月度结账管理清单-范本
公司月末结账管理制度
公司月末结账管理制度一、目的和范围为了规范公司的财务管理工作，保证财务数据的准确性和透明度，保障公司的经济利益，特制定本结账管理制度。
本制度适用于公司的所有部门和岗位。
二、月末结账的工作程序1. 结账前的准备工作1.1 定期进行财务凭证的审核，确保凭证的完整性和准确性。
1.2 检查各个部门的财务数据，检查各项账目是否有错漏，并及时调整。
1.3 检查和核对货款往来账目，确保账目清晰明了。
1.4 对应收款项和应付款项进行清理和确认，确保账目无误。
2. 结账过程2.1 财务人员根据凭证和账目，按照规定的程序和流程进行月末结账工作。
2.2 财务人员核对各项数据，包括资产、负债、成本和费用等，确保账目准确无误。
2.3 结账过程中发现的问题或疑点，应及时向上级主管报告，并在领导的指导下进行处理。
3. 结账后的审计和检查3.1 财务人员完成月末结账后，需要提交结账报告，并由财务主管进行审查和确认。
3.2 财务主管对结账报告进行审核，确保各项数据的准确性和合法性。
3.3 领导对结账报告进行最终确认，签字盖章后，结账工作完成。
3.4 结账工作完成后，财务主管需要及时向公司领导汇报结账情况，并提交相关报告。
三、责任和承诺1. 公司领导有责任制定和落实月末结账管理制度，确保财务数据的准确性和透明度。
2. 财务部门负责具体的结账工作，必须按照规定的程序和要求完成结账工作。
3. 公司各个部门和岗位都要配合财务部门的结账工作，提供必要的支持和协助。
4. 财务人员对于结账过程中发现的问题或疑点，必须及时向领导汇报，并按照领导的要求进行处理。
5. 财务主管有责任对结账报告进行审核和确认，确保数据的准确性和合法性。
6. 公司领导要对结账报告进行最终确认，并对结账工作的质量和效果负责。
7. 若因工作失误或疏忽导致财务数据出现错误或影响公司的经济利益，责任人应承担相应的责任。
四、其他事项1. 公司的月末结账工作应按时按质完成，确保财务数据的及时性和准确性。
结算清单模板
结算清单模板结算清单是指在一定时间内，按照双方约定的结算周期，将应付账款和应收账款进行详细列示和结算的清单。
结算清单模板是企业在进行结算时的重要工具，可以帮助企业清晰地了解应付应收款项的具体情况，从而更好地管理财务。
下面，我们将介绍一份常用的结算清单模板，希望对大家有所帮助。
结算清单模板。
1. 日期，（填写结算日期）。
2. 结算单位，（填写结算的单位名称）。
3. 结算周期，（填写结算的周期，如月结、季度结等）。
4. 序号项目金额（元）备注。
1 货物名称（填写货物名称）（填写货物金额）（填写货物备注）。
2 服务名称（填写服务名称）（填写服务金额）（填写服务备注）。
3 其他费用（填写其他费用名称）（填写其他费用金额）（填写其他费用备注）。
4 合计（填写合计金额）。
5. 结算说明，（填写结算的具体说明，如对账情况、付款方式等）。
6. 结算人签字，（结算人填写签字）。
7. 复核人签字，（复核人填写签字）。
以上是一份常用的结算清单模板，使用时可以根据实际情况进行修改和调整。
在填写结算清单时，需要注意以下几点：首先，要保证结算清单的准确性和完整性，确保所有的费用项目都被列示出来，不漏项不错项。
这样可以避免因为遗漏导致的纠纷和不必要的损失。
其次，要及时更新结算清单，确保结算清单与实际情况保持一致。
在结算周期结束后，要及时进行结算，避免账目混乱和延误。
最后，要保持结算清单的规范和统一。
结算清单应该按照一定的格式进行填写，避免出现混乱和不易理解的情况。
结算清单作为企业财务管理的重要工具，对于企业的财务管理和资金运作具有重要意义。
希望大家在使用结算清单时，能够根据实际情况进行填写，确保结算清单的准确性和规范性，从而更好地管理财务，提高企业的经济效益。
结语。
通过以上的介绍，相信大家对结算清单模板有了更清晰的认识。
结算清单在企业的财务管理中起着至关重要的作用，希望大家在日常工作中能够认真填写结算清单，做好财务管理工作，为企业的发展做出贡献。
月末结账工作清单
11 税费计提清单的提供
12 固定资产盘点结果的账务调整
13 关联方交易的对账单
14 应付账款暂估
15 应收账款暂估
16 成本核算与结转
17 执行系统月结
18 调整分录的编制和入账
19 省公司报表的编制
20 合并操作
21 合并报表的出具和数据检查
审核人：
X年X月份月末结账工作清单
完成时间(工作日)
X份结账时间
序 号
1 增值税专用发票入账并抵扣
工作内容
2 应付类银付、银承、发票等单据入账
3 应付类凭证审核
4 资产业务的单据录入和过账
5 计提、折旧、摊销
6 费用单据录入完毕
7 月末银行存款对账、编制银行存款余额调节表
8 现金盘点表
9 应付账款、预付账款、应付票据事后清账
10 运费、发票、收入确认的凭证的入账及清账
实际操作人
责任人签名ຫໍສະໝຸດ 认批准人：
财务会计月度账务核对清单
财务会计月度账务核对清单
一、核对银行账户
1. 核对银行日记账与银行对账单是否一致，确认未达账项及原因。
2. 核对银行存款余额调节表，确保调节后余额一致。
二、核对现金日记账
1. 核对现金日记账与现金总账余额是否一致。
2. 核对现金日记账与库存现金数额是否相符。
三、核对销售收入与应收账款
1. 核对销售收入明细账与应收账款明细账，确保销售收入与应收账款的增减变动一致。
2. 核对应收账款明细账与客户对账单，确认账款余额及催款计划。
四、核对采购支出与应付账款
1. 核对采购支出明细账与应付账款明细账，确保采购支出与应付账款的增减变动一致。
2. 核对应付账款明细账与供应商对账单，确认账款余额及付款计划。
五、核对固定资产与折旧
1. 核对固定资产明细账与实物资产是否一致。
2. 核对固定资产折旧明细账与总账折旧金额是否相符。
