xx人民政府办公室财务管理制度
政府单位财务工作管理制度
政府单位财务工作管理制度第一章总则第一条为加强政府单位财务工作管理，规范财务行为，保障资金使用合法合规，根据《中华人民共和国财政法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于各级政府单位的财务管理工作，具体包括预算编制、资金管理、会计核算、内部控制等方面。
第三条财务工作管理应坚持“依法依规、诚实守信、勤勉尽责、节俭办事”的原则，强调保障财政安全，提高财务管理效能。
第四条政府单位应当建立健全财务管理制度，配备专职财务人员，建立财务管理信息系统，确保财务工作规范有序进行。
第二章预算编制与执行第五条政府单位应当根据国家有关财政法规，编制年度预算，明确各项支出的具体用途和金额，确保资金使用合法合规。
第六条预算编制应当充分听取各方意见，通过审议程序，依法依规完成。
第七条预算执行时，应当按照预算支出的用途和金额进行资金划拨和使用，不得挪用预算资金。
第八条对于预算超支的情况，政府单位应当及时报告财政部门，按照法定程序进行审计和调整。
第三章资金管理第九条政府单位应当建立健全资金管理制度，确保资金使用合法合规，节约使用。
第十条资金管理应当进行预算控制、资金拨付、资金运作等环节的监督和管理。
第十一条资金拨付应当按照法定程序进行，不得擅自调用未经审核的资金。
第十二条资金运作应当依法进行，不得从事违规操作或者利用财务漏洞进行违法违规活动。
第四章会计核算第十三条政府单位应当建立健全会计核算制度，确保会计凭证真实、完整、准确。
第十四条会计核算应当按照国家有关会计准则进行，不得擅自篡改或伪造会计记录。
第十五条政府单位应当按照规定期限进行会计报表的编制和报送，确保会计信息的及时、准确。
第十六条对于会计核算中出现的错误或者问题，政府单位应当及时予以纠正和处理。
第五章内部控制第十七条政府单位应当建立健全内部控制制度，加强对财务风险的识别和控制。
第十八条内部控制应当包括预算控制、资金管理、会计核算、风险防范等方面的内容。
第十九条内部控制应当由专人负责，定期进行评估和报告。
镇人民政府机关财务管理制度
镇人民政府机关财务管理制度
镇人民政府机关财务管理制度是指该机关内部对财务管理工作进行规范和管理的制度。
下面是一个可能的镇人民政府机关财务管理制度的内容：
1. 财务管理目标与原则：
目标：保证财务资源的合理配置、使用和保值增值，提高财务管理水平。
原则：公开、公正、公平、公经、规范、依法、高效。
2. 财务管理组织架构：
设立财务管理部门，负责全面组织、协调和监督财务管理工作。
设立财务管理办公室，负责具体的财务管理工作。
3. 预算管理：
制定财政预算方案，明确财政收入、支出和政府债务规模。
编制年度预算，并进行分解和执行。
定期进行预算执行情况的监督和评估。
4. 财务管理程序：
开展全面、准确、及时的财务核算和报表编制工作。
落实预算执行制度，确保财政资金的合理使用。
定期进行财务审计，发现和纠正财务管理中的问题和风险。
5. 财务监督与内控：
加强财务监督，对财务管理工作进行监督和评估。
建立健全的财务内控制度，确保财务管理的规范性和安全性。
对财务违规行为进行追责和处罚。
6. 财务信息公开：
主动公开财务信息，增强财务公开透明度。
接受社会和公众的监督，提高机关财务管理的公信力和可信度。
以上是一个简单的镇人民政府机关财务管理制度的内容，具体的实施细则和操作流程需要根据各地实际情况进行制定。
人民政府办公室财务管理制度
人民政府办公室财务管理制度为加强某政府办公室的经费管理,更好地贯彻执行新会计法,强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责,根据现行会计基础工作规范和某某某有关财政法规、制度,结合某政府办公室工作实际,特拟定以下财务管理制度;一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出,增收节支;实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制;行政处作为办公室的财务机构,在办公室领导下统一管理全室财务工作;二、办公室全体人员要严格执行国家XX年7月1日起施行的会计法和某某某有关财政法规、制度,自觉遵守财经纪律,维护国家集体利益,抵制违纪行为,厉行节约,反对奢侈浪费;三、办公室财务支出预算,由行政处根据某财政局下达的年度预算和各处室编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报室分管财务的领导审核,经办公室主