386浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_培训资料_End User Training Planning
388浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_培训资料_FICO测试答案
培训测试题财务模块(FICO)作者: 祖晓炬日期: 2003/08/26版本: 1.0➢填空题（70分）：（每空格5分）1说出SAP中与财务会计、管理会计相关的几个组织结构公司代码、公司、业务范围、经营组织、（成本）控制范围、信贷控制范围、集团。
（其中任选6个）2可以从哪些组织结构中得到资产负债表和损益表？公司代码、公司、业务范围。
3您认为将来在浪潮SAP系统中总帐科目的帐户组会有那些？资产类、负债类、权益类、损益类。
4SAP中有哪些帐户类型？总帐、供应商、客户（消费者）、（固定）资产、物料。
5在AP、AR中收付款清帐的两种方式部分清帐、剩余清帐。
6固定资产类别决定了科目确定、屏幕格式、号码范围。
7管理会计包括成本要素会计CO-CEL、间接费用管理CO-OM、产品成本核算CO-PC、获利能力分析CO-PA、利润中心会计CO-PCA(EC-PCA)子模块（请同时指出英文缩写）。
若答案中出现成本中心会计CO-CCA、内部订单会计CO-IO、作业成本会计CO-ABC每项可得2.5分8请指出SAP CO-PC中的成本核算方式按订单得成本核算、按期间的成本核算、按销售订单的成本核算。
9根据是否作为有效的成本载体，将内部订单区分为两大类统计性订单、真实性（过帐）订单。
10利润中心会计、获利能力会计的核算目标分别是实现内部控制、进行细分市场获利能力分析。
➢判断题（30分）每题5分1.统驭科目可以在总帐模块中直接手工过帐，统驭科目所统驭的帐户类型有供应商、固定资产、客户错2.SAP中通过会计报表版本将会计科目表中的科目组织到资产负债表、损益表中对3.AR模块中的催款功能包括：打印不同措辞的催款函、计算利息、根据需要定义不同的催款层次、定义最小催款金额等对4.所有的初级成本要素都在会计科目表中有相应的会计科目，而次级成本要素只在CO中创建，用来描述CO中部分成本流。
对5.利润中心中的业务是统计过帐得到的，成本中心、内部订单中不存在统计过帐的情况。
489浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_培训资料_销售管理SD_SD_User Manual-SD1617客户发票
生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册销售与分销模块最终用户培训手册ERP项目组编制XX年12月版本号：V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握给客户开发票必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题：客户发票处理流程流程编号：LCSAP-TB-SD-070V30起草：吕秀芹日期： XX-12-5 审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建一、目的：在ERP系统中，统一并规范客户发票的处理流程二、适用范围：商务中心票据员规范发票的维护流程三、文件内容概述：该流程描述了客户发票的开立以及相关流程四、具体操作步骤：1.名词解释：跨公司销售，客户发票，公司间发票2.发票类型ZF1 普通凭证ZF2 增值税凭证ZIG 内部贷项凭证ZIG2 内部转储贷项凭证生成日期:修改者:修改日期:ZIGS 取消公司间贷项(LC) ZIGZ 取消内部转储贷项(LC) ZIV 公司间出具凭证 ZIV2 公司间转储凭证 ZIVS 取消公司间凭证(LC) ZIVZ 取消内部转储凭证(LC) ZRE 退货货记(增殖税) ZRE1 退货货记(普票) ZS1 取消凭证-普票 ZS2 取消凭证-增值税 ZS3 取消贷项凭证（增值） ZS4 取消贷项凭证（普票） 3. 操作步骤： 1） 系统操作：2） 系统内发票：VF01为单个开系统内发票在单据列中录入交货单号，点击，系统将创建增值税发票。
切记：只允许保存一次。
点击第二次将生成公司间发票。
或者在录入交货单号后，回车，可以查看发票的详细信息，之后再点击保存发票。
