关于门店日常单据及表单保管事项
门店单据管理规定
门店单据管理规定第一部分：说明1.0目的：使门店更规范地管理各种业务单据。
2.0适用范围：万店通所有门店第二部分：具体内容1.0单据内容门店单据的管理主要为业务单据门店上传总部后门店存底一联单据的管理。
主要包括街货收货单、街货退货单、配送单、退仓单、调拨单、报损单等涉及到商品的进、销、存的业务单据。
2.0单据管理2.1管理时间表各种业务单据的保存时间为3个月，主要是依据门店按每月进行一次常规盘点，便于门店查询商品库存的差异原因；而业务单据几乎为每天发生，因此，在进行每日单据管理时按照日期将同一日期的单据归集，在下月初时将上月的所有单据按单据类型装订封存。
界定单据是否到了封存日期的依据是以单据实际发生日期计算，而不是以门店收到单据的日期计算。
2.2封存处理2.2.1纸箱准备各门店保留一个与“长40cm*宽60cm*高50cm”大小差不多的纸箱，用作存放封存的各种单据，其他未作规定的单据及表格不得存放。
2.2.2封存操作封存时由门店店长负责整理，将需封存单据归类整理好后填写封箱记录表然后将单据封存在纸箱内；单据及表格封存后，门店不得私自打开纸箱，必须经督导同意后才能开启查询。
2.2.3封箱记录表填写封箱记录表编号：--------------门店：--------------单据类型：--------------单据时间：--------------封箱时间：--------------经手人：--------------封箱记录表填写分为2联，1联附在所封单据及登记本上表面，另1联存底并集中张贴在《店长交接班本》上，便于查询。
封箱记录表填写张贴后应在记录表上加盖门店店长。
2.3单据销毁2.3.1销毁时间单据销毁时间为每季度的第三个月末，即为3月31日、6月30日、9月31日和12月31日，销毁的单据为封存满三个月的单据。
其中3月31日销毁的单据为1月1日前发生的单据；6月30日销毁的单据为1月1日-3月31日发生的单据；9月31日销毁的单据为4月1日-6月31日发生的单据；12月31日销毁的单据为7月1日-9月31日发生的单据。
店内订单日常管理制度范本
第一章总则第一条为规范店内订单管理，提高工作效率，确保服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店内所有员工，包括但不限于收银员、店长、销售顾问等。
第三条本制度旨在明确订单处理流程、规范操作标准，确保订单处理准确、及时、高效。
第二章订单接收与录入第四条订单接收：1. 销售顾问在接到顾客订单后，应立即将订单信息录入系统。
2. 订单信息包括：顾客姓名、联系方式、商品名称、数量、价格、付款方式等。
3. 销售顾问在录入订单信息时，应仔细核对，确保信息准确无误。
第五条订单录入：1. 销售顾问将订单信息录入系统后，系统自动生成订单编号。
2. 销售顾问应将订单编号告知顾客，以便顾客核对。
3. 销售顾问在录入订单信息时，应遵循以下原则：a. 严格按照顾客要求录入；b. 对商品名称、规格、数量等进行核对；c. 对顾客提供的联系方式进行确认。
第三章订单审核与处理第六条订单审核：1. 店长在收到销售顾问提交的订单后，应进行审核。
2. 审核内容包括：订单信息是否准确、商品库存是否充足、价格是否正确等。
3. 店长审核无误后，签署意见，并通知收银员进行收款。
第七条订单处理：1. 收银员在收到店长审核通过的订单后，应立即进行收款。
2. 收款时，收银员应向顾客出示订单，并告知付款方式。
3. 收款完成后，收银员应在订单上注明付款方式、金额、收银员姓名等信息。
第四章订单发货与跟踪第八条订单发货：1. 收银员在收到顾客付款后，应立即将订单信息反馈给销售顾问。
2. 销售顾问根据订单信息，将商品打包并贴上相应的标签。
3. 发货时，销售顾问应确保商品完好无损，并检查商品数量。
第九条订单跟踪：1. 销售顾问在发货后，应及时与顾客沟通，告知发货时间及预计到达时间。
2. 顾客收到商品后，销售顾问应主动询问顾客使用情况，并收集顾客反馈。
第五章订单归档与查询第十条订单归档：1. 销售顾问在订单处理完毕后，应及时将订单信息归档。
2. 订单归档应按照时间顺序进行，便于查询。
店铺的账目管理制度
店铺的账目管理制度一、总则本制度是为了规范店铺的财务管理，确保账目的准确性和规范性，保障店铺的经营利益和财务安全而制定的。
所有店铺员工都应遵守本制度的规定，不得违反或规避任何规定。
二、会计核算1. 店铺会在每个自然月结束时进行会计核算，对当月的财务收支进行统计，并生成财务报告。
