出口收汇情况表
出口货物收汇申报表
据 实 填 报
合计 / / / / 出口企业 兹声明以上申报无讹并愿意承担一切法律责任。 经办人： 王五 财务负责人： 李四 法定代表人（负责人）：张三 20XX 年 XX 月 XX 日 经办人： 负责人： 复核人： （公章） 年 月 日 / / / / / / / 主管税务机关 / / / / /
出口货物收汇申报表
纳税人名称：（公章）宁波 XXX 公司 海关企业代码：33XXXXXXXX 纳税人识别号：9133XXXXXXXXXXXXXX 出口 出口 货物 序号 发票 报关 号 单号 栏次 1 2 记出 口销 售帐 日期 3 出口销售额 币种 4 出口货物收汇情况 币种 12 金额 13 折合人 收入凭证 金融机 银行业务 金额 民币金 号码收汇 收汇日期 结汇方式 构代码 编号 额 日期 5 6 7 8 9 10 11 所属期： 20XX 年 XX 月 单位：元 非进口 非进 国家（地 口商 备 付汇 区） 折合人民 付汇 注 付汇人 国家 付汇原 币金额 （地区） 原因 因 14 15 16 17 18 19
表 单 说 明
1.若 1 张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写。 2.各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一， 第 11 栏“银行业务编号”栏应填写出口收入凭证上的“业 务编号”或“我行业务编号”等。 3.在第 17 栏、第 18 栏填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合
外贸订单明细表格模板
外贸订单明细表格模板
外贸订单明细表格用于记录和管理外贸公司与客户之间的订单细节。
以下是一个基本的外贸订单明细表格模板，它可以根据实际业务需求进行调整：
-订单号：每个订单的唯一标识符。
-客户名：下订单的客户或公司的名称。
-商品名称：订单中购买的产品名称。
-商品编码：产品的唯一识别码或SKU。
-数量：订购的产品数量。
-单价：每件产品的销售价格。
-总价：订单的总金额，通常是数量乘以单价。
-付款条款：与客户约定的付款方式和期限，如电汇（TT）、信用证（LC）、即期付款交单（D/P at sight）等。
-交货日期：预计或承诺的商品发货日期。
-发货状态：订单的当前状态，如“已发货”、“待发货”、“生产中”等。
-备注：任何其他相关信息或特殊说明。
这个模板可以帮助外贸公司跟踪订单的执行情况，确保及时交货，并管理客户的账款。
根据需要，可以添加更多的列，如订单日期、预计到货日期、实际到货日期、发票号码、运输方式等。
跨境人民币收付款说明表格
附件1
信息报送频度及时间要求
附件2
跨境业务人民币结算收款说明
单位公章或财务专用章填报人：联系电话：填表说明：
一般贸易：指海关监管贸易方式为“0110一般贸易（实物投资不收款）”的贸易类型。
来料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0214来料加工”和“0255来料深加工”。
进料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0615进料对口”、“0654进料深加工”、“0664进料料件复出”、“0700进料料件退换”、“0715进料非对口”、“0864进料边角料复出”。
边境贸易：指根据国家相关规定在指定口岸与毗邻国家之间开展的货物贸易。
其他贸易：不在上列范围内的海关监管贸易方式。
无货物报关：指未达到海关规定申报金额的邮寄进口或从境外付款但境内交货等方式。
附件3
跨境业务人民币结算付款说明
单位公章或财务专用章填报人：联系电话：填表说明：
一般贸易：指海关监管贸易方式为“0110一般贸易”的贸易类型。
来料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0245来料料件内销”、“0345来料成品减免”、“0845来料边角料内销”。
进料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0615进料对口”、“0654进料深加工”、“0700进料料件退换”、“0715进料非对口”。
边境贸易：指根据国家相关规定在指定口岸与毗邻国家之间开展的货物贸易，海关监管贸易方式为“4019边境小额”。
其他贸易：不在上列范围内的海关监管贸易方式。
无货物报关：指未达到海关规定申报金额的邮寄进口或从境外付款但境内交货等方式。
《出口货物收汇申报表》(填写样例)
XX
XXX
XXX
中国/......
