文化传媒公司差旅费报销制度
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务资金使用效率，确保公司经济利益不受损害，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司全体员工在出差、公务活动等过程中发生的差旅费用报销管理。
三、差旅费用报销范围1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、保险费等在出差、公务活动中发生的合理费用。
2. 差旅费用需符合公司相关规定，且必须与出差、公务活动有直接关联，保证费用合理性和合法性。
四、报销流程1. 出差人员提前填写差旅费用申请表，并经主管领导审批后方可出差。
2. 出差人员在出差结束后，需将相关票据、发票等费用凭证归档整理，并填写差旅费用报销表。
3. 差旅费用报销表需由出差人员本人签字确认，并经费用审批人审核签字后，方可提交财务部门进行报销。
4. 财务部门收到报销申请后，将审核差旅费用的合理性和凭证的真实性，并在规定时间内进行报销。
五、费用标准1. 差旅费用报销应按照公司规定的费用标准执行，如有特殊情况需事先向财务部门提出说明并获得批准。
2. 费用报销标准应与员工实际出差地区的消费水平相符，不得超出公司规定的费用标准。
3. 不合理费用如被发现，公司有权拒绝报销，并要求员工自行承担相应费用。
六、差旅费用管理1. 公司将定期对差旅费用进行核查，确保公司财务资金使用的合理性和规范性。
2. 员工应当自觉遵守公司的差旅费用管理规定，杜绝违规行为。
3. 对于违反规定的员工，公司将视情节轻重采取相应的处罚措施。
七、其他规定1. 如出现因不可抗力原因导致差旅费用无法报销的情况，需提前向公司财务部门说明情况，并提供相关证明材料。
2. 出差人员应当自觉维护公司的利益，不得利用出差机会从事违规活动。
八、附则公司保留对本规章制度进行解释和修改的权利，并将及时通知全体员工。
以上为公司差旅费报销规章制度，望全体员工自觉遵守，确保公司财务资金的合理使用和保护公司经济利益。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度一、制度背景差旅费报销是指公司员工因公务需要出差所产生的差旅费用，在完成出差任务后，按照公司规定程序和要求进行报销操作，由公司支付相应的费用。
二、适用范围本差旅费报销制度适用于公司全体员工，在出差过程中产生的差旅费用均可根据本制度进行报销。
三、费用报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下项目： - 交通费：包括车费、火车票、飞机票等差旅交通费用； - 住宿费：包括差旅期间的酒店费用； - 餐费：包括差旅期间的伙食费用； - 通讯费：包括由于差旅而产生的电话费、上网费用等； - 会务费：包括差旅期间参加会议、培训等所产生的费用。
四、报销条件1.出差人员必须完成出差任务，并填写有关出差报告。
2.差旅费报销申请必须在出差结束后的5个工作日内提交，并附上相关票据和单据原件。
3.申请差旅费报销时，必须在差旅费报销系统中填写正确、清晰的费用报销明细。
五、报销流程1.出差人员在出差结束后的5个工作日内将差旅费报销申请提交给所在部门的主管。
2.部门主管对差旅费报销申请进行审核，确认费用报销明细的准确性和合理性。
3.部门主管将审核通过的差旅费报销申请提交给财务部门。
4.财务部门对差旅费报销申请进行财务审批，并根据公司财务规定支付相应的费用。
5.财务部门将已审批通过的差旅费报销申请登记记录，并通知出差人员费用报销的进展情况。
六、特殊情况处理在特殊情况下，如事先得不到公司许可或遗失票据等情况，出差人员需提供详细的说明，并由部门主管和财务主管共同决定是否批准报销。
七、报销限制1.差旅费报销最高限额为人民币5000元。
2.超过5000元的差旅费用需要提前向公司领导层提交申请，并经公司领导层批准后方可报销。
八、其他1.差旅费报销制度的解释权归公司所有。
2.出差人员需确保差旅费用的合理性和合法性，如有违规操作将承担相应的法律责任。
3.对于差旅费报销制度的违反行为，公司将进行相应的纪律处分。
以上即为公司差旅费报销制度的相关规定，希望各位员工认真遵守，合理使用差旅费用，确保公司财务的规范和合规性。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范公司差旅费报销流程，提高财务管理效率，公司特制定了差旅费报销制度，具体规定如下：一、适用范围本制度适用于公司内任何员工出差所产生的差旅费报销。
二、费用报销范围差旅费报销范围包括以下内容：1. 交通费用：包括交通工具的费用（如机票、火车票、汽车租赁费等）以及交通补贴。
2. 住宿费用：包括酒店住宿费用。
3. 餐饮费用：包括出差期间的餐费费用。
4. 通讯费用：包括电话费用、上网费用等。
5. 杂费：包括出差期间的杂项支出，如礼品、会议费用等。
三、费用报销要求1. 报销单据要求：员工需要提供有效的发票、票据等相关材料，以确保费用的真实性和合法性。
所有的费用都需要有签字和盖章的正式发票。
2. 报销时限要求：差旅费报销需要在出差后的七个工作日内提交财务部门进行审核和报销。
3. 报销金额限制：在出差期间，员工每日的差旅费用有上限限制，超过上限的部分需要员工自行承担。
4. 不符合要求的费用：如果发现差旅费用中有不符合要求的或与出差无关的费用，财务部门有权拒绝报销。
四、费用审批流程差旅费报销的审批流程如下：1. 员工出差前需向所在部门申请出差，并得到主管的书面批准。
2. 出差期间，员工需要自行妥善保存相关的发票、票据等单据，以备报销使用。
3. 出差后，员工填写差旅费报销申请表，并提交相关单据给所在部门主管进行初审。
4. 所在部门主管审核无误后，将差旅费报销申请表转交给财务部门进行复核。
5. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，如符合要求，将进行报销操作。
6. 未通过审核的报销申请将会退回给员工，并说明原因。
五、违规处理任何违反本制度的行为都将受到公司的追责和相应的纪律处分。
如情节严重，公司有权采取法律手段追究相关责任人的责任。
以上为公司差旅费报销制度，为了保证差旅费的合理、规范使用，希望各位员工遵守并配合执行，如果对于制度有任何疑问或建议，随时欢迎与公司财务部门联系。
公司差旅费用报销制度范本
