企业债券上市协议范本(标准版).docx
公司债权债务承担协议书通用（3篇）
公司债权债务承担协议书通用甲方：（债权人名称）乙方：（债务人名称）鉴于甲方与乙方存在债权债务关系，为明确双方的权益和责任，特立本协议，共同遵守以下条款：第一条债权的确认和承担1.1 甲方确认乙方存在以下债权（以下简称“债权”）：（1）借款债权：甲方向乙方提供借款，借款金额为【借款金额】。
（2）货款债权：乙方向甲方采购货物，货款金额为【货款金额】。
（3）其他债权：乙方应向甲方承担的其他债权，具体包括但不限于【具体债权描述】。
1.2 甲方同意将上述债权承担给乙方。
乙方接受上述债权并承担相关的还款义务。
1.3 乙方承认上述债权的真实性、有效性和合法性，并保证在约定的期限内按照约定的方式和时间向甲方支付相应的债权款项。
1.4 甲方有权将本协议中确认的债权转让给第三方，转让的方式和费用由双方另行协商确定。
第二条债务的确认和承担2.1 乙方确认存在以下债务（以下简称“债务”）：（1）借款债务：乙方从甲方处借款，借款金额为【借款金额】。
（2）采购债务：乙方向甲方采购货物，货款金额为【货款金额】。
（3）其他债务：乙方应承担的其他债务，具体包括但不限于【具体债务描述】。
2.2 乙方同意承担上述债务并按照约定的期限和方式向甲方进行偿付。
2.3 乙方承认上述债务的真实性、有效性和合法性，并保证在约定的期限内按照约定的方式和时间向甲方进行偿还。
第三条违约责任和处理3.1 若乙方未按照约定的期限和方式向甲方支付债权款项或偿还债务，乙方应承担以下违约责任：（1）支付相应的违约金；（2）承担可能产生的损失和费用；（3）其他乙方应承担的违约责任。
3.2 若甲方未按照约定的期限和方式将债权转让给第三方，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方的损失。
第四条争议解决4.1 本协议的履行和解释适用中华人民共和国的法律。
4.2 甲方和乙方如发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方有权将争议提交至有管辖权的人民法院进行解决。
第五条其他约定5.1 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。
债券 合同8篇
债券合同8篇篇1甲方（发行人）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________乙方（投资人）：____________________地址：________________________________法定代表人或授权代表：_________鉴于甲方有发行债券的需求，乙方有意愿购买甲方发行的债券，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条债券基本情况1. 债券名称：____________________债券。
2. 债券发行总额：人民币________元（大写：____________________元整）。
3. 债券期限：自债券发行之日起______年。
4. 债券利率：年利率为______%，具体以甲方公告为准。
5. 债券发行日期：以甲方公告为准。
6. 债券兑付日期：按甲方公告的兑付日期进行兑付。
第二条债券的购买与转让1. 乙方应按照甲方公告的发行条件，通过指定的途径购买债券。
2. 债券仅限在合法证券交易场所交易，禁止在非交易场所流通。
3. 债券的转让应遵循相关法律法规及交易场所的规则。
第三条债券的兑付1. 甲方应按期兑付债券本金和利息。
2. 如甲方未能按期兑付，应按照未兑付金额及逾期天数支付违约金。
3. 债券兑付的具体事宜，以甲方公告为准。
第四条风险揭示与承担1. 乙方在购买债券时，应充分了解甲方的信用状况、偿债能力及债券风险。
2. 乙方自担风险，自负盈亏。
甲方不承担乙方投资该债券产生的风险。
3. 若因甲方原因导致债券兑付出现风险，甲方应依法承担相应责任。
第五条保密条款1. 双方同意，在债券发行、交易、兑付等过程中，对涉及双方的商业秘密、业务资料等信息予以保密。
2. 双方因履行本债券合同协议而获取的对方商业秘密，应予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
企业发行债券合同模版
企业发行债券合同模版甲方（发行方）：[企业全称]地址：[企业注册地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（购买方）：[投资者姓名或机构名称]地址：[投资者地址]法定代表人/负责人：[投资者法定代表人或负责人姓名]鉴于甲方拟发行债券以筹集资金，乙方愿意按照本合同规定的条款和条件购买甲方发行的债券，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下合同条款：第一条债券基本信息1.1 债券名称：[债券名称]1.2 债券总额：[发行总额，如人民币壹亿元]1.3 债券期限：[债券期限，如五年]1.4 债券利率：[年利率，如5%]1.5 还本付息方式：[如每年付息一次，到期一次性还本]第二条债券发行价格及支付方式2.1 债券发行价格为每张[面值金额，如人民币壹佰元]。
2.2 乙方应在合同签订后[支付时间，如五个工作日内]，将购买债券的款项支付至甲方指定的以下账户：账户名：[指定账户名]账号：[指定账号]开户行：[指定开户行]第三条债券的转让3.1 乙方转让其所持债券应遵守相关法律法规，并取得甲方的书面同意。
3.2 债券转让应通过甲方认可的交易场所进行。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方有权根据本合同的规定向乙方收取债券利息和本金。
4.2 甲方应按照本合同的规定及时足额支付债券利息和本金。
4.3 甲方应按照法律法规和监管机构的要求，及时披露与债券发行相关的信息。
第五条乙方的权利与义务5.1 乙方有权按照本合同的规定收取债券利息。
5.2 乙方应按照本合同的规定支付债券购买款项。
5.3 乙方应遵守相关法律法规，不得违法转让债券。
第六条违约责任6.1 双方中的任何一方违反本合同的任何条款，均构成违约，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用[国家或地区，如“中华人民共和国”]法律。
7.2 双方在本合同履行过程中发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
三方转债协议书
甲方（发行人）： _______________乙方（转股期债券持有人）： _______________丙方（受托管理人）： _______________鉴于：1. 甲方为满足资金需求，经甲方董事会决议，发行一定数量的可转换债券（以下简称“转债”）。
2. 乙方愿意购买甲方发行的转债，并享有转债的相关权利。
3. 为保障甲乙双方及丙方的合法权益，经甲乙双方协商一致，并经丙方同意，特订立本协议。
