财务报销时间及注意事项
财务报销时间限制的规定
财务报销时间限制的规定1. 引言为了加强财务管理，提高财务报销效率，确保公司财务健康运行，根据我国《企业财务会计报告条例》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有员工及各部门的财务报销活动。
3. 报销时间限制3.1 报销单据提交时间员工应在实际发生费用之日起 90 天内，将相关报销单据提交至财务部门。
特殊情况下，如需延长提交时间，需提前向财务部门申请，并经批准后方可延长。
90天内，将相关报销单据提交至财务部门。
特殊情况下，如需延长提交时间，需提前向财务部门申请，并经批准后方可延长。
3.2 报销审批时间各部门负责人应在收到报销申请后的15 个工作日内完成审批。
如遇特殊情况，需延长审批时间，应提前告知财务部门及申请人。
15个工作日内完成审批。
如遇特殊情况，需延长审批时间，应提前告知财务部门及申请人。
3.3 财务报销处理时间财务部门应在收到完整报销单据后的 15 个工作日内完成报销处理。
如遇特殊情况，需延长处理时间，应提前告知申请人。
15个工作日内完成报销处理。
如遇特殊情况，需延长处理时间，应提前告知申请人。
4. 违规处理4.1 未按规定的报销时间提交单据的，财务部门有权拒绝报销。
4.2 未按规定时间审批或处理报销的，相关部门负责人将承担相应责任。
5. 附则本规定自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层视实际情况予以补充。
本规定解释权归公司所有。
---以上是关于财务报销时间限制的规定的简要说明，如有需要，请随时向我提问，我会尽快提供进一步的信息。
公司报销流程说明
公司报销流程说明一、报销原则1. 合理性：报销费用应与公司业务相关，合理且必要的支出才能报销。
2. 规范性：报销单据应按照公司财务规定填写，不得涂改、伪造。
3. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，避免拖延。
二、报销流程1. 费用发生：员工在业务过程中产生的合理费用，需保留相关单据作为报销凭证。
2. 填写报销单：员工需在财务部门领取或自行打印报销单，按照规范填写相关信息，包括费用发生日期、费用项目、金额、报销事由等。
3. 提交报销单：员工将填写好的报销单及原始单据一并提交给部门负责人审批。
4. 部门审批：部门负责人对报销单进行审核，确认费用合理性及规范性后，签字同意报销。
5. 财务审核：财务部门对报销单进行复核，确认报销单据完整、规范，无误后进行报销。
6. 报销支付：财务部门根据报销单金额，通过银行转账或现金方式支付给员工。
7. 通知员工：财务部门将报销支付情况通知员工，报销流程结束。
三、报销注意事项1. 报销单据应真实、完整、清晰，不得涂改、伪造。
2. 报销单据需在规定时间内提交，逾期不予报销。
3. 员工应合理控制费用支出，避免不必要的浪费。
4. 如有特殊事项需提前向部门负责人和财务部门报备。
四、报销时间1. 员工报销时间：每月1日-10日。
2. 部门审批时间：每月11日-15日。
3. 财务审核及支付时间：每月16日-20日。
五、报销咨询与投诉1. 员工如有报销疑问，可向财务部门咨询。
2. 如有报销投诉，可向公司监察部门反映。
六、附则1. 本报销流程最终解释权归公司财务部门所有。
2. 本报销流程自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
财务报销时间限制的规定
财务报销时间限制的规定简介本文档旨在介绍财务报销的时间限制规定，以帮助员工了解何时可以向公司提交报销申请。
报销时间限制根据公司的财务政策和规定，财务报销需在特定时间内完成。
具体的时间限制如下：1. 报销申请提交期限：员工需要在发生费用后的 30天内提交报销申请。
超过该期限，申请将不被受理。
30天内提交报销申请。
超过该期限，申请将不被受理。
2. 提交期限：员工在提交报销申请时，必须提供所有相关的和凭证。
的提交期限为费用发生后的 60天内。
逾期提交的将不被接受。
60天内。
逾期提交的发票将不被接受。
3. 审批期限：一旦员工提交了完整的报销申请和相关，财务部门将在 10个工作日内进行审批并决定是否批准报销。
10个工作日内进行审批并决定是否批准报销。
4. 报销处理期限：如果报销申请获得批准，财务部门将在批准后的 15个工作日内完成报销款项的处理，并将款项转账至员工指定的银行账户。
15个工作日内完成报销款项的处理，并将款项转账至员工指定的银行账户。
注意事项为避免不必要的延误或拒绝，员工应注意以下事项：1. 及时提交申请：员工应在费用发生后的30天内提交报销申请，以确保申请能够按时处理。
2. 保留好：员工应妥善保存所有报销所需的和凭证，并在费用发生后的60天内提交给财务部门。
3. 审批耐心：员工在提交报销申请后，需要耐心等待财务部门的审批结果。
如有特殊情况需要催促处理，可与财务部门沟通。
4. 银行账户准确性：员工在报销申请中提供的银行账户信息应准确无误，以确保报销款项能够准确转账。