六、核对无形资产与摊销
1. 核对无形资产明细账与无形资产合同、权证等资料是否一致。
2. 核对无形资产摊销明细账与总账摊销金额是否相符。
七、核对工资与福利费
1. 核对工资明细账与考勤记录、工时记录等资料是否一致。
2. 核对福利费明细账与相关费用报销单据是否相符。
八、核对税金及附加
1. 核对增值税、所得税等税金明细账与纳税申报表是否一致。
2. 核对城市维护建设税、教育费附加等附加税费明细账与相关税法规定是否相符。
月末关账检查清单
填报单位： 分类 期间 序号 1 2 3 集 团 统 一 要 求 检 查 事 项 每 月 度 事 项 4 5 6 7 8 9 10 1 季 度 事 项 2 3 4 5 1 2 子 公 司 安 排 检 查 事 项 每 月 度 事 项 3 4 5 6 7 8 季 度 事 项 1 2 3 4 1 2 3 4 5
检查结果（可另附原因说明报送） 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 结账日期：
特 殊 业 务 事 项
公司会计负责人（签字）：
企业所得税申报表复核 1月、7月房产、土地税申报
公司 检查事项ห้องสมุดไป่ตู้
月末现金盘点 编制银行余额调节表 国税、地税申报表检查 账面应交税金与纳税申报一致 集团各内部公司往来余额核对一致
检查期间 检查人签字
年
月 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
月度结算单
设备扣款
元
三
质量罚款
元
四
安全文明施工罚款
元
五
安全物资领用扣款
元
六
其他扣款
元
小计
不含税净结算额（造价-扣款）：
增值：
本期净结算额(大写):(人民币)零元整
(人民币)零元整
部门名称
会签意见
签字
日期
分包方签认：
工程部
商务部
物资部
设备部
财务部
安质部
分管经理
项目总工
项目经理
注：本月度结算单仅作为工程付款及核算成本的依据不作为最终结算的依据。
附件5：分包工程月度结算单
( )工程月度结算单
日期：
工程名称
编号
工程项目
合同编号
分包单位
扣除其它栏款项后结算值（元）
本期金额：
开累金额：
扣除其它栏款项后本期结算值(大写):
造价计算(施工内容、数量及计算过程)
序号
项目名称
单位
单价
本期数量
开累数量
备注
数量
金额
数量
金额
一
1
二
1
小计
元
扣款及奖罚
一
材料扣款
元
收入支出管理明细表(按月汇总)
日期 2020/1/1 2020/2/2 2020/3/3 2020/6/2 2020/6/3 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/8 2020/6/9 2020/6/10 2020/5/11 2020/5/5 2020/7/1 2020/8/2 2020/9/3 2020/10/4 2020/11/5 2020/12/6
票据金额 4,500.00 1,200.00 1,700.00 1,900.00 2,200.00 2,500.00 6,200.00 4,500.00
15,000.00 12,000.00
4,500.00 2,600.00 2,200.00 2,500.00 6,200.00 4,500.00 15,000.00 12,000.00
办公费用 财务费用 其他业务收入 其他业务收入 其他业务收入 销售费用 办公费用 主营业务收入 营业外收入 管理费用 财务费用 营业外收入 销售费用 办公费用 主营业务收入 营业外收入 管理费用
金额 4,500.00 1,200.00 1,700.00 1,900.00 2,200.00 2,500.00 6,200.00 4,500.00 15,000.00 12,000.00 4,500.00 2,600.00 2,200.00 2,500.00 6,200.00 4,500.00 15,000.00 12,000.00
收入 4,500.00
33,600.00 2,200.00 4,500.00 15,000.00 59,800.00
月结清单模板 -回复
月结清单模板-回复以下是一个月结清单模板，包括了各种常见的账单和费用，以及如何填写和处理这些账单和费用的详细步骤。
[月结清单模板]月结清单是一个用于记录和管理个人或企业的各种账单和费用的工具。
它可以帮助我们更好地了解和管理自己的财务状况，以及预测未来的支出和收入。
下面将一步一步回答如何使用月结清单模板。
第一步：准备模板首先，我们需要准备一个月结清单模板。
可以通过电子表格软件（如Excel）来创建一个简单的模板。
模板的第一列可以用于记录日期，第二列可以用于记录账单名称，第三列可以用于记录费用金额，第四列可以用于备注。
第二步：填写账单和费用信息一般来说，每笔费用都会有一个特定的日期和名称。
我们首先需要填写这些基本信息。
在第一列中，按日期的顺序填写每笔费用的日期。
在第二列中，填写账单或费用的名称，如房租、水电费、电话费、食品费等。
在第三列中，填写每笔费用的金额。
在第四列中，可以填写一些附加说明或备注，如账单的截止日期或支付方式。
第三步：计算总费用填写完所有费用信息后，我们可以使用电子表格软件提供的公式功能来计算总费用。
在最后一行的费用金额列下方添加一个公式，用于计算所有费用的总和。
这样，我们就可以很方便地知道本月的总消费金额。
第四步：分析消费情况接下来，我们可以利用模板中的数据和计算结果来进行消费情况的分析。
可以按照费用类型、时间段等来进行分类和分析。
例如，我们可以按照房租、水电费、通信费等费用类型进行分类，以了解每种费用所占比例，并做出相应的预算调整。
我们还可以按照每周、每月、每年等时间段来进行对比，以了解消费趋势和季节性变化。
第五步：制定预算和规划通过对消费情况的分析，我们可以更好地了解自己的消费习惯和财务状况。
