财务部前台收银操作规程完整
前台收银的规章制度及工作流程
前台收款处（一）岗位责任：1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。
2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。
3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。
4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。
（二）操作规程：1、各班应做的工作：（1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。
○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。
○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。
○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。
○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。
（2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。
（3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。
（4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。
并将房号写在工作记录纸上。
（5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。
○1电脑报表帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等）帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数帐单（转帐部分）注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。
○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。
作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。
○3做营业收入报表（一式三联）○4做流水报表（一式三联）A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。
财务部前台收银操作规程
财务部前台收银操作规程财务部前台收银操作规程一、前言为了规范财务部前台收银操作，提高收银工作效率和准确性，特制定本规程。
二、工作流程1.顾客交款。
顾客拿到购物小票或者其他结算单据后，向前台出纳交款。
2.收款操作。
出纳按照购物小票或者其他结算单据上的金额进行收款操作，同时在出纳机上打印收款单。
3.发票开具。
如有需要，出纳根据顾客要求，开具正、副增值税专用发票。
4.交款结算。
出纳根据收款单和交费金额进行结算操作，拿出找零或填写付款凭据。
5.归档存档。
每笔收款关键数据在结算后均需归档存档。
所有归档存档的数据均应做到完整无遗漏，并按照规定定期清理归档文档。
三、具体操作步骤1.收款操作。
出纳在进行收款操作前，应仔细核对购物小票或者其他结算单据的金额与实际价格是否匹配，掌握有效的验钞技巧，判断货币真假。
如果出现异常，如购物小票金额与实际价格不匹配等情况，出纳应及时向销售员了解情况，协调解决。
具体操作流程如下：（1）首先，出纳要确保收款机的金额清零。
然后将顾客交来的纸币和硬币按照币种和面值数码拆分开来。
（2）出纳要先识别钞票和硬币的真假，特别是50元以上的大面额纸币和1元硬币，要认真检查。
（3）出纳应该按顺序从大面额的钞票、硬币到小面额的钞票、硬币的顺序进行收款。
（4）每收完一笔款项后，出纳即可打印相应的收款单。
2.发票开具。
出纳要根据要求开具正、副增值税专用发票。
如顾客要求开具发票，出纳应在收款后及时开具。
如果顾客对开具发票的金额有特殊要求，出纳要向会计核对和确认。
