工程产值及付款管理工作指引
公司工程付款制度及流程
公司工程付款制度及流程一、制度目的为确保工程项目资金的合理使用和及时支付，根据国家相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本付款制度。
二、适用范围本制度适用于我公司承接的所有工程项目，包括但不限于建筑工程、装修工程、基础设施工程等。
三、付款原则1. 按照合同约定的付款条件和时间节点进行支付。
2. 确保工程进度与付款进度相匹配，防止超前或滞后支付。
3. 严格执行质量保证金制度，确保工程质量符合标准。
四、付款流程1. 工程开工：在工程正式开工前，业主需支付首期款项，通常为合同总额的一定比例，作为启动资金。
2. 进度款项：根据工程进度，分阶段支付进度款。
每次支付前，需由项目经理提交进度报告，并由财务部门审核确认。
3. 材料款项：对于采购的主要材料，需提供相应的采购合同和发票，经审核无误后支付材料款项。
4. 完工款项：工程完工并经过验收合格后，支付剩余的大部分款项。
5. 质保金：按照合同约定的比例，留存一部分款项作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后支付。
五、审批流程1. 项目经理负责提交付款申请，包括工程进度报告、相关证明材料等。
2. 财务部门负责审核申请材料的完整性和准确性。
3. 总经理或授权人负责审批付款申请。
4. 财务部门在获得批准后，安排付款事宜。
六、异常处理如遇特殊情况需要调整付款计划，应及时通知相关部门，并按照公司内部审批流程进行处理。
七、监督与考核公司将定期对工程付款情况进行审计，确保付款制度的执行和资金的合理使用。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层解释并修订。
工程款付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范工程款支付行为，保障工程项目的顺利进行，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位承担的所有工程项目的工程款支付管理。
第三条工程款支付应遵循公平、公正、公开的原则，确保工程款的合理、及时支付。
第四条工程款支付管理应当与工程进度、质量、安全等管理工作相结合，确保工程项目的顺利进行。
第二章工程款支付流程第五条工程款支付流程包括以下步骤：1. 项目立项审批：在项目立项阶段，对工程款的支付方式进行初步确定。
2. 工程合同签订：在工程合同中明确工程款支付方式、支付节点、支付比例等内容。
3. 施工进度款申请：施工单位根据工程进度，向建设单位提出施工进度款申请。
4. 审核与审批：建设单位对施工单位提交的施工进度款申请进行审核，确保其符合合同约定和工程实际进度。
5. 工程款支付：经审批通过的施工进度款，由建设单位按照合同约定支付给施工单位。
6. 工程款结算：工程竣工后，进行工程款结算，包括结算金额、支付方式、支付时间等内容。
第三章工程款支付方式第六条工程款支付方式包括以下几种：1. 预付款：在工程开工前，建设单位按照合同约定支付给施工单位一定比例的预付款。
2. 进度款：根据工程进度，按照合同约定分期支付给施工单位工程款。
3. 结算款：工程竣工后，根据工程结算结果支付给施工单位结算款。
4. 验收款：工程通过验收后，支付给施工单位验收款。
5. 保修金：根据合同约定，预留一定比例的保修金，在保修期满后支付。
第四章工程款支付节点第七条工程款支付节点应根据工程进度和合同约定设置，一般包括以下节点：1. 工程开工前：支付预付款。
2. 工程进度达到合同约定比例时：支付进度款。
3. 工程竣工验收合格后：支付结算款。
4. 保修期满后：支付保修金。
第五章工程款支付比例第八条工程款支付比例应根据工程进度和合同约定设置，一般包括以下比例：1. 预付款比例：一般不超过合同金额的10%。
工程结算付款管理制度
工程结算付款管理制度一、总则本制度旨在规范工程项目的资金支付流程，确保工程款项的合理使用和及时结算，防止资金滞留和滥用，保障工程项目的顺利实施和各方的合法权益。
二、责任主体1. 项目管理单位负责制定并执行工程结算付款管理制度，监督工程款项的使用情况。
2. 施工单位负责按照合同约定和本制度规定，申请工程款项，并保证工程质量和进度。
3. 监理单位负责对工程质量和进度进行监督，审核工程款项的支付申请。
4. 财务部门负责审核工程款项的支付凭证，确保资金的合规使用。
