2019年收款须知
收款操作规程
收款操作规程收款操作规程一、收款前的准备工作1. 确认收款账户：在收款前，首先需要确认收款账户的准确性和有效性，并核对账户名称和账户号码是否一致。
2. 核对收款金额：根据合同或协议约定的收款金额，核对收款金额是否正确。
如有需求，可以与客户确认。
3. 确认付款方式：与客户确认付款的具体方式，如现金、转账、支票等。
4. 开具发票：如需开具发票，提前准备好开票信息，并将相关信息提供给财务部门。
二、收款操作流程1. 收款通知：通过电话、邮件或短信等途径，向客户发送收款通知，明确付款金额、付款方式和收款截止日期等信息。
2. 确认收款金额：客户付款后，及时核对收款金额，并与客户确认付款是否正确。
3. 收款记录：将收款金额、收款日期、付款方式等信息记录到收款凭证或收款登记簿中。
4. 发放收据：根据客户需求，如有需要，提供收款收据或发票、发票联等相关凭证给客户，确保双方的交易凭证完备。
5. 收款登记：将收款信息录入财务系统，并及时更新相关数据。
三、收款注意事项1. 收款时间：及时将收款信息记录，避免延误或遗漏收款。
2. 收款确认：在收款金额和付款方式等信息确认无误后，向客户发送收款确认函，明确双方的收款事宜。
3. 差错处理：如发现收款金额有误或付款方式与约定不符等问题，及时与客户协商解决，并记录处理结果。
4. 财务安全：保证收款操作的安全性，避免收款账户信息泄露或被他人利用。
四、收款风险管理1. 防范欺诈风险：对于金额较大的收款，特别注意防范欺诈行为，如银行卡盗刷、伪造支票等。
在收款前，要仔细核对客户的身份和付款凭证的真实性。
2. 随时关注账户：及时关注收款账户的变动情况，如有异常或可疑操作，要立即采取有效措施，避免财物损失。
3. 收款回款追踪：对于大额款项或回款周期较长的收款，要进行跟踪追踪，及时与客户沟通，确认款项的流转情况。
五、收款的相关记录和报告1. 收款记录：收款操作结束后，要将相关信息记录到财务系统，包括收款金额、收款日期、付款方式、客户名称等。
收款收据管理规定
收款收据管理规定
一、收款收据的开具
1. 收款收据的开具包括纸质收据和电子收据两种形式。
纸质收据应当注明收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息，并由收款人签字盖章。
电子收据必须经过认证，确保安全可靠。
2. 在收款收据上应当明确标注收款日期、收款金额、交易内容等关键信息，确保记录准确无误。
3. 未经核实的收款收据切勿开具，避免出现错误或纰漏。
二、收款收据的保管
1. 纸质收据应当妥善保管，建议存放在专用文件夹或保险柜内，并定期进行归档整理。
2. 电子收据应当保存在符合要求的电子设备或云存储中，确保数据安全可靠，并定期进行备份和更新。
3. 收款收据的保管期限为至少5年，若有特殊需要，可酌情延长。
三、收款收据的使用
1. 收款收据仅限用于正当交易，不得用于违法或欺诈行为。
2. 收款收据应当按照规定进行编号、记录和归档，做到清晰明了，方便查阅和核实。
3. 收款收据使用过程中如遇修改或作废情况，必须注明原因并由相关负责人签字确认，确保记录完整可靠。
四、收款收据的报销
1. 收款收据报销应当按照公司规定和财务制度进行，遵守相关程序和要求。
2. 报销时必须提交有效的收款收据，不得冒用或伪造他人收据。
3. 报销审批流程必须合规并经相关部门审批通过后方可实施付款。
以上为收款收据管理规定，希望全体员工认真遵守，确保公司财务运作的规范和透明。
如有违规行为，将按公司制度进行处理，谢谢合作。
收款须知-精品文案范文
收款须知收款须知□账单的分发1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写CollectionReport一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同CollectionReport第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于CollectionReport第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的CollectionReport左下角备查。
□CollectionReport的填写。
第一栏：CustomerNo.客户号码。
第二栏：CustomerName客户名称第三栏：InvoiceNo.填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
