物管公司财务管理制度
物业管理费的财务制度
物业管理费的财务制度一、概述物业管理费是指按照物业共有部分的面积或者使用率，由物业管理人员或者委托的专业物业公司代为收取的费用，用于维护、保养和改善物业设施及提升物业管理服务水平。
物业管理费的征收和使用，需要建立清晰、规范的财务制度，以确保物业管理费的使用合理、透明、公平和有效。
本文将从收费、征收、使用等方面对物业管理费的财务制度进行阐述。
二、物业管理费的收费标准1. 物业管理费的收费标准应当根据物业的具体情况确定，可分为定额收费和按比例收费两种方式。
2. 定额收费：指根据物业共有部分的面积或者使用率，确定每个业主应缴纳的物业管理费金额。
定额收费方式适用于小区、商业综合体等场所，其收费标准应当根据物业的管理费用、维护费用、改善费用等因素综合考虑确定。
3. 按比例收费：指根据物业共有部分的面积或者使用率，确定每个业主应缴纳的物业管理费金额比例。
按比例收费方式适用于写字楼、商业写字楼等场所，其收费标准应当根据物业的维护费用、改善费用等因素综合考虑确定。
4. 物业管理费的收费标准应当公示和公开，业主有权了解并监督物业管理费的收费情况。
三、物业管理费的征收1. 物业管理费的征收应当遵循公平、合理、透明的原则，确保物业管理费的征收过程公正、规范。
2. 物业管理费的征收应当由物业管理人员或者委托的专业物业公司负责，确保业主能够准确、及时地缴纳物业管理费。
3. 物业管理费的征收应当采取电子支付、银行转账等便捷的缴费方式，提高缴费效率和便利程度。
4. 物业管理费的征收应当建立档案管理制度，确保征收过程的记录完整、准确、可查询。
四、物业管理费的使用1. 物业管理费的使用应当遵循公开、透明、合理的原则，确保物业管理费的使用目的明确、用途合法、资金安全。
2. 物业管理费的使用应当根据物业的具体情况确定使用计划，包括物业维护、保养、改善、安全防范等方面的支出。
3. 物业管理费的使用应当建立专款专用制度，确保物业管理费不被挪用或用于其他用途。
物业公司财务管理制度
物业公司财务管理制度
是指为了保证财务运作的合规性、有效性和可持续性，物业公司制定的一套规范和程序。
下面是一个常见的物业公司财务管理制度的内容：
1. 财务组织架构：明确财务部门的职责和权力范围，明确财务人员的工作职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算，并监控预算执行情况。
3. 资金管理：包括日常资金的收支和管理，制定资金使用计划，确保资金的合理利用和充分流动性。
4. 成本管理：制定成本核算体系，实施成本控制措施，降低运营成本。
5. 合同管理：建立合同管理制度，确保合同的合规性和及时性，监控合同履行情况。
6. 财务报表编制和分析：按照相关法规要求编制财务报表，进行财务分析，及时发现问题并采取相应措施。
7. 税务管理：遵守相关税收法规，及时缴纳各项税费并进行税务申报。
8. 内部控制：建立完善的风险控制和内部审核机制，确保财务数据的准确性和安全性。
9. 外部审计：定期聘请独立的审计机构对财务报表进行审计，提高财务信息披露的透明度和可信度。
10. 违规行为处理：建立违规行为处理机制，对违反财务管理制度的行为进行纠正和处理。
以上是一个通用的物业公司财务管理制度的基本内容，不同公司根据实际情况可以进行相应的调整和补充。
物业服务项目财务管理方案
物业服务项目财务管理方案
一、基本思路
为了改变公司物管部各管理处捆在一起的财务收支管理办法，使各管理处独自承担收支及服务质量的责任。
我公司按照ISO9001：2000版的质量要求等级，采用质量成本双控制的财务管理思路，以充分发挥广大管理人员的积极性和创造性。
其运作流程如图所示
二、具体管理办法
1、每月初由公司总经办、品质部、财务部对学生公寓管理处上月的管理服务质量及管理成本进行考评及核算。
公司成立由分管总经理、财务部、品质部相关人员组成的品质控制小组、财务部及安全工作小组等考核小组，按照《质量成本双控制责任书》中的考核指标对管理处下的各个学生公寓管理站每月的指标完成情况进行考核，按《责任书》上的规定实行质量成本双控制。
2、优化物料采购流程
为进一步加强材料成本管理，降低材料成本费用，公司对物料采购流程进行了优化，由公司采购部门统一对外订购各类办公用品与维修材料，并制订《物料采购申购流程》，切实实行严格的采购成本控制、采购认证和材料配送方案，进一步保证降低成本和提高材料质量。
