(管理制度)集团制度汇编(修改版)(定稿版)
公司集团管理制度汇编
公司集团管理制度汇编第一章总则第一条为了规范公司集团的管理，保障公司集团的正常运作，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司集团内部各级机构及员工的管理。
第三条公司集团内部机构包括总部和各子公司，各机构相互协同，共同推动公司集团的发展。
第四条公司集团管理原则是依法合规、公平公正、激励创新、协同共赢。
第五条公司集团领导班子要坚决贯彻公司集团的战略方针，保障公司集团的长期发展。
第六条公司集团内部机构要发挥各自的职能作用，密切合作、协同配合，形成整体合力。
第七条公司集团内部机构要加强协作，加强信息沟通，加强资源共享，形成统一整体。
第二章公司集团领导机构第八条公司集团领导机构由董事会、总经理办公室和各部门负责人组成。
第九条董事会是公司集团的最高决策机构，负责制定公司集团的发展战略和政策方针。
第十条董事会由执行董事和非执行董事组成，执行董事负责具体执行董事会的决策，非执行董事负责监督和提供建议。
第十一条总经理办公室是公司集团的执行机构，负责日常管理和决策执行。
第十二条总经理办公室由总经理和各职能部门负责人组成，负责具体落实董事会的决策。
第十三条各部门负责人要积极履行职责，加强协作沟通，形成整体合力，推动公司集团的发展。
第三章公司集团员工管理第十四条公司集团要建立健全人才梯队，优化员工结构，提高员工综合素质。
第十五条公司集团要严格遵守相关法律法规，保障员工的合法权益。
第十六条公司集团要加强人才培养和管理，激励员工创新，提升员工的绩效。
第十七条公司集团要建立健康的企业文化，营造和谐的团队氛围，促进员工的发展和进步。
第十八条公司集团要建立健全的薪酬激励机制，确保员工的薪酬公正合理。
第四章公司集团内部制度第十九条公司集团要建立健全的内部控制制度，规范公司集团的运作流程，保障公司集团的正常运转。
第二十条公司集团要设立独立的风险管理部门，加强风险管理，确保公司集团的安全稳定。
第二十一条公司集团要建立健全的财务管理制度，加强财务监管，确保财务的安全和稳定。
集团《管理制度汇编》
集团《管理制度汇编》第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高经营效率，确保公司长远发展，特制定本《管理制度汇编》。
第二条本《管理制度汇编》适用于公司所有员工，任何员工都应严格遵守。
第三条公司各级管理人员应负责组织执行本《管理制度汇编》，并对员工的遵守情况进行监督。
第四条公司将不定期对本《管理制度汇编》进行修订和完善，所有员工应及时关注最新版本。
第五条公司将对违反本《管理制度汇编》的员工进行相应处罚，包括但不限于警告、处罚款、降职、开除等。
第二章组织架构第六条公司设总经理办公室、人力资源部、财务部、市场部、技术部、生产部等职能部门，具体组织架构另行规定。
第七条各部门负责人应当遵守公司决策层的指示，保证部门工作的高效执行。
第八条公司设立董事会，并选举董事长负责公司重大决策，董事会成员应当具备相关企业管理经验。
第三章人力资源管理第九条公司员工应当具备相应的专业素质，经过面试和培训合格后方可上岗。
第十条公司对员工实行绩效考核制度，绩效考核结果直接关系到员工的晋升和薪酬调整。
第十一条公司规定员工应当遵守公司的工作制度，保持良好的工作态度，如有违规违纪行为将受到相应处罚。
第四章财务管理第十二条公司设立财务部门，负责公司的财务管理和预算编制工作。
第十三条公司对所有经济活动都应进行严格核算，确保财务数据的准确和真实性。
第十四条公司对资金的使用进行监督和管理，不得私自挪用公款，如有违规将受到处罚。
第五章市场营销第十五条公司市场部门应不断开拓市场，提高公司品牌知名度和市场份额。
第十六条公司市场人员必须具备相关市场营销经验，能够制定科学有效的营销策略和方案。
第十七条公司市场部门应与其他部门密切配合，实现全方位的市场营销活动。
第六章技术创新第十八条公司技术部门应保持与时俱进的技术水平，不断进行技术创新和产品升级。
第十九条公司应鼓励员工参与技术创新项目，并提供相应支持和奖励。