系统路径 后勤－销售与分销－出具发票－开票凭证－创建/修改/显示/集中开票 事务码 VF01、VF02、VF03、VF04生成日期: 修改者: 修改日期:上面的操作模式，适合于已知交货单号情况下开发票的情况。
如果不知道发票号，可以通过点击“单据”列的查询帮助按钮，此时的操作模式将类似于事务码VF04的集中操作模式，详细描述见后。
浪潮ERP成本培训精品PPT课件
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制造费用分配基本公式
某生产车间
＝
制造费用分配率
该生产车间 本期归集的制造费用总额
该生产车间 本期分配标准总额
某产品应负担的制造费用 ＝该产品耗用的分配标准量х该生产车间制造费用分配率
Inspur group 24.10.2020
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成本核算的基本程序
（三）大修理费用提存
（四）中、小修理费
（五）机物料消耗
（六）低值易耗品摊销
（七）劳动保护费
（八）保险费
（九）排污费
（十）办公费
（十一）水电费
（十二）室温调节费
（十三）租赁费
（十四）在产品盘亏和毁损
（十五）分析化验费
Inspur group 24.10.2020
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制造费用的分配标准
1、直接人工工时 2、直接工资成本 3、机器工时 4、直接材料成本 5、直接成本 6、标准产量
义及其与成本中心的投入产出关系模型的定义来进行成本费用的归集和分配。
Inspur group 24.10.2020
21 五个关键字
成本中心 归集和分配费用的基本单位，如：车间、装置等。成本中心归集后的费用按一定分配标准分配进入该成本中心 所对应的成本对象。 成本对象 费用分配进入的对象，可以是半成品或产成品，同时表示出成本对象中的联产品、副产品、等级产品等情况,副 产品一般采用按固定价格扣除的方法，不单独列为成本对象。 成本项目 基本生产或辅助生产成本数据的主要分类项目，如原材料、半成品等，所有成本项目在不同的总帐科目下统一 编码。 投入数据 定义每个成本中心投入的物料，根据生产部门提供的数据形成。 主要包括的内容有：成本项目、材料科目、计入成本对象、计划价格、价格形成方法、对应半成品、期初结存、 本期投入、本期耗用、期末结存。如果成本对象为空，则属于间接费用需要进行分配。 产出数据 定义每个成本中心的产出数据，根据生产部门提供的数据形成，同时反映产出的去向。 主要包括的内容有：成本对象、标准系数、产品去向（对应科目）。
453浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_培训资料_物资管理MM_End_User Training 试题-采购计划-答案
采购计划
答题人：X
一、问答题（40分）
1、请描述在需求输入SAP系统之前，需要确定哪些工作？（10分）
2、一般有几种方式修改需求？请说明。
（10分）
3、2003年12月22日，某用户向浪潮购买产品A，要求2004年1月15日交货，系统计算后，发现需要购买一定数量的物料B，才能满足用户需求，B物料的采购周期为10天，A产品的生产时间为1个工作日，请计算出何时将计划订单转为采购申请才能满足用户需求，并说明计算过程。
（20分）
二、操作题（60分）
1、经过PMC部门对销售预测的处理，现在有以下三个产品的需求已经确定，三个产品均为新产品，请将三个产品的需求输入SAP系统，并将需求分解到周。
（每人按顺序选择一个产品）（30分）
计划物料2004年1月2004年2月
S000000000050 200 400
S000000000051 200 400
S000000000052 200 400
要求：杨莉记录CPU的比例；胥萍记录HD的比例；万富荣记录内存的比例；
2、当运行到1月初时，销售部门追加100台的订单，要求在2月份第一周供货。
请将需求加入系统。
（10分）
3、根据前面的要求，分别按照自己的记录，查找一个自己记录物料的计划订单，将其转为采购申请。
（20分）
记录以下内容：
（1）计划订单号：_______________________
（2）采购申请号：______________________
（3）来自哪些需求：_____________________。
432浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_培训资料_生产管理PP_衍生物料BOM主数据维护用户手册