_______年质量成本双控制责任书。
物业公司支出管理制度
物业公司支出管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在规范物业公司的财务支出行为，确保支出的合理性、合法性和效率性。
适用于公司所有涉及资金支出的业务活动，包括但不限于日常运营成本、维修费用、人员工资、采购物资等。
二、预算管理1. 物业公司应于每年度开始前制定详细的年度预算计划，并提交至管理层审批。
2. 任何超出预算计划的支出需提前申请，经过相关部门审核批准后方可执行。
3. 对于突发紧急情况需要即时支出的，应设立紧急预备金，并事后补充相关审批手续。
三、支出审批流程1. 所有支出必须填写支出申请表，明确支出的原因、金额、预期效果及支付时间等。
2. 支出申请表须经部门负责人初审，财务部复审，并由授权管理人员最终审批。
3. 大额支出（超过设定额度）需经过财务委员会审议通过。
四、发票与凭证管理1. 所有支出必须有合法有效的发票或收据作为报销凭证。
2. 发票内容应清晰反映支出的性质、数量和金额。
3. 财务部门负责对发票进行审核，确保其真实有效。
五、合同与采购管理1. 大额采购或外包服务需签订正式合同，明确双方的权利义务。
2. 采购过程中应至少获取三个供应商的报价，保证价格透明公正。
3. 合同执行过程中的任何变更应及时更新合同内容，并得到双方确认。
六、现金管理1. 严格控制现金交易，鼓励使用银行转账或其他电子支付方式。
2. 出纳人员负责记录所有现金流入流出，并定期与银行对账。
3. 现金管理要遵守国家关于反洗钱和反腐败的法律法规。
七、监督与审计1. 内部审计部门应定期对财务支出进行审计，确保无不当或不规范操作。
2. 建立匿名举报机制，鼓励员工和业主对可疑支出提出质疑。
3. 对于违规行为，应依据公司规定和相关法律法规进行处理。
八、信息公开与透明度1. 物业公司应定期向业主公布财务状况，包括收入、支出和预算执行情况。
2. 公开渠道可以通过业主大会、公告栏或数字化平台等方式实现。
九、修订与更新本制度应根据实际运营情况和管理需求不定期进行修订更新，以适应不断变化的外部环境和内部管理要求。
物业公司财务管理制度
物业公司财务管理制度
目录
1. 保障财务数据的准确性
1.1 建立健全的财务核算体系
1.2 加强内部审计和监督
1.3 执行严格的财务审批流程
2. 提高资金利用效率
2.1 制定合理的资金预算计划
2.2 管理资金的使用和调度
2.3 加强资金监管
3. 加强成本控制
3.1 确定成本控制的重点和重要性
3.2 采取有效的成本控制措施
3.3 定期进行成本核算和分析
4. 风险管理与合规
4.1 识别和评估财务风险
4.2 制定风险防范措施
4.3 遵守相关法律法规和规章制度
5. 信息披露与沟通
5.1 定期向相关方披露财务信息
5.2 加强内部部门间和与外部机构的沟通
5.3 建立信任和透明的沟通机制
6. 绩效评价与激励机制
6.1 设计科学合理的绩效评价标准
6.2 实施激励机制，奖惩分明
6.3 不断优化评价和激励机制
7. 持续改进与创新
7.1 善用技术手段提高管理效率
7.2 借鉴先进管理经验和模式，不断改进 7.3 鼓励员工创新思维和实践
内容生成中...。
单位物业管理费的财务制度
单位物业管理费的财务制度一、总则为了规范单位物业管理费的收支行为，保障物业管理工作的顺利进行，特制定本财务制度。
二、费用管理1. 单位物业管理费的收费标准由物业管理委员会或业主大会通过审议确定，并向所有业主公布。
2. 物业管理费的收费周期为每月，业主应按时缴纳。
逾期未缴纳的，将按规定的罚则进行处理。
3. 物业管理费的使用范围包括物业人员工资、物业保洁、公共设施维护、园林绿化等各项费用。
4. 物业管理费的收入应当及时入账，并开设明细账户进行管理，确保收支的透明和公开。
5. 物业管理委员会应定期对物业管理费的使用情况进行审计，并向业主公布审计报告。
三、费用支出1. 物业管理委员会应当根据业主大会或理事会的决议，确定物业管理经费的使用计划，并按照计划进行支出。
2. 物业管理委员会应当建立健全的费用审批流程，确保费用支出的合理性和合法性。