第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，合理控制差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差人员需严格遵守国家及公司有关差旅费用的相关规定，确保报销的真实性、合规性。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 交通费用：包括火车票、飞机票、长途汽车票、出租车费等。
2. 住宿费用：包括住宿费、房间清洁费、房间服务费等。
3. 餐饮费用：包括出差期间的餐费。
4. 电话费用：包括因公出差产生的电话费用。
5. 其他费用：如打印、复印、邮寄等因公产生的费用。
第五条报销标准：1. 交通费用：（1）火车票：按实际发生费用报销，硬卧（含硬卧）以下标准。
（2）飞机票：按实际发生费用报销，经总经理批准后方可报销。
（3）长途汽车票：按实际发生费用报销。
（4）出租车费：特殊情况经总经理批准后方可报销。
2. 住宿费用：（1）住宿费：按实际自理住宿天数，按以下标准报销：普通员工：50元/天；中层管理人员：70元/天；高层管理人员：100元/天。
（2）房间清洁费、房间服务费：按实际发生费用报销。
3. 餐饮费用：（1）早餐：10元/餐；（2）午餐、晚餐：30元/餐。
4. 电话费用：按实际发生费用报销，需提供话费发票。
5. 其他费用：按实际发生费用报销。
第三章报销流程第六条出差人员出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
第七条出差人员出差期间，需严格按照批准的行程、预算执行，并做好费用记录。
第八条出差人员回公司后，需在3个工作日内将《出差报销单》及相关费用票据提交给财务部门。
第九条财务部门对报销单及费用票据进行审核，符合规定的予以报销。
第四章违规处理第十条出差人员有下列行为之一的，视情节轻重，给予通报批评、罚款、扣发工资等处理：1. 虚报、冒领差旅费用的；2. 擅自改变出差路线、延长出差时间的；3. 未按规定报销差旅费用的；4. 其他违反本制度的行为。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司差旅费报销行为，提高财务管理效率，保证公司经济利益，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理，包含因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用报销。
第三条报销原则1.报销必需符合公司的业务需要和合理性原则，遵从正当、合规、合理、真实的原则。
超出合理范围的费用不予报销。
2.报销应当依照公司财务制度和国家相关法律法规的要求，遵从合理性、合规性的原则进行审批和核销。
第四条报销程序差旅费报销应当依照以下程序进行： 1. 出差人员填写《差旅费报销申请表》，并经上级领导签字同意。
2. 报销人员完成差旅费用的支出，并需供应相关票据原件。
3. 报销人员填写《差旅费报销清单》，并附上相关票据原件，经费销人员审核，上交财务部门。
4. 财务部门收到差旅费报销清单后进行核对，并按规定的支出时间进行报销。
第二章差旅费标准第五条出差交通费用1.飞机票：依据航空公司公布的价位标准报销，不超出经济舱的限额。
2.火车票：依据火车票价以及座位等级进行报销，特殊情况需供应购票发票原件。
3.汽车费：依据报销人员核实的公里数和车型，依照标准里程费进行报销。
第六条留宿费用1.酒店留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。
2.临时留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。
第七条餐饮费用1.商务餐费：依据公司规定的差旅费标准和出差天数进行报销，超出标准的餐费将不予报销。
2.其他餐费：依据发票上的金额和出差天数进行报销，需供应发票原件。
第八条通讯费用1.移动电话话费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。
2.上网费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。
第九条其他费用特殊情况下，出差人员可以依据实际需要申请其他费用报销，需供应相关的费用明细和票据原件，并经过相关部门的审核。
第三章报销管理要点第十条费用凭证差旅费报销必需供应完整的费用凭证，包含发票、行程单、购票凭证等原件，并保存电子格式的扫描件备查。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
文化传媒有限公司员工报销制度
文化传媒有限公司员工报销制度1. 序1.1. 目的本制度在《文化传媒有限公司报销结账及付款制度》（2016年5月修订版）基础上，参照《xxx传媒集团员工报销指导方针》中规定的xxx传媒集团所有公司必须遵守的最低标准重新修订。
修订后的报销制度作为文化传媒有限公司（以下简称“公司”）员工报销依据，本制度所列示的员工报销费用的内容及要求，是公司所有员工必须遵守的最低标准。
本制度自生效之日起，原《报销结账及付款制度》（2016年5月修订版）中涉及差旅报销的相关规定废止。
1.2. 适用范围本制度适用于公司所有员工。
任何情况下，不允许任何人超出制度规定的报销政策标准。
极特殊情况或由于公司经营实际情况导致的报销情况，需要经总经理特批。
2. 审批原则2.1. 出差申请中国大陆范围内所有的出差申请需预先由直线经理（或主管）、分管副总或总经理在BPM里审批通过。
中国大陆范围外，亚太区范围内的出差申请需由总经理审批。
亚太区范围以外的出差申请需由总经理和亚太区总裁联合审批通过。
2.2. 费用申请所有的业务招待或团队建设活动必须有合理的业务或活动需求，且由分管副总或总经理提前在BPM里审批通过。
2.3. 报销审批授权费用报销需由员工的直线经理（或主管）、分管副总和总经理（如适用）审批通过。
与员工福利相关且持续发生的费用报销（例如房租租金和车补）应通过工资的形式进行发放。
偶然发生的员工福利相关的报销需由总经理审批通过。
2.4. 审批矩阵公司正式的审批矩阵参见公司审批权限表。
3. 报销范围此员工报销制度适用于差旅、业务招待的发生费用以及其他偶然发生的费用。
员工报销范围包括交通、签证、住宿、餐饮、业务招待、电话费以及里程等其他在“4. 费用报销”中提及到的费用类别。
员工报销不能涉及物料采购及其他服务类项目的采购，此类采购及费用必须遵循公司正常采购流程。
