企业资金预算制度范本
资金计划管理制度
资金计划管理制度第一章总则第一条为了规范公司的资金管理，确保公司资金的安全、有效运作，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业财务通则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金，包括公司通过各种渠道筹集的各类资金，包括自有资金、借款、募集资金等。
第三条本制度适用于公司总部及所属子公司的资金管理活动。
第四条公司资金管理应遵循合法、合规、安全、效益的原则，确保资金来源合法、资金运用合规、资金安全有保障、资金效益最大化。
第二章资金筹集与管理第五条公司筹集资金应严格按照国家法律法规和公司章程的规定，通过合法渠道进行。
第六条公司应建立健全募集资金管理制度，对募集资金进行专户存放、专款专用，确保募集资金的专用于募集资金投向的用途。
第七条公司应加强对外借款的管理，借款用途应明确，借款利率应合理，借款期限应符合公司经营需要。
第八条公司应加强自有资金的管理，合理配置资金，提高自有资金的使用效益。
第三章资金使用与监督第九条公司应建立健全资金使用审批制度，明确资金使用的权限和程序，确保资金使用的合法性、合规性和效益性。
第十条公司应加强对资金使用的监督，建立资金使用台账，定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规性和效益性。
第十一条公司应建立健全财务风险控制制度，对资金运作中的风险进行识别、评估和控制，确保资金安全。
第四章资金预算与决算第十二条公司应建立健全资金预算制度，根据公司经营计划和财务状况，合理预测资金需求，编制资金预算，确保资金使用的计划性和预见性。
第十三条公司应建立健全资金决算制度，对资金使用情况进行总结和评价，及时发现和纠正资金使用中的问题，提高资金使用效益。
第五章资金信息披露与报告第十四条公司应建立健全资金信息披露制度，及时、准确、完整地披露公司资金筹集、使用和管理的情况，接受股东和监管机构的监督。
第十五条公司应建立健全资金报告制度，定期向董事会、股东大会报告公司资金筹集、使用和管理的情况，确保资金管理的透明度。
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
资金预算与使用管理制度
资金预算与使用管理制度一、总则为确保企业资金的合理预算和有效使用，规范财务管理流程，提高财务效益，特订立本制度。
二、预算编制1.资金预算的编制应遵从科学合理、公平公正、透亮高效的原则。
2.资金预算应依据企业的发展战略和年度经营计划进行编制。
3.资金预算编制应由财务部门牵头，各部门负责供应相应数据和信息。
4.资金预算的编制周期为每个财年，预算流程应提前充分地进行规划和协调。
三、资金预算的内容和要求1.资金预算的内容包含收入预算和支出预算，其中支出预算应细化到各部门和项目。
2.收入预算应依据市场环境、行业趋势和企业实际情况进行科学合理的猜测。
3.支出预算应依据企业经营计划和各部门的需求进行认真的编制，包含人力资源、设备采购、市场推广、研发投入等方面。
4.资金预算编制应严格遵从本钱掌控、绩效导向的原则，确保资源的优化配置。
5.资金预算应充分考虑经济形势的不确定性和风险因素，订立相应的风险应对措施。
四、资金使用管理1.资金支出应依照预算进行，严禁擅自调动或挪用预算外的资金。
2.部门负责人应依据支出预算，合理布置和使用部门的资金。
3.资金使用应遵从节省用水、精打细算的原则，尽量降低本钱，并提高财务效益。
4.资金使用过程中，应建立健全的审批制度，严格依照规章制度进行审批和报账。
5.资金使用过程中，应做好相应的记录和账务处理，确保财务数据的准确性和可靠性。
6.资金使用过程中，应加强内部监督和掌控，及时发现和矫正违规行为。
五、预算执行与监督1.部门负责人应定期对部门的预算执行情况进行评估和分析，并向上级报告。
2.财务部门应对资金预算的执行情况进行监督和检查，及时发现并解决问题。
3.对于预算执行偏差较大的部门，财务部门应及时进行调查和分析，并提出相应的改进措施。
4.财务部门应定期向企业高层汇报资金预算的执行情况，提出相应的看法和建议。
六、违规处理1.对于擅自调动或挪用预算外资金的部门负责人，将进行必需的纪律处分，并追究相关责任。
公司财务预算管理制度范文（三篇）
公司财务预算管理制度范文第一章总则第一条为规范公司财务预算管理，科学合理地安排和管理资金，确保公司财务状况的稳定和持续发展，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司财务预算管理制度是指公司对财务预算编制、执行、控制、监督和评估等过程的管理规范。
第三条公司财务预算管理制度适用于全公司的财务预算管理工作。
第四条公司财务预算管理的目标是：合理安排资金，提高资金使用效率，保证公司财务的稳定和持续发展。
第二章财务预算编制第五条公司的财务预算编制是指在公司管理层领导下，根据公司的战略目标和发展规划，根据市场需求和经济环境因素，通过科学的方法和合理的假设，编制公司的财务预算。
第六条公司的财务预算编制工作由财务部门负责，财务部门应根据公司的上级目标和分支机构的需求，与各相关部门进行沟通和协调，征求各部门对预算的需要和实际情况的认识，形成合理的预算计划。
第七条公司财务预算的编制原则包括：科学性、合理性、可行性、权责清晰性、公开透明性。
第八条公司财务预算包括资金收入预算和资金支出预算。
资金收入预算包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等项目。
资金支出预算包括员工工资、采购成本、运营成本、企业税费等项目。
第九条公司财务预算的编制周期为一年，根据公司的实际情况，可以进行中期和长期预算。
第十条公司财务预算的编制程序包括：确定预算编制的原则和指标；收集和整理预算编制的基础资料；制定预算计划；编制预算方案；审核和调整预算方案；报批预算方案；实施预算；监控和评估预算执行情况。
第三章财务预算执行第十一条公司财务预算执行是指公司按照财务预算方案编制的预算进行实施，确保预算的有效执行和实现。
第十二条公司财务预算执行的责任主体是部门负责人，各部门负责人应按照预算方案的要求，配合财务部门进行预算的执行。
第十三条公司财务预算执行的工作内容包括：按照预算方案的要求，制定相应的执行计划；按照执行计划，组织并完成预算的执行工作；及时报告预算执行情况，进行预算执行评估。
企业项目资金管理制度范文(3篇)
企业项目资金管理制度范文一、资金风险防范1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。
2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。
对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。
3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。
二、资金管理机构资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。