生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册生产管理模块最终用户培训手册ERP项目组编制XX年12月版本号：V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:1.目的 (2)2.必备条件 (2)3.主题一：衍生物料BOM主数据维护流程用户操作规程 (3)4.操作步骤: (3)4.1 创建衍生物料 (3)4.2 更改衍生物料 (15)4.3 显示衍生物料 (15)4.4删除衍生物料 (15)4.5 创建衍生物料BOM (16)4.6更改衍生物料BOM (17)4.7 显示衍生物料BOM (19)1.目的本教程的目的是使最终用户掌握对衍生物料BOM主数据维护流程业务的操作管理2.必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识生成日期: 修改者: 修改日期: 3.主题一：衍生物料BOM主数据维护流程用户操作规程衍生物料BOM主数据维护流程用户操作规程流程编号：TB_PP_100 起草：赵永东日期：审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建1目的：在R/3系统中，统一并规范衍生物料BOM主数据维护流程业务的操作管理，确保整个公司的衍生物料主数据维护有序、科学，实现BOM主数据的维护管理。
2适用范围：衍生物料BOM主数据维护流程。
3文件内容概述：本文档描述如何创建、更改、显示、删除衍生物料，如何创建、更改、显示衍生物料BOM。
4具体内容4.操作步骤:4.1 创建衍生物料系统路径后勤－生产－主数据－物料主数据－物料－创建（一般）－立即事务码MM01生成日期: 修改者: 修改日期:物料号不输，系统自动生成，行业领域输入M，物料类型输入Z011或者Z012（可以复制一个存在的衍生物料，操作同超级物料的复制）。
回车弹出如下界面：生成日期: 修改者: 修改日期:生成日期: 修改者: 修改日期:选择基本数据1、基本数据2、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4、工作计划视图，回车：输入1100工厂，回车：生成日期: 修改者: 修改日期:输入基本计量单位、物料组、生产线，进入基本数据2：生成日期: 修改者: 修改日期:采用默认设置，进入MRP1：生成日期: 修改者: 修改日期:输入MRP类型、MRP控制者、批量，进入MRP2：生成日期: 修改者: 修改日期:输入自制生产时间、收货处理时间、计划边际码、安全库存、生产仓储地点，进入MRP3：生成日期: 修改者: 修改日期:输入策略组、消耗模式、逆向消耗期间、向前消耗期间、计划物料、计划转换因子1、可用性检查，可配置的物料输入商品编码，表示由哪个商品编码衍生出来的标配产品。
《SAPERP培训资料》课件
添加标题
定期更新系统，确保系统稳定运行
培训员工，提高系统使用效率
云计算技术在 SAPERP中的应 用
云计算技术对 SAPERP性能的 影响
云计算技术在 SAPERP中的安 全性和隐私保护
云计算技术在 SAPERP中的未来 发展趋势和挑战
发展趋势：大数 据分析与挖掘将 成为SAPERP未 来发展的重要方 向
确定系统配置需求 制定系统配置方案 实施系统配置
测试系统配置效果 优化系统配置方案 完成系统配置阶段
测试目的：验证系统功能是否符合需求
测试内容：功能测试、性能测试、安全 测试等
测试方法：黑盒测试、白盒测试、灰盒 测试等
测试工具：自动化测试工具、性能测试 工具等
测试结果：生成测试报告，评估系统稳 定性和性能
时更新
制定详细的升 级计划，包括 时间、人员、
资源等
备份重要数据， 防止升级过程
中数据丢失
升级过程中， 确保系统稳定 运行，避免影
响业务
升级后，进行 测试和验证， 确保系统功能
正常
记录升级过程 和结果，以便 日后参考和改
进
定期备份数据，确保数据安全
提供技术支持，解决系统问题
添加标题
添加标题
添加标题
确定项目目标：明确项目实施的目 标和预期成果
组建项目团队：组建专业的项目团 队，包括项目经理、顾问、开发人 员等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
制定项目计划：制定详细的项目计 划，包括时间、人员、资源等
