资金月报汇总
1411(月报)
12M4E 12M4F 12M4G 12M4H 12M4I 12M4J 12M4K 12M4M 12M4N 12M4P 12M4Q 12M51 12M52 12M53 12M54 12M55 12M56 12M57 12M5A 12M5B 12M5C 12M5D 12M5E 12M5F 12M5G 12M5H 12M5I 12M5K 12M5M 12M5N 12M5P 12M5Q 12M5R 12M61 12M62 12M63 12M64 12M67 12M68 12M69 12M6A 12M6B 12M6E 12M6F 12M6G 12M6H 12M6I 12M6J
金融机构资产负债项目月报表（2011人民币）
指标编号 12M01 12M02 12M03 12M04 12M08 12M09 12M0A 12M0B 12M0C 12M0D 12M0E 12M0F 12M0G 12M11 12M12 12M13 12M14 12M15 12M16 12M17 12M18 12M19 12M1A 12M1B 12M1U 12M1C 12M1D 12M1E 12M1F 12M1G 12M1H 12M1I 12M1J 12M1K 12M1M 12M1N 12M1P 12M1Q 12M1V 12M1R 12M1S 12M1T 12M21 12M22 指标名称 一.资产类总计 （一）现金 1.当月借方发生额 2.当月贷方发生额 （二）银行存款 （三）贵金属 （四）存放中央银行存款 存放中央银行准备金存款 以外汇交存人民币存款准备金 存放中央银行特种存款 存放中央银行清算资金存款 存放中央银行财政性存款 存放中央银行其他存款 （五）存放同业款项 1.存放同业活期款项 存放境内银行业存款类金融机构 存放境内银行业非存款类金融机构 存放境内证券业金融机构 存放境内保险业金融机构 存放境内交易及结算类金融机构 存放境内金融控股公司 其中：存放境内中央金融控股公司 存放境内特殊目的载体 存放境内其他金融机构 其中：小额贷款公司 存放境外同业 存放境外存款性公司 存放境外其他金融性公司 2.存放同业定期款项 存放境内银行业存款类金融机构 存放境内银行业非存款类金融机构 存放境内证券业金融机构 存放境内保险业金融机构 存放境内交易及结算类金融机构 存放境内金融控股公司 其中：存放境内中央金融控股公司 存放境内特殊目的载体 存放境内其他金融机构 其中：小额贷款公司 存放境外同业 存放境外存款性公司 存放境外其他金融性公司 （六）拆放同业 拆放境内银行业存款类金融机构 本期 人民币 余额
资产月报常见问题
目录1主管单位如何查看下级单位数据报送状态 (2)2主管单位如何退回下级单位数据 (3)3主管单位如何维护下级单位树形及相关用户信息 (4)4统一社会信用代码相关问题 (6)5汇总单位如何填写报表 (7)6基层单位上月报表的“期末数”填错 (7)7资产月报系统无法访问，输入网址后显示空白页 (8)8报表审核时提示某指标环比大于20% (11)资产月报常见问题1主管单位如何查看下级单位数据报送状态方法（1）：主管单位可通过【数据管理】-【数据录入】功能左侧的单位树形中各下级单位名称颜色来查看其数据报送状态。
状态说明：黑色：未上报蓝色红色：上级退回绿色方法（2）：主管单位可通过【报送统计】-【上报情况纵览】功能来查看和统计各单位数据报送情况。
系统默认显示直接下级报送情况，可勾选【显示全部下级】来查看全部下级单位数据报送情况，通过切换【未上报】、【已上报】、【已退回】、【综合统计】等页签查看具体信息。
2主管单位如何退回下级单位数据根据财政部要求，系统内置部分审核公式，原则上，全审不通过的单位将无法进行数据上报，上报时系统会提示审核未通过。
如下级单位数据已符合系统内置公式审核要求，并完成上报，但经人工审核后发现存在业务上的错误，上级单位想将其数据退回，可通过【数据管理】-【数据录入】功能，选中左侧单位树形中需退回的单位名称，点击【退回】按钮，完成数据退回操作。
3主管单位如何维护下级单位树形及相关用户信息（1）单位管理主管单位可通过【单位管理】管理功能对下级单位信息进行维护，目前可新增、删除下级单位，可修改内置的末级单位名称，不允许修改汇总单位任何信息，如需修改请汇总后联系软件公司修改，不允许修改任何单位的单位代码，后期软件公司会根据各单位填报的封面代码中的统一社会信用代码统一调整，具体操作如下：进入系统点击【系统管理】-【单位管理】功能，进行单位树形维护，如需新增，可选择该单位的主管单位，点击【新增】按钮，在新增界面填入相关单位信息，填写完成后，点击【确定】按钮即可。
简单明了的每月经营月报
简单明了的每月经营月报全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：每月经营月报是企业在经营过程中进行月度总结和分析的重要工具，能够帮助企业管理者及时了解企业的经营状况，发现问题，及时调整经营策略，实现持续发展。
本文将从以下几个方面介绍如何制作一份简单明了的每月经营月报。
每月经营月报应包括企业的经营业绩情况。
这包括企业月度销售额、利润、成本、利润率等指标，可以通过表格、图表等形式直观呈现。
企业管理者可以通过这些数据了解企业的经营情况，及时发现问题，制定对策。
每月经营月报应包括企业的运营情况。
这包括企业的运营状况、生产进度、供应链情况等。
通过这些数据可以了解企业的生产状况，及时调整生产计划，提高生产效率，降低成本。
每月经营月报应包括市场环境的分析。
这包括市场竞争情况、市场需求变化、市场趋势等。
通过这些数据可以了解市场情况，及时调整产品结构，制定市场营销策略，提高市场竞争力。
每月经营月报应包括未来发展规划。
这包括企业下月的经营计划、目标、策略等。
企业管理者可以通过这些计划制定明确的发展方向，提高企业的发展战略性，实现长期可持续发展。
第二篇示例：每月经营月报是企业管理者了解企业经营状况、发现问题、制定下一步工作计划的重要工具。
了解每月经营状况能够帮助企业保持财务稳定，提高竞争力。
制作一份简单明了的每月经营月报对于企业发展至关重要。
月报的目的是让管理者了解企业经营状况、发现问题，为下一步的决策提供参考。
一个简单明了的每月经营月报应该包括以下几个重要部分：收入状况、成本支出、利润状况、现金流量、销售情况和市场竞争情况等。
收入状况是一个企业最重要的经营指标之一，它反映了企业销售业绩的好坏。
通过每月收入状况的变化，管理者可以了解企业的销售情况，分析销售额增减的原因，及时调整销售策略。
收入状况也可以帮助企业进行财务预测和规划，保持财务稳健。
成本支出是企业盈利的关键。
一个企业的盈利能力取决于其成本管理的好坏。
管理者需要及时关注每月的成本支出情况，分析成本支出的结构和变化，采取措施降低成本，提高盈利能力。
资金来源与需求预测表每月5日前上报
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星期四
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资金需求：
车辆采购 零部件采购 精品采购 工资 广告宣传费 利息 税金 偿还银行授信 其他支出
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本月资金收支平衡状况：
制表人：
