集团企业信息化-全面预算-需求调研报告
全面预算管理调研和需求分析报告
全面预算管理调研和需求分析报告前言随着社会经济的快速发展，人们的生活质量和物质水平不断提高。
在这种情况下，更多的人开始将预算管理作为一种理财方式，以确保自己的财务稳健和可持续发展。
本文将从预算管理的定义、影响因素、优点和现状出发，分析预算管理的需求和潜在问题。
最后，提出解决问题的措施和建议，以期提高个人预算管理水平和财务意识。
一、定义预算管理是指个人在资金收入和支出方面进行全面计划、控制和管理的一种理财方式。
预算管理的基本思路是在收入和支出的基础上，设定目标、制定计划、执行计划和跟踪实施效果等一系列过程，以便合理分配收入和控制支出，从而达到优化财务收支状况，增强个人财务稳定性和可持续发展的目的。
二、影响因素预算管理的实施和效果受到多种因素的影响，其中包括以下几个方面：1. 收入水平收入是影响预算管理的重要因素，尤其是对于低收入人群来说。
因为只有获得稳定、可靠的收入来源，才能保证有一定的资金保障，进而才能考虑到预算管理的实施。
2. 基本生活支出基本生活支出是每个人必须承担的一项支出，例如饮食、住房、交通等。
这些支出通常占据了个人支出总额的较大比例，因此，如何合理控制生活支出，是实现预算管理的关键。
3. 借贷和消费习惯借贷和消费习惯是影响预算管理的另一个重要因素。
在当前的消费文化和信贷环境下，许多人往往倾向于通过积累债务来实现他们的消费需求。
这样做往往会导致财务困境，甚至破产。
因此，如何正确对待借贷和消费是保证个人预算管理成功的重要前提。
4. 个人理财能力个人理财能力是实现预算管理所需的基本条件。
如果缺乏理财能力，很难制定出合理的预算计划，更难以坚持执行计划。
三、优点预算管理可以带来如下几个优点：1. 控制支出预算管理可以使人们更加了解自己的经济状况，坚持控制支出水平，避免不必要的支出和浪费，有效控制财务风险。
2. 合理分配收入通过制定预算计划，人们可以对收入和支出状况有比较明确的了解，从而更加合理地分配收入，实现财产积累。
企业 信息化需求分析报告
企业信息化需求分析报告1.引言1.1 概述企业信息化是指利用先进的信息技术手段，对企业内部、外部的各种资源进行全面整合，实现信息资源的共享和高效利用，提高企业运营效率和管理水平。
随着信息技术的不断发展和普及，企业信息化已经成为企业发展的必然选择。
本报告旨在对企业信息化的现状、重要性和挑战进行分析，为企业信息化的实施提供参考依据。
文章结构部分内容如下：1.2 文章结构本报告共分为三个主要部分: 引言、正文和结论。
在引言部分中，我们将对企业信息化的概念、重要性和挑战进行介绍，以及本报告的目的和作用。
在正文部分，我们将深入探讨企业信息化的概念、重要性和面临的挑战。
在结论部分，我们将总结整个报告的内容，给出对企业信息化的建议，并展望未来企业信息化的发展方向。
通过这样的结构安排，我们希望能够全面地分析企业信息化的需求，为企业未来的信息化建设提供参考和指导。
1.3 目的目的: 本报告旨在对企业信息化的需求进行分析，通过对企业信息化概念、重要性和挑战的探讨，为企业信息化的实施提供理论支持和实践指导。
同时，本报告旨在总结现阶段企业信息化存在的问题，提出相关建议，展望未来企业信息化的发展方向，以期为企业信息化的发展提供参考和帮助。
2.正文2.1 企业信息化的概念企业信息化是指利用信息技术对企业内外部的各种业务活动进行整合和优化，以提高企业的运营效率和竞争力的过程。
它涵盖了企业内部管理、业务流程、与外部合作伙伴的信息交换和客户服务等方面，旨在实现信息的高效共享和利用，提升企业整体运营的效率和质量。
企业信息化不仅仅是使用电脑、网络和软件来简化日常工作，更重要的是通过信息技术的应用实现管理模式的转变和全面提升企业的综合竞争力。
它涉及到组织机构、人员编制、技术设备、管理制度等方方面面，是一项全面的、系统的改革工程。
通过企业信息化，企业可以实现信息资源的高效利用，加速决策的速度和质量，优化资源配置和管理流程，提升服务水平和客户满意度。
全面预算管理调研和需求分析报告
全面预算管理调研和需求分析报告蓝光和骏实业有限公司全面预算调研及需求分析报告拟稿人: 完成日期:最后更新:文件编号:审批者姓名 / 签名日期文档控制更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务123456目录1 引言...................................................................... ......................................................... .............. (1)1.1 公司简介...................................................................... ......................................................... .............. . (1)1.2 