培训和沟通：对项目团队成员进行培 训，确保他们了解项目目标和实施方 法，同时加强与业务部门的沟通和协 调。
客户关系管理：包括客户信息管理、销 售机会管理、客户服务管理等
《SAPERP培训资料》课件
培训资料使用建议
结合实际工作
建议学员将培训资料与实际工作相结合 ，通过实践加深对SAPERP的理解。
请教专家
遇到难以解决的问题，建议学员寻求 专家帮助，以便更深入地掌握 SAPERP。
小组讨论
鼓励学员组成小组，针对培训资料中 的主题进行讨论，促进交流与合作。
持续学习
SAPERP系统不断更新迭代，建议学 员持续关注官方资料和社区论坛，保 持学习的持续性。
SAPERP培训资料
06
总结
培训资料内容回顾
培训资料目录
详细列出培训资料的各个章节和主题 ，方便学员了解整体结构。
关键概念解读
对SAPERP中的核心概念、原理及操 作进行解释和阐述。
案例分析
提供实际企业案例，通过案例分析加 强学员对SAPERP应用的理解。
练习与思考题
设计各类练习题和思考题，帮助学员 巩固所学知识并培养解决问题的能力 。
生产计划模块
总结词
支持生产计划的制定、执行和监控，提高生产效率和灵活性。
详细描述
生产计划模块用于制定生产计划、安排生产任务和监控生产进度，支持生产过 程的精细化管理。通过该模块，企业可以优化资源配置，提高生产效率和灵活 性，降低生产成本和库存成本。
人力资源管理模块
总结词
提供全面的人力资源管理功能，支持员工招聘、培训、绩效管理和薪酬福利等业务。
进入21世纪，SAPERP不断更新迭代 ，引入人工智能、大数据等技术，进 一步提升企业运营效率。
SAPERP应用领域
制造业 SAPERP在制造业领域的应用主 要涉及生产计划、物料管理、质 量管理等方面，帮助企业实现生 产过程的精细化管理。
服务业 SAPERP为服务业企业提供客户 关系管理、人力资源管理和费用 管理等解决方案，提升企业的服 务质量和运营效率。
308浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理规范_财务管理FICO_付款流程管理细则2.0
付款流程维护管理规范起草：XX 日期：XX-10-24审核与修改：XX日期：XX-12-6批准：日期：版本变更原因执行日期2.0 新建文档目的统一并规范公司付款流程，对供应商付款的有效管理，简化签字流程，提高运做效率。
适用范围适用于本公司的采购供应商、广告供应商的往来管理管理规范一、采购部付款：1、采购部计划：付款计划分三段，第一段是系统根据发票的基线日期和付款条款运行出的下月付款建议，采购部和市场部要根据业务情况进行编辑，第二段是下月的预付款，第三段是下月的即付款，付款计划的后两段手工处理。
每月28日提交经理办公会审批的下月采购资金付款计划，包括采购付款资金总额、每一笔付款的金额和时间、供应单位，报财务备案2、付款时需在系统内审核是否支付过此笔款项。
3、散件价格除内存与CPU外，实际付款单价与计划单价不能超过3%，4、供应商信用期以供应发票日期为准算起，推算信用期间。
5、采购部随时进行供应商信用期维护，确保信用期正确无误，并将供应商信用期交材料会计备案，财务部抽查监督信用期的正确性。
6、实际付款时AP会计根据SAP打印付款通知单，一式两联，FI经理根据资金计划审核通过后，由财务部负责办理付款，AP会计根据银行付款进行清帐。
7、为简化付款签字手续，资金计划内的付款不需要分管副总签字.财务可直接作为记帐的原始凭据。
8、需要冻结付款的情况，需要由采购部至少提前一天，出示经分管副总签字的出面通知，交给FI经理并通知AR会计，解冻流程同样执行该程序。
9、财务部负责对发票校验、清帐业务制作相应会计凭证；反映出真实的应付帐款，每月25日对帐会计根据供应商的对帐单核对往来，负责对帐。
二、广告费付款1、市场部负责广告采购订单录入2、发票的审核：除特殊情况外，市场部在付款前一个月索要发票到财务报销，报销单据上要注明费用的承担区域和归属产品。
广告发票至少提前一周提交财务，以便财务校验与付款。
签字程序为：责任人→市场部经理→财务部；报销附件是合同复印件；3 付款计划：市场部在每月28日前报送下月付款计划，月度付款计划分中央和区域分别报送，中央的付款计划由总经理审批，区域的付款计划由分管市场副总审批；计划分三段，第一段是系统根据发票的基线日期和付款条款运行出的下月付款建议，场部要根据业务情况进行编辑，第二段是下月的预付款，第三段是下月的即付款，付款计划的后两段手工处理。