证券分析常用技术指标
常用技术指标讲解解读
常用技术指标讲解解读技术指标是用来辅助分析和预测证券价格走势的工具。
在股市中，常用的技术指标有很多，下面我将对一些常见的技术指标进行讲解和解读。
1.移动平均线（MA）：移动平均线是用来平滑价格走势的指标。
它计算一段时间内的平均价格，并将结果绘制在图表上。
可以通过观察价格与移动平均线的关系，判断价格的趋势。
当价格位于移动平均线之上时，说明市场处于上涨趋势，反之则为下跌趋势。
2.相对强弱指标（RSI）：相对强弱指标用来衡量价格涨跌的速度和幅度。
它的取值范围在0到100之间，当RSI值超过70时，说明市场处于超买状态，价格可能会出现回调；当RSI值低于30时，说明市场处于超卖状态，价格有可能会上涨。
3.随机指标（KD指标）：随机指标是一种振荡类指标，用来衡量价格在一定时间内的高低水平。
它的取值范围在0到100之间，当KD指标的值超过80时，说明市场处于超买状态，价格很有可能会下跌；当KD指标的值低于20时，说明市场处于超卖状态，价格有可能会上涨。
4.成交量指标：成交量指标衡量了市场的活跃程度。
当价格上涨且成交量也相应增加时，说明市场呈现上涨趋势的动能；反之，如果价格下跌而成交量也下降，说明市场处于下跌趋势的动能。
5.MACD指标：MACD指标是一种趋势类指标，用来判断价格趋势的转折点。
MACD由快速线（DIF线）和慢速线（DEA线）组成，当DIF线与DEA线发生金叉时，说明市场处于上涨趋势；当DIF线与DEA线发生死叉时，说明市场处于下跌趋势。
6.布林带指标：布林带指标是一种波动类指标，可以用来衡量价格的波动范围。
布林带由中轨线、上轨线和下轨线组成，当价格位于布林带的上轨线附近时，说明市场处于高位，价格有可能回落；当价格位于布林带的下轨线附近时，说明市场处于低位，价格有可能反弹。
以上是一些常见的技术指标的讲解和解读，每种指标都有其独特的特点和应用场景。
在实际应用中，需要根据具体情况综合运用多种技术指标进行分析，以提高预测价格走势的准确性。
证券投资的技术分析工具了解常用的技术分析指标和工具
证券投资的技术分析工具了解常用的技术分析指标和工具证券投资的技术分析工具：了解常用的技术分析指标和工具在证券投资领域，技术分析是很重要的一项工具，用于分析股票、期货等投资品的价格趋势和走势。
技术分析主要依赖于历史价格和交易量数据，通过图表和指标揭示市场的供需关系、买卖力量以及价格走势的可能性。
本文将介绍几种常用的技术分析指标和工具。
一、移动平均线（Moving Average）移动平均线是技术分析中常用的工具之一。
它通过计算一段时间内的平均价格来平滑价格曲线，以此判断价格的趋势和拐点。
常用的移动平均线有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
简单移动平均线是简单地计算一段时间内的平均价格，而指数移动平均线则更加强调近期价格变动对平均价格的影响。
二、相对强弱指标（Relative Strength Index，RSI）相对强弱指标是用来衡量市场买卖氛围的指标。
RSI指标的取值范围在0到100之间，当RSI指标高于70时，表示市场处于超买状态，当RSI指标低于30时，表示市场处于超卖状态。
根据RSI指标的数值，投资者可以判断市场的买入和卖出时机。
三、随机指标（Stochastic Oscillator）随机指标是通过比较最近一段时间的收盘价与最高价、最低价之间的关系，来判断市场的超买超卖情况。
随机指标的取值范围在0到100之间，当指标高于80时，说明市场处于超买状态，当指标低于20时，说明市场处于超卖状态。
投资者可以利用随机指标来识别市场的拐点和趋势变化。
四、布林带指标（Bollinger Bands）布林带指标是由三条轨道组成的指标。
中间轨道是一条移动平均线，上下两条轨道则是中间轨道上下两个标准差的距离。
布林带指标的作用是通过价格与轨道的交互判断价格的波动情况。
当价格触及上轨道时，有可能发生回调或调整；当价格触及下轨道时，则有可能发生反弹或反转。