以下项目（但不限于）不属于员工报销范围：·销售佣金或客户返利·贸易类采购资本支出4. 费用报销4.1. 交通所有出差必须提前规划行程，合理安排出行最大限度的缩短行程所占用的时间。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
一、差旅费用范围：1. 出差交通费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。
2. 住宿费用：包括酒店住宿费用。
3. 伙食费用：包括出差期间的餐费、零食费等。
4. 交通补贴：出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）。
5. 其他必要费用：如电话费、网络费用等。
二、报销标准：1. 出差交通费用：- 机票：按照航空公司的正常票价报销，不得超过经济舱票价。
- 火车票：按照铁路部门的正常票价报销，不得超过软卧票价。
- 长途汽车票：按照长途汽车客运站的正常票价报销，不得超过特等座票价。
2. 住宿费用：- 酒店住宿费用按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
3. 伙食费用：- 出差期间的餐费按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
- 零食费用不予报销。
4. 交通补贴：- 出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）按照公司规定的差旅标准进行报销。
5. 其他必要费用：- 其他必要费用如电话费、网络费等按照公司规定的差旅标准进行报销。
三、报销流程：1. 出差前：- 员工需提前向所在部门申请出差，包括出差时间、出差地点等。
- 部门经理审核并批准出差申请。
2. 出差期间：- 员工需妥善保管好出差期间的相关票据和发票。
3. 出差后：- 员工需按照公司规定的报销时间节点，将相关票据和发票归档整理。
- 员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关票据和发票的复印件。
- 部门经理审核差旅费用报销申请表，并签字确认。
- 差旅费用报销申请表和相关票据和发票的复印件提交财务部门进行审核。
- 财务部门审核完成后，将报销金额发放到员工的工资卡上。
四、相关责任：1. 员工责任：- 出差期间需妥善保管好相关票据和发票，确保票据和发票的真实性和完整性。
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文化传媒公司差旅费报销
制度
Last revision date: 13 December 2020.
公司差旅费报销制度
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合
公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明：
员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
《借支单》格式：
第五条差旅费报销程序
1、差旅费报销流程图
（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
（3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具
的，需经主管领导签署意见后方可报销。
（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚
（发票日期），并追究其部门担保人责任。
《差旅费报销单》格式：
第六条差旅费报销标准
差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准（金额单位：元）：
（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。
（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费：
（1）员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人10元；4小时以上的，伙食补贴每人每天20元。
（2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天20元的标准给予标补助。
3、市内交通费：
4、交通工具标准：
（1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。
（2）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（3）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（4）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
（6）员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。
5、通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助5元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
第七条补充规定
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排
领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依
据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通
费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿
费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
7、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同
意）。
8、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
第八条本制度自发布之日起即时生效。