银行现金管理制度
2024年人民银行现金管理规定
2024年人民银行现金管理规定根据2024年人民银行发布的现金管理规定，以下是对该规定的大致概述及主要内容。
一、引言现金管理是指银行对自身经营所涉及的现金进行合理管理，确保现金的安全、高效以及符合法律法规的管理行为。
本规定旨在规范现金的收付、分类管理、运输、储存、清点等环节，提升银行现金管理的科学化、规范化和高效化水平。
二、现金分类管理1.人民币现金分类银行应按照人民银行国内外币现金分类管理相关规定，对人民币现金进行分类管理。
具体分类包括钞票和硬币，进一步细分为面额、真伪辨别情况等。
2.外币现金分类银行应将外币现金按照币种、面额等进行分类管理，并加强对外币真伪辨别技术的研发和应用。
三、现金收付管理1.现金收付制度银行应建立现金收付制度，确保现金收付环节的安全和准确性。
具体包括现金收付点的设置、现金收付人员的专业化培训、收付作业记录的保存等。
2.现金清算制度银行应建立现金清算制度，确保现金的清点准确、核对无误。
清点作业应严格遵守操作规程，记录清点结果、记录清点人员等相关信息。
四、现金运输管理1.运输计划制度银行应建立现金运输计划制度，提前安排现金运输任务，确保运输安全和高效率。
计划应包括运输任务、运输线路、运输时间等，并制定应急预案。
2.运输工具和装备银行应配备符合相关规定和标准的现金运输工具和装备，确保现金运输的安全性。
运输工具和装备应定期检查、维护和更新，并配备安全设施和装置。
五、现金储存管理1.现金库房要求银行应设立专门的现金库房进行现金储存管理。
库房应符合防火、防盗、防潮、防震等条件，并配备安全设施和监控系统。
2.现金储存制度银行应建立现金储存制度，确保现金的安全和完整。
制度应包括储存方式、储存时间、储存人员等，储存人员应接受专业化的培训。
六、现金清点管理1.清点系统银行应建立现金清点系统，采用先进的清点设备和技术进行现金清点。
清点设备应符合现行国家标准，并定期进行检测和校准。
2.清点作业流程银行应规范现金清点作业流程，确保清点作业的准确性。
银行现金业务管理制度
银行现金业务管理制度第一章总则第一条为规范银行现金业务管理，保障金融机构的资金安全和经营合法，制定本制度。
第二条本制度适用于国内各类金融机构的现金业务管理。
第三条金融机构应当建立健全现金业务管理制度，明确相关责任人员，保障现金业务的安全、高效运作。
第四条金融机构应当建立现金业务管理的内部监控和审计机制，保障现金业务的规范运行。
第五条金融机构应当建立现金业务管理的培训和考核制度，提高员工的业务水平和管理意识。
第六条金融机构应当建立现金处理中心，统一管理和分发现金，提高效率和安全性。
第七条金融机构应当建立现金管理系统，实现现金的实时监控和跟踪。
第八条金融机构应当建立应急预案，及时应对各类现金业务风险。
第九条金融机构应当积极倡导现金业务的电子化和信息化，减少风险和成本。
第十条金融机构应当加强与监管部门的沟通和合作，及时报告有关情况，遵守法律法规和监管规定。
第二章现金的接收与支付第十一条金融机构应当建立现金接收的制度，明确接收人员和程序，确保现金的真实性和安全性。
第十二条金融机构应当建立现金支付的制度，限制出纳人员的操作权限，避免现金流失和挪用。
第十三条金融机构应当建立现金清点的制度，确保现金的准确性和完整性。
第十四条金融机构应当建立现金存储的制度，确保存放地点的安全性和防火防盗设施的完善性。
第十五条金融机构应当建立现金调拨的制度，确保现金的及时到位，实现资金的流转和利用。
第十六条金融机构应当建立现金运输的制度，确保现金的安全性和运输途中的保障措施。
第十七条金融机构应当建立现金取款的制度，限制操作额度和次数，确保客户资金的安全性。
第十八条金融机构应当建立现金存款的制度，限制存款金额和次数，确保资金来源的合法性和真实性。
第十九条金融机构应当建立现金兑换的制度，确保外币的兑换准确性和安全性。
