2021年财务出纳及收银领班工作规章制度范文
收银领班工作规章制度[1]
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收银领班工作规章制度一、岗位职责收银领班是某个门店里的紧要岗位之一，属于门店收银管理团队的领导人员，必需将门店的全部收银工作都布置好。
职责如下：1.负责管理收银员并监督、引导其日常工作；2.依照店铺职级和区域布置收银工作，并保证每天门店有充足人员进行收银；3.确保门店内收银系统正常运行，假如碰到技术问题，第一时间处理；4.每日收集、核对门店销售数据，并向上级汇报。
二、工作要求1.谙习门店产品和促销策略，能依据销售情况进行快捷调整；2.谙习收银操作流程，把握各种常见支出方式的操作方法；3.具备较强的沟通、协调本领，能与其他部门紧密搭配，协调好各项工作；4.具有较强的团队管理本领，能够引导、激励、监督下属员工，确保工作质量；5.具备高度的责任心和工作热诚，能够遵守门店工作规章制度，严格执行收银操作标准。
三、工作流程1.每日工作开始前，领班必需检查门店设备和系统是否正常运行，并保证每个收银员的结账班次统一布置；2.依照营业日程表布置好门店的每个收银员班次，并确保全部员工按时上岗；3.对于收银员的操作不规范、不当情况，领班需要适时予以矫正，并反馈给门店管理人员进行跟进；4.每天结束工作时，领班要对员工完成的收银操作进行汇总核对，确保数据精准无误；5.每周结束后，领班需要对门店收银操作进行总结，反馈给门店经理，为优化门店运营供给参考。
四、纪律要求1.严格遵守门店收银操作规范，不得进行任何违规操作；2.严格执行营业时间，不得私自延长或缩短；3.不得泄露门店内部信息，包括客户信息、销售数据等；4.不得与客户或同行勾结，进行欺诈行为，保持高度诚信原则；5.严禁私自调整收银班次、调整属性代码，如发觉严厉处理。
五、其他1.收银领班需按时参加店铺例会和相关培训，提高自身技能水平；2.如遇问题，要勇于沟通，适时向上级领导汇报；3.纪律要求每次遵守不过，如有违规，将被严厉处理；4.本规章制度最后解释权归门店全部，领班必需遵守并维护执行。
收银员工作规章制度范本
收银员工作规章制度范本收银员工作规章制度范本「篇一」第一条、按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做好岗前准备工作。
第二条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。
第三条、为了安全起见，收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗。
第四条、每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
第五条、严禁收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚、若金额巨大将移交公安机关处理。
第六条、当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。
第七条、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作第八条、积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。
第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。
第十条、收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕：1、真实姓名2、工作单位3、电话号码4、签单的大写金额第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素：1、免单理由2、授权人签字3、老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字，方可生效。
第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名（全名）。
第十三条：上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗，除当班管理人员特同意情况除外。
第十四条：营业时间内任何人不得进入收银工作台、如有其他工作人员强行进入，收银员未进行驱逐、并追究当班员工责任。
第十五条、当班营业结束时，认真核对报表与实收数是否一致，做好交班工作，认真填写交款清单，钱款与清单一致，与财务人员交接时必需双方签名。
第十六条：收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。
出纳岗位责任制度范文（四篇）
出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。
出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。
二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。
2. 负责公司银行账户的管理。
3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。
4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。
5. 协助财务部门进行年度审计工作。
6. 向公司领导报告资金的使用情况。
7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。