项目背景...................................................................... ......................................................... .............. . (1)1.3 调研阶段工作总结...................................................................... ......................................................... .. (1)2 总体概述 ..................................................................... ........................................................................ .. (2)2.1 现状概述 ..................................................................... .......................................................... ............. (2)2.1.1 预算管理体系...................................................................... ......................................................... . (2)2.1.2 信息管理...................................................................... ......................................................... .............. . (2)2.1.3 组织架构...................................................................... ......................................................... .............. . (3)2.1.4 预算管理现状一览表...................................................................... . (3)2.2 问题及需求概述 ..................................................................... .......................................................... . (8)2.2.1 战略管理方面: .................................................................... .. (8)2.2.2 经营计划和预算管理方面:..................................................................... .. (9)2.2.3 财务核算和分析管理方面...................................................................... (11)2.2.4 绩效管理方面...................................................................... ......................................................... .. (11)2.2.5 信息管理方面...................................................................... ......................................................... .. (12)2.2.6 组织架构方面:..................................................................... .......................................................... . (13)3 全面预算管理需求分析...................................................................... .. (15)3.1 战略管理流程 ..................................................................... .......................................................... (15)3.1.1 流程现状............................................................................................................................... .............. .. 163.1.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .............. .. 173.2 经营计划及预算管理流程 ..................................................................... .. (21)3.2.1 流程现状...................................................................... ......................................................... .............. .. 223.2.2 评估分析 ..................................................................... ........................................................................ .. 543.3 财务核算及分析流程...................................................................... ......................................................... .. 673.3.1 流程现状...................................................................... ......................................................... .............. .. 683.3.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .............. .. 753.4 绩效考核流程...................................................................... ......................................................... ..............783.4.1 流程现状...................................................................... ......................................................... .............. .. 793.4.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .............. .. 853.5 信息管理流程...................................................................... ......................................................... ..............873.5.1 关键信息系统现状...................................................................... (87)3.5.2 关键问题评估分析...................................................................... (96)3.5.3 附件...................................................................... ......................................................... .............. . (98)3.6 组织架构...................................................................... ......................................................... .............. (111)3.6.1 组织架构现状 ..................................................................... . (111)3.6.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .. (111)1 引言1.1公司简介四川蓝光和骏实业股份有限公司(简称“蓝光和骏”或“公司”)成立于1998年5月，是蓝光实业集团有限公司(简称“蓝光集团”或“集团”)下属控股公司，也是蓝光集团的战略发展核心主体和最重要的利润中心。
