财务报表流水账
如何看懂银行流水、三大财务报表
如何看懂银行流水、银行对账单、以及三大财务报表一、如何看银行流水?1、贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。
2、拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3、向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。
4、从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。
二、如何看懂银行对账单?1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论? A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊?A：(1)对，基本如此。
请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。
目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。
(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。
总的来说看对账单，一是怕对账单假;二是怕业务不真。
单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。
(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。
财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
日期
摘要
2011/7/11 千岛湖出差住宿费 2011/9/1 玻璃胶 2011/9/2 防潮纸 2011/9/6 挂衣杆 2011/9/6 衣杆支座 2011/9/6 汪国华报销打的费（2张） 2011/9/11 饮用水 2011/10/8 钢瓶维修费 2011/10/8 加煤气 2011/11/5 慈溪宿舍进户门换锁芯费用 2011/12/9 黄占胜去审计公司中午餐费 2011/12/10 项目部购棉被 2011/12/12 租金、中介、物业费
后勤补助费 管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
结算方式
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
教你看懂财务流水和相关报表
一、如何看银行流水？1、贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式；进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。
2、拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3、向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。
4、从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据；但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动；而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。
二、如何看懂银行对账单？1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论？A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊？A：(1)对，基本如此。
请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。
目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。
(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。
总的来说看对账单，一是怕对账单假；二是怕业务不真。
单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。
(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。
财务年度流水总结模板(3篇)
第1篇一、前言随着岁月的流转，又一个财务年度悄然落幕。
