门店财务工作流程
门店与门店之间的账务处理流程
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各店收银财务制度
各店收银财务制度一、总则1.为加强各店收银财务管理，规范收银工作流程，确保资金安全，特制定本制度。
2.各店收银财务制度适用于所有门店，所有收银人员必须遵守执行。
3.各店财务部门负责监督收银工作，定期检查核对各店的财务情况。
4.违反本制度的行为将受到相应处罚，包括警告、扣款、调岗、辞退等。
二、收银流程1.每日开班前，收银人员需按时到岗并完成交接班手续。
接班人员需核对上一班的交班清单，并与实际款项进行核对。
2.每次交接班时，必须填写详细的交接班清单，包括实际收入、找零金额、收银错误情况等，由接班和交班双方签字确认。
3.收银人员在进行收款时，必须主动向顾客说明收款方式，并准确输入收款金额，保证无误。
4.收银人员不得私自使用折扣券、优惠券等减免款项，如需减免必须由主管批准，并在系统中录入。
5.在收银过程中如出现找零错误、顾客纠正等情况，收银人员应及时调整并记录在交接班清单中。
6.收银完毕后，必须进行日结，清点现金并核对系统余额，确保账目无误。
7.日结完成后需将财务报表交由主管签字确认，并如实记录在交接班清单上。
8.每日结束工作时，必须将现金和收款设备存放到指定安全柜中，并将柜子锁好。
三、资金安全1.收银柜台需设置相机监控设备，确保收银过程被完整记录。
2.收银人员不得随意调整柜台现金，如需调整必须经主管批准。
3.柜台现金不得单人操作，如需取款、存款等操作需有两名员工以上共同参与。
4.柜台现金必须定期进行清点核对，确保现金的准确性。
5.如出现现金短缺、溢款等情况，必须及时报告财务部门并进行调查处理。
6.收银人员不得私自将现金带离柜台，禁止私存现金。
四、其它规定1.收银人员需遵守公司相关规定，不得漏报、误报财务数据。
2.收银人员不得私自接受顾客礼物、红包等，一经发现将追究责任。
3.收银人员需定期接受公司财务培训，提高财务管理水平。
4.收银人员必须保持良好的工作态度，保证服务质量和工作效率。
五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改将另行通知。
餐厅财务制度与流程表
餐厅财务制度与流程表一、制度目的为了规范餐厅财务管理工作，确保餐厅财务工作的规范化、准确性和透明度，特制定以下财务制度与流程表。
二、财务部门设置1. 餐厅设立财务部门，负责餐厅的整体财务管理工作。
2. 财务部门下设会计岗位、出纳岗位和财务经理岗位。
三、财务制度1. 财务部门负责制定年度预算、月度预算和季度预算，并根据预算制定相关的财务计划。
2. 财务部门负责收集并统计餐厅各项业务的财务数据，编制财务报表。
3. 财务部门负责审核各项业务的财务支出，并定期进行财务审计。
4. 财务部门负责管理餐厅的现金流量，保证餐厅的日常经营活动不受资金困难的影响。
5. 财务部门负责与税务机关、银行等有关部门的联络和合作。
四、财务流程1. 前厅部门每天提交销售单据给财务部门，财务部门负责核对销售数据，确保数据的准确性。
2. 财务部门每天对销售数据进行统计分析，编制销售报表并提交给财务经理审核。
3. 财务经理审核销售报表后，将报表发送给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部门向出纳发放销售奖金，同时将销售数据录入财务系统。
5. 每月底，财务部门根据销售数据编制月度财务报表，将报表提交给总经理审核。
6. 总经理审核通过后，财务部门向供应商支付采购款项，结算员工工资等。
五、其他事项1. 在餐厅内部进行任何资金往来时，必须有相关的单据和报销申请表。
2. 财务部门负责保管餐厅所有财务资料和单据，确保资料的完整性和安全性。
3. 财务部门负责定期与财务机构进行对账核对，确保账目的一致性。
六、财务风险控制1. 财务部门要加强内部控制，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 财务部门要加强风险管理，及时发现并解决财务风险。
3. 财务部门要加强对餐厅各项业务的监督，确保餐厅的正常经营。
以上为餐厅财务制度与流程表，希望餐厅全体员工认真遵守，确保餐厅的良好经营和发展。
餐厅财务工作流程
餐厅财务工作流程一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，帐单由会计管理，并由会计监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5.查阅餐厅收银交接本，了解工作遗留问题，以便及时处理。
(二)正常运行的工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、2台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1.餐厅结账一式两份：第一份是财务的，第二份是客人的。