任办公会议审议通过后,由行政处执行;如支出预算在执行过程中确需调整的,须经办公室分管财务的领导审核,报办公室主任批准执行;四、行政处要加强对支出的管理,各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准;处内设立内部审计制度,由分管财务的处长负责内审;每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表,每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况,年终向办公室党组报告财务决算情况;五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费,无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围; 1、职工工资及政策性奖金;工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘,报财政审核、银行发放;政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册,报办公室主任审签后发放,对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交;2、医疗费：按某某、某的有关规定执行;如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的,由职工本人提出"困难补助申请",经办公室主任会议研究同意后可酌情补助;3、差旅费：应严格按照某财政局出台的差旅费标准执行;办公室科级和科级以下干部、职工需某某外出差,事前须经办公室主任同意;凡出差费用在3000元以上的,报办公室主任审批后报销,500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销,500元以下的由行政处处长审批报销;4、会议费：某政府召开的全某性工作会议、办公室各处室召开的业务会议,由承办单位根据会议通知,按财政局会议费开支标准,事先编报经费开支计划,报办公室主任审定,会议结束后,由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单,经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销;5、汽车修理费：凡需维修的车辆,实行派修单制度,由驾驶员事先填好报修单,经队长审查后,确定修理项目,金额在1000元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销；1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销；超过10000元的报办公室主任审批报销;汽车大修必须编报大修专项报告,待落实资金后才能维修;对车辆在家的故障必须在本单位修理班维修,对修理用的各种材料和修理项目,不论金额大小,驾驶员或队长必须到修理现场审查签字,最后形成发票,一月结算一次,先由行政处处长签注意见后,再报办公室分管财务的副主任审批报销；对车辆外出故障的修理,原则上拖回修理班进行维修,如确实不能拖回的,在外发生的修理费,先由乘车人员证明后,500元以下的由小车队队长审核后,行政处处长签字报销；500元至10000元的经小车队队长和行政处处长审核后,报办公室分管财务的副主任审批报销；超过10000元的报办公室主任审批报销;6、油料费：在本某内,实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油,月底加油站汇总报小车队队长和行政处处长签注意见后,报办公室分管副主任审核后,再报办公室主任审批报销;禁止用白条加油,在某外确需加油的,须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销;7、驾驶人员的补助：由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册,按月核算,报行政处复核后,由行政处处长签注意见,报办公室分管财务的副主任审批后发给;8、邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐,报办公室分管财务的副主任审批后报销;其他人员的电话费、某级领导驾驶员手机费,bp机使用费在规定报销范围内的由行政处处长审核,报办公室分管财务的副主任审批报销; 