收款须知(标准通用)
收款办法规范
XXX汽车部件有限公司
收款办法规范
文件编号：
(一)业务员不可向客户讲出自己的高待遇。
(二)查出客户最适当的收款时间。
例：1.凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2.若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
(三)每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
(四)要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
(五)不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
(六)不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
(七)不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
(八)收款要诀：六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
(九)尽可能避免在大庭广众之下催讨。
(十)先小人后君子，售前明告付款条件。
(十一)临走前切勿说出：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
(十二)反复走访付款成绩不佳的客户。
(十三)若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在帐单的空白处写“某月某日再来”。
?
届时一定准时来收款。
(十四)避免票期被拖长。
(十五)避免被客户要求“折让”。
现金收款注意事项-2014-5-20
现金收款注意事项
各位同事，请注意，现金客户，即货到付款的交易条件，一定要注意收款时间；特别注意以下事项：
1、送货时，带发票及收款收据；出库单等；即：送货手续齐全；具体需要的文件要和客户提前协商好，比如是否要发票等；
2、送货时间的选择：尽量选择在上午，尽量选择在周一至周五；因为以上时间段，方便客户打款或给现金。
不给客户留下以时间不方便为由不付款的机会。
3、送货前，提前通知客户，要其准备好货款
4、尽快验货，如果验收没有问题，马上收款；如果验收有问题，货物带回；
5、如果客户以其他理由，要求缓一天或两天付款，则当场把货物带回。
总之，货到付款的客户，要么把款收回来，要么把货带回来。
坚决不允许，把货留下而款没有收回来。
收款操作规程
收款操作规程收款操作规程一、收款前的准备工作1. 确认收款账户：在收款前，首先需要确认收款账户的准确性和有效性，并核对账户名称和账户号码是否一致。
2. 核对收款金额：根据合同或协议约定的收款金额，核对收款金额是否正确。
如有需求，可以与客户确认。
3. 确认付款方式：与客户确认付款的具体方式，如现金、转账、支票等。
4. 开具发票：如需开具发票，提前准备好开票信息，并将相关信息提供给财务部门。
二、收款操作流程1. 收款通知：通过电话、邮件或短信等途径，向客户发送收款通知，明确付款金额、付款方式和收款截止日期等信息。
2. 确认收款金额：客户付款后，及时核对收款金额，并与客户确认付款是否正确。
3. 收款记录：将收款金额、收款日期、付款方式等信息记录到收款凭证或收款登记簿中。
4. 发放收据：根据客户需求，如有需要，提供收款收据或发票、发票联等相关凭证给客户，确保双方的交易凭证完备。
5. 收款登记：将收款信息录入财务系统，并及时更新相关数据。
三、收款注意事项1. 收款时间：及时将收款信息记录，避免延误或遗漏收款。
2. 收款确认：在收款金额和付款方式等信息确认无误后，向客户发送收款确认函，明确双方的收款事宜。
3. 差错处理：如发现收款金额有误或付款方式与约定不符等问题，及时与客户协商解决，并记录处理结果。
4. 财务安全：保证收款操作的安全性，避免收款账户信息泄露或被他人利用。
四、收款风险管理1. 防范欺诈风险：对于金额较大的收款，特别注意防范欺诈行为，如银行卡盗刷、伪造支票等。
在收款前，要仔细核对客户的身份和付款凭证的真实性。
2. 随时关注账户：及时关注收款账户的变动情况，如有异常或可疑操作，要立即采取有效措施，避免财物损失。
3. 收款回款追踪：对于大额款项或回款周期较长的收款，要进行跟踪追踪，及时与客户沟通，确认款项的流转情况。
五、收款的相关记录和报告1. 收款记录：收款操作结束后，要将相关信息记录到财务系统，包括收款金额、收款日期、付款方式、客户名称等。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
收款规章制度
第一章总则第一条为规范收款行为，保障公司财务安全，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有收款活动，包括现金收款、银行转账收款等。
第三条公司全体员工应严格遵守本规章制度，确保收款工作安全、高效、规范。
第二章收款原则第四条收款应遵循“合法、合规、安全、高效”的原则。
第五条收款活动必须符合国家法律法规、公司规章制度及业务流程要求。
第六条收款人员应具备良好的职业道德和业务素质，确保收款工作准确无误。
第三章收款流程第七条收款前，收款人员应核对收款凭证，确认收款金额、收款人信息无误。
第八条收款时，收款人员应面额当面点清现金，确认无误后，将现金妥善保管。
第九条收款后，收款人员应及时填写收款凭证，注明收款时间、收款金额、收款人信息等。
第十条收款凭证需经收款人签字确认，并加盖公司财务专用章。
第十一条收款凭证需及时送交财务部门，财务部门应认真审核，确保凭证真实、完整。
第四章收款管理第十二条公司设立专门的收款岗位，负责公司日常收款工作。
第十三条收款人员应定期接受财务知识、法律法规等培训，提高业务素质。
第十四条收款人员应妥善保管收款凭证、现金等，确保公司财产安全。
第十五条收款人员离职或调离岗位时，应进行财务交接，确保交接工作完整、准确。
第五章收款监督第十六条公司财务部门负责对收款工作进行监督，定期检查收款凭证、现金等。
第十七条发现收款过程中存在违规行为，财务部门应立即制止，并上报公司领导。
第十八条对违反本规章制度的收款人员，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十九条本规章制度由公司财务部门负责解释。
