理领导小组提交公司月度、季度、年度资金执行情况表及资金管理工作报告。
4、成员公司财务部：（1）组织编制所在成员公司年度、季度、月度资金预算，并上报集团财务部。
（2）负责对所在成员公司预算执行部门的资金预算进行初审。
（3）负责对所在成员公司预算执行部门的预算执行情况进行动态跟踪和调整。
．（4）负责对所在成员公司预算执行部门的预算执行结果进行监督与评价，提出合理化建议。
（5）编制并上报所在成员公司资金执行情况表等相关资料。
（6）组织实施所在成员公司经公司资金管理领导小组批准的筹资方案。
（7）督促落实所在成员公司收入计划。
（8）根据本办法的权限设定审签所在成员公司支付业务。
5、各预算部门：（1）按照预算管理组织架构，负责本部门年度、季度、月度资金预算编制和提报工作。
（2）负责对预算执行情况进行实时控制和调整。
第二章资金预算编制与审批第五条年度资金预算编制1、为便于预算管理和资金用款程序的执行，依据资金用途将资金支付项目分为七大类，分别为投资类、筹资类、日常采购类、人员类、管理类、税费类。
（1）投资类资金A.对外投资类资金对外投资类资金项目是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托其他组织或个人进行投资的行为，主要包括股权投资、证券投资、委托理财、委托贷款等。
股权投资资金预算，由投资部门归口管理；其他投资预算，由财务部门归口管理。
B.对内投资类资金对内投资是指公司为扩大生产经营规模或提升经营管理效率，把资金投向公司内部的行为，包括基本建设、技术改造、更新扩建等与公司经营相关的长期资产投资，如购买生产设备、运输工具、土地、技术、特许经营权、品牌，购建房屋建筑物及相关工程物资等，不含购买原材料、燃料和动力等产品生产用物资、能源和服务。
该类资金预算，由基建管理办公室、固定资产采购部门或相关项目管理部门等归口管理。
．（2）筹资类资金筹资类资金项目包括偿还贷款本金、支付利息及手续费、股权性融资费用等。
该类资金预算，由财务部门归口管理。
（3）日常采购类资金日常采购类资金项目主要包括与日常生产经营相关的生产主辅料、大宗办公用品、维修配件、产品委托加工费用、承揽工程委外安装服务费用、能耗费用等采购。
该类资金预算由采购部门归口管理。
基本建设工程相关的材料及设备采购执行对内投资类资金预算审批程序。
（4）管理类资金管理类资金主要指生产、销售及内部管理等日常业务活动及专项业务活动费用、个人借款等。
日常业务费用指用于日常性业务活动发生的差旅费、办公费、招待费、会议费、车辆费用，后勤服务费用（保安服务、环卫服务、后勤零星采买等），财务手续费、委外运输费、委外维修费用、产品及技术等测试费用、租赁费等费用。
专项业务费用是指为达到特定目而发生的专项支出，这类资金要求专款专用，不能挪作他用。
通常包括广告宣传费（含参展及展位设计费），行业会费，审计、评估、体系认证等鉴证服务费，委外研发费用，对外捐赠，管理咨询费等。
该类资金预算按费用经办部门归口管理。
（5）人员类资金人员类资金包括员工工资、奖金、福利费、教育经费、工会经费、社保费、住房公积金、人员招募、劳务外包、辞退福利等费用。
该类资金支出由各公司人力资源部门归口管理。
（6）税费类资金税费类资金主要包括增值税、企业所得税、营业税、城建税、教育费附加、房产税、土地使用税、印花税、个人所得税等。
该类资金预算，由财务部门归口管理。
2、各公司依据年度经营计划、业务预算、财务预算和投资预算，编制年度资金预算。
．3、各公司在财务部的指导下，各预算部门编制、报送本部门的年度资金预算。
在每年1月15日前各公司财务部向集团财务部提交年度资金预算草案。
第六条年度资金预算审批1、公司通过实施资金预算管理，实现对各公司的资金集中统一调控。
各公司的资金收支，必须依据经批准的经营预算、投资预算等编制年度资金预算，年度资金预算报表体系（报表格式以集团财务部发布的模板为准），经本级财务部负责人初审，报集团财务部复审并汇总呈报公司资金管理领导小组批准后，严格执行。
