出纳岗位规章制度精编版
出纳岗位职责规章制度
出纳岗位职责规章制度第一章总则第一条为了规范出纳工作，明确出纳岗位的职责和权限，提高工作效率，保证资金的安全和合理使用，特制定本规章制度。
第二条出纳是公司资金管理的核心岗位，负责公司资金的收支管理、账务核对、款项管理等工作。
第三条出纳在执行工作时，应遵守公司的相关规定和制度，严格执行财务制度，严禁违规行为，保护公司利益。
第四条出纳应具备熟练掌握财务知识和操作技能，具有高度责任感和保密意识，能够熟练操作财务软件和办公软件。
第五条出纳应具有较强的沟通能力和协调能力，能够与其他部门进行有效的沟通和协调，处理好各种突发事件。
第六条出纳应严格遵守工作纪律，保持工作状态良好，认真处理各项工作，负责任、认真细致。
第七条出纳在工作中应严格遵守国家法律、法规和公司规章制度，禁止违反法律法规和公司规定的行为，不得损害公司利益。
第八条出纳应按照公司的财务制度和程序，保管好公司的资金和财产，确保公司的资金安全。
第二章出纳的职责和权限第九条出纳的主要职责包括：1. 负责处理公司日常的资金收支，保证账目的准确性和合法性。
2. 负责办理公司的银行结算及款项调拨等业务。
3. 负责管理公司的现金资金，保证现金安全，及时存取。
4. 负责办理公司的报销和发放工资等财务报账工作。
5. 负责协助财务主管做好财务管理等相关工作。
第十条出纳的权限包括：1. 有权查看公司的银行账户及资金流水等相关信息。
2. 有权办理公司的资金的收支、结算、调拨等业务。
3. 有权办理公司的现金资金，保证现金安全，及时存取。
4. 有权处理公司的财务报账工作。
5. 有权参与公司的财务管理等相关工作。
第三章出纳的工作流程第十一条出纳的工作流程包括：1. 每日早上上班后，首先查看昨天的银行存款记录及支出记录，核对账目的准确性。
2. 处理公司的日常收支事务，包括报销、工资发放、资金调拨等。
3. 每天下班前，做好当日的资金结算工作，保证账目的准确性和合法性。
第四章出纳的考核第十二条出纳的考核方法包括：1. 按照出纳的工作流程和标准，定期对出纳的工作进行考核。
出纳岗位责任制度范文（四篇）
出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。
出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。
二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。
2. 负责公司银行账户的管理。
3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。
4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。
5. 协助财务部门进行年度审计工作。
6. 向公司领导报告资金的使用情况。
7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。
三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。
2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。
3. 具备一定的现金操作和管理经验。
4. 具备一定的沟通和协调能力。
5. 具备良好的责任心和保密意识。
6. 具备一定的应急处理能力。
四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。
在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。
任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。
任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。
同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。
任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。
同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。
任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。
出纳工作职责精编(5篇)
出纳工作职责精编1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;2、编制《现金日报表》3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;5、负责员工工资的核发并做好凭证;6、发票的购销和票据的及时认证;7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作;8、领导交办的其他事务出纳工作职责精编（2）出纳的工作职责包括以下几个方面：1. 现金管理：负责公司现金资金的收支、流转和管理，确保现金的安全和准确性。
包括日常的现金收付，银行存款和提现，财务报表中现金流量的记录和核对等。
2. 银行和账户管理：负责与银行的日常联系和沟通，办理银行开户、销户，维护银行账户的正常运作。
包括核对银行对账单和银行流水，解决账户异动和差错等问题。
3. 收款与付款管理：处理公司应收应付款项的收付工作。
包括办理、记录和核对客户的付款，与供应商进行结算，以及处理公司之间的内部转账和款项调拨等。