3. 物业管理费支出应当与实际工作情况相符，不得私分、挪用或挥霍，一切支出应当经过业主大会或理事会的审批。
4. 物业管理费支出应当合理节约，提高物业管理效率，确保物业设施的正常运转和维护。
四、财务监督1. 物业管理委员会应当建立健全的财务管理制度，明确财务管理的职责和权限，确保财务报表的真实、完整和准确。
2. 物业管理委员会应当委托会计师事务所进行年度审计，并向业主公布审计报告。
3. 物业管理费的使用情况应当定期向业主公布，并接受业主的监督和检查。
4. 业主有权对物业管理费的使用情况提出质疑，物业管理委员会应当及时回复并做出解释。
五、违规处理1. 对于挪用、私分或挥霍物业管理费的行为，物业管理委员会应当立即停止相关人员的职务，并报警处理。
2. 对于严重违规行为，物业管理委员会应当依法追究相关责任人的法律责任，并组织召开业主大会对其进行降职或罢免。
3. 物业管理委员会应当开展相关人员的教育和培训，提高大家的法律意识和职业素养。
综上所述，单位物业管理费的财务制度对于维护单位物业的正常运行和管理具有重要意义。
物管会会议财务管理制度
一、总则为了规范物业管理委员会（以下简称“物管会”）会议的财务管理工作，确保物管会会议经费使用的合理性和透明度，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 合法性原则：物管会会议经费的使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
2. 透明性原则：物管会会议经费的使用情况应向全体业主公开，接受业主监督。
3. 节约性原则：物管会会议经费的使用应本着节约原则，避免浪费。
4. 规范性原则：物管会会议经费的管理和使用应遵循规范化、制度化的要求。
三、财务管理职责1. 物管会秘书处负责物管会会议经费的日常管理工作。
2. 物管会主任负责监督物管会会议经费的使用情况。
3. 物管会成员对物管会会议经费的使用情况享有知情权和监督权。
四、财务管理内容1. 会议费用：包括会议室租赁费、会议材料费、茶歇费、交通费等。
2. 费用报销：物管会会议费用报销应提供相关票据，经物管会主任审核后，由物管会秘书处办理报销手续。
3. 费用预算：物管会会议经费的预算应根据会议规模、内容等因素制定，并报物管会主任批准。
4. 费用核算：物管会会议经费的核算应按月进行，并定期向物管会成员报告。
五、财务管理程序1. 提前预算：物管会秘书处根据会议需要，制定经费预算，经物管会主任批准后执行。
2. 事前报备：物管会会议经费使用前，需向物管会主任报备，并提交相关费用票据。
3. 事中监督：物管会主任对会议经费的使用情况进行监督，确保经费使用合理、合规。
4. 事后审核：物管会秘书处对会议经费的使用情况进行审核，确保费用报销真实、合法。
5. 定期报告：物管会秘书处每月向物管会成员报告会议经费的使用情况，接受监督。
六、违反财务管理制度的处理1. 对于违反本制度的行为，物管会秘书处应及时制止，并向物管会主任报告。
2. 物管会主任对违反本制度的行为，有权要求相关责任人承担相应责任。
3. 物管会成员有权对违反本制度的行为进行举报，物管会秘书处应及时调查处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2024年物业服务收费管理制度（二篇）
2024年物业服务收费管理制度1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。
物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。
2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。
3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。
如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。
4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。
一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额____%的罚款，并予以开除处理。