集团企业的全面预算信息化建设
集团企业的全面预算信息化建设作者：程裕来源：《现代企业文化》2020年第12期中图分类号：F812.3 文献标识：A 文章编号：1674- 1145（2020）4- 127- 01摘要全面预算信息化已成为企业日常经营的基础管理工具，本文从准备阶段、建设阶段、运行测试阶段阐述了企业全面预算信息化建设实施全过程。
关键词全面预算信息化建设全面预算管理是企业日常经营的重要工具，企业通常在运用全面预算管理初期，通过建立和完善企业内部的全面预算管理体系，设计统一的全面预算编制报表，制定全面预算管理流程等方式，逐步完成从财务预算到全面预算管理的过渡。
但是完全依靠人工进行全面预算的全过程管理制约了预算管控能力的提高。
随着近年来企业管理软件的发展，如何通过全面预算管理信息化的建设完善全面预算管理，本文结合工作实际，进行简单阐述。
一、信息化建设实施过程（一）准备阶段1.确定全面预算管理信息化建设目标。
企业应结合现有的预算管控现状，对参与全面预算管理的所属子企业和职能部门进行调研，收集整理管理需求，并根据信息化建设投入预算，从数据库平台、数据协同、数据共享、数据交互等方面确定符合企业管理需求的信息化建设目标。
2.软件服务商的选择。
目前市面上全面预算管理系统都可根据企业的需求，对软件功能进行个性化定制。
企业根据全面预算管理信息化建设目标选择适合预算管理需求的软件服务商。
（二）建设阶段1.建立符合企业管理要求的全面预算体系。
预算体系的建设应以预算管理流程为驱动，统一预算指标体系、编制表格体系、预算编制方法、预算假设、成本定额标准；规范控制规则、审批流程；支持企业多层级管控、职能部门分条块管控、多维度分析，满足不同层面的管理要求。
按照事前有计划、事中可控制、事后能追溯的管理模式，实现预算目标分解、预算指标编制、预算执行控制、预算年中调整、预算执行分析、预算考核管理的闭环管理。
2.搭建实现覆盖全员、全业务、全过程的全面预算管理功能。
企业 信息化需求分析报告
企业信息化需求分析报告引言随着信息技术的迅猛发展，信息化已经成为企业发展的趋势和必然选择。
本报告旨在分析企业信息化的需求，为企业制定合理的信息化发展计划提供参考。
背景- 企业名称：XYZ有限公司- 行业：制造业- 公司规模：500人- 业务范围：生产和销售家电产品- 信息化现状：目前仅使用简单的办公软件和电子邮件进行内部信息共享和协作，没有专门的信息管理系统。
需求分析1. 信息共享和协作目前公司内部使用的办公软件和电子邮件无法满足快速、高效的信息共享和协作需求。
为了提高团队协同工作的效率，需要建立一个统一的协作平台，实现实时沟通、文件共享和任务管理功能。
2. 业务流程优化企业生产和销售环节存在许多繁琐的手工操作和复杂的流程。
通过引入信息化系统，可以将流程自动化，提高工作效率和减少错误率。
具体可以考虑以下方面的优化：- 订单管理：建立订单管理系统，包括订单录入、跟踪、配送等环节，提高订单处理速度和准确性。
- 供应链管理：建立供应链管理系统，实现供应商的合作、库存管理和物流配送的信息化管理。
- 客户关系管理：建立客户关系管理系统，提供全面的客户信息管理、销售机会跟踪和客户服务管理功能。
3. 数据分析与决策支持通过建立数据分析与决策支持系统，可以从大量的数据中提取有价值的信息，为企业的决策提供科学依据。
具体可以考虑以下功能：- 销售分析：通过对销售数据的分析，了解销售趋势、产品偏好等信息，为市场推广和产品开发提供依据。
- 成本控制：通过对生产成本、能源消耗等数据的分析，找出成本高、效率低的环节，提供优化建议。
- 风险评估：通过对市场环境、供应链等数据的分析，预测潜在风险，并提供风险应对策略。
4. 移动办公随着移动互联网的普及，员工需要随时随地进行工作。
为了提高员工的工作效率，需要开发移动端的办公应用，实现随时查看信息、处理任务的功能。
技术要求为了满足上述需求，企业需要引入以下技术：1. 云计算：建立云服务平台，实现数据的存储、共享和备份，提供弹性的计算能力。
信息化管理系统需求调研报告
信息化管理系统需求调研报告一、引言随着企业业务的不断发展和规模的扩大，传统的管理方式已经难以满足日益增长的需求。
为了提高工作效率、优化管理流程、提升决策的科学性，引入信息化管理系统成为了众多企业的必然选择。
本次调研旨在深入了解企业对于信息化管理系统的需求，为后续系统的选型和实施提供有力的依据。
二、调研背景（一）企业概况本次调研的对象是一家具有一定规模的制造企业，主要从事电子产品的生产和销售。
企业拥有多个生产车间、销售团队和管理部门，员工人数约 500 人。
（二）现有管理模式及问题目前，企业主要采用手工和电子表格相结合的管理方式，存在信息传递不及时、数据不准确、流程繁琐等问题。
