财务部内部管理制度 财务办公室管理细则
财务内控制度管理
财务内控制度管理你知道一套标准的规章制度典范,应该怎么去制定吗？想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是由作者给大家带来的财务内控制度管理7篇，让我们一起来看看！财务内控制度管理篇1为加强我乡财务管理，规范合理使用资金，确保政府各项工作的顺利进行，按照财经法规和制度的有关要求，特制定以下财务管理制度：一、支出管理制度严肃财经纪律，坚守原则底线。
财政支出实行乡长“一支笔”签字制度，所有开支构成的发票等支出单据先由经办人签字并注明用途，再由部门负责人、分管领导复核签字确认，经乡长签字审批后方可到乡财政所报账。
二、专项资金的管理。
凡有主管部门下拨的专项资金，由对口经办人员或办公室负责完成工作项目并掌握资金的使用，协助财政所管理好专项资金；在项目实施中涉及资金往来的有关资料，经办人交一份原始资料到财政所存入会计档案；凡涉及按合同规定条款付款的，需交一份原始合同到财政所，以便财政所掌握有关付款的规定，并将原始合同作为付款依据收集归档。
三、差旅费管理制度对经批准因公出差、参加短期培训或进修人员，其差旅费凭通知据实报销。
所有自修、自学、函授的一切费用自理。
四、接待费用管理规定上级来人因工作需要安排就餐的，须经乡长批准，实行对口接待，由党政办公室按规定标准开具《就餐通知单》，一律在乡食堂安排就餐。
就餐单必须详细，有标准、数量、陪餐人签字。
五、政府采购管理规定为了规范政府采购行为，做好我乡政府采购工作，严格遵照市政府有关文件执行。
六、财务章及银行支出票据的管理为严格支出的内部审核，会计服务中心对印章按规定分开管理，财务人员各人管理自我的印章并对印章负责，会计负责管理财务公章；银行支出票据由出纳具体负责管理。
七、财会档案的管理每年年初会计服务中心会计人员对上年的财会档案进行收集、整理、归档，由专人负责管理。
财务内控制度管理篇2第一章总则第一条《西安体育学院大学生社团联合会财务管理制度表》（下称“本制度”），是根据《西安体育学院大学生社团联合会学生社团管理章程》及院学生社团联合会（下称“社联”）、院学生社团（下称“社团”）的实际情况而制定的。
财务处办公室安全管理制度范文
财务处办公室安全管理制度范文一、总则1.为加强财务处办公室的安全管理工作，提高员工的安全意识和防范能力，制定本《财务处办公室安全管理制度》。
2.本制度适用于财务处办公室的全体员工，包括在岗、请假、外出等。
3.财务处办公室的安全管理工作以预防为主，综合治理为辅，防控为重点，确保办公室的安全稳定。
二、办公室出入管理1.进入办公室的员工需出示工作证，并由接待人员登记信息。
2.未经允许，任何人不得携带未经安全检查的物品进入办公室。
3.离开办公室前，员工需将电源、电脑、打印机等设备关闭并予以锁定。
4.办公室内应设置监控设备，并对监控录像进行定期备份。
三、文件及资料管理1.对于重要文件和资料，应设定设置密码。
2.在离开办公室时，应将文件和资料妥善保存，并关闭文件柜的抽屉及门窗。
四、设备安全管理1.使用电脑时，应经常备份数据，并定期进行病毒查杀。
2.离开办公室时，应将电脑关闭，确保设备安全。
3.使用电器设备要注意防止漏电、短路等情况，使用完后及时断电。
五、办公室设施维护管理1.办公室设施损坏或出现危险情况时，应及时报修或更换，确保员工的安全。
2.对于可能造成安全隐患的设施，应设明显的警示标志，并随时检查其使用状态。
六、突发事件应急预案1.财务处办公室应建立突发事件应急预案，并定期进行演练。
2.在发生突发事件时，应迅速组织人员疏散，并报告相关部门。
七、员工安全教育1.财务处办公室应定期开展员工安全培训和教育活动，提高员工的安全意识。
2.员工入职时，应接受相关安全培训，并签署安全责任书。
八、制度的落实与检查1.财务处办公室应建立健全安全管理机构，明确每个岗位的安全责任。
2.定期对本制度的执行情况进行检查，及时发现问题并进行整改。
九、处罚与奖励1.对于违反安全管理制度的行为，应依照规定给予相应的处罚。
2.对于积极参与安全管理的员工，应给予相应的奖励和表彰。
十、附则1.本制度的解释权归财务处办公室所有，如有补充和修改，需以办公室正式文件为准。
财务部门内部控制管理制度5篇
财务部门内部控制管理制度5篇企业财务内控是企业进展的内部管理紧要构成部分，企业财务内控优化需要在营造注重企业财务内控管理的内部环境、实行全面预算管理制度、健全企业财务内审制度、提升企业财务内控管理人才素养四个方面予以高度注重。
