(企业)公司收款办法
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
公司财务收款规章制度范本
公司财务收款规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务收款管理，规范财务收款行为，保障公司资金的安全与完整，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和个人在财务收款活动中的行为规范与操作流程。
第三条公司财务收款工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收款工作的顺利进行。
第四条公司财务部门是收款工作的归口管理部门，负责收款政策的制定、解释和监督执行，以及对收款工作的检查和评价。
第二章收款管理第五条收款管理应包括客户信用管理、收款计划管理、收款操作管理、收款风险管理等方面。
第六条客户信用管理：（一）公司应建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行评估，并根据评估结果制定相应的信用政策。
（二）公司应定期对客户信用状况进行复查，并根据需要调整信用政策。
第七条收款计划管理：（一）公司应根据销售计划和客户信用状况，制定合理的收款计划。
（二）公司应按照收款计划进行收款，确保公司资金的正常循环。
第八条收款操作管理：（一）公司应建立收款操作流程，明确收款工作的各个环节，确保收款工作的顺利进行。
（二）公司应加强对收款人员的培训和管理，确保收款人员熟悉收款操作流程，具备相应的业务能力。
第九条收款风险管理：（一）公司应建立收款风险预警机制，及时发现和处理收款风险。
（二）公司应加强对坏账的管理，建立坏账准备金，对坏账进行核销。
第三章收款操作流程第十条收款操作流程应包括收款申请、收款审批、收款执行、收款记录等环节。
第十一条收款申请：（一）销售部门应在销售合同签订后，向财务部门提出收款申请。
（二）财务部门应根据客户信用状况和销售合同，审核收款申请。
第十二条收款审批：（一）财务部门应按照收款计划和收款政策，对收款申请进行审批。
（二）财务部门应将审批结果及时通知销售部门。
第十三条收款执行：（一）财务部门应按照审批结果，进行收款操作。
（二）财务部门应将收款情况及时反馈给销售部门。
企业收款管理制度最新
企业收款管理制度最新一、目的和原则为了规范企业收款的管理行为，保证企业资金安全和收款工作高效有序进行，特制定本收款管理制度。
1、收款管理的目的是：明确收款工作责任，规范收款操作流程，保障资金安全，提高企业资金使用效率。
2、收款管理的原则是：合法、规范、高效、安全、透明。
二、适用范围本收款管理制度适用于公司内部所有收款工作。
三、收款工作职责1、财务部门财务部门是公司的收款主体，主要负责财务业务的处理和流程管理，具体职责如下：a) 设置公司收款流程，明确各个环节的职责及操作要求。
b) 对每日的收款情况进行核对和汇总，及时处理出现的异常情况。
c) 负责跟进客户付款情况，催促未付款的客户进行结算。
d) 制定可行的收款目标，并推动实现。
2、销售部门销售部门是公司与客户之间沟通的桥梁，也是实际的收款部门之一，具体职责如下：a) 对客户进行收款催促和跟踪，及时了解客户的付款情况。
b) 协助财务部门与客户进行沟通，促进客户及时付款。
c) 及时将收款信息反馈给财务部门，保证收款数据的真实性。
3、客户服务部门客户服务部门是公司与客户之间重要的联系媒介，具体职责如下：a) 监管客户付款是否及时，及时通知销售部门和财务部门。
b) 协助销售和财务部门，加强与客户的沟通，尽快收回应收款项。
四、收款流程1、收款通知财务人员应及时将客户的付款信息传达给销售部门和客户服务部门，确保每个部门都了解客户的付款情况。
2、收款核实财务部门应及时核对客户的付款情况，确保款项来源真实有效，凭据完备无误。
若发现异常情况，应及时通知销售和客户服务部门协助处理。
3、收款登记财务部门应将已核对无误的收款信息进行登记，包括客户名称、金额、时间等。
同时，还要及时更新企业的银行账户信息，确保资金正常流入并能被及时追踪。
4、收款存储财务部门应将收款的现金及支票等财务凭证按规定存入公司指定的银行账户，并及时将收款信息反馈至相关部门。
五、收款安全1、保管收款凭证财务部门应对收款凭证进行认真保管，确保不会丢失或被盗用。
企业收款管理制度最新规定
企业收款管理制度最新规定一、总则为规范企业的收款行为，防范和减少收款风险，保障企业的资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有收款部门和员工。
三、收款规定1. 收款方式（1）现金收款所有现金收款需由财务部门统一管理，对每笔现金收款进行登记，并将收款及时存入银行。
（2）银行收款对于银行转账和支票收款，需由专人负责核对收款账户信息，确保无误后入账。
（3）其他方式收款对于其他收款方式，如支付宝、微信、网银转账等，需由专人核对收款信息，及时入账。
2. 收款账户所有收款账户需由财务部门统一管理，对账户信息进行定期更新和核对，并确保账户安全。
3. 发票开具对于所有收款，均需开具相应的发票，并由相关部门审批后进行开具。