发票开具的具体操作如下：（1）出纳应该充分了解发票的开具标准和税率等相关规定，并将规定内容明确告知顾客。
（2）发票开立时要充分核对开具内容，如发票抬头、名称、纳税人识别号码等内容，确保发票信息的真实性和准确性。
(3) 出纳要按照会计的规定填写税收发票信息，其中包括发票号码、开票日期、发票金额等信息，确保发票信息完整无误。
3.交款结算。
出纳在收到货币后，应当及时进行核算，并拿出所需的找零或填写付款凭据。
前台收银操作规范
诺酒连财字〔2011〕8号前台收银工作程序一、收受预付款及单据填写程序1、预付款单：(1) 预收额度：日租金×预计住店天数+房卡押金（100元）+DDD（200元）+IDD（400元），收取预付款（如无DDD和IDD，每房保证除房费外有200押金即可，防止次日退款过多，导致备用金运转不畅）。
鉴别真伪，和客人当面点清。
(2) 填写预付款单（单据为无碳复写,使用时需撕下填写）姓名\房价\房号\日期\收款员签字\含早数量\预付款种类\大小写金额要一致，收款员必需签名，并请付款人签名确认。
(3) 预付款单一式三联,白联与当班帐务一起上交财务审核，绿联与登记单一起放入相应房间帐袋，红联交给付款人做结帐时付款凭证。
(如代付费,押金单红联不给客人,与客史装订在一起,结帐时上交财务)(4) 将预付款额录入电脑收银系统，录入时需输入预付款单号。
2、登记单:(1)登记单要填写房价\房号\姓名\客人身份证及地址\预付款金额\入住时间要填写到分及离店时间\登记员签字\客人签字确认。
如客人是贵宾卡入住需在登记单上磨卡（卡号）、协议客人要写明协议单位,在录入电脑时需在系统协议库寻找相关协议代码,如此单位未在协议库中,可在单位处输入名称。
（2）团体登记单填写抵店及离店日期(入住时间要填写到分)、房号、房价、预付款金额、姓名、身份证号码及地址、客人签字确认、接待员签字。
3、客房结算单(拓展贵宾结算单):(1)结算单要填写日期\房号\客人姓名\房价\回佣款(大小写)或注明张数(大写)\入住时间填写到分\经办人\保安\司机资料(姓名\车牌\电话)\确认人(前厅经理).4、杂项收费单:(1)杂项单要填写日期\客人姓名\房号\收费项目说明\金额大小写\客人签字、经办人签字.(赔偿、清洗等收费单要按酒店规定赔偿标准收费，有客人有异议需请示前厅经理或高值经理或总经理同意方可执行)5、客房小酒吧单：(1)小酒吧单要填写日期、房号、消费饮料的数量及金额、客人签字确认、经办人签字。
前台收银操作规程
前台收银操作规程一、前台收银操作规程之前在进行前台收银操作之前，需要进行以下几个步骤：1. 良好的服务态度，微笑迎接顾客。
2. 询问顾客需要购买的商品或服务，并进行记录。
3. 根据顾客的选择，开启收银软件。
4. 检查收银机是否正常工作，保证收银机内有足够的零钞和硬币。
5. 准备好购物袋，若有特殊商品则准备好购物袋或纸盒。
二、前台收银操作规程之收银员的行为规范在前台收银的整个过程中，收银员的行为规范应该表现在以下几个方面：1. 服务态度友好，微笑迎接顾客，耐心倾听顾客的要求和需求，及时回答顾客的问题。
2. 秉持“以顾客为中心”的经营理念，尽可能满足顾客的购物需求。
3. 遵守公司规定的收银标准、要求，严格按照操作规程进行操作，保证收银工作的准确性和可靠性。
4. 保护公司商业机密，维护公司形象，不泄露公司的机密信息。
5. 不泄露顾客的个人信息，保护顾客的隐私。
三、前台收银操作规程之收银流程前台收银操作的主要流程如下：1. 记录商品信息：当顾客选购商品后，收银员应该及时记录商品的名称、数量、单价等信息，同时对商品进行分类、分组，方便后续的展示和销售。
2. 确认商品信息：在确认顾客的购买清单后，收银员需要确认商品的信息是否准确，数量是否匹配，单价和总价是否正确。
3. 计算折扣：如果有折扣活动，收银员应该根据促销活动计算打折后的价格，并在收银条上注明折扣金额。
4. 收款：当确认金额无误后，收银员应该告知顾客总金额，并接收现金或刷卡支付等方式进行收款。
5. 找零：在收到现金后，根据总金额减去支付金额，计算找零并返回给顾客，同时在收银条上标明找零金额。
6. 打印收据：在完成收银后，收银员应该按规定打印收据，并将收据交给顾客使用。
7. 后续处理：收银员应该将销售记录、商品信息、支付方式等信息进行保存，并将钞票和收银条进行分别存储。