为大家细心整理了财务部门内部掌控管理制度最新5篇，您的确定与共享是对我最大的激励。
财务部门内部掌控管理制度篇一1、目的：加强财务部内部管理，规范票据流程，明确个人岗位职务和责任，提高工作效率及精准性，完善财务制度体系，保证会计资料真实、完整，查漏防弊，防备公司财产流失，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
2、范围：财务部内部管理。
3、责任：财务部全体员工4.内容：4.企业财务部门的职能：◇熟悉国家相关的财经法律法规、制度，税法政策和公司的各项规章制度，适时上交国家的各项税收及管理费用。
◇办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作◇建立、健全企业财务管理的各种规章制度◇编制企业财务预算计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
◇查漏防弊，防止企业财产流失◇拟订资金筹措及使用方案，厉行节省，合理使用资金。
◇对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作。
◇积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
◇完成企业交给的其他工作。
4.2企业财务部构成财务部主办会计和出纳构成。
4.3财务工作岗位职责4.3.主办会计负责组织本企业的下列工作：管理工作：◇建立、健全企业财务内部管理的各种规章制度和工作流程，检查监督财务纪律及执行情况；执行财务监督职责，对企业的钱、财、物进行全面的监督◇领导企业的财务运作，全面负责企业财务管理工作，建立完善的核算体系、营运分析、成本掌控及成本核算体系；◇拟订资金使用方案，合理有效地调配、使用资金；帮助总经理筹措和布置企业战略进展所需的营运资金；◇编制和执行预算、财务收支计划、进行成本费用推测、计划、掌控、核算、分析和考核，督促本企业有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益；◇对年初预算、年终决算的提出决策性建议，负责公司的财务战略规划订立，运用财务预算、会计管理等专业工具为公司战略进展、经营决策供给依据和支持；◇参加公司重点投资项目的可行性讨论、重点财务决策；◇监督并引导财务部员工的各项工作，对其工作进行评估、考核和辅导、培训，以提高财务人员工作技能，更好地完成公司财务管理工作，自发带头遵守公司的各项规章制度，履行部门职责，对下属人员未严格执行制度的后果负领导责任。
财务办公室管理规定范本
财务办公室管理规定范本一、规章制度1. 财务办公室的职责和权限必须明确定义。
财务办公室应负责制定和执行财务管理政策、准则和流程。
2. 财务办公室应遵循相关法律法规和会计准则，确保财务报告的准确性和及时性。
3. 财务办公室应建立健全的财务内部控制制度，包括预算控制、合同管理、资产管理等方面的制度。
4. 财务办公室应保护组织的财产安全，重要的财务文件和数据必须进行备份和存档，并定期进行安全检查。
5. 财务办公室应定期进行内部审计和财务风险评估，发现问题及时采取纠正措施。
二、财务预算和报告1. 财务办公室应按照组织的财务预算制定和管理财务预算，确保资金的合理配置和使用。
2. 财务办公室应按照规定的时间表，准确、及时地编制财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
3. 财务办公室应对财务报告进行分析和解释，提供财务报告的相关说明和建议。
4. 财务办公室应建立明确的留存财务记录的期限，对按规定要求留存的财务记录，必须按时保存。
三、资金管理1. 财务办公室应负责组织的资金管理工作，包括日常收款、付款、资金调度等。
2. 财务办公室应建立严格的资金使用审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。
3. 财务办公室应进行现金流量的预测和管理，确保组织的资金周转和运营的正常进行。
四、采购和合同管理1. 财务办公室应建立健全的采购和合同管理制度，确保采购和合同的透明和监督。
2. 财务办公室应优先选择具备合法资质和信誉良好的供应商和承包商进行采购和合作。
