项目部财务收支费用及报销管理规定
工程项目公司报销制度
工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。
本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销金额需符合预算内规定的标准。
4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。
4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。
2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。
3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。
4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。
5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。
6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。
六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。
3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。
4. 保留好所有原始票据，以备核查。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临解除劳动合同的后果。
八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有变更，将以最新制度为准。
工程项目部财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本工程项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工程项目部的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度，结合本工程项目部实际情况制定。
第二章财务管理职责第四条项目经理对本工程项目部财务管理工作全面负责，负责组织、协调、监督和检查本制度的实施。
第五条财务负责人具体负责本工程项目部财务管理工作，履行以下职责：1. 负责编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率；2. 负责会计核算、账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 负责监督、检查和指导项目财务人员的日常工作；4. 负责财务风险防控，确保财务安全。
第六条项目财务人员履行以下职责：1. 按照国家会计制度、公司财务管理制度和本制度要求，进行会计核算、账务处理、报表编制等工作；2. 负责费用报销的审核、审批和报销工作；3. 负责税务申报、发票管理等工作；4. 负责财务档案的管理和保管。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确资金管理责任人，确保资金使用合理。
第八条资金收支应严格执行以下程序：1. 编制资金收支计划，经项目经理审批后执行；2. 资金支付需提供合法、合规的票据，经财务负责人审核、项目经理审批后支付；3. 资金收入应及时入账，确保资金安全。
第四章成本核算与控制第九条成本核算应遵循以下原则：1. 合法合规：成本核算符合国家法律法规和公司制度；2. 准确及时：确保成本核算数据的准确性和及时性；3. 透明公开：成本核算结果公开透明，接受监督。
第十条成本控制应采取以下措施：1. 制定成本预算，明确成本控制目标；2. 加强成本核算，及时发现成本差异，分析原因；3. 优化资源配置，降低成本；4. 强化成本考核，奖优罚劣。
工程财务报销制度管理规定
工程财务报销制度管理规定一、目的和原则本规定旨在明确工程财务报销的程序、标准和要求，确保每一笔费用的合理性、合法性，防止财务风险，提高资金使用效率。
在执行过程中，应坚持公正、公开、透明的原则，确保每一笔报销的真实性和合规性。
二、适用范围本规定适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、施工人员、供应商等。
所有涉及工程项目的费用报销均需遵循本规定。
三、报销程序1. 提交报销申请：相关人员应根据实际发生的费用，填写报销申请表，并附上相应的原始凭证。
2. 审核确认：部门负责人或指定的财务人员应对报销申请进行初步审核，确认费用的性质、金额和相关凭证的真实性。
3. 财务复核：财务部门对通过初审的报销申请进行复核，确保费用符合公司规定和预算要求。
4. 领导审批：根据公司的审批权限，将报销申请提交给相应的领导进行审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
