关于财务报销注意事项的通知
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
规范财务报销制度通知范文
规范财务报销制度通知范文为了建立良好的企业财务管理体系，规范企业内部财务管理制度，提高财务管理水平，现在制定了《财务报销制度通知》，请有关部门和职员认真遵照执行。
一、报销范围1.工作餐费：指工作期间的中餐费用，仅限于与客户、供应商、合作伙伴等商务活动相关人员有餐饮交际需求的情形。
餐费不得超过人均50元。
2.差旅费：指出差期间的交通、住宿、餐费等合理支出。
出差期间，住宿不得超过市区宾馆标准房价的80%，餐费不得超过人均100元，交通费用以公共交通工具计算。
3.购置办公用品：指购置与企业正常工作相关的文具、笔记本电脑、办公桌椅等用品，限于个人所需，总额不得超过500元。
4.其他：指企业领导或部门批准的其他合理开支。
二、报销要求1.报销单据：报销人必须在报销前填写《财务报销单》，并附上完整的发票或收据，其中每张发票的金额不得超过500元，报销人员必须详细填写报销单据，一经审核，不得修改。
2.报销流程：报销人员应当将填好的报销单据和发票或收据交给部门负责人审核，负责人应当在3个工作日内进行审核并签字批准报销。
报销负责人应当在7个工作日内将审核后的报销单据交给财务部门进行财务审批并办理报销手续。
3.审批要求：负责人审核时应当根据合理性、必要性、真实性等准则进行评估，遵循公正公平透明原则，不得违规操作或滥用权力。
同时，负责人也应当审核报销人的身份证明、出差时间、出差地点等相关信息。
4.报销时限：在报销要求符合要求的情况下，财务部门应当在7个工作日内办理报销手续。
三、其他1.在规范财务报销制度的背景下，企业职员应当自觉遵守报销管理制度，不得出现违规操作或不当行为。
2.对于因违规行为所产生的经济损失，企业有权惩处并追究相关人员的法律责任。
3.对于规范财务报销制度的实施情况应当进行定期评估和检查，不断改进和完善。
四、附录财务报销单企业名称：报销人：部门：报销范围：报销日期：报销金额：报销原因：以上为《财务报销制度通知》的制定要求和实施细则，为了保障企业财务制度的规范化，各部门和职员应当共同努力，推进财务管理工作的不断发展。
行政报销制度报销通知模板
行政报销制度报销通知模板尊敬的各位员工：为了加强财务管理，规范报销行为，提高工作效率，现将行政报销制度相关事宜通知如下：一、报销范围与对象1. 本通知适用于我单位所有行政事业单位的员工。
2. 报销范围包括：办公用品、交通费、通讯费、差旅费、培训费、会议费等日常办公支出。
二、报销流程与要求1. 报销人需在发生费用后的15日内，向财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包含：报销人姓名、报销金额、费用发生时间、费用事由等基本信息。
3. 报销人需提供真实、合法、完整的原始凭据，包括但不限于：发票、收据、合同、支付凭证等。
4. 报销人应按照财务部门的要求，对报销事项进行说明并提供相关证明材料。
5. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销规定的，予以报销；不符合规定的，不予报销。
三、报销注意事项1. 报销人应严格遵守国家财经法律法规，不得虚报、多报、重复报销。
2. 报销人应按照规定的程序和时间提交报销申请，逾期不予受理。
3. 报销人应妥善保管好原始凭据，以备财务部门查验。
4. 报销人如发现财务部门工作中的问题，应及时提出意见和建议。
5. 财务部门应定期对报销情况进行汇总分析，并向单位领导报告。
四、违规处理1. 报销人如出现虚报、多报、重复报销等违规行为，一经查实，将按照单位内部管理规定予以处理。
2. 报销人如恶意提供虚假材料，影响单位声誉的，将依法追究相应责任。
3. 财务部门工作人员如出现工作中的失误，造成不良影响的，将按照单位内部管理规定予以处理。
请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护我单位的财务秩序。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