Date账单开立日期Amount销货金额第四栏：AmountCollected收款金额Cash所收现金金额Check票据Amount所收票据金额Mat·Date所收票据的兑现日期(3)Sort所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定收款收据是一种重要的财务文件，用于确认收款事实，记录收款的时间、金额等信息。
为了规范收款收据的管理，提高财务管理的效率与准确性，特制定本管理规定。
一、收款收据的定义与种类1. 收款收据是指由收款方出具的书面凭证，用于确认收款事实并记录相关信息的文件。
收款收据可以是纸质的，也可以是电子形式的，但无论形式如何，都应当具备相应的合法有效性。
2. 根据收款发生的场景和用途的不同，收款收据可分为以下几种：销售收款收据、租金收款收据、服务费收款收据等。
具体种类应根据实际情况确定，并在收据上明确标注。
二、收款收据的要求与内容1. 收款收据的要求：（1）准确性：收据的内容必须真实、准确反映实际收款的情况。
（2）完整性：收据应包含全部必要的信息，以便核对和查询。
（3）规范性：收据的格式和样式应统一规范，遵循相关法律法规的要求。
（4）安全性：收据应妥善保存，避免泄露和篡改。
2. 收款收据的内容：（1）收据编号：每张收款收据都应有唯一的编号，方便管理和溯源。
（2）收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。
（3）付款方信息：包括付款方的名称、地址、联系方式等。
（4）收款日期：记录收款发生的具体日期。
（5）收款金额：明确记录收款的金额，包括大写和小写金额表示。
（6）收款方式：记录收款的具体方式，如现金、转账、支票等。
（7）摘要说明：简要说明收款的事由，并注明相关合同或协议的名称和编号。
三、收款收据的管理流程1. 发放收款收据：（1）收款方应当按照规定的收款收据格式和内容，将收款收据交付给付款方。
（2）如收款方为企事业单位，可使用统一的收款收据模板，并加盖单位公章。
（3）如收款方为个人或小微企业，可使用个人或企业的专用收款收据模板，并加盖个人或企业印章。
（4）电子收据应采用加密和防篡改措施，确保电子签名的安全性和可靠性。
2. 收款收据的登记与归档：（1）收款方应建立完善的收款收据登记制度，统一管理和归档收款收据。
收款操作规程
收款操作规程
一、收款操作流程
1. 收款员接到顾客支付请求后，需确认支付方式及金额，并核对收款对象及应收金额。
2. 收款员接收现金支付时，需按照顾客提供的金额正确找零，并将收到的现金存入收款箱。
3. 收款员接收刷卡支付时，需确保刷卡设备正常工作，确认刷卡金额与应收金额一致后，完成交易。
4. 收款员接收转账支付时，需及时查收转账到账信息，并将该笔款项确认入账。
二、收款操作规范
1. 收款员需保持笑容和礼貌，主动询问顾客是否需要发票，细心服务，提升客户体验。
2. 收款员需定期参加培训，了解各种支付方式的操作流程及注意事项，确保收款操作规范。
3. 收款员需保护个人及公司财产安全，妥善保管收款箱及现金，不得私自挪用款项。
4. 收款员需及时向上级汇报收款情况，确保账目清晰准确，防止出现漏收或错收情况。
5. 收款员需严格遵守公司相关规定，不得违规收款或向顾客泄露个
人信息。
三、收款操作风险防范
1. 收款员需注意防范假币、假刷卡等欺诈行为，如发现可疑情况应
及时报警处理。
2. 收款员需确保收款设备的安全性，避免出现支付信息泄露导致资
金损失。
3. 收款员需警惕顾客恶意退款等行为，如有疑虑应及时咨询上级或
财务部门处理。
4. 收款员需定期检查账目，防范内部舞弊行为，维护公司经济利益。
通过规范的收款操作流程、严格的收款操作规范和有效的收款操作
风险防范，可以提高公司收款效率，确保资金安全，营造良好的企业
形象，提升客户满意度。
希望收款员们严格执行操作规程，共同维护
公司的利益和声誉。
收款管理制度
收款管理制度收款管理制度一、总则第一条、目的：为了加强集团公司及各公司，货币资金收款工作的管理，保障各单位货币资产安全、完整，根据集团各单位的实际业务情况特制定本制度。
第二条、业务范围：包括应向缴款方收取的定金、货款、附加费用、代收款项、往来款项、服务费、其他收入款项等资金收款业务。
第三条、适用范围：本制度适用于集团各单位。
二、收款业务管理规定第四条、现金或刷卡方式收款的规定缴款方选择现金交款或POS机刷借记卡进行结算时，必须到计划财务部办理缴款手续，未经授权，非财务人员不得直接收取现金。
在现金清点过程中，缴款方至少要有一人在场；POS机刷借记卡过程中，应认真操作，注意结算金额，客户签名与卡上签名相符。
如果非持卡人本人刷卡，缴款方必须提供持卡人为客户垫款证明原件，手续完毕后即时开具收据。
外出服务维修费和配件款超过5000元，客服人员或维修人员应把资金存入（或汇兑）到公司指定银行帐号或银行卡中；5000元以下经收款单位负责人授权，客服人员或维修人员可以直接收款，如两天内能够返回公司的，应在返回公司后第一时间交给公司财务部，两天内不能返回公司的，应在收到款项当天存入公司指定银行卡中，并传真或者短信告知财务缴款人清单。
