QuickBooks操作手册
如何使用QuickBooks进行财务管理和会计
如何使用QuickBooks进行财务管理和会计QuickBooks是一款功能强大的财务管理和会计软件，可以帮助个人和企业轻松管理他们的财务事务。
本文将向您介绍如何使用QuickBooks进行财务管理和会计，以便您可以充分利用这个强大的工具来提升财务效益。
第一部分：QuickBooks入门在开始使用QuickBooks之前，您需要先了解一些基本概念和操作。
以下是一些必要的步骤：1. 下载和安装QuickBooks软件。
您可以从官方网站下载最新版本的QuickBooks，并按照指示进行安装。
2. 创建您的QuickBooks账户，包括设置管理员权限和访问权限。
3. 设置公司档案，包括公司名称、地址、电话等信息。
4. 导入或手动输入现有财务数据，如银行账户、发票、报表等。
第二部分：财务管理QuickBooks提供了许多功能和工具，帮助您管理财务事务。
以下是一些常见的财务管理任务和如何使用QuickBooks进行处理：1. 财务报表：QuickBooks可以生成各种财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表。
您可以根据自己的需求定制报表，并随时查看和打印。
2. 发票和付款：您可以使用QuickBooks创建和发送发票，并跟踪客户的付款情况。
您还可以设置在线付款功能，方便客户在线支付。
3. 销售订单和库存管理：使用QuickBooks，您可以管理销售订单和库存，跟踪库存数量和库存成本。
您可以设置自动重新订购功能，以确保库存充足。
4. 采购订单和供应商管理：QuickBooks允许您创建和管理采购订单，并跟踪供应商付款情况。
您可以设置付款提醒功能，确保按时支付供应商账单。
5. 银行对账：通过连接您的银行账户，QuickBooks可以自动导入银行交易，帮助您进行银行对账。
您只需核对银行交易并确认即可。
第三部分：会计QuickBooks提供了许多会计功能和工具，帮助您进行日常会计工作。
以下是一些常见的会计任务和如何使用QuickBooks进行处理：1. 记账：您可以使用QuickBooks轻松记录和分类收入和支出。
2023年最新版QuickBooks会计软件操作及界面介绍
2023年最新版QuickBooks会计软件操作及界面介绍QuickBooks是一款广泛使用的会计软件，它为企业和个人提供了一种简单方便的方式来管理财务数据。
作为2023年最新版的QuickBooks，它在用户界面和功能上进行了一些改进和升级。
本文将详细介绍这些改进和升级，以及如何操作最新版QuickBooks来实现高效的财务管理。
一、界面介绍最新版QuickBooks的用户界面经过优化，以提供更直观、简洁的使用体验。
主界面分为多个模块，包括账户总览、销售、采购、报表等功能。
用户可以根据自己的需求快速访问所需模块，使操作更加高效。
1. 账户总览账户总览模块提供了对企业财务状况的综合概览。
用户可以在此查看当前现金流、应收账款、应付账款等重要财务指标。
同时，快速访问其他模块的入口也位于账户总览页面，方便用户进行进一步操作。
2. 销售模块销售模块用于管理企业的销售业务。
用户可以在此记录销售订单、发票以及客户信息。
最新版QuickBooks提供了更多的自定义选项，用户可以根据自己的需求设置售价、折扣以及运费等信息，从而更好地满足不同客户的需求。
3. 采购模块采购模块用于管理企业的采购活动。
用户可以在此记录采购订单、付款信息以及供应商信息。
最新版QuickBooks提供了更强大的搜索和筛选功能，使用户能够方便地查找特定的采购记录，并生成相关报表进行分析。
4. 报表模块报表模块用于生成各类财务报表，如损益表、资产负债表等。
用户可以根据需要选择报表类型，并根据特定的时间范围生成相应的报表。
同时，最新版QuickBooks还提供了更多的可视化图表选项，使报表更具可读性。
二、操作指南除了界面的改进外，最新版QuickBooks还增加了一些实用的功能和操作指南，进一步提升了用户体验。
1. 数据导入导出最新版QuickBooks支持多种数据导入导出方式，如Excel、CSV等格式，方便用户与其他软件进行数据交互。
用户可以使用自动导入导出功能，将外部数据快速导入系统，或将系统数据导出到外部进行进一步处理。
学习使用QuickBooks软件进行财务管理和会计操作的技巧
学习使用QuickBooks软件进行财务管理和会计操作的技巧第一章：QuickBooks软件介绍QuickBooks是一款由Intuit公司开发的财务管理和会计操作软件。
它是一种全面的财务管理工具，适用于个人用户、中小型企业和会计专业人士。
QuickBooks软件具有直观的用户界面和强大的功能，帮助用户更轻松地处理财务事务。
第二章：安装和设置QuickBooks在使用QuickBooks软件之前，首先需要在计算机上安装和设置软件。
用户可以从Intuit官网下载软件并按照安装向导的指示进行安装。
安装完成后，用户需要设置公司信息、财务年度、税务信息等重要设置。
这些设置将对后续的会计操作和财务管理起到关键作用。
第三章：建立和管理账户使用QuickBooks进行财务管理的第一步是建立和管理账户。
用户可以创建不同类型的账户，如银行账户、现金账户、信用卡账户等。
在建立账户时，用户需要输入账户的基本信息，并与实际银行或财务机构进行连接。
这样就可以通过QuickBooks软件直接查看账户余额、交易记录等。
第四章：记录收入和支出QuickBooks提供了记录收入和支出的功能，用户可以方便地输入和跟踪各种交易。
在记录收入时，用户需要选择收款账户、金额和相关信息，并可以为每一笔收入设置分类。
同样，在记录支出时，用户也需要选择支出账户、金额和相关信息，并可以为每一笔支出设置类别。
通过记录收入和支出，用户可以清楚地了解自己的财务状况。
第五章：管理发票和付款QuickBooks还可以帮助用户管理发票和付款事项。
用户可以使用软件轻松地创建发票模板，并将其发送给客户。
在收到付款后，用户可以将付款信息录入到系统中，并与特定的发票相关联。
通过管理发票和付款，用户可以更好地跟踪客户的付款情况，并及时进行账务核对。