四、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况，按照公司规定的标准报销，需提供票据或发票。
2. 差旅费：包括住宿费、伙食补助等，按公司规定标准执行，需提供相关票据。
3. 材料费：购买工程所需材料的费用，需提供采购合同、发票等相关证明。
4. 劳务费：支付给个人或单位的劳务报酬，需有明确的劳务合同和支付依据。
五、注意事项1. 所有报销必须提供合法有效的原始凭证，否则不予报销。
2. 任何虚假报销行为一经发现，将严肃处理，并追究相关责任。
3. 对于超出预算或特殊情况的费用，需提前申请并获得批准。
4. 保持报销记录的完整性，以备审计和检查时使用。
六、附则本规定自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如遇特殊情况，可根据实际情况适时调整相关规定。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
公司项目费用报销管理制度
公司项目费用报销管理制度第一章总则为规范公司项目费用报销管理，提高资金使用效率，加强财务监管，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有涉及项目费用支出的部门和人员，具体包括但不限于项目经理、财务人员、部门主管等。
第二章费用报销范围1. 项目费用：包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费、住宿费、会议费、材料费等与项目相关的费用支出。
2. 公司规定的其他费用：指公司规定允许报销的其他费用支出。
第三章费用报销流程1. 报销申请：项目经理或部门主管填写费用报销申请单，明确项目名称、费用类型、费用金额、支出事由等信息，并附上相关凭证。
2. 审批流程：费用报销申请经所属部门主管审批后，提交财务部门进行审核。
财务部门审核通过后，将费用报销信息录入财务系统，并安排相关款项支付。
3. 报销结算：财务部门根据费用报销信息进行结算，将报销款项返还报销人员或直接支付给相关供应商。
4. 报销归档：财务部门将已结算的费用报销信息归档存档，并定期进行档案整理，以备查阅。
第四章费用报销管理1. 费用合理性审核：财务部门对费用报销申请进行合理性审核，确保费用支出符合公司政策和相关法规。
2. 发票凭证管理：报销单必须附上相关发票原件或电子票据，并妥善保管。
如有特殊原因需报销无发票费用，须提供相关证明文件。
3. 资金管理：财务部门按照公司资金管理制度对费用报销款项进行管理和控制，确保资金使用安全有序。
4. 数据统计分析：财务部门对费用报销信息进行统计分析，及时了解项目费用情况，并提供相关数据支持给公司管理层决策。
第五章费用报销规范1. 严禁虚假报销：不得虚构费用进行报销，不得私自篡改费用报销单据，一经发现将依公司规定进行处理。
2. 限制高消费：严格控制高消费行为，合理提倡节俭消费理念，鼓励选择高性价比的服务和产品。
3. 合规合同签订：项目费用支出需有相应的合同支持，项目经理应当按照公司规定签订相关合同，严格执行合同约定。
4. 审批备查：财务部门对费用报销申请进行审批备查，并定期进行内部审计，确保内部财务合规。
工程项目部财务部管理制度
工程项目部财务部管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部财务部的管理行为，提高财务管理水平，保障项目经济稳定与发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程项目部财务部的日常财务管理工作，负责人必须严格遵守。
第三条工程项目部财务部负责本部门的财务收支管理、账务处理、财务预算、资金审核等工作。
第四条工程项目部财务部应当依法合规、系统稳妥、规范操作，保障项目财务稳健运行。
第五条工程项目部财务部应遵守国家有关财务管理法律、法规和财务政策，严格执行公司财务制度。
第六条工程项目部财务部应当不断加强自身学习，提高财务管理水平，不断完善管理制度，确保财务管理工作的顺利进行。
第七条工程项目部财务部应当密切配合相关部门，保持信息共享和沟通畅通，共同为项目的经济发展做出贡献。
第八条工程项目部财务部应当定期对本管理制度进行评估和调整，确保财务管理的及时性、准确性和有效性。
第二章财务管理岗位设置及职责第九条工程项目部财务部应当按需要设立财务管理岗位，包括财务主管、会计、出纳等。
第十条财务主管负责制定和实施财务管理制度，组织协调财务工作，参与项目决策，对外代表本部门。
第十一条会计负责日常会计核算、资金管理、财务报表编制等工作，确保财务资料的真实性和完整性。
第十二条出纳负责项目资金的收付、结算与核对，确保资金流动的安全和准确。
第十三条财务管理岗位人员应当具有相应的财务专业知识和工作经验，熟悉财务管理规定和操作流程。
第三章财务管理制度的建立与执行第十四条工程项目部财务部应当建立健全财务管理制度，包括财务收支管理、资金管理、账务核对、财务报表编制等方面。