9、办公区水、电、费,由办公室分管水、电的人员经办,行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销;10、接待经费：如有需要接待的人员,承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待,由此产生的费用,由经办人员填好,并注明接待对象、事由,经分管领导签注意见,800元以内的报分管财务的副主任审批报销；超过800元的报办公室主任审批报销; ll、基本建设支出;基建资金包括土建、装修、修缮纳入基本建设财务管理;10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标;经费预算由办公室党组会议审定;5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定,5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施,基建项目经费必须专款专用;支出由基建项目负责人签字,行政处长审核,5万元以下的项目由分管副主任审签,5万元以上的项目由办公室主任审签;办公室XX元以下的一般小型维修由行政处长审签;12、不属于以上11项的其他费用;先由经办人填好报销单,经处室负责人签注意见后,金额在3000元以上的报单位办公室主任审批；金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批；金额在300元以下的由行政处处长审批;13、预借款：凡因公务需借款者,金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批,金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批;六、报销上述费用由费用开支经手人填报,会计审核签章,审批人签字报销;七、现金管理按照人民银行现金管理条例规定办理;八、本办法从XX年8日起执行,原“秘书工作”某人民政府办公室财务管理制度废止;。
政府部门办公室财务制度
政府部门办公室财务制度一、总则为规范财务管理工作，保障公共财产安全，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规，结合我部门实际情况，特制定此办公室财务制度。
二、财务管理目标1. 严格执行国家财政法规，完善财务管理机制，建立健全财务内控制度，有效保障公共财产安全；2. 提高经费使用效益，降低成本开支，推动财务管理工作的规范和制度化；3. 加强财务监督和审计工作，提高财务管理水平，做到公开、公平、公正，防止腐败现象。
三、财务管理职责1. 领导负责（1）全面负责办公室的财务管理工作，制定并实施财务管理制度；（2）审查、批准财务预算和年度绩效评价计划，监督预算的执行情况；（3）落实各项财务政策和法规，确保财务制度的有效实施；（4）组织开展财务核算、审计和监督工作，定期报告财务状况；（5）加强对财务人员的管理和培训，提高财务管理水平；（6）及时处理财务管理中遇到的问题，确保财务管理的顺利开展。
2. 财务部门负责（1）制定并完善财务管理制度，保障财务安全；（2）负责编制预算、核算和报表等财务工作；（3）管理财务账务，及时登记、核对、归档；（4）编制各种经费使用计划，监督经费使用情况；（5）协助领导履行财务管理职责，提供业务咨询和决策支持。
3. 其他相关部门协助其他部门负责配合财务部门进行财务管理工作，及时提供各种资料和协助完成相关任务。
四、财务管理制度1. 预算管理（1）每年底设立财务预算，根据年度工作计划和经费支出情况编制预算；（2）编制预算应根据实际情况进行合理分配，确保各项支出计划得以实施；（3）预算执行要求按照财务制度规定，不得越权使用，确保资金安全。
2. 财务核算（1）每月对各项支出进行核算，及时了解财务状况；（2）做好每项支出的凭证、票据和账务处理，准确有序；（3）及时编制财务报表，向领导汇报财务状况。
3. 资金管理（1）做好资金管理工作，确保资金安全；（2）加强资金监督，严格限制资金使用范围；（3）定期对财务账户进行检查和核对，确保资金的使用合法合规。
人民政府办公室财务管理制度2023年版
人民政府办公室财务管理制度
人民政府办公室财务管理制度是指政府办公室在财务方面的管理规定和制度。
该制度的目的是确保政府办公室的财务活动合法、规范、透明，有效保障财务资源的利用效率和资金安全。
1. 财务组织与人员：规定政府办公室财务部门的设置和职责，明确财务管理人员的职责和资质要求。
2. 预算管理：明确政府办公室预算的编制、批准、执行和监督程序，确保预算的合理性和合规性。