第六章：生成报表和分析数据QuickBooks提供了各种财务报表和数据分析工具，帮助用户更好地理解和分析财务数据。
用户可以根据需要生成利润表、资产负债表、现金流量表等常用报表，并可以进行比较和趋势分析。
学习使用QuickBooks进行会计管理
学习使用QuickBooks进行会计管理第一章起步阶段QuickBooks是一款专业的会计管理软件，广泛应用于企业、机构和个体工商户的财务管理中。
学习使用QuickBooks进行会计管理，首先需要进行起步阶段的准备工作。
1.1 熟悉QuickBooks软件在正式使用QuickBooks之前，需要熟悉其基本功能和界面操作。
可以通过阅读官方的使用手册或参加培训课程来获得充分的了解。
1.2 创建账户在使用QuickBooks进行会计管理之前，需要创建一个公司账户。
账户的创建包括输入公司信息、设置账户分类、选择默认货币和税务设置等步骤。
确保输入信息准确无误，并保存相关设置。
第二章设置会计信息在学习使用QuickBooks进行会计管理的过程中，设置会计信息是一个重要的步骤。
通过正确设置会计信息，能够更好地进行财务管理和分析。
2.1 设置账户列表在QuickBooks中，账户列表是会计科目的表格，可以根据公司的具体情况设置不同的科目分类和编号。
通过设置账户列表，可以更好地监控和管理公司的财务状况。
2.2 设定税务信息通过在QuickBooks中设定税务信息，可以准确计算和管理税务相关事项。
根据所在国家或地区的税务规定，设置相关税率、减免政策等信息。
第三章记账与分类学习使用QuickBooks进行会计管理的核心内容是记账和分类。
通过合理的记账和分类，可以准确记录和管理公司的财务活动。
3.1 记录收入与支出在QuickBooks中，可以通过录入收入和支出的交易记录来实现财务信息的准确记录。
在录入交易记录时，需要填写日期、金额、账户等相关信息，并选择相应的收入或支出分类。
3.2 分类与报表通过对交易记录进行分类，可以更好地进行财务数据的整理和分析。
QuickBooks提供了多种分类方式，例如按账户、按项目、按部门等。
通过分类，可以生成各种报表，如收入报表、支出报表和利润表等。
第四章银行对账与支付使用QuickBooks进行会计管理时，经常需要进行银行对账和支付操作。
使用QuickBooks进行财务管理和报表生成
使用QuickBooks进行财务管理和报表生成QuickBooks是一款流行的财务管理和报表生成软件，广泛应用于小型和中型企业。
它提供了一种简单而高效的方法来跟踪收入、支出、销售和利润，并生成详细和准确的财务报告。
在本文中，我们将介绍如何使用QuickBooks来管理财务并生成报表。
第一部分：财务管理在使用QuickBooks进行财务管理之前，首先需要设立公司文件，并设置合适的账户结构。
QuickBooks提供了一个简单的导航面板，使您可以轻松访问不同的财务功能，如发票、收款、账户和报表。
1. 发票管理：QuickBooks允许您创建和发送专业化的发票。
您可以根据不同的客户和项目自定义发票模板，并在需要时直接将其发送给客户。
同时，QuickBooks还提供了自动化的发票跟踪和提醒功能，以确保您及时收到付款。
2. 收入和支出跟踪：通过连接您的银行账户和信用卡账户，QuickBooks可以自动导入和跟踪您的收入和支出。
您只需将交易匹配到正确的账户，并定期进行调整，以确保财务记录的准确性。
3. 销售管理：QuickBooks可以帮助您跟踪和管理销售订单、库存和客户信息。
您可以生成销售报告，并轻松识别最畅销的产品和最有前景的客户。
此外，QuickBooks还集成了在线支付功能，方便客户在线支付订单。
第二部分：报表生成QuickBooks提供了各种财务报表和分析工具，以帮助您深入了解企业的财务状况。
1. 利润表和损益表：QuickBooks可以根据您的财务数据生成准确的利润表和损益表。
您可以自定义报表的时间范围，并根据需要进行比较和分析。
通过这些报表，您可以清晰地了解企业的盈利能力和成本结构。
2. 资产负债表：资产负债表是一份反映企业资产、负债和所有者权益的报告。
QuickBooks可以帮助您轻松生成资产负债表，并提供详细的数据分析，助您了解企业的财务健康状况。
3. 现金流量表：现金流量表显示企业在一段时间内的现金流入和流出情况。
有效掌握会计软件QuickBooks的操作与应用
有效掌握会计软件QuickBooks的操作与应用会计软件是现代会计工作中不可或缺的工具之一，其中QuickBooks 作为一款功能强大、易于上手的会计软件备受欢迎。
对于想要学习并掌握QuickBooks的操作与应用的人来说，本文将提供一些有效的方法和技巧。
第一部分：快速上手在开始学习QuickBooks之前，有几个重要的步骤需要完成。
首先，确保你的电脑系统满足QuickBooks的最低要求，并且已经成功安装了该软件。
接下来，建议你先阅读QuickBooks的用户手册，了解软件的基本概念和术语。
1. 创建和设置账户在使用QuickBooks之前，你需要首先创建并设置一个账户。
打开软件后，按照提示进行操作，包括选择你的行业和类型，填写相关信息，并设定默认账户和偏好设置。
这样能确保软件与你的业务需求相匹配。
2. 建立公司档案根据你的实际情况，创建一个公司档案以便管理你的业务。
提供公司的基本信息，例如名称、地址、电话等等。
此外，你还可以根据需要在档案中添加其他详细信息。
3. 导入数据如果你有现有的数据需要导入到QuickBooks中，可以通过导入功能实现。
这样可以节省大量时间和精力，同时确保数据的准确性。
导入功能通常可以从Excel或其他会计软件中导入数据。
第二部分：核心操作1. 创建发票和报价单在QuickBooks中，你可以轻松地创建和发送发票和报价单给客户。
在“客户中心”中添加你的客户，然后进入“销售”模块创建发票和报价单。
选择客户，并根据实际业务需求填写相关信息。
2. 记账和分类记账是会计工作的核心之一，也是QuickBooks的重要功能之一。
你可以使用“记账”功能来输入和记录你的业务收入和支出。
确保正确地分类每笔交易，并根据需要添加相关备注。
3. 银行和信用卡对账QuickBooks可以帮助你轻松地对账你的银行和信用卡账户。
