公司财务岗位设置
公司财务部岗位设置岗位职责
公司财务部岗位设置岗位职责引言概述：在现代企业中，财务部门扮演着至关重要的角色。
公司财务部的岗位设置与岗位职责的合理安排对于公司的财务管理和运营至关重要。
本文将从五个大点出发，详细阐述公司财务部岗位设置的岗位职责。
正文内容：1. 财务经理1.1 财务策略制定：财务经理负责制定公司的财务策略，包括资金运作、投资决策和财务风险管理等。
1.2 财务报表分析：财务经理负责分析财务报表，评估公司的财务状况，并提出改进建议。
1.3 预算规划与控制：财务经理负责制定公司的预算计划，并监控实际执行情况，确保公司财务目标的实现。
2. 财务分析师2.1 财务数据分析：财务分析师负责收集、整理和分析财务数据，为公司的决策提供支持。
2.2 经济趋势研究：财务分析师负责研究经济趋势，预测市场走向，为公司的战略决策提供参考。
2.3 项目评估与投资分析：财务分析师负责对公司的项目进行评估和投资分析，为公司的投资决策提供依据。
3. 财务会计3.1 财务记录与报告：财务会计负责记录和报告公司的财务活动，确保财务数据的准确性和及时性。
3.2 税务管理：财务会计负责处理公司的税务事务，确保遵守税法规定，最大限度地降低税务风险。
3.3 资产管理：财务会计负责管理公司的资产，包括固定资产和流动资产，确保其合理利用和保值增值。
4. 财务风险管理师4.1 风险评估与控制：财务风险管理师负责评估公司的财务风险，并制定相应的控制措施，保护公司的利益。
4.2 保险管理：财务风险管理师负责管理公司的保险事务，确保公司在面临风险时能够获得适当的保障。
4.3 外汇风险管理：财务风险管理师负责管理公司的外汇风险，制定相应的对冲策略，降低汇率波动对公司的影响。
5. 财务内控专员5.1 内部控制制度建设：财务内控专员负责建立和完善公司的内部控制制度，确保公司的财务活动合规和风险可控。
5.2 审计与检查：财务内控专员负责对公司的财务活动进行审计和检查，发现问题并提出改进建议。
公司财务部职责和岗位设置
公司财务部职责和岗位设置一、财务总监财务总监是公司财务部门的负责人，直接向公司高层汇报工作。
财务总监的主要职责包括：1.管理和监督财务团队的日常工作，并制定财务部门的发展策略。
2.管理公司的资金流动和资金运作，确保公司资金的安全和有效利用。
3.监督公司的财务报表和财务分析工作，提供准确的财务信息和决策支持。
4.管理公司的税务事务，确保公司按照相关法律法规履行纳税义务。
二、财务分析师财务分析师是负责公司财务数据分析和预测的专业人士，主要职责包括：1.收集、整理和分析公司的财务数据，制作财务报表和财务分析报告。
2.对公司的财务状况和经营情况进行评估和预测，提供决策依据和建议。
3.分析公司投资项目的可行性和风险，为公司的投资决策提供支持。
4.参与制定公司的财务预算和计划，跟踪执行情况并提供分析报告。
三、会计师会计师是负责记录和审查公司财务交易的专业人士，主要职责包括：1.负责公司日常的会计核算工作，包括记账、报账和凭证管理等。
2.编制和审核公司的财务报表，确保公司财务数据的准确和合规。
3.协助财务分析师和财务总监进行财务分析和预测工作。
4.参与制定公司的财务政策和内部控制制度，保证公司合规运作。
四、税务专员税务专员是负责公司税务事务处理的专业人士，主要职责包括：1.负责公司税务申报和税款缴纳工作，确保公司按时履行纳税义务。
2.跟踪并解析税法政策的变化，及时调整公司的税务筹划和处理方式。
3.协助财务总监进行税务风险和税务优化的评估和决策。
4.回应税务机关的税务检查和调查，协助处理税务纠纷和争议。
以上是财务部的一些常见职位设置与职责，不同公司的财务部门设置会有所不同，具体的岗位设置应根据公司的规模和业务需求进行调整。
财务部门的职责是保障公司财务运作的核心，其有效运作对公司的健康发展和长远目标的实现起着重要的作用。
公司财务部岗位设置岗位职责
公司财务部岗位设置岗位职责在一个公司中，财务部门是非常重要的部门之一，它负责着公司的财务管理和监督。
而公司财务部的岗位设置和岗位职责的合理规划，对于公司的财务运营和发展起着至关重要的作用。
本文将从公司财务部岗位设置岗位职责的角度进行详细探讨。
一、财务总监1.1 负责全面的财务管理工作，包括财务预测、预算、会计、财务报告等。
1.2 制定公司财务政策和规划，确保公司财务运营的稳定和健康。
1.3 协助公司高层决策，提供财务数据和建议，为公司的战略发展提供支持。
二、财务经理2.1 负责公司日常财务管理工作，包括资金管理、财务分析、成本控制等。
2.2 督促各部门执行财务政策和预算，确保公司财务运营的合规性和效率性。
2.3 参与公司财务决策，协助财务总监完成公司的财务目标和任务。
