会务费、办公费申报及报销管理办法
公司费用报销管理制度及流程
公司费用报销管理制度及流程一、制度概述费用报销是指员工因工作需要发生的费用支出，在符合公司相关政策和规定的前提下，提出报销申请并获得公司批准后，由公司支付相应费用的行为。
为规范公司费用报销行为，保证费用的合理性和合法性，制定本费用报销管理制度。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；3.办公费：包括办公用品费、电脑维修费等；4.会务费：包括会议费、培训费等；5.其他费用：包括招待费、业务拓展费等。
三、费用报销申请1.员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请表》，并附上相关票据或证明文件。
2.费用报销申请表需详细填写费用发生日期、金额、用途等信息，确保内容真实准确。
3.员工应在申请表上签字确认，并由部门经理审核同意，然后提交给财务部门处理。
四、费用报销审核1.财务部门收到申请表后，会对申请信息进行初步审核，包括费用是否属于可报销范围、金额的合理性等。
2.审核通过的申请将被分配给指定的审批人进行详细审核。
3.审批人会仔细核对申请表上的信息与相关票据的一致性，确保费用的真实性，并审查费用是否符合公司相关政策和规定。
4.审批人有权对申请进行修改或拒绝，对被拒绝的申请，应及时向申请人说明原因。
五、费用报销批准1.审批人对通过审核的申请进行批准，并在申请表上签字确认。
2.批准后的申请将提交给财务部门进行支付。
六、费用报销支付1.财务部门收到批准后的申请后，会进行最终审核，确保支付金额的准确性。
2.支付金额将以公司指定的方式支付给员工，并在财务系统中登记相关信息。
七、费用报销记录1.财务部门应及时将费用报销记录录入财务系统，并保存相关票据和申请表的电子存档。
2.每月财务部门需汇总费用报销情况，进行核算和统计。
八、费用报销制度的违反处罚对于故意提供虚假信息、超范围报销费用等违反费用报销管理制度的行为，将进行相应的处罚，包括但不限于口头警告、扣除相应报销金额、调整绩效考核等。
以上为公司费用报销管理制度及流程的详细介绍，希望员工们能够严格遵守该制度，合理、合法地使用公司资金，确保公司财务的安全和健康运转。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
费用报销管理办法
费用报销管理办法1目的：为了规范和完善公司费用报销制度，切实加强财务管理，明确各项费用报销的标准、程序和办法，结合本公司当前实际情况，特制订本制度。
2适用范围：适用于本公司工资、福利费、办公费、差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、邮寄费、运输费、会议费、车辆使用费、房屋租赁费、物业管理费、水电费、研究开发费、咨询费、审计费、律师费、低值易耗品购置费和职工培训费等支出。
3报销原则3.1费用报销遵循谁经办谁报销的原则。
委托他人代办时，受托人在签名时应写明代办人和报销人，并由部门负责人核准代办属实；3.2费用报销遵循及时性原则。
一般情况下，在业务发生后10个工作日内报销；3.3报销单据应根据规定的审批流程完成审批，费用报销审批流程：经办人粘贴并填写报销单据，部门负责人审核，财务部审核，常务副总审批，总经理审批，财务出纳付款核销。
4差旅费4.1差旅费报销一般规定4.1.1本制度所指“出差”，特指因工作需要并经批准离开公司或常驻工作地点所在城市或地区1天以上的行为。
分为国内出差和海外出差。
因公需要常驻外地工作（1个月或以上）的情形,应于派出前以书面形式，逐级报总经理批准后办理,不适用本制度；4.1.2员工出差前应在钉钉软件中提请出差申请流程，已完成的钉钉《出差申请》流程，由行政人事部留档备查作为考勤和报销依据。
原则上所有出差需提前申请批准，但因紧急事务经领导指示出差的，可于事后第二天内补请出差申请流程；4.1.3国内差旅费的报销采取标准额度内实报实销的原则；具体报销原则上按标准执行，特殊情况下，超过标准需逐级报总经理批准；4.1.4搭乘的交通工具，原则上由出差人员自行办理订票等手续；4.1.5出差活动结束后，应在10个工作日内（节假日顺延）及时核报差旅费。
因特殊情况未能及时报销，可放宽时间限制，但当月产生的费用要求在次月报销完毕。
对于跨年发生的费用，要在次年的2月底前报销完毕，从次年3月起，财务部原则上不再接收上年日期内的报销发票；4.1.6出差期间与工作无关的费用以及其他因私支出一律不得报销；4.1.7出差完成后自行规范填制《差旅费报销单》纸质单据，粘贴发票，在钉钉流程提请差旅报销流程，上传电子文档，待各级流程审批完成后，由出纳付款核销。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2月1日起试行。