4. 费用报销管理：负责员工费用报销的管理工作。
包括审核费用报销单据的真实性和合规性，发放费用报销款，追踪和核对报销款项，并及时更新相关记录。
5. 资金预测与管理：根据公司的业务情况和资金需求，进行资金的预测和规划。
及时了解公司资金的流动状况，合理安排现金的使用和储备，以确保公司资金的充足性和高效利用。
6. 财务记录与报表：负责核对和记录与出纳工作相关的财务数据，包括收入、支出、银行存款和现金流量等。
协助财务部门编制财务报表，提供准确的数据和信息支持。
7. 协助审计工作：配合内部和外部审计工作，提供相关的财务资料和文件，协助审计人员开展审计程序，并及时解决审计中出现的问题和发现的差错。
8. 相关记录和归档工作：负责出纳相关的文件、单据和记录的整理、归档和保管。
出纳岗位规章规章制度
出纳岗位规章规章制度出纳岗位规章制度一、岗位职责1. 出纳是公司财务部门的重要岗位，主要负责公司资金的收付、核对、登记、结算等工作。
2. 出纳需按照公司财务政策和相关法律法规的要求，确保资金的安全、准确和及时性。
二、工作时间1. 出纳工作时间为公司正常工作时间，需按时到岗上班，不得迟到早退。
2. 若有特殊情况需要请假，须提前向上级主管请示并填写请假申请表。
三、资金收付1. 出纳需按照公司的资金收付流程进行操作，确保资金的准确性和安全性。
2. 收款时，需核对款项的真实性和准确性，同时填写收款凭证并及时入账。
3. 付款时，需核对付款事项的真实性和准确性，同时填写付款凭证并及时出账。
四、资金核对与登记1. 出纳需定期对公司银行账户进行资金核对，确保账户余额与实际资金一致。
2. 出纳需按照公司规定的账簿格式，准确登记资金的收付情况，并及时更新账簿。
3. 出纳需保管好公司的财务凭证和相关账簿，确保资料的完整性和安全性。
五、结算与报表1. 出纳需按照公司规定的结算周期，准确进行资金结算工作。
2. 出纳需按时编制和提交财务报表，确保报表的准确性和及时性。
3. 出纳需配合公司内外部审计工作，提供相关的财务资料和解释。
六、资金安全1. 出纳需妥善保管公司的资金和财务凭证，防止遗失、损毁和盗窃等情况的发生。
2. 出纳需遵守公司的资金保密制度，不得泄露公司的财务信息和账户密码。
3. 出纳需定期参加公司组织的安全培训，提高自身的安全意识和应急处理能力。
七、违纪处分1. 出纳如有违反公司规章制度、财务政策和相关法律法规的行为，将受到相应的纪律处分。
2. 违纪行为包括但不限于：挪用资金、虚报账目、私自调整账簿、泄露财务信息等。
八、其他1. 出纳需定期参加公司组织的培训和学习，提高自身的专业知识和技能。
2. 出纳需积极配合公司其他部门的工作，完成领导交办的其他任务。
3. 出纳需保持良好的工作态度和团队合作精神，与同事和谐相处。
出纳岗位责任制度（5篇）
出纳岗位责任制度1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。
2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。
3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。
4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。
发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。
7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。
8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。
9、认真及时完成领导交派的其他工作。
出纳岗位责任制度（2）出纳岗位是负责公司的现金管理和资金流动的重要岗位，需要担负一定的责任。
下面是一份出纳岗位责任制度的示例，仅供参考：1. 资金安全责任：- 负责保管公司现金和有价证券，确保资金安全；- 定期进行现金盘点和库存管理，确保资金准确性和完整性；- 制定并执行现金存取和支付的规程和制度，确保资金流动的合规性。
2. 账务管理责任：- 负责登记和记录所有的收入、支出和资金转账等账务信息；- 编制和审核日常的财务报表、财务分析和资金预算；- 协助财务部门进行会计核算和账务调整。
3. 收款管理责任：- 负责接收和记录公司的各种收款，确保收款的准确性和及时性；- 核对收款单据和银行对账单，确保收款的真实性和合规性；- 管理和维护公司的收款账户和支付网关，确保收款渠道的畅通和安全。
4. 支付管理责任：- 核对和审核各种支付申请，确保支付的准确性和合规性；- 负责处理公司各类费用和债务的支付；- 监督和管理供应商的付款账户，确保付款的安全和及时性。
出纳岗位责任制（5篇）
出纳岗位责任制一、严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。
所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。
否则视同违纪，由出纳员承担相应的责任。
审核无误的现金收、付款凭证，付款后，要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。
二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。
三、按财务制度规定，根据资金使用要求，足额提取现金。
提取现金时，为保证资金安全，由车队配备专车提款，需由保卫科配合，根据提款额度的大小，配备保安人员。
提款车辆，严禁闲杂人等搭乘。