5、严禁出现收款不上交以及____公款行为的发生。
一经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或____公款金额____%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。
6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票，物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。
7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪，收到伪钞由经办人自行负责。
8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支(退装修押金除外)，如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。
9、物管公司每月须对住户(商家)的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的____日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。
10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。
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宏安物业管理公司财务管理制度第一节报销管理制度１、目的根据财务制度的有关规定，进一步规范公司内部报销、付款程序，严格有关手续。
２、适用范围适用于公司各部门和全体员工。
３、职责（１）财务核算部统一办理公司所有财务结算，进行集中管理。
（２）财务核算部对分公司及各项目管理部的开支情况进行总体控制，并执行董事的授权范围内办理公司内部往来结算及公司与其他单位的财务收支事项。
４、程序（１）审批权限各级管理人员按照公司规定的权限签批；财务经理对所有的支付业务均应审查签字；各部门负责人应对该项部门所发生的业务进行审查签字。
对不符合规定的货币资金支付业务，审批人应当拒绝批准。
（２）报销程序１）取得原始凭证原始凭证必须是公司经营业务流动中经正正规渠道取得的合法、有效的凭据，经税务部门监章的正式发票，经物价、财政部门监章的正式收据，公司与业务往来单位签定的合同（协议）。
因特殊原因不能取得合法凭据的，须由经办人填写情况说明单，阐明原因，经证明人证实，部门负责人签字，财务负责人审核，总裁／执行董事批准签字，方可作为报销冲账的凭据。
２）原始凭证的种类：全国联运、货运统一发票；湖南省衡阳市餐饮、娱乐业定额发票；非经营性结算统一收据；湖南省衡阳市其他服务业发票；湖南省衡阳市商业零售发票其他国家监制的合法发票。
３）原始凭证必须具备以下主要内容：购物发票、收据应有：品名（收费项目），数量、单价（收费标准），金额，收款人签章（签字）。
合同应有：有效数量、价款（酬金）、付款期限。
４）填制报销凭证对外付款审批单；费用报销单；借款单；差旅费报销单；业务执行旨申请单。
５）报销凭证粘贴较小的票据，如停车费等，应粘贴在“报销单据粘贴单”的方框内；较大的票据，粘贴在报销单的左边（左齐报销单边框，上齐报销单边沿）。
将有关空白结算凭证粘贴在上面（如“较大票据”粘贴法），并准确、完整、清晰地填制。
若有附件（如：批文、说明、申请等），须将附件折叠、左上角对齐“报销单据粘贴单”边框，整齐地粘贴在背面。
６）报销原则及过失责任坚持谁发生谁报销的原则，严禁代报。
坚持报销人、审批人分权原则，财务人员必须拒绝报销审批人和报销人同为一人的费用。
原始凭证要求整洁、清楚，不得涂改、伪造，对涂改过金额的发票，应有开票单位加盖的更改章，否则无效。
不得索取空白发票、收据自己填制。
各种原始凭证必须是原件，复印件无效。
在报销发票、收据时，经办人必须在其背面签字。
金额为一万元以上的大额发票报销时，必须有两个以上的经办人签字。
风购物票据必须经实物责任人验收，库房管理员办理入库手续后方能报销。
经办人应在取得发票、收据等有效凭证的三天内，及时到财会核算部报销。