三、会计主管3.1 负责公司的会计核算和财务报表编制工作，确保财务数据的准确性和及时性。
3.2 监督公司的会计制度和流程，规范公司的财务管理和运营。
3.3 协助财务经理进行财务分析和决策，为公司的经营提供数据支持。
四、财务分析师4.1 负责公司的财务数据分析和预测工作，为公司的战略决策提供数据支持。
4.2 参与公司的预算编制和执行，监督各部门的成本控制和效益评估。
4.3 协助财务经理和财务总监完成财务报告的编制和分析，为公司的财务运营提供参考依据。
五、财务助理5.1 协助会计主管进行日常的会计核算和报表编制工作，保证财务数据的准确性。
5.2 协助财务分析师进行财务数据的整理和分析，为公司的经营提供支持。
5.3 参与公司的资金管理和成本控制工作，协助财务经理完成日常的财务管理工作。
综上所述，公司财务部的岗位设置和岗位职责的合理规划，对于公司的财务管理和运营至关重要。
每个岗位都有其独特的职责和作用，只有各个岗位密切配合，共同努力，才能确保公司的财务运营稳定和健康。
希望公司能够根据实际情况，合理设置财务部的岗位，为公司的发展提供有力支持。
财务部岗位设置及职责（3篇）
财务部岗位设置及职责财务部是一个公司中非常重要的部门，主要负责公司财务管理和监督。
财务部的岗位设置和职责因公司规模、行业特点和发展阶段等因素而有所不同，下面是一个典型的大型公司财务部门的岗位设置及职责说明。
1. 财务总监（Chief Financial Officer, CFO）财务总监是财务部门的最高职位，负责整个公司的财务管理和决策。
他/她通常直接向CEO报告，并与其他高层管理人员密切合作。
财务总监的主要职责包括：- 制定和执行公司财务战略和政策- 监督财务部门的运营和管理- 分析和预测财务状况和业务趋势- 提供财务决策和建议- 管理风险和财务合规事务- 负责财务报表和财务信息的准确性和及时性- 与内外部利益相关者沟通和协调2. 财务经理（Finance Manager）财务经理是财务部门的核心岗位之一，负责公司财务运营和管理。
财务经理的主要职责包括：- 管理和监督日常财务操作，如会计、征税、资金管理等- 编制财务报表和分析财务状况- 协助制定财务策略和计划- 提供财务决策支持和分析- 监督内部控制和风险管理- 参与公司财务管理相关的项目和事务- 管理财务团队和培训新员工3. 财务分析师（Financial Analyst）财务分析师是财务部门的重要成员，负责公司财务数据的分析和报告。
财务分析师的主要职责包括：- 收集和整理公司财务数据- 分析和解释财务报表和指标- 进行财务预测和计划- 提供财务决策支持和建议- 参与财务模型的建立和评估- 监督财务绩效和风险评估- 参与财务项目和业务评估4. 会计师（Accountant）会计师是财务部门的基础岗位，负责公司的会计和财务处理。
会计师的主要职责包括：- 记录和核对公司的财务事务和凭证- 编制和审核会计凭证和报表- 进行财务分析和月度结算- 参与年度财务审计和报表编制- 协助解决财务纠纷和问题- 维护和管理财务系统和档案- 协助制定和优化财务流程和制度总结：财务部的岗位设置和职责多样，从财务总监到会计师有不同的职责和专长要求。
财务部岗位设置及职责
财务部岗位设置及职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财务部岗位设置岗位职责
公司财务部岗位设置岗位职责一、财务部概述公司财务部是公司内部的重要部门，负责财务管理、会计核算、资金管理、预算控制等工作。
为了保证财务工作的高效运转，合理设置财务部岗位职责是必不可少的。
二、财务部岗位设置1. 财务经理财务经理是财务部的核心岗位，负责整个财务部门的管理和协调。
其主要职责包括：- 制定和监督财务部门的工作计划和目标；- 组织编制公司的财务预算和财务报告；- 负责公司的资金管理和投资决策；- 确保公司财务活动的合规性和准确性；- 协调与其他部门的沟通，提供财务咨询和支持。
2. 会计主管会计主管是财务部门的重要岗位，负责财务核算和报表编制等工作。
其主要职责包括：- 组织和监督公司的会计核算工作，确保财务数据的准确性和及时性；- 编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；- 负责公司的税务申报和税务筹画工作；- 协助财务经理进行财务分析和预测。
3. 资金管理专员资金管理专员负责公司的资金管理和流动性管理。
其主要职责包括：- 负责公司的日常资金管理，包括资金调拨、预测和监控等；- 协调与银行和金融机构的合作，管理公司的银行账户和支付系统；- 管理公司的现金流量，确保资金的安全和有效利用；- 分析和评估公司的资金风险，提出相应的风险控制措施。
