国金实务综述(期末实验作业)
金融综合实验实验报告
金融综合实验实验报告一、实验目的本实验旨在通过模拟实际金融市场环境，使学生掌握金融市场的基本原理、交易规则和投资策略，提高学生对金融市场的认识和实践操作能力。
二、实验内容1.股票交易模拟2.学生可以在模拟的股票市场中自由买卖股票，通过观察市场走势、分析股票基本面和技术面，制定投资策略并执行交易。
3.期货交易模拟4.学生可以在模拟的期货市场中交易期货合约，了解期货交易的基本规则、保证金制度和风险管理。
5.外汇交易模拟6.学生可以在模拟的外汇市场中兑换不同货币，了解汇率的形成机制和外汇交易的基本原理。
7.债券交易模拟8.学生可以在模拟的债券市场中购买和出售债券，了解债券的基本要素、评级和收益率计算等知识。
三、实验过程1.实验准备阶段：教师介绍实验规则、交易平台的使用方法和注意事项。
学生了解实验内容，准备实验所需资料。
2.实验操作阶段：学生在规定的时间内进行股票、期货、外汇和债券的模拟交易，记录交易数据和经验。
3.实验总结阶段：学生对实验过程进行总结，撰写实验报告，并对实验结果进行分析和评价。
四、实验结果及分析1.股票交易模拟结果及分析2.学生在模拟股票交易中，通过观察市场走势和基本面分析，选择了一些具有潜力的股票进行投资。
部分学生采取了分散投资的策略，降低了风险。
但也有部分学生过于追求短期收益，忽视了风险控制。
3.期货交易模拟结果及分析4.在期货交易模拟中，学生了解了期货合约的买卖规则和风险管理。
部分学生根据市场走势制定了合理的投资策略，但也有部分学生过于投机，导致亏损。
5.外汇交易模拟结果及分析6.学生在外汇交易模拟中了解了汇率的形成机制和风险管理。
部分学生根据经济基本面和市场走势进行了成功的投资，但也有部分学生未能把握汇率变化趋势，导致亏损。
7.债券交易模拟结果及分析8.在债券交易模拟中，学生了解了债券的基本要素和评级知识。
部分学生根据债券的收益率和信用评级进行了投资决策，但也有部分学生未能充分了解债券的风险特性，导致投资失败。
国际金融实验报告.doc
国际金融实验报告..国际收支平衡表记账方法与国际收支差额形成实验报告学生专业：学生班级：学生学号：学生姓名：指导教师：教授二〇一六年九月word教育资料一、实验目的熟悉国际收支平衡表账目分类、记账方法，计算不同口径国际收支差额并对其成因结合实际进行分析，以此锻炼动手能力和分析问题的能力。
二、实验内容2．1熟悉国际收支平衡表账目分类2.2掌握国际收支平衡表记账方法2.3计算不同口径国际收支差额2.4分析不同口径国际收支差额的成因三、实验原理3.1国际收支平衡表账目分类3.2国际收支平衡表记账方法3.3不同口径国际收支差额计算方法四、实验步骤4.1结合教材上列举的不同类型的经济会计交易分录熟悉国际收支平衡表的记账方法4.2下载XXXX年国际收支平衡表(见附表一)4.3分析归纳各种不同口径的收支差额的成因4.4结合XXXX年以上的金融资产)所形成的余额。
其计算方法是: 资本与金融账户差额=经常项目收支差额+长期资本流动。
（4）综合账户差额是指经常账户与资- 学生班级：学生学号：学生姓名：指导教师：教授二〇一六年九月word教育资料一、实验目的熟悉国际收支平衡表账目分类、记账方法，计算不同口径国际收支差额并对其成因结合实际进行分析，以此锻炼动手能力和分析问题的能力。
二、实验内容2．1熟悉国际收支平衡表账目分类2.2掌握国际收支平衡表记账方法2.3计算不同口径国际收支差额2.4分析不同口径国际收支差额的成因三、实验原理3.1国际收支平衡表账目分类3.2国际收支平衡表记账方法3.3不同口径国际收支差额计算方法四、实验步骤4.1结合教材上列举的不同类型的经济会计交易分录熟悉国际收支平衡表的记账方法4.2下载XXXX年国际收支平衡表(见附表一)4.3分析归纳各种不同口径的收支差额的成因4.4结合XXXX年以上的金融资产)所形成的余额。
其计算方法是: 资本与金融账户差额=经常项目收支差额+长期资本流动。