例如，生产计划的制定和调整依赖于多个部门之间的沟通协调，容易出现误差；销售数据的统计和分析需要耗费大量的时间和人力，难以快速做出决策。
三、调研目的（一）了解企业各部门的业务流程和管理需求通过与各部门负责人和员工的沟通交流，深入了解其日常工作中的流程、痛点和期望，为信息化管理系统的功能设计提供依据。
（二）评估现有信息系统的使用情况对企业正在使用的信息系统进行评估，分析其优点和不足之处，为新系统的选型和集成提供参考。
（三）收集对信息化管理系统的期望和要求了解企业对于信息化管理系统的性能、安全性、易用性等方面的期望和要求，确保新系统能够满足企业的实际需求。
四、调研方法（一）问卷调查设计了涵盖企业各个部门和业务环节的问卷，发放给员工进行填写，共回收有效问卷 300 份。
（二）访谈对企业的高层管理人员、部门负责人和关键岗位员工进行了一对一的访谈，了解其对于信息化管理系统的看法和需求。
（三）实地观察深入企业的生产车间、仓库、销售部门等实地观察工作流程，获取第一手资料。
（四）案例分析研究了同行业其他企业的信息化管理系统实施案例，借鉴其成功经验和教训。
五、调研结果（一）各部门业务流程及需求1、生产部门生产计划的制定和调整需要更加灵活和准确，能够根据订单变化、库存情况和设备状况及时进行优化。
公司全面预算情况报告
公司全面预算情况报告
其次，我们需要对公司的预算分配进行详细的说明。
这包括对
各个部门的预算分配情况，以及对各项支出的预算分配情况。
在进
行预算分配时，我们需要充分考虑到公司的发展战略和目标，合理
分配资源，确保预算的合理性和有效性。
另外，我们还需要对公司的财务风险进行评估和预测。
这包括
对市场风险、经营风险、资金风险等各个方面的风险进行分析，以
及对未来可能出现的风险进行预测和规划。
在进行财务风险评估时，我们需要充分考虑到外部环境的变化和公司内部的潜在问题，制定
相应的风险管理策略。
最后，我们需要对公司的财务状况进行总结和展望。
这包括对
公司当前的财务状况进行总结，以及对未来的财务展望进行分析。
在进行财务展望时，我们需要充分考虑到市场的变化和公司内部的
发展动向，制定相应的财务规划和预测，确保公司未来的可持续发展。
总的来说，公司全面预算情况报告需要从收入和支出分析、预
算分配、财务风险评估和财务展望等多个角度进行全面的分析和说明，确保报告的准确性和可靠性。
全面预算管理调研和需求分析报告文案
蓝光和骏实业全面预算调研及需求分析报告拟稿人:完成日期:最后更新:文件编号:文档控制更改记录审阅分发目录1引言 (1)1.1公司简介 (1)1.2项目背景 (1)1.3调研阶段工作总结 (1)2总体概述 (2)2.1现状概述 (2)2.1.1预算管理体系 (2)2.1.2信息管理 (2)2.1.3组织架构 (3)2.1.4预算管理现状一览表 (3)2.2问题及需求概述 (7)2.2.1战略管理方面： (7)2.2.2经营计划和预算管理方面： (8)2.2.3财务核算和分析管理方面 (10)2.2.4绩效管理方面 (10)2.2.5信息管理方面 (11)2.2.6组织架构方面： (12)3全面预算管理需求分析 (14)3.1战略管理流程 (14)3.1.1流程现状 (15)3.1.2评估分析 (16)3.2经营计划及预算管理流程 (20)3.2.1流程现状 (21)3.2.2评估分析 (53)3.3财务核算及分析流程 (66)3.3.1流程现状 (67)3.3.2评估分析 (74)3.4绩效考核流程 (77)3.4.1流程现状 (78)3.4.2评估分析 (84)3.5信息管理流程 (86)3.5.1关键信息系统现状 (86)3.5.2关键问题评估分析 (94)3.5.3附件 (96)3.6组织架构 (109)3.6.1组织架构现状 (109)3.6.2评估分析 (109)1 引言1.1 公司简介蓝光和骏实业股份(简称“蓝光和骏”或“公司”)成立于1998年5月，是蓝光实业集团(简称“蓝光集团”或“集团”)下属控股公司，也是蓝光集团的战略发展核心主体和最重要的利润中心。
公司是以住宅开发和服务为主，商业地产开发为辅的专业房地产开发企业。
目前公司拥有15家下属子公司，主要为分布于、及省其他地区的项目公司，其中和骏投资及和骏咨询主要负责所有与蓝光和骏开发项目相关的土地、建安及材料等的招投标工作。
目前公司拥有42个住宅及商业开发项目，开发面积超过500万平方米。
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预算管理调研报告1.1 部门具体业务描述1.1.1 责任会计1.1.1.1 预算编制1.1.1.1.1 业务流程会计财务部审核预算业务实体岗位业务流程财务报表预算表各项目单位考核指标讨论并下达预算表总经理办公会制作预算报表并上报预算报表合并预算报表集团总预算报表各项目单位会计财务部会计测算下年度预算指标并上报预算表会计说明:1、预算的编制是一个自上而下分解,自下而上汇总的一个过程;1、预算编制过程一般是根据各预算单位以往年度情况﹐结合集团整体预算目标﹐制订各预算单位的预考核指针。
下达的指标一般是﹐资产保值增值率﹐利润率﹐营业收入等﹐1.1.1.1.2 业务工作描述1.1.1.1.2.1 测算预算指针1.输入业务数据描述前两年度财务数据平均数和集团经营总目标(ZRKJ004作为预算基数。