第二十条金融机构应当建立现金清机的制度，确保自助设备的准确性和安全性。
第三章风险防控与监测第二十一条金融机构应当建立现金风险管理制度，分析和评估现金业务的各类风险，建立相应的监测和控制措施。
现金管理制度(6篇)
现金管理制度一、银行存款管理相关规定：(一)严格执行国家对单位银行的管理规定，按照有关规定在银行开立账户。
(二)银行账户只能用于本研究所业务范围内的资金收付，不得事于本研究所业务无关的经济活动。
(三)银行账户必须保密，非业务需要不准外泄。
(四)银行支票由出纳保管，各部门需领用支票(不包括现金支票，仅指转帐支票)，必须由经办人填制付款申请单，经部门经理总经理批准，由财务部门核算无误后，方可领取支票。
(五)财务部支票保管者，对领用的支票建立领用登记手续，使用发票前，需填写“支票领用单”，然后将支票按批准金额填写，填写日期、收款单位、用途、加盖印章。
对填错的支票，要盖“作废”章，妥善保管。
支票付款时，将写有收款人签名的存根撕下，作为相关凭单的单据。
(六)支票填妥后由印签保管者加盖印鉴，领取的所有支票，必须填写清楚日期及收款单位全称，不允许远期支票、空头支票。
不允许转让，抵押。
不允许签发与发票实际内容，实际金额不符的支票。
(七)支票必须做到随签发，随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失而造成经济损失。
使用发票前，需填写“支票领用单”，然后将支票按批准金额填写，填写日期、收款单位、用途、加盖印章。
对填错的支票，要盖“作废”章，妥善保管。
支票付款时，将写有收款人签名的存根撕下，作为相关凭单的单据。
(八)银行预留印鉴的使用实行分管并用制，即由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
因业务需要领用印鉴时填写“公章领用申请表”。
(九)每月下旬去银行拿当月的回单，取回的回单作为单据附在凭单后面入账。
二、现金管理相关规定：.(一)本研究所日常用的现金由出纳保管在财务室保险柜里，出纳员要妥善保管柜内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
(二)库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符。
(三)严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余货款、项目支出等都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
银行现金管理规定（5篇）
银行现金管理规定第一章总则第一条为加强现金管理，确保企业财产不受损失，制定本规定。
第二条本办法适用于集团所属各单位和子公司。
第二章库存现金管理第三条库存现金是指企业持有的可随时用于支付的现金限额，存放在企业财会部门由出纳人员经管的现金，包括人民币现金和外币现金。
第四条各单位应根据各自的业务开展情况，核定库存现金限额，超出库存现金限额的现金必须及时缴存银行。
一般情况下，库存现金限额在____万元以内。
第四条各单位出纳人员为库存现金的具体管理人员，负责现金保管、报销支付，现金日记账登记，现金盘点工作。
出纳办理现金业务要严格执行集团财务报销管理等相关制度。
第五条库存现金主要用于支付职工工资、奖金及福利补助费，差旅费、业务招待费、结算起点以下的零星开支。
第六条市内零星采购，能签发银行转账支票结算的，用转账支票支付;在结算起点以上的，开具银行转账支票予以支付，不准用现金支付。
异地采购，不得携带大额现金，应通过银行账户结算。
第七条结算起点暂定为____元。
第八条严禁私设“小金库”，一经发现，除没收资金外，对涉及的人员从严处理。
第九条严禁使用不符合财务制度规定和审批手续的“白条”抵库。
