最新人民币利率互换协议(样本)
人民币与日元货币互换合同6篇
人民币与日元货币互换合同6篇篇1甲方（人民币提供方）：____________________乙方（日元提供方）：____________________鉴于甲、乙双方均有需求进行货币互换交易，为明确双方的权利和义务，根据中华人民共和国有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方进行人民币与日元货币互换交易的条款和条件，保障双方权益，促进双方友好合作。
二、互换条件1. 互换金额：双方根据实际需求，商定具体互换金额。
2. 汇率：双方按照约定汇率进行货币互换，汇率以实际交易日的汇率为准。
3. 互换期限：货币互换的有效期限为____年，到期后可续签或根据双方协商提前终止。
4. 利息：双方根据市场利率及实际情况商定利息，并明确支付利息的方式和时间。
三、交易流程1. 双方签订本合同后，共同确定交易日期。
2. 交易日期确定后，双方按照约定时间完成货币互换交易。
3. 双方应按时履行支付义务，确保交易的顺利进行。
4. 双方应妥善保管相关交易记录，以备查证。
四、保证与承诺1. 双方保证所提供的货币均为合法、合规的货币。
2. 双方承诺在合同有效期内，不得擅自改变交易条件。
3. 双方承诺在合同有效期内，未经对方同意，不得将本合同项下的权利义务转让给第三方。
五、违约责任1. 若一方未按照合同约定履行支付义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若一方违反本合同其他约定，经对方催告后仍未改正的，对方有权终止本合同，并要求违约方承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
外汇互换合同7篇
外汇互换合同7篇篇1本协议（“本协议”）由以下两方于XXXX年XX月XX日签订：甲方：【甲方全称】注册地：【甲方注册地址】乙方：【乙方全称】注册地：【乙方注册地址】鉴于双方同意进行外汇互换交易，以互相交换货币并同意遵守本协议的所有条款和条件，特此协议如下：一、互换目的双方同意进行此次外汇互换交易，以互相交换货币，利用各自的货币优势，提高财务效率和风险管理能力。
二、互换金额和货币类型双方同意交换以下金额和货币类型：甲方将向乙方支付【金额】的【货币A】，同时乙方将向甲方支付等额即【金额】的【货币B】。
交易完成后，双方将完成相应的货币交换。
三、交易日期和支付方式双方同意在XXXX年XX月XX日进行外汇互换交易，以银行转账的方式支付相应的款项。
付款明细如下：甲方将在交易日期将款项支付至以下账户：【账户信息A】乙方将在交易日期将款项支付至以下账户：【账户信息B】双方应确保款项在交易日期准时到账。
四、互换期限除非双方另有书面协议延长互换期限，否则此次外汇互换的期限为XXXX年，自本协议生效之日起计算。
在互换期限结束后，双方应按照本协议的规定结算并返还相应的款项。
五、利率和计息方式此次外汇互换的利率为年利率【利率】，计息方式为简单利息或复利，具体由双方协商确定。
利息应随本金一起支付。
双方应按照本协议规定的利率和计息方式计算和支付利息。
如果一方未能按时支付利息或本金，应按照本协议规定的违约条款承担相应的违约责任。
六、结算方式在互换期限结束后，双方应按照本协议的规定结算互换款项。
结算方式可以通过银行转账等方式进行。
如果双方另有书面协议规定其他结算方式，应按照双方协议的方式进行结算。
结算过程中如出现任何争议，双方应协商解决。
如果协商不成，应按照本协议规定的争议解决条款解决争议。
七、保密条款未经对方同意，任何一方不得向第三方透露本协议的内容和履行情况，以及相关商业秘密。
同时任何一方均应采取适当的措施保护对方的商业秘密和机密信息的安全。
利率互换协议书利息
利率互换协议书利息甲方（互换提供方）：_____________________地址：_________________________________乙方（互换接受方）：_____________________地址：_________________________________鉴于甲方和乙方（以下简称“双方”）根据本协议书的条款和条件，就利率互换事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “基准利率”指由双方约定的，用于计算互换利率的参考利率。