四、保管库存现金，保证库存现金的日常业务开支需要；及时盘点现金，做到帐实相符。
五、不准私自外借资金；不准坐支现金；不准挪用现金；不准以白条顶替现金；不准以任何手段套取现金；不准超过库存限额存放现金。
六、认真登记现金日记账，保证日清月结。
七、及时收回奖金发放明细表，整理、装订、归档。
当月发放的奖金，要在自奖金发放之日起____日内收回奖金发放明细表。
奖金表收回后，及时整理，核对相符，于____日内装订完毕。
八、完成半年度、年度队级以上领导干部收入及个人所得税统计工作。
九、严格遵守财务保密制度。
不准泄露保险柜密码；不准泄漏单位货币资金的存储信息；凡因工作失误造成的损失要承担相应的责任。
十、每周五下午下班前，将本周整理完毕的现金收付款凭证向会计核算中心传递，并办理移交手续。
十一、负责本岗位相关会计资料的整理归档工作。
十二、完成领导安排的其他工作。
出纳岗位责任制（2）一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。
出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、财务风险控制等方面。
为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和管理，建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。
二、岗位职责1. 负责公司的现金管理工作，确保公司资金的安全和合理运用。
出纳岗位规章规章制度
出纳岗位规章规章制度第一章总则第一条为规范出纳岗位的工作行为，维护公司资金的安全性和稳定性，制定本规章制度。
第二条出纳岗位是公司的财务核心工作之一，出纳人员必须具备高度的责任心、细心、耐心和保密意识。
第三条出纳人员必须按照国家有关法律法规和公司的规章制度履行职责，严格执行财务管理制度，不得违反职业道德，不得私自使用或利用公司资金。
第四条出纳人员应当定期参加公司组织的培训，提高专业素质和业务能力，确保工作质量和效率。
第二章职责和权限第五条出纳人员的主要职责包括：负责现金管理、票据管理、银行存取款管理、固定资产统计等工作。
第六条出纳人员必须严格按照授权范围行使权力，不得超越权限进行操作。
第七条出纳人员对公司资金的管理必须遵循公正、公平、诚实、守信的原则。
第三章工作流程第八条出纳人员必须遵守公司财务管理制度和相关流程，具体工作流程如下：1.接收和验收现金，确保现金的真实性和完整性。
2.审核和确认票据的真实性和准确性，并妥善保管。
3.进行银行存取款的操作，确保操作的准确性和安全性。
4.进行固定资产的统计和折旧计提。
5.按照公司财务制度出具各类财务报表。
第九条出纳人员必须保管好相关的财务记录和文件，定期进行备份，并妥善保存。
不得私自销毁或篡改财务文件。
第四章安全措施第十条出纳人员在操作公司资金时，必须遵守下列安全措施：1.操作现金时必须在指定的密闭空间进行，并确保其他人员不能看到操作过程。
2.将现金存入或取出银行时，必须使用公司指定的安全通道，并保持警惕，避免被盗或被抢。
3.定期盘点现金和票据，确保数额和记录的准确性。
4.不得将现金用于私人目的，也不得借用公司现金给他人。
第五章惩罚条款第十一条出纳人员如违反本规章制度，将会受到如下惩罚：1.轻微违规者，经批评教育，并进行警示。
2.严重违规者，予以警告、停职、降职等处理。
3.极端严重违规者，予以辞退并追究法律责任。
第十二条出纳人员如发现他人违规行为，有义务向上级或人事部门举报，如实提供相关证据。
出纳岗位职责相关规定模版（四篇）
出纳岗位职责相关规定模版第一章总则第一条为了规范出纳岗位的工作职责，确保公司财务管理的准确性和合规性，根据公司内部管理制度和相关法律法规，制定本规定。
第二条出纳岗位是公司财务管理的重要环节，对于公司财务资金的管理、收支核对等工作负有重要责任。
出纳岗位的职责必须严格遵守本规定，并按照公司财务管理制度的要求进行操作。
第三条出纳岗位职责主要包括：现金管理、票据管理、银行业务管理、财务数据统计等内容。
第四条出纳岗位应具备的素质和能力包括：熟悉财务管理知识和金融业务流程、具备一定的计算机操作能力、具备较强的沟通协调能力和团队合作精神、具备较强的责任心和保密意识。
第五条出纳岗位应当严格按照公司财务管理制度和相关法律法规的要求进行操作，确保财务数据的准确性和资金的安全性。
第二章现金管理第六条出纳岗位在日常工作中要负责现金收入、现金支出和现金存库的管理。
第七条出纳岗位在收取现金时应当确认现金的真实性和合法性，核对收款人的身份和收款事由，并签署相关的收款凭证。
第八条出纳岗位在支出现金时应当核实支出事项的合法性和真实性，并按照公司财务管理制度的规定进行支出备案手续。
第九条出纳岗位应当保证现金存库的安全，定时清点现金存库，并将结果记录在相关的记录簿中。
第十条出纳岗位应当定期进行现金库存的盘点，确保现金存库的准确性和完整性。
第三章票据管理第十一条出纳岗位在日常工作中要负责票据的收发、归档和管理。
第十二条出纳岗位在收取票据时应当仔细核对票据的真实性和合法性，确认票据的有效性，并签署相关的收据。
第十三条出纳岗位在发出票据时应当核实票据的使用事项和金额，并按照公司财务管理制度的规定进行发出备案手续。
第十四条出纳岗位应当建立和维护票据档案，并按照公司财务管理制度的要求进行归档和管理。
第四章银行业务管理第十五条出纳岗位在日常工作中要负责公司与银行之间的业务往来和资金结算。
第十六条出纳岗位应当熟悉银行业务流程，了解各类银行产品和服务，能够根据公司的需要进行合理选择。
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出纳管理制度