四、前台收银操作规程之注意事项在进行前台收银操作时，收银员应该注意以下几个事项：1. 记录商品信息时，应该根据商店的规定进行分类、分组，同时应该注意商品的名称、数量、单价等信息的准确性。
收银会计日常工作规章制度
收银会计日常工作规章制度第一章总则第一条为规范收银会计日常工作，保障公司财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有收银会计人员，严格执行，不得违反。
第三条收银会计人员应遵守国家有关财务管理法律法规，勤勉尽责，按照本规章制度开展工作。
第四条公司将严格对收银会计人员的日常工作进行监督，对违反规定的行为将给予严厉处罚。
第二章工作职责第五条收银会计人员的主要工作职责包括但不限于：负责店内所有收银工作，收集、核对和记录销售额，完成日常银行存取款等。
第六条收银会计人员应当时时保持警惕，注意观察店内的营业情况，发现异常情况及时处理。
第七条收银会计人员应保证每日结账的准确性，不能出现错误，如有错误应及时进行更正，并报告主管领导。
第三章管理规定第八条收银会计人员应按公司规定的工作时间上班，不得迟到早退，如有特殊情况需请假，需提前请示主管领导批准。
第九条收银会计人员应保证对收银机的操作技能熟练，不得私自更改收银机的设置，保证收款正确无误。
第十条收银会计人员应随时保持工作环境的整洁，不得在工作区域内乱扔垃圾，保持良好的工作状态。
第四章安全保障第十一条收银会计人员要加强对现金的安全防范意识，不得私自取用现金，不得用于非经营支出。
第十二条收银会计人员应严格遵守公司对保密工作的规定，保护公司的商业秘密，不得私自透露公司机密信息。
第五章处罚规定第十三条对违反本规章制度的收银会计人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，轻者警告，重者甚至开除。
第十四条若收银会计人员因工作失误或疏忽导致损失，应承担相应的责任，并按公司规定赔偿损失。
第六章附则第十五条本规章制度的解释权归公司财务部。
第十六条本规章制度自颁布之日起生效。
以上为《收银会计日常工作规章制度》，请各位收银会计人员认真遵守执行，保障公司财务安全，提高工作效率，如有违反，将受到相应的处罚。
收银台财会规章制度
收银台財会规章制度第一章总则第一条为规范收银台财务管理工作，提高财务管理效率，防范财务风险，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于全公司范围内的收银台工作人员，包括收银员、出纳员等。
第三条所有收银台工作人员应当严格遵守本规章制度，不得违反规定行为。
第四条公司财务部门负责对收银台财务管理工作进行监督和管理，并及时调整完善相关制度。
第二章收款管理第五条收银台工作人员在收款时，应当详细核对金额、确认收款项目，并填写相关收款凭证。
第六条收银台工作人员应当及时将收款凭证报送给主管部门，做好凭证归档存储工作。
第七条收银台工作人员不得私自收取现金或他人转账等形式的款项，一经发现将被追责。
第八条收银台工作人员应当妥善保管收款工具，确保安全，并每日对账。
第九条收银台工作人员如需退款或补充收款，应当按照规定程序办理，不得擅自操作。
第十条收银台工作人员不得与客户串通进行虚假交易，一经查实将依法处理。
第十一条收银台工作人员应当认真履行职责，不得出现财务纠纷，否则将被追责。
第三章资金管理第十二条公司财务部门设立专门账户用于收银台资金管理，由专人负责管理。
第十三条收银台工作人员应当按照规定程序申请资金，不得私自动用公司资金。
第十四条收银台工作人员不得私自挪用公司资金，一经查实将追究法律责任。
第十五条收银台工作人员应当经常进行资金盘点和清点，确保账目信息准确无误。
第十六条收银台工作人员不得以任何形式私吞公司款项，一经查实将立即解雇并追究法律责任。
第十七条收银台工作人员应当加强对资金流动的监督，保证公司资金安全。
第四章财务记录第十八条收银台工作人员应当认真填写财务凭证，确保账目清晰明了。
第十九条收银台工作人员应当按照规定程序归档存储财务凭证，便于查阅和核对。
第二十条收银台工作人员应当主动配合财务人员对账，及时更正错误，保持账目正确无误。
第二十一条收银台工作人员在填写财务凭证时应当谨慎细致，不得有错漏之处。
第五章财务报表第二十二条公司财务部门负责编制收银台的财务报表，并对其进行审核认定。
前台收银操作专题规程
4.2.8给客人旳找钱收银员应放在找零袋中，同步注意报数，明示账单实付数和退款数。
