公司差旅费管理办法
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属项目部、子公司。
第三条差旅费是指公司人员出差期间因公务而产生的交通费、住宿费、误餐补助及公杂费等各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、误餐补助及市内交通费等。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，误餐补助和市内交通费实行定额包干。
第二章城市间交通费第五条出差人员须按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自担。
（一）公司董事长、总经理出差乘坐的交通工具根据实际情况而定，费用据实报销。
（二）出差人员车船费在规定的等级标准内凭票报销，乘坐交通工具的等级见下表：职务火车动车组高铁轮船飞机其他交通工具公司副总级别软席一等座一等舱经济舱据实报销公司副总师、部门正副经理、项目正副经理及总工硬席二等座一等舱其余人员硬席二等座二等舱第六条出差人员乘坐火车出差，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50％给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第七条出差人员乘坐飞机出差，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭票报销。
第三章住宿费第八条根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准。
到公司项目部出差的，原则上由项目部负责安排住宿。
（一）公司董事长、总经理出差住宿费用据实报销。
（二）其他人员住宿费在开支标准以内按出差实际住宿天数在规定的标准内凭票报销，超出部分自己负担。
职务住宿标准（元/天）一般地区省会特区公司副总级别300 400 500公司副总师 260 300 400部门正副经理、项目正副经理及总工220 260 350其余人员160 240 300第九条公司人员出差一般选择与公司签有协议的宾馆住宿。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法一、背景介绍随着全球化的不断深入发展，公司之间的商务合作和交流日益频繁，对员工差旅的需求也越来越多。
然而，有效管理差旅费用成为许多公司面临的挑战。
为了确保公司合理控制和管理差旅费用，提高内部财务管理的效率和准确性，制定一套科学合理的公司差旅费管理办法是非常必要的。
二、差旅费申请流程1. 提前预算: 员工需要提前预估差旅费用，并提交预算申请。
预算申请应包括出差地点、出差天数、预计交通费、住宿费、餐费等详细信息，以便部门经理审核和批准。
2. 经费审批: 部门经理收到预算申请后，根据公司预算和出差需求进行审批。
如果预算超出部门可支配的经费，需要额外审批。
审批通过后，经费会从相应的预算中安排。
3. 差旅安排: 员工获得预算和审批后，可以开始具体的差旅安排。
包括购买机票、预订酒店、安排交通工具等。
在安排过程中，应力求合理使用公司资源和制定明晰的预算控制措施。
4. 差旅报备: 对于每一次差旅，员工需要及时将差旅安排、预算和行程表报备给部门经理，并提供相关凭证，如机票、住宿发票等。
三、费用核算和报销1. 费用录入: 差旅费用应及时录入财务系统，包括交通费、住宿费、餐费和其他相关费用等。
录入时应注意区分是否为公司支付或员工个人支付。
2. 发票要求: 员工应保存所有与差旅有关的发票，并将其提交给财务部门进行审核。
财务部门将仔细审查发票的真实性和准确性。
3. 报销申请: 员工需要在差旅结束后的合理时间内，提交差旅费用报销申请。
申请应包括差旅费用明细、相关发票和行程表等。
4. 审核和报销: 财务部门会针对报销申请进行审核，并根据公司规定的政策和限额进行报销。
审核完成后，差旅费用将迅速报销给员工。
四、差旅费用管理的注意事项1. 合理性和公平性: 差旅费用管理应基于合理性和公平性原则，并严格遵守公司制定的差旅费用管理政策。
2. 预算控制: 预算控制是差旅费用管理的核心，员工需按照预算安排差旅行程，以免超出预算。
企业差旅费管理办法
企业差旅费管理办法XXX企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。
二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。
三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。
（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。
四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。
（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。
五、差旅费标准XXX（一）住宿费、炊事费补助、通讯费、市内交通费尺度，按不同地区确定。
全国一线城市的住宿费每人每天800元，炊事费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元.（二）员工赴外地出差时代，炊事补助包括在途和住宿，每人每天按包干尺度补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。