结论财务报销时间限制的规定对于公司的财务管理至关重要。
员工应按照规定的时间限制及时提交申请和，并配合财务部门的审批和处理流程，以确保报销申请能够顺利完成。
年底财务报销时间表的公告
年底财务报销时间表的公告
目的
为确保公司财务报销流程的透明度、高效性和规范性，特制定
本公告，明确年底财务报销的时间安排。
请各部门严格遵守，确保
财务报销工作顺利进行。
时间表
报销起始时间
2023年12月1日：各部门开始提交年底报销申请。
报销截止时间
2023年12月31日：各部门需将所有报销单据提交至财务部门。
审核时间
2024年1月1日 - 2024年1月15日：财务部门对报销单据进
行集中审核。
报销处理时间
2024年1月16日 - 2024年1月31日：财务部门完成报销处理，包括支付报销金额及开具相关。
注意事项
1. 请各部门在报销截止时间前，确保所有报销单据齐全、信息
准确无误。
2. 报销单据需按照公司规定的要求进行整理和分类，以便财务
部门高效审核。
3. 若报销单据存在疑问或需要补充资料，请各部门积极配合财
务部门进行核实。
4. 各部门负责人需对报销单据进行初审，确保报销内容的真实
性和合规性。
5. 若各部门在报销过程中遇到问题，请及时与财务部门沟通，
共同解决。
6. 请各部门关注财务部门发布的最新通知，如有调整，以最新
通知为准。
结语
感谢各部门对财务报销工作的支持与配合，希望大家共同努力，确保年底财务报销工作顺利完成。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
特此公告。
财务部门
日期：2023年11月30日。
财务费用报销标准
财务费用报销标准一、差旅费用报销1.交通费：根据出差地点和出差时间，选择合适的交通工具，并按照实际发生费用进行报销。
2.住宿费：根据出差地点和出差时间，选择合适的住宿标准，并按照实际发生费用进行报销。
3.餐饮费：根据出差地点和出差时间，选择合适的餐饮标准，并按照实际发生费用进行报销。
4.其他费用：如公务交通费、通讯费、邮递费等，需提供相关证明材料，并按照实际发生费用进行报销。
二、办公费用报销1.办公用品费：购买日常办公用品、耗材等费用，需提供相关购买凭证和发票，并按照实际发生费用进行报销。
2.通讯费：公司内部通讯设备如电话、传真等费用，需提供相关账单和发票，并按照实际发生费用进行报销。
3.租赁费：租赁办公场地、设备等费用，需提供相关合同和发票，并按照实际发生费用进行报销。
4.其他费用：如市场推广费、行政服务费等，需提供相关证明材料，并按照实际发生费用进行报销。
三、培训费用报销1.培训材料费：购买培训教材、资料等费用，需提供相关购买凭证和发票，并按照实际发生费用进行报销。
2.培训场地费：租赁培训场地等费用，需提供相关合同和发票，并按照实际发生费用进行报销。
3.培训餐饮费：提供培训期间的餐饮费用，需提供相关发票，并按照实际发生费用进行报销。
4.其他费用：如培训设备租赁费、讲师授课费等，需提供相关证明材料，并按照实际发生费用进行报销。
四、业务招待费用报销1.餐费：公司业务招待用餐费用，需提供相关发票和消费明细，并按照实际发生费用进行报销。
2.娱乐费：公司业务招待娱乐活动费用，需提供相关发票和消费明细，并按照实际发生费用进行报销。
3.其他费用：如礼品购买费等，需提供相关证明材料和发票，并按照实际发生费用进行报销。
五、会议费用报销1.会务费：参加各类会议所发生的费用，需提供相关发票和会议通知，并按照实际发生费用进行报销。
2.场地租赁费：会议场地租赁费用，需提供相关合同和发票，并按照实际发生费用进行报销。
3.餐饮费：会议期间发生的餐饮费用，需提供相关发票和用餐明细，并按照实际发生费用进行报销。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
公司报销规章制度时间要求
公司报销规章制度时间要求一、目的和范围公司为了规范管理，提高工作效率，制定了公司报销规章制度，以明确各项报销事项的审批流程、时间要求和规定标准，保证公司的财务安全和经济效益。
本规章适用于公司全体员工，凡公司员工有报销需求的，均需按本规章制度执行。
二、报销事项1. 差旅费：公司员工在公务出差、培训、洽谈等工作需要发生的交通费、食宿费等差旅费用。
2. 办公费：公司员工在工作中为公司所需购置的办公用品、设备和服务费用。
3. 业务费：公司员工在开展业务过程中发生的外部服务、代理费用等。
4. 所得税：公司员工在个人工资收入中需扣除的个人所得税。
5. 其他费用：公司员工在公司工作过程中发生的其他费用，需报销时可提交相关证明文件。
三、报销流程1. 填写报销申请表：员工在发生报销费用后，需填写报销申请表，并注明报销事项、金额及相关事由。
2. 提交报销单据：员工需将报销申请表及相关票据、凭证等报销单据交至财务部门审核。
3. 财务审核：财务部门将对报销单据进行审核，确认费用是否符合规定标准，如有疑问将与员工进行沟通。
4. 部门审批：财务部门审核无误后，将报销单据提交给所在部门负责人审批，并签署确认。
5. 财务支付：部门负责人审批通过后，财务部门将安排相应款项支付给员工。