3. 资金管理：规定政府办公室资金进出的审批、支付和报销程序，防止资金滥用、浪费和挪用。
4. 会计核算：规定政府办公室会计核算的基本原则和方法，确保财务数据的真实、准确和完整。
5. 财务报告：规定政府办公室财务报告的编制和报送程序，确保财务信息的透明度和权威性。
6. 财产管理：规定政府办公室财产的登记、管理和处置程序，防止财产流失和浪费。
7. 内部控制：建立健全政府办公室财务内部控制制度，包括预防与发现财务风险、保护财务资源和信息的安全等措施。
8. 财务监督与审计：明确政府办公室财务监督和审计的程序和职责，确保财务管理的合规和有效。
以上是一些常见的人民政府办公室财务管理制度的内容，具体的制度可能会因地区和机构的不同而有所差异。
机关单位财务科管理制度
第一章总则第一条为加强机关单位财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本机关实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本机关财务科及其全体财务人员。
第三条财务科应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财经纪律；2. 依法理财，确保资金安全；3. 勤俭节约，提高资金使用效益；4. 严谨细致，确保财务工作质量；5. 公正透明，接受监督。
第二章财务管理制度第四条财务收支管理1. 财务收支活动应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。
2. 各项支出均应严格遵守国家及地方行政单位经费规定执行。
3. 严格执行预算管理，年初编制经费预算，年中对经费收支情况进行分析，年底对经费使用情况进行公开。
第五条会计核算管理1. 认真组织会计核算，办理会计业务，及时清理债权、债务，正确编制会计报表。
2. 各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。
3. 出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。
第六条现金和支票管理1. 加强现金管理，不得坐支，确保现金安全。
2. 加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。
3. 出纳员应妥善保管支票，确保支票使用安全。
第七条财务审批制度1. 严格执行“三重一大”集体决策制度，单项金额在500元以下（不包含500元）开支由分管财务领导签批，单项金额在500元以上3000元以下（不包含3000元）的开支经局主要领导核准签字后由分管财务领导签批，单项金额在3000元以上的开支经局领导班子集体研究决定。
第八条财务公开制度1. 财务人员应认真执行财务预决算制度，年初编制经费预算，年中对经费收支情况进行分析，年底对经费使用情况进行公开。
2. 财务收支情况每个季度向班子通报并进行公布。
第三章财务人员管理第九条财务人员应具备以下条件：1. 遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；2. 具备相应的会计专业知识和技能；3. 工作认真负责，严谨细致；4. 有较强的责任心和团队协作精神。
市政办财务管理制度
市政办财务管理制度一、总则（一）为了规范市政办财务管理行为，提高财务管理水平，保障市政办财务资源合理运用，特制定本制度。
（二）本制度适用于市政办各部门及相关人员的财务管理工作。
（三）市政办财务管理目标是：1.实现资金使用效益最大化，确保财务资源的安全和合理运用。
2.加强财务监督，防止违规行为和利益输送。
3.提高财务工作的透明度和规范性，保障财务信息的准确性和真实性。
二、预算管理（一）市政办财务部门应按照国家财政预算制度的规定，依法制定市政办年度预算，并及时向各部门下发并解释预算执行标准。
（二）市政办各部门应根据预算执行标准，制定年度预算执行计划，并按照计划进行预算执行。
（三）市政办财务部门应对年度预算执行情况进行监督和检查，并及时向市政办领导层报告。
（四）市政办各部门需要进行预算调整的，应及时向市政办财务部门提出申请，并提供相应的调整依据和理由。
三、收支管理（一）市政办财务部门应建立严格的收支管理制度，做好收支记录和账务核对工作。
（二）市政办各部门的收入应按照财政制度规定的程序进行收取和核算，并及时上缴市政办财务部门。
（三）市政办财务部门应及时做好财务支付工作，并按照规定的程序进行财务审核和支付。
