财务各岗位职责及量化考核细则
财务部岗位职责_考核标准
×××公司财务部岗位职责及考核标准为了适应公司的开展需要，提高科学管理水平，充分表达本部门的工作职能，提高本部门职工整体的业务素质，以绩效工资激发员工的工作积极性及鼓励员工不断提高工作能力，进而提高公司竞争力和可持续开展能力，实现公司的长远战略目标，特重新完善各工作岗位的职责，确立新的考核标准。
一、岗位设置：1. 财务部长2. 财务部长助理3. 销售会计4. 本钱会计5. 材料本钱会计6. 固定资产会计7. 综合统计8. 出纳二、岗位职责：1. 财务部长1〕主持本部门全面工作，组织并催促检查本部门员工完成职责X围内的各项工作任务，实现年度工作目标。
2〕建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进展总体控制，对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持。
3〕定期组织进展财务分析，提交财务分析报告，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及方案的具体情况，为公司经营决策提供依据。
4〕整体筹划与管理公司税收、按时完成税务申报以及年度审计工作。
5〕监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金，定期编制资金收支计划表，并对其进展有效的风险控制，严格执行各项审批制度。
6〕妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。
7〕做好部门员工的绩效考核工作。
8〕完成领导临时交办的工作任务。
2. 财务部长助理1〕严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助部长做好公司的财务管理工作。
2〕月末与各明细账进展核对，做到帐帐相符。
3〕收集、加工、整理经济信息，向上级领导提供经营决策资料。
4〕掌握税收政策，积极与税收机关协调。
做好接待和协调各级财务税收检查。
5〕负责登记经审核后的计价单，按月上报欠款明细和汇总表。
6〕负责登记应收欠款明细账，掌握帐龄，及时对帐，索要回执。
并督促协调销售回款工作。
7〕负责其它往来帐清查、清理工作。
8〕兼职基建、工会会计工作。
9〕按时、按质、按量地完成领导交办的其它各项工作。
(完整版)财务岗位职责及考核标准
(完整版)财务岗位职责及考核标准财务岗位职责及考核标准
职责
- 负责日常财务管理工作，包括会计凭证的录入、财务报表的生成和归档等；
- 协助编制年度预算并监控预算执行情况；
- 审核和核对财务数据的准确性和完整性；
- 参与公司财务决策和战略规划，并提供相关财务分析报告；
- 协助与税务、审计等相关部门的沟通和配合；
- 管理并优化财务流程，提出改进意见和建议。
考核标准
1. 工作效率：
- 能按时完成财务操作和报表的提交；
- 在保证准确性的前提下，提高工作效率并适应工作压力。
2. 财务准确性：
- 在凭证录入和报表生成过程中，确保财务数据的准确性和完整性；
- 能及时发现并纠正错误，保证财务数据的准确性。
3. 财务分析：
- 能根据企业需要，运用财务分析方法对财务数据进行分析和解读；
- 提供清晰、有价值的财务分析报告，并给出相关建议。
4. 团队合作：
- 能和团队成员有效沟通，积极协作，共同完成团队目标；
- 乐于分享知识和经验，帮助他人提高财务理解和技能。
请注意：以上仅为一般性财务岗位职责及考核标准，在实际工作中可能会有差异，具体的职责和考核标准应根据实际岗位和公司情况进行调整和制定。
财务会计主管岗位职责及考核细则
确保合理有计划的使用资金。
未及时完成每月资金预算上报扣1分。
经济活动分析
4.负责编每月经济活动分析及资料整理，及时完成对架子队成本考核费用的归集。
协助项目总经济师、工经部做好架子队每月经济活动分析，提出合理建议，督促整改落实。
经济活动分析资料数据不准确扣2分。
债权债务清理
财务会计主管岗位职责及考核细则
岗位名称
会计主管
岗位编号
所在部门
财务部
职 系
直接上级
财务部长
岗位分析日期
直接下级
本职：做好项目会计核算与相关业务办理工作；定期检查，分析财务预算的执行情况，妥善保管会计档案；参与生产经营活动，及时提供各类会计信息；严格执行财务制度，加强会计监督，维护财经纪律。
工作任务
任务描述及成果、记录
5.及时清理、核对各种债权、债务，负责审计相关函证签认工作；及时清理、催缴职工备用金；及时寄发往来列账通知书。
做到前账不清，后账不借的原则。
未及时清理各类债权债务及备用金扣1分。
工资核算
