水利水电建设有限责任公司资金使用及成本费用报销审批权限表
公司关于对各成本费用审核范围、审批权限的规定
公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责，明确对分公司成本费用审批权限的界定，经总部研究决定，对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批：资产超过3000元的所有采购费用的审批。
2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。
3、异常赔付的所有费用的审批。
4、还款及投资的审批。
5、财务报表的审批。
二、需经总经理审批的项目（指申请、事项的审批）1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。
2、车辆费用：负责公司车辆3000元以报销费用的审批。
文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。
3、办公用品费：负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。
4、资产购置费：负责公司资产购置申请的审批。
5、差旅费：负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。
6、职工福利费：负责公司福利开支项目及标准的审批。
7、公司交通事故及其它事故费用（指：运务部自有车辆）负责公司该项目费用申请的审批。
8、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。
9、各种借款：负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。
10、印刷费：负责公司批量价值500元（含）以上印刷费用申请的审批。
11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。
三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。
2、专线部分公司交通事故及其它事故费用，由部门经理提交申请，总监复核，余总审批。
3、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审批；负责公司异常理赔的审批。
4、营业收入折扣、折让：负责公司折扣、折让申请的审批。
5、职工教育、培训经费：负责公司职工教育、培训经费申请的审批。
6、分公司业务招待或应酬费：负责公司业务招待（或应酬费）申请的审批。
7、财务人员费用报销的审批。
8、因公借款：负责专线部所有员工1000元（含）以下500元以上的，因公借款的审批。
水利水电施工现场组织机构主要人员报审表
现场组织机构及主要人员报审表（承包［201 ］机构01号）合同名称：合同编号：说明：本表一式4份，由承包人填写，监理机构审查后，发包人1份、监理机构1份、承包人2份。
一、组织机构框图二、部门职责及人员分工1、项目经理全面负责工程施工期间的各种重大决策的确定和对外关系协调，负责对工程质量、安全、进度实施控制，协调项目部各职能部门之间的关系。
2、项目总工（1）协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，组织编写质量事故报告。
（2）对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。
对竣工工程的质量负有直接技术责任。
（3）主持工程项目质量目标设计工作。
主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制轴线测量的复、审定和核准工作。
（4）及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。
对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。
（5）主持工程质量检查，督促质检部门进行分项分部工程质量的评定，主持验收工作。
（6）全面负责工程施工期间的各种重大技术决策和总进度计划的制定；协助项目经理负责工程施工期间的各种对外关系，协调项目部各职能部门之间的关系和对外关系。
3、安全总监岗位职责（1）负责项目安全体系的建立、引进并推行先进的安全管理理念；（2）组织编制重大事故预案并组织演练，提高职工处理异常情况的能力；（3）负责安全、消防、环保申报、评价、办证及员工安全教育培训等工作；（4）负责起草、完善安全、环保等管理制度、工作规范和流程要求；（5）组织制定现场作业安全措施，确保安全施工；（6）负责一般安全事故的调查、分析、处理；（7）对安全办公室的安全工作进行监控、管理。
4、生产办（1）负责项目土建施工生产的管理与协调。
（2）负责组织土建大、中、小型施工机械设备进出厂协调管理，监督维修和保养等后援保证工作。
（3）负责根据土建项目月度计划分解成周作业计划，控制分包单位的施工进度安排。
授权审批权限表
T T T T T T T T T T T T T
T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S S/T T/S T/S T/P T T/P T T T
C C C C C C C C
S S S S S S S S S
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C S
P P P P P P P P P P P P P P C P P P P P P P P B B
授权审批权限表