4. 预算分析师预算分析师负责公司的预算控制和预测工作。
其主要职责包括：- 协助财务经理制定公司的年度预算计划；- 监控和分析公司的预算执行情况，及时发现和解决预算偏差；- 提供预算数据和分析报告，为管理层的决策提供支持；- 参预公司的业务规划和项目投资的评估。
5. 税务专员税务专员负责公司的税务管理和申报工作。
其主要职责包括：- 负责公司的税务筹画和税务风险管理；- 编制和申报各类税务报表，确保税务合规性；- 跟踪和解读税法政策，及时调整公司的税务策略；- 协助财务经理进行税务审计和税务争议的处理。
6. 财务助理财务助理是财务部门的支持岗位，负责协助其他岗位的日常工作。
财务部岗位设置及各岗位详细工作流程
财务部岗位设置及各岗位详细工作流程一、财务部岗位设置财务部作为公司的重要部门，负责公司财务管理的各项工作。
其主要职责是进行公司日常财务管理，包括资金的筹集、管理与使用；制定公司的财务计划、预算以及各种财务报表；确保公司财务制度的合规性，防范和化解财务风险等等。
因此，财务部需要设立一些职位来完成这些任务。
财务部岗位设置如下：1. 财务总监：负责财务部门整体管理，制定公司财务战略计划，负责资金的筹集、管理与使用等工作。
2. 财务经理：负责公司各项财务管理的实施，制定各种财务管理制度，负责账务核算、财务审核等工作。
3. 财务会计：主要负责会计账务的处理、统计、核算工作，包括收付款、记账、开票等。
4. 税务专员：负责公司向税务机关申报、缴纳税款，并且全面了解税务政策，帮助公司合法地减少税务负担。
5. 风险控制专员：负责财务风险的识别、评估和应对工作，帮助公司保护财务安全。
二、各岗位详细工作流程1. 财务总监（1）制定公司的财务计划、预算和决策方案。
（2）负责资金的筹集、管理和使用，包括资金来源、资金支出和资金调节等工作。
（3）制定公司的财务管理制度和流程，并确保制度的合规性。
（4）负责制定年度财务报表并提交相关部门审批。
（5）管理财务部门的工作人员，对下属的工作进行指导、考核和培训。
2. 财务经理（1）制定各种财务管理制度，包括账务核算、财务审核、预算编制等。
（2）负责管理公司的财务资源，并协助财务总监管理公司的资金。
（3）负责会计核算和财务报表的编制，并且及时提供准确的财务数据给决策者。
（4）负责准确、完整地统计和保管公司的财务资料和票据，以便为公司决策提供数据分析和应对。
3. 财务会计（1）负责公司的日常财务核算与处理工作。
（2）及时记录和审核公司所有的收支款项。
（3）负责编制和提交各种财务报表。
（4）协调会计事务所和税务机关之间的联系。
4.税务专员（1）负责公司税务的申报和缴纳工作，包括所得税、增值税等税种。
公司财务部岗位设置岗位职责
公司财务部岗位设置岗位职责一、财务部总体职责财务部是公司的核心部门之一，负责公司的财务管理和监督。
其主要职责包括制定和执行公司财务政策、财务规划和预算、财务报告和分析、资金管理、税务管理等。
二、财务部岗位设置1. 财务总监财务总监是财务部门的核心职位，直接向公司高层汇报。
其职责包括但不限于：- 制定和执行公司的财务战略和政策；- 监督财务部门的日常运营，确保财务活动符合法规和内部控制要求；- 负责与内外部利益相关者（如审计师、税务机关、银行等）的沟通和协调；- 参与公司战略决策，提供财务分析和建议；- 管理财务团队，包括招聘、培训和绩效评估。
2. 财务经理财务经理是财务部门的重要职位，直接向财务总监汇报。
其职责包括但不限于：- 负责制定和执行财务规划和预算；- 监督和管理公司的日常财务活动，包括账务处理、成本控制、应收账款和应付账款管理等；- 负责编制财务报告和分析，提供财务指标和业绩分析报告；- 协助财务总监进行财务决策和风险管理；- 管理财务团队的工作，包括任务分配、培训和绩效评估。
3. 财务分析师财务分析师是财务部门的重要职位之一，其职责包括但不限于：- 负责收集、整理和分析公司的财务数据，包括财务报表、成本数据、资金流量等；- 进行财务比率分析和趋势分析，评估公司的财务状况和业绩；- 编制财务预测和预测模型，为公司的决策提供数据支持；- 参与制定和执行公司的财务战略和政策；- 协助财务经理和财务总监进行财务报告和分析。
4. 财务会计财务会计是财务部门的基础职位，其职责包括但不限于：- 负责公司的日常会计工作，包括账务凭证的录入、核对和审核；- 编制和审核财务报表，确保其准确性和及时性；- 负责税务申报和税务筹划工作；- 管理和维护公司的固定资产和存货台账；- 协助财务经理进行成本控制和预算管理。
5. 资金管理专员资金管理专员是财务部门的重要职位之一，其职责包括但不限于：- 负责公司的资金管理和预测，包括现金流量管理、银行账户管理等；- 监控和管理公司的资金风险，制定资金调度和投资计划；- 协调和沟通与银行、金融机构的业务往来；- 管理和维护公司的资金账户和支付系统；- 提供与资金管理相关的报告和分析。