（三）住宿凭住宿案尺度报销，超支部分自理，节约归己；如无，报销尺度则依照尺度的50%包干个人。
（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。
确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。
（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级此外卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。
公司差旅费管理办法
差旅费报销标准第一章交通费1、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
2、工作人员应当按以下标准乘坐交通工具。
火车(硬座、硬卧，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座)，轮船(二等舱)，飞机(经济舱)，其他交通工具凭票报销。
3、单人到市内办事，单位不安排车辆。
办理事项须经部门经理审批，报账时据实以车票为依据，原则上不予报销出租车费，特殊情况经部门经理批准方可乘坐，报销一事一报。
4、未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第二章住宿费1、住宿费是员工因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
2、出差的住宿费开支标准如下：出差人员应在出差目的所在地定点或协议价的宾馆住宿；没有协议酒店的，以就近就便的原则入住其他酒店，住宿费报销，费在标准限额之内凭发票据实报销，超支自理，节约不补，实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费。
（1）公司经理、书记住宿标准：600（及以下）元/天（2）公司副职、项目经理、部门经理350（及以下）元/天（3）除上述职级的其他员工300（及以下)元/天未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。
第三章伙食补助费1、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。
2、在市内出差办事，不能在食堂就餐，误餐补贴10元/餐，3、在市区以外项目所在地出差，不能在项目就餐的，出差的伙食补助费标准为：每人每天30元，出差当天往返的，按全天伙食补助费标准的一半报销。
4、新开工项目前期项目食堂未开火，员工不能在公司食堂就餐的按30元/天给预补（以票核销）第四章监督问责1、员工区外出差结束后应当及时办理报销手续。
报销时必须由出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。
否则不予报销。
2、市内出差误餐补贴凭部门经理及综合管理部审批后报销，3、公司综合管理部及部门经理要严格干部员工出差、认真核实，加强内控管理，财务务部要严格按规定审核差旅费开支，对未经批准、不按规定开支的不予报销差旅费。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
一、背景
随着企业业务拓展和发展，员工出差增加成为常态。
为有效管理差旅费用，提
高企业运营效率和财务管理水平，制定此《公司差旅费管理办法》。
二、适用范围
本办法适用于公司内所有员工因工作需要出差产生费用报销的管理。
三、差旅费用报销标准
1.交通费用
–火车：全额报销二等座费用；
–飞机：全额报销经济舱费用；
–出租车、网约车等：按照实际使用发票报销。
2.住宿费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的住宿费用，需提供酒店发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供酒店发票。
3.膳食费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的膳食费用，需提供餐厅发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供餐厅发票。
4.其它费用
–会议、培训、通讯等费用：报销前需提供相关证明材料。
四、报销流程
1.出差前填写出差申请，包括出差事由、时间、地点等信息。
2.出差返回后，员工提供差旅费用报销清单及相关发票、证明材料。
3.经过主管审批后，财务部门进行费用核对，确认无误后安排报销。
五、差旅费用限制
1.差旅费用应合理、节约，不得超出公司规定标准。
2.个人额外行为产生的费用自行承担，公司不负责报销。
六、违规处理
员工有下列违规行为之一的，将被追究相应法律责任： 1. 未按照规定提供真实、完整的差旅费用报销信息； 2. 故意虚报费用； 3. 滥用公务出差权利等。
七、附则
本办法自发布之日起施行，如有调整或变动，以公司通知为准。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司新能源分公司