第二十条本规章制度自发布之日起实施。
第二十一条本规章制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第二十二条本规章制度的修改、废止，需经公司领导批准。
收款须知-精品文案范文
收款须知收款须知□账单的分发1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写CollectionReport一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同CollectionReport第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于CollectionReport第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的CollectionReport左下角备查。
□CollectionReport的填写。
第一栏：CustomerNo.客户号码。
第二栏：CustomerName客户名称第三栏：InvoiceNo.填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
Date账单开立日期Amount销货金额第四栏：AmountCollected收款金额Cash所收现金金额Check票据Amount所收票据金额Mat·Date所收票据的兑现日期(3)Sort所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
收款管理制度范文
收款管理制度范文收款管理制度一、总则为了规范和加强收款管理工作，提高收款效益，确保收款工作的合规性和安全性，制定本收款管理制度。
本制度适用于我公司所有的收款工作，并应严格执行。
二、收款流程1. 收款前准备（1）收款员接到收款任务后，应仔细核对相关的收款资料和凭证，包括但不限于收款单据、付款方信息、交易金额等内容。
（2）收款员应将相关信息录入到系统中，并确保无误后方可进行收款操作。
2. 收款操作（1）收款员应准确记账，将收款结果及时录入到系统中。
（2）收款员在收款过程中，应严格遵守相关的法律法规和公司的规定，确保收款的合法性和安全性。
3. 收款确认（1）公司财务部门应及时核对收款结果，确保收款金额的准确性。
（2）如发现收款异常或差错，应立即通知相关人员进行处理，并做好相关记录。
三、收款管理1. 收款凭证（1）收款员应保管好相关的收款凭证，包括但不限于收据、发票等，确保收款的合规性。
（2）公司财务部门应定期对收款凭证进行检查和审核，确保收款凭证的真实性和准确性。
2. 收款记录（1）收款员应将每一笔收款的记录准确记载在收款簿中，并做好备份。
（2）公司财务部门应及时核对收款记录，确保记录的完整性和准确性。
3. 收款报表（1）公司财务部门应每月汇总、统计并生成收款报表，包括但不限于收款总额、收款笔数、收款渠道等内容。
（2）收款报表应及时上报高层管理人员，供其进行决策参考。
四、收款风险控制1. 收款风险评估（1）公司应定期对各个收款渠道和方式进行风险评估，包括但不限于收款环节的漏洞、安全措施等。
（2）对于高风险的收款渠道和方式，公司应采取相应的风险控制措施，确保安全性。
2. 收款安全保障（1）公司应建立完善的收款安全机制，包括但不限于防火墙、加密技术等，确保收款信息的安全性。
（2）对于高风险的收款情况，公司应加强监控和管理，及时发现和处理异常情况。
五、违规处罚对于违反本制度的收款行为，公司将采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查等。
收款操作规程范文
收款操作规程范文一、收款预备工作1.审查客户资质：在收款前，工作人员应对客户进行资质审查，确保客户具有合法的经营资质和信用记录。
2.确定收款方式：根据客户的要求和实际情况，确定收款方式，可以选择现金、银行转账或其他在线支付方式。
二、收款流程1.开立收款单据：收款人员应根据客户的付款信息，开立相应的收款单据，包括收款金额、客户名称、付款方式等信息。
2.核对单据和金额：在收款前，工作人员应与财务部门核对收款单据的各项信息和金额的准确性，确保单据的真实性和完整性。
3.收款通知客户：收款人员应及时通知客户付款的详细信息，包括收款账号、户名、开户行等信息，确保客户能够准确付款。
4.确认收款：一旦收到客户的付款，收款人员应及时确认收款，查看付款的准确性和完整性。
5.更新账务信息：收款完成后，财务部门应及时更新相关的账务信息，包括账户余额、应收账款等信息。
三、收款管理与监督1.收款管理：财务部门应建立完善的收款管理制度，确保收款过程的规范和合规性。
收款人员应按制度要求进行操作，并及时上报相关文件和信息。
2.收款监督：财务部门应对收款过程进行监督，对收款人员的行为进行监控和评估，并及时发现和纠正问题。
如有需要，可以对收款过程进行抽查和审计。
3.风险控制：财务部门应建立风险控制机制，对收款过程中存在的潜在风险进行评估和防范。
同时，要及时采取相应的措施，以保护公司的财产安全和利益。
四、异常情况的处理1.付款纠纷：如果客户对付款金额或付款方式产生争议，收款人员应及时与客户沟通，了解具体情况，并协商解决方案。
3.资金安全：财务部门应加强资金安全管理，确保收款过程的安全性和可靠性，避免出现资金损失和安全风险。
4.信息泄露：收款人员应保护客户付款信息的安全和保密，严禁泄露客户的个人信息和财务信息。
如有需要，可以采取相应的保密措施，如加密、限制访问等。
五、收款记录和报告1.收款记录：财务部门应建立和维护详细的收款记录，包括收款单据、客户付款记录等信息。
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收款须知
□账单的分发
1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序
1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report 第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。
□Collection Report的填写。
第一栏：Customer No客户号码。
第二栏：Customer Name客户名称