通过输入正确的账户信息，每次导入银行和信用卡交易后，软件会自动对账。
你只需审查和核对交易明细，确保数据的准确性。
QuickBooks财务报表管理教程
QuickBooks财务报表管理教程QuickBooks是一款广泛应用于企业财务管理的软件，它提供了一系列强大的功能，包括财务报表管理。
本教程将介绍如何利用QuickBooks来管理财务报表，以帮助企业进行高效的财务分析和决策。
第一章：QuickBooks财务报表管理简介在本章中，我们将简要介绍QuickBooks财务报表管理的概念和意义。
财务报表是企业财务状况的总结和呈现，它们可以帮助企业及时了解和分析自身的财务状况，为决策提供重要依据。
第二章：建立财务报表的基础设置在本章中，我们将介绍如何在QuickBooks中进行财务报表的基础设置。
首先，我们需要设置财务年度和会计周期，然后设置财务账户和类别，以及企业的税务信息。
这些设置对于正确生成财务报表非常重要。
第三章：创建财务报表在本章中，我们将详细介绍如何在QuickBooks中创建财务报表。
QuickBooks提供了多种财务报表模板，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
我们将逐步演示如何选择适当的模板，填写相关数据，生成和打印报表。
第四章：调整财务报表在本章中，我们将介绍如何对已生成的财务报表进行调整。
有时，我们需要更改报表的日期范围、调整收入和支出的分类、添加或删除某些项目等。
QuickBooks提供了简单且灵活的功能，以便我们根据需要对报表进行调整。
第五章：利用财务报表进行分析在本章中，我们将介绍如何利用QuickBooks生成的财务报表进行分析。
通过对财务报表进行比较、计算财务指标和制作图表，我们可以更清晰地了解企业的财务状况和经营情况，从而为制定未来的发展策略提供参考。
第六章：导出和共享财务报表在本章中，我们将介绍如何将QuickBooks中的财务报表导出为常见的文件格式，如Excel、PDF等，以及如何通过电子邮件或云存储服务共享这些报表。
这将十分有用，可以方便地与同事、财务分析师或其他利益相关方共享财务信息。
第七章：QuickBooks财务报表管理的高级功能在本章中，我们将介绍一些QuickBooks财务报表管理的高级功能。
Magento 2 Quickbooks Online 集成用户指南说明书
Quickbooks Online Integration for Magento 2by CedCommerce Products Documentation1. Overview (3)2. Product Description (3)3. Product Features (4)4. Integration Requirement (5)5. General Configuration (6)6. Manually Sync Data to QuickBooks (8)6.1. Manually Sync Customers to QuickBooks Panel (8)6.2. Manually Sync Products to QuickBooks Panel (8)6.3. Manually Sync Tax Zone and Rate to QuickBooks Panel (9)6.4. Manually Sync Invoice to QuickBooks Panel (10)6.5. Manually Sync Credit Memo to QuickBooks Panel (10)7. Quickbooks Dashboard (11)8. Support (11)1. OverviewQUICKBOOKS ONLINE INTEGRATION FOR MAGENTO 2USER GUIDECedCommerce Inc.This document will explain the feature and functionality of QUICKBOOKS ONLINE INTEGRATION extension by CedCommerce for your Magento® Store.Magento® Editions CompatibilityCommunity – 2.2.x , 2.3.xConfidential Information NoticeCopyright © CedCommerce 2019 All Rights Reserved. Any unauthorized reproduction of this document is prohibited.The document and the information it contains may not be reproduced or disclosed to any unauthorized users without the prior written permission from CedCommerce Inc.2. Product DescriptionQuickBooks is cloud-based accounting software that helps your business accounting data accurate and up-to-date. You can get your QuickBooks online integration for Magneto 2, a platform that will provide automated software to manage your business.QuickBooks Online Integration – An Accounting Solution Software QuickBooks Integration for Magento 2 by Cedcommerce is a powerful tool that helps you automatically synchronize all accounting information like