三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。
2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。
3. 具备一定的现金操作和管理经验。
4. 具备一定的沟通和协调能力。
5. 具备良好的责任心和保密意识。
6. 具备一定的应急处理能力。
四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。
在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。
任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。
任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。
同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。
任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。
同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。
任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。
收银员规章制度范文（三篇）
收银员规章制度范文一、工作守则1. 遵守工作时间安排，准时到岗，不迟到、早退或请假无故缺勤；2. 保持工作状态良好，工作期间不得做与工作无关的事情，不使用手机、电脑等私人设备；3. 保持职业形象，着装整洁，佩戴工作牌，在工作期间不得穿着非规定服装；4. 尊重客户，礼貌待人，提供高质量的服务，积极解答客户咨询，不得对客户进行任何形式的辱骂和歧视；5. 协助店内其他部门工作，如需要协助管理人员和其他同事时，应积极配合；6. 保守商店内部信息和客户信息，严守商业秘密，不向他人泄露，不滥用权力获取个人利益；7. 熟悉并遵守公司制定的相关规章制度，无论是公司总部制定的还是各店面制定的。
二、收钱及找零1. 当顾客结账时，需准确计算商品总价，确保金额无误，如有差错应及时纠正；2. 当顾客支付现金时，应仔细数清收到的现金并录入系统，确保找零无误；3. 找零时应快速、准确地计算，并向顾客确认找零金额，确保其准确无误；4. 在收款过程中，保持高度的警惕性，防止假钞、捆钱假、捆币假等欺诈行为；5. 发现异常情况（如假钞等），应立即上报给店内管理人员，并积极配合相关部门进行调查处理；6. 小票和零钱找回应当妥善保管，不得私自占用或丢失。
三、清点和盘点1. 定期清点现金和商品，确保账目一致，减少出入差错；2. 负责盘点商品的数量和品质，确保销售区域内商品无缺失，如有问题应及时向上级汇报；3. 在盘点过程中，应注意商品的陈列位置和标签是否正确，如发现问题应及时整理或更正；4. 在清点和盘点过程中，应仔细记录并准确填写相关的账目、盘点表和日志，确保资料的完整性和准确性；5. 在收银台收到快递时，应及时验收并核对商品及数量，确保商品无误。
四、应急准备1. 熟悉并掌握公司的紧急撤离程序和应急处理措施；2. 面对火灾、地震等各类紧急情况时，保持冷静、迅速行动，并协助顾客和同事有序撤离；3. 熟悉使用灭火器、灭火器械和急救箱，掌握基本的急救知识和技能；4. 发现任何潜在的火灾、漏水、电器故障等安全隐患，应及时向上级报告，并积极配合进行处理和维修。
财务出纳及收银领班工作规章制度
财务出纳及收银领班工作规章制度本制度旨在规范财务出纳和收银领班的工作行为，确保公司财务管理的安全和准确性，保障公司和员工的利益。
工作职责财务出纳1.负责公司日常的收支、银行、现金管理；2.收款款项的及时入账及凭证的准确记录；3.负责公司固定资产的台账、年末盘点及折旧计算；4.妥善保管公司重要财务资料及凭证；5.负责制定公司流动资金的合理使用计划，减少公司的资金占用，确保公司运转的流畅性。
收银领班1.合理安排到场人员的收银、开发票、记录、交班等工作，高效地保障现场流水；2.监督和管理收银员和前台服务人员，确保他们的工作正常顺畅；3.编制和验收各类支付凭证和收款凭证；4.按公司规章制度保管收银工作的现金、支票、银行卡等资产，确保资产安全信用。
工作制度财务出纳1.财务出纳必须了解公司的会计制度和公司的相关政策，并根据规定执行；2.必须按时足额对外付款，不得拖欠或包涵以任何方式拖欠；3.每日必须进行日常账目核对，及时发现问题并及时解决；4.在操作网络银行、在线支付等资金操作时，必须通过安全通道，并对系统漏洞做好安全防护；5.对于公司和员工的私人收支，必须遵守公司的保密制度，不得冒用他人身份和资产，不得违法操作。
收银领班1.收银领班必须了解公司的收银流程和服务标准；2.在收银时，必须认真核对金额，杜绝操纵来小偷小摸的行为；3.针对收银员的考勤要求严格，不得私自调动收银员班次；4.对于收银记录的准确性及时性要求严格，每晚下班前必须核对好现金、支票、银行卡等资产。
工作注意事项财务出纳1.使用公司资金进行范围内的收支操作，不得超过公司授权或违反法规；2.在办理公司银行业务时，必须认真核对提交的资料，确保准确无误；3.对现金、支票、银行卡等资产的保管，必须建立相应的记录和制度，确保安全；4.对于不正常的情况，应及时向领导汇报并采取措施，确保公司利益的安全。
收银领班1.准确核对现金、刷卡金额，防止假币、伪券及货币混淆；2.与客户签订合同前，必须对合同及账单仔细核对；3.在交接班、验收款项及收取付款凭证时，必须根据制度严格执行；4.关注销售及付款的流程，进行流量的追踪，并提出相关的提醒或建议。
财务出纳及收银领班工作规章制度
THANKS.