2.输出业务数据描述下一年度预算测算表,(ZRKJ010、ZRKJ011。
3.业务工作过程描述1各预算单位财务部的会计人员对各预算单位前两年财务数据进行平均﹐计算出两年的平均指针﹐2再将计算出的平均指针结合行业发展趋势﹐集团总体目标等因素进行测算;3制作出预算指针测算表﹐报集团财务部。
1.1.1.1.2.2 预算审核、汇总1.输入业务数据描述各预算单位上报的预算测算表(ZRKJ010、ZRKJ0112.输出业务数据描述调整后的预算测算表(ZRKJ010、ZRKJ011及按各口径汇总的汇总预算表(ZRKJ0 05、ZRKJ006。
3.业务工作过程描述1集团财务部会计人员依据预算单位以前年度的报表,对预算测算表中的数据进行审核;2对审核的报表进行适当调整,按照考核指标及下属公司进行分类汇总。
;3调整、汇总后上报总经理办公会;1.1.1.1.2.3 预算指针讨论并下达1.输入业务数据描述预算指针测算表2.输出业务数据描述预算指标表(ZRKJ004,ZRKJ005,ZRKJ006。
3.业务工作过程描述1总经理办公会组织相关业务部门及各预算单位依据预算测算表及各单位编预表进行预算指针的讨论;2讨论完成后﹐将确认的各项预算指针下达到集团财务部及各预算单位﹐1.1.1.1.2.4 调整并上报最终预算表1.输入业务数据描述集团下达的总体预算指针。
2.输出业务数据描述预算资产负债表﹐预算损益表﹐分部门制订的各项收入、费用支出预算(ZRKJ00 1。
3.业务工作过程描述1 各预算单位在接到集团总部下达的预算指针后﹐对原预算进行调整﹐2预算调整完成后上报并执行; 1.1.1.1.2.5 合并预算报表1.输入业务数据描述各预算单位上报的预算报表。
2.输出业务数据描述合并集团预算表(ZRKJ004、合并资产负债表、合并损益表。
3.业务工作过程描述1 集团财务部按照报表合并的规则﹐对各预算单位的预算报表进行合并﹐2制作全集团的预算报表﹐报集团管理层﹐完成整个预算的编制过程。
1.1.1.2 预算执行和控制1.1.1.2.1 业务流程业务实体岗位业务流程财务部进行预t算对比分析预算对比分析表账务数据会计预算数据说明:1、目前集团财务部对预算的执行、控制过程还只限于对预算执行情况的分析;2、分析对比的指标是基于年度预算进行的,还需要依赖于人工对其指标进行进一步分析。
1.1.1.2.2 业务工作描述1.1.1.2.2.1 测算预算指针1. 输入业务数据描述年初确订的预算表和到分析期为止的财务账务数据; 2. 输出业务数据描述分析期预算完成情况表(ZRKJ014,ZRKJ015,ZRKJ016。
3.业务工作过程描述1 财务部在每个指定分析期间将财务实际发生数额与预算进行对比; 2在进行预算对比时需要将一些预算外数值剔除,以保持预算口径的一致; 3调整后分别进行按本期、累计、上年同比进行对比分析﹐制作对比分析表,报各部门及集团领导。
1.1.1.3 固定资产及资金投入预算编制1.1.1.3.1 业务流程业务实体岗位业务流程各项目单位审批固定资产预算固定资产预算表总经理办公会执行预算各项目单位会计编制并上报固定资产预算固定资产预算表会计说明:1、固定资产及资金投入预算与财务预算的编制过程不同,固定资产预算主要是为了对固定资产支出的控制;2、一般是由固定资产购置单位根据实际情况制订出全年的固定资产购置计划,报总经理办公会审批;3、资金投入预算的编制审批过程与固定资产基本一致,不再单独说明。
1.1.1.3.2 业务工作描述1.1.1.3.2.1 编制固定资产预算1.输入业务数据描述固定资产购计划2.输出业务数据描述固定资产预算表(见附件??3.业务工作过程描述1预算单位财务人员根据本单位固定资产购计划编制各项固定资产明细预算表( 见附件??;2同时还要报送固定资产预算的分类汇总表(??。
1.1.1.3.2.2 审批固定资产预算1.输入业务数据描述固定资产预算表2.输出业务数据描述审批后固定资产预算表3.业务工作过程描述1报上来的固定资产预算表,首先需要集团财务部进行汇总;2总经理办公会对各项固定资产预算进行审批;1.1.1.3.2.3 预算执行1.输入业务数据描述审批后固定资产预算表2.业务工作过程描述1预算单位根据审批后的固定资产预算,监督预算的执行;2同时,集团财务部根据固定资产预算对购固定资产的资金进行管理和控制,从而全面控制固定资产预算。
1.1.1.4 产生的统计报表1.1.1.4.1 XX单位预算编制表1.1.1.4.1.1 制作者及使用者制作者:财务部会计组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.1.2 用途用于对上年实际进行对比分析,在此基础上编制年度预。
1.1.1.4.1.3 样张2005年度总经理办公室预算ZRKJ001。
