公司差旅费报销制度word模板
差旅费报销制度范本3篇
差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。
3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。
3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。
3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。
4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。
4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。
4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。
4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。
4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。
5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。
5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。
5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。
5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。
5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。
以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。
差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。
该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。
公司差旅费报销管理制度模版（3篇）
公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。
1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
差旅费报销管理制度模版
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。
第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。
第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。
第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。
第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。
第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。
第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。
第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。
第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。
第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。
第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。
第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。
第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。
公司差旅费报销管理制度范文(4篇)
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
企业差旅费报销制度范文(五篇)
企业差旅费报销制度范文第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
《差旅费报销单》格式：第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
2024年公司差旅费报销制度（二篇）
2024年公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）1. 引言差旅费报销是公司对员工出差产生的费用进行补偿的一种制度，旨在保证员工在出差期间的正常工作和生活需求。
为了提高差旅费报销的保障程度和管理效率，制定了2024年公司差旅费报销制度。
差旅报销管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司差旅报销流程，加强财务管理和成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用报销。
第三条差旅报销应遵循真实、合规、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条差旅费用报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括往返出差地的机票、火车票、长途汽车票、出租车费等；2. 住宿费：出差期间的住宿费用；3. 伙食补助：出差期间的伙食费用；4. 市场调研、商务洽谈等产生的费用；5. 出差期间发生的通讯费、打印费、复印费等杂费；6. 出差期间因工作需要发生的其他合理费用。
第五条以下费用不属于差旅报销范围：1. 因个人原因产生的费用；2. 招待费、礼品费、娱乐费等非工作性费用；3. 与出差无关的个人消费。
第三章报销程序第六条出差人员需提前填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导审批后，报送财务部门。
第七条出差人员凭批准的《出差申请单》办理差旅费用借款。
第八条出差人员完成出差任务后，需在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
第九条《差旅费报销单》需经部门负责人、分管领导审核签字后，报送财务部门。
第十条财务部门对报销单据进行稽核、审批，并在规定时间内完成报销。
第四章报销标准第十一条交通费用报销标准：1. 飞机票：根据公司规定的机票报销标准报销；2. 火车票：根据公司规定的火车票报销标准报销；3. 长途汽车票：根据公司规定的长途汽车票报销标准报销；4. 出租车费：根据实际发生费用报销。
第十二条住宿费用报销标准：1. 根据公司规定的住宿标准，按实际发生费用报销；2. 住宿标准根据出差地点、住宿条件等因素确定。
第十三条伙食补助标准：1. 根据公司规定的伙食补助标准，按实际出差天数报销；2. 伙食补助标准根据出差地点、当地物价等因素确定。
第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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差旅费报销制度
***文字（2019）00*
为了规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费范围。
差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。
二、差旅费相关规定。
员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。
（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。
）
1．使用标准。
按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。
具体见表：
2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。
3．公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。
4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。
所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。
票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。
特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。
5、关于交通工具
（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经常务副总经理同意方可乘坐，签字报销。
（2）、公司员工出差乘坐火车,可购买硬卧车票。
出差人员乘飞机要从严控制，公司副总经理出差可乘飞机，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，总经理批准可乘坐飞机。
（3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，未经批准的，按照火车票报销，其它费用自付，但必须提供相应的票据。
（4）、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票，员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结款。
7、关于住宿标准
（1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销,不足部分不给予差额补助。
特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因，返回后经上级主管签字确认后，报常务副总经理批准后方可报销。
（2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，每天每人500至标准之间必须总经理批准后方可报销。
（3）、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。
8、关于交通费，出差补贴
（1）、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。
如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权不给予其补助。
（2）、公司员工凡参加会议出差，原则上不给予补助。
特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报总经理批准后方可报销。
（3）、出差人员出差补助标准为：30~~80元不等，具体详见标准。
（早餐20元，午餐35元，晚餐35元）
（4）．出差人员在出差期间需进行业务招待的，应向总经理申请，批准后方可实行。
（5）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。
6．公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受出差补贴、不报销住宿费和交通费。
7、出差人员无特殊原因，返京一周内必须办理报销手续不得拖欠、占用公款，前帐未清，不予再借。
除本规定第十一条规定的原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣款，不需报请批准。
三、 差旅费借款、报销流程
借款流程
差旅费报销流程
不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回并要求报销人重新整理。
四、报销发票要求 １、
填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容
完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。
２、
所有发票需真实，一旦发现有虚假发票，报销人负全责。
五、本规定由财务部负责解释。
六、本规定从颁布之日起施行。
2011年1
月。