五、MACD指标（Moving Average Convergence Divergence）MACD指标是一种用于判断价格趋势和买卖信号的指标。
技术指标：MACD、RSI、均线等
技术指标：MACD、RSI、均线等技术指标是金融市场分析师和交易者们用来预测市场走势和判断交易时机的工具。
本文将介绍三种常见的技术指标：MACD（移动平均收敛背离指标）、RSI（相对强弱指标）和均线，并分析其原理与应用。
一、MACD（移动平均收敛背离指标）MACD是一种趋势跟踪指标，通过比较短期和长期移动平均线之间的差异，判断市场的买入或卖出信号。
MACD由快速线（DIF）、慢速线（DEA）和MACD柱状图组成。
快速线（DIF）是短期指数移动平均线（EMA）减去长期指数移动平均线（EMA）得到的，用于捕捉短期市场趋势。
慢速线（DEA）是DIF的九日指数移动平均线，表示市场中长期趋势的方向。
MACD柱状图则是DIF与DEA之间的差异，用于判断市场的背离情况。
MACD的买入信号是当DIF线从下方突破DEA线时，预示着短期上涨趋势形成；卖出信号则是当DIF线从上方突破DEA线时，预示着短期下跌趋势形成。
此外，当MACD柱状图变短或消失时，可能发生背离，预示着市场即将转折。
二、RSI（相对强弱指标）RSI是一种衡量市场超买超卖状态的技术指标。
它基于一定时期内股价上涨幅度与下跌幅度的比例计算得出，并以0-100的区间表示股票或其他证券的强弱程度。
当RSI指标超过70时，表示市场处于超买状态，可能出现调整或下跌；当RSI指标低于30时，表示市场处于超卖状态，可能出现反弹或上涨。
同时，RSI指标还可以通过观察其背离情况来判断市场的反转信号。
三、均线均线是通过计算一定时期内的平均股价，以线形图的形式显示出来，用于帮助确定趋势和支持与阻力位。
常见的均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
SMA是通过计算一段时间内价格的简单平均数来得到的，而EMA则更加重视近期价格的变动，给予交易者更多权重。
均线的应用较广泛，可以用于识别趋势的变化和价格的支撑与阻力位。
当价格由下方穿过均线时，可能预示着上升趋势的形成；而当价格由上方穿过均线时，可能预示着下降趋势的形成。
证券行业的技术分析
证券行业的技术分析证券行业的技术分析是投资者和交易者在决策买卖股票、债券、期货或其他证券时使用的一种工具。
它基于统计数据和市场历史走势，通过研究图表和价格模式来分析市场行情和预测未来趋势。
本文将探讨证券行业的技术分析方法和其重要性。
一、技术分析的方法1. 图表分析图表分析是技术分析的核心方法之一，它通过绘制各种类型的图表，如K线图、折线图、柱形图等，来揭示证券价格的走势和波动规律。
投资者可以通过观察图表中的形态和模式，判断市场的供需关系和价格趋势，从而做出合理的投资决策。
2. 均线分析均线分析是一种利用特定时间段内的平均价格来衡量市场趋势的方法。
常见的均线包括5日均线、10日均线、20日均线等。
投资者通过观察价格走势与均线之间的关系，判断市场的买入和卖出信号，以确定交易时机。
3. 技术指标分析技术指标是一种通过计算和分析价格和交易量数据得出的数值指标。
常用的技术指标包括相对强弱指标（RSI）、移动平均收敛/发散指标（MACD）、随机指标（KDJ）等。
投资者可以根据技术指标的数值变化，判断市场的超买超卖情况和趋势反转信号，以做出相应的投资决策。
二、技术分析的重要性1. 发现市场趋势技术分析可以帮助投资者发现市场的长期趋势和短期波动，从而更好地规划投资策略。
通过观察图表和价格模式，投资者可以判断市场的上涨、下跌或盘整趋势，以及趋势的力度和持续时间，从而做出相应的投资调整。
2. 确定买入和卖出时机技术分析可以帮助投资者确定买入和卖出的时机。
通过观察均线和技术指标，投资者可以判断股票的超买超卖情况，以及趋势反转的信号。
在合适的时机买入或卖出，可以降低投资风险，提高收益概率。
3. 控制风险和止损技术分析可以帮助投资者控制风险和设置止损位。
通过设定合理的止损点位，投资者可以及时止损并控制亏损，避免因市场波动而承受较大的损失。