按合同支付款项的，在首次付款时，应将合同交财会核算部备查。
今后需支付的款项，由财会核算部审核并报总裁／执行董事审批后，方可开支。
报销单的填写和签字，不能使用铅笔和圆珠笔，否则可视为无效单据，出纳员不予办理付款。
凡在费用报销中有弄作假、虚报费用、虚构业务报销费用等行为者，一经查实，除收缴报销人所报费用外，按虚报金额的两倍给予罚款，并给予行政处分，情节严重都，公司作除名处理，并追究法律责任；对于审批签字同意报销的各部门（含管理部）经理给予同等处罚。
对于在费用报销中由于财务人员未坚持制度，审核不严，给公司造成损失的，应承担连带责任，处以不低于错报总额２０％的罚款。
７）报账流程经办人→部门负责人（二级主管、一级经理）审查签字→会计（财务负责人）总裁／执行董事审批签字→出纳员支付款项。
（３）各项退款１）交纳服装押金的员工辞职时，凭原收据随离职工资一并退回，收据遗失的，需提出其它证据，并说明原因。
２）装修公司退出入证押金，先由各项目部服务中心填写“装饰装修退款申请单”，再按：客户主管（内勤）→部门负责人（二级主管、一级经理）→会计（财务负责人）→出纳退款。
３）施工完成需退各装修保证金、外单位的进场保证金时，由各项目服务中心填写“装饰装修退款申请单”，再按：客户主管（内勤）→业主签字→工程主管→部门负责人（二级主管、一级经理）→会计（财务负责人）→出纳退款。
４）业主退物管费、车位费，应由各项目服务中心开据红字发票（收据）并填写退款单，经：客户→客户主管（内勤）→部门负责人（二级主管、一级经理）→财务审核→服务中心收银退款。
（４）工资结算１）签批程序：二级主管（根据员工出勤状况及工资制度制表＼6日）→一级部门经理（签署具体意见＼8日）→人事行政部（汇册各公司《工资表》表进行初审＼10日）→财务管理中心（最终审核并确认无误后＼10日）→总裁（批准＼12日）→执行董事（批准＼13日）→财务管理中心（发放＼16日）。
２）离职员工的工资在办妥离职手续后，在下月16日划入其薪资账户．（５）车辆费用报销１）严格控制车辆的费用支出，汽车如需维修、保养，要事先报告主管部门（特殊情况除外）同意后才可进行，经签批同意的维修申请单作为费用报销的附件。
２）汽车实行本车驾驶员专人代管制度。
所有的费用均由本车驾驶员负责报销，不得代报。
３）无论什么原因造成的汽车违章罚款，均不得报销。
４）汽油费的报销应以人事行政部核对签批的出车申请单作附件，否则财务不与报销。
车辆过路费的报销应注明出车时间、随行人员。
签批程序：驾驶员→部门经理→人事行政部→财务部→总裁→执行董事→出纳支付。
第二节差旅费、培训费报销制度１、程序１）因公出差的员工在出差前须完整填写“出差申请表”。
２）申请表须经部门经理签字同意、总裁/执行董事签字审批后，交人事行政部备案。
３）员工持经批准的申请单或会议、培训通知到财会核算部借支差旅费。
４）出差返回后５日内按规定报销差旅费，结清错款。
如一月内借款未能结清，该项款项将其本月工资中扣除。
２、差旅费管理办法１）出差人员乘座的交通工具由总裁／执行董事批准，未经批准越级乘座者，超标部分自理；未达到标准的，节约部分的２０％返还。
２）因公出差人员在目的地的费用（住宿费、市内交通费、伙食补贴费）均实行包干。
３）风带车观差的，无交通补贴。
４）出差天数按出差日至返回日期期间天数扣减一天计算，即“算头不算尾”。
５）实际出差天数超过原计划天数时，须经总裁／执行董事批准，否则对超出天数不予报销。
６）报销出差住宿费，凡提供住宿发票的（须注明住宿人与住宿时间），在标准范围内实报实销，超支不补。
无住宿单据的，省内每天补助２０元，省外补助４０元。
７）出差人员享受了市内交通补贴的，不允许乘坐出租车或三轮车，特殊情况须注明原因，由总裁／执行董事批准方可报销。
８）出差时，在夜间乘车６小时以上，或连续乘车时间超过１２小时，而未买到卧铺票的，可按卧铺票价或车票的６０％给予个人补助，但不再享受其他差旅补贴。
９）随同总裁／执行董事以上人员出差的，可允许一人享有总裁／执行董事以上人员乘坐的交通工具和住宿标准。
１０）参加会议／培训的，凭会议／培训通知，只报会务／培训费，其余费用不予报销。
如会议主办单位出据证明住宿自理的，可按出差标准报销。
出差期间，对方免费接待的，不得报销食宿费。
１１）出差期间发生的业务招待费用，必须同差旅旨同时报销，凡单独报销者一律不予报销。