三、结算流程1. 施工单位应按照合同约定完成工程量，并在规定时间内提交工程量报告及相关证明材料。
2. 监理单位收到报告后，应及时进行现场核实，确认工程量的完成情况。
3. 监理单位审核无误后，出具工程量确认单，并报送项目管理单位。
4. 项目管理单位根据工程量确认单，结合合同条款，计算应支付的工程款项。
5. 施工单位根据确认的工程款项，填写工程款项支付申请表，并附上必要的支付凭证。
6. 财务部门对支付申请表和凭证进行审核，确保金额准确无误。
7. 财务部门审核通过后，将款项支付给施工单位。
四、支付原则1. 严格按照合同约定的支付条件和程序进行支付。
2. 确保支付的及时性，避免因资金问题影响工程进度。
3. 对于不符合支付条件的申请，应及时提出异议，并明确指出不符合条件的具体事项。
4. 任何单位和个人不得擅自变更支付条件或绕过制度规定进行支付。
五、监督管理1. 项目管理单位应定期对工程款项的支付情况进行审查，确保资金使用的透明性和合理性。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照相关规定进行处理，情节严重的可追究法律责任。
3. 鼓励各方积极参与监督，对于发现的问题及时反馈，共同维护工程结算付款的公正性。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
房地产开发公司工程付款管理作业指引与工程进度付款管理办法
重庆某工程付款管理作业指引1.目的：为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。
2.适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。
3.操作方法及流程付款满足的一般原则：已经签订有效的工程合同；满足合同中要求的付款条件；所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。
3.2．付款时间要求：3.2.1.承包商每月24日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月24日至本月23日的工程进度款申请）。
3.2.2.次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划。
3.2.3.次月15日财务支付工程款。
（原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。
）3.3．操作流程：4.工程付款类别及相应资料组成：4.1. 预付款当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括：a.工程（材料）进度完成情况确认表；b.合同复印件；（也适用于直接支付进度款的首次付款）c.帐号资料证明；d.其他需要提交的证明资料。
所有预付款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。
4.2. 进度款承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括：a.工程（材料）进度完成情况确认表；b.合同中关于付款的相关页面复印件；c.工程量清单（连电子版本）；d.帐号资料证明；e.各类扣款单复印件；f.奖励通知单复印件；g.违约索赔单复印件；h.已经通过成本部复审的签证结算累计汇总；i.已经通过成本部复审的签证结算书封面；j.确认工程造价之预算；k.其他款项往来证明；l.形象进度照片；m.其他需要提交的证明资料；所有进度款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。
4.3.材料款承包商以材料签收单为依据，报送材料进度款申请资料到监理公司审核，材料款申请资料包括：a.工程（材料）进度完成情况确认表；b.合同中关于付款的相关页面复印件；c.材料款申请表；d.累计材料供应清单；e.本月原始送货单；f.已经审定的签证单结算书封面；g.扣罚款，奖励单等往来款项证明；h.帐号资料证明；i.发票。
房地产公司项目工程款支付作业指引
目录一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、职责 (3)四、流程主要审核点 (3)五、工作程序 (3)1.工程付款的基本原则 (3)2.工程款支付审核程序 (3)3.工程预付款的审核 (3)4.工程进度款的审核 (4)5.工程材料款的审核 (5)六、相关流程/指引 (6)七、相关表单/模板 (6)一、目的加强项目工程付款管理，规范工作流程，提高资金的利用率，保证项目资金计划的准确性。