1.2 “互换利率”指甲方或乙方根据本协议书约定支付的利率。
1.3 “支付日”指根据本协议书约定，双方应支付或接收互换利息的日期。
第二条互换条款2.1 甲方同意按照本协议书的条款和条件，向乙方支付以基准利率为基础的利息。
2.2 乙方同意按照本协议书的条款和条件，向甲方支付以互换利率为基础的利息。
第三条利率确定3.1 基准利率应由双方在互换开始前协商确定，并在协议书中明确。
3.2 互换利率应由双方在互换开始前协商确定，并在协议书中明确。
第四条支付安排4.1 双方应按照本协议书约定的日期和金额支付利息。
4.2 利息支付应通过双方约定的支付方式进行。
第五条利息计算5.1 利息应根据双方约定的计息基础和计息方法计算。
5.2 利息计算的起始日和终止日应由双方在协议书中明确。
第六条违约责任6.1 如一方未能按照本协议书约定的日期支付利息，应向另一方支付违约金。
6.2 违约金的计算方法应由双方在协议书中明确。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议书的任何变更或补充，应由双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 如一方严重违约，另一方有权解除本协议书。
第八条法律适用与争议解决8.1 本协议书的解释、适用及争议的解决，均适用____________________（国家/地区）法律。
8.2 因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向____________________（仲裁机构/法院）提起仲裁或诉讼。
换汇合同范本3篇
换汇合同范本3篇篇一甲方（换汇方）：______________________身份证号：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________乙方（接受换汇方）：______________________身份证号：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________一、换汇金额及汇率1. 甲方同意向乙方提供[具体金额]的[甲方货币名称]，乙方同意向甲方提供相应价值的[乙方货币名称]。
2. 本次换汇的汇率为[具体汇率]，即[甲方货币金额]兑换[乙方货币金额]。
二、换汇时间和方式1. 双方约定换汇的具体时间为：[年/月/日/时]。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权要求乙方按照本合同约定的汇率和时间进行换汇。
甲方应保证所提供的换汇资金来源合法，且不存在任何法律纠纷。
甲方应按照乙方要求提供必要的身份和资金证明文件。
2. 乙方的权利和义务乙方有权要求甲方按照本合同约定的汇率和时间进行换汇。
乙方应保证所提供的换汇资金来源合法，且不存在任何法律纠纷。
乙方应按照甲方要求提供必要的身份和资金证明文件。
四、违约责任1. 若甲方未能在约定时间向乙方提供约定金额的[甲方货币名称]，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为未提供金额的[具体百分比]。
2. 若乙方未能在约定时间向甲方提供约定金额的[乙方货币名称]，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为未提供金额的[具体百分比]。
3. 若因任何一方违反法律法规导致本合同无法履行，违约方应承担由此给对方造成的全部损失。
五、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用[具体法律]。
2. 如双方在本合同的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
人民币换本币协议书
人民币换本币协议书《人民币兑换本币协议书》甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就人民币（以下简称“人民币”）兑换成乙方所在国家或地区货币（以下简称“本币”）事宜，达成如下协议：一、兑换金额甲乙双方同意将人民币兑换为本币，兑换金额为人民币____元（大写：__________________________元整），按照协议约定的汇率计算，兑换成乙方所在国家或地区货币。