4.2.9其她事项：
4.2.9.1原则上不得在她人菜单中操作结账。
4.2.9.2客人离开后应确认有否漏结状况，电脑中应确认结账CHECK 0UT
4.7.2.3将不能签单挂账：
4.7.2.4离店时客人仍需把钥匙交回结账处，以便告知客房服务员查房：
4.7.3收银员旳注意事项：
4.7.3.1需询问客人大概何时离店。
4.7.3.2电话告知服务中心：某某房号关冰箱酒吧。
4.7.3.3电脑中作结账操作。
4.8抵冲应付费用旳结账：
4.8.1收银员应保证有明确相符旳书面凭证：
4.2.3收银员打电话给房务中心，报房号结账；询问客人入住与否快乐。4.2.4收银员进入电脑、取账夹、同步向客人询问结账支付方式：察看提
示信息。
4.2.5接到房务中心查房0K后，收银员进行电脑结账操作CHECK 0UT。4.2.6收银员打印来宾账单明细，确认来宾所有消费（微吧、洗衣费等），并递给客人确认、签字、付款，手工开具发票。
名称：前台收银操作规程
编号：HZF039：XXXX
发布部门：房务部
编制：XXX
生效日期：XXXX年1月9日
审核：XXX
XXXX年8月第2次修订/第1版
批准：XXX
页码：共4页
1目旳
明确前厅收银操作程序及工作规定，保证服务质量。
2范畴
合用于前厅收银。
3职责
3.1保证来宾账目精确
3.2准备好备用金,保证当天账单与钞票相符
续(填写扣减单一式二联)。
操作规程SOP财务部
1.5.1总账与明细账核对借贷方发生额及余额。
1.5.3成本会计对存货三级账与仓库三级账进行核对，由会计员根据存货明细表与总账进行余额核对，核对无误经双方确认后，交回会计主管保管。
1.5.4库存商品明细账与商场进行账务核对，并结转商品成本及进销差价。
采购部日常采购程序
需要使用的工具：
效益/质量标准：
做什么
怎么做
为什么
1、填写采购申请单
9、分析报告：每月5日前做好上月的所有成本报告，详细分析成本状况和成本率高低原因等。
起草者：
批准者：
职称：成本主管
签字/日期：
职称：财务总监
签字/日期：
部门：
财务部
实行者职称：
仓库管理员
任务号：
SOP-04
任务的题目：
验收工作规程
需要使用的工具：
效益/质量标准：
做什么
怎么做
为什么
验收工作规程
1、进货检查
2、物品询价和定价：月底与相关部门人员到市场询价并记录，经与相关部门及供应商协商后对进行定价，如市场价格有较大变动时，再询价重新调整。
3、物品采购：将手续完备的申购单交采购员进行采购。
4、物品验收：将收货人员验收过程中发现的不合规格、质量、数量的问题及时通知采购或供应商，及时进行更换或退货，保证供应。
（2）根据每班营业日报表核对与其所附的原始账单、票据是否齐全一致，以及投款记录情况，确保账款相符。
（3）通过营业部门报表与前台收银核对房租、房态情况。
（4）检查帐表，对出现已退房帐结的帐必须查明原因，确定责任并记录，及时督促解决。
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前台收银操作规程前台收银是酒店负责办理住店客人消费结算，为住店客人提供相关服务的重要岗位。
为树立快速、准确、完整的服务水准和操作水平。
特规定如下前台收银操作规程：一、排班编制（同餐厅）二、交接班交接班是上一班工作的结束，又是下一班工作的开始。
接班收银员应按交班本上的登记事项认真清点备用金、帐单、票据等，查看上班或督导交代应注意或必需处理事项，做好工作准备。
清点完毕后，双方在交接本上签名，交接班完毕。
三、工作准备接班收银员进入工作岗位后：1、清理好工作区卫生，操作台拭擦干净。
2、各种表格、单据、排放整齐。
3、准备好找换零钱。
4、以整洁、大方、有条不紊的精神面貌喜迎客人到来。
四、客人入住1、登记（属前厅接待职责略）。
2、复核。
收银员接到前厅接待员传来的入住登记表（R.C单）后。
（1）快速认真核对客人、房号、抵离日期、房价、押金数及有关备注容。
（2）检查折扣规定是否符合有关权限规定。
（3）团队（或会议）预订单，检查团队（会议）资料是否符合下列规定：①预订单应有旅行社传真。
②实际住房数与预订数是否相符，如有差异应有说明原因。
③付款方式是否清楚，手续是否齐全。
④住店期间发生的增减房数变化，应有相关单据加以说明调整。
（4）如发现填写容与有关规定不符，应检查是否有附件或说明，如果没有，应及时与接待沟通，请其做出解释或纠正，以避免酒店损失。