2.当客人要求退房时，收银员根据前台工作人员报来的台号打印出临时结算单。
服务台工作人员应先核对账单并签名，然后与客人一起结账。
如果大堂的店员不签字，收银员要提醒他签字。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
连锁店经营财务制度流程
连锁店经营财务制度流程一、建立财务制度框架1.明确财务制度目标连锁店的财务制度流程的目标是规范门店财务管理，确保资金的合理使用和财务信息的真实可靠。
同时，财务制度流程还要为连锁店的经营和发展提供决策依据。
2.确定财务制度的各项内容财务制度的内容包括但不限于资金管理、成本控制、财务报表编制、审计监督等。
每项内容都应该具体明确，便于执行和监督。
3.建立相关工作机构和职责连锁店应该建立财务部门或财务专员，负责具体的财务管理工作。
同时，明确各级员工的财务职责，确保各项财务制度得以有效执行。
二、实施财务制度流程1.资金管理（1）制定资金管理制度，包括现金收支管理、资金调拨等；（2）建立银行账户并规定各级门店的资金使用和调拨程序；（3）设立专门的财务人员负责资金管理，及时记录和报账。
2.成本控制（1）建立成本核算制度，确保生产或经营成本的准确计算；（2）严格控制各项费用支出，避免浪费和冗余；（3）建立成本预算和控制系统，及时发现并及时纠正超支现象。
3.财务报表编制（1）根据会计准则，规范编制财务报表；（2）定期对门店进行财务核算，确保财务信息的真实性和完整性；（3）对财务报表进行分析和解读，为领导层决策提供参考。
4.审计监督（1）定期对门店的财务活动进行审计，查明问题并提出改进意见；（2）建立监督制度，确保财务制度的执行情况。
（3）对业务流程进行改进。
三、财务制度的监督与改进1.建立内部审计制度连锁店应该建立内部审计部门或聘请外部审计机构对财务活动进行审计，发现问题并提出改进建议。
2.进行定期评估和调整连锁店应该定期对财务制度进行评估，根据实际情况进行调整和改进，确保财务制度的适用性。
3.加强员工培训连锁店应该定期对财务人员进行培训，提高其对财务制度的理解和执行能力。
4.建立绩效考核制度连锁店应该建立绩效考核制度，根据员工的绩效情况进行奖惩，激励员工提高工作效率和责任意识。
综上所述，连锁店经营财务制度流程是连锁店整体经营管理中非常重要的一个环节，良好的财务制度流程能够确保资金的安全和合理使用，同时也是企业管理和决策的重要依据。
财务日常工作流程图
财务工作流程一、现金收付1、收现：根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)注意：检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗——(其他应收款)销售核算岗——(货款)成本核算岗——(加工费、材料款)注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现(1)费用报销：审核现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金注：(1)下午下班后，现金库存应在限额；(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与电脑账账核对余额。
二、银行存款收付（一）银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打营→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款：收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款：收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位（二）银付1、日常性业务款项根据付款审批单(计划费用经相关岗位审核，计划10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
门店财务制度和财务流程
门店财务制度和财务流程一、门店财务制度1. 财务管理的目标和原则门店财务管理的目标是确保门店财务活动的合规性、规范性和高效性，保证门店经营的稳定和持续发展。
财务管理的原则包括合理合法、诚实守信、科学决策和风险控制等。
2. 负责人和职责分工门店财务制度规定负责门店财务管理的责任人员为财务主管，财务主管直接向门店经理汇报工作。
财务主管负责门店财务管理工作的规划、组织、执行和监督，对门店财务状况负全面的管理责任。
3. 财务管理制度门店的财务管理制度包括会计核算制度、财务预算制度、资金管理制度、支出管理制度和财务报告制度等。
在门店经营过程中，必须严格遵守财务管理制度，确保门店财务活动的安全和有效。
