自动生成转账凭证
KIS 专业版v8.0 自动转账凭证的设置
铸铸造造精精品品 架架设设桥桥梁梁 展展示示窗窗口口 分分享享经经验验 传传播播知知识识新技术支持快递第二十三期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿:李小娟整理：彭琴当完成本快递学习之后，您将能够了解KIS 专业版v8.0一些常见问题的解决方法 z KIS 专业版v8.0自动转账凭证的设置 z 案例应用：制造费用结转、福利费用计提本期快递目的应用背景在日常业务中，每个会计期间都会有相同的转账凭证需要进行处理，为了减少重复的工作，可以对每个会计期间都需要进行转账处理的凭证设置一个自动转账凭证模板，在需要生成凭证的时候选择自动转账凭证模板，生成凭证。
自动转账凭证设置完成后，可以多次循环使用。
功能介绍KIS专业版中提供了“自动转账”的功能，自动转账能够按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证。
在自动转账设置中有以下一些选项，就其含义简要说明如下：转账期间 系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。
凭证字 选择生成凭证的凭证字。
凭证摘要 手工录入正确的意思表达。
科目 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。
选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。
币别 显示币别。
方向 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。
转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。
“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。
“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
转账比例 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
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在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面从 略。
【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系 统Байду номын сангаас所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 操 “ 类 日 凭操 系 出 栏 要 所 单 字制作 型 期 证作 统 。 双 将 有 击 样单： ” “ 窗“： 会 击 该 单 ，处进 在 选 2为 口输 将 保将 ， 单 据 表0理入 “ 择“ 。0符 系 据 制 示入缺 存4”应 制 凭 完发-完”合 统 制 单 该少0命收 单 证 毕票1查按条 会 单 。 凭的-令系 查 类 后制3钮询件 在 ， 证内1，统 询 别 ，单”，条的 该 或 已容打。 ” “ 单”。凭件所 栏 单 传补开执 对 记 击。证后有 目 击 递充“行 话 账“左，未 给 “ 到完制“框凭制上单制出全总整单日中证单角击单一选账，查常，”显“的个”系检询处选，按示确单序按统查”理择输钮“认据号钮。无对”“入，已”全，，误话｜制进生按部表选后框单入成钮列示择，。”，
会计电算化试题(选择题)
会计电算化试题(天顿软件版)总帐一.判断题1．在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为部门核算科目时，如要按某部门进行结转时，则需指定部门，否则表示不按所有部门进行结转。
（×）2．在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为供应商往来科目时，如要按某供应商结转时，则需指定供应商，否则表示按所有供应商进行结转。
（√）3．在总账系统中，定义转账凭证分录，输入账务取数函数公式时，如果科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，例如：52101为某部门项目科目，则可以输入QM(52101，月，项目一，部门一)。
（×）4．在总账系统中，定义转账凭证分录，利用账务数据计算城建税，可定义转账凭证如、下：（√）计提城建税50402 借JE(22101，月) *计提城建税22102 贷JG( )5．在总账系统中，定义转账凭证分录时，对应结转不仅可进行两个科目一对一结转，还可以一对多结转，但对应结转的科目必须可为末级科目，不能有辅助核算。
（×）6．在总账系统中，自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且，若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。
（√）7．在总账系统中，定义转账凭证分录时，将月末商品或产成品销售数量乘以库存商品或产成品的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转，称为售价销售成本结转。
（×）8．在总账系统中，定义转账凭证分录，销售成本结转时，库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目及下级科目的结构必须相同，并且都不能带辅助账。