Customer’s Information, Products, Invoices, Taxes, Credit Memo from your Magento 2 store to your QuickBooks Online.NOTE :Syncing of "Category" Section from Magneto eCommerce store to Customer Quickbooks P anel in not a part of Cuurent Solution, But Planned for Future Product Update.NOTE :"Guest Customer" and "Guest Invoice" section are sync to Quickbooks Panel, There is no seperate panel on quickbooks to check for guest customer and guest invoice.3. Product FeaturesTrack income from your Magento 2 store in QuickBooks OnlineSync Magento Customer Information to Quickbooks automatically and manually as set by theadministrator from the configuration.Automates product inventory and price synchronization on QuickBooks automatically and manually as set by the administrator from the configuration.Sync Invoices to Quickbooks automatically and manually as set by the administrator from theconfiguration.Tax Rates Synchronization automatically and manually as set by the administrator from the configuration.Sync credit memo from Magento 2 store to Quickbooks automatically and manually as set by theadministrator from the configuration.Cron job automates the process to upload all information Magento 2 Stores to QuickBooks.At the moment, this extension supports one-way synchronization from Magento 2 to QuickBooks.Benefit100% open sourceEasy Installation and Extension Configuration ProcessUser-friendly interface4. Integration RequirementBefore completely setting up a QuickBooks Online Integration configuration you need to create an account on QuickBooks Intuit and subscribe accordingly.QuickBooks Online Integration for Magneto 2 is fully compatible with QuickBooks Online.You need to have API credentials – OAuth Consumer Key, OAuth Token Secret, and OAuth Consumer Secret.Quickbooks Online Integration by cedcommerce support one-way synchronization from Magento 2 e-commerce store to QuickBooks.Getting QuickBooks API Credentials1.To get the Client Id and Client Secret for the Quickbooks Integration authentication navigate to https:///app/developer/qbo/docs/get-started(https:///app/developer/qbo/docs/get-started), create an account by clicking the SignUp button.2.After your account is created on QuickBooks, you will see a page that has an option to choose “MyApps” on the top and then navigate to“Create an App”3.After Creating an app You need to create a Sandbox Company, for that, you need to move to youraccount section an click on Sandbox and then click on “Add a Sandbox Company”4.Now to Get the Client Id and Client Secret Key move to My Apps < (APP NAME),Click on the App name and then after getting redirected to Develop your App