第三章出纳银行卡管理第十条为了方便施工现场，保证现场正常的生产经营秩序，经集团财务资金部批准，各单位可以出纳名义开立银行卡。
第十一条出纳银行卡由出纳保管，密码应由会计保管。
第十二条银行卡应开通网银业务，交易信息发送到财务。
第十三条出纳银行卡视同现金管理，每笔款项结算记录应附在会计记账凭证后。
第十四条凡办理出纳银行卡的单位，必须与出纳办理个人银行卡使用协议(附件1)。
第十五条为了防范现金保管风险，每天下班前，留存不超过____万元的库存现金，其他现金可存入出纳银行卡。
第十六条出纳银行卡账户不得用于本单位以外的资金结算，不得用于出纳本人的资金结算。
第十七条出纳银行卡上产生的银行利息收入纳入本单位账户核算。
第十八条各经营单位出纳人员每天5:30以前应将银行卡上的现金全部汇入集团公司指定的银行卡账户，第二天早晨由集团公司再汇回原经营单位的出纳银行卡账户。
银行现金管理规则制度范本
银行现金管理规则制度范本第一章总则第一条为了加强银行现金管理，规范现金收付行为，确保资金安全，根据《中华人民共和国银行法》、《人民币管理条例》等法律法规，制定本规则。
第二条本规则适用于我国境内所有商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社及其他吸收公众存款的金融机构（以下简称银行）的现金管理工作。
第三条银行现金管理应当遵循依法合规、安全高效、预防风险、便利客户的原则。
第四条银行应当建立健全现金管理制度，明确现金收付、存储、运输、清分、销毁等环节的责任、权限和操作规程，确保现金业务安全、顺畅运行。
第二章现金收付第五条银行办理现金收付业务，应当遵循国家规定的货币政策和支付结算纪律，严格执行现金结算制度。
第六条银行收付现金，应当遵循客户自愿、公平交易、诚实信用的原则，不得强制要求客户使用非现金支付工具。
第七条银行收付现金，应当依据合法、真实、完整的凭证办理。
没有凭证或者凭证不符合规定的，出纳不予付款。
第八条银行支付现金，应当严格按照批准的预算和资金使用计划执行，不得擅自扩大支出范围或者提高支出标准。
第九条银行应当鼓励客户使用支票、汇票、本票、转账等非现金支付工具，减少现金收付业务。
第十条银行在办理现金收付业务时，应当注意识别伪造、变造、损坏、盗窃、抢劫、诈骗等非法行为，确保现金安全。
第三章现金存储和运输第十一条银行应当建立健全现金存储和运输管理制度，明确现金存储和运输的责任、权限和操作规程。
第十二条银行存储现金，应当选择安全可靠的存储设施，严格执行存储现金的安全措施，防止现金被盗、被抢、被骗。
第十三条银行运输现金，应当采取必要的安全措施，确保现金在运输过程中的安全。
运输现金的车辆、保险柜、安全包等应当符合国家规定的安全标准。
第四章现金清分和销毁第十四条银行应当建立健全现金清分和销毁管理制度，明确现金清分和销毁的责任、权限和操作规程。
第十五条银行清分现金，应当使用符合国家规定的清分设备，严格执行清分操作规程，确保现金质量。
银行现金库安全管理制度
一、总则为加强银行现金库安全管理，确保现金库安全，保障银行资金安全，防止现金丢失、被盗等事件的发生，特制定本制度。
二、现金库的定义现金库是指银行内部用于存放现金、金银、有价证券等贵重物品的专用库房。
三、现金库的安全管理职责1. 银行行长为现金库安全管理的第一责任人，负责组织、协调和监督现金库的安全管理工作。
2. 现金库管理员负责现金库的日常安全管理，包括现金、金银、有价证券的收存、保管、调拨、销毁等工作。
3. 银行安保部门负责现金库的安保工作，确保现金库的安全。
四、现金库的安全管理制度1. 人员管理（1）现金库管理员应具备良好的职业道德和业务素质，经过专业培训，取得相应资格证书。
（2）现金库管理员需签订保密协议，严格保守现金库的秘密。
2. 物资管理（1）现金库的钥匙、密码等必须妥善保管，不得随意借出。
（2）现金、金银、有价证券等贵重物品必须妥善存放，不得随意挪用。