公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
会议费用报销制度
会议费用报销制度
1. 背景
为了规范公司内部会议的费用管理，提高财务管理效率，特制定该会议费用报销制度。
2. 适用范围
该制度适用于所有公司内部会议的费用管理和报销申请。
3. 费用管理流程
3.1 会议预算申请
- 会议组织者在会议前需向财务部门提交会议预算申请。
- 预算申请需包括会议的预计费用、费用分项明细和相关支出依据。
3.2 费用报销申请
- 会议结束后，会议组织者需向财务部门提交费用报销申请。
- 费用报销申请需包括具体费用明细、相关和收据的原件复印件。
- 费用报销申请需在会议结束后的7个工作日内提交。
3.3 费用审批和支付
- 财务部门对费用报销申请进行审批，并在3个工作日内给予答复。
- 审批通过后，财务部门将费用报销金额支付给申请人。
4. 费用管理责任
4.1 会议组织者责任
- 会议组织者负责按照预算申请进行会议费用的支出。
- 会议组织者应确保费用报销申请的准确性和完整性。
4.2 财务部门责任
- 财务部门负责审核和审批会议费用报销申请。
- 财务部门应按时支付费用报销金额。
5. 其他注意事项
- 所有费用必须合法合规，严禁虚报和冒领费用。
- 费用报销金额超过预算申请的情况需经过额外审批。
该会议费用报销制度自立即生效。
以上为会议费用报销制度的详细内容，请各相关人员遵守执行。
会议报销管理制度范本
会议报销管理制度范本一、总则为规范会议报销管理，保障财务资金的安全和合理使用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部和外部组织的各类会议，包括内部会议、外部会议、培训、座谈会等。
三、报销标准1. 会议费用包括但不限于会场租赁费、住宿费、餐饮费、交通费、礼品费用等。
2. 各类费用的标准由财务部门根据实际情况和公司财务状况进行制定，并在公司内部公布。
3. 超标费用需要提前向财务部门进行申请，经批准后方可报销。
4. 报销标准不得高于当地物价水平，确保公平合理。
四、会议报销申请流程1. 会议召开前，参会人员需要向上级主管提交会议申请，并注明预计费用、会议目的、议程安排等具体信息。
2. 审批通过后，参会人员可以开始安排相关费用的支出。
3. 会议结束后，参会人员需提交完整的费用报销单据，包括发票、费用清单等，并在报销单据上注明详细的支出情况。
4. 财务部门收到报销单据后，进行审核，审批通过后将费用安排到相关人员的工资卡中。
五、费用报销凭证1. 发票原件：报销费用必须提供正规的发票原件，纸质发票每一项费用明细必须清晰可辨。
2. 费用清单：需要提供每一项费用的清单，包括餐饮费用明细、交通费用明细等。
3. 交通票据：需要提供火车、飞机等交通工具的购票凭证。
4. 住宿票据：需要提供宾馆或酒店的住宿凭证。
5. 其他费用：如礼品等费用，需要有收据或清单作为凭证。
六、特殊情况的报销申请1. 如有特殊情况需要增加费用开支，需要提前向财务部门进行申请，并说明具体原因和用途。
2. 特殊情况的费用申请需要经过严格的审批程序，不得超出公司规定的费用标准。
七、违规处理1. 如有参会人员违反会议报销制度，擅自or超标报销费用，将受到公司相关制度的处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将追究相关责任人的法律责任。
八、其他规定1. 参会人员需在规定的时间内完成费用报销手续，逾期未办理将不予报销。
2. 参会人员需如实陈述费用发生情况，不得虚报或夸大费用。
办公费报销管理制度
办公费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司办公费的管理和使用，提高办公费用的使用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、项目组及员工的办公费报销管理工作。
第三条办公费包括但不限于办公用品费、办公设备费、业务差旅费、会务费、住宿费、传真、电话费等。
第四条公司严格控制办公费的预算制度，确保办公费的合理使用，做到节约开支。
第五条办公费报销审批的法律法规、政策、要求和公司的规章制度。
第六条公司负责制定、修改和解释本制度，所有员工需遵守本制度。
第七条其他与办公费管理相关的规定，以公司制定的相关规章制度为准。
第二章报销申请第八条员工因公需要发生办公费用的，应填写《办公费用报销单》，并附上相关票据。
第九条《办公费用报销单》应包括申请人姓名、部门、职务、费用明细、金额、用途、票据编号等内容。
第十条员工应当按照规定的报销流程进行申请报销。