公司财务岗位设置及工作流程
公司财务岗位设置及工作流程
1、公司财务岗位设置
（1）财务总监：财务总监是财务部门的最高负责人，负责组织制定
公司财务制度、参与企业领导层会议、指导财务部门从事的各项工作，负
责财务会计报表的统一调整，协助领导审核企业财务状况，控制财务经营
风险，以及制定相关的审计服务方案等。
（2）财务经理：财务经理负责管理公司的财务活动，报告财务总监，通知公司领导审批有关财务方案和交易，负责公司各项财务政策的执行，
审核和登记财务账目，结算现金、汇票和其他经济资金，编制报表和分析
报告，向领导汇报财务状况，组织并审核财务部门各项工作，协助财务总
监审核企业财务状况等。
（3）会计经理：会计经理负责审核各种财务凭证，管理本部门职员，依据有关会计准则和公司财务制度提供准确、及时的财务信息，审核财务
会计报表及各类会计报表，完成上级交办的其他工作等。
2、公司财务部工作流程
（1）资金管理：财务部负责管理公司的资金，包括统计公司的资金
流动情况，负责结算现金、汇票和其他经济资金。
(完整版)财务部岗位设置
财务部岗位设置（1）财务经理A、日常工作（1）根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（2）预测、落实资金的统筹与收付；依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全；（3）主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助财务总监做好本部门内务工作。
（4）与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作；（5）负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（6）对出纳的日常工作进行监督。
对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定；收入款项是否及时送存银行、有没有公款私存的问题；并定期或不定期对现金进行盘存；（7）负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务；（8）负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表；（9）负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用；（10）组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作；（11）负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出；（12）复核销售提成；及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
（13）配合对内、对外事务。
配合各部门工作；（14）负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。
（15）完成上级交办的其他工作。
B、权利（1）参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息；（2）参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议（3）对项目项目公司预算汇总平衡的权力；（4）对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力；（5）对其他部门实施财务考核的权力；（6）具有内部员工考核的权力。
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公司财务流程（包括岗位设置）一、出纳岗工作流程&&&3-5二、销售费用岗工作流程&5-8三、管理费用岗工作流程&9-12四、固定资产岗工作流程&12-15五、材料审核岗工作流程&16-20六、成本核算岗工作流程&20-24七、销售核算岗工作流程&24-26八、工资福利岗工作流程&26-31九、税务岗工作流程.&31-33十、内部审计岗工作流程.&34-38十一、主管岗工作流程.