sap 供应商寄售结算流程
SAP寄售结算订单处理流程
流程名称:寄售结算订单处理流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN002_04版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统针对VMI寄售客户进行寄售结算订单的处理，区别于标准销售订单处理。
业务员每月对客户寄售库存进行盘点，并确认客户实际消耗情况，签回《寄售库存消耗确认函》给商务，商务核对后据此录入寄售结算ZRH订单，并将此函递交财务；财务核对后根据ZRH订单创建相应交货指令单，过账发货，财务切单开票进主营收入。
1.2 使用范围：适应于VMI寄售客户的寄售结算订单处理。
1.3 流程相关原则：为了保证寄售结算流程操作的清晰简洁，确保VMI寄售模式高效、稳健运行，特制订以下规则，它们包括：✧业务员每月对寄售库存进行盘点，确保寄售库存仓管理的准确性；✧《寄售库存消耗确认函》必须由客户签字或盖章，确保此函具有法律效力；1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.4.1 寄售结算销售订单：与寄售客户确定的具有品种、数量、价格的销售凭证，根据《寄售客户库存消耗确认函》创建，并通过该张销售凭证办理后续的寄售结算。
1.4.2 销售订单类型2业务流程的控制点：关键控制点：业务每月及时准确提交客户签章的《寄售库存销售确认函》。
控制部门：商务部，财务部管理制度：3业务流程图20.商务创建40.根据寄售发货订60.切单开票，收入4寄售结算订单处理流程的详细步骤5业务流程差异分析：6二次开发6.1报表/单据单据：VMI客户对账单报表：VMI客户进销存报表6.2接口无7其他说明：。
SAP采购寄售业务流程
SAP采购寄售业务流程1. 简介SAP采购寄售业务是指供应商将其库存中的物料寄售给采购方，并由采购方按照实际销售情况向供应商支付货款的一种采购方式。
这种采购方式适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
在寄售期间，供应商仍然保持对物料的所有权，如果固定时间内物料未被销售，则供应商可以收回物料。
SAP采购寄售业务流程包括采购方创建采购订单、供应商交货、采购方发票验证等多个环节。
本文将详细介绍该业务流程的各个环节操作步骤。
2. 采购方创建采购订单采购方在SAP系统中创建采购订单时，需要在订单头部维护供应商的相关信息，并在订单行项目中选定寄售物料。
在供应商信息和物料信息维护完成后，采购方需要在采购订单中指定交货地点、价格以及付款方式等信息，以便后续供应商的交货和发票验证。
3. 供应商交货供应商在收到采购订单后，根据订单行项目中的物料信息进行准备并进行交付。
在交付物料时，供应商需要将其物料标记为寄售状态，并将物料编号、库存数量等相关信息通知采购方。
4. 采购方发票验证采购方在收到供应商交付的寄售物料后，需要通过对物料编号、数量、价格等信息进行比对来对供应商的发票进行验证。
如果发现任何问题，采购方需要与供应商联系进行沟通和解决。
5. 实时结算在SAP采购寄售业务中，采购方需要按照实际销售情况向供应商支付货款。
为了实现实时结算，SAP系统需要根据经销商销售的数量自动计算货款，并将其与供应商进行结算。
如此，供应商可以根据销售情况及时调整库存和生产计划，以降低库存和成本。
6.SAP采购寄售业务是一种非常流行的采购方式，适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
它可以大大降低供应商的库存和风险，同时也可以降低采购方的采购成本和风险。
相信通过本文介绍的SAP采购寄售业务流程，读者对于该业务流程有了更加深入的了解，也对于如何在SAP系统中进行操作有了更加清晰的认识。
sap销售寄售流程
sap销售寄售流程SAP销售寄售流程在企业的销售流程中，销售寄售是一种常见的销售模式。
SAP作为一种流行的企业资源规划软件，为企业提供了完善的销售寄售流程管理功能。
本文将就SAP销售寄售流程进行详细介绍。
一、什么是销售寄售销售寄售是一种特殊的销售模式，它与传统的销售模式有所不同。
在传统的销售模式中，企业需要先采购产品，然后再进行销售。
而在销售寄售模式中，企业并不需要先采购产品，而是在获得订单后，再向供应商采购产品，并将产品直接发给客户。
这样一来，企业可以减少库存压力，降低资金占用成本。
二、SAP销售寄售流程的基本步骤1. 创建销售订单在SAP系统中，销售寄售流程的第一步是创建销售订单。
销售订单包括客户信息、产品信息、数量、价格等。
在创建销售订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。
2. 创建采购申请在创建销售订单后，SAP系统会根据销售订单自动生成采购申请。
采购申请中包括供应商信息、产品信息、数量等。
企业可以根据采购申请进行供应商选择和报价比较。
3. 创建采购订单根据采购申请，企业可以创建采购订单。
采购订单中包括供应商信息、产品信息、数量、价格等。
在创建采购订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。