第十五条财务收支管理制度应当规范项目经费的使用、审批和报销流程，建立相应的审批制度和报销凭证管理制度。
第十六条资金管理制度应当规范项目资金存储、调度和监管流程，建立完善的资金监控和风险防范机制。
第十七条账务核对制度应当建立现金、银行存款、应收应付款项、固定资产等的账务核对和调节机制，确保账目的准确性和真实性。
工程财务费用报销管理制度
工程财务费用报销管理制度一、总则为规范工程财务费用报销管理，提高资金使用效率，防止财务风险，根据相关法律法规以及公司实际情况，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部工程财务费用报销管理，包括但不限于：差旅费、办公费、交通费、业务招待费等费用报销。
三、报销申请流程1.员工填写《工程财务费用报销申请表》，并在费用报销表中详细填写报销事由、金额、时间等相关信息。
2.员工将完整的报销申请表交至所属部门财务人员，并附上相关费用发票、凭证等资料。
3.部门财务人员对报销申请表进行初审，确认所有资料齐全无误后，将报销申请表及相关资料上报主管领导审批。
4.主管领导审批通过后，部门财务人员将报销申请表及相关资料送至财务部审核。
5.财务部对报销申请表及相关资料进行终审，确认无误后，将费用安排发放。
四、费用报销规定1.报销申请表应真实、准确地记录费用情况，并真实反映费用支出情况。
2.费用报销必须符合公司相关规定，严禁违规报销。
3.业务招待费需提供招待对象、场所、时间等详细信息，且应符合公司相关政策规定。
4.差旅费报销需提供相关交通票据、住宿票据等原始凭证。
5.办公费报销需提供购买物品清单、发票等相关凭证。
6.其他费用报销需提供清晰真实的费用凭证。
五、费用计提与支付1.财务人员应及时核对报销申请表及相关资料，确保支付无误。
2.费用支付方式应符合公司相关规定，可选择银行转账、现金等方式支付。
3.费用支付时应注意核对收款人信息，确保支付安全准确。
六、费用报销归档1.财务人员应将已审核通过的费用报销申请表及相关资料进行分类归档保存，便于资料查阅。
2.报销资料应按年度、月份等时间维度进行归档，并定期清理旧文件。
七、违规处理1.若员工在费用报销过程中存在作假、虚报等行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、解职等处罚。
2.如有其他部门发现员工费用报销存在问题，可随时向财务部门举报，财务部门将严肃处理。
八、附则1.本制度解释权归财务部，如有修订，需经公司领导同意后生效。
项目部财务收支费用及报销管理规定
项目部财务收支费用及报销管理规定第一章总则第一条为规范项目部财务活动,加强费用控制，明确各项审批程序,特制定项目部财务收支、报销规定（以下简称本规定）。
第二条一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。
不得私设账外账、小金库或截留收入，不得私存私分、据为己有。
第三条所有费用开支实行预算管理、总量控制，按“谁开支，谁报销，谁负责"原则执行。
所有预算外开支必须履行审批程序。
第二章报销审批程序第四条费用报销必须按要求填写《费用报销单》或《差旅费用报销单》，项目名称必须填写，附原始凭证(包括各种申请审批文件的复印件、《借款单》、《招待申请单》或《礼品申请单》和原始发票），原始发票各项目（付款单位/费用项目/单价/数量/金额等)应填写完整,“付款单位”处必须是本公司全称。
《费用报销单》、《差旅费用报销单》、《付款申请单》、《借款单》、《招待申请单》和《礼品申请单》由公司统一采购。
第五条审批签字程序:1、报销签字人顺序为：报销人、证明人、部门经理、财务审核、分管领导、财务经理、最终签字人（即总经理或总经理授权人）.2、报销人在报销过程中，只能报销本人经手的规定范围内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据.3、报销人应按(差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等）各个类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表，详细写明发生费用具体情况，并接受财务经办人、签字人的有关询问。
4、证明人员只能证明本人知道的事情及金额,证明超过本人应证明范围内的，与当事人同责.5、财务经办人在报销过程中必须严格执行公司有关报销的条件，超标部分经最终签字人签认后方可进入报销程序.6、所有签字人对本人签字负有相应的责任，出现失误根据相关规定予以追究。
经办人负责所支付费用的事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取支付款项的发票符合税务的规定；部门经理负责所支付费用的事项的合理性、合法性，负责付款事项符合公司的规章制度；经办会计负责所支付款项金额的准确性,发票的合规性,负责标注累计欠款金额、各项支出是否超出预算规定标准；分管领导及财务经理负责付款事项符合公司的规章制度，并对前级签字人员是否履行职责进行审核;总经理向董事长负责。