Page, Move toDevelopment < Key & OAuth.5.Scrolling the page further below you will be finding an option of Redirect URIsRedirect URI that your store address serves to users upon authentication. Redirect URI requests must come from a web server. All Production URI requests must use HTTPS.NoteYou must set the redirect URL and click the save button after that below. As shown above.If you are using the Quickbooks Magento Integration in the Sandbox/Testing Mode then you can make use of it.If you are using the Quickbooks Magento Integration in the Live Mode then you can make use of theProduction keys.5. General ConfigurationMagneto Configuration setting will allow you to connect with the QuickBooks solution, for that you need to move to Magento store Admin panel, click on QuickBooks Integration > Quickbooks ConfigurationCONFIGURATION SETTINGEnable Quickbooks Integration System This helps the customer to enable and disable the Magento Quickbooks integration extension, by setting the field to Yes or No.API Mode When the admin has integrated his Magento store to his Quickbooks account, so he has two option that is Sandbox and Production, So before making data and complete solution live admin can check at sandbox mode.Sandbox Mode: Testing ModeProduction Mode: Live ModeEnter Client ID / Enter Client Secret you will be further getting a Client ID and Client Secret from the Quickbooks panel as described above and need to insert that in the column.Chunk Size for Mass Upload This is the Bunch of data that is imported by creating a queue, at the time when the cron is scheduled.Redirect URL is the store URL that is used, Redirect URL is that your store serves to users upon authentication. Redirect URL requests must come from a web server.Enable Cron Schedule Update Select Yes or No to further automatically schedule the cron.If Selected Yes all the changes that have been marked for the period of time will be automatically updated on the Quickbooks account at the time when scheduler runs.If the option is selected No, the change (Product, Invoice, Customer, and others) that are resulted in the system have to be manually updated by the admin, and this can be done by clicking the AUTHORIZED button at the bottom of the Configuration setting page.6. Manually Sync Data to QuickBooksWhen the Automatic updation process is not enabled by the admin configuration, the data for the e-commerce store updation has a need to be done via manual updation processTo mark the Automatic and Manual updation process is done via enabling the Cron Schedule Upload.If the option is set to Yes all the entries in the system are automatically mapped to Quickbooks