店铺盈亏预测模型Excel模板
店铺盈亏分析样表
盈亏平
半变动费用
费用合计 营业利润
损益情 况测试
年销售收入 144.00 144.00 营业利润（万） 37.5 37.5
353,333 374,943
利润率 26.0% 26.0%
24.5% 26.0%
投资回报率 134% 359%
开店一次性投资 年投资回报率
表
盈亏平衡点
70 万
半变动费用明细 月工资 2000 平均月水电费 3000 工商、税费 1000 3年分摊 1.3 转让费 押金月份 租金月份 1 个月 3 个月 28 年合计 120000 年合计 36000 年合计 12000 器架打款 预计可补贴
开店一次性投资 年投资回报率
万
134%
店铺损益及资金运用表
序号 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 项目 年销售收入 销售成本 平均折扣率 销售毛利 销售毛利率(%) 半变动费用合计 工资 水电费 工商、税费 车费 其他 变动费用合计 店租 装修折旧 其他 金额 1,440,000 711,724 87% 728,276 51% 170,000 120,000 36,000 12,000 1,000 1,000 183,333 170,000 13,333 0 11.8% 8.3% 2.5% 0.8% 0.1% 0.1% 12.7% 11.8% 0.9% 0.0% 装修总费用 4.0 租赁方式 器架费用 人数 5 平均月水电费 3000 工商、税费 1000 50.6% 占比 100.0% 49.4% 经营主体 加盟 进货折扣 0.43
盈利预测模型
对于悲观和乐观情 景，请列示利润表数 据，折旧和摊销数据 、与中观情景的不同 假设和趋势分析。
预测情景分析
实际数
预测数-中性
预测数-悲观
预测数-乐观
请列示悲观和乐观情景与中性情况的不同
人民币元
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归属于母公司净利润
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营业利润 财务费用 折旧与摊销 EBITDA
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主要指标 增长率指标 主营业务收入增长率 毛利（扣除主营税金 后）增长率 EBITDA增长率 营业利润增长率 税前利润增长率 净利润增长率 归母净利润 盈利能力指标 毛利率（扣除主营税金 前） 毛利率（扣除主营税金 后） EBITDA率 营业利润率 税前利润率 净利润率 其他 销售费用/主营业务收入 管理费用/主营业务收入 财务费用/主营业务收入 实际税率
服装卖场盈亏测算表
酒店民宿开店盈亏预测表
项目
租金
物业费
每套 每月
水费 电费 网络费
其他费用
月度费用小计
租赁套数
费用合计
1 、每月房屋费用
A房型 1,700 100 30 100 50 1,980 5 9,900
B房型 2,800 200 60 150 50 3,260 3 9,780
C房型
一、费用
2、 每月其他费
各项小计
入与利润
2、利润测算
累计收入 累计成本 546,800 518,800
1,093,600 997,600 1,640,400 ####### 2,187,200 ####### 2,734,000 #######
累计利润 28,000 96,000
164,000 232,000 300,000
备注
说明
用
一、人工
3,200
7,700 计划人数
400
700 人均薪资
60
150
合计
150
400
二、其他费用
50
150
物料费
-
-
维修费
3,860
9,100 其他费用1
2
10 其他费用2
7,720 27,400
合计
二、收入与利润
项目
每套 每年
预计入住天数 日均售价
年度收入小计
可租赁套数
预计总收入
1、年度收入
A房型 180 250
45,000 5
225,000
B房型 170 380
64,600 3
193,800
C房型 各项小计
80
430
800
店铺盈亏平衡计算模板
店铺盈亏平衡计算模板开一家店铺是许多人的梦想，但是要使店铺盈利，需要进行仔细的盈亏平衡计算。
这是一个能够帮助店主了解其店铺盈利能力的模板。
以下是一个超过1200字的店铺盈亏平衡计算模板：1.店铺基本信息-店铺名称：-行业类型：-地理位置：-开店时间：2.成本费用2.1固定成本固定成本在店铺运营过程中不会随销售量的变化而变动。
以下是一些常见的固定成本项目：-租金/贷款利息：包括店铺租金或贷款支付的金额。
-工资/薪酬：员工工资、福利和津贴。
-水电费：用于店铺照明、供暖、空调和水费。
-物业管理费：物业管理公司代理店铺管理的费用。
-保险费：店铺必要的保险费用，如财产保险和员工保险费用。
-营销费用：店铺广告、促销和市场推广所需的费用。
-软件和技术支持费用：店铺所需的软件和技术平台以及相关维护费用。
-折旧费用：店铺设备和资产相对耐用寿命的折旧费用。
-其他费用：任何未列出的其他固定成本。
2.2可变成本可变成本是随着销售量的变化而变动的费用。
以下是一些常见的可变成本项目：-产品成本：店铺采购产品的成本。
-劳动力成本：在特定销售量下增加或减少的雇员工资费用。
-包装和运输费用：产品包装和运输所需的费用。
-销售提成：根据销售量提供给销售人员的提成费用。
-返点费用：向供应商支付的销售返点费用。
-退款和赔偿：退款和赔偿客户所需的费用。
-其他费用：任何未列出的其他可变成本。
3.销售收入销售收入是店铺根据销售量和产品价格所获得的收入。
可通过以下公式计算销售收入：销售收入=单位价格×销售量4.盈亏平衡点计算盈亏平衡点是指店铺需要达到的销售量，以获得零利润。
以下是计算盈亏平衡点的方法：盈亏平衡点销售量=固定成本÷(1-可变成本比例)可变成本比例=可变成本÷销售收入5.盈亏平衡点分析盈亏平衡点分析可以帮助店主了解是否能够达到盈亏平衡点，以及如何增加利润。
以下是常见的盈亏平衡点分析：-增加销售量：店主可以通过促销活动、增加市场推广和提高客户满意度来增加销售量。
开店损益预算评估表excel模板
#DIV/0!