第二十条公司技术部门应及时处理技术问题和故障，保障公司生产和经营活动的正常进行。
企业管理制度集团制度汇编
企业管理制度集团制度汇编一、引言企业作为一个独立的组织实体，必须建立一套完善的管理制度，以确保组织的稳定运作和持续发展。
本文将对企业管理制度进行集团制度汇编，旨在统一各个子公司的管理规范，提高整体效率和一致性。
二、组织结构和职责分工1. 集团组织结构在集团制度汇编中，明确了集团公司的整体组织结构，包括总部、子公司以及各支部的划分和职责分工。
此外，还对各级管理层的权力和责任进行明确规定，确保信息和决策的流动畅通。
2. 子公司组织结构集团制度汇编中，准确描述了各个子公司的组织结构和职责分工。
子公司的管理层应按照集团的要求制定各自的管理制度，并与集团的总体战略保持一致。
三、人力资源管理制度1. 招聘与录用集团制度要求各个子公司在招聘和录用员工时必须遵循公平、公正、公开的原则，杜绝任人唯亲和其他不公平行为。
同时，要对应聘人员进行综合评估，确保招聘到合适的人才。
2. 岗位设置和绩效管理集团制度汇编规定了岗位的设立和职责，明确各个岗位的职责和权限。
同时，要建立绩效管理制度，对员工的工作表现进行评估，并根据评估结果进行合理激励和奖惩，以提高员工的工作积极性和整体绩效水平。
3. 培训与发展集团制度要求各个子公司建立培训与发展机制，为员工提供不同层次的培训和学习机会，提高员工的专业水平和综合素质。
同时，要积极推动内部晋升机制，鼓励员工在事业发展方面有更多的机会。
四、财务管理制度1. 预算管理集团制度汇编规定了财务预算的编制与执行，明确了各级管理层在预算编制过程中的责任和权限。
同时，对预算执行进行监督和审计，确保资金的合理利用和预算的有效执行。
2. 成本控制集团制度要求各个子公司建立科学的成本核算和控制机制，通过成本分析，找出成本高企的原因，并采取相应措施进行调整和优化，以提高企业的盈利能力和市场竞争力。
3. 经济效益评估集团制度要求各个子公司建立经济效益评估体系，对各项经营决策进行评估和分析，以科学决策为企业的长远发展提供可靠依据。
集团制度汇编
集团制度汇编集团制度汇编一、组织架构规定1. 集团总部设立集团董事会和行政管理部门，负责总体规划和决策管理。
2. 集团总部下设若干子公司，根据业务范围和地域划分，各子公司设立董事会和经营管理部门，各自独立运作。
二、决策规定1. 集团董事会负责制定集团的发展战略和重大决策，并监督子公司的运营情况。
2. 子公司董事会负责制定子公司的经营战略和业务计划，并执行集团董事会的决策。
三、人事管理规定1. 集团总部设立人力资源部门，负责员工招聘、培训、绩效考核和福利待遇的管理。
2. 子公司设立人力资源部门，负责本公司员工的日常管理。
四、财务管理规定1. 集团总部设立财务部门，负责集团的财务管理和财务报表的编制。
2. 子公司设立财务部门，负责本公司的财务管理和财务报表的编制。
五、业务拓展规定1. 集团总部负责寻找新的业务机会并进行评估，决定是否投资新的业务领域。
2. 子公司在集团总部的指导下，开展业务拓展工作，并向总部报告业务进展情况。
六、市场营销规定1. 集团总部设立市场营销部门，负责集团的市场调研、品牌推广和销售管理。
2. 子公司设立市场营销部门，负责本公司的市场营销工作，并执行集团市场营销策略。
七、生产运营规定1. 集团总部负责制定集团的生产计划和供应链管理，确保各子公司的生产运营顺利进行。
2. 子公司负责本公司的生产运营，并按照集团总部的要求进行生产计划和供应链管理。
八、信息技术规定1. 集团总部设立信息技术部门，负责集团的信息技术系统建设和运维管理。
2. 子公司设立信息技术部门，负责本公司的信息技术系统建设和运维管理。
九、安全环保规定1. 集团总部设立安全环保部门，负责制定集团的安全环保政策和管理标准。
2. 子公司设立安全环保部门，负责本公司的安全环保管理，并执行集团的安全环保政策和管理标准。
以上是集团制度的汇编，旨在规范集团内部的各个方面的运作，确保集团及子公司的协调运转和顺利发展。
通过制度的建立和执行，可以提高集团的竞争力，实现更好的经济效益和社会效益。
集团管理制度汇编范文