account when the scheduler run.when the option is set to No, all the new update in the entry like Customers / Products / Invoice / Credit Memo, etc. need to be mapped manually by admin.6.1. Manually Sync Customers to QuickBooks PanelWhen the admin needs to upload the customer data to Quickbooks account he can navigate to Magneto Admin < Customerfrom there whichever customers entry admin requires can select and sync to QuickBooks account.to sync the entry admin can make the selection of the entry and then from the Action drop-down he can click on “Sync to QuickBooks”From the top header if the admin clicks on the Button “Sync Customer to QuickBooks” so all the Customer in the database are synced in a bunch.6.2. Manually Sync Products to QuickBooks PanelWhen the admin needs to upload the Product created to Quickbooks account he can navigate to Magneto Admin < Catalogfrom there whichever Product entry admin requires can select and sync to QuickBooks account.to sync the entry admin can make the selection of the entry and then from the Action drop-down he can click on “Sync to QuickBooks”From the top header if the admin clicks on the Button “Sync Product to QuickBooks” so all the Products in the database are synced in a bunch.6.3. Manually Sync Tax Zone and Rate to QuickBooks PanelWhen the admin needs to upload the Tax Rate that he has further created for his store that needs to be synced with Quickbooks account, so he can navigate to Magneto Admin < Stores < Taxes < Tax Zones and RatesTo sync all the Tax Rules that are created by admin can be done manually from the top header by clicking on the Button “Sync to QuickBooks” so all the Tax Rules for the store are present in the database are synced.6.4. Manually Sync Invoice to QuickBooks PanelWhen the admin needs to sync the Invoice that are generated for the orders in the store, to Quickbooks account he can navigate to Magneto Admin < Sales < Invoices from there whichever Invoice generated for the order if admin requires to sync he can select and sync to QuickBooks account.to sync the entry admin can make the selection of the entry and then from the Action drop-down he can click on “Sync to QuickBooks”From the top header if the admin clicks on the Button “Sync Invoice to QuickBooks” so all the Products in the database are synced in a bunch.6.5. Manually Sync Credit Memo to QuickBooks PanelWhen the admin needs to sync the Credit Memos that is generated for the orders in the store, to Quickbooks account he can navigate to Magneto Admin < Sales < Credit Memos from there whichever Invoice generated for the order if admin requires to sync he can select and sync to QuickBooks