6.负责员工工资表审核，必要时参与工资计算；负责薪酬会计核算，及时录入农民工资工资系统资料。
监督劳务工工资及时发放到位。
3.严禁未经公司批准从事对外借款对外担保的经济活动。
4.严禁未经公司批准擅自发放规定外的奖励及津补贴。
考核细则
会计核算
1.根据企业会计准则、股份公司会计核算手做好核算工作。
规范做好项目会计核算工作。
未及时进行会计核算扣1分，会计核算处理错误每项扣1分。
银行账务核对
2.负责到银行领取银行对账单，与帐务数进行核对，每月末填制银行余额调节表。
及时与账务数核对，确保账账相符。
财务部岗位考核细则（精选5篇）
财务部岗位考核细则（精选5篇）财务部岗位考核细则篇1一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。
外协加工料进出帐务处理及成本计算。
各产品成本计算及损益决算。
预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。
单元成本、标准成本协助建立。
效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐款帐务处理。
总分类帐、帐等帐簿处理。
财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。
营利事业所得税核算及申报作业。
营、印税冲退作业及事务处理。
资金预算作业。
财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。
税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
财务部岗位考核细则篇2一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
财务部岗位职责及考核管理方案
财务部岗位职责及考核管理方案财务部岗位职责及考核管理方案领用时，必须坚持“先开票、后领取”制度，督促仓管人员禁止白条领料。
( 5) 逐月编制材料会计报表，并做到反映真实、内容完整，报送及时。
(6) 及时反馈材料库存信息，并以书面形式交供销部备用，确保供销渠道畅通。
(7) 严格遵守厂纪厂规，自觉约束自身行为，责任高于一切。
(8) 不定期深入仓储一线，落实了解库存情况，确保仓储供给的可靠性。
(9) 严格执行材料出入库审批制度，并做好已开凭证的入档管理工作。
(10) 完成公司及本部领导交办的其它工作。
二、考核管理方案1、对出纳人员的考核(1) 考核每日业务终了时，有无结库，是否正确。
(2) 考核每日重要出纳现金收付凭证，是否进行编号和登记记帐。
(3) 考核库存现金可否超过限额，可否有白条抵库。
(4) 考核现金调入是否双人押运。
( 5) 考核出纳差错是否有瞒报和错报。
(6) 考核出纳现金收付凭证是否要素齐全，审批可否有效。
(7) 考核劳纪及出勤情况。
(8) 考核岗位内部的协作意识。
2、对会计、主办会计的考核(1) 考核一切会计业务是否具有原则性、政策性和制度性。
(2) 考核日常工作中的时效性和准确性。
(3) 考核各种经手审核凭证是否符合管理规定。
(4) 考核会计日常工作中的监督能力，是否具有严肃性和原则性。
( 5) 考核各种会计报表是否报送及时，内容是否完整，反映是否真实。
(6) 考核会计各类由帐薄是否总分相符。
(7) 考核公司所有固定资产是否设产明细台帐，是否提取资产折旧资金。
(8) 考核会计对出纳工作的监督力度是否到位。
(9) 考核会计业务是否是在规定的程序内进行，有无非总经理审批的违规业务。
(10) 考核每次例会是否有详细的会议记录。
(11) 考核会计往为业务是否有红字或待处理事项。
(12) 考核重要空白凭证及章戳，是否入库保管。
(13) 考核会计凭证是否按期装订和入档保管。
(14) 考核有无年(月)财务工作计划，是否符合公司财务的安全运作。
行政财务人员量化考核细则
行政财务人员量化考核细则为进一步加强行政财务人员的管理，增强其在工作中的责任心，树立行政人员在公司中的良好形象，实现行政财务管理工作的制度化、规范化和科学化。
更加客观、公正地评价其在工作中的表现，进一步积累我公司评估资料，根据我公司的实际情况，特制定行政财务人员量化考核方案如下：一、出勤（20分）1.出满勤得20分。
2.请假：事假1天扣1分；病假1天扣0.5分（大病住院除外）。
3.迟到、早退1次扣1分。
4.旷工1天扣5分。
5.行政财务人员应服从公司统一安排，凡是集体活动都应积极参加。
如开会、学习活动等。
无故不参加的集体活动1次扣5分；请假1次扣0.5分；迟到或早退1次扣1分。
二、工作表现（60分）1.职业道德（10分）（1）政治思想觉悟高，是非分明，工作中坚持原则。