四、时间要求1. 报销申请表需在费用发生后的3个工作日内填写完毕，逾期将无法报销。
2. 报销单据需在报销日后的7个工作日内提交至财务部门审核。
3. 财务部门审核完毕后，将在2个工作日内将款项支付给员工。
4. 若员工在提交报销单据后30天内未能领取款项，则将视为主动放弃申请报销。
五、规定标准1. 差旅费报销标准：交通费用以实际发票为准，食宿费用以公司规定的限额为准。
2. 办公费报销标准：办公用品需符合公司规定，设备修理费用需提供维修报告。
3. 业务费报销标准：需提供相关业务合同或协议，费用以实际发生为准。
4. 所得税报销标准：需凭个人所得税凭条进行报销。
企业财务管理报销制度报销时间及程序
企业财务管理报销制度报销时间及程序
1、报销时间：出差发票报销于出差回来的15天内到财务审核，最晚不得超
过30天（以车票时间为准如无车票则以考勤为准）财务审核时间为当日，总经理于收到报销单及发票后的三日内审批，报销单于三日内到财务，财务于收到报销单的当天入帐
2、每周总经理确定一次或二次签字日，月底、总经理未批的费用单据原则上
不能入帐、，为提高工作效率、总经理长期出差在外的，总经理可指定人员代签
3、各种费用票据必须于当年度12月31日前入帐，12月底的票据、金额相
对较小的酌情可推迟至次年1月入帐
4、关于签字权限，在经批示的资金预算范围内，单笔金额2000元以下的生
产性费用、10万元以下附件齐全的材料发票由分管副总及财务负责人共同签字后可以先入帐，福利费用、招待费用无论金额大小均需财务负责人、总经理签字后报销（按公司规定）
5、年底金额较大，为正确核算当年成本，确定当年经营成果，经财务审核，
各公司负责人、财务负责人签字后财务可先入帐，
6、所有报销单据必须经财务负责人、总经理均签字后放可报销、未经财务负
责人签字只有总经理签字即报销的对出纳员给予报销金额50%的罚款。
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财务报销时间及注意事项
一、为提高公司日常报销工作的效率，，现将报销时间调整如下：1、日常付款领款申请时间：周二至周四：上午9：00—11：00；日常报销时间：每周四：上午9：00—11：00；剧组业务时间：周一至周五上午9：00—11：00；（特殊情况例外）
2、每月27日至次月2日为财务结账时间，不予办理报销事宜。
每月10日为公司员工工资发放日，不予办理报销事宜。
3、现金用量过大的部门一定要有计划性，否则财务部不负因此而造成的一切后果。
为此，根据公司具体情况暂作如下规定：一次性用量在3000元以上10000以下的，提前一天通知财务部；一次性用量在10000元以上20000元以下，则须提前两天通知财务；一次性用量超过20000以上，则须提前三天通知财务部。
（特殊情况例外）
二、报销的原始单据
1、从公司、企业或其他营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制，并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章，方为合法有效。
2、凡在各大商场、超市购买物品，发票须附电脑打印明细报销。
3、外单位自制的内部收据及三联单均不为报销凭证。
4、发票载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，金额不得涂改。
发票内容有错误的，由开具发票单位改正并在改正处加盖财务专用章。
金额有错误的必须由开具发票单位重新开具。
5、开给我公司的发票上的客户栏上只能填写“北京环球创影国际文
化传媒有限公司”。
6、票据跨季度不得报销。
7、自制的报销单据，如劳务薪酬发放、付款申请单等，应填制相应的表格，填写规范，内容完整，并有相关领导签字。
三、票据粘贴与报销单据的填写
1、票据分类：对于集中较多一起报销的票据首先按照项目分类，再次分为办公用品、差旅费、交通费、业务招待费、管理费用等，分别粘贴在粘贴单上。
2、票据粘贴：沿着粘贴单装订线内侧均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。
对于比粘贴单大的票据，也应沿着装订线开始粘贴，超出部分可以按照粘贴单大小折叠在粘贴范围之内，请勿用订书器装订。
3、票据背面用铅笔注明因何项目产生的费用、车程起始终点明细及当事人、证明人签字。
4、所有需要填写或签字的票据和凭证，一律用黑色笔填写，大小写金额要相符不能涂改。
如果票据累计金额大于
实际报销金额，按实际报销金额报销，如果票据累计金额小于实际报销金额，退回报销人员重新审核。
5、报销凭证的填写要规范，上面注明所属部门、报销人、报销凭证的填写时间、报销事由及相关原因和时间,填写不清楚的，一律退回重新填写，直至符合要求才予以报销。
6、差旅费报销填写“差旅费用报销单”，填报内容包括：交通费、餐
补、住宿补贴等；其他费用报销填写“报销单”。
四、报销签字流程：报销票据按要求填写费用报销单，并贴好票后找财务主管审核，审核无误后找人事总经理签字确认方可报销。
金额大于1000元以上的报销金额，必须由总经理审批签字确认后，财务才可进行报销。
2016年10月。