单位名称：日期：年月日。
规范财务报销制度通知
规范财务报销制度通知尊敬的各部门负责人和员工：为确保公司财务管理工作的规范化和规范财务报销制度的贯彻执行，特发出以下通知：一、报销范围公司的各项费用支出应在支出预算范围内，而且必须与公司的业务活动相关。
公司的财务部门将对员工的所有报销进行审查，对于与公司业务无关的支出将不予批准。
报销范围如下：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等，必须提供相关的发票、票据等原始凭证。
2.业务招待费：须按公司规定的标准进行报销，并提供相关发票或票据原始凭证。
3.办公用品费：须在规定的预算范围内，提供购物发票或票据。
4.其它费用：如通信费、快递费、会议费、保险费、职业培训费等，应当报告给财务部门进行审定。
二、报销原则1.原则上，公司员工在服务公司日常业务过程中的支出均可以报销。
2.对于公私不分的费用，公司不能承担，员工应当自行承担。
3.报销单应当签署申请人的真实姓名和部门，必须由申请人本人亲自签名。
一旦发现报销申请中出现虚假信息，公司将追究相关责任。
4.报销单和相关票据必须在报销后30日内提交财务部审批，逾期将不再受理任何报销申请。
5.财务部门将会进行审核，并在5个工作日内进行报销。
如有疑问请直接联系公司财务部门。
三、备注补充以下一些注意事项，请各位员工积极落实。
1.请务必了解和遵守公司的财务报销制度，注意预算和申请范围，确保完整的相关票据和原始凭证。
2.请再次重申，如发现虚假报销，公司将追究相关责任，一经查实，影响员工的职称晋升、加薪、福利待遇等。
以上规定自本通知发布之日起实施，恳请各部门员工密切配合，积极推进规范财务管理和财务报销制度的实行，共同维护公司良好的财务形象和经济效益。
关于收紧财务报销规则的通知
关于收紧财务报销规则的通知
各部门：
为更好地规范公司的财务管理，加强对财务报销的监督和控制，
经与相关部门充分讨论，公司决定从即日起对财务报销规则进行调整，具体通知如下：
一、差旅费报销
1. 出差申请流程
出差申请需提前至少3个工作日提交，并经上级主管批准；出差
期间如需改变原定行程或延长时间，必须提前向上级领导汇报并重新
申请。
2. 差旅费用限制
对于飞机票、火车票和住宿费用等必要支出，须提供有效的发票
或行程单；在食宿方面，餐饮费用不得超过每人每天200元，且应提
供相关消费凭证。
3. 报销审核要求
财务部将加强对差旅费用的审核力度，所有差旅费用须由部门负
责人或行政人员确认，并在报销单上签字确认后方可报销。
二、招待费报销
1. 招待范围明确
公司招待范围仅限于业务洽谈和合作伙伴接待等工作需要，不得在非工作场合使用公款招待。
2. 招待标准规定
招待标准包括用餐消费、礼品赠送等，单次招待费用不得超过1000元；同时，应当提供受邀人的基本信息及招待事由，并导师签字确认。
三、报销流程要求
1. 报销单填写规范
填写完整的报销单据，包括费用明细、金额总计、相关附件等，并由领导确认签字。
2. 财务审核细化
财务部将对报销单据进行严格审核，确保每一项费用均符合公司相关规定，并在审核通过后及时办理打款手续。
四、违规处理机制
对于违反上述报销规则的行为，将严肃追究相关人员责任，并根据不同情节给予相应的处罚措施。
特此通知，请各部门全体员工严格遵守并执行，如有任何疑问，请及时与财务部联系。
感谢各位对公司管理工作的大力支持！
此致敬礼。
财务报账通知文案模板范文
财务报账通知文案模板范文尊敬的全体员工：大家好！为了加强财务管理，提高财务报账效率，有效控制成本，现将财务报账通知如下：一、报账时间及要求1. 报账时间：每月的最后一个工作日前，请大家将当月的报账事项及相关单据提交至财务部门。
2. 报账要求：请务必详细填写报账事项，并附上完整的单据，包括但不限于发票、收据、合同等。
二、报账事项范围1. 差旅费报销：包括出差费用、交通费、住宿费等。
2. 办公费用报销：包括办公用品、电话费、快递费、水电费等。
3. 业务招待费报销：包括客户招待、商务宴请等。
4. 其他费用报销：如会议费、培训费、车辆维修费等。