集团管理制度汇编范文集团管理制度汇编目录第一章总则第二章企业组织架构第三章职责与权限第四章工作流程第五章领导与管理第六章人力资源管理第七章财务管理第八章资产管理第九章绩效考核第十章知识产权管理第十一章安全与环保管理第一章总则第一条为规范集团内部管理，加强各企业间的协同作战能力，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各企业，各企业必须按照本制度的规定进行管理。
第三条本制度的宗旨是实现集团整体目标的协同发展，促进各企业之间的合作与互利。
第四条集团内部各企业应当按照合理的分工、明确的权限和责任，积极开展工作，达到集团整体目标。
第五条集团内部各企业应当遵守国家法律法规和政策，按照诚信、公平、公正的原则进行经营活动。
第六条本制度的修改必须经过集团董事会的讨论决定，并向各企业进行通知。
第二章企业组织架构第一条企业组织结构应当根据各企业的特点和实际情况进行科学设计。
第二条企业组织结构应当包括董事会、总经理办公室、职能部门和各子公司。
第三条董事会是企业的最高决策机构，负责制定企业的发展战略和重大决策。
第四条总经理办公室负责企业日常管理工作，协调各部门之间的工作。
第五条职能部门根据各部门的职能和任务进行设置，负责相关业务的管理和协调。
第六条子公司是集团内部各企业的重要组成部分，应当根据各子公司的特点和实际情况进行分工和协作。
第三章职责与权限第一条各企业应当按照集团战略目标进行工作，完成任务。
第二条董事会负责制定企业发展战略和重大决策，作出重要经济事项的决定。
第三条总经理办公室负责企业日常管理工作，协调各部门之间的工作，推动企业发展。
第四条各部门负责属于自己的业务范围内的工作，完成上级交办的任务。
第五条各子公司负责完成上级交办的任务，完成各项经营指标。
第四章工作流程第一条各企业应当建立健全工作流程，确保工作的有序进行。
第二条工作流程应当明确各部门之间的协作关系和责任分工。
第三条工作流程应当包括任务下达、任务执行、任务反馈和任务总结四个环节。
企业管理制度集团制度汇编
企业管理制度集团制度汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业若要实现可持续发展和高效运营，一套健全、科学且行之有效的管理制度是必不可少的。
企业管理制度就如同企业的“宪法”，规范着企业内部的各项行为和活动，为企业的稳定发展提供了坚实的保障。
本集团制度汇编旨在整合和梳理企业管理的各个方面，为集团的运营和管理提供明确的指导和规范。
一、组织架构与职责分工清晰明确的组织架构是企业高效运作的基础。
本集团采用了_____式的组织架构，包括_____、＿____、＿____等部门。
各部门之间分工明确、协作紧密，共同推动集团的发展。
高层管理团队负责制定集团的战略规划和重大决策。
＿____部门主要负责市场拓展和销售业务，致力于提升集团的市场份额和销售额。
＿____部门专注于产品研发和创新，以确保集团在技术和产品方面保持领先地位。
＿____部门则负责财务管理和资金运作，保障集团的财务健康和资金安全。
此外，我们还明确了各岗位的职责和权限，避免职责不清导致的工作推诿和效率低下。
每个员工都清楚自己的工作职责和目标，从而能够全身心地投入工作，为集团的发展贡献力量。
二、人力资源管理制度人才是企业发展的核心资源，因此建立科学合理的人力资源管理制度至关重要。
招聘与选拔方面，我们制定了严格的招聘流程和标准，确保吸引到优秀的人才加入集团。
在招聘过程中，注重考察应聘者的专业能力、综合素质和与集团文化的契合度。
培训与发展方面，为员工提供了丰富多样的培训机会，包括新员工入职培训、岗位技能培训、职业发展规划培训等。
鼓励员工不断提升自己的能力和素质，实现个人与集团的共同发展。
绩效考核与薪酬福利方面，建立了完善的绩效考核体系，以工作业绩、工作态度和能力为考核指标，对员工的工作表现进行客观公正的评价。
薪酬福利与绩效考核结果挂钩，激励员工积极工作，为集团创造更大的价值。
三、财务管理制度财务管理是企业管理的重要组成部分，关系到集团的生存和发展。
预算管理方面，我们实行全面预算管理制度，各部门根据集团的战略规划和年度经营目标编制预算，经审批后严格执行。
集团公司管理制度汇编修正版