（2）爱岗敬业，忠于职守，积极履行职责，勇挑重担，有较强的事业心和责任感。
（3）团结同事，言行规范，仪表端庄。
（4）遵纪守法，严格遵守各项规章制度，无迟到、早退、旷工及其它违纪现象。
（5）能自觉、热情、积极、主动做到得10分；基本做到，个别没做到8分；一般能做到，有些做不到5；大部分做不到或大部分没做好2分。
2.团队精神（10分）（1）顾全大局、服从组织安排。
（2）谦虚谨慎、互帮互助、勤奋上进。
（3）尊重他人、团结同志、自觉维护集体荣誉。
（4）积极参加集体活动。
（5）能自觉、热情、积极、主动做到得10分；基本做到，个别没做到8分；一般能做到，有些做不到5；大部分做不到或大部分没做好2分。
3.岗位职责履行情况（40分）行政人员：（1）上班时间坚守岗位，不脱岗。
（2）以公司为中心，认真服务各项工作。
（3）能按时完成自己分管的日常管理工作。
（4）按时、保质完成领导交办的临时性工作。
（5）在工作中做到主动、积极，不推诿、扯皮、拖欠。
财务人员：(1)高质量、高效率完成会计核算工作；(2)组织或参及完成预算编制、计划制定、年度决算、经济活动分析等；(3)结合实际，制定或完善内部会计管理制度，内部控制制度；(4)在节约成本费用方面成效显著、在防范风险方面发挥重要作用；(5)对企业经营管理能够提出合理化建议。
财务各岗位职责及量化考核细则
财务各岗位职责及量化考核细则
一、财务总监：
1、负责公司的财务管理及报告，编制月度、季度、半年度、年度财
务报表；
2、分析利润表及现金流量表，总结详细分析财务信息；
3、负责制定财务相关制度的执行，提出财务管理制度和程序的改进
建议；
4、管理财务部门的日常工作，维护财务部门的良好秩序，提高管理
水平和质量；
5、与其它部门的负责人保持良好的沟通协调，确保业务部门与财务
部门的高效协作；
6、监督领导其它财务工作，如内部审计，税务，资金管理，财务报
告等；
7、负责各种投资活动的审查，分析和参与，确保公司的投资可行性；
8、督促编制财务成本分析报表，确保公司的财务收支稳定。
量化考核细则：
1、完成财务报表正确率：编制季度财务报表有误次数不得超过3次；
2、利润分析准确率：每季度利润分析准确率不得低于95%；
3、管理水平考核：每季度管理水平考核不得低于90分；
4、完成财务制度的实施率：每季度完成财务制度实施率不得低于80%；
5、财务审计工作绩效：每季度完成财务审计工作需要达到或超过90%的目标；
6、日常工作绩效考核：每季度财务部门日常工作绩效考核分数不得
低于90分。
财务室岗位职责及考核管理办法
财务室岗位职责及考核管理办法一、岗位职责科室全体人员需严格执行厂部规定的相关制度及规范办法,熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责,维护财经纪律,按照会计制度办理会计业务,进行会计核算，实行会计监督。
(一）财务室科长（主办会计)职责1、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化。
2、负责财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。
3、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。
4、按照会计制度规定进行财务处理,认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。
5、负责各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税.6、负责财务报表。
根据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时,并经主管领导审阅。
7、及时向领导提供真实可靠的会计数据,为领导做好参谋.8、负责集团的发票管理工作。
9、经常与上级财务、审计部门联系,接受指导和监督。
10、加强税务知识的学习，为合理避税提供可操作性方案.11、完成领导交代的其他临时性任务。
（二）会计职责1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。
手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责会计档案的装订存档工作.月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。
3、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