次月10日集团财务部会提供销售配件人员欠款，维修人员维修工时、配件欠款清单并通知欠款本人，同时发送给运营部，人资行政部，如不按规定缴款，计划财务部有权在工资及各类费用报销款中扣除，扣除前知会欠款本人。
维修厂核算员和各配件店收款员当天收到的货款必须在收款当天下班前交给所属公司财务部或存入财务部规定的银行卡中，不得坐支现金。
第五条、客户自存或银行卡转账方式收款的规定缴款方选择给各单位银行卡汇款时，必须把资金存入（或汇兑）到各单位指定的银行卡中。
各公司任何部门和个人均不得将客户款挪用、转借他人、冲抵费用。
集团所有非财务员工不得代公司收取客户款项，不得要求缴款方把资金存入（或汇兑）到自己或非单位指定银行卡内。
收款管理规定
、账单的分发
签发人责任人签名
三、收款记录的填写
签发人责任人签名
直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
责任人签名 签发人
第二十一条退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45
天，否则计算收款成绩时,扣减该票金额的80%超过75天则扣减100%
七、问题客户的处理
第二十二条业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏账申请书”呈请
批准，由征信科追踪处理。
第二十三条业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该损失25%以上的金
额。
（注：疏于访问意味着未依公司规定的次数，按期访问客户者。
）
第二十四条为掌握公司全体客户的信用情况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，均应将未收款的理由，详细陈述于账款分析表的备注栏上，以供公司
参考，否则此类账款将来因故无法收回形成呆账时，业务人员应负责赔偿
25%^上的金额。
八、坏账的处理
第二十五条“坏账申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓
名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，
收回的可能性等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后,连同账
单或票据转交征信科处理。
第二十六条坏账发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的300%
签发人责任人签名。
财务管理之收款须知(doc 7页)
财务管理之收款须知(doc 7页)二、收款须知□账单的分发1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
Bank A/C No 支票上的银行账号。
※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。
□收款票期的规定1.依产品各类及客户的区别规定如下：(1)AM专卖店：自销货日期起4个月内的票期。
超市：自销货日期起5个月内的票期。
(2)BS直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起2个月内的票期。
(3)CF直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起3个月内的票期。
2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(1)AM超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
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收款须知
□
账单的分发
1.储运部管制组依业务人员 Zone 整理账单，定期汇集编制 2.业务人
账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现 有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3. 客户要求寄存账单时，应填写
“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客 户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.