3. 安全设施（1）现金库应安装防盗报警系统、监控摄像头等安全设施，确保现金库的安全。
（2）现金库的门窗、墙壁等必须符合安全标准，防止外部入侵。
4. 安全检查（1）现金库管理员每天对现金库进行安全检查，确保现金库的安全。
（2）银行安保部门每月对现金库进行安全检查，对存在的问题及时整改。
5. 应急处理（1）发生现金丢失、被盗等事件时，现金库管理员应立即报告行长和安保部门。
（2）行长和安保部门应迅速采取措施，调查事件原因，追回丢失的现金。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、确保现金库安全的现金库管理员和安保人员给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成现金库安全事故的人员，依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由银行行长办公室负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
银行现金收付管理制度8篇
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银行现金收付管理制度篇1银行存款收付管理制度1公司日常经济业务活动中，除了按国家现金管理规定可以使用现金外，都必须通过银行办理转帐结算，对银行存款的每一笔收入和支出都要按银行结算办法中有关规定的程序办理银行结算手续。
2银行存款收入管理规定；出纳员在办理每一笔银行存款收入业务进，都必须认真复核银行存款收款票据的真实性，内容完整性，填写准确性，如付款单位付来的银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行汇票、银行本票、信用证、支票等各种结算凭证，在相关收款凭证上加盖“转账收讫”印章。
出纳人员应在单据结算规定的日期内及时到银行办理进账，防止资金闲置。
3．银行存款支出管理规定；企业生产和管理的应付材料、工装模具、设备、委托加工费等各，种费用的所需用款支出，一律由各归中管理部门填写一式三联的“请领款单”，业务经办人应正确填写收款单位名称、用途、金额，经部门领导——主管经理——总经理审批，财务部长审核后，交出纳员把第一联留下，凭以作办理银行存款支出手续，并把办理支出后的银行回单、网银付款凭证、支票存根联附上，作为减少银行存款的记帐依据，各业务经办人，对办理领款的支出，应及时把合法真实、完整的发票、单据（购买实物的发票，必须有实物验收入库证明）交由主管经理亲笔签名审批后，连同原“请领款单”第二、三联送财务部审核会计办理核销报帐手续。
4．通过银行办理的转帐结算方式通常有：银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行本票、信用证、支票、电汇、网上银行汇款4．1银行汇票的管理4．1．1银行汇票是银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据、票随人到，兑现性强，付款期为一个月。
4．1．2银行汇票收付，由出纳人员具体到银行办理结算手续。
4．1．3持票人必须妥善保管好银行汇票及其解讫通知联，严防遗失，如果遗失了填明“现金”票样的银行汇票，持票人应立即向兑付银行或签发银行请求挂失；如果遗失了填明收款单位或个人名称的汇票，银行不予挂失，可通知收款单位或个人、兑付银行、签发银行，请其协助防范。
银行现金极具管理制度
银行现金极具管理制度一、总则为规范银行现金管理工作，保障银行资金安全，提高资金利用效率，减少资金占用成本，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于银行各分支机构的现金管理工作。
三、现金保管1.分支行每日营业结束前，应对当日营业所需现金清点确认，与账面现金核对无误后，应妥善保管于专用现金库房内。