第一条协议标的1.1 本协议涉及的转债总额为人民币______元，具体发行数量以实际发行结果为准。
1.2 转债的发行期限为______年，自发行之日起计算。
1.3 转债的面值为人民币100元，发行价格为人民币______元。
第二条转债的权利与义务2.1 乙方享有以下权利：（1）按期收取转债利息；（2）在转债转股期内选择按约定条件将转债转换为甲方发行的普通股；（3）在转债到期时选择按面值赎回转债；（4）根据甲方公告，享有其他相关权利。
2.2 乙方承担以下义务：（1）按照约定支付转债本金和利息；（2）不得擅自转让、抵押、质押转债；（3）不得进行其他损害甲方和其他转债持有人利益的行为。
第三条转股条件3.1 转股期自转债发行之日起______个月后开始，至转债到期日前______个月结束。
3.2 乙方可在转股期内，根据甲方公告，按约定条件将转债转换为甲方发行的普通股。
3.3 转股价格根据市场情况由甲方确定，并在转债发行时公告。
第四条丙方的权利与义务4.1 丙方作为受托管理人，负责转债的登记、托管、兑付、转股等事务。
4.2 丙方应按照甲乙双方的要求，及时、准确地处理转债相关事务。
4.3 丙方不得泄露转债持有人信息，不得利用职务之便谋取私利。
第五条违约责任5.1 甲方如未按约定支付转债利息或本金，应向乙方支付违约金，违约金为应支付金额的______%。
5.2 乙方如未按约定支付转债本金和利息，应向甲方支付违约金，违约金为应支付金额的______%。
债券融资合同5篇
债券融资合同5篇篇1甲方（发行人）：____________________地址：________________________________法定代表人：____________________乙方（投资人）：____________________地址：________________________________法定代表人：____________________鉴于甲方需要筹集资金用于其业务发展，乙方同意向甲方提供债券融资。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券融资事宜达成如下协议：第一条债券融资的基本情况1. 债券种类：____________________。
2. 债券总额：人民币________元（大写：____________________元整）。
3. 债券期限：自债券发行之日起________年。
4. 债券利率：年利率为________%，具体按照本合同约定执行。
5. 利息支付方式：每________支付一次利息。
6. 债券发行日期：以乙方实际支付日至甲方账户之日为准。
7. 债券用途：用于甲方____________________。
第二条双方的权利与义务一、甲方的权利与义务1. 甲方有权按照本合同约定使用债券资金。
2. 甲方应当按照本合同约定支付利息及到期偿还本金。
3. 甲方应当向乙方提供真实的财务报表、经营情况及有关资料。
4. 甲方应保证本次债券融资不损害乙方及其他债权人的合法权益。
5. 若甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
二、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同约定取得债券利息及到期收回本金。
2. 乙方应当按约定时间将债券资金支付至甲方账户。
3. 乙方应监督甲方的资金使用，确保其符合本合同约定用途。
4. 若甲方出现违约情况，乙方有权采取法律手段维护自身权益。
第三条保证措施1. 甲方应提供担保人或者质押物以保证本合同的履行。
企业债权债务转让协议书精选3篇
企业债权债务转让协议书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
编号：(*****)*****字第*****号新债务人(以下称甲方)：*******住宅(地址)：*******法定代表人：*******债权人(以下称乙方)：*****住宅(地址)：*******法定代表人：*****原债务人(以下称丙方)：*******住宅(地址)：*****法定代表人：*****为妥当解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债务转移协议，以资信守：一、甲乙丙三方全都确认：截至本协议签署之日，丙方拖欠乙方共计********元人民币。
二、甲乙丙三方全都同意，丙方将支付给乙方共计元人民币的全部付款义务转移给甲方，由甲方于****年****月****日前向乙方支付共计********元人民币。
三、甲方承诺：1、将如期履行付款义务，假如没有履行或者没有按时履行付款义务，每拖延一天，根据未付金额的每日千分之*****向乙方支付违约金。
2、甲方与丙方或任何第三方的其他任何协议或债权债务均与本协议无关。
本协议生效后，甲方不应以其与丙方之间、与任何第三方之间的任何其他协议或债权债务的无效、撤销或解除为由，拒绝履行本协议商定的向乙方支付本协议商定款项的义务。
3、甲方不得以丙方的任何过错为由，拒绝履行本协议商定的向乙方付款的义务。
4、其受让本协议项下的债务已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、本协议生效后，乙方不再向丙方主见债权，假如甲方履行义务，乙方应向甲方出具抬头为甲方全称的发票(******)。
五、如本协议无效或被撤销，则丙方仍连续按原合同及其他法律文件履行义务。
六、因履行本协议发生的一切诉讼，均由乙方住宅地人民法院管辖。
七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
公司债券托管协议三篇
公司债券托管协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（债券发行方）：____________乙方（债券托管方）：____________鉴于甲方根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，拟发行公司债券（以下简称“债券”），并拟将债券托管于乙方；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就债券托管相关事宜达成如下协议：第一条债券托管1.1 甲方同意将发行的债券托管于乙方，乙方同意接受甲方的债券托管。
1.2 甲方应确保债券的发行、交易、兑付等行为符合相关法律法规的规定。
1.3 乙方应按照甲方的委托，妥善保管债券，确保债券的安全、完整。
第二条债券兑付2.1 甲方应按照债券发行文件约定的兑付条件、兑付方式、兑付时间等兑付债券。
2.2 乙方应按照甲方的委托，办理债券兑付事宜。
2.3 甲方应在债券到期日前，向乙方支付债券兑付所需的一切费用。
第三条债券交易3.1 甲方应确保债券的交易行为符合相关法律法规的规定。
3.2 乙方应按照甲方的委托，办理债券交易事宜。