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为贯彻落实中央、集团公司和江苏省公司的相关文件精神，规范和加强***发电有限公司新能源分公司（以下简称：新能源分公司）差旅费管理，保障各项工作稳步推进，根据集团公司和江苏省公司相关规定和要求，结合公司实际，制定本办法。
第二条严格公务出差审批制度，倡导视频会议、通讯联系，严控无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，厉行节约、控制成本。
第三条本办法适用于***发电有限公司新能源分公司本部各部门及所属各单位。
第二章差旅费的开支范围和内容
第四条差旅费的开支范围：员工（含借调挂职人员）因公临时到常驻地以外地区公务出差、因公外出学习及培训发生的差旅费用。
第五条差旅费的开支内容：员工在差旅费开支范围内发生的交通费、住宿费、综合补助以及零星杂费。
第六条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准凭票据实报实销，综合补助实行包干制。
第三章出差审批权限及预算管理
第七条员工出差实行事前审批制度，出差前必须填写出差审批单，获批准后方可出差。
出差人员出差结束后，应持出差审批单、差旅费报销单进行报销审批流程。
第八条根据新能源分公司下达的差旅费预算进行总额控制。
第四章差旅费开支标准
第九条交通费的报销标准：
1、按规定乘坐交通工具发生的交通费据实报销，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分交通费由个人自理。
2、乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭票据实报销。
第十条交通费报销最高标准
1.领导班子成员，因工作需要带人随行，随行人员可乘坐同等级交通工具。
2.到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
3.员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或遇紧急出差任务，经总经
理批准后可乘坐飞机。
第十一条住宿费报销最高标准
1.领导班子成员，对住宿费季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季入住时可上浮30%。
2. 领导班子成员，因工作需要带人随行，随行人员可按同等级标准住宿。
第十二条具备以下住宿条件之一可按实报销
1、与本公司、省公司、集团公司以及系统内各单位有协议的宾馆所发生的住宿费，按照协议价格报销住宿费。
协议宾馆以总经部提供的协议宾馆目录为准。
2、由主管部门安排的各种会议培训发生的住宿费。
3、特殊情况下超出规定住宿标准的，经总经理审批后可据实报销。
第十三条系统内单位有内部招待所的，出差人员应优先选择系统内招待所住宿。
第十四条综合补助标准
1、综合补贴含出差伙食补助费、市内交通费。
综合补
贴标准按照元/天执行，乘坐公车出差的，每人按照80元/
天计发补助。
2、根据《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》（财办行〔2014〕90号），往返驻地和机场、火车站、汽车站的交通费在按规定发放的市内交通补助内统筹解决，不再另外报销。
第十五条到集团公司和集团公司其他分子公司、专业公司的借调、挂职人员每月报销一次来回往返驻地交通费，综合补贴按照30元/天执行（日历天数）。
第十六条零星杂费
零星杂费包括订票费、退票费、行李打包费、托运费等杂费，出差人员凭票据实报销。
第十七条其他要求
1、住宿费发票需要详细的住宿水单，注明具体的天数与房间数量，水单中房间消费金额不得报销。
2、出差地点以离开办公所在地级市辖区范围为准，具体以综合管理部下达的人员表为准。
3、因实际情况超标准的交通费、住宿费报销由总经理在相关票据上予以签批确认。
第五章差旅费管理细则
第十八条出差人员必须按出差审批单所示路线、地点、时间安排行使出差路途，不得中途下车（必须中转除外）。
出差人员利用出差或工作之便，就近回家探亲办事与公务活动无关的，事先必须履行新能源分公司请假制度，但其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。
扣除标准：火车按高铁二等座票价计算，其他按符合乘坐的标准计算。
不再发绕道及在家期间的住宿费、市内交通费补助、伙食补助。
第十九条出差人员返回后应于30日内办理差旅费报销业务，无正常理由延期不办理手续者，不予报销。
第二十条因公外出学习、业务培训、疗养、探亲等的差旅费及补助按下列规定标准报销：
1、外出学习、业务培训报销时必须附有新能源分公司签批的通知等。
2、学习培训人员发生的交通费只报销往返一次的费用，只计算往返路途过程中综合补助。
确因工作需要往返的或者培训时间较长、培训机构统一安排放假的，可据实报销交通费及往返路途过程中的综合补助。
外出学习、业务培训，未统一安排食宿的，培训期间只发放每人**元/天综合补助。
第二十一条新进、调入公司人员，可以报销第一次来厂路费，交通工具标准参照第十一条。
第六章附则
第二十二条本办法由***发电有限公司新能源分公司
财务部商人力资源部、综合管理部后解释。
本办法与国家、集团公司、省公司相关文件或政策相抵触的，按国家、集团公司、省公司文件或政策执行。
第二十三条本办法自印发之日起执行。
附件：。