注意事项及填表说明：
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财务经理：
1.资金来源与需求表预测当期资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及偿还计划； 2.此表于每月5前上报； 3.表内数据请按日填写，涂色部分为公式区域不用填写； 4、上缴股东利润是指在上月实现净利润的基础上，在本月15日前将上月利润上缴股东的现金流出量计划数据； 5、资金来源的收入部分可根据月度销售计划，按照可收到现金额度平均分摊到每天计算。
年 6
星期日
月 7
星期一
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会计月报范文300字(4篇)
会计月报范文300字第1篇在大学里我学习的是会计专业，将来的工作当然是会计比较好，这样我们的专业和比较对口，工作起来也不会陌生，那是最好的了。
不过出去到公司实习也是很必要的了，毕竟在参加工作之前将能力培养好，是很必要的。
才不会在将来工作的时候什么都不懂。
老师们已经帮我们联系好了实习地点。
虽然大学一年级是从来没有实习过，但感觉对这样的工作也不是太陌生，但只是粗略的没有那个“氛围”，而且还是和同学们在底下自己做。
而且有老师在上边简单的提点一下！当老师说“开始登记凭证”时，面对着实训时自己桌上的做账用品，我有种无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在指导老师的耐心指导下开始一笔一笔地登记。
很快的，一个原本平常上课都觉得漫长的下飞速过去了，但手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进度。
晚上继续忙当天没做完的任务。
不过话又说回来了，看到自己做的账单心里还是很高兴的。
虽然很累，很枯燥，但是很充实！一、实习目的财务会计实训的建设主要是为了提高我们的实际应用水平.在实训过程中，通过做分录，填制凭证到制作账本来巩固我们的技能。
通过财务会计实训，使得我们系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力,会计培训，提高运用会计基本技能的水平，也是对所学专业知识的一个检验。
通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论，会计实践相结合的目的。
二、实验结论作为一名未来的会计人员，我们现在刚刚起步，往后会学到更多的东西，并且有很多东西需要我们自己去挖掘。
况且会计学科是一门实践操作性很强的学科,所以会计理论教学与会计模拟实训如同车之两轮、鸟之两翼,两者有机衔接、紧密配合,才能显着提高我们掌握只是的质量。
在课本上我们所学到的理论知识只是为我们的实际执业注明框架、指明方向、提供相应的方法论，真正的职业技巧是要我们从以后的实际工作中慢慢汲取的。
工会收入支出表月报
工会收入支出表月报全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：工会是由一群劳动者自愿组成的群体，代表员工利益并与雇主谈判，以改善工作条件和保障劳动者权益。
工会的运作需要资金支持，而这些资金主要来自会员的会费和其他收入。
工会需要对自己的收入和支出进行详细的记录和报告，以确保资金使用合理、透明。
工会收入支出表月报是工会管理者每月必须制作的一份报表，用于记录工会在这个月内的所有收入和支出情况。
这份报表对工会的财务状况进行了全面的叙述，不仅能够帮助管理者了解工会的资金流动情况，还能够帮助会员监督工会的资金使用情况，增强透明度。
在工会收入支出表月报中，通常包括以下内容：一、收入情况：列出本月内工会的所有收入来源，主要包括会员会费、捐款、赞助等。
在这部分报表中，需要具体说明每笔收入的金额以及来源。
三、资金余额及流动情况：根据当月的收入和支出情况，计算出工会的资金余额及资金流动情况。
这部分报表能够帮助管理者了解工会的资金状况，及时调整资金使用方针。
四、财务分析及建议：根据当月的收支情况，对工会的财务状况进行分析，提出下一步的财务建议。
这部分报表是对工会财务状况的总结及展望，可以帮助管理者更好地规划工会未来的财务发展方向。
工会收入支出表月报对于工会管理者而言是非常重要的工具，它不仅能够帮助管理者及时了解工会的财务状况，还能够提升工会的透明度和信誉度，为工会的长远发展提供有力的支持。
工会管理者在制作这份报表时需要尽可能详细地记录所有的收入支出情况，确保准确性和可靠性。
还需要及时向会员公示这份报表，接受会员的监督和建议，确保工会的公信力和可持续发展。
第二篇示例：工会收入支出表月报是工会管理部门定期制作的一份报表，用于记录工会在某月内的收入和支出情况，以便对工会的财务状况进行监控和管理。
这份报表通常包括会员费收入、政府拨款、捐赠等收入项目，以及办公费用、人员工资、活动支出等支出项目。
通过及时更新和分析这份报表，工会管理者可以及时发现财务问题，采取相应措施进行调整。
财务报表全套
财务报表模板资产负债表公司名称:日位：元单位负责人：财务负责人: 制表人：利润表公司名称：年月日公司名称：年月I减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人: 财务负责人: 制表人:应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：年单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可应付帐款明细及帐龄分析表公司名称: 年月日说,明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只埴写明细余额即可其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可预收、预付帐款明细表表公司名称：年月日单位：元.合计短期借款、长期借款明细表公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表公司名称：年月日单位：元大额收支说明:说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表公司名称：单位：元上月结存：本月余额: _____________短期投资明细表公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表2公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元、’高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。
日记账模板自动统计资金月报
微信 成都银行
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打印日期 2020/11/19
类别
经营费用 借出资金 经营费用 其他收入 其他收入 借出资金 借出资金 采购费用 管理费用 借出资金 管理费用 其他支出 经营费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 经营费用 管理费用 管理费用 管理费用 员工工资 经营费用