同时，技术分析也可以帮助投资者设置盈利目标，及时获利并保护投资收益。
4. 预测市场走势技术分析可以帮助投资者预测市场的走势。
证券公司常用技术指标分析
实例讲解布林线“喇叭口”研判
（3）紧口型喇叭口
紧口型喇叭口是一种显示股价将长期小幅盘整筑底的形态。它是形成于股价经过长 期大幅下跌后。面临着长期调整的一种走势。布林线的上下轨线的逐步小幅靠拢，预 示着多空双方的力量逐步处于平衡，股价将处于长期横盘整理的行情中。
1122 招招商商智证远券稳海健外2宝号集集合合资资产产管管理理计计划划
宝塔线的应用
红绿棒线的状态及相互转化的分析
1.当股价由底部向上反转，宝塔线的绿色棒线进入翻红的状态时，说明股价开始上涨 ，投资者可适量介入。
2.当股价在上升途中，只要宝塔线的红色棒线一直持续出现，说明股价一直维持强势 上涨的态势，投资应坚决持股或逢低短线买入。
55 招招商商智证远券稳海健外2宝号集集合合资资产产管管理理计计划划
二.MACD（指数平滑异同移动平均线）
（二）利用MACD进行行情预测，主要是从两个方面进行：
第一，以DIF和DEA的取值和这两者之间的相对取值对行情进行预测。其应用法则如下： 1、DIF和DEA均为正值时，属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号； DIF向下跌破DEA
二、布林线计算方法：
• （1）计算MA
MA=N日内的收盘价之和÷N
• （2）计算标准差MD
MD=平方根(N-1)日的（C－MA）的两次方之和除以N
• （3）计算MB、UP、DN线
MB=（N－1）日的MA
UP=MB+k×MD
DN=MB－k×MD
•
（K为参数，可根据股票的特性来做相应的调整，一般默认为2）
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证券行业中的技术分析方法与应用
证券行业中的技术分析方法与应用随着科技的快速发展和金融市场的日益复杂化，技术分析在证券行业中扮演着重要的角色。
技术分析是一种基于历史市场数据的方法，通过研究价格图表和指标等工具，以揭示未来市场走势的趋势和价格行为。
本文将探讨证券行业中的技术分析方法及其应用。
一、价格图表分析法价格图表分析法是技术分析最基本的方法之一，它主要关注市场价格的走势和形态。
其中，最常用的图表类型是K线图，包括日线图、周线图和月线图等。
通过观察价格图表中的不同形态，如头肩顶、双底和三角形等，分析师可以预测未来价格的发展趋势。
二、技术指标分析法技术指标是用来预测价格变动和市场趋势的量化工具。
常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和布林带等。
移动平均线可以平滑价格波动，并通过不同时间窗口的线组合来分析市场趋势。
RSI可以衡量市场的超买和超卖情况，从而帮助投资者抓住市场的拐点。
布林带则能够显示价格波动的上下限，指导投资者制定交易策略。
三、波动性分析法波动性是市场价格的一种重要特征，波动性分析法可以帮助投资者评估市场的风险和机会。
常用的波动性指标包括平均真实波幅（ATR）和波动率指标（VIX）等。
ATR用于衡量市场每日价格波动的幅度，VIX则可测量市场投资者情绪的波动，为投资者提供市场风险的预警。
四、量价分析法量价分析法认为市场的价格和成交量是相关联的。
通过观察价格波动和成交量的动态变化，分析师可以判断市场的趋势和力量。
量价分析常用的指标有成交量柱状图和成交量加权移动平均线等。
成交量柱状图能够显示买卖力量的对比，而成交量加权移动平均线则可以消除成交量波动的干扰，更准确地分析市场趋势。
五、市场心理分析法市场心理分析法是一种基于投资者心理行为的分析方法。
它通过观察市场参与者的情绪和行为，来预测市场的走势。
常见的市场心理指标包括投机性多空比率和投资者关注度等。
投机性多空比率可以衡量投资者对市场的乐观或悲观情绪，而投资者关注度则能够反映当前市场的热点和关注的对象。
第四讲 证券投资技术分析指标汇总
1.1移动平均线法的基本含义