在这一年里，我们财务部门全体成员紧密围绕公司发展战略，以严谨的工作态度和专业的业务技能，为公司提供了坚实的财务保障。
现将本年度财务流水工作总结如下：二、年度财务流水工作回顾1. 预算编制与执行（1）根据公司发展战略和业务需求，完成了年度财务预算的编制工作，确保预算的合理性和可操作性。
（2）严格执行预算，加强预算执行过程中的监控，确保各项费用控制在预算范围内。
（3）定期分析预算执行情况，及时调整预算，确保预算的准确性和有效性。
2. 收入管理（1）加强收入核算，确保收入的真实性和准确性。
（2）优化收入流程，提高收入结算效率。
（3）加强收入风险防控，确保收入安全。
3. 支出管理（1）严格控制支出，优化支出结构，提高资金使用效益。
（2）加强支出审批流程，确保支出合规、合理。
（3）加强支出风险防控，防范财务风险。
4. 成本管理（1）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（2）优化成本结构，降低成本，提高盈利能力。
（3）加强成本风险防控，确保成本合理。
5. 税务管理（1）依法纳税，确保税务合规。
（2）加强税务筹划，降低税收风险。
（3）及时关注税收政策变化，调整税务策略。
6. 资金管理（1）加强资金筹措，确保公司资金需求。
（2）优化资金结构，提高资金使用效率。
（3）加强资金风险防控，确保资金安全。
7. 财务报表与分析（1）按照会计准则和公司要求，编制财务报表。
（2）分析财务数据，为公司决策提供依据。
（3）关注行业发展趋势，为财务决策提供参考。
三、年度财务流水工作亮点1. 预算执行情况良好本年度预算执行率较高，各项费用控制在预算范围内，为公司发展提供了有力保障。
2. 收入增长明显通过优化收入结构，加强收入管理，公司收入实现稳定增长。
3. 成本控制有效通过加强成本核算，优化成本结构，公司成本得到有效控制。
4. 税务合规本年度公司税务合规，未发生税务风险。
财务报表分析之现金流量表、利润表
财务报表分析之现金流量表、利润表一、现金流量表速度（一）第一步1、主要关注合并现金流量表2、母公司现金流量表价值不大（二）观察传达的异常信息（三）经营活动现金流量中的异常现象1、持续的经营活动现金流净额为负2、虽然净额为正，但主要是因为应付帐款和应付票据的增加——企业资金链断裂前的征兆3、净额远低于净利润——提示可能存在利润造假（四）投资活动现金流量中的异常现象1、购买固定资产、无形资产支出，持续高于经营活动现金流净额——企业持续借钱维持投资行为（要么管理层对项目超有信心，要么管理层有必须流出现金的特殊原因）2、大量现金是因为出售固定资产或其他长期资产获得的——企业衰败的标志（五）筹资活动现金流量中的异常现象1、企业取得借款收到的现金，远小于归还借款支付的现金——可能透露银行降低了对企业的贷款意愿，使用“骗”回贷款的手段2、支付了明显高于正常水平的利息或中间费用，体现在“分配股利、利润或偿付利息的现金”科目和“支付其他与筹资活动有关的现金”科目——可能意味着企业遇到生存危机（六）通过现金流量表寻求优秀企业1、经营活动产生的现金流量总额>净利润>02、销售商品、提供劳务收到的现金>营业收入3、投资活动产生的现金流量净额>0，且主要是投入新项目，而非用于维持原有生产能力4、现金及现金等价物净增加额>0，可放宽为排除分红因素，该科目>05、期末现金及现金等价物余额>有息负债，可放宽为期末现金及现金等价物＋应收票据中的银行承兑汇票>有息负债（七）分析现金流量表应制作三张图1、经营活动现金流量与净利润历年对比表——帮助观察经营现金流净额是否为正，是否持续增长、净利润的含量如何2、销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入历年对比表——帮助观察营业收入是否正常，营收的增长是否是通过放宽销售政策达到的3、现金余额、投资支出、现金分红和有息负债历年对比表——帮助观察现金是否足以支持投资和筹资活动，了解公司用以支撑投资和筹资活动的现金来源是否合理二、企业的现金流肖像说明1、经营活动现金流净额（＋或－）2、投资活动现金净额（＋或－）3、筹资活动现金流净额（＋或－）4、要数年财报数据皆是如此，才可看出并认定企业秉性，一两年的偶然数据不具有代表性5、注意：＋代表现金流入，－代表现金流出（一）＋＋＋型（妖精型）1、要么即将开展大规模的对内对外投资活动，正筹本钱2、要么借上市公司圈钱——检查是否即将进行大规模投资计划3、投资建议：远离（二）＋＋－型（老母鸡型）1、经营活动现金流为＋，代表企业经营活动良性2、投资活动现金流为＋，可能以前投资的股利或利息收入，也可能是变卖家当（可能性较小）3、筹资活动现金流为－，可能是还债，也可能是分红或回购股票回报股东4、企业特点：经营和投资处于收获期，企业不再继续扩张，近似一只稳定产生现金的债券5、投