（四）市政办财务部门应做好财务统计和报表编制工作，及时向市政办领导层提供财务信息和分析报告。
四、资产管理（一）市政办财务部门应建立健全资产管理制度，确保市政办资产的安全和有效利用。
（二）市政办各部门应按照资产管理制度的规定，做好市政办资产的登记、领用、使用、维护和报废处理。
（三）市政办财务部门应对市政办资产进行定期盘点，并编制盘点报告。
（四）市政办资产的购置和处置需要进行调整的，应按照国家有关规定的程序进行，并及时向市政办财务部门报备。
五、费用管理（一）市政办各部门应做好费用支出预算管理，确保费用的合理使用。
（二）市政办财务部门应定期对各部门费用的使用情况进行检查和审计，并提出改进意见。
（三）市政办各部门的费用使用需出现变动的，应及时向市政办财务部门报备，并提供相应的变动依据和理由。
政府部门财务管理制度范文
政府部门财务管理制度范文目录1.引言2.财务管理原则3.财务管理职责4.政府部门财务管理流程5.政府部门财务管理考核标准6.总结1. 引言政府部门财务管理制度是为了规范和监督政府机构财务活动而制定的一套规章制度。
本制度旨在确保政府部门的财务管理合规、透明、高效，以保护公众利益、维护法律尊严和政府形象。
2. 财务管理原则政府部门财务管理应遵循以下原则：2.1 合法性原则所有财务活动必须严格遵守国家法律法规和财务制度，不得违法或违规操作。
2.2 透明度原则财务管理应公开透明，公开政府部门的财务收支情况和使用情况，接受社会监督。
2.3 效益原则财务活动应以提高财务效益为核心目标，确保资源的合理配置和最大化利用。
2.4 廉洁原则政府部门财务管理应遵循廉洁行政原则，杜绝腐败行为，保障公共财产安全。
3. 财务管理职责3.1 财务管理部门职责财务管理部门是负责政府部门财务管理的专门机构，主要职责包括：•拟定财务管理制度及相关规定；•对政府部门资金进行统一管理；•监督和检查各部门财务活动的合规性；•审计财务活动，确保财务数据的准确性和真实性；•提供财务分析报告和决策支持；•协助政府部门进行财务风险管理。
3.2 预算管理部门职责预算管理部门是负责政府部门预算编制和执行管理的机构，主要职责包括：•编制政府部门预算计划；•监督和控制各部门预算执行情况；•审核和批准各部门预算申请；•提供预算执行报告和决策支持；•协助政府部门进行预算编制和调整。
3.3 会计核算部门职责会计核算部门是负责政府部门会计核算和财务报表编制的机构，主要职责包括：•统一核算政府部门财务收支；•编制和报送财务报表；•监督和检查各部门会计凭证和账目的真实性；•提供会计分析报告和决策支持；•协助政府部门进行会计审计。
4. 政府部门财务管理流程政府部门财务管理流程主要包括：4.1 预算编制与执行流程1.政府部门根据需求和政策制定年度预算计划；2.预算管理部门组织各部门进行预算申报，并进行审核和审批；3.各部门按照预算执行计划开展财务活动；4.预算管理部门监督和核实预算执行情况；5.定期报送预算执行报告，进行预算调整和决策支持。
政府财务管理制度模板
政府财务管理制度模板一、总则1. 为加强政府财务管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家相关法律法规，结合本地区实际情况，制定本制度。
2. 本制度适用于所有政府机关、事业单位及政府授权的其他机构的财务管理活动。
二、财务管理原则1. 合法性原则：财务管理活动必须遵守国家法律法规和政策规定。
2. 真实性原则：财务记录必须真实、准确，不得有任何虚假记载。
3. 完整性原则：财务管理应涵盖所有财务活动，不得遗漏。
4. 及时性原则：财务信息应及时记录和报告，保证信息的时效性。
三、财务管理职责1. 政府财政部门负责制定和监督执行财务管理制度。
2. 各部门应设立财务管理岗位，明确岗位职责，确保财务管理工作的顺利进行。
四、预算管理1. 政府各部门应根据年度工作计划和资金需求，编制年度预算。
2. 预算编制应遵循节约、高效的原则，严格控制一般性支出。
五、收入管理1. 政府部门的所有收入必须按照国家规定及时、足额上缴国库或财政专户。
2. 收入管理应确保收入的合法性、合规性。
六、支出管理1. 政府支出应严格按照预算执行，不得超预算支出。
2. 支出审批应实行分级负责制，严格执行审批程序。
七、资产管理1. 加强对国有资产的管理，确保国有资产的安全和增值。
2. 定期对资产进行清查，确保账实相符。
八、财务监督与审计1. 政府财政部门应定期对各部门的财务活动进行监督检查。
2. 建立健全内部审计制度，对财务活动进行定期或不定期的审计。
九、财务报告与信息披露1. 各部门应定期向财政部门报送财务报告，包括但不限于资产负债表、收支情况表等。