未按规定程序申请报销的，一概不予受理。
第十一条申请报销需提供真实、合法的票据或发票，票据需完整、清晰，不得漏项、涂改或伪造。
第十二条申请报销的票据应按规定分类，并加盖负责人及财务部门的公章，方可提交报销。
第十三条申请报销的费用应符合公司相关规定，未经公司财务部门审批、无正规发票或票据，一律不得报销。
第三章报销审批第十四条经费发生后，各部门负责人将《办公费用报销单》及相关票据上报财务部门。
第十五条财务部门负责对报销单进行审批，审核报销材料的真实、合规性，包括费用的计算和合规性等。
第十六条财务部门负责对完成审批审核的报销单进行支付，将费用支付至员工指定的银行账户。
第十七条如财务部门对报销单有质疑的地方，可要求报销人作出解释或返还票据重新报销，直至满足要求为止。
第十八条公司领导对差旅费用较大的报销单，应进行部门负责人的审批，并签字确认。
第四章管理规定第十九条每月月底公司财务部门将报销情况制成报销统计表，报送至公司领导审批。
第二十条在报销的过程中，若出现违反公司规定的行为，经财务部门检查核实后，应扣除相应的报销款项，追究相关责任。
费用报销管理制度
目的及内容(一) 为规范公司费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，特制定公司费用报销制度。
(二) 日常费用主要包括业务招待费、差旅费、交通费、通讯费、办公费、培训费、会议费等。
费用报销及员工借款的基本原则：(一) 合理合法原则。
费用应是：1 、为履行职责所必须发生的；2 、费用标准是合理的；3 、具备合法凭证且得到批准的；如果相关费用不符合以上原则，公司将不承担相关费用。
(二) 费用审批原则。
1 、所有的费用在报销前必须按照审批权限得到批准。
2 、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用；预算内且标准内的费用报销审批级次为一级(部门负责人或项目负责人)，即按“高一级签署原则”审批；预算外或超标准费用报销的实行两级审批 (部门负责人或项目负责人+高一级分管领导)。
(三) 预算管理1 、各项目应编制本项目直接行政费用、职能分管费用分月年度预算。
2 、在一个预算期间 (月度及年度) 内，各项费用的单项支出不得超出预算；超出预算的项目，需由费用申请人说明费用开支的必要性以及费用预算控制措施，事先经分管领导审核、公司财务负责人和总经理审批同意后才能开支。
(四) 支付原则1 、费用报销或借款均采取网银支付，不用现金支付。
2 、按月汇总报销支付，员工每月汇总提交一次费用报销，不得拆零分次报销。
3 、“前款不清，后款不借”原则。
在先前借款未还清或冲销的情况下，不允许新的借支。
4 、跨年度的费用必须在次年1 月15 号之前完成报销、支付，年终财务结算后不管何种原因均不得报销上年度费用。
对经办的业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。
部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，协助财务人员的审核工作；对部门费用预算及执行情况负责。
费用会计：审核报销的经济业务是否符合相应规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应(一)(二)(三)(四) (五)的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
公司报销管理制度6
公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。
2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。
3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。
三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。
2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。
3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。
四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。
2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。
五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。