（√）9．在总账系统中，定义转账凭证分录时，汇兑损益入账科目不能是辅助账科目，但可有数量和外币。
（×）10. 若“账簿选项”中的“往来控制方式”为“客户往来业务由应收系统核算”，则计算汇兑损益的外币科目不能是带客户的科目。
（√）11. 在总账系统中，进行外币核算时，用户可选择采用固定汇率方式或浮动汇率方式计算本币金额。
自动转账凭证的设置原理与应用技巧
自动转 账是指 会计 信息 化系统 中． 过对 记账 凭证 生 产 等专 项管理 模块 中提供 的 费用 分摊与 结转 功 能 ， 通 因为涉 成要 素 的设 置 ， 由系统 自动 生成指 定业 务 的规范 化记 账凭 及账务系统外的专项核算系统 ， 以亦称之为外部转账或 所 证 的一 种操作 功能 。 为在适 当时刻 生成记账 凭证而 将某一 外部 结转 。 １内部 专项 业务结 转种类 ． 转账业务所涉及的摘要 、 借贷方科 目、 金额计算方法等预 先予 以设 定 。 即建立 一项 业 务 的转 账 模 型的 过程 ， 为 自 称 通用软件的账务系统中， 针对确定的转账业务 内容所 动转账凭 证的设置 （ 或称为定 义）依据 自动转账凭证模型来 提供 的转账 功能 ， 般有 以下几项 ： 。 一 生成 特定业务 的记 账凭 证的过程称为 自动转账 。 由自动转账 （） １销售成 本结转 。由系统 自动完成 销售 成本 计算 并 产生 的凭 证通 常称 为机 制记 账凭证 ， 时简称为机制凭证 。 有 生成销 售成本结 转凭证 。通常 ， 系统支持 计划价 法（ 或售 价
应 用 水平 。
［ 关键词 ］ 动转账 ； ； ； 自 设置 原理 技巧
ｄ ｉ１ ．９ ９ ｉ ｎ １７ —０ ９ ． ０ １ ．０ ｏ： ０ ３ ６ ￣．ｓ ．６ ３ １４ ２ １ ． １０ ２ ｓ ｏ
［ 中图分类号 ］Ｆ ３ ［ ２２ 文献标识码 ］Ａ
［ 文章编 号］ １７ — １４２ １）１００－ ５ ６ ３ ０９ （ ０１ ０４ ０ ０ －
张有峰
（ 州职业技 术 学院 工 商管理分 院 ， 湖 浙江 湖州 ３ ３ ０ ） １０ ０
［ 要］ 摘 会计信息化 的效率来 自于对软件 内置专项功能的深入理解与应用，而 自 动转账技术既具有体现软件基本
会计电算化操作9.2 任务一 自动转账凭证的设置与生成
任务一 自动转账凭证的设置与生成【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握自动转账凭证的设置 与生成操作，包括自动转账、期末调汇、结转损益三个方面的功能操 作。
【任务内容】1、自动转账凭证的设置与生成2、期末调汇的设置与生成3、期末损益结转的设置与生成【任务准备】引入上次课，即“项目八——任务三（预收预付单、”账套。
往来核销单的填制、审核、制单）【任务提示】凭证定义、生成由“王会计”操作。
凭证审核、记 账由“张主管”操作。
【任务资料】1、自动转账凭证的设置与生成（1）月末，按短期借款月末余额的0.5%，计提短期借款月利息。
要求采用 自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
（2）月末，结转制造费用到生产成本。
要求采用自动转账功能，由系统自 动生成凭证，并审核、记账。
制造费用结转凭证设置时，要求包含未记账凭证。
2、31日，期末调汇，美元期末汇率6.3，港币期末汇率为0.8。
要求采用期 末调汇功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
3、31日，结转期末损益。
要求采用损益结转功能，由系统自动生成凭证， 并审核、记账。
【任务操作】首先由“张主管”对先前所有未审核、记账的凭证进行审核、记 账操作。
然后由“王会计”登录金蝶 KIS 主界面，完成下述操作。
1、自动转账凭证的设置与生成（1）自动转账凭证的设置依据题意，月末，按短期借款月末余额的 0.5%，计提短期借款 月利息。
操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“账务处理→自动转账” ，弹出 “自动转账凭证”窗口。
单击“新增”按钮，弹出“自动转账凭证— 新增”窗口。
在该窗口，名称输入“计提短期借款利息” 、机制凭证选择“自。
动转账”” 、凭证字选择“转”、转账期间选择“112（全选）在凭证第一行凭证摘要输入“计提短期借款利息” 、科目选择 “6603 财务费用” 、方向选择“借方” 、转账方式自动选择“按公式 （唯一对应）。
公式定义点击“下设”按钮，弹出“公式定义” 转入”窗口。
6.2自动转账凭证生成
第二节 自动转账凭证生成
自动转账凭证生成
应收应付系统转账生成 固定资产系统转账生成 工资系统转账生成 总账系统转账生成
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操 部 计作 门 ”： 名 ，在称借“为方分“科摊企目构划为成部“设”55置，0操 “ 设 操 置操 分 框 操 “ 话 比2”人0工作 置 作 ”作 摊 。 作 增 框 例1对员”资： ” ： 对： 设 ： 加 ， 。话类，分进 单 单对 话在 在置 ” 输框别贷摊入 击 击话 框“ “” 按 入中为方”工 “ “框 。工 分按 钮 新，“科命资 下 完 返。资 摊钮 ， 的参经目令系 一 成 回分 类， 打 工照理为，统 步 ” ”摊 型打 开 资输人“打。 ” 按 按” 设开 “ 分入员2开执 按 钮 钮对 置“ 分 配1分”5“行 钮 ， ，话 ”分 摊 计1摊，”工“，返退框对摊计提构项。资回业打出中话类提类成目分“务开。，框型比型设为摊分处“单中设例和置“”摊理分击，置设计，应对类”摊“单”置提例发话型｜构工击对”分如合框设成资话对摊：。
