公司内部财务管理制度
公司的财务管理制度
公司的财务管理制度公司的财务管理制度（精选10篇）公司的财务管理制度篇1一、总则第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，并做到准确、及时地核算公司的资金运作和效益情况，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》等有关法规和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司财务管理部门的职能：1、认真贯彻执行国家有关的财务会计管理法规的规定。
2、在公司经理层的领导下，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务预算的执行情况，监督各部门对各项财务管理制度和财务预算的执行情况。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、协助并参与公司经理层的各项经营管理决策，对高效地调度、使用公司资产提出合理的意见。
5、按照国家颁布的会计制度要求，准确核算公司的收入和成本，及时缴纳应缴的各项税费。
第三条公司财务部的人事组成：财务经理、会计、出纳。
财务经理由公司的一名董事或副总经理以上(包括副总经理)的人员兼任，财务经理是公司的会计主管。
担任会计、出纳岗位的人员的基本要求必须符合国家的相关法规规定的基本条件和公司的人事管理制度规定的要求;会计、出纳岗位人数的具体设置视公司的经营发展状况而定。
第四条为了便于公司的管理，公司的下属分公司在现阶段不单独设置会计、出纳岗位，其相关职能由公司财务部门统一进行管理。
第五条公司各部门和所有工作人员办理财会事务，必须遵守本制度。
二、财务管理基本要求第六条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。
第七条公司工作人员办理经济业务事项必须填制或取得原始凭证，财务会计人员根据经审核的原始凭证编制记账凭证。
财务会计人员记账，必须在记账凭证上签字。
第八条财务会计人员应当会同相关部门的工作人员定期进行财务清查和资产盘点，保证账簿记录与实物、款项相符。
国企公司员工内部财务管理制度
第一条为加强我公司财务管理的规范性，提高财务管理水平，保障公司财务安全，维护公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司全体员工，包括各部门、子公司、分支机构等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，执行国家财经政策；2. 坚持依法理财，强化财务管理；3. 严格审批程序，加强内部控制；4. 优化资源配置，提高资金使用效益。
第二章财务收支管理第四条公司财务收支必须严格执行国家财政制度，遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第五条各部门、子公司、分支机构办理财务收支业务，应按以下程序进行：1. 事前预算：各部门、子公司、分支机构根据年度工作计划和业务需求，编制财务预算，经批准后执行；2. 事中控制：各部门、子公司、分支机构在办理财务收支业务时，应严格执行审批程序，确保资金使用合理、合规；3. 事后监督：财务部门对财务收支业务进行事后监督，确保财务收支的真实、准确、完整。
第六条公司实行统一结算制度，各部门、子公司、分支机构不得设立小金库、账外账。
第三章内部控制第七条公司建立健全内部控制制度，明确各部门、岗位的职责权限，加强财务风险防范。
第八条公司财务部门负责制定和实施内部控制制度，各部门、子公司、分支机构应予以配合。
第九条公司内部控制制度主要包括：1. 财务审批制度：明确审批权限、审批程序，确保财务收支合法合规；2. 会计核算制度：规范会计核算方法，确保会计信息真实、准确、完整；3. 资产管理制度：加强对公司资产的管理，防止资产流失；4. 风险管理制度：识别、评估、控制财务风险，确保公司财务安全。
第四章财务报告第十条公司财务部门负责编制月度、季度、年度财务报告，并及时向公司领导及有关部门报送。
第十一条财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
第五章奖励与处罚第十二条对严格执行财务管理制度、提高财务管理水平、为公司创造经济效益的员工，给予奖励。
公司财务管理制度(精选5篇)
公司财务管理制度（精选5篇）公司财务管理制度1第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
规范公司内部财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部财务管理，规范财务行为，保障公司资产安全，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司及关联企业。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，执行国家财务政策。
（二）真实性：财务数据真实、准确、完整。
（三）及时性：财务信息及时反映公司财务状况。
（四）安全性：确保公司资产安全，防范财务风险。
第二章财务组织架构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部直接对总经理负责。
第五条财务部主要职责：（一）制定公司财务管理制度，并组织实施。
（二）编制公司财务预算，执行预算管理。
（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用。
（四）负责公司会计核算、报表编制、财务分析等工作。
（五）负责公司税务筹划、纳税申报等工作。
（六）负责公司内部审计、内部控制等工作。
第三章财务核算与报告第六条公司会计核算遵循《企业会计准则》及相关法律法规。
第七条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按月、季、年编制。
第八条财务报表编制完成后，由财务部负责人审核，总经理审批。
第九条公司财务报告应及时报送董事会、监事会及相关部门。
第四章资金管理第十条公司资金管理遵循以下原则：（一）合法合规：资金筹集、使用、归还等行为符合国家法律法规。
（二）安全性：确保资金安全，防范资金风险。