收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签 认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起 3 个月内向储运部申请取得邮 局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负 责赔偿。
□ 收款的处理程序 1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写
Collection Report 一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市 内者直接将现金或支票连同 Collection Report 第一、二、三联亲交出纳并取得 签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存 次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根
入附近银行分行或邮局。
用回纹针别于 Collection Report 第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的 Collection Report 左下角备查。
Collection Report 的填写。
Customer Name 客户名称 第一栏： Customer No. 客户号码。
□
第二栏：
第三栏：Invoice No.填发票附单号码，若系自己先行
开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款 项时，请填写“退票通知书”的编号。
额 Date 账单开立日期 Amount 销货金 Check 票据
第四栏：Amount Collected 收款金额
Cash 所收现金金额
Amount 所收票据金额
Mat·Date 所收票据的兑现日期
(3)Sort 所收票据出
票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
Bank Name 所收票据兑付机关 名称地点。
Bank A/C No. 支票上的银行帐号。
※注：如因附单号码及客户
号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不 予计算收款成绩。
□ 收款票期的规定 1.依产品各类及客户的区别规定如 超市：自销货日期起
下： (1)AM 专卖店：自销货日期起 4 个月内的票期。
5 个月内的票期。
(2)BS
直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现 直销点：自销货日期
金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
起 2 个月内的票期。
一般商店：自销货日期起 2 个月内的票期。
(3)CF 直 一般商店：自销货日期起 3 个月内的票 (1)AM 超
销点：自销货日期起 2 个月内的票期。
期。
2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
过 1-30 天时，扣该票金额 20%的成绩。
超过 31-60 天时，扣该票金额 40%的成 绩。
超过 61-90 天时，扣该票金额 60%的成绩。
超过 91-120 天时，扣该票金 超过
额 80 的成绩。
超过 121 天以上时，扣该票金额 100%的成绩。
(2)BS
1-30 天时，扣该票金额 20%的成绩。
绩。
超过 31-60 天时，扣该票金额 40%的成 超过 91 天以上时，扣该票金 超过
超过 61-90 天时，扣该票金额 70%的成绩。
(3)CF
额 100% 的成绩。
超过 1-30 天时，扣该票金额 20% 的成绩。
31-60 天时，扣该票金额 40%成绩。
超过 61-90 天时，扣该票金额 80%的成绩。
超过 91-120 天时，扣该票金额 80 的成绩。
超过 121 天以上时，扣该票金额
100% 的成绩。
□
收取票据须知
1.法定支票记载——金额、发票人图章、
发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无 效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
份有限公司”全衔。
2.支票的抬头请写上“××股 4.字迹模
3.跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
糊不清时，应予退回重新开立。
5. 收取客票时，应请客户背书，并且写上 6.“禁止背书转
“背书人××股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
让”字样的客票，一律不予收取。
7.收取客户客票大于应收账款时，不以现 (1) 支票到期后，由公司以
金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
Cash 找还。
(2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。
8.本公司无销 货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原开统 一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣
时，则于下次向公司订货时，以 Memo 说明经业务经理核准后扣除，不得于收款 时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。
□ 退
票的处理 1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于 3 日内将回执联填妥撕寄寄信用科。
2.业务人员收到退票知道书后应于 15 日内 (客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若 发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟 往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。
3.退票洽收若系换票，新开
的票期不得超过退票通知书填发日期 45 天，否则计算收款成绩时，扣减该票金 额的 80%，超过 75 天则扣减 100%。
□ 问题客户的处理 1.业务人员于访问
客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”， 并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由征信科追踪
处理。
2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客
户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失 25％ 以上的金额。
(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。
)
3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收 帐款，均应将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参 考，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿 25％以 上的金额。
□ 坏帐的处理 1.“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的
名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将 申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批 准后，连同帐单或票据转交征信科处理。
2.坏帐发生的金额，于当月份计算 □ 账单的移交及对帐
业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的 300%。
1.帐单移交时，应填写“帐款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人 均应签名以示负责，其中二份寄交征信科及帐款组，接收人接交时，除核对帐 单金额外，并应注意是否经过客户签认，帐单千万不可私下移交。
2.财务部 3.
得随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。
财务部得定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或不定期于特殊目的下， 抽查业务人员手中帐单。
4.业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的帐 □ 禁止事项 对帐的结果，如发现
单，并负督促收款工作及催收的责任。
有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并依公司的规定处分。
1. 收款不报或积压收款。
图利。
2.退货不报或积压退货。
3.转售不依规定或转售
。