二、兑换汇率甲乙双方同意按照_______（汇率种类，如现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等）的汇率进行兑换。
汇率的基准为中国人民银行公布的基准汇率，具体汇率以乙方银行柜台成交价为准。
三、兑换方式甲乙双方同意采取_______（兑换方式，如银行柜台兑换、自助兑换机兑换、网上银行兑换等）方式进行兑换。
四、兑换时间甲乙双方同意在_______（兑换日期）之前完成人民币兑换为本币的全部手续。
五、税费及手续费甲乙双方同意，根据国家有关法律法规及乙方银行的规定，兑换过程中产生的税费及手续费由乙方承担。
具体金额以乙方银行柜台告知为准。
六、违约责任甲乙双方应严格履行本协议各项条款。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
七、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定甲乙双方同意，本协议未尽事宜，可另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、协议生效本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日请注意，以上协议仅供参考，实际操作时请遵循国家法律法规及银行相关规定，以确保合法合规。
中日签订货币互换协议书
中日签订货币互换协议书甲方：_____________________地址：_____________________乙方：_____________________地址：_____________________鉴于甲方与乙方均有意进行货币互换以促进双方的贸易和投资便利化，经双方协商一致，达成如下协议：第一条定义1.1 “货币互换”指甲方和乙方根据本协议约定的条件，相互交换一定数量的货币，并在约定的期限内归还同等价值的货币的行为。
1.2 “互换金额”指双方根据本协议约定互换的货币金额。
1.3 “互换期限”指甲方和乙方约定的互换货币的期限。
1.4 “汇率”指双方约定的货币互换时的汇率。
1.5 “利息”指互换期限内，甲方或乙方根据本协议约定支付给对方的利息。
第二条互换金额及期限2.1 双方同意互换的货币金额为人民币________元和日元________元。
2.2 互换期限自本协议生效之日起至________年________月________日止。
第三条汇率3.1 双方同意，互换时的汇率为人民币对日元的汇率为1:________。
3.2 互换期限届满时，双方应按照互换时的汇率进行货币的归还。
第四条利息4.1 互换期限内，甲方应按照年利率________%向乙方支付利息。
4.2 互换期限内，乙方应按照年利率________%向甲方支付利息。
第五条互换程序5.1 双方应于本协议生效之日起________个工作日内完成货币互换。
5.2 互换期限届满时，双方应按照本协议约定的汇率和利率进行货币的归还。
第六条违约责任6.1 如一方未能按照本协议约定的期限归还货币或支付利息，应向对方支付违约金，违约金的计算方式为：未归还金额或未支付利息的________%。
6.2 一方违约，另一方有权要求违约方继续履行本协议或解除本协议。
第七条争议解决7.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
货币兑换协议书范本
货币兑换协议书范本甲方（兑换方）：____________________乙方（服务提供方）：____________________鉴于甲方需要将一种货币兑换为另一种货币，乙方作为货币兑换服务提供方，双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就货币兑换事宜达成如下协议：第一条货币兑换的基本信息1.1 甲方同意将其持有的___________（货币种类）兑换为___________（货币种类）。
1.2 兑换金额为___________（金额），大写：___________。
1.3 兑换汇率为___________，该汇率为双方协商一致的结果。