四、收款流程1. 收款登记（1）收款人员需对每笔收款进行详细登记，包括收款金额、收款时间、收款方式等信息，并填写收款凭证。
（2）收款凭证需由客户签字确认，并盖上公司公章。
2. 财务审核（1）财务部门对收款登记进行审核，核对收款信息与实际收款情况是否一致。
（2）如有异常情况，需及时通知相关部门进行处理。
3. 入账管理（1）财务部门对经过审核的收款进行入账，确保无误后进行财务结算。
（2）对于大额收款，需及时上报领导审批。
五、收款风险防范1. 内部控制（1）建立健全的内部控制制度，包括收款登记、审核、入账等环节。
（2）加强对收款人员的培训和监督，确保收款流程的规范和安全。
2. 外部风险防范（1）对合作客户的信用情况进行定期审核，确保合作客户的资信状况良好。
（2）对合作客户的付款情况进行跟踪和管理，及时发现异常情况并进行处理。
3. 风险预警（1）建立风险预警机制，对收款过程中可能出现的风险进行预警并及时处理。
（2）对于收款风险高的客户，需进行风险评估并采取相应措施。
六、责任制度1. 收款人员（1）严格执行收款规定，确保收款过程规范和安全。
（2）如发现异常情况，及时向财务部门报告。
2. 财务部门（1）对收款流程进行审核和管理，确保收款信息的准确性和安全性。
企业公司收款管理制度
一、总则为规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定本制度。
本制度适用于公司所有业务部门及相关人员。
二、现金收款管理1. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认。
2. 门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
3. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
4. 出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
三、支票收款管理1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰。
2. 对有效支票，应及时办理入账手续，并将支票存根及附件提交财务部。
3. 对过期或无效支票，应予以退回，并通知客户重新办理。
四、转账收款管理1. 收到客户转账时，应及时确认转账信息，确保款项正确入账。
2. 对转账信息有疑问的，应及时与客户沟通确认。
3. 转账完成后，将转账凭证提交财务部。
五、应收账款管理1. 各部门应定期核对客户应收账款，确保账实相符。
2. 对逾期应收账款，应及时采取催收措施。
3. 对无法收回的坏账，应按照公司相关规定进行处理。
六、责任与考核1. 各部门负责人对本部门收款管理负总责。
2. 出纳人员对现金、支票、转账等收款工作负直接责任。
3. 财务部负责对收款工作进行监督、检查和考核。
4. 对收款工作中出现的问题，相关部门应及时整改，确保收款工作规范、高效。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，需经公司总经理批准。
公司财务收据管理办法
公司财务收据管理办法第一条为进一步强化会计基础工作，统一并规范公司财务收据的使用和管理，严格财务监管、维护经济秩序、防范财务风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，结合公司实际特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位，各部室。
第三条公司财务收据按照各法人单位统一印制监管、所属单位领用的原则进行管理，收据格式为三联式(包括存根联、收据联、记账联)。
公司财务部负责所属项目部及各分公司的财务收据印制、领用、核销、检查、监管等工作。
同时各单位须指定一名收据管理员协助公司做好收据的管理工作，使用情况报公司备案。
收据印制格式详见附件一，xx物业管理有限公司、xx铁路混凝土有限公司，参照该收据格式，并结合实际需要自行设计印制，但须报公司审批备案。
第四条各单位一律不得使用自购外部收据，如遇特殊情况确需自购，须经公司审批同意并备案登记。
第五条使用收据的单位财务负责人应在其职责范围内，配合本单位财务部门做好收据的管理工作，并指定一名收据管理员具体负责收据的日常管理。
法人单位收据管理员须做好本单位统一印制收据的管理工作，所属单位领用时履行审批程序，管理员做好登记，并视情况定期或者不定期进行盘点清查。
第六条财务收据的使用范围包括内部单位之间往来结算、职工借款归还、各类保证金押金收讫、各类标书费、废料处置收入、与外部企业之间业务往来款项(如收取工程款时给甲方开出的收据)等，财务收据不得作为收费(报销)凭据。
第七条收据的领用单位必须是实行独立核算并配备财务人员的单位，非独立核算单位不得领用收据。
第八条任何单位和个人不得转借、转让、代开收据，不得拆本使用收据，不得擅自扩大收据使用范围，不得与外部单位共用收据，不得真票假开，弄虚作假，严禁与劳务队共用本单位收据，更不得将本单位收据出借劳务队使用，违者严肃处理并追责。
使用收据的单位应按规定使用和管理收据，不得损毁。
对已开具的收据存根联，应及时交由上级单位财务部门保管核销。