XXX（如实填写）
XXX（如实填写）
XXX
合计
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XXX
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出口企业
主管税务机关
兹声明以上申报无讹并愿意承担一切法律责任。
经办人：XXX
经办人：
财务负责人：XXX
复核人：
法定代表人（负责人）：XXX
负责人：
（公章）
20XX年X月X日
年 月 日
【表单说明】
1.若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写。
2.各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，第11栏“银行业务编号”栏应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等。
3.在第17栏、第18栏填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。
Байду номын сангаас备注
币种
金额
折合人民币金额
收入凭证号码收汇日期
收汇日期
结汇方式
金融机构代码
银行业务编号
币种
金额
折合人民币金额
付汇人
付汇国家（地区）
栏次
1
2
3
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5
6
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8
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11
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14
15
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17
18
19
1
XXX
XXX
20XX年X月X日
人民币/......
XX
外汇收支情况表Excel
八、结购汇差额 九、汇率折算差额 十、其他资产 资产合计
公司
外汇登记证号码：
期初数 0
期末数
负债及经常项目差额 0 十一、应付外汇账款
其中：应付境内账款 11.1货物贸易
2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额
பைடு நூலகம்
美元
3.”其他资产”占”资产合计”
%
美元，对外担保年末余额
填表日期：××××年××月××日
编制人：
会计主管：
法定代表人：
其中：一年期以上 融资租赁
11.2服务贸易
0
0 其中：一年期以上
11.3其他应付款
其中：一年期以上 十二、预收外汇账款
其中：一年期以上 十三、应付外籍人员工资 十四、应付外汇股利 其中：一年期以上 十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款
15.3其他借款
0
0 15.4发行债券
十其中六：、境境内内外外资汇金借融款机构借 款
十七、应付外汇利息
其中：应付境内利息
十八、实收境外资本
18.1外国直接投资
18.2外国证券投资
十九、实收境内外汇资本
二十、经常项目差额
0
0 负债和经常项目差额合计
××××年××月××日
单位：美元
S期初数S S期末数S
0
0
0
0
0
0
0
0
附注：1.对外担保本年新增担保金额
美元，对外担保本年减少担保金额
美元
外汇收支情况表
出口与收汇差异分析(模板)
三、总量核查数据异常情况及原因分析
经自查发现，我公司2021年9月至2022年8月期间总量差额合计XX万美元，其中出口总额XX万美元，收汇总额XX万美元。
1、出口与收汇差异分析（企业根据实际情况选择1）-4）项）
经自查发现，我公司2021年9月至2022年8月期间，1）核查期前出口，核查内收汇XX万美元（A），原因是XX（如：核查前出口的报关单陆续在核查期内收汇核销）。
需要办理延期收汇的是否办理延期收汇？
2）核查期内出口，核查期内收汇XX万美元（B），相比核查期内出口总额XX万美元少XX万美元，原因是XXX。
需要办理延期收汇的是否办理延期收汇？
3）核查期内出口，核查期后收汇XX万美元（C），原因是XXX。