某某某某企业集团有限责任公司管理制度二00八年十月目录第一篇章程第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份的管理第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会召开第五节股东大会决议第五章董事局第一节董事第二节董事局第三节董事局秘书第六章总裁第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知第十章合并、分立、解散和清算第一节合并和分立第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第二篇管理体系第一章总则第二章权力机构第三章决策机构第四章执行机构第五章职能部门第三篇制约体系第一章总则第二章董事局（会）议事规则第三章行政（经营）班子议事规则第四章监事会议事规则第五章审计管理制度第六章审计程序第七章监察管理制度第四篇基本管理制度第一章管理原则与权限第二章资产经营管理制度第三章投资管理制度第四章财务管理制度第五章人力资源开发与管理制度第六章行政事务管理制度第七章档案管理制度第八章法律事务管理第九章保密管理制度第十章员工文明办公规范第十一章安全保卫制度第五篇岗位（部门）职权第一章资产经营管理中心第二章财务管理中心第三章人力资源部第四章总裁办公室第五章法律事务部第六章审计监察部第六篇契约管理第一章契约管理制度第二章契约管理办法第七篇奖罚制度第一章奖励制度第二章处罚制度第三章管理责任追究及处罚第一篇公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司第三条公司注册名称：中文名称：某某某某企业集团有限责任公司公司英文全称：HEILONGJIANG NORTH ENTERPRISESY GROUP CO.，LTD第四条公司住所：哈尔滨市香坊区衡山路6号第五条公司注册资本为人民币8000万元第六条公司为永久存续的有限责任公司第七条董事局主席为公司的法定代表人第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
企业管理制度集团制度汇编
企业管理制度集团制度汇编一、引言企业管理制度是指为了规范企业内部运作而制定的一套规章制度，它对企业的组织架构、工作流程、人员管理等方面进行了详细规定，目的是提高企业运作效率、加强内部控制、维护良好的企业形象。
作为一个集团公司，制定一套统一的企业管理制度对于保持集团内部一致性和协调性具有重要意义。
本文将对企业管理制度进行汇编，以便全面规范集团公司的运作。
二、组织管理制度1. 企业组织架构管理制度a. 集团公司组织架构的基本原则b. 各级组织机构设置和职责划分c. 职能部门与业务部门的协调管理机制2. 人员管理制度a. 人员招聘与录用制度b. 员工薪酬与福利管理制度c. 岗位设置与职责分工制度d. 员工培训与发展制度e. 职业道德与行为规范三、财务管理制度1. 预算管理制度a. 年度预算编制与执行程序b. 预算执行与控制c. 预算执行报告与分析2. 资金管理制度a. 资金筹集与运用b. 现金管理与银行结算c. 货币资金计划与监督3. 财务会计制度a. 会计准则与会计政策b. 财务报表编制与披露c. 财务分析与监督四、生产管理制度1. 生产组织管理制度a. 生产计划编制与执行b. 设备配置与维护c. 厂区管理与安全生产2. 产品质量管理制度a. 质量目标与质量管理体系b. 原材料采购与入库检验c. 产品生产与出厂检验3. 供应链管理制度a. 供应商选择与评估b. 供应商质量管理与协作机制c. 供应链物流与库存管理五、市场营销管理制度1. 市场开发管理制度a. 市场调研与分析b. 市场定位与目标市场选择c. 市场推广与销售策略2. 客户关系管理制度a. 客户分类与管理b. 售前与售后服务流程c. 客户满意度调查与改进3. 品牌建设与维护制度a. 品牌形象与品牌价值b. 品牌推广与宣传c. 品牌保护与维权六、信息化管理制度1. 信息系统建设与运维制度a. 信息系统规划与架构设计b. 信息系统开发与测试c. 信息系统运维与应急管理2. 数据安全管理制度a. 数据备份与恢复b. 数据安全与权限管理c. 网络安全与防护3. 信息资源共享与利用制度a. 信息资产管理与价值评估b. 内部信息共享与协作机制c. 信息化创新与应用推广七、总结一个优秀的企业管理制度集团制度汇编是集团公司高效运作的重要保障。