2.现金库房需配备专职保管人员，并设立监控摄像等安全设备，保障现金安全。
3.现金库房应设有专用密封柜，对于高额现金应分别进行封存，并登记存放清单，确保现金安全可追溯。
4.现金库房进出应当有专门登记，并经过封存查验，确保现金安全。
5.对于高危现金动态直接检查密封均应有两人核对，有效避免现金操作中的差错。
四、现金清分1.分支行每次对现金进行清点时，应有两名以上工作人员参与，核对清点结果，确保准确无误。
2.现金清点结果应立即登记备案，以备查阅。
3.对于款项不符或金额错误的现金，应及时核查并纠正，确保账面现金与实际现金数额一致。
五、现金调拨1.对于分支行之间的现金调拨，应填写调拨单，并由相关负责人签字确认。
2.现金调拨过程需有专人看管，并进行现金清点确认，确保现金安全到达目的地。
3.现金调拨后，应即时登记备案，确保资金流向清晰可追溯。
六、异常情况处理1.如发现有现金异常状况，应立即上报上级领导，并进行调查处理。
2.对于涉及现金流失或差错的情况，应及时启动应急预案，确保资金安全。
3.对于现金操作中的违规行为，应依照公司规章制度进行处理，严肃追究责任。
七、其他1.分支行应对现金管理制度进行全员培训，确保全员了解并执行。
2.定期检查现金管理流程，发现问题及时整改，确保现金管理工作的高效性和安全性。
3.对于现金管理工作不到位的分支行，应责令限期整改，对拒绝整改或恶性违规的分支行，应予以停职处理。
八、附则本管理制度最终解释权归银行总行所有，如有调整或变更，以总行颁布为准。
银行现金管理制度制定日期：XXXX年XX月XX日银行总行订制以上是银行现金管理制度的基本内容，通过严格执行该制度，可以更加有效地管理银行现金，保障银行资金的安全性和稳定性，提高银行运营的效率和可靠性。
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银行现金管理一、中心库向人行申领现金（人民币）流程：二、中心库向人行缴存现金（人民币）流程：三、中心库向中行申领现金（外币）流程：四、中心库向中行缴存现金（外币）流程：五、行内现金（人民币、外币）调拨（不包括网点内）流程：六、营业网点柜台之间现金调剂流程：七、营业网点残钞兑换、假币收缴：八、假币上缴流程：九、相关单据、登记簿的样式。
一、中心库向人行申领现金（人民币）流程：1、中心库管库员填制一式三联的提款专用审批表，经金库经理审批后第一联交清算中心综合业务组凭此开出现金支票。
2、提入现金后管库员清点现金与审批表记载的金额无误后，进入综合业务系统登记入库情况（券别、金额）。
系统打印入库票，系统自动登记“现金收入登记簿”和“库存现金登记簿”。
3、清算中心综合业务组下午下班前汇总所有的入库票、相关单据与电脑流水核对无误后，填制现金收入凭证交管库员盖现金讫章及个人名章，然后管库员将现金收入凭证交清算中心综合业务组进入综合业务系统进行记账。
二、中心库向人行缴存现金（人民币）流程：1、中心库管库员填制一式三联的缴款专用审批表，交金库经理审批同意后，管库员凭审批表填制缴款单，进入综合业务系统登记相关信息并打印出库票（系统自动登记“现金付出登记簿”和“库存现金登记簿”），办理现金出库手续。
2、管库员将现金、缴款单、审批表交出纳员核点无误后，在审批表上签字确认。
3、如果现金质量无问题人行全额接收的（现金审批表与缴款单一致）。
出纳员将缴款单回单联和一联出库票交清算中心综合组柜员，综合业务组柜员在下午下班前根据上述单据汇总填制现金付出凭证交金库管库员盖现金讫章及个人名章，然后管库员将现金付出凭证交清算中心综合业务组进入综合业务系统进行记账。
4、如果出现现金质量问题被人行退回的，出纳员重新填制缴款单（在人行现场填制），办理缴款手续，出纳员将退回现金交管库员，并在原审批表上注明情况，由管库员进入综合业务系统登记相关信息并打印入库票（系统自动登记“现金收入登记簿”和“库存现金登记簿”）。