二、适用范围适用公司所有在建项目的工程付款管理工作。
三、职责四、流程主要审核点五、工作程序1.工程付款的基本原则1.1.项目部每月25号前（遇节假日提前）编制当月资金计划，并报财务部审核。
1.2.每月15号支付工程款（遇节假日提前一天支付），原则上每月只办理一次工程款审批。
1.3.列入当月资金计划，但在25日前仍未审批完成的付款申请，财务部将其作为特殊事项予以列示、告知相关部门，并将该款项继续列入下月资金计划，但已完成审批流程未支付项需单独列示。
2.工程款支付审核程序2.1.项目部填写《工程类付款审批表》，根据金额大小按权责审批。
2.2.审批程序：项目部经办人—预算部经理—财务部经理—财务分管领导—总经理（按权限）—董事会代表（按权限）。
3.工程预付款的审核3.1.为数不多的合同设预付款，只有如电梯采购，燃气施工等少数合同才会出现预付款，因此凡是此类付款，项目部和预算部均需要仔细核对合同资料和申请资料，并确保无误。
3.2.项目部在核对施工单位报送的预付款申请表中的资料进行确认时，必须查验合同。
要特别注意合同的付款条件，如果合同有其他要求，必须要求施工单位提供相关资料证明，确保不超付。
3.3.项目部在签署审批预付款申请表签署时必须包含以下信息：（1）是否满足合同付款条件，如合同是否签署完成，材料付运证明，设备生产证明，是否需要提供履约保函。
（2）此款项为材料预付款还是工程预付。
（3）是否查验过工程部或者公司提供的相应合。
工程款付款管理制度
工程款付款管理制度一、背景为了规范工程款的支付流程，加强资金管理，保证工程款的安全和有效使用，制定本工程款付款管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与工程款支付相关的单位及相关人员。
三、定义1. 工程款：指用于支付工程项目相关费用的资金。
工程款：指用于支付工程项目相关费用的资金。
2. 工程款支付流程：指从审核工程款支付申请到最终付款的全过程。
工程款支付流程：指从审核工程款支付申请到最终付款的全过程。
四、工程款支付申请1. 工程款支付申请应由项目负责人或经理填写并提交给财务部门。
2. 工程款支付申请应包括以下内容：- 项目名称- 工程款支付金额- 工程款支付理由- 所需付款日期- 付款对象（收款单位信息）- 相关支持文件（如合同、等）五、工程款支付审批1. 工程款支付申请提交后，财务部门将进行审批。
2. 财务部门应在收到申请后的三个工作日内完成审批，并将审批结果通知项目负责人或经理。
六、工程款支付审批结果1. 若工程款支付申请获得审批通过，财务部门将安排付款。
2. 若工程款支付申请未能获得审批通过，财务部门将向项目负责人或经理说明不通过的原因，并指导其进行修改和再次提交。
七、工程款支付方式1. 工程款可以通过银行转账或支票等安全可追溯的方式进行支付。
2. 工程款支付应按计划付款日期进行，如有特殊情况需调整付款日期，应事先与财务部门协商一致。
八、工程款支付记录1. 财务部门应建立并维护工程款支付记录，包括所有工程款支付的金额、日期、收款单位等信息。
2. 工程款支付记录应及时更新，并定期进行审查和备份，以确保数据的完整性和安全性。
九、工程款支付风险控制1. 财务部门应加强对工程款支付流程的监控，确保工程款的安全和有效使用。
2. 财务部门应建立工程款支付风险控制机制，定期评估并采取相应的风险控制措施。
十、附则1. 本制度的解释权归财务部门所有。
2. 对于制度中未能涵盖的情况，应根据现实情况和相关法律法规进行合理处理。
工程类付款管理制度
工程类付款管理制度
一、总则
1. 本制度依据国家有关法律法规和公司的实际情况制定，旨在规范工程项目的付款流程，确保资金的合理使用和流转。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等。
3. 工程项目的付款管理应坚持公开、公平、公正的原则，确保每一笔款项的支付都有明确的依据和合理的用途。
二、付款条件
1. 工程项目合同签订后，根据合同约定，甲方应按时支付预付款，预付款比例一般为合同总额的10%-30%。
2. 进度款的支付应根据实际完成的工程量进行，每次支付需提交详细的工程进度报告和相关证明材料。
3. 最终款项的支付应在工程项目竣工验收合格后进行，支付前需完成所有尾款结算工作。
三、付款流程