报告内容包括但不限于当月收入，当月支出，盈亏情况等。
2. 店铺应配备专业会计人员，负责书记账目，核算税费和编制财务报表。
3. 店铺每月的会计报表必须在月底前提交给店铺管理人员，并作为经营情况的参考依据。
三、票据管理1. 店铺所有交易应使用正规的发票或收据，确保每一笔交易都有明确的凭证和记录。
2. 发票和收据应按照日期，金额和对方单位的信息分类归档妥善保存，以备将来查阅。
3. 所有票据应当由店铺管理人员亲自审阅并签字确认，保障票据的真实性和有效性。
四、资金管理1. 店铺应建立严格的资金管理制度，确保资金的安全和有效利用。
2. 店铺不得私自挪用店铺资金，不得私自借贷，不得进行个人投资等行为。
3. 店铺的现金应当统一存放在保险柜或银行账户中，确保安全。
五、经费报销1. 店铺员工如需报销经费，必须提供有效的发票和明细清单，并填写报销单据。
2. 报销单据应由申请人承认其真实性后提交给店铺管理人员审批，并由会计进行核算入账。
3. 店铺管理人员应在核算后及时为员工报销，确保员工的合法权益。
六、盘点管理1. 店铺应每月进行固定资产和存货的盘点工作，确保资产和存货数量和金额的准确性。
2. 盘点结果应当与账目核对，如有差异应进行调整和解释，并填写盘点报告。
3. 盘点报告应当由店铺管理人员签字确认，存档备查。
七、制度执行1. 店铺员工应严格遵守本制度和相关规定，不得擅自改动账目，挪用资金等行为。
2. 如有违反制度的行为，店铺管理人员有权进行调查和处理，必要时报警处理。
3. 店铺管理人员应当妥善保管账目和票据，防止信息泄露和不当使用。
以上就是店铺账目管理制度的内容，希望所有店铺员工能严格遵守，并做好财务管理工作。
便利店-门店单据管理规定---开店内部资料
门店单据管理规定第一部分：说明1.0目的：使门店更规范地管理各种业务单据。
2.0适用范围：万店通所有门店第二部分：具体内容1.0单据内容门店单据的管理主要为业务单据门店上传总部后门店存底一联单据的管理。
主要包括街货收货单、街货退货单、配送单、退仓单、调拨单、报损单等涉及到商品的进、销、存的业务单据。
2.0单据管理2.1管理时间表各种业务单据的保存时间为3个月，主要是依据门店按每月进行一次常规盘点，便于门店查询商品库存的差异原因；而业务单据几乎为每天发生，因此，在进行每日单据管理时按照日期将同一日期的单据归集，在下月初时将上月的所有单据按单据类型装订封存。
界定单据是否到了封存日期的依据是以单据实际发生日期计算，而不是以门店收到单据的日期计算。
2.2封存处理2.2.1纸箱准备各门店保留一个与“长40cm*宽60cm*高50cm”大小差不多的纸箱，用作存放封存的各种单据，其他未作规定的单据及表格不得存放。
2.2.2封存操作封存时由门店店长负责整理，将需封存单据归类整理好后填写封箱记录表然后将单据封存在纸箱内；单据及表格封存后，门店不得私自打开纸箱，必须经督导同意后才能开启查询。
2.2.3封箱记录表填写封箱记录表编号：--------------门店：--------------单据类型：--------------单据时间：--------------封箱时间：--------------经手人：--------------封箱记录表填写分为2联，1联附在所封单据及登记本上表面，另1联存底并集中张贴在《店长交接班本》上，便于查询。
封箱记录表填写张贴后应在记录表上加盖门店店长。
2.3单据销毁2.3.1销毁时间单据销毁时间为每季度的第三个月末，即为3月31日、6月30日、9月31日和12月31日，销毁的单据为封存满三个月的单据。
其中3月31日销毁的单据为1月1日前发生的单据；6月30日销毁的单据为1月1日-3月31日发生的单据；9月31日销毁的单据为4月1日-6月31日发生的单据；12月31日销毁的单据为7月1日-9月31日发生的单据。
店铺账单的管理制度
店铺账单的管理制度第一章总则第一条为规范店铺账单管理，加强财务监督，提高管理效率，制定本制度。
第二条店铺账单是店铺的经营活动中的重要财务凭证，记录了店铺的收支情况，是店铺经营管理的重要依据之一。
第三条店铺账单管理制度适用于所有店铺，包括线上线下店铺。
第四条店铺账单管理遵循合规、规范、透明的原则，确保账目真实、准确。
第二章账单的分类和形式第五条店铺账单按照不同的内容可以分为收入账单和支出账单。
第六条店铺账单可以采用电子形式或纸质形式保存，电子账单必须经过加密、备份等措施，确保安全性。
第三章账单的记录和保存第七条店铺账单应按照时间顺序准确记录，确保账目的连续性。