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（管理制度）集团制度汇编(修改版)(定稿版)货币资金管理制度为加强对集团货币资金的控制，有效管理流动性最强的资产，集团财务管理中心实行岗位分工和职位分离的管理原则，根据国家货币资金管理制度，结合集团财务管理相关规定，特制订本制度。
第一章银行存款管理制度第一条银行账户管理1、银行账户必须按国家规定开设和使用，只供集团经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现；2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
应当定期检查银行账户开设及使用情况，对有效账户进行定期维护，对不再需要使用的账户，应及时清理销户；3、银行预留印鉴实行分管制，财务章和法人章由不同人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接手续，并将其委托代管人报告上级领导；4、对外支付的各类款项，必须按照集团规定的付款程序，经各级领导根据授权审核同意后，方可办理；5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。
定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如调节不符，应查明原因，并报上级领导处理；6、银行存款发生支出业务时，各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字，复核会计复核，经由具有相关审批权限的集团各级领导审核批准后，方可由出纳人员办理结算手续；7、发生银行存款收入业务时，所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证及时取得并必须经复核会计人员复核。
第二条支票管理1、健全支票购买及使用登记制度。
集团总部财务管理中心和各项目公司支票的购买由出纳人员负责，并在支票购买、使用登记簿上登记购买日期、开户行名称、购买支票起止号码等内容。
出纳使用支票时应按支票号码顺序使用，同时在登记簿上及时、准确登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人、复核人等事项。
支票购买、使用登记簿由出纳以外的人员保管。
保管人员负责定期检查支票使用情况并核对支票登记簿，确认支票都已按规定保管和使用；2、支票、印鉴与现金及有价证券必须存放于保险柜内；3、支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别整理归档并妥善保管。
4、集团总部各中心及各项目公司或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款申请单，完成借款审批流程后，由出纳人员签发。
借款人应在支票领用之日起10日内到财务部门办理报销手续，其程序与现金支出报销程序相同；5、支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知支票签发人，并对造成的后果承担责任；6、出纳人员不得签发不确定日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转账支票，并写明用途和收款单位；7、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管；8、出纳人员开出的支票必须经复核人员审核无误后加盖财务专用章，复核人员在支票登记簿上签字确认。