1.1.1.4.1.4 编制描述1.数据来源2004年度预算及2005年度实际数2.数据项说明1预算表中的项目是根据单位预算的项目内容设置的;2表中“2004年基本预算”栏数据取自2004年度预算值,“2004年实际数”来自账面的实际发生额;3“2005年基本预算”即是根据前两项数据结合集团公司整体目标测算的预算数; 4报表中的项目一般在会计科目设置时都有相对应项目;1.1.1.4.2 集团2005年度经营目标总表1.1.1.4.2.1 制作者及使用者制作者:财务部综合组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.2.2 用途用于将各单位的经营目标进行汇总分析,以形成集团的总体预算目标。
1.1.1.4.2.3 样张香港集团2005年度经营目标总表ZRKJ005。
1.1.1.4.2.4 编制描述1.数据来源2005年度各单位经营目标2.数据项说明1本表是根据下属二级汇总单位进行的汇总指标表;2数据项中的经营资源、收益额、核心经营目标、其它经营目标等均是由其下属公司预算报表汇总而来;1.1.1.4.3 XX2005年度经营目标表1.1.1.4.3.1 制作者及使用者制作者:财务部综合组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.3.2 用途用于将各下属单位的经营目标进行汇总分析。
1.1.1.4.3.3 样张2005年度总经理办公室预算ZRKJ006。
1.1.1.4.3.4 编制描述1.数据来源各单位预算表2.数据项说明1表中的数据项均是由各单位根据集团总目标制订的目标;2表中的考核指标不是固定的,会随市场环境、集团方针等进行改变;1.1.1.4.4 集团2005年度固定资产购置预算表1.1.1.4.4.1 制作者及使用者制作者:财务部综合组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.4.2 用途用于汇总集团的固定资产购置预算,以便进行总体安排。
1.1.1.4.4.3 样张香港集团2005年度固定资产购置预算表ZRKJ007。
1.1.1.4.4.4 编制描述3.数据来源2005年度各单位固定资产购置预算4.数据项说明1本表是对集团公司固定资产购置预算的汇总表;2报表是按照集团下属公司以及固定资产的分类进行汇总的;3汇总表中同时要反映出各单位及各类固定资产预算所占比例。
1.1.1.4.5 集团2005年度固定资产购置预算明细表1.1.1.4.5.1 制作者及使用者制作者:各下属单位财务组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.5.2 用途用于明细反映固定资产购置预算的细目,以便进行审核和控制。
1.1.1.4.5.3 样张集团2005年度固定资产购置预算明细表ZRKJ008。
1.1.1.4.5.4 编制描述1.数据来源2005年度各单位固定资产购置预算明细2.数据项说明1本表可集中反映全集团固定资产购置预算的明细,同时此表样式也同样可以用于下属公司报固定资产预算明细使用;2下属单位的固定资产预算明细是依据本单位的固定资产购置计划批复编制;3明细表中要详细填列各项目固定资产预算的名称、项目、数量、金额等项资料。
1.1.1.4.6 集团2005年度项目资金回流/(投入预算表1.1.1.4.6.1 制作者及使用者制作者:各下属单位财务组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.6.2 用途用于反映项目资金的回收以及投入的预算情况,加强对资金使用的考核和控制。
1.1.1.4.6.3 样张集团2005年度项目资金回流/(投入预算表ZRKJ009。
1.1.1.4.6.4 编制描述1.数据来源2005年度投资项目的资金回收计划以及投资计划2.数据项说明1本表按投资项目按资金回流以及资金投入预算进行编制;1.1.1.4.7 集团及其附属公司2005年度财务收支盈亏预算完成情况表1.1.1.4.7.1 制作者及使用者制作者:财务部风管组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.7.2 用途用于对预算的完成情况进行对比分析。
1.1.1.4.7.3 样张香港集团及其附属公司2005年度财务收支盈亏预算完成情况表ZRKJ010。
1.1.1.4.7.4 编制描述1.数据来源2005年度财务收支盈亏预算和2005年度财务收支盈亏实际执行情况。
2.数据项说明1“项目”按照全集团的营业收入、非营业收入、各项费用支出、业务费用、各项税款、折旧总额、其它项目总额等项目列示;2“200X年基本预算”反映年初各项目制订的全年预算;3“200X奋斗指标”更高目标的预算,2005年起已不使用;4“账面数”反映各项目至考核期为止的财务账面数;5“特殊项目”为保证预算考核口径而需要从实际发生数中剔除的项目;6“剔除特殊项目后的实际数”是账面数减特殊项目后的数额;7“实际数完成预算%”计算实际完成占预算的百分比,以此来考核预算的执行情况;1.1.1.4.8 集团有限公司2005年度基本收支盈亏预算完成情况表1.1.1.4.8.1 制作者及使用者制作者:财务部风管组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.8.2 用途编制集团有限公司按部门分解的年度预算。