account.to sync the entry admin can make the selection of the entry and then from the Action drop-down he can clickon “Sync to QuickBooks”From the top header if the admin clicks on the Button “Sync Invoice to QuickBooks” so all the Products in the database are synced in a bunch.7. Quickbooks DashboardQuickBooks DashboardWhen your Magento E-Commerce store is Integrated with Quickbooks Online all the Business Accounting is can be traced from the Quickbooks CRM panel.8. SupportIf you need any further support or have any questions directly related to Quickbooks Online Integration, please **************************************************************************Best Regards,CedCommerce Team。
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OuickBooks Premier-Accountant Edition 2014操作手册一、 File (1)（一） New Company新建一个公司 (1)(二) Open or Restore Company打开备份、删除备份记录 (3)（三）Open Previous Company打开最近账套 (6)（四） Bacu Up Company备份数据 (7)(五）Open Second Company 同时打开多个账套界面 (8)二、 Lists (10)(一) Item Lists产品的查看、编辑、增加、删除 (10)(二)Fixed Asset Item List固定资产的查看、编辑、增加和删除 (15)(三)Currency List汇率的转换 (17)三、Accountant (20)（一）Chart of Accounts会计科目的增加、修改、删除等 (20)（二）Chart of Accounts录入凭证 (24)（三）Working Trial Balance试算平衡表 (26)四、Customers (28)(一)Customer Center客户的查看、添加、删除 (28)（二）Create Invoices销售订单（主营业务收入）的录入 (31)（三）Reveive Payments应收账款的录入 (33)（四）Credit Memo 销售订单退订（冲销主营业务收入）的录入........................................五、Vendors (37)(一)Vender Center供应商的查看、编辑、添加和删除 (37)（二）Pay Bill应付账款的录入................................................................六、Employees (39)(一)Empolyees Center员工信息的查看、编辑、添加和删除 (39)七、Bank (41)(一）Write Check填写注意事项、（费用）的录入 (41)（二）Make Deposits填写注意事项、（往来款）的录入 (42)（三）Transfer Funds填写注意事项、（预付款）的录入 (42)（四）Credit Card 填写注意事项、（信用卡）的录入 (42)(五）Memorized复制凭证.................................................................................................... (43)七、 Reoprts (46)(一) Customers & Receivables应收账款的查询 (46)（二）Sales销售情况的查看 (48)（三）Purchases采购情况的查看 (55)（四） Custom Reports所有凭证的查询 (57)（五）各类明细账 (59)（六）查询库存明细账 (60)（七）Balance Sheet 、Profit & Loss 资产负债表、利润表查询 (62)一、File（一）New Company新建一个公司1、打开左上角菜单File---New Company，或者点击Create a new company(二) Open or Restore Company打开备份(未在本机OuickBooks中打开过的备份,必须通过以下方式才能打开)1、选择File-Open or Restore Company2、点击Next3、选Local backup，然后点击Next4、选择需要打开的备份，然后点击“打开”5.点击NEXT6、点击保存,可选择覆盖原备份或另存其它路径,注意有差异数据的管理;备注：有时部分数据打不开，可能是路径的问题，最好放在电脑桌面或者直接放入盘（不另外建立文件夹）7、如果想清除曾经打开过的帐套，选中要清除的帐套，然后点击Edit List，进入另外一个界面，再选择帐套，点击OK。
清除历史记录帮助自己能快速找到想要的帐套。