然后出纳员将缴款单回单联、出库票、入库票（退回现金）、审批表交清算中心综合业务组柜员，综合业务组柜员在下午下班前根据上述单据汇总分别填制现金收入（退回现金）、现金付出凭证交金库管库员盖现金讫章及个人名章，然后管库员将现金收入、现金付出凭证交清算中心综合业务组进入综合业务系统进行记账。
5、向人行缴存假币流程：三、中心库向中行申领现金（外币）流程：1、中心库管库员填制一式三联的提款专用审批表，经金库经理审批后第一联交清算中心综合业务组凭此开出现金支票。
2、提入现金后管库员清点现金与审批表记载的金额无误后，进入综合业务系统登记入库情况（券别、金额）。
系统打印入库票，系统自动登记“现金收入登记簿”和“库存现金登记簿”。
3、清算中心综合业务组下午下班前汇总所有的入库票、相关单据与电脑流水核对无误后，填制现金收入凭证交管库员盖现金讫章及个人名章，然后管库员将现金收入凭证交清算中心综合业务组进入综合业务系统进行记账。
四、中心库向中行缴存现金（外币）流程：1、中心库管库员填制一式三联的缴款专用审批表，交金库经理审批同意后，管库员凭审批表填制缴款单，进入综合业务系统登记相关信息并打印出库票（系统自动登记“现金付出登记簿”和“库存现金登记簿”），办理现金出库手续。
2、管库员将现金、缴款单、审批表交出纳员核点无误后，在审批表上签字确认。
3、如果现金质量无问题中行全额接收的（现金审批表与缴款单一致）。
出纳员将缴款单回单联和一联出库票交清算中心综合组柜员，综合业务组柜员在下午下班前根据上述单据汇总填制现金付出凭证交金库管库员盖现金讫章及个人名章，然后管库员将现金付出凭证交清算中心综合业务组进入综合业务系统进行记账。
4、如果出现现金质量问题被中行退回的，出纳员重新填制缴款单（在中行现场填制），办理缴款手续，出纳员将退回现金交管库员，并在原审批表上注明情况，由管库员进入综合业务系统登记相关信息并打印入库票（系统自动登记“现金收入登记簿”和“库存现金登记簿”）。
然后出纳员将缴款单回单联、出库票、入库票（退回现金）、审批表交清算中心综合业务组柜员，综合业务组柜员在下午下班前根据上述单据汇总分别填制现金收入（退回现金）、现金付出凭证交金库管库员盖现金讫章及个人名章，然后管库员将现金收入、现金付出凭证交清算中心综合业务组进入综合业务系统进行记账。
五、行内现金（人民币、外币）调拨（不包括网点内）流程：1、名词定义：⑴申请方：当分金库向总库申请办理现金业务时，分金库称为申请方；当网点向总（分金）库申请办现金业务时，网点称为申请方。
⑵接受方：当分金库向总库申请办理现金业务时，总库称为接受方；当网点向总（分金）库申请办现金业务时，总（分金）库称为接受方。
2、现金下调。
（1）申请方在综合业务系统上作现金申领操作，申请方负责人（座班主任）在电脑上审批同意后，系统自动将申领信息传送给接受方，由接受方负责人确认同意后，再由接受方管库员在系统上打印一联出库票两联“现金调拨单”（系统自动登记“现金付出登记簿”和“库存现金登记簿”），并在出库票和第一联现金调拨单上签名，在出库票上盖现金讫章，接受方押运出纳员在出库票和两联现金调拨单上签字确认办理出库手续。
（2）接受方押运出纳员送达申请方，申请方核对现金与第二联“现金调拨单”无误后，在第二联“现金调拨单”上签名，然后在综合业务系统上确认现金入库，申请方负责人（座班主任）确认，打印一联入库票（系统自动登记“现金收入登记簿”和“库存现金登记簿”），并在入库票上盖现金讫章和个人名章。
（3）当天下班前接受方在电脑上查询下调的现金申请方是否已进行入库操作，申请方没入库操作的，接受方要督促申请方尽快进行入库操作，否则双方都不能在电脑上签退下班。
3、现金上缴。
（1）申请方在综合业务系统上作现金上缴操作，申请方负责人（座班主任）在电脑上审批同意后，系统自动将上缴信息传送给接受方。