（三）效益性：提高资金使用效率，降低融资成本。
第十一条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
第十二条资金管理部门主要职责：（一）制定公司资金管理制度，并组织实施。
（二）负责公司资金筹集、使用、归还等工作。
（三）监控公司资金使用情况，确保资金安全、合理使用。
第五章内部审计与内部控制第十三条公司设立内部审计部门，负责公司内部审计工作。
第十四条内部审计部门主要职责：（一）制定公司内部审计制度，并组织实施。
企业内部财务管理制度6篇
企业内部财务管理制度企业内部财务管理制度6篇在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的企业内部财务管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
企业内部财务管理制度1一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设定、人员配备、核算组织程式等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设定、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、档案、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
公司财务管理制度(5篇)
公司财务管理制度一、总则公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，保障财务管理的合法性、科学性、规范性和高效性而制定的规章制度。
本制度是公司财务管理的基本准则，适用于公司内所有财务管理活动，凡涉及财务处理的各级单位和个人必须严格遵守。
二、财务工作目标公司财务工作目标是确保公司财务安全，提高财务管理效益，保障公司的正常运营。
具体目标包括：1.保障财务收支的准确、及时、完整；2.加强对公司财务工作的监督、检查和统筹管理；3.提高资金的使用效率，降低财务成本；4.规范公司资金流动和资金环境。
三、财务管理体制1.公司设立财务部门，负责全面组织和管理公司财务工作；2.财务部门设立财务主管，负责全面监督、管理和指导公司财务工作；3.公司还可以根据需要设置财务审计部门，负责对公司财务进行审计和监督；4.公司设立资产和负债管理部门，负责对公司资产和负债进行管理和监控。
四、财务管理流程1.财务预算公司需要制定年度财务预算，包括预计收入、预计支出和预计利润，并且按照预算进行资金安排。
2.财务审批公司对所有与财务相关的支出项目都必须进行审批，包括购买设备、支付费用、签订合同等。
审批流程包括申请、审批、核准和归档。
3.财务登记公司需要建立财务系统，对所有的财务收支进行登记和记录，确保财务数据的准确性和完整性。
4.财务报表公司需要按照国家法律法规和财务制度要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
5.财务分析公司需要对财务报表进行分析，了解公司财务状况和经营情况，并及时采取必要的措施。
6.财务决策公司需要根据财务分析结果，做出相应的经营决策，包括资金调度、投资决策和经营策略调整等。
7.财务监督公司需要建立内部控制体系，对公司财务进行监督和检查，防止财务风险和内部欺诈行为。
五、财务管理要求1.财务管理要合法合规，按照国家法律法规和公司制度进行；2.财务管理要科学高效，提高资金使用的效率和财务管理的效益；3.财务管理要规范严格，确保财务数据的准确性和完整性；4.财务管理要持续改进，不断优化财务管理制度和流程；5.财务管理要实时监控，及时发现和处理财务风险；6.财务管理要注重内部控制，预防和防范内部欺诈行为。
小公司内部账务管理制度
一、总则为加强我公司内部财务管理，规范财务工作，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家有关财务管理制度，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理职责1. 财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：（1）建立健全财务管理制度，制定财务工作流程，确保财务工作规范化、制度化。
（2）负责公司财务报表的编制、审核和报送工作。
（3）负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用。
（4）负责公司税务筹划，依法合规缴纳税费。
（5）负责公司财务档案管理，确保财务资料完整、准确。
2. 各部门负责人对本部门财务工作负直接责任，配合财务部完成财务管理工作。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）公司资金实行统一管理，各部门不得私自设立账户。
（2）资金收支必须严格按照财务制度执行，不得违规操作。
（3）公司现金收支必须通过出纳进行，确保现金安全。
2. 会计核算（1）会计核算必须严格按照国家会计制度和公司财务制度执行。
（2）会计凭证必须真实、合法、完整，确保会计信息真实、准确。
（3）会计报表必须按时编制、审核、报送。
3. 税务管理（1）依法纳税，按时足额缴纳税费。
（2）合理进行税务筹划，降低公司税负。
（3）妥善保管税务资料，确保税务信息完整、准确。
4. 财务报告（1）财务部定期向公司管理层汇报财务状况。
（2）财务报告应真实、全面、准确反映公司财务状况。
（3）财务报告应及时报送相关部门和人员。
四、财务监督1. 公司设立财务监督小组，负责对公司财务管理工作进行监督。
2. 财务监督小组定期对公司财务工作进行审计，发现问题及时纠正。
3. 财务监督小组有权对违反财务制度的行为进行调查和处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部负责解释。
3. 本制度如与国家有关财务管理制度相抵触，以国家有关财务管理制度为准。
通过实施本制度，我公司将加强内部财务管理，提高资金使用效率，确保公司资产安全，为公司的持续发展奠定坚实基础。
公司财务管理制度完整版
公司财务管理制度完整版第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，制定本制度。