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项目部财务收支费用及报销管理规定财务管理项目部财务收支费用及报销管理规定第一章总则第一条为规范项目部财务活动，加强费用控制，明确各项审批程序，特制定项目部财务收支、报销规定（以下简称本规定）。
第二条一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。
不得私设账外账、小金库或截留收入，不得私存私分、据为己有。
第三条所有费用开支实行预算管理、总量控制，按“谁开支，谁报销，谁负责”原则执行。
所有预算外开支必须履行审批程序。
第二章报销审批程序第四条费用报销必须按要求填写《费用报销单》或《差旅费用报销单》，项目名称必须填写，附原始凭证（包括各种申请审批文件的复印件、《借款单》、《招待申请单》或《礼品申请单》和原始发票），原始发票各项目（付款单位/费用项目/单价/数量/金额等）应填写完整，“付款单位”处必须是本公司全称。
《费用报销单》、《差旅费用报销单》、《付款申请单》、《借款单》、《招待申请单》和《礼品申请单》由公司统一采购。
第五条审批签字程序：1、报销签字人顺序为：报销人、证明人、部门经理、财务审核、分管领导、财务经理、最终签字人（即总经理或总经理授权人）。
2、报销人在报销过程中，只能报销本人经手的规定范围内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。
3、报销人应按（差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等）各个类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表，详细写明发生费用具体情况，并接受财务经办人、签字人的有关询问。
4、证明人员只能证明本人知道的事情及金额，证明超过本人应证明范围内的，与当事人同责。
5、财务经办人在报销过程中必须严格执行公司有关报销的条件，超标部分经最终签字人签认后方可进入报销程序。
财务管理6、所有签字人对本人签字负有相应的责任，出现失误根据相关规定予以追究。
经办人负责所支付费用的事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取支付款项的发票符合税务的规定；部门经理负责所支付费用的事项的合理性、合法性，负责付款事项符合公司的规章制度；经办会计负责所支付款项金额的准确性,发票的合规性，负责标注累计欠款金额、各项支出是否超出预算规定标准；分管领导及财务经理负责付款事项符合公司的规章制度，并对前级签字人员是否履行职责进行审核；总经理向董事长负责。
第六条财务部门根据符合审批程序的《费用报销单》或《差旅费用报销单》，经复核后，方可给予报销。
第三章集中支付审批程序第七条试用范围1、设备采购、租赁2、大宗材料采购3、分包费用4、其他项目经营需要的款项支付第八条所有的款项支付必须由当事人申请，填写《付款申请单》，完整填写收款单位账户信息，并注明资金使用用途、金额、支付方式等内容及其他证明文件资料，单次支付金额低于2000元的，由项目经理审批，单次支付金额高于2000元、低于5000元由分管领导审批，单次支付金额高于5000元的，由总经理审批。
第九条所有的款项支付，在履行完审批程序后，原则上应通过对公账户支付款项，并在7天之内取得相应正规发票。
特殊情况报财务经理决定。
第四章借款审批程序第十条试用范围1、需要出差到外地的员工2、需要集中及零星采购物资财务管理3、其他项目部经营需要的临时性借款第十一条所有的个人借款都必须由当事人提出申请，填写《借款单》，应注明借款时间、借款部门、项目部名称、借款事由、大小写金额等内容，单次借款金额低于2000元，由项目经理审批，单次借款金额高于2000元，或者累计未清欠款高于5000元，须经公司分管领导及财务经理审批。
第十二条各项目部不许相互拆借资金，确因特殊原因需要临时借用，必须书面说明原因，经分管领导、财务经理同意后方可。
第十三条出纳人员根据符合审批手续的各类文件和《借款单》，向经办人支出现金，并及时将借款单上交公司财务部入账。
第十四条各项借款应遵守“前款不清、后款不借”的原则。
有特殊事项确需在未清前款的情况下借款的，经办人需附书面文件说明前款未清的原因，由出纳在说明文件上明确标注累计欠款的金额，报财务经理确认后方可填写《借款单》再借款。
无总经理特别批示的，累计借款次数最多四次，累计借款金额不超过1万元。
对于因审批把关不严造成公司损失的，项目经理就所造成损失承担连带赔偿责任。
若出纳未准确标注经办人欠款金额的，就未准确标注部分承担连带赔偿责任。
第十五条财务部门每月应及时清理员工借款，月末发放《还款通知单》，要求借款人在一周内还清借款；不能还款的从其本人工资中予以扣除，工资不足于归还借款的，在以后月份的工资中予以扣除抵账，直至将个人借款归还完毕。