已报销了业务招待费的，不得再报销同类补助。
１２）签批程序：出差人→部门经理→行政管理部→财会核算部→总裁／执行董事→出纳支付。
３、差旅费标准１）出差交通工具标准：２）住宿费标准３）出差地市内交通费包干标准（元／天）４、其他因公出差人员，顺道（或绕道）控亲的，应向人事行政部提出申请，探亲期间不再给予补助，且发生的车船费、住宿费自理。
返程路费按从出差地直线返回的票价报销。
出差归来后，据经行政管理部核实出差天数的出差申请单报销有关费用。
第三节个人借款管理制度１、目的规范公司借款管理制度，督促借款人及时归还，使公司财务报表上反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失。
２、适用范围适用于公司各部门和全体员工。
３、条件借款人为公司转正的员工。
办理物资零星采购、出差、参加会议、学习或培训以及各项目部备用金等业务时，可暂向公司借款。
４、原则１）严格执行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须说明原因，以总裁／执行董事物批后，方可再借。
２）一律不能以么人名义在公司借款，若确因经济困难，需要帮助，本人应递交申请，阐述原因，经总裁／执行董事特批后，方可借支。
５、程序１）借款单需填列日期、借款部门、借款事由、借款金额、还款日期、借款人等内容；若缺项，财务有权拒绝付款；２）借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总裁／执行董事签字后，出纳员方可办理款项支付；若漏签字，财务有权付款。
３）报销金额大于或小于原借款金额的，一律采取“一次结清，多退少补”的办法结算，财务部门不留底，不挂账，借款人不得拖欠。
６、结算期限１）经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。
２）借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财会核算部报销，冲抵借款。
３）差旅费报销应于出差返回后五日内办理４）备用金借款结算时间为一月。
７、财务监督１）冲销原借款费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”。
财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否想符，如不符，有权拒绝报销。
２）财务核算中心每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总裁／执行董事、分公司、各部门（管理部）负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务中心结算。
如确因某种原因一时不能退还借款，需由借款人重新办理借款手续，并由总裁／执行董事批准，方可适当延期结算。
３）不能按期归还借款的，财务管理中心按逾期天数计算每天借款总额１％的罚息（不算复利），在借款人的当月工资中扣缴。
第四节票据管理办法１、目的规范公司收费行为，保证各项收入足额、完整交付公司。
２、适用范围适用于公司财会核算部及下属各项目部、办事处等财务、收银人员。
３、职责１）财务核算部是票据管理的职能部门。
２）会计主管负责保管空白票据和票据存根。
３）出纳员或授权收款部门负责票据的领取和开具。
４、程序１）票据的种类：成都市其它服务业发票；成都市机动车停车场定额发票；自印具名专用收据；通用收据；合作单位代收代付发票、收据。
２）票据的取得：发票由财务部依法向税务机关申请购买；具名收据由财务部设计格式，经税务机关批准印刷；通用收据由财务部根据需要购买；合作单位委托公司代收款项而提供的票据，由财务部接收管理。
３）票据的使用管理：①所有款项的收取必须向交款方出具票据，并按票据要素填写齐全，书写清晰，出现大小金额不符或书写差错的，应作废后重新填写，不得在原票据上涂改。
②财务管理中心设制各种票据登记簿，对各种票据的购、领、存进行登记管理，各部门领票人对所领票据的使用、库存负责，用票部门凭已用票据换领新票。
③授权收款的部门，由公司指定专人在财会核算部领取票据，并加盖公司“财务专用章”或“院内停车专用”条形章，方能使用。