再由申请方操作员在系统上打印一联出库票两联“现金调拨单”（系统自动登记“现金付出登记簿”和“库存现金登记簿”），并在出库票和第一联“现金调拨单”上签名，在出库票上盖现金讫章，办理出库手续。
（2）接受方押运出纳员到达申请方，接受方押运出纳员核对现金与“现金调拨单”无误后，在“现金调拨单”两联同时签名，将现金与“现金调拨单”一同带回接受方，接受方管库员核对无误后，在第二联“现金调拨单”上签名，然后在综合业务系统上进行现金入库操作，经接受方负责人确认后，打印一联入库票（系统自动登记“现金收入登记簿”和“库存现金登记簿”），并在入库票上盖现金讫章和个人名章。
（3）当天下班前申请方在电脑上查询上缴的现金接受方是否已进行入库操作，接受方没入库操作的，申请方要督促接受方尽快进行入库操作，否则双方都不能在电脑上签退下班。
4、现金出（入）库票、现金调拨单的使用与保管。
出库票由接受方专夹保管，申请方为分金库的入库票由其自行专夹保管，申请方为网点的入库票装订在当天会计传票中，现金调拨单附在当天的出库票或入库票后作附件装订。
六、营业网点柜台之间现金调剂流程：1、柜员需要申领现金时，由调出柜员在综合业务系统上作现金调出操作，经座班主任授权，调出成功后由系统打印一联出库票（系统自动登记“现金付出登记簿”和“库存现金登记簿”），并交现金申领柜员及座班主任盖名章、现金讫章确认，现金调入柜员在综合业务系统上作现金调入操作，调入成功后由系统打印一联入库票（系统自动登记“现金收入登记簿”和“库存现金登记簿”），并盖上个人名章和现金讫章。
2、当天网点柜台之间的现金调剂必须双方操作确认，如存在一方已调出，而另一方未作调入操作的，系统需限制柜员进行签退操作。
3、本交易只能在同一网点之间进行操作，凡是跨网点的现金调拨必须使用“行内现金调拨”交易，系统需作检查与限制。
七、营业网点残钞兑换、假币收缴。
1、营业网点残钞兑换。
柜员对外兑换残钞后，将兑入残钞的原值和兑出完整卷的金额在综合业务系统上作登记，系统需打印残钞兑换凭证，盖现金讫章和个人名章。
2、营业网点假币收缴流程。
柜员收缴假币后，需在综合业务系统上作登记，登记要素包括：摘要、币种（在电脑上选择）、收缴凭证号码、版别、收缴数量、收缴面额，系统自动登记“假币收缴代保管登记簿”和“库存现金登记簿”。
八、假币调剂、上缴流程：1、营业网点柜台间假币调剂流程：柜员需要调剂假币时，由调出柜员在综合业务系统上作假币调出操作，调出成功后由系统打印一联出库票（系统自动登记“库存现金登记簿”），并交假币调入柜员盖名章确认，假币调入柜员在综合业务系统上作假币调入操作，调入成功后由系统打印一联入库票（系统自动登记“库存现金登记簿”），并盖上个人名章。
2、营业网点假币上缴流程。
柜员在综合业务系统上作假币上缴操作（全部），系统打印假币上缴统计表两联，并在“假币收缴代保管登记簿”登记上缴日期，系统自动登记“库存现金登记簿”，分金库管库员在综合业务系统上作假币入库操作，双方经办人员在假币上缴统计表上签名，系统自动登记“库存现金登记簿”和“假币收缴代保管登记簿”。
3、分金库假币上缴流程。
管库员在综合业务系统上作假币上缴操作（全部），系统打印假币上缴统计表两联，并在“假币收缴代保管登记簿”登记上缴日期，系统自动登记“库存现金登记簿”，中心总库管库员在综合业务系统上作假币入库操作，双方经办人员在假币上缴统计表上签名，系统自动登记“库存现金登记簿”和“假币收缴代保管登记簿”。
4、中心总库假币上缴流程：管库员在综合业务系统上作假币上缴操作（全部），系统打印假币上缴统计表两联，并在“假币收缴代保管登记簿”登记上缴日期，系统自动登记“库存现金登记簿”。
九、相关单据、登记簿的样式。
1、现金入库票、现金出库票现金入库票网点名称：年月日币种：现金出库票网点名称：年月日币种：2、提款专用现金调拨单ⅩⅩ市商业银行现金调运审批表（提款专用）第一联经办柜员留存ⅩⅩ市商业银行现金调运审批表（提款专用）第二联调运出纳员凭此调运现金实物。