（4）综合账户差额是指经常账户与资：XXXX年我国的国际收支平衡表（单位：亿元人民币）项目行次XXXX年1.经常账户120,589贷方2167,808借方3-147,2191.A 货物和服务424,007贷方5151,407借方6-127,4001.A.a 货物735,368贷方8133,551借方9-98,1831.A.b 服务10-11,361贷方1117,856借方12-29,2161.B 初次收入13-2,871贷方1414,165借方15-17,0351.C 二次收入16-548贷方172,236借方18-2,7842.资本和金融账户19-8,8592.1 资本账户2019贷方2132借方22-122.2 金融账户23-8,878资产24-2,893负债25-5,9852.2.1 非储备性质的金融账户26-30,4152.2.1.1直接投资273,817资产28-11,749负债2915,5662.2.1.2证券投资30-4,162资产31-4,528负债323672.2.1.3金融衍生工具33-130资产34-211负债35812.2.1.4其他投资36-29,941资产37-7,942负债38-21,9992.2.2 储备资产3921,5373.净误差与遗漏40-11,730 达到当天最大量API KEY 超过次数限制。
复旦国金课程研究生期末考试题目及答案汇总
2.试析世界银行计算各国货币购买力平价的意义及局限购买力平价（PPP）理论，最早是由瑞典经济学家卡塞尔提出的。
其基本思想是：一个国家的单位货币所能购买的商品和劳务，相当于在其他国家购买同质商品和劳务的数量。
它消除了价格水平在各国之间的差别，反映了各国单位货币在国内的购买力。
美国经济学家克拉维斯最先主张将购买力平价理论运用于国际比较。
自0123 年起，联合国统计委员会在世界银行和美国宾州大学专家参与下，开始《国际比较项目，简称ICP》大规模的研究，其核心就是利用购买力平价法取代现行的汇率法解决各国国内生产总值的国际可比性问题。
至目前为止，该项目已经完成六个阶段的研究工作。
具体的做法是：先将按支出法核算的国内生产总值分成若干类，在每一类中选取出若干个代表商品和劳务，然后加以计算。
联合国的国际比较项目共分五个大类即居民最终消费支出、社会最终消费需求、固定资产总形成、流动资产增加和净出口这五类，再在每个支出大类中划分小类。
计算时分双边对比和多边对比两种形式，以双边对比为例，先计算各支出类别的指数，然后以GDP分类资料作权数，加权计算出两个总指数，再取其几何平均数作为两国间综合货币购买力比值，即货币购买力平价!!!。
购买力平价的基本原则计算购买力平价系数要求对比国收集GDP支出分类和价格两个方面的统计数据。
并且，要求提供的统计数据应遵循如下几个原则:1.价格数据与GDP支出数据的一致性原则。
购买力平价作为GDP国际比较的同度量因素，价格必须与GDP各个支出构成的估价保持一致，特别是应与房租、医疗卫生、教育等一些非市场服务支出项目的估价相一致。
2.可比性原则。
它是指各国选择的代表规格品数量和质量在不同国家之间的差别不应太大，在包括数量、范围、材料、设计、销售条件等一些重要的特征方面应是可比的，否则，计算的价格比率则毫无意义。
3.代表性原则。
它是指所选择的规格品对各个国家具有的代表性，反映各国的支出结构和消费结构。
金融综合实验实验报告 -回复
金融综合实验实验报告-回复金融综合实验是我国高等教育金融专业课程中的重要一环，通过此实验，学生可以在模拟环境中学习和实践金融知识，提高实际操作能力。
本篇文章将以“金融综合实验实验报告”为主题，对该实验进行详细分析和回答。
二、实验目的本次金融综合实验旨在通过模拟银行和证券公司的运营，让学生深入了解金融市场的运行规律，掌握金融产品的特点，提高金融分析和决策能力。
具体实验目的包括但不限于以下几点：1.了解金融市场的基本知识和交易方式；2.熟悉金融产品的特点、投资和风险管理；3.掌握金融分析和决策的基本方法和技巧；4.培养团队合作和应对复杂情况的能力。
三、实验内容本次金融综合实验主要包括两个环节，即银行运营模拟和证券公司投资模拟。
银行运营模拟主要包括存款、贷款、外汇、理财等业务，学生需要根据市场情况和客户需求进行经营决策。
证券公司投资模拟主要包括股票、基金、债券等投资品种，学生需要根据市场行情和企业基本面进行投资分析和决策。
四、实验步骤1.团队组建：学生根据个人意愿组成团队，每个团队成员扮演一个角色，如行长、客户经理、财务经理等。
