货款回笼管理制度
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。
同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。
同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。
2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。
货款回笼管理制度
货款回笼管理制度第一章总则第一条为规范和加强货款回笼管理，提高资金使用效率，促进企业经济效益的提高，制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有业务单位及相关人员。
第三条货款回笼管理制度是公司内部管理制度的一部分，各级管理人员和全体员工必须遵守。
第四条货款回笼管理应以合法、规范、高效为原则，确保资金安全，维护企业信誉。
第五条公司应根据自身实际情况，结合经济发展形势及市场需求，不断完善货款回笼管理制度，确保其顺利实施。
第二章货款回笼管理的基本方式第六条公司实行货款回笼管理的基本方式包括但不限于以下几种：（一）推广电子支付方式，便于客户及时付款和资金回笼。
（二）完善贸易结算方式，减少不必要的资金占用，加快货款回笼速度。
（三）发挥银行财务服务作用，加强资金监管与调拨。
（四）建立完善的应收账款管理制度，提高回款率。
第七条公司推广无纸化电子支付方式，提高客户支付效率，促进货款回笼。
第八条公司应根据合同约定，制定清晰的贸易结算方式，减少货款回笼过程中的时间和成本。
第九条公司应与合作银行建立快捷、高效的资金监管及调拨机制，确保货款回笼的顺利进行。
第十条公司应设立专门的应收账款管理部门，加强对客户信用及信用额度的审查和管理，提高回款率。
第三章货款回笼管理的程序第十一条货款回笼管理需要按照以下程序进行：（一）货款回笼计划的制定：公司财务部门应根据市场需求和公司实际情况，制定货款回笼计划，包括货款回笼的时间节点、具体措施、责任主体等。
（二）账款应收的监督管理：公司应建立完善的客户信用档案，加强对应收账款的监督管理，提高回款率。
（三）优化结算方式：公司根据实际情况，与银行合作，优化结算方式，减少货款回笼时间。
（四）银行服务协议的签订：公司应与银行签订服务协议，明确资金监管及调拨的方式和条件。
（五）客户回笼的跟踪与检查：公司应定期对客户回笼情况进行跟踪和检查，及时发现问题并提出解决方案。
第四章货款回笼管理的责任与考核第十二条公司各级管理人员及相关部门成员都有责任参与并保证货款回笼计划的顺利执行。
营业回款管理制度
营业回款管理制度第一章总则第一条为规范公司的营业回款管理制度，保障公司资金流动和经营稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在营业活动中回款管理过程中必须严格执行。
第三条公司的财务部门负责监督和执行本制度，各部门负责具体的营业回款工作。
第四条公司所有员工必须遵守本制度，如有违反，将受到相应的奖惩措施。
第五条公司对违反本制度的员工可以给予警告、罚款、降职或解雇等处理。
第二章营业回款的流程第一条公司所有的营业活动必须在签订合同时明确回款流程和时间，以确保资金的及时回笼。
第二条销售部门在签订合同后，需在系统中记录合同内容、金额和回款时间，并及时通知财务部门。
第三条财务部门在收到销售部门通知后，需立即核对信息，并督促销售部门在回款时间前与客户交涉。
第四条在客户回款的过程中，需要营业部门、财务部门和客户共同合作，确保回款的及时性和准确性。
第五条财务部门在收到客户回款后，需及时更新系统，发放收据，并通知销售部门和相关部门。
第六条销售部门需要定期与客户沟通，催促回款，并及时更新系统记录回款信息。
第三章营业回款的管理第一条公司对于回款的管理需建立客户档案，包括客户信息、合同信息、回款记录等。
第二条销售部门需要定期对客户进行分类管理，制定回款计划，并及时向财务部门通报。
第三条财务部门需要定期对客户的回款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出解决方案。
第四条公司对于回款情况进行定期审计，保障回款的准确性和完整性。
第四章营业回款的监督和考核第一条公司建立回款监督制度，对回款情况进行定期检查和评估。