三、报账流程1. 填写报账表：请下载财务部门提供的报账表格，详细填写相关信息，确保准确无误。
2. 附上单据：将相关单据按照报账表格的要求整理好，并按照时间顺序排列。
3. 提交报账：将填写完整的报账表格和单据提交至财务部门，财务部门将进行审核和核对，请保持手机畅通以便沟通。
4. 报账结果通知：财务部门将在5个工作日内完成审核，并以邮件形式通知报账结果。
四、注意事项1. 报账时限：逾期未报账将无法获得报销。
2. 单据真实性：请保证所提交的单据真实、准确，且能够反映实际发生情况。
3. 拒绝私人消费：请勿将个人消费列入报账范围。
4. 支持电子票据：欢迎大家使用电子票据，但请保证票据的真实性和完整性。
财务报账是公司财务管理的重要环节，也是保证公司财务稳定的重要措施。
希望大家能够认真履行报账义务，按时提交报账材料，提高财务报账的准确性和效率。
同时，也请大家保持单据的完整性和真实性，合理使用公司资源，共同维护公司的财务健康。
谢谢大家的支持与配合！祝工作顺利！公司财务部。
财务部报销制度通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司财务报销管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司财务部报销制度进行修订并予以通知。
请各位员工认真遵守以下规定：一、报销范围1. 公司员工因公发生的各项费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费、通讯费、培训费等。
2. 公司员工因私发生的费用，包括但不限于医疗费、子女教育费等，按照国家相关政策规定报销。
二、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关证明材料。
2. 各部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后，签字批准。
3. 财务部对报销单据进行复审，确认费用合规性、合理性后，进行报销处理。
4. 财务部每月对报销情况进行汇总，报公司领导审批。
三、报销标准1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
员工出差前应提前向财务部申请，并按照公司规定选择合适的交通工具、住宿地点。
2. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。
员工因公接待客人时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行接待。
3. 办公用品费：员工因公购买办公用品时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行采购。
4. 交通费、通讯费、培训费等：按照公司制定的相关费用报销标准执行。
四、报销注意事项1. 员工在报销时，应确保报销单据的真实性、合规性，不得虚报、多报费用。
2. 员工在报销时，应提供相关证明材料，包括但不限于发票、合同、行程单等。
3. 员工在报销时，应遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得存在违法行为。
4. 员工在报销时，应遵循诚实守信原则，不得利用报销事项谋取不正当利益。
五、违规处理1. 员工违反本通知规定，虚报、多报费用的，一经查实，公司将严肃处理，包括但不限于扣除奖金、降职、解除劳动合同等。
2. 员工违反本通知规定，存在违法行为的，公司将依法予以追究，并向有关部门报告。
3. 员工利用报销事项谋取不正当利益的，公司将根据情节严重程度，给予警告、降职、解除劳动合同等处理。
财务报销注意事项的通知模板
财务报销注意事项的通知
一、公务卡报销时限的要求
持卡人应于每月20日前将上月公务卡消费支出按规定提交财务处办理报销还款手续，以免因逾期还款给持卡人产生透支利息、滞纳金和个人不良信用记录等。
二、劳务费报销时限的要求
因每月发放劳务费的人员信息需通过税务系统与公安系统联网实名认证,劳务费纸质单据提交截止日期为每月26Bo逾期提交劳务费单据当月不予处理。