移动平均线法是利用统计学上的移动平均原理，对每 天的股价资料，根据需要天数进行平均化处理，即将过 去一段时间的股份指数(个股股价)每日向后移动一个数 据来计算股价平均值，并依次绘成一条线，该线就是所 谓的移动平均线，以便消除偶然变动等因素的影响，在 图上显示出长期趋势。
3随机指数
随机指数（%K，%D）亦称KDJ指标，与相对强弱指 数的分析方法类似，常用来判断短期的市场超买和超卖， 并且以与股价走势的“背驰”现象作为重要的转势信号。
3.1随机指数的基本含义 随机指数是研究判断股市中收盘价、最高价、最 低价的波动及相互关系的一种指数，是由美国技 术 分析大师乔治· 兰（George Lane）创立的。
4乖离率
乖离率（BIAS）是当日股市收盘指数（个股收 盘股价）偏离股市收盘指数（个股收盘股价）平 均 数的比率。 1）乖离率的计算方法 乖离率=[当日股市收盘指数 (或个股收盘股价平 均数)-N日股市收盘指数平均数(或个股收盘股价 平均数)]/N日股市收盘指数（或个股收盘股价） 平均数×100% N可取6日、12日、24日、72日、200日等，以 得出不同的乖离率。
RSI值 80-100 50-80 20-50 0-20
市场特征 极强 强 弱 极弱
投资操作信号 卖出信号 买入信号 卖出信号 买入信号
两条或多条RSI曲线交叉信号 短期RSI上穿长期RSI——多头市场 短期RSI下穿长期RSI——空头市场
2）背驰信号 当股价继续下跌再创新低时，如果RSI不但未创 新低反而上升，即RSI走势与股价走势又出现相互 背离的现象，称为“底背驰”，说明卖方力量已 开始 减弱而买方力量却已开始加强，往往意味着大势 反 转上升有望，可果断买入。
sc三叉指标公式(一)
sc三叉指标公式(一)SC三叉指标公式1. 指标概述SC三叉指标公式是一种常用的技术分析方法，用于判断证券价格的趋势和买卖信号。
它主要由速度指标（S）、趋势指标（C）和能量指标（E）三个部分组成，通过结合这三个指标的数值变化，可以为投资者提供分析市场的参考。
2. 速度指标（S）速度指标是SC三叉指标中的第一个部分，用于衡量证券价格的变动速度。
其具体计算公式如下：S = (C - L) / (H - L) * 100其中，C代表当前价格，H代表最高价，L代表最低价。
通过计算得到的S值可以判断价格的上涨或下跌速度。
举例：假设某股票的当前价格为50元，最高价为60元，最低价为40元。
根据公式计算，S = (50 - 40) / (60 - 40) * 100 = 20%。
这表示股票的上涨速度较慢。
3. 趋势指标（C）趋势指标是SC三叉指标中的第二个部分，用于判断证券价格的趋势方向。
其具体计算公式如下：C = (C - CP) / CP * 100其中，C代表当前价格，CP代表前一天的收盘价。
通过计算得到的C值可以判断价格的上涨或下跌趋势。
举例：假设某股票的当前价格为80元，前一天的收盘价为70元。
根据公式计算，C = (80 - 70) / 70 * 100 = %。
这表示股票的趋势为上涨。
4. 能量指标（E）能量指标是SC三叉指标中的第三个部分，用于衡量交易量的变动情况。
其具体计算公式如下：E = V / (H - L)其中，V代表当日的交易量，H代表最高价，L代表最低价。
通过计算得到的E值可以判断交易量的变化情况。
举例：假设某股票的当日交易量为1000手，最高价为60元，最低价为40元。
根据公式计算，E = 1000 / (60 - 40) = 50手/元。
这表示交易量较大。
总结SC三叉指标公式以速度指标、趋势指标和能量指标为基础，通过计算这三个指标的数值，可以辅助投资者分析证券价格的走势和市场的买卖信号。
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一般认为，K值在80以上，D值在70以 上为超买；值在20以下，Ｄ值在30以下 为超卖；Ｊ线大于100时为超买，小于 10为超卖。
KD值在50左右徘徊或交叉时，无意义。
计算方法(EDA)
DEA是DIF值的平滑移动平均,也就是 连续数日的DIF的算术平均，天数一 般取9。