编号 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ZB ZB ZB ZB ZD ZD WL WL WL WL WL WL JH JH JH JH JH JH JH JH RC RC RC 审批事项 固定资产的评审、申购、调拨、报废 低值易耗品的申购、调拨、报废 装修、维修、设计方案及预算、付款的支付 租赁、转租、策划方案等相关工作审批 制度、流程、标准 企业定额编制、审定 工程联系单、签证、变更 公函、证明 企业报表、审计报告等 合同（经济类、管理类） 投标申请、保证金 公章、合同章、法人私章等 年度经营计划 年度经营拓展计划（增量业务） 项目相关的计划（施工进度表、材料进场计划、设 计排期表等） 对外资金拆借、融资 预算外新增费用报销 出差计划及借款审批 备用金申请（按经营需求审核额度申请） 工程项目计划外材料、人工（内部签证、申请便签 、材料需求表） 人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费申请、评 审、支付 人员交通费用、电话费用报销 日常经营费用（水暖费用、物业费用、垃圾费用、 清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费） 经办人 部门经理 供应部 工程部 设计部 成本部 财务部 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T/S T/S T/S T/S S/T S/T T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S S S C C C C S S S S S S S S S S S S S S S S S C C S S S S S S S S S S S S S S S S 总经办 人资副总 总经理 C C C C S/P C C S C S C C C C C C C C C C S S S P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P B B B 评审会 资金计划会 评审会 B B B B B 评审会 行政文件总经 理签批 评审会 备案 B 备注
公司费用审批权限和报销流程
公司费用审批权限与报销制度（编号：制060405号）为了规范公司的费用申请与使用程序，特制定相关人员的费用审批权限及费用的报销流程，请各相关人员遵照执行。
一、费用审批权限各场负责人：单笔费用1000元以内的，由各场负责人审批生效。
公司副总：单笔费用在1000至3000元的，各场总务（仓管）报场负责人后向总部行政办公室申请。
办公室主任审核后报公司副总审批生效。
由行政部负责购买并配送至各分场，或授权分场自行购买。
总部产生费用500元以下由办公室主任审批，500元至3000元由副总审批生效。
公司总经理：分场单笔费用3000元以上，各场总务（仓管）报货场负责人后向总部行政办公室申请。
办公室主任审核后报总经理审批生效。
由行政部负责购买并配送至各分场。
总部费用3000元以上同样由总经理审批生效。
应酬金额权限：各货场/总部每月的应酬总费用控制在2000元以内。
在控制金额内由货场经理自行计划支配。
若总金额超过2000元则需事先报总经理同意方可支出。
购买物品借款流程申请购买物品一次性借款。
分场因采购物品需要借款，1000元以内的填好借款单后交分场经理签批；超过1000元的借款单经分场经理同意签名，和已审批的购买申请单一起向财务借款。
长期备用金的借款。
分场总务、买菜员工或其它员工可根据其工作需要，申请一定金额备用金。
1000元以内备用金的申请程序为：申请人申请，分场经理同意后，分场财务支付；1000元至3000元由公司副总审批；超过3000元由总经理审批。
备注：*私人借款，指借款用于员工个人需要而非公司需要。
分场员工借款1000元以下由分场经理审批。
1000至3000元借款由公司副总审批；超过3000元由总经理审批。
借款单上应注明还款日期。
*公司所有员工离职时，财务部应核查该员工有无借款。
若有借款，应结清借款后才能结算工资。
二、费用报销流程报销金额1000元以内，报销人员填好报销单（附购买发票或收据）交分场经理签名后上交财务。
某公司完整版审批权限表
某公司完整版审批权限表1. 概述本文档为某公司审批权限表的完整版，包含了公司内所有岗位的审批权限信息。
此表为公司内部使用，仅供内部审批流程参考使用。
2. 岗位及权限2.1 行政部门2.1.1 行政助理•费用报销审批（500元以下）•办公用品采购审批（500元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（500元以下）•其他行政事务审批（需主管领导审批）2.1.2 行政主管•费用报销审批（5000元以下）•办公用品采购审批（5000元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（5000元以下）•其他行政事务审批（需部门领导审批）2.2 人力资源部门2.2.1 人事专员•新员工入职审批（岗位级别以下）•职工晋升审批（岗位级别以下）•请假审批（3天以下）•其他人事事项审批（需主管领导审批）2.2.2 人力资源主管•新员工入职审批（岗位级别及以下）•职工晋升审批（岗位级别及以下）•请假审批（3天及以下）•其他人事事项审批（需部门领导审批）2.3 财务部门2.3.1 财务专员•费用报销审批（5000元以下）•付款审批（5000元以下）•其他财务事项审批（需主管领导审批）2.3.2 财务主管•费用报销审批（50000元以下）•付款审批（50000元以下）•其他财务事项审批（需部门领导审批）2.4 销售部门2.4.1 销售代表•折扣审批（10%以下）•特殊销售条款审批（需销售主管审批）2.4.2 销售主管•折扣审批（20%以下）•特殊销售条款审批（需部门领导审批）2.5 技术部门2.5.1 技术工程师•技术问题解决方案审批（需技术主管审批）•其他技术事项审批（需主管领导审批）2.5.2 技术主管•技术问题解决方案审批（需部门领导审批）•其他技术事项审批（需部门领导审批）3.本文档为某公司审批权限表的完整版，仅供公司内部使用，如有权限变动或调整，请及时通知相关人员更新该表，以保障公司审批流程的顺畅进行。
公司费用报销制度及报销流程范本
公司费用报销制度及报销流程范本第一章概述1.1 目的本制度旨在规范公司员工的费用报销行为，确保公司财务支出的合理性、准确性和透明度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
1.3 定义费用：指公司员工在工作期间因公产生的支出，包括但不限于差旅费、通讯费、会议费、办公用品费等。
报销：指员工填写费用报销申请，向公司提出费用补偿的过程。
第二章费用报销制度2.1 费用报销范围公司规定的费用报销范围包括但不限于以下项目：1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2) 通讯费：包括手机费、电话费等。
3) 会议费：包括会议场地费、参会费用等。
4) 办公用品费：包括办公用品采购费、打印费等。
5) 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
2.2 费用报销审批1) 员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表并附上相关凭证。