2. 财务报告应真实、完整，不得隐瞒或虚构财务信息。
十、违规处理1. 对违反财务管理制度的单位和个人，将依法依规进行处理。
2. 对于财务管理工作中的失职、渎职行为，将追究相关人员的责任。
十一、附则1. 本制度自发布之日起执行，由政府财政部门负责解释。
2. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。
机关财务管理制度范本（6篇）
机关财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强机关财务管理和会计核算，合理组织收入、节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，各项管理符合现行财务会计制度的要求。
第二章会计基础工作与预算管理第二条会计基础工作主要包括：会计人员职业道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。
财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。
每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
第三条预算管理厅机关预算包括年度收入预算和支出预算两部分。
各处室根据各自的职能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是，统筹兼顾，确保重点，励行节约的方针。
计财处要对各处（室、局）申报的收支预算严格审核、把关、签定目标责任并督促检查落实。
要切实维护预算的严肃性，特别是对支出预算的执行不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性。
各处室在编制收支预算或申请，下达分配专项经费和返还款项时，必须与计财处协商，以免在工作中造成不协调现象。
具体的预算编制方法和时间要求按省财政厅和厅计财处的要求办理。
第三章资金管理第四条收入管理收入是机关为开展工作依法取得的非补偿性资金，包括财政拨入资金和各种收入，按批准的收费项目收取并应缴财政的预算内（外）资金收入上缴财政后由财政专户核拨的预算外资金收入、其它收入等。
（一）财政预算拨款收入是指：财政预算拨入的机关行政经费和有特定用途的各种专项拨款收入。
（二）预算外收入是指：财政部门从财政专户按规定核拨给行政单位的预算外资金、经财政部门核准由行政单位按照使用，不上缴财政专户的少量预算外资金。
（三）其它收入是指：机关在开展工作中取得的零杂收入、有偿服务收入等。
机关各种收入的取得应符合国家规定。
按照财务制度的规定及时入账、分项核算，统一管理。
第五条支出管理支出是单位为开展业务、保证机关工作正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出、专项经费支出，其它支出等，有基建任务时还包括基建支出。
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xx人民政府办公室财务管理制度
为规范本单位的财务制度，加强财务管理，提高资金使用效益，保障本单位经费的正常运转，现根据《中华人民共和国会计法》和有关的财务制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
一、加强财务管理，严格审批制度，保证财务收支平衡
坚持“量入为出、量财办事、保证重点、压缩一般”的原则，不断优化收支结构，严格控制会议费、接待费、旅差费、邮电通讯费、公物购置费、汽车燃修费等弹性支出。
1、进一步完善财务审批制度。
执行财务审批“一支笔”制度，所有开支凭证需由科室负责人证明并经分管领导审核签呈主任审批；财务人员必须及时向主管财务的领导报送财务月报表、年度报表。
超出年初财政预算的费用支出，必须先编制预算，经主任审核并呈有关市领导审批，落实资金来源后，方可执行，以保证财务收支平衡。
2、控制会议费开支。
各部门应按照少开会、开短会，
从紧从严控制各类会议，经批准召开的会议应实行“会前预算、财务审核、会后审批、财务拨款”的管理办法，要按规定附会议通知文件，参加会议人员名单，会议结算清单和会议费发票。
3、压缩接待费的开支。
接待工作实行“三定”即定规模、定标准、定地点，接待费用支出，要严格按照市委、市政府办公室新修定的接待制度办理。
接待处招待费支出需经接待处负责人证明、分管领导审核后签呈主任审批。
接待费必须当月结清，其中较大型的接待，活动结束时就应结算清楚；一些非党政的接待，若能按部门分摊就得分摊给部门，以减少接待费的开支。