2.市场研究和策略制定：团队首先分析市场的形势和趋势，了解各种金融产品的特点和风险，然后制定相应的经营和投资策略。
3.业务操作：团队根据策略，进行银行运营和证券投资的模拟操作，包括开展存款、贷款、外汇和理财等业务，购买和卖出股票、基金和债券等投资品种。
4.实时监测和分析：团队持续监测市场行情和业绩，对各项业务进行实时分析和调整，及时掌握市场变化，并做出相应的决策和调整。
5.团队合作和交流：团队成员之间需要密切合作和交流，共同解决金融问题，提高整体绩效。
6.总结和报告：实验结束后，团队成员需要总结经验，撰写实验报告，回顾实验过程中的成功和失败，并提出改进的意见和建议。
五、实验收获通过本次金融综合实验，学生可以获得以下几个方面的收获：1.理论知识的实际运用：学生能够将课堂上学到的金融理论知识运用到实践中，加深对金融市场的理解。
国际金融实务习题答案-2019年文档
♦第2章习题答案4.如果以 DEM 为基准货币，请计算出各种货币兑 DEM 解：① DEM/JPY买入价为 108.70/1.6230 = 66.975卖出价为 108.80/1.6220 = 67.078买入价为 5.4370/1.6230 = 3.3500卖出价为 5.4380/1.6220 = 3.35275．计算下列各货币的远期交叉汇率解：①首先计算 USD/DEM 的3个月远期汇率1.6210 + 0.0176 = 1.6386 的交叉汇率的买入价和卖出价。
②DEM/AUD买入价为 1/(0.7220 卖出价为 1/(0.7210 ③DEM/GBP买入价为 1/(1.5320 卖出价为 1/(1.5310 X1.6230) = 1.1718 X1.6220) = 1.1695X1.6230) = 2.4864 X1.6220) = 2.48331.6220 + 0.0178 = 1.6398108.70 + 0.10 = 108.80108.80 + 0.88 = 109.68计算 DEM/JPY 的远期交叉汇率买入价108.80/1.6398 = 66.350卖出价109.68/1.6386 = 66.935②首先计算 GBP/USD 的 6 个月远期汇率1.5630 —0.0318 = 1.53121.5640 —0.0315 = 1.5325AUD/USD 的 6 个月远期汇率0.6870 —0.0157 = 0.67130.6880 —0.0154 = 0.6726计算 GBP/AUD 的远期交叉汇率买入价 1.5312/0.6726 = 2.2765卖出价 1.5325/0.6713 = 2.2829 ③首先计算 USD/JPY 的 3 个月远期汇率107.50 + 0.10 = 107.60107.60 + 0.88 = 108.48GBP/USD 的 3 个月远期汇率1.5460 —0.0161 = 1.52991.5470 —0.0158 = 1.5312买入价 107.60 X1.5299 = 164.62卖出价 108.48 X1.5312 = 166.106.计算题解：①可获得美元 62500 X1.6700 = 104 375 美元②可兑换美元 62500 X1.6600 = 103 750 美元③损失的美元数为 104375-103750 = 625美元④美出口商可与银行签订卖出62500 英镑的 3 个月远期合同， 3 个月远期汇率水平为GBP/USD = 1.6700 — 0.0016 = 1.6684，这个合同保证美出口商在3个月后可获得 62500 X1.6684 = 104 275 美元。
金融工程综合实训实验报告
一、实验背景随着金融市场的不断发展，金融工程作为一门跨学科的专业，越来越受到重视。
为了提高学生的金融知识素养和专业实践能力，我们参加了为期一周的金融工程综合实训。
本次实训旨在通过模拟金融市场环境，让学生深入了解金融工程的理论和实践，提高学生在实际工作中解决金融问题的能力。
二、实验目的1. 熟悉金融工程的基本理论和方法。
2. 掌握金融工程在实际操作中的应用。
3. 提高学生在金融市场中的风险管理和决策能力。
4. 培养团队合作精神，提高沟通协调能力。
三、实验内容1. 金融工程基本理论学习实训期间，我们学习了金融工程的基本理论，包括金融衍生品、固定收益证券、金融风险管理等。