（5）收银员必须熟悉酒店各个房间类型及价格，清楚哪些是普通标准间，哪些是豪华间。
3、向客人收取押金（1）当客人来到收银台交付押金时，收银员应停止手头事情，微笑向客人致意问好。
（2）收取押金时可主动到接待处向客人收取，以方便客人。
（3）客人入住必须按规定预交押金收取方法为：每天实际房费乘以预计入住天数，再加收一天实际房费，再乘上房间数，然后取整数，如：客人实际每天房费为350元，预计天数为2天，则预收押金的数额为（350×2＋350）×1=1050≈1000元，向客人收取1000元押金。
（4）押金的付款方式有：现金、信用卡、挂帐、支票结算、免费等，收银员应根据登记单上注明的付款方式进行操作。
①现金按登记表上的押金金额向客人收现金，当面清点并报数，并开具“暂收款凭单”填写客人、房号、日期、金额（大小写）、收银员签名、“暂收款凭单”一式三联，第一联附在帐单后和登记表帐单放到客人帐卡里；第二联盖有收银单，给客人作为退房时的依据。
第三联和现金一起，作为当班收入现金的依据上交财务部。
②信用卡A．验卡；B．刷印签购单后，填上客人及请客人签名，消费金额暂不填。
（具体操作程序见“信用卡结算操作规程”）③外部挂帐外部挂帐应有酒店规定的有关证明文件（如协议书）或相应权限人员签字批准作为证明方可允许，否则，将请客人以另外方式付款。
如客人提出异议，则请收银督导处理，如仍未能处理，应报告大堂副理或有关领导处理。
④支票结算支票结算除本地熟悉的、付款信誉高的政府各部门、大公司企业可收取外，其余的原则上不予以收取。
（具体程序见“支票收受规定”）⑤免费签署免费房应有酒店规定的相应权限批准人签批或免费房申请单方可有效。
4、建立（1）散客①一般住客的建立。
收银员应为每间房间单独开设户头，填制“住客消费帐单”，根据客人发生的每一笔消费与结算业务及时流水登记入帐，并结出余额。
②如有两间或两间以上房间要求一起结算，则应设其中一间为主房（一般是承诺付款人房间），设定转帐关系，建立主帐单，以确保每笔费用完整无误计入主帐中。
③为防止漏帐，除在帐单上进行说明之外，应在主房之外的其余房间的帐夹里放置一小纸条，注明：“与×××房号一起结帐”的字样，以便于帐务结算。
（2）团体（会议）帐①团体（会议）的建立，应开设两个：公帐和私帐。
②团体（会议）的食宿一般都由旅行社或主办单位、公司付帐。
这些费用应记在公帐中。
③除了食宿外，团体成员中如有发生按规定应由私人付帐的其他费用如洗衣费、费等，则应计入私帐，由团体成员个人付款结算。
④如用电脑操作，则按电脑规定程序进行操作。
5、入数（1）当发生签单消费时，各营业点收银员应请客人出示住客身份之依据（如房卡），并及时与前台收银进行联系。
（2）前台收银员及时查询情况，确认客人是否有足够的余额支付签单，并将信息反馈各收银员。
（3）营业点收银员得到确认签单后，请客人签认，及时将办理帐单送到前台收银处，签名确认后，留一联给前台收银入帐。
（4）如用电脑，则可通过电脑直接查询并及时输入电脑，其单据也须及时送到前台收银处，以便客人结帐时查核。
（5）前台收银操作过程应注意以下事项：①各种消费签单单据必须准确放置、保存完整，以备客人对某项消费提出疑问时用以说明。
②所有在各营业点签单消费的单据不能积压存放，应及时记入客帐中，因为客人随时都有可能结帐离店。
③所有签单消费的帐单前台收银应认真复核帐单上的签字房号与帐卡里登记表上的房号、签字是否相符，因为帐单上所写的房号、签字可能会有笔误或错误，故需前台收银员认真复核。
四、催款1、当客人押金数额不足于支付当天消费发生额，且客人又未表明退房时，就需要采取催款措施。
2、催款时要注意技巧，防止客人逃帐使酒店受损失，又不能使客人失去面子而引起投诉，从而损坏酒店形象。
（具体见催款程序）五、长住客结算规定1、客房订金支付（1）酒店对于已签定合同的长住户，都要根据合同的具体容，预收半年至一年的房租订金，做为抵消长住户房租费用。
（2）根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期地报销在客房帐上，当酒店财务部收到一笔订金时，前台收款也相应地做一笔增加。
（3）当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金报销在客房帐上，由此房租费用与订金报销相互抵消，使房租客帐单为零。