需要办理延期收汇的是否办理延期收汇？
4）核查期后出口，核查期内收汇XX万美元（D），原因是XXX。
需要办理预收货款的是否办理预收报告？
总结一下差异情况
注意：（如果企业全部为货到收款，那么，核查期内出口总额=B+C-A；如果企业部分货到、部分预收，那么，核查期内出口总额=B+C-A-D）
2、对于差异做了哪些处理？。
出口收汇核销单填写规范
出口收汇核销单出口收汇核销单出口收汇核销单存根出口退税用编号：编号：编号：出口单位盖章出口单位盖章海关盖章缮制出口收汇核销单核销单存根联的缮制方法1．编号编号事先已由国家外汇管理局统一印就。
2．出口单位名称注明合同的出口方全称，并加盖公章，应与出口货物报关单、发票同项内容一致。
3．单位代码此栏填出口单位的税务登记9位数代码。
4．出口币种总价按收汇的原币种填入该批货物的应收总额，通常与商业发票总金额相同。
5．收汇方式根据合同的规定填制收汇方式。
如L/C、D/D、D/A 或T/T等。
6．预计收款日期根据具体的收汇方式，推算出可能收到汇款的日期，填入此栏。
–具体的推算方法有：•即期信用证或托收项下的货款，属近洋的地区，为寄单日后第25天，如远洋地区则为35天；•远期信用证或托收项下的货款，属近洋地区，为付款日后第35天，如远洋地区则为45天；•分期付款要注明每次收款日期和金额；•寄售项下的货款最迟在报关日起360天之内结汇；•自寄单据项下的货款，自报关日起50天内结算。
7．报关日期按海关放行日期填写。
8．备注填写收汇方面需要说明的事项。
例如，委托代理方式下，代理出口企业必须注明委托单位名称，并加盖代理出口企业的公章；属联合对外出口，应注明其他单位名称及其出口金额，并加盖报关单位公章；原出口商品如发生变更，要填原核销单的编号等。
9．此单报关有效期截止到通常填写出口货物的装运日期。
▪核销单的缮制方法1．银行签注栏由银行填写商品的类别号、货币名称和金额，注明日期，并加盖公章。
2．海关签注栏此栏由海关批注有关内容，加盖公章。
3．外汇局签注栏由外汇管理局在本栏批注有关内容，填制日期，加盖公章。
▪核销单出口退税专用联的缮制方法出口收汇核销单出口退税专用联的栏目除与上述二联相同以外，还有如下内容：1．货物名称填实际出口货物的名称，并与发票、出口货物报关单的品名一致。
2．数量按包装方式的件数填写，应与报关单同项内容相符。
外汇收支情况表填制说明
外汇收支情况表全部科目说明2011-1-19 10:0互联网【大中小】【打印】【我要纠错】(一)资产类科目1.外汇货币资金。
外汇货币资金分类应该清晰，科目之间不得串户。
资本金账户是指外商投资企业外方注入外汇资本金时所开立的专门账户，资本金账户存款通常不会高于外汇局核定的资本金开户最高限额，除非存在少许存款利息。
资本金账户累计流入资金不得超过外汇局核准账户最高限额的l％，且绝对数额不超过等值3万美元（以入账当天的汇率计算）。
可以根据实收境内外外汇资本、结购汇差额、经常项目差额等科目分析计算填列。
外债账户存款是指外商投资企业外债提款账户的余额。
外商投资企业借用外债不得超过投资总额和注册资本之间的差额（也就是“投注差”），境内外汇借款（包括向境内外资金融机构借款）不是外债统计范围之内，因此不在该科目反映。
可以根据境外借款、结购汇差额和经常项目差额等科目分析计算填报。
资本金账户和外债账户如果期末数比期初数少，即本期存在资金运用的，应该重点审核资金运用是否合规，资金支付及其结汇是否具有真实的交易背景。
经常项目账户存款是指外商投资企业与非居民之间经常发生的业务所收到的外汇资金。
主要包括货物和服务出口、收益和经常转移等。
可以根据银行存款、进出121报关单、贸易信贷系统、经常项目差额等科目分析计算填列。
其他账户存款主要是指与外商投资企业资金进出有关的其他账户，如外商投资企业外币股票交易账户、资产变现账户等。
外国投资者专用外汇账户（投资类、费用类、保证类和收购类）因开户主体通常不是外商投资企业，因此该类账户资金变动情况并不在其他账户进行反映。
2．应收外汇账款。
该科目反映外商投资企业以外币计价结算的货物、服务、无形资产交易而产生的应收款项，包括外汇管理法规允许的外商投资企业与境内机构的外币结算交易。
“预收账款”和“其他应付款”有借方余额的也在该科目反映。
该科目主要是要根据货物、服务和其他应收外汇账款进行分类反映，应收外汇账款过多，应该关注是否存在逃汇行为，特别是国际收支形势逆转时，是否有资本外逃行为。