2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。
六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。
2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。
七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。
2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。
八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。
2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。
以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。
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★四川烟草工业有限责任公司成都分厂★
规章制度
业务招待费、差旅费、
会务费、办公费申报及报销管理办法
1 目的
进一步规范业务招待费、差旅费、会务费、办公费的管理，保证费用开支的合理性、有效性。
2 适用范围
各部门使用的业务招待费、差旅费、会务费、办公费。
3 责任
3.1 厂部办公室负责业务招待费、差旅费、会务费、办公费的归口管理，包括审定各部门上述费用的计划、使用和报销情况。
3.2各部门根据厂办审定的预算金额及上述四项费用使用的相关规定，合理开支本部门费用。
3.3财务核算科负责进行帐务处理。
3.4审计办公室负责上述四项费用使用情况的监督和检查。
4 费用管理原则
成都分厂各部门使用的上述费用采用逐月核定的原则。
5 预算申报流程
5.1每年12月10日前，各部门填写本部门下一年度业务招待费、差旅费、会务费、办公费年度计划申报表（附录A）,经分管厂领导审核后报厂部办公室。
厂部办公室报预算领导小组审定、并待四川烟草工业有限责任公司（以下简称公司）批准后方可执行。
5.2 每月20日前，各部门填报本部门下月业务招待费、差旅费、会务费、办公费月度计划申报表（附录B），经厂部办公室审核后报分管厂领导签
审，最后经预算领导小组审批后方可执行。
5.3费用追补
如部门上述费用发生超支，要求追补费用预算计划时，需填写成都分厂月度业务招待费、差旅费、会务费、办公费预算追补表（附录C），并说明前期相关费用使用情况、超支原因、追补理由等。
追补计划由厂办审核、分管厂领导审签、厂长批准后方可执行。
6 费用报销
6.1 业务招待费报销
6.1.1部门接待费用报销
接待部门凭有关发票，填写《费用报销单》经厂部办公室登记、分管厂领导审核、厂长审批后到财务核算科报销。
6.1.2厂领导接待费用的报销
《费用报销单》中“经手人”一栏应由参加接待的厂领导填写，厂部办公室登记，经厂长审批后到财务核算科报销。
6.2 差旅费报销
差旅费的报销按《成都分厂出差管理规定》(SG/C/03-02-2006)中报销规定执行。
6.3会务费报销
承办会议部门凭有关会务发票，并附相关会议议程，填写《费用报销单》或《付款申请单》经厂部办公室登记、分管厂领导审核、厂长审批后到财务核算科报销。
6.4办公费报销
办公用品购买部门凭有关办公费用发票，填写《费用报销单》或《付款申请单》，经厂部办公室登记、分管厂领导审核、厂长审批后到财务核算科报销。
7 附则
7.1 本办法从发布之日起执行。
7.2 本办法如与《成都分厂业务招待费管理办法》（CG/03.39-2006）、《成
都分厂出差管理规定》(SG/C/03-02-2006)中的相关内容冲突，则以本办法为准。
7.3 本办法解释权归厂部办公室。
8 附录
8.1 附录A：《四川烟草工业有限责任公司成都分厂年度业务招待
费、差旅费、会务费、办公费计划申报表》
8.2 附录B：《四川烟草工业有限责任公司成都分厂月度业务招待
费、差旅费、会务费、办公费计划申报表》
8.3 附录C：《四川烟草工业有限责任公司成都分厂月度业务招待费
计划追补申报表》
附录A：
四川烟草工业有限责任公司成都分厂年度业务招待费、差旅费、会务费、办公费计划申报表
附录B：
四川烟草工业有限责任公司成都分厂月度业务招待费、差旅费、会务费、办公费计划申报表
注：会务费预算需注明会议场租费用及餐费标准（如有住宿请注明住宿标准）等。
差旅费需注明出差人数、事由、出差天数等。
附录C：
四川烟草工业有限责任公司成都分厂月度业务招待费、差旅费、会务费、办公费计划追补申报表
注：会务费预算需注明会议场租费用及餐费标准（如有住宿请注明住宿标准）等。
差旅费需注明出差人数、事由、出差天数等。