2) 费用报销申请需由员工所属部门负责人进行审批，并在申请表上签字确认。
3) 费用报销申请超过1000元的，需由部门负责人提交给财务部门审批。
4) 财务部门审批完毕后，将费用报销申请及相关凭证归档，并将报销金额转账至员工指定的银行账户。
2.3 费用报销凭证1) 员工在申请费用报销时需提供相关凭证，如收据、发票等。
2) 所提供的凭证应具备合法性、真实性和有效性。
3) 费用报销凭证应与费用报销申请表对应，并附在申请表上递交审批。
4) 公司保留对凭证真实性进行审查的权利，如发现凭证伪造、虚构等行为，将取消相应的费用报销资格。
第三章费用报销流程3.1 费用支出员工在发生费用支出时，应保存好相关凭证，准备填写费用报销申请表。
3.2 填写费用报销申请表员工需按照费用报销申请表的格式填写相关信息，并详细列明所涉及的费用项目及金额。
3.3 申请审批员工填写完费用报销申请表后，需将表格上交所属部门负责人进行审批。
部门负责人需仔细核对申请表上的信息，并根据公司制度和政策进行审批决策。
水利水电工程施工报审表
(承包［］技案号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、(承包［］进度号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1 份。
(承包［］图计号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1 份。
资金流计划申报表(承包［］资金号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1 份。
施工分包申报表(承包［］分包号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审核、发包人批准后，随同审批现场组织机构及主要人员报审表(承包［］机人号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1 份。
材料/构配件进场报验单(承包［］材验号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人2份，监理施工设备进场报验单(承包［］设备号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人、监理机构、工程预付款申报表(承包［］工预付号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同付款证书，承包人2份，监理机构、发包人各1 份。
工程材料预付款报审表(承包［］材预付号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
作为CB31表的附表，一同流转，审批结算时用。
施工放样报验单(承包［］放样号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人2份，监理机构、发包人各1 份。
联合测量通知单(承包［］联测号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人各1 份。
施工测量成果报验单(承包［］测量号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人、监理机构、合同项目开工申请表(承包［］合开工号)说明：本表一式_____份，由承包人填写。
资金支付审批权限表
3千元以下
审核
审核 审核 审核 批准
——
—— —— —— ——
审核
审核 审核 审核 审核
审核
审核 审核 批准
审核
审核 审核 批准
—— 审核 批准
投控董事长 备注 批准
批准
10万以上及预算外 采购必须总办会议
批准
批准 批准 —— 批准
监事会主席(召集人) 批准
投控公司总部资金支付审批权限表
序号 5
5千元以上、10万 元以下
审核 审核 审核 审核 审核
审核
—— —— —— —— ——
——
审核 审核 审核 审核 审核
审核
批准 批准 批准 审核 审核
批准
批准 批准 批准 审核 审核
批准
投控总经理 批准 审核 批准
审核 批准
5千元以下
批准
——
审核
4
费用类
招待费、车辆使用费
出国费用 董事会费
1万元以上
支付）
采购、监理、勘察设计 设备采购、监理、勘察设 计的合同结算款）
300万元以下
审核 审核
审核 审核
审核 审核
审核 审核
审核 审核
2
营销类及租赁类退款
履约、安全、质量保证金 等押金退还
诚意金、租赁保证金
其他款项
—— —— ——
20万元以上
10万元以上20万
元以下
3
综合服务类（固定资产、物资采购付款、管理类咨询及服务类采购）付 款
5千元以上1万元以 下
3千元以上5千元以 下
3千元以下
---
---
审核 审核 审核 批准 审核 审核
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审批 审批 审批
审核 审核 审核 审批 审批 审核 审核
单价200000以上
购置生产用固定资产
单价200000以下 单价100000以上 购置非生产用固定资产 单价100000以下
在建工程 职能部门管理费用 职能部门差旅费 职能部门业务招待费 项目部业务招待费 会务费
项目部预算内成本费用 项目部预算内专项费用
水利水电建设有限责任公司
资金使用及成本费用报销审批权限表
单位：元 审批事项 物资部采购材料、低 值易耗品 项目现场采购材料、 低值易耗品
金
额
所在项目部 归口部门 部门分管领导 项目分管领导 总经理
董事长
财务负责人
无金额限制
初核审批审核无金额限制初核
审核 初核 初核 初核 初核 审核 审批 审核 审批
审核 审核 审批 审核 审批 审批 会签 会签 会签 会签 会签
审批 审批
审批
审核 审核 审核
分包工程结算费用 工伤医药费
审批 审批 审批 审批 审批
审批
审核 审核
对外赞助、捐赠 20000以下 对外投资 对外担保 对外单位、个人借款 无金额限制 无金额限制 无金额限制
审批 审批 审批
审核 审核 审核
以上项目资金使用指预算内开支
a
f
无金额限制 无金额限制 无金额限制 无金额限制 无金额限制 无金额限制 无金额限制 无金额限制 无金额限制 无金额限制 20000以上
初核
审核 审核 审核 初核 审核
审核
审批 审批 审批 审批
审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核
初核 初核 初核 初核 初核 初核
审核 初核 审核 审核 审核 审核 初核 初核 初核 初核 初核 审核