第二条销售部门需要建立回款考核制度，对回款情况进行定期评估，并提出改进措施。
第三条财务部门需对回款情况进行定期汇总和分析，及时向管理层报告。
第四条公司对于回款情况进行年度考核，对表现突出的部门和员工进行奖励和表彰。
第五章营业回款的风险控制第一条公司需要建立回款风险预警机制，及时发现回款风险，并采取相应措施。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
门店回款管理制度
门店回款管理制度第一章总则第一条为规范门店回款管理，保障公司资金回笼，提高资金周转效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的回款管理工作。
第三条回款管理工作应当遵循“合规、高效、安全”的原则，确保回款工作稳定可控。
第四条公司门店回款管理工作负责人应当具备丰富的回款管理经验和专业知识，能够有效组织和协调门店回款工作。
第五条本制度所称“回款”是指门店销售商品或提供服务后，收到客户支付款项的行为。
第六条门店回款管理包括回款记录、催款、账务核对、结算等环节。
第七条各门店应当按照公司的回款管理制度履行相关责任，确保回款工作的顺利进行。
第八条公司应当建立完善的回款管理制度和相关流程，确保各门店的回款管理工作规范有序进行。
第九条公司、门店管理人员应当定期对回款管理制度进行培训，提高回款管理工作的效率和质量。
第十条公司应当建立健全的回款管理考核机制，对门店回款工作进行监督和评估，及时制定改进措施。
第二章回款管理流程第十一条门店销售商品或提供服务后，应当及时记录客户的回款信息，包括回款金额、回款时间、支付方式等。
第十二条门店回款管理负责人应当定期对门店回款情况进行分析和统计，确保回款信息的准确性和完整性。
第十三条在客户延期支付或拖欠款项时，门店回款管理负责人应当主动与客户联系，催促其尽快完成支付。
第十四条门店回款管理负责人应当对客户的回款行为进行记录和跟踪，及时掌握客户的支付能力和诚信度。
第十五条门店回款管理负责人应当及时与财务部门核对账目，确保回款信息与财务记录的一致性。
第十六条在客户支付款项后，门店应当及时进行账务核对，并在系统中进行结算处理。
第十七条门店回款管理负责人应当定期向上级汇报门店回款情况，及时报告异常情况和问题，共同研究解决方案。
第三章回款管理措施第十八条门店回款管理负责人应当建立健全的客户档案，包括客户基本信息、购买记录、支付情况等。
第十九条门店回款管理负责人应当制定回款计划，按照计划开展催款工作，确保客户按时支付款项。
外贸公司回款财务制度
外贸公司回款财务制度一、总则为规范公司的回款财务管理，确保公司的资金安全和流动性，保障公司的正常经营活动的开展，特制定本回款财务制度。
二、回款管理流程1. 发票开具在与客户签订销售合同并交付商品或提供服务后，财务部门应及时开具发票。
发票内容应准确无误，包括商品或服务的描述、数量、单价、总价、交付时间等信息，以保障客户对账的准确性。
2. 回款通知一旦发票开具完成，财务部门应立即将相关信息通知销售部门，并要求销售人员与客户确认回款时间和金额。
3. 回款核对在客户回款时，财务部门应核对回款金额与发票金额是否一致，并对回款凭证进行登记和整理。
如发现有误差或问题，应及时与销售部门和客户沟通解决。
4. 回款入账经过核对并确认无误后，财务部门将回款金额入账至公司指定的账户，并及时更新财务系统中的回款信息。
5. 回款跟踪财务部门应每日对回款情况进行跟踪和统计，及时掌握公司的回款情况，并向公司管理层及时报告。
6. 逾期回款处理对于逾期回款的客户，财务部门应及时与销售部门联系，催促客户尽快完成回款。
如仍然不能收到回款，应启动追款程序，并考虑采取法律手段进行催收。
三、回款管理制度1. 回款目标公司的回款目标应与销售目标相匹配，确保资金能够及时回笼，不影响公司的正常经营和发展。
2. 回款时间公司规定各类客户的回款时间，通常分为月度、季度和年度，以便财务部门及时预测并安排资金使用。
3. 回款凭证公司规定所有回款必须由客户提供相关凭证，包括银行转账凭证、支票、汇票等，以确保资金来源的真实性和合法性。
4. 回款审批对于较大金额的回款，公司规定需要经过相关部门领导的审批方能入账，以确保资金安全和避免风险。
5. 回款记录财务部门要求做好回款记录，包括回款时间、回款金额、客户信息、回款方式和回款凭证等信息，以便日后查询和核对。