3. 财务办公室应严格执行组织的采购程序，包括申请、审批、签订、验收和付款等流程。
五、资产管理1. 财务办公室应建立完善的资产管理制度，包括设备的登记、领用、维修和报废等程序。
2. 财务办公室应对资产进行盘点和评估，确保资产的安全和准确记录。
3. 财务办公室应制定资产折旧政策，合理安排资产折旧费用的计提和核销。
六、内部控制1. 财务办公室应建立健全的内部控制制度，包括财务制度、审计制度和风险管理制度等。
财务部办公室管理制度细则
财务部办公室管理制度细则一、总则为保障公司财务部办公室运营的规范和高效，促进公司财务管理工作的顺利开展，制定本《财务部办公室管理制度细则》。
二、组织架构财务部办公室隶属于公司财务部，主要由办公室主任、行政助理、文员等人员组成。
三、职责分工1. 办公室主任（1）负责部门日常管理、协调各部门的工作、制定年度工作计划和年度财务预算；（2）负责设定与考核部门绩效指标；（3）负责部门招聘、管理、发展等工作。
2. 行政助理（1）负责公司门禁、厂区巡查和保卫安全等工作；（2）负责公司车辆的安排和保养；（3）接待来访人员和电话等日常事务处理。
3. 文员（1）负责财务部的档案管理、文书处理、材料整理、报表制作等工作；（2）协助办公室主任处理部门事务。
四、工作流程1. 办公室主任根据公司年度工作计划和年度财务预算，组织各部门的工作，定时召开财务部办公室例会，协调各部门之间工作的进展情况。
2. 行政助理根据公司门禁制度，负责公司门禁、厂区巡查、保卫安全等工作。
根据公司车辆管理制度，统计车辆使用情况，并进行安排和保养。
3. 文员根据财务部门需求，负责部门的档案管理、文书处理、材料整理、报表制作等工作。
协助办公室主任处理一些简单的事务。
五、办公室日常管理1. 工作考勤办公室主任负责日常工作的考勤管理，考勤实行签到、签退制度。
员工必须每天按时上下班，并按照规定的时间签到。
对于迟到、早退、旷工等情况，将合理的进行处理。
2. 电脑设备管理严格遵守公司电脑设备使用规定，定期维护电脑系统，定期进行病毒查杀，备份数据，防止资料丢失。
电脑设备仅限于工作使用，禁止下载和浏览色情、暴力、政治敏感等内容。
3. 工作安排办公室主任将每日、每周、月度甚至年度的工作计划及时布置给各员工，并及时对与执行结果进行跟踪、分析和评价。
六、行为规范1. 诚实守信员工应做到言行一致，不说谎、不作假、不隐瞒真相。
要尊重公司的利益，严格遵守公司的规定。
2. 保守机密员工应当严格保守公司的机密，包括商业机密、客户资料、资金账户等信息。
办公室财务制度模板
办公室财务制度模板第一章总则第一条为规范办公室财务管理工作，保证办公室正常运转,提高管理效率，保护国家和公司资产安全，制定本制度。
第二条本办公室财务制度适用于办公室内一切与财务有关的工作。
第三条办公室财务制度遵循依法合规，诚实守信，公开透明，合作共赢的原则。
第四条办公室财务制度由办公室财务部门负责起草，由办公室领导审批并执行。
第二章经费管理第五条办公室每年根据工作计划和经济情况编制年度预算，经验收保管。
第六条办公室各部门在编制预算时要结合实际情况，合理分配经费支出，并严格按照预算执行。
第七条办公室严禁挪用、私分经费，一经发现将给予相应处理。
第八条办公室财务部门每季度要对各部门的经费支出情况进行审查和核对，做出汇总报表。
第九条办公室财务部门要及时向领导汇报经费使用情况，包括各项支出和结余情况。
第十条办公室财务部门要建立完善的经费管理制度，确保经费使用合理、有效。
第三章财务管理第十一条办公室财务部门负责日常的财务管理工作，包括账务处理、报销审批、票据管理等。
第十二条办公室财务部门要定期核对账目，确保财务数据的准确性和真实性。
第十三条办公室每月需对员工的工资、奖金等进行发放，并记录在册。
第十四条办公室财务部门要制定完善的票据管理制度，确保票据的有效利用和安全保管。
第十五条办公室财务部门要及时进行财务报表的编制和上报，确保财务状况的透明。
第四章资产管理第十六条办公室财务部门要对办公室内的固定资产进行登记和管理，建立资产档案。
第十七条办公室财务部门要对办公室设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运转。
第十八条办公室财务部门要对办公室内的资产进行分类管理，避免资产的浪费和滥用。
第十九条办公室财务部门要建立完善的资产报废处理机制，定期清理不合格资产。
第二十条办公室财务部门要建立资产盘点制度，定期对资产进行盘点，确保资产的安全。