4、加强旅差费的管理。
坚持按(南财[2011]86号文)《xx 行政机关、事业单位差旅费管理规定》的规定执行，旅差费包括住宿费和车(船)费机票不包括图书资料，音像制品以及其他办公费用。
其他费用确因公务需要开支的，应按有关规定报支，不得合旅差费中报销。
5、严格公务车辆经费的管理。
车辆维修、燃料等费用支出，继续实行定点维修、定点加油的办法，以堵塞费用支出漏洞；不在定点范围内维修、加油的费用，需有外出人员签名并按财务规定审批，方可报支；车辆过桥费、停车费等支出，必须先由派车人核对派车单，分别计算各辆车的过桥费及停车费等项费用后报批；每月维修、燃料、过桥费、停车费等费用及用车、用油情况由管理人员列表公布，接受监督，并报主管财务的领导及相应科室负责人；每月定点维修的费用由管理人员一起核实价格后结算并签字报批。
6、加强水电费的管理。
管理人员应事先对自来水公司、电力公司送达的单据及水表，电表的实际读数进行核实，无误后方可签字报批。
7、健全基建工程(含修缮)预决算审核制度，并严格按规定权限审批各项费用。
8、严格借款资金管理。
所有借款需经主任审批；外单位或个人借款，还必须有负责此项任务的科室负责人签名。
借款人原则上须在当月内到财务科结清，最迟不得超过次月
月终，否则，将从借款人工资中扣还，并予公布。
9、出纳员要按核定限额掌握现金库存，不得扩大现金支出范围，不准座支现金，除对本办干部、职工支付现金外，原则上5000元以上需到会计核算中心办理转帐。
10、界定享受公费医疗人员按公费医疗有关规定执行。
11、其他费用。
在职干部学历教育费用经所在单位同意后，按干部管理权限报批经批准参加学习的干部，书籍费和旅差费由本人自理，学费先由本人垫付，待学习结束后，持经批准同意入学的《申请表》、学位证书、毕(结)业证书和省财政部门统一印制的行政事业性收费票据，按单位负担不超过50％的比例回原单位报销。
二、加强固定资产的管理制度，保证固定资产的安全和完整，提高资产使用效益
固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
单位价值虽末达到规定标准，但使用期限在一年以上的大批同类物资，视同固定
资产管理。
1、固定资产、一般用品的购置管理。
(1)固定资产、一般用品实行统一采购、财务参与、专人管理的制度，特殊情况需先报经主任或分管副主任同意后方可购买。
(2)固定资产、一般用品的购置，由使用科室(人)根据需要与可能，向采购人员提出详细购置计划，并填好《商品采购申请表》，由管理人员核实价格并按规定权限报经领导同意后，需政府中心采购的必须由他们采购。
(3)固定资产必须建立完整的帐目。
2、固定资产、一般用品的领发和保管。
(1)固定资产、一般用品购置验收后，管理人员应登记造册，领用固定资产、一般用品必须填写清单并经科室负责人签字后方可领用。
经办人或使用人要办理签收手续并负起保管责任，对丢失及故意损坏的，必须照价赔偿。
(2)干部、职工调离本单位的，管理人员岗位变动的，应办理各项移交手续。
3、固定资产、一般用品的维修、报废管理。
(1)保管人员应定期对固定资产及一般用品进行盘点。
(2)固定资产、
一般用品的维修，由保管人员向管理人员提出书面申请，说明维修项目、预计维修费用后，按规定权限审批。
(3)固定资产报废，必须按国有资产管理的制度办理。
(4)一般用品报废应经管理人员审查后报主管领导审批。
4、书报刊杂志由秘书科统一办理订阅手续，业务书刊一般由有关科室提出并报领导同意后，由相关科室办理订购及财务审批手续，有保存价值的书刊应列为固定资产进行管理。
三、原始凭证的管理
1、报销人持有的原始凭证必须具备：填制凭证日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；经济业务内容、数量、单价和金额。
2、从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章和经办人的私章或签名；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。
3、自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章，对外开出的原始凭证，必须加盖本单位
公章及经办人的私章或签名。
4、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，否则，发票无效。
5、原始凭证原则上必须是税务部门监制的统一发票。
报销人持有的原始凭证，应有经办人及科室主要负责人签名并按规定审批，方可报销。