第八条店铺账单应包括交易时间、金额、收款方或付款方等信息，并注明出处。
第九条店铺账单的保存期限为3年，超过期限的账单需及时进行归档或销毁。
第四章账单的审核和审核第十条店铺账单应由店铺财务或经理主管进行审核，确保账目的准确性。
第十一条店铺账单审核的内容包括账目的完整性、真实性、合规性等。
第五章账单的使用和查询第十二条店铺账单应用于店铺的财务决策和经营管理，必须得到店铺财务或经理主管的批准。
第十三条店铺员工可根据工作需要查询店铺账单，但必须经过授权并在监管下进行。
第六章账单管理的责任第十四条店铺财务或经理主管有责任制定店铺账单管理制度，并对其贯彻执行负责。
第十五条店铺员工必须遵守店铺账单管理制度，严格保守账户信息，杜绝财务造假行为。
第七章账单管理规范第十六条店铺账单必须按照相关的规范进行管理，确保账目的真实和准确。
第十七条店铺账单管理应定期进行自查和整改，及时发现并纠正问题。
第八章账单管理的监督和检查第十八条店铺账单的管理实行监督制度，店铺财务或经理主管有责任对账目管理进行监督和检查。
第十九条店铺账单管理的监督和检查由店铺上级主管部门或审计部门进行。
第九章附则第二十条本制度由店铺财务或经理主管负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起生效。
第二十二条本制度适用于所有店铺该店铺账单管理制度的规范和标准，有利于店铺的经营管理和财务监督。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范一、背景介绍在门店的日常运营中，单据管理是非常重要的一环。
单据管理规范的实施能够有效提高门店运营效率，减少错误和纠纷的发生，确保门店的财务和业务记录的准确性和完整性。
本文将详细介绍营运门店单据管理规范的内容和要求。
二、单据种类及管理1. 销售单据管理：- 销售定单：所有销售活动都应该基于销售定单进行，销售定单应包含客户信息、商品信息、数量、价格等关键信息，并由客户确认后方可执行。
- 销售发票：销售发票是销售交易的依据和凭证，门店应按照像关法规和财务要求开具销售发票，并妥善保管。
- 销售退货单：如发生客户退货，门店应及时开具销售退货单，并按照退货政策进行处理。
2. 采购单据管理：- 采购定单：门店在采购商品时，应根据实际需求编制采购定单，并与供应商进行确认。
- 采购发票：门店应及时收到采购商品后，核对数量和质量，并开具采购发票。
- 采购退货单：如发生采购退货，门店应及时开具采购退货单，并按照退货政策进行处理。
3. 库存单据管理：- 入库单：门店接收到采购商品后，应及时编制入库单，并核对数量和质量。
- 出库单：门店销售商品时，应编制出库单，并核对数量和价格。
- 盘点单：门店应定期进行库存盘点，编制盘点单，并核对实际库存与系统库存的差异。
三、单据管理流程1. 单据编制：- 门店应制定单据编制的标准格式，并明确填写各项必填信息。
- 单据编制应遵循规范的操作流程，确保信息的准确性和完整性。
- 单据编制人员应具备相关的专业知识和技能，并经过培训和考核合格。
2. 单据审核：- 单据审核应由专门的审核人员进行，审核人员应对单据的内容进行子细核对。
- 审核人员应确保单据的合法性、准确性和完整性，并对异常情况进行及时处理。
- 审核结果应及时反馈给编制人员，并记录审核的结果和意见。
3. 单据存档：- 所有单据应按照规定的时间和方式进行存档，确保单据的安全性和可追溯性。
- 存档人员应对存档文件进行分类、整理和编号，以便于查阅和检索。
店面出单最新版本结算管理规定
出单、结帐管理规定1、公司所有出库货物必须在系统里作销售单据，严禁任何出库物品无销售单或手工开具销售单，如有发现出库不开单的情况，作私拿公司货品认处。
2、销售单据的开立关键信息如客户名称、货物代码、数量、金额必须准确无误。
3、对现款结帐的客户必须在付款方式里准确选择现金、转帐、刷卡、微信、支付宝等，以便财务每日核对，严谨随意填写支付方式，如支付方式填写错误，按工作失误处以相应罚单。
4、对于现结款项最好等客户付款以后再打单，以免打单以后客户的支付方式又发生变化。
5、销售单出具以后，仓管员应严格按销售单上的货物发货，并在销售单上仓管员处签字。
对于挂帐的客户，应让该客户在销售单上签字确认。
各店每月应核对一次挂帐数据，定期让客户确认挂帐金额。
6、客户挂帐必须是经公司认可的或签有协议的优质可信赖客户，严谨营业人员随意赊销公司货品。
7、销售单据都要打印一式几联，存根联、客户联、财务联必不可少。