资金需求(开办费) 损益平衡月销售额 四、审批意见： 公司业务开拓部：
-
元
元
（第一年）预估损益
月均： 全年：
#DIV/0! #DIV/0!
公司财务部：
公司董事部：
元 元
制表人： 日期： 2011/7/21
- 2、管 理 费 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
a、基础装修
元
b、道具预算
元
每月摊销： #DIV/0!
3、收 银 机 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
c、收银机
元
d、灯具费用
元
前期费用小计：
- 4、日常用品 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
a、店员人数
人
b、奖金提成率
1.50%
c、基本薪资
元/人/月
5、律 师 费 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
d、社保
元
e、公积金
元
小计：
- 6、装 修 费 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
a、电费（预计）
-元
b、办公费
-元
小计： 月 日需支付 元 ,装修完后还需支付 元 。
二、销售计划及预测：
1-12个月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
预计销售额（含稅）
-
进货折数
销售成本
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租金
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营业税（按公司名义开店）
-
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附加税
-
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动态盈亏平衡分析图Excel模板
60
866.6666667 150000
52000 866.6666667 52000
20000 866.6666667 0
10000 866.6666667 -50000
10000
当前销量垂直
参考线：
1000
1000
150000
60000 1000
60000
95000 1000
52000
87000 1000
8000
8000
1000
-50000
售价=95元，盈
亏平衡销量
=866.7
866.6667
销量=1000时, 盈利
利润 -52000 38000
150000 130000 110000
90000 70000 50000 30000 10000 -10000 -30000 -50000
0
盈ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
售价=95元，盈亏平衡销
销量10001000150000边际贡献60000100060000销售收入95000100052000总成本8700010008000利润8000100050000售价95元盈亏平衡销量8667盈亏平衡销量8666666667销量1000时盈利500003000010000100003000050000700009000011000013000015000052000800050000300001000010000300005000070000900001100001300001500000200400600800100012001400盈亏平衡分析边际贡献固定成本利润系列4系列5售价95元盈亏平衡销量8667销量1000时盈利
动态盈亏平衡分析图
开店投资回报分析表excel模板
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2017
货品成本 营运费用
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2017
净利润
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备注 4、启动资金计入开业第一个月费用，首批货能保证前面 2 个月货品充足，因此不计算货品成本。
5、第一个合同年期间： 2018年4月1日-2019年3月31日 ，预计该合同年内回报（ -6.56 ）万元。
备注
6、第二个合同年1-8月份（ 2019年4-11月份 ）实现投资回报（ 6.98 ）万元，至此实现盈利（ 6.98-6.56=0.42>0 ）。 7、根据第5、6条表述，预计投资回收期为（ 20 ）个月。
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销售收入
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2018
货品成本 营运费用
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开店投资回报分析表
项目
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XX旗舰店2016年支出费用表Jan Feb1st2nd3rd4th1st2nd3rd4th 