第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
Date 账单开立日期
Amount 销货金额
第四栏：Amount Collected 收款金额
Cash所收现金金额
Check 票据
Amount 所收票据金额
Mat·Date 所收票据的兑现日期
(3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
Bank Name所收票据兑付机关名称地点。
Bank A/C No 支票上的银行帐号。
※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。
□收款票期的规定
1.依产品各类及客户的区别规定如下：
(1)AM
专卖店：自销货日期起4个月内的票期。
超市：自销货日期起5个月内的票期。
(2)BS
直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起2个月内的票期。
(3)CF
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起3个月内的票期。
2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(1)AM
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额60%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(2)BS
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额70%的成绩。
超过91天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(3)CF
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%成绩。
超过61-90天时，扣该票金额80%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
□收取票据须知
1.法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
2.支票的抬头请写上“服装工业股份有限公司”全衔。
3.跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
4.字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
5.收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人服装工业股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
6.“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
7.收取客户客票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(1)支票到期后，由公司以Cash找还。
(2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。
8.本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以Memo说明经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。
□退票的处理
1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄寄信用科。
2.业务人员收到退票知道书后应于15日内(客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。
3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，否则计算收款成绩时，扣减该票金额的80%，超过75天则扣减100%。
□问题客户的处理
1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。
2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25％以上的金额。
(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。
)
3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，均应将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿25％以上的金额。
□坏帐的处理
1.“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或票据转交征信科处理。
2.坏帐发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的300%。
□账单的移交及对帐
1.帐单移交时，应填写“帐款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签名以示负责，其中二份寄交征信科及帐款组，接收人接交时，除核对帐单金额外，并应注意是否经过客户签认，帐单千万不可私下移交。
2.财务部得随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。
3.财务部得定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或不定期于特殊目的下，抽查业务人员手中帐单。
4.业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责任。
□禁止事项
对帐的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并依公司的规定处分。
1.收款不报或积压收款。
2.退货不报或积压退货。
3.转售不依规定或转售图利。
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