第二条兑换服务费用2.1 乙方为甲方提供货币兑换服务，将收取相应的服务费用，服务费用为兑换金额的___________%。
2.2 服务费用的具体金额为___________，大写：___________。
第三条兑换流程3.1 甲方应于本协议签订之日起___________个工作日内，将需兑换的货币足额汇入乙方指定的账户。
3.2 乙方在收到甲方汇款后，应于___________个工作日内完成货币兑换，并通知甲方。
3.3 甲方应在收到乙方通知后___________个工作日内，到乙方指定地点领取兑换后的货币或办理相关手续。
第四条风险承担4.1 甲方应自行承担因汇率波动可能导致的兑换金额减少的风险。
4.2 乙方应保证在本协议约定的时间内完成货币兑换，若因乙方原因导致兑换延迟，乙方应承担相应的责任。
第五条违约责任5.1 若甲方未能在约定时间内完成汇款，甲方应向乙方支付违约金，违约金为未汇款金额的___________%。
5.2 若乙方未能在约定时间内完成货币兑换，乙方应向甲方支付违约金，违约金为应兑换金额的___________%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
利率互换案例
利率互换案例利率互换，又称利率互换交易，是迄今为止金融市场开展最广泛、交易规模最大的衍生金融工具之一。
利率互换是一种衍生金融产品，其本质是一项交换利率现金流的协定。
通过利率互换，一方可以以固定利率与另一方交换对方的浮动利率付息义务，从而达到风险对冲或投资组合调整的目的。
接下来，我将为大家介绍一个利率互换的案例。
某A国有企业于2018年6月发行了一笔10亿元人民币的债券，面值1万元，期限为3年，票面利率为5%。
该企业预计未来3年内需要支付的利息总额为500万元。
然而，由于市场利率的波动，该企业担心利率上升，导致未来3年内支付的利息总额增加，从而增加了企业财务成本。
于是，该企业决定进行利率互换交易，以对冲利率波动带来的风险。
该企业通过与银行签订利率互换合同，同意以固定利率向银行支付交换的利息，而银行则同意以浮动利率向企业支付交换的利息。
具体的交易条件是，企业支付给银行的固定利率为5%（与发行债券的利率相同），而银行支付给企业的浮动利率为基准利率（比如银行间同业拆借利率）加3%。
利率互换交易发生后，企业继续按照票面利率支付债券的利息，即500万元。
但在同期收到的利息来自银行的利息则为5000万元（基准利率+3%），这相当于企业将债券的浮动利率换成了固定利率。
通过利率互换交易，企业在未来3年内能够确保所支付的利息总额为500万元，避免了利率波动带来的财务风险。
不仅如此，利率互换还可以为企业提供其他的利益。
例如，企业可能通过利率互换来打破地域限制，获得更低的融资成本。
以上述案例为例，如果该企业的债券发行在国际市场上，可能会面临较高的利率。
但通过利率互换交易，企业可以利用本国国内较低的利率来对冲风险，从而获得较低的融资成本。
总之，利率互换是一种重要的金融工具，通过交换利率现金流，可以帮助企业对冲利率风险，降低财务成本。
同时，利率互换也可以为企业提供其他的利益，如打破地域限制，获得更低的融资成本。
如此，利率互换在金融市场中得到了广泛的应用。
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人民币利率互换交易协议
编号：SH-CNYIRS-08XXX
甲方：公司“以下简称甲方”
乙方：* * 银行股份有限公司* * 分行“以下简称乙方”
根据甲方于ⅩⅩ年月日出具的编号为SU-CNYIRS08XXX 的《人民币利率互换交易指令书》，乙方已经接受甲方指令条件并达成交易。
经平等协商一致，现甲方与乙方就上述指令所涉交易内容及双方的权利和义务达成如下协议：
一、定义
本协议项下所称的“交易”是指人民币利率互换交易，具体是指：交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。
二、交易内容
1、利率互换开始日期：ⅩⅩ年月日
2、利率互换结束日期：2016年月日（从开始日起1年整，
如遇非北京工作日向后顺延）；
3、名义本金金额：人民币700,000,000.00元；
4、甲方支付浮动利率：SHIBOR O/N；
SHIBOR O/N：指中国同业拆借中心每天上午9：30左右发布的当日隔夜拆借定盘利率；