4. 财务内部控制门店财务内部控制是门店财务管理的重要组成部分，主要包括会计核算、资金管理、支出管理和财务报告等方面的内部控制措施。
门店财务内部控制的目的是保护门店财产的安全和保证门店财务信息的真实可靠。
5. 财务监督检查门店财务制度规定对门店财务管理工作实行监督检查制度，监督检查由门店财务主管和门店领导班子成员组成的监督检查小组负责执行。
监督检查小组每月对门店财务管理工作进行一次全面的检查，确保门店财务的规范运作。
二、门店财务流程1. 记账流程门店的记账流程包括日常收支记录、凭证的填制和传票的核对等操作。
门店财务主管负责监督门店记账工作的规范和准确，确保门店财务信息的及时录入和保存。
2. 财务报表的编制和分析门店财务报表的编制包括月度财务报表和年度财务报表，财务主管负责门店财务报表的编制。
门店财务报表分析主要包括利润表、资产负债表和现金流量表等，通过对财务报表的分析，可以及时了解门店的经营状况和财务状况。
3. 预算编制和执行门店财务预算是门店财务管理的重要工具，通过财务预算，可以对门店的经营活动进行计划和控制。
门店财务主管负责门店财务预算的编制和执行，确保门店财务预算的合理和有效。
4. 资金管理和风险控制门店的资金管理是门店财务管理的关键环节，包括资金调度、资金使用和资金监控等方面。
财务工作流程及制度
财务工作流程及制度财务工作流程及制度是一个涵盖了多个方面的复杂体系。
以下是一些常见的财务工作流程和制度：1.财务规章制度及流程：（1）记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
（2）财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
（3）各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
（4）所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
（1）作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
（2）所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
（3）出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
（4）出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制“银行存款余额调节表”。
（5）科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。
2.收入管理：机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。
严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。
3.经费开支审批：机关财务开支坚持“一支笔”审批。
本单位的具体规定(略)。
4.经费开支报销规定：经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。
当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。
在资金结算中，1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。
发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称；②填制日期；③款项内容(用途)、金额；④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。
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门店财务工作流程
1、店长每天早上开业以前发放备用金包，包内现金500元。
2、收银员在存取备用金包时，要求在备用金存取登记表上签字。
3、要求收银员将500元备用金全部存放在钱箱里。
4、收银员如零币不够，示意相关人员兑换，要求店长到现场兑换。
5、店长可根据实际情况，安排兑换时间与次数。
6、要求收银员合理使用零币，尽量在货品的数量上进行调整。
7、如有退换货，顾客要将货品及售货小票完好归还给收银员，收银员将退货小票收回的同时，并签字。
8、闭店后一次性缴款，收银员先将备用金留出，然后将实收现金缴款，一并交给店长,缴款之前禁止查看系统内应收金额。
9、店长进行核对应收与实收情况，如有差额，长款没收，短款当时补齐。
差异金额超过当日应收的0.5‰,进行口头警告,一月内超过三次,给予书面警告,罚款60元；超过五次，给予记过处分，罚款120元。
10、交完货款后，将备用金点好装入包内上锁，存放到金库，要做存包登记。
11、次日上午店长要将货款全部存到公司指定的帐户上。