4. 发货在供应商按照采购订单交付产品后，企业需要进行发货。
发货包括将产品从供应商处运送到客户处。
在发货时，企业需要及时更新SAP系统中的发货信息，以保证库存的准确性。
5. 收款在客户收到产品后，企业需要及时向客户发起收款。
在SAP系统中，可以通过创建收款请求来完成收款操作。
收款请求中包括客户信息、收款金额等。
完成收款后，企业可以通过SAP系统生成相应的收款凭证。
6. 结算供应商在收到客户付款后，企业需要结算供应商。
在SAP系统中，可以通过创建付款请求来完成供应商结算操作。
付款请求中包括供应商信息、付款金额等。
完成结算后，企业可以通过SAP系统生成相应的付款凭证。
三、SAP销售寄售流程的优势1. 降低库存压力通过销售寄售模式，企业可以减少自有库存的压力。
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SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c流程编号及版本号编号：BPD-MM14版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述以后在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的同意并已签署。
1. 业务流程目的：供应商寄售流程要紧包括了供应商寄售的采购、寄售库存的治理及使用等。
2. 业务流程的相关原那么：2.1公司供应治理部门与供应商达成协议，供应商采纳寄售的方式提供物料，系统中表达寄售库存。
当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。
每月依照调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。
2.2寄售库存采购时，采购人员依照物料需求打算情形，结合每周生产会议及供应商情形，制定寄售库存采购的采购打算，经采购部门领导审核后进行采购。
在供应商寄售采购的方式下，采购价格是依照与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式爱护的。
由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，因此只有在该时点时，寄售价格才会被采纳。
2.3供应商寄售采购订单入库后，系统中物资入到供应商寄售库存。
该部分库存的物资所有权属于供应商，在系统中仅表达出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。
只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。
2.4每月财务月结时，依照寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发票。
财务应对会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应对款。
2.5 供应商寄售的本卷须知：1）系统中爱护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否那么系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采纳，与其他采购方式不同〔在订单入库时采购价格被采纳〕；3）由于寄售库存是一种专门的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。
SAP-寄售
1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量,与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下;某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程,等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程.整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1）、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户(50箱）,针对寄售补货订单创建发货单并发货过账;2)、当月月底客户确认使用（30箱),则创建寄售消耗的销售订单(销售订单类型KE Issue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户;3)、隔月客户说开票错误,应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4）、原材料上涨，我公司不得不涨价,而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回,创建寄售退回的销售订单(订单类型KA Pick-up）,数量21箱,针对该订单创建发货单、仓库收到实物后,发货过账。