（三）Open Previous Company打开最近账套如下图操作,可看到所有在系统中打开过的账套,可任意选择所需要打开的账套（四）Bacu Up Company备份数据将数据从系统备份至本地, 建议如有数据变化,及时备份, 1.路径如下图:2.选择Local backup,然后点击Next,进行本地保存(五).同时打开多个账套界面,操作路径如下:1.点击Open Second Company2.对于以下列表中已经有的账套,选中需要打开的账套,点击Open打开,对于列表中没有的账套,则点击open or restor an existing company, 按打开备份的方法,打开本地备份.二、Lists(一)Item Lists产品的查看、编辑、增加、删除1、产品列表的查看：Lists----Item Lists，在这里，可以看到所有产品的名称、种类、用途等详细信息2、产品的增加、编辑、删除等(1).Lists----Item Lists，打开存货后，点击左下角Item的倒三角，就出现New,Edit Item等,可以新增、编辑，删除存货信息。
（备注：可以点击右键，也同样有产品增加、编辑、删除等）(2).本公司产品分两类:1.Inventory Part(实体产品); 2.Service(运费,维修费等服务类),在新增产品时,需特别注意必填项目,明细如下图一(实体产品的标准设置), 图二(服务类产品的标准设置)图一:图二.(二)Fixed Asset Item List固定资产的查看、编辑、增加和删除,固定资产增加后,不能自动生成凭证,需要手动录入凭证.点击工具栏上的Lists---Fixed Asset Item List, 点击固定资产列表左下角的Item ，点击倒三角，出现新增，编辑，增加、删除等操作。
(三)Currency List汇率的转换打开Lists----Currency List，看销售订单的日期查询当天兑换美元汇率，录入兑换汇率汇率查询可以参与以下网址：1、/2、/三、Accountant(科目)（一）Chart of Accounts会计科目的增加、修改、删除等1、打开Accountant---Chart of Accounts或Lists---Chart of Accounts2、会计科目界面的左下角Account有个倒三角，点击倒三角，可以出现以下界面，可以对科目进行增加(New)，编辑(Edit Account)，删除(Delete Account)等3.选择需要增加的科目类别,然后点击Continue4.在增加会计科目时，若有期初余额，可以点击Enter Opening Balance录入期初余额5.如果隐藏暂时不需要科目，点击Make Account Inactive;若想恢复隐藏科目，请点击Include Inactive,取消科目左边交叉。
（二）Chart of Accounts录入凭证1.1、Accountant ---- Chart of Accountants,可以进行凭证的录入，双击要运用到的科目，进行录入即可1.2、在录入费用凭证的界面中，我们要输入的内容有DATE(日期)、PAYEE（支付款项对应的公司名称）、PAYMENT（对方）、DEPOST（贷方）、ACCOUNT（会计科目）、MEMO （摘要）2.1如果涉及的会计科目过多，可以在以下界面进行录入借贷方备注：Accountant---Make genenral Journal Enteries一般录入是工资计提和其他科目（不包括有银行科目，往来，销售和采购）。
（三）Working Trial Balance试算平衡表打开Accountant---Working Trial Balance,即可出现试算平衡表，试算平衡表上方可以选择查询的日期等，该表有“账户名称”栏、“期初余额”、“本期发生额”、“期末余额”三个金额栏。
用以检查借贷方是否平衡，检查账户记录有无错误的一种表式。
通过总分类账户本期发生额和余额对照表，可一般地了解该期间经济活动和预算执行的概况；，也可作为编制会计报表的重要依据。
四、Customers(一)Customer Center客户的查看、添加、删除1、客户的查看：工具栏的Customers------Customers Center 可以查看客户的信息2、客户的新增：在查看客户信息界面中，左上角的New Customer可以添加新客户,输入客户信息即可,在新建客户的时候，在新建客户时，要根据货币种类选择不同的Currency,必须录入的标准信息如下: 图一图二图三:如果销售含税,需要在Sales Tax Settings中进行设置,如果不含税,则不需要设置;3、客户的删除：在查看客户信息界面，右键出现以下选择，选择Delete Customer :Job,即可删除客户信息（二）Create Invoices销售订单（主营业务收入）的录入打开 Customer----Create Invoices, 在Create Invoices界面中选择客户名称，如果是新客户，则新增客户资料，在Class选择产品类型，输入销售订单的日期（DATE），发票号码（INVOICE#）、订单号码（P.O.NUMBER）等系列信息。
（三）Reveive Payments应收账款的录入1、首先设置： Edit——Preferences——Payments——Automatically——OK（如果不设置，那么在录入收款时，选择不了收款银行）设置如下图：2、录入收款信息：Customer-------Reveive Payments, 在Reveive Payments界面中，在RECEIVEF FROM 中选择客户名称，如果新客户，则新增客户资料，在PAYMENT AMOUNT中录入收到款项金额，DATE中输入收到款项日期，DEPOSIT TO中选择收款的银行，在表格勾选所收款项对应的Invoice编号(四）Credit Memo销售订单退订（冲销主营业务收入）的录入1.点击打开Customers---Create Invoice,界面右上方点击Refund/Credit，出现Credit Memo销售退单，录入内容基本跟Invoice一样。
（五）Pay Bill应付账款的录入点入菜单Vendors---Pay Bill,进入界面，所有的Bill都显示出来，选择应付款的Bill，最后点击Pay Selected Bills完成的pay bill五、Vendors(供应商)(一)Vender Center供应商的查看、编辑、添加和删除1、供应商的查看：Vender---Vender Center, 在这里，双击供应商，可以查看到每个供应商的详细资料，包括公司地址、电话等。