第五章财务监督第二十一条办公室领导要对办公室财务工作进行监督和检查，确保财务制度的执行。
办公室简易财务制度
办公室简易财务制度第一条：总则为规范办公室的财务管理，保障财务稳健运转，制定本办公室简易财务制度。
第二条：财务部门及职责1. 财务部门负责全面管理和监督办公室的财务工作，协助制定财务管理制度、财务预算和业务计划，并定期向领导报告。
2. 财务部门应当合理设置财务人员，并根据工作需要进行培训和考核，确保工作效率和质量。
3. 财务部门应当做好日常财务核算、账务处理、报表编制等工作，及时发现和解决财务管理中的问题。
第三条：财务流程1. 收入管理：每天负责人员应当将当天的收入按照规定记录在收款记录表中，并定期将记录汇总到收入系统中。
2. 支出管理：办公室所有支出必须经过审批才能进行付款，支付时应当填写支出申请单，并附上相关票据和合同。
3. 报销管理：办公室员工的差旅费、交通费等报销必须按照规定填写报销单，附上相关票据，并经过主管或财务部门审核后方可报销。
4. 财务报表：财务部门应当定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并进行分析解读。
第四条：财务监督1. 财务部门应当定期对办公室的财务活动进行审计，确保资金使用合理、财务记录真实可靠。
2. 办公室领导应当加强对财务工作的监督，及时发现和解决财务管理中的问题。
3. 员工参与财务管理时应当遵守相关规定，不得擅自挪用公款或违规操作。
第五条：违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，财务部门应当立即发现并处理，对严重违规者，可以给予批评教育、警告甚至开除等处理。
2. 对于财务部门个人或集体的违规行为，领导应当责令整改，并可能追究相应负责人的责任。
3. 对于造成经济损失的行为，追究当事人的经济赔偿责任。
第六条：附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有修改，需经办公室领导同意，并及时通知相关人员。
2. 本制度未尽事宜，由办公室财务部门负责解释和补充。
以上便是办公室简易财务制度的内容，希望能够帮助办公室更好地进行财务管理工作，确保财务顺利运转。
财务部门内控管理制度细则
财务部门内控管理制度细则财务部门内控管理制度细则财务部门内控管理制度细则范文一一、总则 1、为规范单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障单位健康发展，制定本制度。
2、本制度适用于单位的财务活动。
3、单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办事的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
4、单位财务管理的主要任务是：合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失; 对单位经济活动进行财务控制和监督。
二、会计岗位职责 1、根据批准的财务收支计划或年度预算，及时编制年度、月份的经费收支计划，及时、准确地组织和供应资金。
2、根据会计制度规定，科学设置各种会计账册。
区分资金渠道，认真做好各类资金以及各类资产的记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作，按照会计电算化的要求，坚持做到及时记账、按时结账、如期报账。
3、严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报本部门及其所属单位的财务计划和年度预算的执行情况，保证各单位按预算、有计划地使用资金。
定期考核各类资金使用效果，及时向领导提出加强财务管理和会计核算的意见和建议。
4、严格划清资金渠道和各项支出性质，认真进行会计监督。
通过对各户记账凭证和原始凭证的逐笔审核，及时发现和处理违纪行为和各种不规范行为。
定期清查各类财产物资，建立健全资产档案，按规定及时审查和处理单位财产物资的添置、计价、调拨、变卖、报损、报废等事宜。
及时清理和结算单位各类债权债务，及时催收各种上交款项。
5、负责按期编制、汇总和报送本级、本单位各种会计报表。
及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告。