3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货2)、寄售补货订单事务代码VA01,创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T—C005A21，送达方为另外一个编号：T—C0005A19可以看到净价值为零,寄售补货只是一个库存调拨的动作。
sap销售寄售业务流程
sap销售寄售业务流程SAP销售寄售业务流程一、引言SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种集成的企业资源计划（ERP）软件系统，广泛应用于全球各个行业中。
在销售寄售业务中，SAP可以提供全面的解决方案，帮助企业高效管理寄售业务流程。
本文将介绍SAP销售寄售业务流程的具体内容。
二、寄售业务概述寄售业务是指供应商将产品存放在客户的仓库中，直到客户实际销售产品后才向供应商支付费用的一种销售模式。
寄售业务对于供应商和客户都有一定的优势，供应商可以减少库存成本，客户可以减少库存风险。
在SAP系统中，寄售业务可以实现自动化管理，提高效率和准确性。
三、SAP销售寄售业务流程1. 创建寄售订单销售方首先根据客户需求创建寄售订单。
在SAP系统中，销售订单包含了产品的详细信息，如数量、价格、交货日期等。
销售订单的创建可以通过手动输入或者通过接口与其他系统集成实现。
2. 寄售发货在销售订单创建后，供应商将按照订单中的要求进行产品发货。
在SAP系统中，供应商可以创建寄售发货单，将产品从自己的仓库直接发往客户的仓库。
发货单中包含了产品的数量、批次信息、运输方式等。
3. 寄售收货客户在收到寄售发货后，需要在SAP系统中创建寄售收货单，确认收到的产品数量和质量。
寄售收货单中包含了产品的接收日期、数量、质检结果等信息。
客户还可以在收货单中记录产品的实际销售情况，以便后续结算。
4. 寄售结算在SAP系统中，供应商可以根据寄售收货单中的销售情况进行结算。
结算方式可以根据客户需求而定，常见的方式包括按销售数量、按销售金额等。
SAP系统可以自动生成结算凭证，记录供应商的应收款项。
5. 寄售库存管理SAP系统可以实时跟踪寄售产品的库存情况。
供应商可以通过SAP 系统监控客户仓库中的产品数量，并根据需要进行补货。
同时，SAP 系统还可以生成库存报告，帮助供应商进行库存优化和预测。
SAP-寄售
SAP-寄售什么是寄售？寄售（consignment）是指寄卖方（consignor）把自己的货物运往某一地点，交给受卖方（consignee）保管和出售，在货物出售、转移或者过期之前，寄卖方仍然拥有货物的所有权，并且受卖方有义务对货物进行保管和销售。
SAP中的寄售在SAP系统中，寄售是一种业务操作。
寄售从业务分类上分为两种类型：寄售到客户以及寄售从供应商。
两种类型的寄售操作都建立在供应商和客户之间的合作关系基础上。
寄售到客户在SAP系统中，寄售到客户可以通过如下流程进行操作：1.创建寄售收货订单。
当与客户签订寄售协议后，需要通过SAP系统创建寄售收货订单。
该订单用于记录销售方向客户发运的寄售物品，同时还需要设置相关客户信息，比如客户编码、地址等。
2.寄售库存管理。
寄售库存管理是指卖方通过在SAP系统中管理寄售库存（客户库存）的数量和状态信息。
该过程需要考虑到如以下因素：•寄售物品是否已经交付到客户处；•客户销售实时情况和库存量；•客户销售明细。
以上因素都有可能影响到寄售告警功能的设置，当告警条件达到时SAP系统会自动发出通知给卖方。
3.发货、收款汇总。
SAP系统中的发货和收款过程，需要自动生成相关的销售订单和发票，方便销售方对自己的库存量、订单量等进行管理。
同时，在进入货款支付阶段前，SAP系统也会对每次货款收款情况进行统计和汇总。
寄售从供应商处寄售从供应商处的操作流程共分为两个主要步骤：1.寄售为供应商的物品收货。
与寄售到客户类似，寄售从供应商处的操作也需要建立相应的订单，并记录物品的相关信息和供应商的信息。
2.客户销售物品后的发货、通知供应商收款。
如果客户成功销售了物品，该订单就要在SAP系统中进行发货处理。
随后，SAP系统会自动通知供应商，告知当前销售的具体情况，包括销售数量、价格和待付款项等。
供应商在通知后，根据相应的寄售协议向销售方提供服务。
在SAP系统中，寄售作为重要的业务操作之一，可以帮助企业更好地管理自身的库存、销售等方面，节约有限的资源和时间成本。
SAP供应商寄售业务
原创-供应商寄售业务供应商寄售业务：供应商物料放到我们仓库，我们只管数量，减少我们的库存金额。
当我们用的时候才会付款，也是JIT的一种实现方式。
一般是稳定的长期合作的供应商。
1、物料主数据采购类型为F、特殊采购类型为102、在下采购申请、采购订单、项目类别为K（不需要采购信息记录）3、创建寄售信息记录（一定要有税码，MRKO做发票时必填）4、按采购订单收货，放入供应商寄信库存（收货一定要有信息记录）,此刻不产生会计凭证。
5、产生供应商寄售库存，有四种状态。
6、当从供应商库存转到工厂库存时，移动类型411带K，冲销412带K。