对DIF作移动平均就象对股价作移动 平均一样,是为了消除偶然因素，帮助 人们看到股价的中长期趋势。
在有些证券分析软件中，MACD往往 是指DEA的值。
计算方法(HIS)
柱线HIS=DIF－DEA 相对来说，DIF为快线，DEA为慢线。
移动平均乖离，指快速和慢速移动平均线之 间的差距，分正乖离和负乖离，平衡点为0。 当快线在慢线之上时，为正值；反之，为负 值；当两条移动平均线重叠时，则为0。
一般情况下，移动平均乖离随股价走势之强 弱，周而复始地在0 的上方与下方波动。当 移动平均乖离的值为正乖离并不断递增时， 说明走势处于上涨行情；当移动平均乖离向 下突破0并不断递减时，则处于下跌行情。
计算方法(DIF)
DIF＝ n日EMA－N日EMA 其中：n＜N ，通常n＝12，N＝26。
DIF的意义是两条进行股价平滑时采用 的参数大小不同的移动平均线的乖离度， 即快速EMA(12日)减去慢速EMA(26日), 这样零轴线上DIF的交点都对应着两条 EMA的交点，DIF 以零值为轴心上下波 动。
HIS就是把DIF与DEA的乖离以柱线图 形更直观地表示出来，方便应用。 HIS低于0轴以下是绿色，高于0轴以 上是红色，绿色代表趋势较弱，红色 代表趋势较强。
MACD的应用
当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头 市场，DIF线自下而上穿越DEA线时是 买入信号；DIF线自上而下穿越DEA线 时，如果两线值还处于0轴以上运行， 只能视为一次短暂的回落，而不能确定 趋势转折，此时是否卖出还需要借助其 他指标来综合判断。
当DIF和DEA处于0轴以上时，情况相反。
MACD的应用
一般来说，柱线的持续收缩表明趋势 运行的强度正在逐渐减弱，当柱状线 颜色发生改变时，趋势确定转折。
牛皮市道中指标将失真。在牛皮市道 中，DIF线与DEA线的交叉频繁，柱状 线的收放也频频出现，产生无效信号， 此时MACD指标处于失真状态，使用 价值不高。
证券分析几种常用的技术指标
2004.5
基本概念
技术分析 平滑移动平均线(EMA) 移动平均乖离
技术分析
证券分析方法主要有两种：基本面分析和技术面分析。 基本面分析主要是抛开公司股票在二级市场的表现， 从上市公司本身去进行分析，研究公司的投资价值， 从而 在股市中寻找投资机会---投资于价值被低估的 股票；技术面分析则是抛开股票背后的公司，认为股 价运行的涨跌过程已经反映了上市公司的基本情况， 注重利用技术分析指标，从股价历史和现在在市场中 的表现来发现规律，寻找最佳的投机机会。
二、KDJ随机指标
随机指标KDJ主要研究高低价位与收盘 价之间的关系，即通过算当日或最近 数日的最高价、最低价及收盘价等价格 的波动幅度，反映价格走势的强弱和超 买超卖现象，人们习惯称之为KD线。
KDJ主要用来度量股价脱离价格正常范 围的变异程度，对于掌握股票的中短期 行情走势较为准确。
计算方法
未成熟随机值RSV(以9天周期为例): RSV＝(Ct－L9)／(Ｈ9－L9)×100 其中：Ct —当日收盘价；L9—9日内最
低价；Ｈ9—9日内最高价 得出RSV值后，便可求出K值与D值：K
值为RSV值3日平滑移动平均线，D值 为K值的3日平滑移动平均线。J值为3 天D值减去2天K值。
KDJ的应用
在实际操作中，投资者往往会将两种方法结合起来 运用，以期取得最佳投资回报。
平滑移动平均线(EMA)
平滑移动平均线EMA就是用统计处理 的方法，将某一段时间内股价、指数 或其它指标值进行平滑处理，即求出 算术平均值 ，并将得到的这些值画在 坐标图上连成曲线，用以研判股价未 来的运行趋势。
移动平均乖离
一、MACD趋向指标
平滑异同移动平均线MACD是通过对股 价的平滑移动平均线EMA的乖离曲线 (DIF)，以及DIF值的平滑移动平均线 (DEA)这两条曲线走向之异同、乖离的 描绘和计算,进而研判市场走势的一种 技术分析方法。
在MACD趋向指标图中，包括0轴线、 DIF线、DEA线以及柱线(HIS)等指标。