第二条公司财务管理制度适用于公司内部所有财务管理活动。
第三条公司财务管理制度的制定、修改和解释权属于公司财务部。
第四条公司财务部负责本制度的宣传、执行和监督工作，并对本制度的执行情况进行检查和评估。
第五条公司财务部应定期组织公司内部会计人员进行财务管理知识培训和技能提升工作。
第六条公司各部门负责财务管理的具体执行工作，并按照本制度的规定进行操作。
第七条公司财务管理制度是公司财务管理的基本依据，任何部门和个人不得违反本制度进行财务管理活动。
第八条对于本制度未能规定的具体问题，参照相关国家法律法规和会计准则进行处理。
第二章财务管理职责分工第九条公司董事会对公司的财务管理工作负责，可以设立财务委员会，对财务工作进行全面监督和管理。
第十条公司总经理对公司财务管理承担总责，制定和实施公司财务管理政策和制度。
第十一条公司财务部门是财务管理的主要执行机构，负责公司的预算编制、财务分析、资金管理、会计核算等具体工作。
第十二条公司各部门负责按照公司财务管理政策和制度进行财务管理工作，财务收支等经济活动。
第十三条公司内部审计部门负责监督公司的财务管理工作，对财务活动进行内部审计和监督。
第三章财务预算管理第十四条公司应根据公司的经营计划和发展战略，编制年度预算。
第十五条公司预算编制应严格按照国家相关财务法规和税收法规进行。
第十六条公司各部门应根据公司年度预算编制部门预算，并在预算执行过程中按照预算执行。
第十七条公司预算执行情况应及时向公司财务部门报告，并接受财务部门的监督和审查。
第四章财务审计管理第十八条公司应定期进行财务审计，对公司的财务活动进行审核和监督。
第十九条公司内部审计部门应定期对公司的财务活动进行内部审计，发现问题及时报告。
第二十条公司应聘请独立的财务审计机构对公司的财务情况进行外部审计。
第二十一条对于财务审计发现的问题，公司应及时整改并向相关部门报告整改情况。
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公司内部财务管理制度
公司内部财务管理制度：会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进
行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容
真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，
账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
公司内部财务管理制度：出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送
存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度
办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳
日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交
会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作公司内部财务管理制度公司内部财务管理制度。
公司内部财务管理制度：固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他
设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录
相符，核算资料准确。
对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明
确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
公司内部财务管理制度：印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。
公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。
各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章，印章使用必须做到用章登记。
公司内部财务管理制度：公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。
如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。
若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。
乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
公司内部财务管理制度：物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供
货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支
票或委托银行付款;价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据
填制转账支票公司内部财务管理制度默认。
若由采购人领空白转账
支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务
室审查，经批准后，方可付款。
公司内部财务管理制度：公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理
签发
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
公司内部财务管理制度：财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理
同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—
总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经
理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。