三、凭证影像化的要求
1粘贴要求：小于A4纸的票据五点粘贴于A4纸上，A4纸大小的单据无需粘贴，整理整齐即可。
2、签字要求：
(1)差旅费、出租车费各级审批人及经办人于网报单签字即可，
报销票据无需签字。
(2)其余费用各级审批人于网报单签字，经办人及验收人于发票正面签字。
如有特殊情况可标注于网报单上或另附情况说明，不得于报销票据上标注。
四、增值税专用发票的要求
开具增值税专用发票，报销时需同时提供抵扣联，抵扣联不能签字。
五、月末涉税业务的要求
按照工作流程需要，每月最后一个工作日需要办理整体增值税结转及税务抄报，原则上不对外开具增值税发票。
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关于财务报销注意事项的通知
校属各单位：
根据2016年8月湖北省纪委、审计厅、财政厅、国税局和地税局联合对我校财务报销问题专项检查的意见，以及湖北省财政厅关于《进一步加强行政事业单位财务管理意见》《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法（试行）》等文件规定，结合工作实际，现对我校财务报销事项进一步明确如下：
一、票据
（一）不报销虚假票据，不能用往来票据报销费用支出。
（二）不报销不属于湖北民族学院业务范围的票据。
（三）不报销票据内容与报销事项不一致的票据。
（四）不再报销不规范的票据：
1.不报销抬头为个人的票据，车船飞机票及医疗费等只能开具个人抬头的票据除外。
2.不报销开具不规范的票据。
规范票据必须具备的内容（缺一不可）：报销票据单位名称为“湖北民族学院”，开具日期，经济业务内容，数量、单价和金额，金额必须按照规定完整填写大小写且大小写金额一致，开具票据单位或个人，上述记载内容不得涂改、挖补。
发票须有税务部门发票监制章和开票单位发票专用章，收据须有财政部门票据监制章和开票单位财务专用章（也可为发票专用章）。
3. 所有票据的开具单位印章只能有一个，重复盖章，票据无效。
二、附件
（一）不再报销附件不齐备或附件开具不规范的票据。
（二）附件需盖有与发票一致的发票专用章，经手人需在附件上签字。
（三）附件要求
1.必须写明事项明细内容、数量、单价、金额及事项发生时间，不能以印刷、邮寄、宣传、广告、办公用品等统称作事项内容，需写明发生经济内容的明细名称和情况。
2.报销住宿费发票：必须是国税发票，需提供发票开具单位盖章的消费清单，清单需注明房号、住宿时间及消费明细情况（特别提示：清单中住宿费以外的费用一律不予报销）。
三、招待费报销
1.不得同城相互吃请。
2.公务接待报销有“四要素”，包括：财务票据、派出单位公函、接待事前审批单、接待清单（包含菜单）等。
“四要素”不齐不得报销。
3. 学术接待可用邀请函作为公函。
电话记录也可作为公函，电话记录需由接听电话人注明接听电话时间、来电单位、姓名人数、事项等内容，并签字加盖公章。
4. 公务接待严格实行一函一事、一事一结，不得借口定点接待、集中接待等实行“一事多结”或“多事一结”。
5.陪餐人数含司机。
四、差旅费报销
1.出差人员到边远、农村地区出差，或住在自己家中，预计无法取得住宿费发票的，应当事先在出差审批单中写明
有关情况并按规定报批，事后方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
2.其他出差当天不能往返、发生住宿而无住宿费发票的情况，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助和市内交通费。
3.参加会议或培训，会议或培训期间由主办方提供食宿的不发放伙食和交通补助，会议或培训与住宿在同一地点的也不发放交通补助。
主办方只提供餐饮且会议或培训与住宿不在同一地点的，可发放交通补助。
五、会议报销
1.会议费报销必须一事一结。
2.应提供会议审批文件、会议通知、会议经费预算。
3. 应提供实际参会人员签到表。
4. 会议定点场所出具的费用原始明细单据、结算单等。
5.未按规定发生的会议费用，一律不得报销。
财务处
2016年8月31日。