浙江新和成股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
科创板IPO申报文件目录
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件目录一、招股文件1-1招股说明书（申报稿）二、发行人关于本次发行上市的申请与授权文件2-1关于本次公开发行股票并在科创板上市的申请报告2-2董事会有关本次发行并上市的决议2-3股东大会有关本次发行并上市的决议2-4关于符合科创板定位要求的专项说明三、保荐人和证券服务机构关于本次发行上市的文件3・1保荐人关于本次发行上市的文件3-1-1关于发行人符合科创板定位要求的专项意见3-1-2发行保荐书3-1-3上市保荐书3-1-4保荐工作报告3-1-5关于发行人预计市值的分析报告（如适用）3-1-6保荐机构相关子公司参与配售的相关文件（如有）3-2会计师关于本次发行上市的文件3-2-1财务报表及审计报告3-2-2发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）3-2-3盈利预测报告及审核报告（如有）3-2-4内部控制鉴证报告3-2-5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表3-3发行人律师关于本次发行上市的文件3-3-1法律意见书3-3-2律师工作报告3-3-3关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见3-3-4关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见四、发行人的设立文件4-1发行人的企业法人营业执照4-2发行人公司章程（草案）4-3发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见4-4商务主管部门出具的外资确认文件（如有）五、与财务会计资料相关的其他文件5-1发行人关于最近三年及一期的纳税情况及政府补助情况5-1-1发行人最近三年及一期所得税纳税申报表5-1-2有关发行人税收优惠、政府补助的证明文件5-1-3主要税种纳税情况的说明5-1-4注册会计师对主要税种纳税情况说明出具的意见5-1-5发行人及其重要子公司或主要经营机构最近三年及一期纳税情况的证明5-2发行人需报送的其他财务资料5-2-1最近三年及一期原始财务报表5-2-2原始财务报表与申报财务报表的差异比较表5-2-3注册会计师对差异情况出具的意见5-3发行人设立时和最近三年及一期资产评估报告（如有）5-4发行人历次验资报告或出资证明5-5发行人大股东或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告（如有）六、关于本次发行上市募集资金运用的文件6-1发行人关于募集资金运用方向的总体安排及其合理性、必要性的说明6-2募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如有）6-3发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、审计报告、资产评估报告、盈利预测报告（如有）6-4发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案（如有）七、其他文件7-1产权和特许经营权证书7-1-1发行人拥有或使用的对其生产经营有重大影响的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权等产权证书清单（需列明证书所有者或使用者名称、证书号码、权利期限、取得方式、是否及存在何种他项权利等内容）7-1-2发行人律师就7-1-1清单所列产权证书出具的鉴证意见7-1-3特许经营权证书（如有）7-2重要合同7-2-1对发行人有重大影响的商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议（如有）7-2-2重大关联交易协议（如有）7-2-3重组协议（如有）7-2-4特别表决权股份等差异化表决安排涉及的协议（如有）7-2-5高管员工配售协议（如有）7-2-6其他重要商务合同（如有）7-3特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见（如有）7-4承诺事项7-4-1发行人及其实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以及未履行承诺的约束措施7-4-2有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺7-4-3发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书7-4-4发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见7-4-5发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-6保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-7发行人保证不影响和干扰审核的承诺函7-5说明事项7-5-1发行人关于申请文件不适用情况的说明7-5-2发行人关于招股说明书不适用情况的说明7-5-3信息披露豁免申请（如有）7-6保荐协议7-7其他文件。
公司出资议案
公司出资议案你知道公司出资议案是什么吗?它的内容又包含了哪些?下面店铺为大家整理了一些有关公司出资的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
公司出资议案范文一浙江新安化工集团股份有限公司七届十一次临时董事会于近日举行，会议审议通过以下议案：一、关于出资山东鑫丰种业有限公司的议案为发展公司生物技术新领域产业需要，董事会同意公司出资以不超过6200万元，通过受让鑫丰种业原股东股权、增资及资本公积转增注册资本(本公司以每股1.283元合计2814.9万元的价格从鑫丰种业原股东同比例受让2194万股，同时以每股1.283元增资2600万股，出资3335.8万元，鑫丰种业注册资本增至9400万元，再用618万元资本公积转增注册资本)，使鑫丰种业注册资本增至10018万元，本公司将持有鑫丰种业总股本的51%股权。
二、关于参股设立“浙江杭化新材料科技有限公司”事宜董事会同意公司出资1200万元，与杭工投集团、杭化院共同设立“浙江杭化新材料科技有限公司”(以下简称“杭化新材”)，注册于浙江省临安市青山湖科技城，公司依托杭化院，承担“国家造纸化学品工程技术研究中心”建设，重点从事新材料研究、开发、分析检测、工程与应用技术研究、技术推广、技术转让及技术服务等。
公司注册资本4000万元，其中杭工投集团出资1600万元，本公司出资1200万元，杭化院出资1200万元，分别占杭化科技总股本的40%、30%和30%。
出资方式均为现金出资。
公司出资议案范文二出资标的名称：深圳科力远融资租赁有限公司(暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”)●出资金额：湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司佛山科力远汽车科技服务有限公司(以下简称“佛山科力远”)出资 2250万美元，持有新公司 75%的股权;公司全资子公司香港科力远能源科技有限公司(以下简称“香港科力远”)出资750 万美元，持有新公司 25%的股权。
新和成：关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告