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
金蝶标准版自动转账方法
金蝶标准版自动转账方法
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
一、案例说明：
案例：根据本期应付工资的14%计提福利费，并把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中。
在【账务处理】模块点击【自动转账】，出现下图窗口：
图4-34
点击【增加】按钮，出现自动转账凭证设置窗口。
自动转账名称：我们输入“计提福利费用”
转账期间：系统自动为1-12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账，您也可以进行修改。
凭证字：用户进行选择，我们选择为“转”。
摘要：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，我们手工输入“计提福利费用”。
利用Excel生成工资转账凭证
利用Excel生成工资转账凭证[摘要] 实行电算化后,一般要求收支核算细化到部门(科室),在工资款项和部门较多的单位,一个月的工资数据有成百上千的数据,不可能采用手工录制记账凭证。
如果工资核算软件没有附带转账凭证功能,或会计科目变化后需要生成以前月份的会计凭证,就需要利用已有的工资数据编制自动转账凭证,这是会计人员面临的一个现实问题。
不论采用何种软件核算工资,均可以利用Excel生成自己需要的工资转账凭证。
本文讨论了如何利用vlookup()和sumif()函数相结合生成工资凭证,同时讨论了工资数据的再利用问题。
[关键词] 工资核算;转账凭证;Excel函数不进行部门核算的单位,可采用手工录入方式填制会计凭证。
实行电算化后,一般要求收支核算细化到部门(科室),在工资款项和部门较多的单位,一个月的工资数据有成百上千的数据,不可能采用手工录制记账凭证。
某些工资核算软件可自动生成工资转账凭证,如北京中财信科技有限公司的事行财务软件(以下简称事行财务软件)。
如果工资核算软件没有附带转账凭证功能,或会计科目变化后重新生成以前月份的会计凭证,就是会计人员的一个现实问题。
本文以事行财务软件和Excel 2003为基础,讨论了工资记账凭证的录制生成问题。
1 工资核算系统1.1 工资核算数据每月工资核算完成后,利用系统的数据转换功能将工资核算数据转换为gz_data.xls,保存到指定目录。
gz_data.xls表包含员工号、姓名、部门代码及岗位工资、薪级工资、奖金等工资款项。
1.2凭证接口标准在账务系统中,通过系统间转账,自定义外部转账数据源,e:\账务系统\工资转账\gzzz.dbf。
在部门核算要求下,账务系统接受的记账凭证除具有摘要、科目代码、借贷金额外,还需要有部门代码的内容。
Zychar(30) *摘要kmdm char(16)*科目代码jnumeric (12,2) *借方金额d numeric (12,2)*贷方金额bmdm char(8)*部门代码1.3部门代码工资核算系统的部门代码可与账务系统中的部门代码一致,也可另行编码。
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期末处理
结转损益（本期损益类科目转入本年利润科目，并自动生成凭证）
自动转账（自动生成转账凭证）
自动转账凭证格式的设置
生成转账凭证
转入科目必须为最明细科目（或为科目下 辖的核算项目），转出科目可以不是最明 细科目。同一笔转账业务中，只能设置一 个转入科目，转入科目和转出科目必须都 存在 练习P407
试算平衡表
自定义新报表
练习
P380 操作题8
账务处理
会计凭证的处理
凭证输入 凭证审核 凭证汇总 凭证过账 凭证查询 凭证检查 模式凭证
凭证输入
凭证的修改、查找和删除
无痕迹修改 凭证输入后还未审核 已审核但未过账 有痕迹修改 已审核的凭证修改—红字冲销法 红字冲销法—将错误凭证采用增加一 张“红字”凭证全额冲销，再增加一张正 确的“蓝字”凭证
会计分录序时簿（凭证查询）
销章
进入会计分录序时簿后 编辑→成批销章 也可以由审核人员选择会计分录执行审核 的反过程
有痕迹修改
首先输入与凭证一模一样的凭证，但是金 额要用红色（只要在输入的数字前加负号 即可），并在摘要里面要注明”冲销*年* 月*日*号凭证“ 再输入一张与正确的凭证
其它
凭证汇总：查看某一类凭证 凭证检查：检查凭证并给出汇总结果 模式凭证：使用已有格式的凭证
练习
P359----操作题1
账簿处理
凭证过账后进行处理
总分类账
点击总账可打开相应科目的明细账
相应的明细账
多栏式明细账
其它
数量金额明总账 数量金额明细账 核算项目分类总 账
会计凭证的删除（未过账和未审核）
在会计分录序时簿中操作
会计凭证的查找和查询
查找是在分录序时簿中
查询是在会计凭证操作中
凭证审核
会计凭证制单人和审核人不能是同一人 分为单张审核和成批审核
单击审核按钮或者按F3
记账（过账）
凭证过账就是系统将已审记账的凭证以后将不允许再修改，只 能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进 行。 所以在过账前一定要仔细凭证
期末结账
会计报表
报表简介
会计报表是以货币为计量单位，总括反映 企业在某一时点的资产状况以及一定周期 内的财务状况和经营成果的表式报告 定义的表：资产负债表、利润表、现金流 量表、利润分配表 自动生成试算平衡表、科目余额表、核算 项目明细表 自定义的表
报表的生成
账上取数使用公式向导