出入库材料及账务管理
材料-《材料出入库、盘点及报废管理制度》
《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库，按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》，提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。
2.材料到货后，材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。
数量过多时，供应商应派专人协助现场验收。
3.验收内容包括：①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。
②材料的质量是否符合相关标准和要求。
③材料的包装是否完好，有无损坏和变形。
④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件（如有要求）。
⑤对需要抽检送验的材料，是否备有送检样品。
4.对验收合格的材料，在《送货单》上签字，办理入库手续，填写《材料验收入库单》，入库经办人和仓管人员签字后送财务。
5.对验收不合格的材料，采购经办人及时通知供应商进行处理。
办理退货、换货，并建立《不合格材料台账》，作为对供应商管理评估的依据。
6.验收合格的材料，按照材料的类别、规格等进行分类存放，并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。
二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后，提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》，按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料，在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。
②库管理员。
2.出库审核①求，如库存不足，及时通知采购部门进行采购。
②对于重要材料或价值较高的材料，需经相关领导审批后方可出库。
3.材料发放①取出材料。
②字。
③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点，根据盘点结果更新《材料库存盘点表》，编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要，不定期/定期（每月或每季度）下发《材料库存盘点通知》。
材料出入库财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料出入库管理，确保材料安全、准确、高效地流转，降低库存成本，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料出入库的财务管理活动。
第二章材料出入库流程第三条材料入库管理1. 材料入库前，采购部门应与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间等。
2. 仓库部门收到材料后，应进行验收，确认材料规格、数量、质量等符合合同要求。
3. 验收合格的材料，仓库部门应填写《材料入库单》，并登记入账。
4. 财务部门根据《材料入库单》进行账务处理，确认材料成本。
第四条材料出库管理1. 需要材料的部门填写《材料出库单》，注明所需材料名称、规格、数量、用途等。
2. 仓库部门根据《材料出库单》进行材料出库，并做好记录。
3. 财务部门根据《材料出库单》进行账务处理，确认材料消耗或销售成本。
第三章财务管理第五条材料成本核算1. 材料成本包括采购成本、运输成本、验收成本等。
2. 财务部门应按月对材料成本进行核算，确保成本核算的准确性。
第六条库存管理1. 仓库部门应定期对库存材料进行盘点，确保库存数量与账面数量一致。
2. 财务部门应定期审核库存情况，及时处理库存积压或短缺问题。
第七条账务处理1. 材料入库、出库等业务应严格按照会计准则进行账务处理。
2. 财务部门应定期对账务进行核对，确保账务的准确性和完整性。
第四章监督与考核第八条材料出入库的财务管理活动应接受公司财务部门的监督。
第九条对违反本制度的行为，公司应予以纠正，并追究相关责任人的责任。
第十条定期对材料出入库财务管理工作进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
注：本制度为示例文本，具体内容应根据公司实际情况进行调整。
公司原材料出入库管理制度
公司原材料出入库管理制度一、背景介绍原材料是企业生产过程中必不可少的资源，对于公司的生产运营具有重要意义。
为了规范和优化原材料的出入库管理，提高生产效率和物资利用率，制定公司原材料出入库管理制度是必要的。
二、管理目标公司原材料出入库管理的目标是确保原材料的安全和有效利用，合理控制原材料的库存量，提高生产效率和物资利用率，降低企业运营成本。
三、管理职责1.采购部门负责原材料的采购和入库工作。
采购人员应根据生产计划和库存状况准确购买所需的原材料，并填写相关采购单据。
2.仓储部门负责原材料的入库、出库、记录和管理。
仓库管理员应按照标准流程，对原材料进行验收、分类、编码、储存，并及时记录入库和出库情况。
3.生产部门负责对外领料和内部领料。
领料人员应按照生产计划和使用需求，填写领料申请单，并及时返还空包装物。
4.财务部门负责原材料进销存的账务核算。
财务人员应根据仓储部门提供的数据，及时更新库存账簿，准确计算原材料的成本和金额。
四、进货管理1.采购需求分析：采购部门应根据生产计划和库存状况，分析确定需要采购的原材料品种、数量和质量要求。
2.供应商选择：采购部门应根据供应商的信誉、价格、交货期等因素，选择合适的供应商，签订采购合同。
3.采购订单及发票管理：采购部门应及时制作采购订单，并要求供应商提供正规发票，核对发票内容与采购订单的一致性。
4.货物验收与入库：仓储部门应对所购进的原材料进行验收，检查数量、质量和规格是否符合采购合同要求，合格后进行入库操作。
5.入库记录和档案管理：仓储部门应及时记录原材料的入库信息，包括名称、数量、批号等，并按照规定将相关档案进行分类、存档。
五、出货管理1.领料申请和审批：生产部门根据生产计划和实际需求，向仓储部门提出原材料的领料申请，经主管审批后方可执行。
2.领料出库和发放：仓储部门应按照领料申请单的要求，及时将所需的原材料进行出库操作，并记录出库信息和领料人员的签字。
3.领用复核和返还：生产部门领用原材料后，应及时核对领料与实际使用情况，并在使用完毕后返还空包装物给仓储部门。
物资出入库管理制度(5篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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材料进出库管理制度
一、目的和范围为了规范企业的物料进出库管理，有效控制物料的流动和使用，确保物料的安全和合理利用，制定本管理制度。
本制度适用于企业的所有物料的进出库管理，包括原材料、半成品、成品、辅料等的进出库管理。
二、责任部门和责任人员1. 物料进出库管理的责任部门为仓储管理部门，具体负责人为仓储管理员。
2. 仓储管理员负责对企业所有物料的进出库管理，包括物料的接收、入库、出库、盘点等工作。
三、物料的接收管理1. 仓储管理员在接收物料时，应认真核对送货单和物料清单，确保物料的品种、数量、规格等信息与送货单一致。
2. 对于进货时发现的物料有缺陷或损坏的情况，仓储管理员应立即通知采购部门和销售部门，并要求供应商进行更换或赔偿。
3. 接收的物料应立即进行入库登记，并妥善安放于指定位置。