收银操作规范
04
收银设备使用与维护要求
设备操作
收银员需熟练掌握收银机的各项功能 ，包括开机、关机、输入商品信息、 打印小票等。
设备维护
安全防范
收银员需妥善保管收银机钥匙和密码 ，不得随意透露给他人。同时，要时 刻保持警惕，防止收银机被盗窃或破 坏。
定期清洁收银机及其周边设备，确保 设备正常运行。如遇故障，应及时联 系维修人员进行维修。
汇票
一种委付证券，用于异地之间款项的 支付结算。
票据领用、登记与保管要求
领用要求
领用人需填写领用申请单，注明领用票据种类、数量及用途，经审 批后方可领用。
登记要求
领用人需在票据登记簿上详细记录领用信息，包括领用人、领用时 间、票据种类、数量、号码等。
保管要求
票据需存放在安全可靠的专用保险柜内，由专人负责保管。同时，需 建立定期盘点制度，确保票据数量与登记簿记录相符。
会计记录原则
保持完整、准确的会计记录， 及时反映交易和事项，确保财 务信息可靠。
资产保护原则
采取措施保护企业资产安全， 如定期盘点、限制接近重要资
产等。
风险识别与评估方法
流程分析法
通过对业务流程的梳理和分析，识别潜在的 风险点和漏洞。
专家评估法
借助专家经验和知识，对企业内部控制和风 险进行评估。
历史数据分析法
票据作废、遗失处理办法
作废处理
对于因填写错误等原因需要作废的票据 ，需在票据上加盖“作废”戳记，并将 作废票据全联保存备查。同时，需在登 记簿上注明作废原因及时间等信息。
VS
遗失处理
一旦发现票据遗失，应立即报告上级主管 部门并登报声明作废。同时，需查明原因 并追究相关责任人的责任。对于可能涉及 经济损失的遗失事件，还需及时与客户或 供应商沟通协商解决方案。
收银员工作规章制度范本（精选12篇）
收银员工作规章制度范本收银员工作规章制度范本一、规章制度的含义规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
也称为内部劳动规则，是企业内部的“法律”。
规章制度内容广泛，包括了用人单位经营管理的各个方面。
根据1997年11月劳动部颁发的《劳动部关于对新开办用人单位实行劳动规章制度备案制度的通知》，规章制度主要包括：劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、工时休假、职工奖惩，以及其他劳动管理规定。
用人单位制定规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。
制定规章制度应当体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，不得违反法律、法规的规定。
否则，就会受到法律的制裁。
本法第七十九条规定：“用人单位制度的直接劳动者切身利益的规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门责令改正，给予警告；给劳动者造成损害的，用人单位应当承担赔偿责任。
”二、收银员工作规章制度范本（精选12篇）在充满活力，日益开放的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家整理的收银员工作规章制度范本（精选12篇），欢迎大家分享。
收银员工作规章制度11、当客人到牌室打牌消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。
2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。
推荐：规章制度3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。
4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。
总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。
如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容;部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
收银员规章制度模版(3篇)
收银员规章制度模版一、收银日常作业管理制度1、收银员每天应提前____分钟到所在收银机，进行班前准备工作，欲期不到者，按迟到论处。
2、收银员在营业场内，身上不能带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪现象。
违者罚款5—____元。
3、收银员在进行收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客不满与抱怨。
如每发现一次者，纳入当月考核，对情节严重者罚款5—____元4、收银员不能为自己的亲朋好友结算收款，以免造成不必要的误会和可能产生的，收银员用收银职务的方便以低于原价的收款登录到收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“盗窃”。
违者除补尝损失的____倍外，罚款20—____元，情节严重者，予以辞退。
5、收银台上除茶水外，收银员不能放置其他任何私人物品，因为收银台上随时都有临时决定不要的孤儿商品，如有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，以免他人误会，违者除纳入当月考核外，罚款____元。
6、收银员不能任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随意打开收银机抽屉，既引人注目造成不安全因素，也会使人产生对收银机营私舞弊的怀疑，或造成不安全的事故发生。
如有此类现象发生者纳入当月考核。
造成安全隐患者，追究其经济责任。
7、不启用的收银通道须用链条连接，以免顾客混出卖场，从而造成不必要的商品损失，如有此现象者，纳入当月考核，对造成经济损失者除陪偿所有经济损失外，罚款5—____元。
8、在备用金的留放方面：多次因备用金留错而造成长短款现象者，根据次数多少纲入当月考核。
9、除两名收银组长外，其它收银员一律不能进行退货业务，否则按违纪论处，情节严重者罚款____元;对于商品打折业务，须经相关领导签字许可，不可私自打折，若发现，除对折让金额个人承担外，并处以折让金额1—____倍的罚款。
收银员引起顾客投诉处罚制度1、因操作失误，造成多扫而引起顾客投诉者，除纳入当月考核外，即每次扣____分。
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财务出纳及收银领班工作规章制度范文
职工工资的发放，是根据上个月考勤情况计算出来的。
人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表，工资核算员则根据工资的变动内容，编制工资表。
工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。
并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
推荐：
1、提取福利费工作程序
根据企业提取职工福利费的有关规定，按照工资总额计提14%福利费， 1.5%教育经费。
2、提取工会经费程序
根据工会法的有关规定，按照职工个人收入总额计提2%工会经费，提取基数内容包括：正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。
四项之和的2%为工会经费总额。
3、提取住房补贴程序
根据企业提取职工福利费的有关规定，按照正式职工人数上缴住房基金。
支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后，打印各银行存款科目发生额，根据银行对帐单，逐笔进行核对。
将未达帐项一一摘录，并编制银行调节表。
编表公式为：银行对帐单期末余额a
加：宾馆已收，银行未收银b
银行已支，宾馆未支款c
减：银行已收，宾馆未收银d
宾馆已支，银行未支款e
银行存款帐户余额：a+b+c-d-e九、出纳员的工作及程序
(一)、现金收入清点、程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
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