三、资金管理方式每年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。
四、资金拨付方式工程施工费采取分期付款的方式拨付。
即工程开工前预付款____%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付____%;工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。
企业项目资金管理制度范文（2）一、总则本制度旨在规范企业项目资金的管理，确保项目资金的正常运作和有效利用。
所有参与项目资金管理的人员必须遵守本制度，以确保项目资金的安全和效益。
二、资金管理职责1. 项目经理负责项目资金的筹措、分配和使用，确保资金的合理运作和有效利用。
2. 财务部门负责项目资金的核算和监督，确保项目资金的安全和合规。
3. 各部门负责制定和执行项目资金的使用计划和预算，并及时向项目经理报告资金使用情况。
三、资金筹措1. 项目经理根据项目需要，制定资金筹措计划，并向企业高层提出申请。
2. 资金筹措计划应包括资金来源、筹资方式、筹资期限等内容，需经企业高层批准后执行。
3. 资金筹措应遵循企业的资金管理政策，确保资金来源的合法性和可靠性。
企业资金预算管理制度
滚动预算法
03
通过将预算期与会计年度脱离开，随着预算的执行不断补充预
算，逐期向后滚动，使预算始终保持一定的时间跨度。
资金预算编制的流程
目标制定
明确企业预算目标，包括收入、利润、成本等关键指标 。
预测分析
搜集企业内外部经济信息，运用科学方法对未来经营情 况进行预测分析。
预算编制
各部门根据企业整体目标，结合部门实际情况，编制本 部门的资金预算。
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企业资金预算管理制度
xx年xx月xx日
目录
• 资金预算管理概述 • 资金预算编制的方法与流程 • 资金预算的执行与控制 • 资金预算的调整与分析 • 资金预算的考核与评价
01
资金预算管理概述定义与目的 Nhomakorabea定义
资金预算管理是指企业通过合理预测、编制、控制和调整资 金使用，以实现企业资金运用效益最大化的管理过程。
审核批准
企业预算管理委员会对各部门提交的预算进行审核，并 报请企业领导审批。
执行调整
各部门按照审核通过的预算执行，并在实际情况发生变 化时及时调整预算。
分析评价
定期对预算执行情况进行检查和分析，评价各部门资金 使用效益，为企业决策提供支持。
03
资金预算的执行与控制
资金预算的执行
预算执行前的准备
各部门需在资金预算执行前，将预算计划和资金使用情况上报至财务部门，由财务部门审 核和汇总。
资金预算的评价
评价目的
评价内容
为了对企业资金预算的合理性和科学性进行 评价，提高预算编制和执行的质量和效率。
包括预算编制的合理性、预算执行的规范性 、预算调整的必要性等。
评价方法
评价结果应用
企业专项资金管理制度范本
第一章总则第一条为规范企业专项资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障企业健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有专项资金的管理，包括但不限于研发资金、市场营销资金、人力资源资金、基础设施建设资金等。
第三条企业专项资金的管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、企业内部规章制度，确保资金使用合法合规。
（二）科学合理原则：根据企业发展战略和实际情况，合理编制资金预算，确保资金使用科学合理。
（三）公开透明原则：资金使用情况公开透明，接受企业内部和外部监督。
（四）效益优先原则：以实现企业经济效益和社会效益为目标，确保资金使用效益最大化。
第二章资金预算第四条企业每年根据发展战略和业务需求，编制专项资金预算，报经企业董事会批准后执行。
第五条资金预算应包括以下内容：（一）资金总额及构成；（二）资金使用范围；（三）资金使用期限；（四）资金使用进度；（五）资金使用效果评估。
第六条资金预算编制过程中，应充分考虑以下因素：（一）企业发展战略；（二）业务需求；（三）市场竞争；（四）政策导向。
第三章资金使用第七条资金使用应严格按照预算执行，不得擅自改变资金用途。
第八条资金使用过程中，应遵循以下程序：（一）项目申报：项目部门根据业务需求，提出资金使用申请，并附上相关材料；（二）审批：财务部门对项目申请进行审核，提出意见；（三）审批：企业领导审批资金使用申请；（四）支付：财务部门根据审批结果，办理资金支付手续。
第九条资金使用过程中，应加强以下管理：（一）建立健全资金使用审批制度，确保资金使用合规；（二）加强资金使用跟踪，确保资金使用进度；（三）定期对资金使用情况进行汇总分析，评估资金使用效果。
第四章资金监督与考核第十条企业内部审计部门负责对专项资金的使用情况进行审计，确保资金使用合规。
第十一条企业领导定期听取专项资金使用情况汇报，对资金使用效果进行考核。
第十二条对专项资金使用过程中存在违规行为的，依法依规进行处理。
公司资金管理制度模版（3篇）
公司资金管理制度模版第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范公司内部资金管理行为，加强现金流动和资金使用的监督和管理；依据有关法律法规及公司有关规定，明确资金管理责任、权限和程序，保证公司资金的安全和有效使用。
第二条适用范围本制度适用于公司内部所有资金活动，包括班车费用、员工报销、支付供应商款项等。
第三条责任公司财务部门为资金管理的主要责任单位，各部门负责人为具体资金使用的负责人，在公司内部负责资金管理和审核。
第二章资金管理的原则第四条资金管理的原则公司资金管理的原则是安全、高效、透明。
第五条安全原则公司资金管理要确保资金的安全，采取必要的措施防止盗窃、失误及其他非法活动，保护公司的资金安全。
第六条高效原则公司资金管理要提高效率，保证资金的流动畅通，减少资金周转时间，确保及时支付和收款。
第七条透明原则公司资金管理要注重信息透明，做到资金的来源和用途清晰可查，保证公司内外资金管理的透明度。
第三章资金管理的职责和权限第八条职责和权限划分1. 公司财务部门负责资金的日常管理、资金预测和预算编制等工作。
2. 各部门负责资金使用计划的编制和执行，并提供资金使用的相关材料。
3. 公司高层领导负责对资金管理工作的监督和决策。
第九条财务部门职责1. 负责编制公司的资金预测和预算，制定各项资金使用政策和规定。
2. 负责公司资金的日常管理、资金的调度和支付等工作。
3. 负责对公司资金使用情况进行监督和检查。
第十条各部门职责1. 各部门负责编制资金使用计划，并及时上报给财务部门。
2. 各部门负责按照资金使用计划执行资金支出，确保合理、合规。
第十一条高层领导职责1. 公司高层领导负责对公司的资金管理工作进行监督和决策，确保资金管理工作得到有效实施。
2. 公司高层领导参与重要资金决策，审批资金使用计划。
第四章资金管理的程序第十二条资金预测和预算编制1. 财务部门根据公司经营计划和市场环境进行资金预测和预算编制。
2. 财务部门将资金预测和预算上报高层领导，经审批后下达给各部门。
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企业资金预算制度范本
企业资金预算制度范本
第一条目的及依据?
为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以达成资金运用的最高效益，特制定本办法。
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第二条资金范围?
本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。
为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。
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第三条作业期间?
(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。
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(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。
并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。
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第四条内销收入?
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。
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第五条劳务收入?
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。
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第六条退税收入?
(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。
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(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
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第七条其他收入?
凡无法直接归属于上项收入皆属之。
包括财务收入、增资收入、下脚收入等。
其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。
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第八条资本支出?
(一)土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。
(二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。
(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。
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(四)机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购L/C开立计划，预计支付资金编列。
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第九条材料支出?
资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。
第十条薪资?
会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
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第十一条经常费用?
(一)外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
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(二)制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
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(三)推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。
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(四)管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。
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(五)财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。
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第十二条其他支出?
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括偿还长期(分期)借款、股息、红利等的支付。
其数额在十万元以上者，均应加以说明。
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第十三条异常说明?
各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月十日前送会计部汇编。
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第十四条资金调度?
(一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。
(二)资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。
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(三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。
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第十五条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。
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感谢您的阅读，祝您生活愉快。