四、回款风险控制1. 定期风险评估公司应定期对客户的信用进行评估，建立客户档案，及时了解客户的经营状况，以便评估回款风险并采取相应措施。
回款管理制度
回款管理制度一、引言回款管理是指企业对客户支付的款项进行管理和追踪的一套制度化操作。
回款管理对于企业而言非常重要，可以确保企业收入的及时回笼，并有效避免逾期及坏账的风险。
本文将从回款管理制度的建立、回款管理制度的重要性、回款管理流程及回款管理工具等方面进行详细分析。
二、回款管理制度的建立回款管理制度的建立是保证回款工作正常执行的前提。
一个完善的回款管理制度应包括以下几个方面：1.明确回款责任：制定清晰的回款责任分工，明确每个岗位的职责和权限，确保回款流程顺畅进行。
2.建立回款流程：制定回款管理的标准流程，包括开具发票、发送账单、收款确认、对账核对等环节，确保每一步都能有条不紊地进行。
3.设立回款目标：制定合理的回款目标，监测回款的进度和完成情况，及时修正不足和推动回款工作的积极性。
4.培养回款团队：建立专业的回款团队，提供相关培训和技能提升，确保团队成员能够胜任回款管理工作。
三、回款管理制度的重要性1.保证资金流动：回款管理制度可以确保企业资金的流动和使用。
当回款及时到账，企业可以灵活运用资金，投入更多的项目和发展。
2.降低逾期风险：通过回款管理制度的建立和执行，企业可以合理安排账单的发送和确认，及时发现并解决逾期账款的问题，降低逾期风险。
3.减少坏账损失：回款管理制度可以帮助企业及时核验支付情况，发现并跟进迟延回款，并及时采取相应措施，避免因坏账而造成的损失。
4.优化客户体验：通过回款管理制度的规范化操作，企业能够提高客户的满意度，优化客户体验，增强客户的忠诚度。
四、回款管理流程回款管理流程是回款管理制度的具体体现，可以使回款工作有迹可循，有效提高回款效率。
一般而言，回款管理流程包括以下几个环节：1.开具发票：在交易完成后，及时开具发票并发送给客户，以便客户付款。
2.发送账单：根据约定的周期或日期，发送账单给客户，明确应付金额和截止日期。
3.收款确认：确保客户已收到账单，并及时确认收款金额。
4.对账核对：与客户共同核对收款金额，核对完毕后及时进行账务录入与调整。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
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杭州江康货款回笼管理制度
为强化公司财务风险管理，保障货物销售资金的安全，根据公司的实际情况，特制订以下规定：
一、帐款核对及回收计划
a)公司每位销售人员每月月底必须与客户对清本月本人产品的销售数量及金
额。
款项全部付清的，无特殊原因应当于当月月底前及时开出发票，并做好发
票的送达或邮寄工作，确保办理好每份发票客户都签收的手续，严防发票丢失。
b)销售人员每月要做好客户应收帐款的核对工作，并与财务及时对帐，如发现
不符应及时更正。
c)若有客户订期货。
销售人员必须根据合同约定的回款期，如期按合同约定的
付款期限催收货款，确保货款按合同约定期限按时到帐。
货款的回笼快慢将直
接影响销售人员业绩考核。
二、收款处理程序及收款票据须知
a)销售人员收到客户开出的银行汇票或转帐支票后，应立即交给公司财务，让
财务认真核对票据是否符合要求，并要求财务开出收据，盖公司财务印章。
销
售人员核对收据的客户单位名称及金额无误后，寄到客户财务，以视汇票或支
票已收。
同时，销售人员应妥善保管好该收据复印件，便于日后查询。
b)所收取的汇票，如因客户存款不足或票据不符合要求等其它原因要求退票，
财务必须通知销售人员，由相关销售人员到财务领回退票，领回退票后，销售
人员应马上与客户磋商处理意见，把退票退回客户并要求客户重新办理汇票或
支票或要求将货款直接电汇到本公司帐户。
三、货款回笼规定
a)公司每位销售人员一定要做到先与客户签订合同，核对所发货物的规格型号
颜色单价金额等。
待客户核实后，款到才能发货。
b)销售人员因疏于对客户的跟踪，未能明了客户之情况变化，款项未到而先发
货后，导致货款无法回笼，给公司蒙受损失的，销售人员应负全部的经济责任。
C)销售人员在访问客户时，要了解客户发展动态，如发现客户有异常现象时，
应及时向公司总经理、副总经理汇报。
2014年7月1日。