天猫平台固定费用技术服务年费1000000000000服务保证金600000000000商城扣点2053.12538.23023.33508.43993.55105.86218.17330.4固定费用合计1620532538.23023.33508.43993.55105.86218.17330.4营运费用【硬性】模特拍摄费用70000000000模特费25000000000造型师5000000000摄影师150********影棚租赁150********不可预计10000000000房租费用200000000000押金50000000000房租150000000000办公费用508801680168016802880168016801680电脑400000000000家具50000000000纸张耗材100100100100100100100100水电12000001200000货架30000000000员工福利10801080108010801080108010801080不可预计500500500500500500500500营销费用857.51102.51347.51592.51837.52327.52817.53307.5包装盒514.5661.5808.5955.51102.51396.51690.51984.5小礼物34344153963773593111271323软件费用9600000000量子00000000生E经6000000000数据魔方3600000000老A工具箱00000000物流费用274435284312509658807448901610584快递费274435284312509658807448901610584换货率3%3%3%3%3%3%3%3%其他不可预计费用12001200120012001200120012001200硬运费费用合计83641.57510.58539.59568.511797.512655.514713.516771.5营运费用【软性】直通车爆款35007000105001400017500245003150038500转化率3%3%3%3%3%3%3%3%PPC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5直通车常规1540015400154001540015400154001540015400转化率2%2%2%2%2%2%2%2%PPC 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2钻展52505250525052505250525052505250转化率1%1%1%1%1%1%1%1%PPC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5淘宝客00000000硬广00000000软运营费用合计2415027650311503465038150451505215059150人员成本设计师数量11111111薪资80000008000000合计80000008000000设计助理数量11111111薪资35000003500000合计35000003500000采购及跟单数量11111111薪资50000005000000合计50000005000000仓库管理数量11111111薪资40000004000000合计40000004000000运营及数据分析数量11111111薪资1000000010000000合计1000000010000000推广专员数量11111111薪资60000006000000合计60000006000000平面设计数量11111111薪资40000004000000合计40000004000000客服数量22222222薪资30000003000000合计60000006000000人员成本合计4650000046500000Mar Apr May Jun 1st2nd3rd4th1st2nd3rd4th1st2nd3rd4th1st2nd 00000000000000 00000000000000 8442.795559697.19839.210111.210253.310395.410537.59224.259851.4510478.711105.911733.112360.3 8442.795559697.19839.210111.210253.310395.410537.59224.259851.4510478.711105.911733.112360.300007000000000000 00002500000000000 0000500000000000 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20029.520887.520887.520887.545116.521916.521916.521916.520029.519858.520887.521916.524145.523974.5 4550052500525005250052500525005250052500420004550049000525005600059500 3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1540015400154001540023100231002310023100231002310023100231002310023100 2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.252505250525052505250525052505250525052505250525052505250 1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.500000000000000000000000000006615073150731507315080850808508085080850703507385077350808508435087850 11111111111111 80000008000000800000080000 80000008000000800000080000 11111111111111 35000003500000350000035000 35000003500000350000035000 11111111111111 50000005000000500000050000 50000005000000500000050000 11111111111111 40000004000000400000040000 4000000400000040000004000011111111111111 100000001000000010000000100000 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