第五章费用开支的范围与标准第十六条材料费是指直接用于施工工程所消耗的相关材料的实际成本，包含主要材料和辅助材料，由使用部门凭发票按审批程序报销。
主要材料是指涉及金额大、数量多、使用频繁的材料。
辅助材料是指涉及金额小、数量少、零星使用的材料。
第十七条人工费是指因工作需要，临时聘用劳务人员，支付给临时员工的劳动报酬、津贴、补贴等。
各项目部应于每月5号以前就上月临时用工天数、财务管理工资标准、应支付金额制作表格，经项目经理签字确认后，报公司分管领导审批。
第十八条福利费是指项目部人员日常餐费、购买生活物资发生的相关费用，按照公司相关标准，由使用部门凭发票按审批程序报销。
第十九条修理维护费是指为保证项目部的正常经营而发生的建筑物、机器设备、办公设备等的维护、修理、保养、检测等费用及购买的相关材料费用，由使用部门凭发票按审批程序报销。
第二十条运输费是指在生产经营过程中因购买设备、材料而发生的运费，由使用部门凭发票按审批程序报销。
第二十一条水电费是指日常生产、生产过程中使用水电产生的费用，由使用部门凭发票按审批程序报销。
第二十二条劳动保护费是指确因工作需要为员工配备或提供工作服、手套、安全帽、安全保护用品、防暑降温用品等支出，由使用部门凭发票按审批程序报销。
第二十三条保险费是指为减少财产因意外事故造成经济损失而向保险公司投保所支出的费用。
主要包括为人员、房屋、建筑物、机器设备、运输工具等投保的财产险、第三者责任险等，按实际发生的保费金额报销。
由公司集中办理或由项目部在当地办理。
第二十四条办公费是指在经营管理环节中发生的各项办公费用，包括文具纸张费、印刷费、书报资料费、计算机软件资料费、微机联网安装费、上网费以及其他办公用品等（详见《办公用品管理制度》）。
第二十五条邮电通讯费是指因工作需要发生的各项邮电通讯费用，包括固定电话费、手机话费、邮寄费、快递费等其他有关的费用，标准按相关规定执行。
第二十六条租赁费是指因生产施工需要而在当地租用设备而发生的费用。
各项目部应于每月5号以前就上月租赁设备名称、时间、单价、应付金额制作表格，经项目经理签字确认后，报公司分管领导审批。
第二十七条差旅费报销1、差旅住宿费报销标准财务管理详见《出差与驻勤管理制度》2、交通费报销办法详见《出差与驻勤管理制度》3、出差人员的伙食补助费：详见《出差与驻勤管理制度》4、关于报销时间、地点等4.1、一般地出差人员，每次出差回来3日内必须报销差旅费，不得积压票据，并清算借款，不得拖欠。
4.2、原则上报销人工资关系在什么地方就在什么地方报销。
未经公司总经理同意，任何人不得异地报销或处理任何无票据费用，更不得以其他人名义（即让人报销）报销。
如发现此类情况，除追究当事人责任外，还要追究相关证明审核人责任。
4.3、公司总部到项目出差或项目之间相互出差，一般应在项目工地提供食宿。
在特殊情况下可在市内住宿，但必须严格控制住宿标准。
4.4、严禁出差人员将娱乐费等非住宿费用并入住宿票据；严禁出差人员在出差过程中利用工作之便为个人谋利益。
4.5项目部人员到机关出差（包括培训学习）费用报销时，必须附有关领导部门负责人签署的出差通知单。
员工报销休假路费时，要附有相关的请假手续。
第二十八条小车使用费是指因生产经营管理需要发生的各项小车使用费。
包括加油费、修理费、保险费、停车费、洗车费、过路费、检测费等，由使用部门凭发票按审批程序报销。
第二十九条业务招待费1、业务招待费是指为生产经营业务的合理需要而发生的招待费用，包括接待宾客的宴请费、礼品费、招待用烟茶费、举办招待会经费、开展业务必需的活动经费，以及其他接待费用。
财务管理2、招待标准项分标备最高限额3单次金工作超100餐（含一般最高限额元须报酒茶务招10经理或授权领最高限额重大审务招20一般最高限额超标准务招20报总经住或被授最高限额重大领导审40务招最高限额30超标准最高限额30报总经茶最高限额50或被授最高限额40领导审特旅游、报总经理或被授权领导审票、礼品3、报销流程任何业务招待费开支都必须实行事先请示，填写《招待申请单》或《礼品申请单》，报分管领导审批，具体报销流程见本制度第二章。
4、注意事项4.1报销人本人应根据本制度有关规定，据实填写《招待申请单》或《礼品申请单》，并签字确认对报销事项真实性负责。
4.2业务招待费应与差旅费、办公费等其他事项分别、单独报销。
4.3业务招待费开支原则上不予借支。
财务管理第三十条其他费用是指为维持公司的正常生产经营活动而发生的其他支出，按实际发生金额报销。
第六章附则第三十一条此前下发的规定若与本规定内容冲突的，以本规定为准。
第三十二条本规定适用公司所属各单位，国外或边远地区单位应依据本规定，结合当地的实际情况制定财务收支、报销审批制度，报总经理批准后，由公司财务部门备案。
第三十三条本规定由公司财务部负责解释，并从2017年3月1日起实施。
附：1、《招待申请单》2、《礼品申请单》财务管理招待申请单项目日期名称宾客宾客陪同人人数数来源地招待类型招待类型用点点地地住餐/30工作≤元宿型房人餐/次财务管理10一招2020一重招招40经重招批主领领导礼品申请单经办日项目人期名称宾客宾客来源人数地礼品数量金礼品名称额财务管理经批主领领人。