4、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
5、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
7、完成领导交代的其他临时性任务。
（三)出纳职责1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、严格按照财务制度和厂部制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
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岗位职责1、组织全科人员开展政治和业务学习，做好本科同志的政治思想工作，不断提高业务水平。
2、在主管校长的直接领导下，负责编制全校的预决算，负责组织财务分析。
财务岗位职责及量化考核细则实施细则考核要求（ 1）传达学习上级及学校有关财务管理文件和会2 天内议精神，并贯彻落实到工作中。
参加会议（ 2）结合本科室工作实际，组织财经法规和财务1 次规章制度的学习。
至少每月（ 3）负责检查指导科内人员的业务工作。
随时（ 1）根据学校当年财务状况和上级要求，组织编制学校财务收支预算，并报上级部门审批。
每年 1 月中旬前（ 2）负责组织学校的财务分析，总结收支情况，指出存在问题，提出对策。
至少每季度一次（ 3）负责学校的年度财务决算。
次年 2 月份前问责1、科长对学校分管领导负责；2、科员对科长3、负责学校经费申请、划拨、收支财核算等业务工作，务组织好会计核算。
科科长4、审核原始凭证的合理性、合法性，审核各种费用的报销标准和借款手续。
5、负责本科同其他科室以及和财政、税务、银行、物价、审计等部门工作上的协调。
（1）指导学校收入、成本费用、利润及固定资产、职工工资等各项财务会计核算和管理工作。
正确确认所学校的收入、成本、费用并准确核算，对成本费用严格控制。
（2）组织会计核算电算化管理。
（3）做好学费收入的上缴计划（4）每月按时编制财务报表并按要求报送有关部门及领导，年终负责年度财务决算的编制。
（5）及时做好学校用款的申请，保证学校日常工作的经费保障。
（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。
（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。
（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账手续。
（4）负责现金收支、银行收支、转帐凭证的审核，检查填制凭证的日期、凭证编号是否连续、经济业务摘要、会计科目、代码、金额是否准确、所附原始凭证张数、经办人、制单人、出纳、复核人签名或盖章。
负责银行开户的申请、收费标准报批、财政经费的核拨、税务、审计部门的稽核等协调工作日常日常日常次月 15 日前日常日常日常日常日常按相关要求实施负责； 3、实行首问负责制和限时办结制；4、未能及时完成任务，情节较轻的，科室点名批评；情节较重的扣发当天的工作补贴；情节严重，损失较大的，由学校班子问责。
6、负责起草学校有关财会方面的（ 1）根据学校的财务工作实际，负责修订、建立、按学校工作要求完善财务管理制度。
规章、制度。
7、定期、不定期向主管校长汇报财务收支等方面的情况。
8、组织完成上级主管部门、学校领导布置的其他工作。
1、协助科长履行岗位职责、做好全校会计核算和财务管理工作。
2、对固定资产和在建工程进行管理财务科副3、审核原始凭证科的合理性、合法长性，审核各种费用的报销标准和借款手续。
4、负责审查会计帐簿。
5、负责新校区的基建工作6、组织完成上级主管部门、学校领导布置的其他工作。
（2）负责学校会计基础工作的检查，并针对存在的问题，提出改进的意见及建议。
发现违反财经纪律和财务会计制度的行为，要及时制止和纠正，重大问题应及时向领导及有关部门报告。
按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。
（1）协助科长传达学习上级及学校有关财务管理文件和会议精神，并贯彻落实到工作中。
（2）协助科长本科室组织财经法规和财务规章制度的学习。
（3）协助科长检查指导科内人员的业务工作。
（1）对固定资产的保管、使用、增加、转移、报废、调拨、销售及处置等负责核算、监督。
（2）做好固定资产的清查盘点工作，并对清查结果进行认真分析，并提出再利用、处置等可行性建议。
（3）参与固定资产、基建工程、大宗物资采购、设备采购的招标工作。
（4）审查监督工程款的支付情况，监控工程建设费用的支出，工程完工后会同有关部门对工程项目进行验收，验收合格后正确及时进行帐务处理。