资建议：低市盈率、高股息率的话，可以持有（三）＋－＋型（蛮牛型）1、企业特点：经营活动良性；企业将经营活动挣得钱和借债、出让股权筹来的钱全部投资扩张2、重点考虑的因素：投资项目前景如何；企业经营现金流入和筹资现金流入是否能够支撑企业扩张（借债筹资：显示企业对项目的信心、企业对现有股东负债的表现、考虑债务期限、数量；股权筹资：思考企业对项目收益率是否有足够的信心、是否因借不到钱才被迫低价出让股权）3、投资建议：慎重（四）＋－－型（奶牛型）1、企业特点：经营活动良性；企业正在扩张；企业在还债或回报股东2、重点考虑因素：模式是否可持续；投资项目前景3、可持续：经营现金流大于投资现金流与筹资现金流（不包括分红）的总和——典型奶牛型4、不可持续：经营现金流小于投资现金流与筹资现金流（不包括分红）的总和——随时可能变成蛮牛型（五）－－－型（大出血型）投资建议：远离（六）－－＋型（赌徒型）1、企业特点：经营活动收不到钱；靠筹资度日；不忘持续下注力求翻本2、投资建议：看投资目标前景；看管理层品性（七）－＋－型（混吃等死型）1、企业特点：经营活动收不到钱；债主逼债；投资活动尚有钱收（靠变卖家当——混吃等死型；靠之前投资的公司经营活动分红——相当于经营活动现金流为正，整容后的老母鸡型，需重点关注：现金及现金等价物净增加额是否为正；采取什么措施堵住出血点）2、投资建议：不建议投资（八）－＋＋型（骗吃骗喝型）1、企业特点：经营活动收不到钱；能从市场筹到钱；投资活动尚有钱收（靠变卖家当——骗吃骗喝型；靠之前投资的公司经营活动分红——相当于经营活动现金流为正，变成妖精型企业，重点关注同妖精型企业）三、现金流量表拆解（一）展示企业现金活动的三大板块1、筹资活动现金流（1）现金流入a、吸收投资收到的现金b、取得借款收到的现金c、发行债券收到的现金d、收到其他与筹资活动有关的现金（2）现金流出a、偿还债务支付的现金b、分配股利、利润或偿付利息支付的现金c、支付其他与筹资活动有关的现金2、投资活动现金流（1）现金流入a、收回投资收到的现金b、取得投资收益收到的现金c、处置固定资产、无形资产收回的现金净额d、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额e、收到其他与投资活动有关的现金（2）现金流出a、构建固定资产、无形资产支付的现金b、投资支付的现金c、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额d、支付与其他与投资活动有关的现金3、经营活动现金流（1）现金流入a、销售商品、提供劳务收到的现金b、收到税费返还c、收到其他与经营活动有关的现金（2）现金流出a、购买商品劳务支付的现金b、支付给职工以及为职工支付的现金c、支付的各种税费d、支付的其他与经营活动有关的现金（二）两种现金流量表1、现金流量表的编制（1）以利润表为基础：先假定利润表上所有收入都已足额收到现金，所有支出同样足额支付现金——得出现金流量表的雏形（2）以资产负债表为参照收入科目中应收、预付增加或减少，都需要调整现金支出假设（3）最后汇总企业投资和筹资活动现金流情况固定资产、无形资产、存货的变化，调整投资活动现金流净额；长期债务、股本等变化，需要调整筹资活动现金流净额（4）现金流量表不是企业流水账结果用现金流量表质疑利润表和资产负债表是不靠谱的2、营业收入角度的现金流量表非专业人士，很难在营业收入与销售收到的现金额之间建立可信的验证关系3、净利润角度的现金流量表（1）搜索“现金流量表”找到“现金流量表补充资料”（2）从净利润数字反推经营活动现金收入净额第一步：凡是从净利润中扣除的但本期没有实际支付的现金，一律加回去：资产减值准备、折旧摊销、资产报废损失第二步：把净利润中与经营活动无关的收入一律减去：投资收益、利息收入第三步：把经营活动中没有包含在成本里的现金支出减去：递延所得税资产、增加了存货、增加了应收、支付了应付4、两种现金流量编织方法（1）直接法：从营业收入角度编制现金流量表——了解现金来源和出处，预测企业现金流未来前景（2）间接法：从净利润倒推的编制方法——了解净利润与经营活动产生的现金流量存在差异原因，分析净利润质量（三）经营活动现金流中的关键数字1、经营活动现金流量净额（1）本身数额意义<0，企业入不敷出=0，企业现金流勉强维持当前规模经营活动；没有剩余积累构建新的固定资产和无形资产；伴随资产设备老化，企业竞争力将不断衰减>0，小于折旧摊销——企业现金流可以维持当前规模经营活动；没有剩余积累构建新的固定资产和无形资产；不具备更新升级能力>0，等于折旧摊销——无法为扩大再生产提供现金；只能一直维持当前规模>0，大于折旧摊销——不仅能正常经营；能为企业扩大再生产提供资产；具有潜在成长性（2）“经营活动现金流净额/净利润”数额意义持续大于1——公司净利润全部或大部分变成现金；有