企业收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范收款行为，确保企业资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有收款活动，包括但不限于销售收款、采购付款、项目投资、内部资金调拨等。
第三条企业收款工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款活动的合法性；2. 安全性原则：确保企业资金安全，防止资金流失；3. 及时性原则：及时处理收款业务，提高资金使用效率；4. 真实性原则：确保收款数据的真实、准确、完整；5. 规范性原则：规范收款流程，明确责任分工。
第二章收款流程第四条收款流程分为以下步骤：1. 收款申请：各部门或个人在收款前，需填写收款申请单，注明收款金额、收款方式、收款用途等信息，经审批后提交财务部门。
2. 收款确认：财务部门接到收款申请后，进行核对，确认收款金额、收款方式、收款用途等信息无误。
3. 收款执行：财务部门根据收款确认信息，执行收款操作，包括银行转账、现金收取等。
4. 收款登记：财务部门在收款后，及时登记收款凭证，确保凭证的完整性和准确性。
5. 收款核对：财务部门定期对收款凭证进行核对，确保收款数据的真实、准确、完整。
6. 收款归档：将收款凭证及相关资料按照档案管理规定进行归档。
第三章收款方式第五条企业收款方式主要包括以下几种：1. 银行转账：通过银行转账方式进行收款，确保资金安全、快捷。
2. 现金收取：对于小额、零星收款，可采用现金收取方式。
3. 支票收取：对于需开具支票的收款，按照相关规定执行。
4. 信用卡收取：对于有信用卡支付需求的客户，可采用信用卡收取方式。
5. 其他收款方式：根据实际情况，可采用其他收款方式。
第六条选择收款方式时，应考虑以下因素：1. 资金安全：优先选择银行转账等安全可靠的收款方式。
2. 收款效率：选择能够快速完成收款的方式。
3. 成本控制：尽量选择成本较低的收款方式。
公司财务收款制度(推荐6篇)
公司财务收款制度（推荐6篇）公司财务收款制度第1篇第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
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（企业）公司收款办法
在企业经营中，收款是一项非常重要的工作。
成功的企业需要有一个高效、安全、简单易行的收款流程。
本文将介绍几种适用于（企业）公司的收款办法，以帮助企业实现更好的财务管理和运营。
一、银行转账方式
银行转账是最传统、最安全可靠的收款方式之一。
企业可以通过银行开设企业账户，并在相关的合同、发票、凭证上公示该账户信息，让客户或供应商知道企业收款的账户信息，并直接通过转账的方式把钱财打入企业账户中。
银行转账方式可以避免现金和支票的盗抢、遗失等风险，同时也方便企业管理资金流动。
相关操作流程
1.公示企业收款银行账户信息，包括开户银行、支行、账户名和账号。
2.让客户或供应商知道企业收款账户信息。
3.客户或供应商将款项转入企业账户中。
4.企业通过网银或柜台确认款项已到账。
5.及时记录账务信息。
二、在线支付方式
随着互联网的发展，在线支付成为越来越多人选择的一种支付方式。
在企业的收款过程中，利用线上支付，可以方便快捷地完成款项的收取，同时也方便企业将收款信息及时记录。
相关操作流程
1.选择一种支持在线支付的平台，如支付宝、微信、银联等。
2.按照平台流程开设企业账号，公示收款二维码或链接。
3.让客户或供应商知道企业收款账户信息（二维码或链接）。
4.客户或供应商扫码或点击链接并输入支付信息，完成付款。
5.支付平台收取相应的手续费后将款项转入企业账户中。
6.企业通过平台查看款项是否到账，并及时记录账务信息。
三、POS机刷卡方式
POS机是一种可以信用卡、借记卡或预付卡等卡片进行支付的设备。
企业可以在销售场所、展销会等场合使用POS机进行收款。
POS机刷卡方式可以大幅度减少企业现金管理方面的工作量，提升安全性和效率。
相关操作流程
1.通过银行选择POS机供应商，申请办理POS机。
2.拉卡机设置交易限额和费率等参数，并连接POS支付网络。
3.客户插入信用卡或借记卡，或扫描预付卡二维码。
4.输入密码并确认支付金额。
5.POS机向支付网关发送消费请求并等待批准。
6.系统批准后将款项转入企业账户中。
7.企业通过POS机或其他方式查看款项是否到账，并及时记录账务信
息。
四、汇票支票方式
汇票和支票都是一种企业和个人之间结算的凭证。
企业通过银行办理汇票或支票业务，可以避免现金的运输和使用的不便，同时也方便企业管理应收账款。
相关操作流程
1.在企业合同或发票中注明汇票或支票方式的收款方式。
2.获取客户或供应商开具的汇票或支票，并核对信息。
3.将票据带到银行办理兑付业务，或通过银行结算账户自行兑付。
4.银行收取一定的手续费后兑付款项。
5.企业通过银行或其他方式查看款项是否到账，并及时记录账务信息。
五、总结
以上几种收款方式都是企业收款方便、快捷、实用的办法。
不同的收款方式适用于不同的场合和款项大小，企业可以酌情选择。
同时，要加强账务管理，及时记录每一笔收款信息，以保证企业财务数据的安全和准确性。