出纳人员必须及时、准确登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额，掌握支票使用情况；9、经办人员必须及时将到期未用的支票退回财务管理中心，由财务人员加盖“作废”戳记并与存根一起保管。
如经办人员不退旧票或逾期不报账，财务管理中心可拒绝签发新支票并加以处罚。
第二章现金管理制度第三条现金管理一般原则1、出纳应及时更新现金日报表、借支明细表、备用金明细表，复核会计定期或不定期抽查、核对借支及备用金情况，盘点出纳的库存现金，发现异常情况及时查明原因并报告上级领导。
2、在支付款项时，1,000元以上的费用开支应尽可能以网银或支票支付。
3、各项付款凭据一经支付，应即加盖付讫印戳，防止重复领款。
4、有关现金收付的单据，应连续编号，不得有跳号现象。
5、负责现金收付的人员需要有充分、有效的担保，无担保的不得上岗。
财务人员针对任何涉及现金监管不力的情况，必须在发现有隐患的10日之内以书面形式上报上级领导或集团财务管理中心。
6、记入“其他货币资金”的各种存折、外存保证金，会计人员要及时索取对帐清单（每月定期打印交易明细），保证帐帐、帐实相符。
7、出纳日常保管的现金原则上不得超过50000元，且必须存于公司保险柜内。
第四条加强现金及人身安全管理1、出纳当日所收的现金和支票，要及时存入银行，不得将大量现金存放在办公室抽屉或保险柜里。
2、出纳外出收款、提现，金额较大的，可向行政部申请派车。
如无车可派时，可以电话请示财务负责人，乘坐出租车并找人陪同前往。
3、出纳人员要充分认识到社会的复杂性，要对周围事物有清晰的判断，对不寻常的事件提高警惕，防止欺骗和诈骗份子冒充客户进行抢劫和偷盗活动，提高认识，提前防范。
4、不能在客户或众人面前暴露大量现金，以防犯罪分子定为抢劫目标。
发生意外情况，要及时汇报给分管领导，以免事态扩大，或争取时间尽量挽回损失。
第三章电子银行管理制度第五条电子银行管理1、电子银行实行严格的岗位分离制度，制单人、审核人、管理员不得为同一人。
出纳为制单人，资金部主管为审核人，管理员由财务负责人指定，管理员负责设置相关权限并定期检查网银使用情况。
2、网银支付必须基于已经审批完成的付款申请单、报销单或资金划拨审批表。
为避免造成重复付款，每次付款完成后，复核人员应及时在相应付款单据上加盖“银行付讫”章。
3. 为增加资金安全性，制单人员和审核人员执行付款流程时应在不同的计算机上进行。
不得在除财务管理中心门内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。
4、签订网银银行资料保管责任状，各责任人负责保管其自己的KEY、账号与密码，不得将资料泄露给任何第三人。
网银口令应定期变更。
5、责任人因公出差或请假，需将其保管的网银资料书面移交给财务管理中心负责人指定的第三人，出差回来后，需及时修改网银KEY密码。
6、所有责任人，不得将网银KEY带出办公室。
责任人需妥善保管网银行KEY，有保险柜的，必须放置保险柜中，无保险柜的需将抽屉上锁。
7、项目公司需要开通网上银行查询、支付功能的，需书面向集团财务管理中心提出申请，申请报告需要载明开立网上银行的名称、网上银行的种类、网上银行权限设置等。
经批准同意后方可开通。
8、公司指定制单人及复核人所使用计算机作为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该电脑登录不良网站。
专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，每月至少进行一次全电脑病毒查杀。
第四章备用金管理制度第六条备用金类型根据集团业务实际情况将备用金分为：项目公司备用金、车队备用金、厨师备用金、行政备用金。
1．项目公司备用金。
为了保证项目公司日常费用的支付，减少中间手续，由项目公司根据当地月度日常费用情况，申请一定额度的备用金，该备用金用于项目公司日常零星费用的支出。
备用金由项目公司出纳负责保管、监督使用及额度的补充；项目公司无专职出纳的，由集团财务管理中心指定一人负责保管、监督使用，行使出纳职权。
同时每日需向集团财务管理中心上报备用金使用情况。
2．车队备用金。
因车辆工作的特殊性，给予集团车队10000元的周转备用金，作为粤通卡充值、停车费和小额维修费之需。