一、出纳岗位职责
二、
三、1、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
四、2、负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。
严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表
五、3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。
六、4、办理现金和银行存款收付业务时，严格复核原始凭证，编制记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记帐，按日结出余额
5、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。
二、现金管理
1、现金管理
（1）本公司可以在下列范围内使用现金：
a.职员工资、津贴、奖金；
b.个人劳务报酬；
c.出差人员必须携带的差旅费；
d.结算起点以下的零星支出；
e.总经理批准的其他开支。
除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
（2）管好现金，本公司日常零星开支所需库存现金限额为3000元。
超额部分应存入银行。
（3）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
（4）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
三、银行帐务和支票办理：
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。
收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。
如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。
填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、认真管理银行账户，掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。
5、支票管理
（1）支票由出纳员保管。
空白支票应妥善保管。
开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
（2）支票使用时，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
（3）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
（4）支票付款须先审后付，财务印鉴由会计与出纳人员分别掌管。
三、货币资金支付业务的办理程序
1、支付申请。
有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，必须附有效经济合同或相关证明。
2、支付审批。
审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
3、支付复核。
复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续，对不符合货币资金支付程序，出纳拒绝支付。
4、办理支付。
出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
5、审批、审核流程：
业务经办人部门负责人（复核）会计（复核）审批人出纳
四、付款程序及注意事项
1、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。
3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
4、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。
审批人外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。
5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。
6、支付款项应在原始凭证上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。
五、票据及有关印章的管理
1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2、财务印鉴实行分设管理：财务专用章由会计保管；法人代表印鉴、出纳印鉴由出纳人员自行保管。
按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
六、财务部门应当严格遵守的操作要求：
1、按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。
2、严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
3、出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
4、出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
5、会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。