（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。
（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。
（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账手续。
（1）月度终了，审查总分类帐（科目余额表）与各类明细帐是否相符。
（2）年度终了，负责对会计总帐、日记帐、明细帐等帐簿的整理、装订和保管。
新校区建设工程的招投标、基建的报批、建设质量的监督和建设进度的协调等工作。
按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。
随时不定期按上级和学校要求参加会议 2 天内至少每月 1 次随时日常每年一次按招投标要求按学校要求同上日常日常日常次月 15 日前次年 2 月份前按实际要求按实际要求财1、协助正、副科（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。
日常同上务 长审核原始凭证科 的合理性、合法会 性。
计2、整理会计资料， 编制会计凭证， 登记各种明细账。
3、计算、编制各 种应发款项的发放表。
4、做好各种税款 的申报交纳。
5、做好各种收入 票据的开具、保 管，定期整理会计档案。
6、完成学校领导 和科长交办的其他工作。
1、根据审核后的 会计凭证，办理各财种费用收、 支、转务 业务和现金的借科 款工作。
出 纳2、登记各类现金 日记帐和银行存款日记帐。
（ 2）审核原始凭证是否真实可靠、 内容是否完整。
日常 （ 3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办日常理报账手续。
（ 1）根据审核无误的原始凭证准确及时做出帐务 次月 5日前处理，填制记帐凭证。
（ 2）定期或不定期核对往来帐款， 及时清欠往来次月 10 日前帐款。
（ 3）月度终了，负责将当月原始凭证、银行收入凭证、银行支出凭证、现金收入凭证、现金支出凭证、转帐凭证装订成册，按照编号顺序保管， 次月 15 前并填妥记帐凭证封面上的内容， 加盖财务负责人、装订人私章。
（ 1）核准并正确发放所有职工的工资及科时补 收到资料 3 个工作助。
日（ 2）做好劳动工资的统计，及时上报劳动工资统计报表。
每季度 25 日前（ 3）做好职工住院医药费的上报审核工作。
收到资料 3 个工作日计算提取各种税款，并到税务部门进行申报缴纳 次月 10 日前（ 1）准确、及时开具学杂费收据。
日常（ 2）及时打印学生欠费清单交学生科协助催缴欠 开学注册 1 月后费。
（ 3）做好各种收入发票的领用、存档和核销 日常按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。
按实际要求（ 1）根据需要及时到银行取、交现金，同时办理其他业务；依据审核无误现金收、付凭证收付现日常金；审核用款申请书，填写业务委托书、支票、进帐单等。
（ 2）遵守银行核定的现金限额制度，不得以“白条”抵库。
不得任意挪用现金或“坐支”、“套日常取”现金。
（ 3）提取与发放大额现金，须提出派员协助。
日常同上（ 4）根据经批准的请款单或审核无误的记帐凭证 日常开具银行支票（ 1）银行日记帐、现金日记帐的登记；每月现金 次年 1月前凭证、银行凭证的整理、汇总和装订等。
（ 2）负责与各银行，各帐户对帐，每月对所有与 次月 5日前银行发生的业务逐一核对，每月编制银行存款余3、负责金库的现金清点、保管和反馈库存现额的信息。
4、负责管理科内各种空白的票证管理及发放。
5、协助会计处理好业务工作。
6、完成学校领导和科长交办的其他工作。
额调节表送交银行，对于未及时报帐的，督促经办人员及时报帐，对长期对不上帐的查找原因。
（ 3）每季度第三个月下旬向各存款银行索存款利每季度末息清单，交会计记帐。
（ 1）现金管理日清月结。
日常（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。
日常（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办日常理报账手续。
（1）负责支票领用登记簿，认真办理领用、注销手续。
日常（2）对于填写错误的支票，需注明“作废”字样，妥日常善保管。
（ 3）领用支票后，报帐是否及时并督促业务人员日常及时报帐。
整理各种收付款资料交会计做帐务处理。
日常按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。
按实际要求。