5、浮动利率重置：
1）每季度为一个付息期；
2）付息期内，每1天为一个计息期，浮动利率SHIBOR O/N 每天重置；
3）首个计息日利率为ⅩⅩ年月日的SHIBOR O/N，即％，以后每个工作日重置SHIBOR O/N
4）如利率重置日为非工作日，则以该重置日前一个工作日的SHIBOR O/N作为该日的利率；
6、浮动利率计息基础：Act/365，复利；
7、乙方支付固定利率：％；
8、固定利率计息基础：Act/365，单利；
9、利息支付日：每季度支付一次。
10、计息调整惯例：调整（Adjusted）。
即：按假日调整后的实
际付息日计算当期利息；
11、工作日调整惯例：修正的下一工作日（Modified
Following）。
即：如果协议付息日为国家法定假日，先检查
下一工作日是否跨入了下一个日历月，如果没有跨入下一日
历月，就调整到下一工作日；如果跨入了下一个日历月，就
调整到协议付息日的前一个工作日；
12、银行工作日：北京
13、利息计算方：* * 银行股份有限公司* * 分行
14、结算账户：
15、交易适用法律：中国法律及法规
三、甲方的声明与保证
1、甲方是依法设立并合法存续的法人，具备签订和履行本协议所必须的权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
2、进行本协议项下交易的目的是防范风险或保值，不违反国家
任何有关规定及公司章程的规定。
3、签署和履行本协议是甲方真实意愿的表示，甲方就此已依法和依公司章程规定履行了全部审批手续，不存在任何法律上的瑕疵，获得了上级主管部门和/或公司有权机构（董事会、股东会）的批准和授权，不存在任何法律上的瑕疵。
4、进行本协议项下的交易是甲方基于业务需要和对市场的独立判断，对本交易中存在的风险有充分的理解。
四、甲方的权利和义务
1、甲方有权要求乙方在本协议第二条约定的乙方支付日足额支付给甲方在交易中乙方所应支付的货币款项。
2、当乙方未按本协议的约定足额支付时，甲方有权提前终止本协议，并有权要求乙方赔偿因乙方违约给甲方带来的一切损失。
3、甲方有义务在本协议第二条约定的甲方支付日足额支付给乙方在交易中甲方所应支付的货币款项。
4、甲方发生下列任一事项时，应当至少提前三十天书面通知乙方，并且，应当根据乙方要求提供乙方认可的担保，在获得乙方书面同意前，甲方不得进行下述事项的操作：
（1）出售、赠与、出租、出借、转移、抵押、质押或以其他方式处分重要资产、资产的全部或大部分；
（2）经营体制或产权组织形式发生或可能发生变化，包括但不限于实施承包、租赁、联营、公司制改造、股份合作制改造、股份制改造、企业出售、合并(兼并)、合资(合作)、分立、设立子公司、产权转让、减资等。
5、甲方发生下列任一事项时，应当至少提前七天书面通知乙方，并且，应当根据乙方要求提供乙方认可的担保：
（1）修改章程，变更企业名称、法定代表人、住所、通讯地址或营业范围等工商登记事项，作出对财务、人事有重大影响的决定；
（2）甲方或担保人拟申请破产或可能或已被债权人申请破产；
（3）涉及重大诉讼或仲裁案件，或者，主要资产或本协议项下担保物被采取了财产保全等强制措施；
（4）为第三方提供保证，并因此而对其财务状况或履行本协议项下义务的能力产生重大不利影响；
（5）签署对其经营和财务状况有重大影响的合同；
（6）甲方或担保人停产、歇业、解散、停业整顿、被撤销或营业执照被吊销；
（7）甲方、甲方的法定代表人或主要管理人员涉及违法活动；
（8）经营出现严重困难，财务状况恶化，或发生对甲方经营、财务状况或偿债能力有负面影响的其他事件。
五、乙方的权利和义务
1、乙方有权要求甲方在本协议第二条约定的甲方支付日足额支付给乙方在交易中甲方所应支付的货币款项。
2、当甲方未按本协议的约定足额支付时，乙方有权提前终止本协议，并有权要求甲方赔偿因甲方违约给乙方带来的一切损失。
3、乙方有义务在本协议第二条约定的乙方支付日足额支付给甲方在交易中乙方所应支付的货币款项。
六、其他条款
1、交易担保：甲乙双方协商确定由甲方按名义本金的5%向乙方存入交易保证金（人民币万元），作为交易的履约担保，保证金帐号为：。
2、甲乙双方确认：本协议在目前的法律制度下，保证对方所收金额的完整性，不发生任何形式的扣减。
甲方：公司乙方：* * 银行股份有限
公司* * 分行
代表签字：代表签字：
公章：公章：
ⅩⅩ年月日ⅩⅩ年月日。