根据分析结果，我们可以制定合理的预算和财务规划。
例如，如果发现某项费用占比较大，可以考虑采取一些节省措施或寻找替代方案。
同时，我们还可以根据预算和规划来设定每个月的费用预期，并在月结清单中进行跟踪和记录，以便及时调整和控制费用。
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Cost calculating Closing Internal cash flow statement AR/AP/Aging report Yield rate report by package Utilization rate of capacity by package AR Reports for Group Inter-co report OR/ OP/ Accrued expense report OR overdue OR overdue FA / Intangible assets detail report Inventory report
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行政/IT/厂务
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Quality cost PRC BS/IS report GEM reporting package Review reports Monthly finance analysing report Production cost report Cost center report Budget implement analysis report Capex report Loan registration VAT declaration Information of payment for social welfare Local tax declaration Tax Exempt offset refund declaration Statistics reports for Gov. Payroll payment summary report
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财务/品质 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 人事 财务 财务 财务 财务/市场 财务 财务 财务 财务
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Month End Closing Timetable for （Period） ） 月度结账报告清单
Job/结账工作具体内容 结账工作具体内容 预提费用/分配待摊费用 Prepare Accrual 在建工程、家具用具验收合格单 Provide certification of inspection on CIP 水电等费用计提表 Provide utility power and water cost 生产设备、机械设备验收报告列表 Provide qualified equipment buy off reports IT 设备验收报告/PC领用报告 Provide qualified IT asset buy off report 批准付款申请及费用单据 Approve payment application documents 供应商发票及相关资料(材料类) Provide supplier invoices and relative documents 提供已入库固定资产发票及入库单 Provide FA invoice and GRN 提供N2H2发票及附件 Provde invoice of N2H2 计提员工餐费 Accrual carteen expense 计提保洁费 Accrual clean expense 计提员工班车费 Accrual rental vehicle expense 计提运费 Accrual transport expense 提供与SPT对账结果给账务 Accrual SPT expense 账务开具并邮寄借项及销帐通知书 Send debit notes 员工奖金计提(13薪-14薪) Accrual salary (13-14) 员工薪金计提/住房补贴计提 Accrual salary & hosing allowce 存货入库单，出库单录入完毕 存货收、发、存月报 存货盘点 开启总账期间 产出率报表 产能利用率 月度员工人数报表 销售截止/销售报表 现金及银行存款对帐 传输并审核存货/采购模块数据 应付、应收对帐 固定资产对帐 核对各项税科目 银行余额调节表 明细帐核对及总帐结帐 产品成本计算 关闭各子账期间 内部现金流量表 应收、应付及应收款帐龄报表 产出率报表 产能利用率 提供给总部AR相关报表 关联方交易报表 其他应收/其他应付/预提费用 其他应收款-个人 其他应收款-单位 固定资产无形资产明细报表 存货报表 Provide all GRN and GON Provide stock report Stock-taking Open GL period Yield rate report by package Utilization rate of capacity by package Headcount Report package Deadline/时间 时间 Responsibility/责任人 责任人 Dep./所属部门 所属部门 财务 厂务 厂务 生产 IT 财务 采购 采购 采购 行政 行政 行政 采购