四、物料的入库管理1. 物料入库前，仓储管理员应先进行必要的验收工作，检查物料的外包装是否完好，有无漏气、漏液、漏油等现象。
2. 经过验收合格后，仓储管理员将物料入库登记，并在入库记录中标明物料的名称、规格、数量、入库日期等信息。
3. 物料入库后，应当及时进行分类、整理、摆放，并在货架上标明物料的名称、型号、库存数量等信息。
五、物料的出库管理1. 出库申请应由相关部门填写，并经审批后才能进行出库操作。
2. 仓储管理员在出库时，应核对出库单和物料库存记录，确保出库的物料种类和数量与出库单一致。
3. 出库的物料应填写出库记录，并在库存记录中相应扣减出库数量。
1. 物料的盘点应定期进行，盘点的频率由仓储管理员根据实际情况确定，一般不超过3个月进行一次盘点。
2. 盘点时应严格按照仓库管理制度的规定，对仓库内的物料进行清点、核对，确保库存记录与实际库存一致。
3. 盘点结果应及时上报给相关部门，出现差异情况时，应迅速查明原因，并及时进行调整。
七、报废物料的处理1. 对于已经损坏、过期、质量不合格等不能使用的物料，应及时报废。
2. 报废物料应当由仓储管理员做好详细的报废记录，并上报企业领导审批。
公司材料出入库管理制度
公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。
所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。
二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。
2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。
3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。
三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。
3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。
四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。
3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。
五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。
2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。
六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。
2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。
七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。
2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。
2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。
材料进出库管理制度
材料进出库管理制度材料进出库管理是企业生产管理中的重要环节之一，对于保障企业生产的正常进行和成本控制起着至关重要的作用。
制定材料进出库管理制度是规范材料进出库管理的重要方式，下面就进出库管理制度进行详细说明。
一、制度目的本制度的目的是规范企业材料的进出库管理，严格控制材料出入的数量质量，保障企业生产的正常进行，同时控制生产成本，提高经济效益。
二、适用范围本制度适用于企业对所有材料的进出库管理，包括原材料、半成品、成品等。
三、管理责任1. 设立材料进出库管理部门，明确管理责任。
2. 进口材料要求严格把关，由质检部门进行检测，检测结果必须符合国家质量标准。
3. 出货前要经过质检部门检查，必须符合标准后才能出货。
4. 确立进出库负责人，严格按照操作细则进行管理。
5. 上级管理人员要对进出库管理情况进行监督。
四、进出库管理流程1. 采购部门收到物料采购订单。
2. 确认物料采购需求，向供应商下达采购订单。
3. 物料到货后，需要进行验收，检查是否符合标准要求。
4. 验收合格后，将物料转至物料库房进行入库。
5. 入库时，需要对物料进行编码，并保存到物料库房管理系统中。
6. 生产部门在需要物料时，向物料库房发起领料申请。
7. 物料库房审核领料申请，确认申请合法后出库。
8. 物料库房将出库物料编码及数量录入物料库房管理系统，确认出库后将物料交付生产部门。
五、库存管理1. 实行先进先出的原则，及时进行库存排查。
2. 定期盘点库存、盈亏调整并进行记录。
3. 确保库存安全，防止库房火灾等危险事件的发生。
4. 根据批次，定期清理过期、报废或品质不符合标准的物料。
六、资料与档案管理1. 对所有进出库及库存流水账和物料证照等相关资料进行清点、保存。
2. 每次入库、出库、盘点都必须进行记录，如有异议必须在档案中有明确的说明。
七、处罚制度如有人员发现在进出库管理中存在违反规定、造成经济损失的行为，应及时上报管理人员并进行严肃处理。
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出入库材料及账务管理“日清日结”办法
为全面贯彻落实集团公司及矿关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。
一、工作目的
通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。
二、材料“日清日结”管理
1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货→质检员验收→保管员核对→供应商提供
质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。
供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办理。
2、因系统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由保管员统计
备案（见附表一），系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。
3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记当天未收回
单据明细（见附表二），及时与保管员进行对接，追踪未收回单据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。
4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。
经保管员与
材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。
每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表（见附表三）与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。
三、相关要求
1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。
由材料组将附表二统计报考评办执罚。
2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。
3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上报解决，并签字留存。