产生会计凭7、MRKO做发票校验，不按采购订单做发票校验。
按会计凭证。
凭证明细业务流程管理（摘自网络）：“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。
在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。
只到你支付了供应商的款。
物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。
当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式-照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式-补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
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目录
业务流程：供应商寄售结算流程 (2)
业务流程简介 (2)
业务流程图 (2)
业务流程各步骤说明 (2)
1供应商寄售结算（ZWZMRKO） (3)
1.1完成该流程的SAP角色 (3)
1.2SAP菜单路径 (3)
1.3SAP交易代码 (3)
1.4操作细部描述 (3)
业务流程：供应商寄售结算流程
业务流程简介
业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票。
当寄售货物实际发货后，货物所权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄售结算。
业务流程图
业务流程各步骤说明
1供应商寄售结算（ZWZMRKO）
业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。
1.1完成该流程的SAP角色
财务结算岗
1.2 SAP菜单路径
无
1.3SAP交易代码
ZWZMRKO
1.4操作细部描述
范例
中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP 系统中进行寄售结算。
在处输入SAP交易代码：ZWZMRKO进入下一屏幕：
屏幕解释
栏位说明范例公司代码可选，1013
供应商可选，供应商编码
工厂可选，物资工厂WZ21
物料可选，物料编码
凭证日期可选
过帐日期可选
物料凭证可选，货物移动凭证
结算单号可选，寄售结算单号
采购订单可选，采购订单号
订单合同号可选，采购合同号
订单制单人可选，采购合同的制单人
字段“寄售”寄售业务，默认值V
字段“管道”管道业务，不选
处理未结算的寄售业务，默认值V
显示可选项“未结算提
货”
查询已结算的寄售业务，根据需要选择
显示可选项“已结算提
货”
显示可选项“凭证编
通过凭证编码范围段查询信息，不选
码”
显示可选项“布局”显示报表的界面格式，默认
“/ZWZMRKO”
点击进入寄售结算单显示界面
屏幕解释
栏位说明范例
公司代码寄售业务发生的公司代码，仅显示
供应商寄售业务发生的供应商，仅显示
物料凭证寄售业务发生的物料凭证，仅显示
信息文本寄售业务发生的信息文本表示寄售结算
的状态，仅显示。
如“没有结算”“已经结算”
原始税系统根据寄售采购信息记录自动计算的
3.60
税额
3.61
调整后复制系统根据寄售采购信息记录自动计
算的税额，如接收到的供应商寄售发票
税额与此税额有差异，将供应商寄售发
票的税额调整在此。
根据需要调整
如需要查询采购信息记录，选择对应的行后，按“”进入采购信息记录显示界面；
如需要查询物料凭证，双击带下划线的物料凭证，进入物料凭证显示界面。
如需要结算，选择对应的行后，按“”按钮进入结算过账界面。
屏幕解释
栏位说明范例
寄售结算编码当结算成功后，显示由系统编码，仅显
示。
发票方寄售结算方的系统编码97990075
发票方名称寄售结算方的名称
凭证日期凭证处理的日期，可以修改。
2012.04.29
2012.04.29 过账日期系统结算过账的日期，可以修改。
如月
结期间的跨月结算需要，可以填写此过
账日期为上月日期。
总金额手工供应商发票上的总金额24.81
货币发票（结算）货币，从采购合同上自动
RMB
复制过来
V
计算税额默认钩选，自动计算税额（灰色背景不
可以修改）
税额复制前一界面手工修改的税额 3.61
调整后总金额如果调整税额以后的总金额。
24.81
调整后税额复制前一界面手工修改的税额。
余额系统自动计算余额为“0”时显示绿
灯，可以过账；余额不为为“0”时显
示红灯，不可以过账；
参考填写供应商的发票编码
凭证抬头文本根据公司管理规范和财务管理的要求，
填写适当的信息文本
按“”退回寄售结算记账处理。
按“”进行寄售结算记账。
系统提示，表示寄售结算成功，可以通过如下界面查询寄售结算信息。
或在寄售和管道结算（ZWZMRKO）查询界面，通过“已结算提货”选项查询寄售结算的信息。
按“”进入已结算提货界面
屏幕解释
栏位说明范例凭证编号已经结算的寄售结算凭证编号，仅显示
信息结算状态，仅显示
查询结束后按“”多次退回初始界面。