永康店每日的领料也要打印相应的领料单，店长与仓管同时签字，维修单也是要进行打印。
8、每日的销售单据各店应按顺序整理好，于第二日交与财务。
9、客户对挂帐的结款，店面在收到结款的第一时间应完成系统结帐工作，严谨营业人员收款不结帐的行为发生，一旦财务发现有收款而系统未做结帐处理的，公司将视作私收钱款处理，并将视其金额多少开处罚单。
现金管理规定1、现金开支审批制现金开支审批制包括以下几个方面：（l）现金开支范围公司根据实际经营的需要，确定现金开支范围。
如职工工资个人劳动报酬，支付给个人的各种奖金，各种劳保、福利费用，差旅费、购买零星办公用品等。
（2）制定各种报销制度，规定报销手续和办法。
（3）确定各种现金支出的审批权限。
出纳应根据按规定权限审核批准并签章的付款凭证及其所附原始凭证办理现金付款业务。
没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员可不予付款。
2、日清月结制度由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人员多，很容易造成差错，出纳应及时现金进行清点，并与账面数字进行核对。
店内订单日常管理制度范本
第一章总则第一条为规范店内订单管理，提高订单处理效率，确保订单信息准确无误，提升顾客满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店内所有订单的接收、处理、跟踪、核对、配送等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、高效、准确的原则。
第二章订单接收第四条订单接收方式：1. 电话订单：顾客通过电话方式下单，需记录顾客姓名、联系方式、订单内容、支付方式等信息。
2. 网络订单：顾客通过电商平台或店内网站下单，需记录订单编号、顾客姓名、联系方式、订单内容、支付方式等信息。
3. 现场订单：顾客到店下单，需记录顾客姓名、联系方式、订单内容、支付方式等信息。
第五条订单接收流程：1. 接单人员接到订单后，应立即核实订单信息，确保无误。
2. 对电话订单，接单人员应将订单信息记录在订单登记簿上；对网络订单，接单人员应将订单信息录入系统；对现场订单，接单人员应将订单信息录入系统。
3. 接单人员将订单信息通知相关负责人员，以便及时处理。
第三章订单处理第六条订单处理原则：1. 确保订单信息准确无误。
2. 优先处理顾客订单。
3. 合理调配资源，提高订单处理效率。
第七条订单处理流程：1. 接单人员接到订单后，将订单信息通知相关部门，如仓储、配送等。
2. 仓储部门根据订单信息，及时备货，确保货物充足。
3. 配送部门根据订单信息，安排配送人员及时配送。
4. 相关部门在处理订单过程中，应保持沟通，确保订单处理顺畅。
第四章订单跟踪第八条订单跟踪原则：1. 及时了解订单处理进度。
2. 及时反馈订单处理情况。
3. 及时处理订单异常。
第九条订单跟踪流程：1. 配送部门在配送过程中，应实时跟踪订单状态，确保订单按时送达。
2. 接单人员应定期查看订单处理进度，及时与相关部门沟通，解决订单处理中的问题。
3. 顾客可通过电话、网络等方式查询订单状态，了解订单处理情况。
第五章订单核对第十条订单核对原则：1. 确保订单信息与实际货物相符。
2. 发现异常情况，及时处理。
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各位同事：
大家好！
总部营运部、监察部及区域营运人员在检查门店日常工作中，需要检查的单据有“《配货单》、《验收入库单》、《第三方物流托运单》”；检查的表单有“《出入库台账》、《突发处理记录单》、《危机公关记录单》、《投诉处理报告》、《手工销售记录单》、《退换货记录单》、《顾客信息表》、《存款金额签收单》、《促销期产品、赠品欠货统计表》、《考勤表》、《卫生检查表》、《排班表》、《广播记录表（本）》”。
门店对于单据及表单的保管要求：1.《配货单》、《验收入库单》、《第三方物流托运单》按时间顺序整理归档；
2.《突发处理记录单》、《危机公关记录单》、《手工销售记录单》、《顾客信息表》、《促销期产品、赠品欠货统计表》、《广播记录表（本）》、《投诉处理报告》、《退换货记录单》、《存款金额签收单》、《考勤表》、《卫生检查表》、《排班表》，在没有总部统一印制前，由区域暂时少量打印或印制下发门店日常使用并保存备查。
区总即日传达，近期各部门会对以上单据及表单进行检查。
谢谢！
营运部20110512。