通过学习，我们对金融工程有了更深入的了解。
2. 金融工程软件操作实训过程中，我们学习了金融工程软件的操作，包括Excel、MATLAB、Python等。
这些软件在金融工程领域有着广泛的应用，通过学习这些软件，我们能够更好地进行金融工程计算和分析。
3. 金融工程案例分析实训期间，我们针对实际金融工程案例进行了分析，包括金融衍生品定价、固定收益证券投资策略、金融风险管理等。
通过案例分析，我们提高了解决实际问题的能力。
4. 团队合作与项目实践在实训过程中，我们以小组为单位，共同完成了一个金融工程项目的实践。
项目涉及金融衍生品定价、投资组合优化、风险管理等方面。
通过团队合作，我们提高了沟通协调能力和团队合作精神。
四、实验过程1. 理论学习阶段在理论学习阶段，我们通过课堂讲授、阅读教材、查阅资料等方式，学习了金融工程的基本理论。
同时，我们还参加了相关讲座和研讨会，拓宽了知识面。
2. 软件操作阶段在软件操作阶段，我们学习了Excel、MATLAB、Python等金融工程软件的使用。
通过实际操作，我们掌握了这些软件在金融工程领域的应用。
3. 案例分析阶段在案例分析阶段，我们针对实际金融工程案例进行了分析。
通过小组讨论和合作，我们提出了解决方案，并撰写了分析报告。
《国际金融》实验报告参考模板
《国际金融》实验报告——上海电力学院姓名：祝牵云班级： 2010181班学号： 20102812专业：国际经济与贸易商品套期保值套期保值：是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同，数量相同，但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险的目的。
套期保值的作用套期保值者是指那些把期货市场作为价格风险转移的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上进行买卖商品的临时替代物，对其现在买进（或者拥有，或将来拥有）准备以后售出或将来需要买进商品的价格进行保值的厂商、机构和个人。
套期保值的原理套期保值之所以能够规避风险，是因为期货市场上存在以下基本经济原理：（一）同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致。
（二）现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致。
如下的事件就是我假设的套期保值的两种用途的一种。
（一）同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致。
（二）现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致。
时间：2012年12月3日事件：某公司从事白糖相关经济活动，公司卖出白糖，单价5400元每吨，数量1000吨。
了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在郑州商品交易所进行白糖套期保值交易。
下图为当日白糖在郑州交易所的相关价格，即2012年12月3日14时白糖价格5424元于是该公司买入相关白糖期货进行相关商品套期保值。
当时期货市场价格为5420元每吨。
买入1000吨，买入单价为5430元每吨。
时间：2012年12月20日事件：公司又买入1000吨白糖，当时现货市场白糖价格为5480元每吨，同时将期货市场的1000吨白糖卖出。
下图为2012年12月20日14时白糖价格5502元每吨，卖出价格为5495元每吨。
现货市场：（5400-5480）*1000=-80000期货市场：（5495-5420）*1000= 75000故合计亏损5000元。
期末金融工程实验总结
期末金融工程实验总结经过了上一个学期初步学习了金融工程课以后，本学期着重了实践方面的学习。
曾经以为金融工程也只是属于纸上谈兵的东西，但经过了这学期的课后我认识到这其实是一门需要动手的科目。
老师给我们布置好几个实验用于我们的学习，不仅加深了我对以前知识的理解，也让我深深感觉到了自己的不足，只知道啃书本，不参加实践，是永远也得不出真知灼见的。