2、收款月结转帐程序酒店对长住户宾客挂帐每月要进行一次月结发单催款，月末最后一天，当所有宾客挂帐全部输录完毕时，由前台收款将长住户的费用发生额通过CITY LEDGER功能键转往财务部信贷签发缴款通知书，月结转帐程序为：（1）打印一份长住户宾客挂帐明细表。
（2）打印某一长住户客房帐单，根据客户要求将费用分为房租、餐费、电传、、传真及其它。
（3）分别将各种费用总额明细单与客房帐单进行核对。
（4）无误后通过CIYT LEDGER功能键转往财务部。
六、退房1、当客人来到前台收银处时要注意应主动礼貌地向客人问候：“先生/小姐/女士，您好，请问您结帐吗？请问您的房间/有什么需要我帮忙吗？”因为许多住客是根据催款（或续住）通知来支付前期帐项或办理续住手续的，而不一定是离店结帐。
如果客人确定离房结帐。
（1）向客人收回房卡（暂收款凭单）并请客人稍等。
①通知房务中心去查房。
②通知总机关掉IDD、DDD。
③通知其他营业点有无客人签单挂帐，以防客人走数。
（2）取出客人帐卡里的登记表、帐单等资料，进行复核。
①检查客人房卡与登记表帐单上的房号是否一致，避免资料因放错帐卡面发生错付帐款之事。
②检查帐卡资料上是否附有其他交待应办而未办的事项说明，例如：另一房间的住客帐款由他支付，或他的帐款由某人支付，以及其他相关事项等。
2、请客人复核。
（1）在得到各方明确答复后，记下有关工号。
（2）汇总核算客人消费金额，结出余额，确认无误后，在同明细单据一起交客人过目。
（3）客人如果对帐单中的某些项目提出争议，应耐心、礼貌地为客人解释清楚，并报告收银督导处理。
（4）如仍未能解决，则报告大堂副理处理。
（5）收银员自己切勿介入争议。
3、结帐。
（1）现金①如客人消费总额低于押金总额，则应开具“现金支出证明单”填上差额，请客人签名，找零给客人。
②支出单第一联存根，第二联跟随客帐单，第三联用做当天收入现金的抵减数上交财务部。
③如客人消费金额大于押金金额，则应开具“暂收款凭单”进行收款。
第一、二联随帐单，第三联为现金交付依据上交财务部。
（2）信用卡①请客人出示信用卡和，进行复核。
②无误后填上实际消费金额。
③并把签购单持卡人联及信用卡，退还回客人。
④其余联留本班做有关报表上交财务部。
⑤注意事项（具体操作详见信用卡操作程序）A．客帐单必须让持卡人签名，以防止万一帐务出现漏帐时，可作为委托银行收款的凭据。
B．注意消费金额是否超出信用卡限额，如超出，应请客人采用其他方式支付超额总会或向银行取得授权。
C．不得替客人兑换现金。
（3）挂帐核对无误后请客人在消费帐单上签名确认。
（4）免费核算出消费总额，请客人签认后由规定批准人审批，转财务部后台作相应帐务处理。
4、会议团队结帐。
（1）在住期间，结帐员要主动与会议经办人保持密切联系，具体解决有关帐务结算事宜。
（2）提前做好团体结帐准备。
（3）团体结帐时，分两种情况。
①团体支付：把有关帐务核算清楚，送经办人员签认，并按有关协议规定挂帐或付款。
②团员自付：团员自付必须在团体离开之前全部结清。
结帐程序与散客结算相同。
5、调整。
（1）更正(Correction)更正当天酒店收入的调整，必须有相应的单据并说明理由。
所有更正，金额应始终正负相等。
（2）冲减(Rebate)冲减非当天收入，所有冲减都要有AM或相应权限人签认，并附上凭据，写明原因，经手人签字确认。
6、半日全日租：如有半日全日房租，须经大堂副理签字批准。
（包括住客延退房而产生的半日租）1、结帐完毕，把客人帐单装入专用信封双手递给客人。
注意：每笔结帐必须在三分钟之完成。
8、整理。
（1）客人结帐离房后，收银员应取出该房间的帐卡里的全部单据、资料，以便新入住客人使用。
（2）把帐单等资料整理好放到统一规定的地方。
七、编表缴款1、下班前按要求编制各种有关报表。
（1）现金报告。
（2）输录挂帐明细报告。
（3）交班报告。
（4）前台结算报告。
2、根据表上的结算方式汇总情况，认真清点当班所收的现金、票据。
3、按币种和分类，填制好“收银缴款单”“收银缴款袋”。
4、经见证人清点后，把各种现金、票据等放入缴款袋中并密封，登记投款箱记录表，在见证人的见证下投入投款箱。
八、交班1、清点好备用金及各种帐单、票据等，登记好交接班本。
2、如有需要提醒下一班注意或交办的事情，也应在交班本上详细说明。
3、交班完毕，双方在交接班本签名，当班结束。