2、各公司年度资金预算经资金管理领导小组批准后，作为资金收支基础资料，指导和控制各部门月度资金预算的申报和执行。
3、未列入年度资金预算范畴的大额支出项目，必须先报本级财务部备案后，按照财务部指导意见履行预算调整审批手续，方可列入月度资金预算。
第七条季度资金预算申报投资类资金、筹资类资金、承揽工程所需支付资金等通常依据合同约定的项目进度付款，具有单次付款金额大，时限紧急等特点，因此，投资类资金预算的申报部门一般是各公司基建管理办公室、固定资产采购部门、相关项目管理部门或投资部门等，该类预算申报责任部门需要每月同时提报月度及未来三个月的资金预算（报表格式以集团财务部发布的模板为准）。
根据资金管理需要，财务部可要求预算部门动态管理该类资金的年度预算在各季度的使用分布计划。
第八条月度资金预算审批程序1、付款预算申请各预算部门根据本部门年度资金预算指标和下月度所需资金，填制“月度资金支付预算表”（月度资金支付预算表，分月结款和非月结款两类，格式见附表1、附表2。
报表格式如有变动，以集团财务部发布的模板为准），经填报部门负责人和公司分管领导签字审批后，按规定时间报本级财务部。
日常业务活动“费用报销类”资金需求，依据费用预算管理相关办法申报汇总后，由本级财务部负责填写“月度资金支付预算表”。
（1）各预算部门每月28日前提报次月资金支付计划表至本级财务部；逾期未报的，视同无用款需求，不予安排付款。
．（2）月度资金支付预算表中，凡“必填项”必须准确填写。
（3）月度资金支付预算表提交审批流程后，同时提供同版本的EXCEL电子文件至本级财务部。
（4）各预算部门对月结类月度资金支付预算表中的“收款方名称”、“付款币别”、“付款原币金额”、“支付方式”等项目务必重点核对，确保与对账单或者协议项目准确无误，并且达到付款条件。
（5）各预算部门可以根据部门业务特点，申报一定的“备用付款额度”。
具体提报方法：a.各预算部门提报“月度备用付款额度”的比例申请，说明申报比例确定依据，“备用付款额度”比例经核定后，不宜频繁调整；b.财务部结合历史用款记录进行核定，如无历史记录参考，原则上“月结款”支付预算，不申报备用额度，“非月结款”支付预算不超过本部门非月结类支出总预算的10%，核定备用额度；c.比例一经核定后，每月由预算部门按比例限额，在非月结类月度资金支付预算表中提报。
2、收款预算申报。
各预算部门根据本部门应收账款余额情况以及当月销售计划，申报月度预计收款金额，填制“月度资金收入预算表”（月度资金收入预算表，分月结款和非月结款两类，格式见附表3、附表4。
报表格式如有变动，以集团财务部发布的模板为准），经填报部门负责人和公司分管领导签字审批后，按规定时间报本级财务部。
（1）各部门每月5日前提报当月资金收入计划表至本级财务部；公司资金“量入为出”，逾期未报的，将暂停该事业部的付款，对日常经营业务造成影响的，由收款计划申报责任部门承担相应责任。
（2）月度资金收入预算表中，凡“必填项”必须准确填写。
（3）月度资金收入预算表提交审批流程后，同时提供同版本的EXCEL电子文件至本级财务部。
3、预算初审。
各公司财务部负责汇总资金预算（格式见附表5，报表格式如有变动，以集团财务部发布的模板为准），依据“量入为出”的原则，进行初审。
如果需要核减资金支付预算的，优先核减以下几类用款计划：（1）历史申报预算数与实际使用偏差较大的部门（参考标准：月结类支付预算>±15%,非月结类支付预算>±30%）；（2）未按要求及时提供采购发票的月结类采购款；（3）基于公司总体经营计划，根据轻重缓急程度，重要的急款优先安排；（4）同等条件下，结算成本越低的，优先安排，如：票据类付款优先于银行转账及现金付款。
4、预算审批。
初审平衡后报集团财务部汇总、平衡（汇总表见附表5），财务总监审核，财务总监根据资金需求，合理安排资金，编制月度资金安排表（格式见附表6），报总裁审批。
总裁审批后，财务部负责将对预算申报部门的审批意见下达给各公司。