6、按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计帐薄、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料。
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财务部内部管理制度
财务办公室管理细则
1、办公室实行值日生制度。
每天必须提前到位，清理卫生、打开
水。
2、办公室人员除按规定打卡外，还必须准时在部门签到本上签到
和签退，部门考勤将以签到本为主。
3、各岗位必须按时完成各自的工作任务和计划。
4、办公室内不允许吃零食，不得乱扔垃圾、纸屑，保持办公区域
干净。
5、工作时间不允许窜岗、闲聊，做与工作无关的事情。
6、工作要积极、主动，相互之间要理解和支持，树立团队意识。
7、不得大声喧哗，相互之间工作交流必须注意音调，不得影响他
人。
8、不允许用电话进行私人聊天。
9、接听电话要规范、标准（三声之内接
起），用语要热情，语气婉转，使用敬请，电话记录要规范、认真，电话留言要及时转达。
10、严格遵守酒店保密制度，不得向无关人员泄露有关财务资料。
11、和其他部门沟通和协调要有礼貌，主动热情。
12、服从上级工作安排。
13、及时完成上级交办的其他工作。
财务部内部会议制度
一、会议种类
1、收银周会：
主持：当值收银督导
参加人员：各岗位收银员
会议时间：每周二下午
会议内容：
①各岗位汇报和反映有关工作情况和发生的主要问题，需要上级协调的事情。
②对提出的问题进行答复，落实上周布置的工作情况。
③对上周工作情况进行分析和总结，协调各岗位、各部门之间的关系。
④传达上级有关指示和通知。
⑤布置和安排下周工作计划。
2、部门例会：
主持：财务总监
参加人员：各岗位督导、办公室全体人员、仓库、采购人员
会议时间：每周三下午
会议主要内容：
①各岗位负责人汇报自上次会议以来本岗位的工作情况。
②各岗位提出下一阶段工作计划和需要解决和协调的事情。
③对提出的问题进行答复和协调，对部门工作情况进行总结。
④传达上级有关指示和通知。
⑤布置工作任务和计划，并督促完成。
二、要求和注意事项
1、每次会议须指定专人进行记录，形成会议纪要。
2、开会必须按时到达指定地点参加会议。
3、因事不能参加的，必须提前向会议主持人请假。
4、参加会议人员必须自带笔记本作好记录。
5、由各岗位督导督促检查会议落实情况并及时向部门反馈执行
情况。
财务部卫生检查细则
1、个人卫生
①着装整齐、完整、挺括、清洁。
②头发自然、干净、清洁，男生两旁不掩过耳朵，后面不可碰到衣领，
不可留胡须；女生流海不可遮眼，头发过肩须束为一把或扎起；不许染发（黑色除外），不可留长指甲。
③勤洗澡，身上没有异味。
④上班前不能喝酒和吃带有异味食品，如葱、蒜、韭菜等，保持口腔
清新。
⑤厕后必须洗手。
2、岗位卫生
①地面保持清洁、干净，无垃圾、低屑；地角线无灰尘、污渍。
②机器设备每天试擦干净，无灰尘、污渍，设备运转良好。
③操作台面干净、整齐，物品归位排放，无凌乱现象。
④抽屉、柜子里面物品排放整齐有序，不得随意堆放。
⑤办公区域物品排放整齐，门窗、桌面、柜面等保持干净、无灰尘。
⑥墙角、天花板无蛛网。
⑦办公用摆放整齐，文件、资料按类归档。
⑧垃圾及时清倒，烟缸及时试擦干净。
⑨岗位督导每天按时全面检查各岗位卫生，并做好记录，并将作为个
人评估依据的一部分。
3、责任人员
①收银岗位由当班收银员负责。
②办公室由当天值日人员负责。
③仓库由仓管员负责。
④电脑房由电脑管理员负责。
4、督导人员
①收银岗位由收银督导负责督导。
②办公区域由总会计师负责督导。
③财务总监负责所有区域的检查和督导。
财务部工作日志制度
为加强各岗位日常工作管理，协调各岗位之间的正常运作，根据部门管理要求，各岗位建立工作日志制度。
1、岗位督导级以上人员必须填写工作日志。
2、工作日志统一采用16K笔记本，统一到仓库领用。
3、工作日志由填写人自行保管，每天下班之前交到办公室由财务
总监批阅，第二天上班之前到办公室领取。
4、工作日志记录内容：
①当天本岗位所发生的重大事情。
②布置的任务及完成情况.
③当天督导检查内容和工作完成情况（包括员工思想动态）。
④应请示报告的事项；需协调解决事项。
⑤存在的问题和准备采取的措施。
⑥建议和意见。
5、工作日志应专用，保持文字清洁，不可乱涂画或记录与工作业务无关的内容。