微信 成都银行 成都银行 成都银行
微信 成都银行
微信 微信 成都银行 微信 成都银行 成都银行 成都银行 成都银行 成都银行 微信 微信 微信 微信 微信 成都银行 微信 成都银行 成都银行
打印日期 2020/11/19
类别
经营费用 经营费用 经营费用 借出资金 借出资金 借出资金 管理费用 管理费用 员工工资 经营费用 经营费用 借出资金 员工工资 员工工资 经营费用 借出归还 经营费用 员工工资 经营费用 借出归还 借出归还 员工工资 经营费用 经营费用
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出纳现金银行账号日记账
2020年 凭证 月 日 编号
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账户
摘
要
借方 √ 贷方 √ 余额 √
10,000.00
20,000.00 36,000.00
5,000.00 3,000.00 10,000.00 20,000.00 60,000.00 10,000.00
828.00 60.00
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市场费
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财务费
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5，资产设备
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6，缴纳税金
-
7，长期投资
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当期经营收/支差
-Leabharlann ★资金往来收入-归还借款
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收备用金
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银行划款收入
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外部往来收入
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公司往来款
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公司往来款
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公司往来款
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★资金往来支出
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借款支出
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取备用金
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银行划款支出
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外部往来支出
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公司往来款
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公司往来款
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公司往来款
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当期往来收/支差
-
●贷款资金收入
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●贷款资金支出
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一月
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二月
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三月
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财务资金月报汇总表
四月
-
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五月
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六月
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七月
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八月
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九月
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十月
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十一月
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复核
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制表：
十二月
-
编报日期： 2012年度合计
核算项目
2012年度合计
月初资金余额
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本日资金余额
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◆经营资金收入
-
1，销售回款
-
2，政府支持
-
3，增值退税
-
4，投资款项
-
◆经营资金支出
-
1，采购成本
-
2，业务经费
-
3，研发外包
-
4，费用总额
-
HR固定成本
-
HR变动成本
-
场地费
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办公费
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通讯费
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交通费
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差旅费
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招待费
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