1. 乙方应按照合同约定，向甲方提出付款申请，并附上相应的支持文件，如进度报告、材料采购发票等。
2. 甲方在收到付款申请后，应由财务部门对申请进行审核，确保款项的合理性和准确性。
3. 审核通过后，甲方应在约定的时间内完成付款，并将付款凭证及时通知乙方。
4. 若甲方未在约定时间内完成付款，应按照合同约定支付违约金。
四、违约责任
1. 若乙方提供的工程进度报告或证明材料不实，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，除支付违约金外，还应承担由此给乙方造成的损失。
五、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，甲乙双方应本着诚信原则，通过友好协商解决。
3. 本制度如有更新，以最新版本为准。
工程公司付款制度
工程公司付款制度一、总则1. 本公司制定本付款制度，旨在规范工程项目的财务流程，确保资金的合理流动和有效监管。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于建筑施工、装修装潢、基础设施建设等。
3. 所有参与工程项目的部门和个人必须严格遵守本制度的规定，确保付款行为的合法性、合理性。
二、付款条件1. 项目启动前，需与客户签订详细的合同，明确工程款项的支付方式、时间节点和比例。
2. 客户应按照合同约定，按时支付预付款、进度款及尾款。
3. 公司根据实际完成的工程量和质量，以及客户的付款情况，合理安排资金的使用。
三、付款流程1. 预付款：合同签订后，客户需支付约定比例的预付款，通常为工程总金额的10%-30%。
2. 进度款：工程进度达到特定节点时，客户应根据合同约定支付相应比例的进度款。
3. 尾款支付：工程完工并通过验收后，客户应在规定时间内支付剩余的尾款。
4. 所有款项的支付均需提供相应的发票或收据作为凭证。
四、延迟支付处理1. 如果客户未能按照合同约定支付款项，公司有权暂停工程施工，直至款项到账。
2. 对于逾期支付的款项，公司将按照合同约定收取滞纳金。
3. 如逾期时间过长，公司保留采取法律手段维护自身权益的权利。
五、异常处理1. 遇到不可抗力因素导致工程延期或变更时，双方应及时协商调整合同条款和付款计划。
2. 若因客户原因导致工程无法继续，公司有权要求赔偿损失，并根据实际情况退还已支付的款项。
六、监督与管理1. 财务部门负责监督付款流程的执行情况，确保每一笔款项的合规性。
2. 项目管理部应定期向财务部门报告工程进度和款项使用情况。
3. 公司设立专项审计团队，不定期对工程项目的财务状况进行审计。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门和人员。
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附件工程产值及付款管理工作指引
一、基本规定
1、时间要求
（1）工程产值：施工单位每月15日上报上月的形象进度及工程产值，监理单位、甲方工程人员负责现场核实施工进度，甲方成本人员负责审核工程产值，若施工单位当月未按时上报形象进度及工程产值，则本月不予审核，顺延至下月进行审核，由此造成的付款延期的责任及损失由施工单位自行承担。
（2）工程付款：依据合同付款节点，施工单位在满足付款节点当月5日上报对应的付款预算书，监理单位、甲方工程人员负责现场核实付款对应的形象进度，甲方成本人员负责审核付款，由甲方工程人员负责发起付款申请。
2、质量要求
施工单位每月上报的产值及付款申请需依据现场施工进度计算，禁止瞒报、虚报、错报，一经发现将追究施工单位责任。
二、办理流程
工程产值：施工单位每月上报，经成本审核后，由城市公司工程职能发起审批流程，审批通过的工程产值可作为工程付款的依据，并按合同约定办理付款手续。
三、请款格式
请款格式附后，详见工程/材料款支付核定意见书及附表1-4（如有调
整，以城市公司成本职能发出根据公司制度要求的最新格式为准）。
工程/材料款支付核定意见书
合同名称：工程进度款编号：
合同编号：承包人：
备注：审核依据包括供货合同、甲供材料分批结算单、甲供材料验收单、甲供材料进场确认单、承诺函
附表1：
20年月工程进度款审批表
项目名称：编号：
附表2：
201 年 1 月工程款支付证书
附表3：
20 年月工程进度款申请表
工程名称：编号：001
附表4：工程形象进度确认单
工程名称：编号：001
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