3.3 甲方应在债券交易过程中，向乙方支付交易所需的一切费用。
第四条保密条款4.1 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
4.2 双方不得将保密信息泄露给第三方，除非依法应当向监管机构披露。
4.3 双方应在合同终止后继续履行保密义务，直至保密信息成为公开信息。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应赔偿损失。
5.3 双方应承担因违约产生的其他费用。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
公司债权债务转让协议书范本3篇
公司债权债务转让协议书范本3篇篇1本协议由以下各方在（日期）达成：甲方（债权转让方）：_________统一社会信用代码：_________公司地址：_________法定代表人：_________联系方式：_________电子邮箱：_________乙方（债务承担方）：_________统一社会信用代码：_________公司地址：_________法定代表人：_________联系方式：_________电子邮箱：_________丙方（债权债务受让方）：_________ 统一社会信用代码：_________ 公司地址：_________ 法定代表人：_________ 联系方式：_________ 电子邮箱：_________ 为明确各方权益和义务，确保债权债务转让过程的合法性和安全性，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议条款：一、协议目的与原则本协议旨在明确甲、乙、丙三方关于债权债务转让过程中的权利和义务。
协议各方本着平等互利、诚实守信的原则，通过友好协商，确保债权债务转让过程合法合规。
二、债权债务转让事项1. 甲方将其对乙方享有的债权（包括但不限于本金、利息、违约金等）转让给丙方，丙方同意受让该债权。
债权详情见附件一《债权转让清单》。
2. 与债权相关的从权利（包括但不限于担保权利、利息收益权等）随同转让。
3. 乙方应按照本协议约定向丙方履行债务。
三、债权债务转让价款及支付方式1. 债权转让价款为人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：丙方在本协议签署后指定时间内将债权转让价款支付至甲方指定账户。
支付完成后，甲方应及时向乙方和丙方提供收款证明。
四、债权债务转让生效时间本协议自甲、乙、丙三方签字（盖章）之日起生效。
债权转让自本协议生效之日起生效。
五、声明与保证1. 甲方保证所转让的债权合法、有效，不存在任何权利瑕疵。
2. 乙方确认本协议项下的债务，并保证按照本协议约定向丙方履行债务。
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编号：_________________ 企业债券上市协议范本
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_________年______月______日
企业债券上市协议范本
甲方：_________
乙方：_________
鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：
债券名称：_________; 代码：_________;
债券面额：_________; 期限：_________;
利率：_________;
发行价格：_________;
实际发行总量：_________;
已募集资金数额：_________;
主管机关批准文号：_________.
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权
利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
_________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《_________》第五章的规定及时、
准确地披露定期报告和临时报告。
第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十条乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。
董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。
第十一条乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01%缴纳，最高不超过_________元，上市月费的标准为：以债券上市总额_________元为基数，每月交纳_________元，每增加_________元，月费增加_________ 元，最高不超过_________元。
乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。
第十二条甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。
乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。
第十三条乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费;上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。
第十四条甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。
第十五条乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施：
1.警告;
2.征收五万元以下惩罚性违约金;
3.责令限期改正;
4.停牌或除牌;
5.法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。
第十六条国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。
第十七条本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。
法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。
补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。
第十八条本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会仲裁。
第十九条本协议自签字盖章之日起生效。
第二十条本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日。