&39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联（或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖现金付讫图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）→在支出证明单上加盖现金付讫图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票（汇票、电汇）→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）→加盖转账图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证→材料核算岗（材料采购）→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）→管理费用岗（管理部门用款）→销售费用岗（销售部门用款）→工资福利岗（工资兑现、福利）→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖转账图章→登记单据传递登记本→工资福利岗注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖转账图章→登记单据传递登记本→工资福利岗（4）还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗（5）交税①完税收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）→填写划款行银行账号及进单②进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程（一）部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）→编制记账凭证借：营业费用相关明细科目（部门专项）贷：现金/银行存款/其他应收款→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（二）办事处费用1、日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核原始凭证粘贴规范→审核审批手续是否完备→编制记账凭证借：营业费用相关明细科目（部门专项）贷：现金/银行存款/其他应收款→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核2、购置固定资产审核是否附申请报告→审核发票合法→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单→审核审批手续是否完备→编制记账凭证借：固定资产相关明细科目贷：现金 →传出纳岗注：（1）办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。
（2）记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。
3、房租、仓租审核是否附租赁合同→审核是否附合法收据→审核签字手续是否完备→编制记账凭证借：营业费用房租￥仓租￥区域房租（部门专项）贷：现金 →传出纳岗4、运费审核运输发票合法，金额正确→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上（以别针或回形夹住，无需粘贴和复印）→审核审批手续是否完备→编制记账凭证借：营业费用运费市外运费￥市内运费（部门专项）应交税金应交增值税进项税贷：现金 →传出纳岗注：（1）计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。
（2）抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。
5、途损审核途损合法依据、途损报告→审核签字手续完整→编制记账凭证借：营业费用途损（专项）贷：应收账款注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。
（2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。
（3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以现金科目过渡。
6、高开冲红审核是否附高开冲红表→审核是否附合法收据→审核是否有销售会计审核签名→审核审批手续是否完备→编制记账付款凭证借：营业费用高开冲红贷：银行存款￥现金→传出纳岗注：（1）冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有现金字样。