该备用金由车队长负责保管及安排使用。
3．厨房备用金。
因厨房临时采购食材之需，给予厨师3000元周转备用金。
4．行政备用金。
因行政工作不确定性较大，给予行政管理中心10000元周转备用金，用于因公日常零星支出、临时采购及日常维修等。
由行政管理中心总监指定专人负责管理行政备用金。
非经常性、大额的行政采购支出按借支管理办法执行。
第七条备用金的申请所有的备用金需通过集团备用金审批流程申请，经集团总裁批准后方可生效。
申请时需注明详细的用途及金额。
第八条备用金的额度以实际审批的额度为准。
财务管理中心根据周转备用金的实际使用情况，可定期对周转备用金额度进行调整。
第九条备用金的管理备用金是公司资产，备用金持有人要始终妥善保管，并与私有钱财严格分开。
出纳是备用金的最终管理人，要不定期对备用金持有人的周转备用金进行盘点，对备用金持有人管理备用金水平进行评估。
第十条备用金的归还车队备用金、厨师备用金和行政备用金在当事人发生离职或调动，办理交接手续环节时归还。
项目公司备用金于年底放假前进行盘点及清查，超过一定额度的及时归还。
第十一条审批流程1．集团总部：申请人→申请人部门负责人→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁2．项目公司：申请人→申请人部门负责人→项目公司会计→项目公司总经理→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁第五章借支管理制度第十二条借支类型及申请根据集团业务实际情况将借支分为：出差借支、采购借支、业务费借支、工程借支和其他借支。
1.出差借支。
员工因公出差3天以上或有重要支出事项办理时，可以申请出差借支。
借支时填写借支单，同时需附上出差审批单和费用明细支出预算表。
2.采购借支。
发生临时性、金额2000元以上的采购时，可以申请采购借支。
借支时填写借支单，同时需附上经审批的采购申请或采购计划表。
3.业务费借支。
发生公关等业务性质的支出时，可以申请业务费借支。
由经办人填写借支单，同时需附上经审批的业务招待费审批表。
4.工程借支。
适用于工程进度已完成，但进度款项尚未完成结算，为不影响工程进度的情况下必须发生的工程款借支。
由经办人填写借支单，同时需附上施工方的加盖公章的正式借款申请书和工程管理部门的审批意见。
5.其他借支。
属上述借支情况以外的其他临时性借支，由经办人填写借支单，并附上相关证明材料（如有）。
第十三条借支原则1. 借支款项实行专款专用原则，不得私自改变资金用途，不得将未使用完毕的借支款挪作他用。
2. 借款经办人如系出差借款，应于回单位3日内，按规定到财务部门报账并清理借款；如系业务需要借款，应于借款后7内报销业务费并清理借款。
特殊情况下报部门负责人和财务管理中心同意后可适当延长借支期限，但原则上应在借款当月内核销。
3. 借款经办人报账后结欠部分款项未还，或规定时限内不办理报销手续又无合理说明的，财务管理中心或项目公司财务部有权在借支人下月工资中直接扣回此笔借支款项。
4. 借款经办人报账时，执行费用报销管理制度。
5. 凡员工因公借款，原则上在原借款未还清前，不得再借。
出纳对借支单进行单独归档和管理，在已归还和已报销的借支单上备注销账信息。
6. 借支款项限额：原则上以借支人的月基本工资为上限。
特殊情况下报集团总裁审批后可适当放宽限额。
金额在20000元以上的大额现金支付，由财务部门指定专人负责跟进付款事宜。
7. 借款人归还借支款时，有权向出纳要求开具还款收据。
第十四条审批流程1．集团总部：申请人→申请人部门负责人→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁2．项目公司：（1）单笔借支2000元（含）以下：申请人→申请人部门负责人→项目公司会计→项目公司总经理（2）单笔借支2000元以上：申请人→申请人部门负责人→项目公司会计→项目公司总经理→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁第六章费用报销管理制度第十五条适用范围：本制度用于规范差旅支出以外的费用报销。