本学期的学习实践要求你自己寻找金融产品的收益率，计算金融产品的方差、异方差等等。
这使得以前做惯了给定条件题目的我无所适从。
渐渐习惯之后，我发现，凡是学问。
都应当理论与实际相结合，慢慢培养兴趣，以期得到更好的效果。
下面讲讲本学期做实验的一点体会。
这学期做了很多个实验，数据的收集、处理、校验，大量的数据还要进行对数收益的转换，还要进行多组数的回归和统计检验，这很是考验了我的耐心还有知识的运用。
天生就不谙此道的我开始的时候很是头疼，心想这有什么用呢?还要求我们把excel的公式熟悉运用，不然无法处理数据，也得不出正确答案。
但是，当这个学期接近尾声的时候，我发现本学期还是受益良多。
首先，这些东西锻炼了我们年轻人的耐心，在实验中，经常好几次都得不出自己想要的东西，这就需要用我们自己的耐心和细心去发现那里没有做好，而有时当一个过程做错的时候，我们必须要把所有的东西都推翻重新再来过一遍，怨言是绝不少的，可当我们最终得出答案的时候，大家心里都觉得十分值得。
记得做第三个实验的时候，要求我们对自己的个股的日周收益率和沪深300的日周收益率进行回归操作算出其B系数，这次的实验教训也让我深有体会。
无数次的系数倒转，无数次的操作失误，直到自己都头晕目眩了，找了别人帮忙才总算完成。
这歌实验告诉我，慢工出细活，欲速则不达。
以后如果要进入到金融界中去，就必须学会小心，慎之又慎。
同时，其他的实践也让我受益匪浅。
比如有资产组合的第五个实验，很是考验了一把我的专业知识。
以前学的即将就要还给老师的时候，这个实验狠狠地把我差点还回去的东西给推了回来。
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安徽财经大学
实验报告
实验课程名称国际金融实务
开课系部金融学院
班级091国贸x班
学号
姓名xxx
指导教师王刚贞
2012 年 6 月10 日
实验分析过程
一般来说汇率变化的规律是受国际收支的状况和通货膨胀所制约，因而是决定汇率变化的基本因素，利率因素和汇率政策只能起从属作用，即助长或削弱基本因素所起的作用。
一国的财政货币政策对汇率的变动起着决定性作用。
一般情况下，各国的货币政策中，将汇率确定在一个适当的水平已成为政策目标之一。
通常情况，中央银行运用三大政策工具来执行货币政策，即存款准备金政策、贴现政策和公开市场业务政策。
投机活动只是在其他因素所决定的汇价基本趋势基础上起推波助澜的作用。
综合前面几次的实验我们得知，汇率的走势受到一国国际收支，经济增长，利率，失业率以及货币供给量的影响，同时一些突发事件也会引起汇率的不同程度的变动。
其中通过控制变量法在前几次实验中的运用，我们得知，一国国际收支，经济增长，利率与一国汇率呈正相关关系，失业率与货币供给量和一国汇率呈负相关关系。
因此在这里我们着重分析这五者对于汇率的综合影响。
在这里我们通过以下图表分析：
一、国际收支
由上图我们可以得出欧元区区进出口为正值，且进出口总量在2011年8月前有所下降，在2011年12月后又有上升，总体收支平衡。
由此我们可以看出国际队欧元需求下降，近期可能有回升。
二、货币供给率
由上图得知，欧元货币发行量由数据得知美国的货币发行量自2010年5月的8562.9亿美元上升到2012年4月的9842.2亿美元，增长率114%，欧元货币供应率涨幅较美元高得多，且欧元发行量早在2008年已经超过美元，遂欧元对美元整体趋势看跌。
三、失业率
美：
欧：
细心可以发现，虽然不清楚欧元的失业人数基数，但是就趋势而言，欧美的失业人数变化在12年开始几乎完全一致，这变化可能与世界经济的大环境有关，遂剔除这一变量。
四、经济增长率
美：
欧：
由图我们可知，经济增长率方面两地区都表现平平，相较而言美国的经济在09年第四季度后的回升较之欧元要稍高。
不过也不是很明显。
五，汇率变动（技术面分析）
亚市早盘，欧元兑美元快速下行，现交投于1.2520一线。
隔夜中国央行意外宣布降息25个基点，一度令市场风险偏好情绪获得提振，支撑欧元走强。
不过此后美联储主席伯南克证词未提及QE3，加之惠誉再度下调西班牙主权评级，市场情绪直转急下，欧元承压回落。
日线图看，欧元兑美元受到20日均线压制，能否突破将成近期走势关键。
目前多项指标依然看涨，应该逢低做多。