证券代码：002001 证券简称：新和成公告编号：2020-027浙江新和成股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍山东潍坊滨海经济技术开发区地块的使用权，并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的相关文件。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于2016年11月14日刊登在巨潮资讯网()的公告。
2018年6月20日，公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告》，全资子公司山东新和成维生素有限公司（以下简称“维生素公司”）竞得潍坊滨海经济技术开发区规划道路以西、国有土地以北2018-BH003号地块使用权。
2019年4月10日，公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告》，全资子公司维生素公司竞得潍坊滨海经济技术开发区临港西路以西、维生素公司以北；龙威支路以东、国有土地以南2018-BH037、2018-BH038号地块使用权。
二、土地竞拍情况进展山东新和成精化科技有限公司为公司全资子公司，此次参与竞拍2020-BH005地块使用权，已竞得该地块使用权，并与潍坊市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
现将具体情况公告如下：三、交易双方基本情况（一）受让人情况：1、受让人：山东新和成精化科技有限公司2、统一社会信用代码：91370700MA3DJKFLX83、住所：山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西街01156号4、法定代表人：俞宏伟5、注册资本：壹亿元整6、经营范围：生产、销售：食品添加剂、饲料添加剂、化工产品（以上均不含危险化学品）；国家允许的货物及技术进出口业务。
（依法须经批准的项目。
新和成上虞氨基葡糖项目环评报告
浙江新和成股份有限公司年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目环境影响报告书( 简写本 )浙江省环境保护科学设计研究院ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE国环评证：甲字第2003号二○○九年一月目录1 项目概况 02 现有污染源调查 02.1现有项目概况 02.2现有项目污染源汇总 (4)2.2.1废气 (4)2.2.2废水 (6)2.2.3固废 03 新建项目污染源分析 (1)3.1新建项目产品方案 (1)3.2新建项目污染源分析 (1)3.3新建项目实施后污染物变化情况 (5)4 选址周边环境及保护目标 (13)5 环境影响预测 (14)5.1环境空气影响分析 (14)5.2水环境影响分析 (14)5.3声环境影响分析 (14)5.4固体废弃物影响分析 (14)5.5事故风险影响分析 (14)6 对策措施 (16)7 总量控制和污染物减排 (20)8 公众参与调查 (23)9 项目建设的审批原则符合性 (24)9.1产业政策符合性分析 (24)9.2环境功能区和城市总体规划符合性分析 (24)9.3环保设施正常运行原则符合性 (25)9.4清洁生产原则符合性分析 (25)9.5总量控制原则符合性分析 (26)9.6达标排放符合性分析 (26)9.7改善或维持环境质量原则分析 (26)9.8环境风险可接受性原则分析 (26)9.9有利于经济和社会发展原则符合性 (27)9.10公众参与可接受符合性 (27)10 环评综合结论 (28)1 项目概况(1)项目名称：浙江新和成股份有限公司年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目(2)建设地点：位于上虞的杭州湾工业园区西端的新和成上虞工业园。
(3)项目规模：年产6000吨氨基葡萄糖，具体产品方案见表1.1-1。
表1.1-1 氨基葡萄糖项目产品方案(4)项目投资：项目固定资产投资17300万元，配套流动资金6667万元，由企业上市再融资筹集。
新 和 成：第四届监事会第十一次会议决议公告 2010-07-29
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2010-028
浙江新和成股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2010年7月22日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2010年7月28日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表专项审核意见如下：
公司将闲置募集资金人民币 10,000.00万元暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
2010年7月29日。
化工行业周报：万华新材料项目开工，泰国海运费下降
证券分析师： 李永磊 S0350521080004 151****1690 ***************.cn证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 152****9531 ***************.cn[Table_Title]万华新材料项目开工，泰国海运费下降——化工行业周报最近一年走势相对沪深300表现表现 1M3M 12M 化工 -7.9% -10.3% 17.1% 沪深300 -7.4%-13.4%-16.3%相关报告《磷化工和钛白粉企业进军磷酸铁，大有可为（推荐）*化工*董伯骏，李永磊》——2021-09-09《拥抱周期龙头，把握新材料投资机会（推荐）*化工*代鹏举，卢昊》——2020-12-10《短期抓需求，长期看格局（推荐）*化工*代鹏举，卢昊》——2020-07-06《产业格局重塑，关注一体化精细化工龙头及新材料（中性）*化工*代鹏举，卢昊》——2019-07-03《中美贸易摩擦下，光刻胶国产化有望加速（推荐）*化工*陈博，卢昊，代鹏举》——2019-06-04投资要点：本周国海化工景气指数为150.84，环比下降0.06。
综合考虑化工企业经营情况和景气程度，给予行业“推荐”评级。
◼ 投资建议：龙头迎来战略布局期。
随着布伦特原油价格近期大幅上涨，叠加开春需求回升，化工产品价格迎来普涨，我们监测的国海化工景气指数再度回升，我们认为，当前时点，化工行业龙头企业进入战略布局期。
拉长历史看，从2016年开始，化工行业景气回升，从大的产能周期来看，目前仍处于产能周期的上行期，其中起关键作用的是供给侧改革压制了产能扩张，而由于需求端的波动带来了阶段性的库存周期波动，例如2018年下半年-2019年年初需求下降带来的价格下滑，2020年年初的新冠疫情导致的下滑，2022年下半年房地产冲击带来的需求下滑。
但从供给侧看，整体化工上市公司的资本开支仍受政策限制而无法顺利释放，最终的结果是化工产品盈利中枢不断抬升，几乎主要化工龙头企业的净利率中枢都逐渐抬升。
002001新和成2023年三季度财务风险分析详细报告
新和成2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为472,913.16万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为383,520.51万元。
2.长期资金需求该企业长期资金需求为210,549.03万元，2023年三季度已有长期带息负债为677,209.23万元。
3.总资金需求该企业的总资金需求为683,462.18万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为515,081.44万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是764,209.76万元，实际已经取得的短期带息负债为383,520.51万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为639,645.6万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为701,927.68万元，在5年之内偿还的贷款总规模为826,491.85万元，当前实际的带息负债合计为1,060,729.74万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要5.14个分析期。
负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为5级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供604,474.08万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为273,866.02万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款减少13,746.42万元，预付款项减少2,377.28万元，存货增加3,886.53万元，其他流动资产减少2,816.14万元，共计减少15,053.31万元。
应付账款减少158,129.05万元，应付职工薪酬增加1,638.78万元，应交税费减少4,674.15万元，一年内到期的非流动负债减少54,827.71万元，其他流动负债减少217.7万元，共计减少216,209.83万元。
H2_AN201202270004179512_1说明书
吉林紫鑫药业股份有限公司募集资金专项存储制度吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称公司）为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。
第一章总则第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。
第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。
第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报深圳证券交易所备案，公告协议主要内容。
第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。
公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。
第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。
募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。
第六条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。
第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应依据有关法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。
第二章 募集资金存储第八条 为保证募集资金安全使用和有效监管，公司应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股票代码：002001 股票简称：新和成 公告编号：2010-023
浙江新和成股份有限公司关于用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”、“新和成”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的公司自筹资金，现将相关事宜公告如下：
一、公司本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]110号”文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）3,022万股，每股发行价格为人民币38.05元，募集资金总额为人民币114,987.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币109,445.63万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验[2010]34号验资报告。
二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为了加快募投项目的建设，早日实现募投项目的既定目标，根据公司发展的需要，截至 2010 年4月22日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43,656.69万元。
天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审[2010]2597号《关于浙江新和成股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
具体情况如下：
截至2010年4月22日，在募集资金投资项目预算范围内已用自
筹资金累积投入 项目名称
募集资金承诺投资额
建筑安装
设备投资
其他投资
合计数
占总投
工程 资比例 年产12000吨维生素E生产线
47,110.375,398.48 11,484.17 5,219.30 22,101.95 46.92%易地改造工程项目
年产6000吨异戊醛项目 10,098.121,207.16 1,578.97 429.80 3,215.93 31.85%
年产3000吨二氢茉莉酮酸甲
17,401.882,650.27 3,158.56 757.46 6,566.29 37.73%酯项目
年产900吨叶醇（酯）项目 10,746.982,240.61 3,500.57 568.54 6,309.72 58.71%年产600吨覆盆子酮项目 5,745.442,347.18 2,797.64 317.98 5,462.80 95.08%
年产6000吨氨基葡萄糖食品
19,300.00--- - 0.00%添加剂项目
合计 110,402.799,820.46 14,405.39 5,420.67 43,656.69 39.54%
三、公司独立董事、保荐人、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表意见如下：
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件，我们对公司用募集资金43,656.69万元置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了审查。
我们认为：公司前期投入资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率。
因此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）保荐人意见
公司保荐人平安证券有限责任公司对该事项发表意见如下：新和成本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经新和成董事会审议通过，并经天健会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本保荐机构同意新和成实施该事项。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，认为：公司预先以自筹资金43,656.69万元投入募集资金投资项目，符合公司发展的需要和全体股东的利益，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2010年4月24日。