些公司折旧高但并不支付现金的，也会出现此情况，如水力发电公司；房地产公司不适用持续小于1——净利润质量不好，甚至可能生意越大日子越难过；可能是赊销卖货造成的，从应收票据、应收账款获得证实；可能是存货大量积压造成的，对比存货变化值证实2、销售商品、提供劳务收到的现金“销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入”数值理想状态：1.17——收到现金包含增值税通常状态：大于1——说明销售大部分土匪已经收到小于1——说明大量款项被作为应收账款欠着（四）投资活动现金流1、投资活动现金流出的两种情况——投给自己，形成固定资产、无形资产；投出去，购买股票、债券，组建子公司2、投资活动现金流入的两种情况——卖家当；投资分红或利息3、数额为负数——表明企业处于花钱扩张阶段，要关注的因素：投资项目是否在企业能力范围内；要看投资回报率是否显著高于社会资金平均回报水平；分析企业投资资金来源是自产现金还是筹集现金4、数额为正数——表明企业处于收缩或扩张速度放缓阶段（五）筹资活动现金流1、权益性筹资：发行价反映市场对企业价值及成长性的估计，可作为自己对企业估值的参考2、债务性筹资：帮助评价企业的安全性，债务性筹资利率越高的，市场对企业信用评价越低四、利润表（一）部分概念1、每股收益（1）基本每股收益:股本为现有股本（2）稀释每股收益：股本为现有股本＋潜在股本（包括发行在外的认股权证、股份明权、可转俱等）2、其他练合收益：不计入净利润，但直接计入资本公积的利得和损失如：可供出售金触资产公允价值变动如：金融资产重分类造成的利得和损失如：权益法计算的长期股权投资因非经营因素而发生的净资产变动3、归属母公司股东的综合收益＝其他综合收益＋净利润目的：提醒股东净资产中还存在一些不属于利润的、与每股收益无关的价值变动（二）创造利润的过程1、区分两种核算方法（1）收付实现制——日常生活核算方法a、原则：以现金的收和支来界定收入和费用b、收入：收到手上的现金c、扭用：支出去的现金（2）权责发生制——企业会计核算方法a、原则：以权利或责任的发生来确定收入和费用b、收入：应该得到的收入c、费用：应该支出去的费用2、营业收入的确认原则（1）了解企业营业收入确认原则相当重要，第一次阅读某公司财报时一定要看。
excel怎么制作自动流水账
excel怎么制作自动流水账制作自动流水账是Excel中的一项常见任务，它可以帮助我们记录和跟踪各种交易和财务活动。
下面是一份详细的教程，教你如何制作一个自动流水账。
第一步：创建表格1. 打开Excel，创建一个新的工作簿。
2.在第一个工作表中，创建以下列标题：-日期-类别-收入-支出-余额3.在第一行下方，创建一行用于输入数据。
第二步：设置日期1.在日期列下方的第一行输入开始日期，例如：1/1/20242.在下一行输入一个公式来自动填充日期。
选择第二行日期单元格，点击公式栏，输入以下公式：=A2+13. 按下Enter键，该公式将自动填充到接下来的单元格中，生成连续的日期。
1.在类别列下方的第一行输入一个类别，例如：工资。
2.在下一行输入一个公式来自动填充类别。
选择第二行类别单元格，点击公式栏，输入以下公式：=B23. 按下Enter键，该公式将自动填充到接下来的单元格中，生成相同的类别。
第四步：输入收入和支出1.在收入列下方的第一行输入一个收入金额，例如：500。
2.在支出列下方的第一行输入一个支出金额，例如：200。
3.在下一行输入一个公式来自动填充收入金额。
选择第二行收入单元格，点击公式栏，输入以下公式：=C24. 按下Enter键，该公式将自动填充到接下来的单元格中，生成相同的收入金额。
5.在下一行输入一个公式来自动填充支出金额。
选择第二行支出单元格，点击公式栏，输入以下公式：=D26. 按下Enter键，该公式将自动填充到接下来的单元格中，生成相同的支出金额。
1.在余额列下方的第一行输入一个初始余额，例如：0。
2.在下一行输入一个公式来计算余额。
选择第二行余额单元格，点击公式栏，输入以下公式：=E2+C3-D33. 按下Enter键，该公式将自动填充到接下来的单元格中，根据前一行的余额、收入和支出计算出新的余额。
第六步：格式化表格1.选中整个表格，点击顶部菜单中的“开始”选项卡。
2.根据需要选择合适的字体、字号、颜色等格式设置。
财务报表流水账
管理人员工资、杂工费
办公费用、搬运车运费、伙食费、水电气油费、招待费、押金、杂物费、工具
日期
摘要
结算方式
报销单号
数量
单位
单价
合价
费用属性
归属类别
第 9 页，共 70 页
森岱电子厂工程（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 业主名称 项目实销费用 业主实付金额 实际剩余金额 项目经理 现场负责 人 合同总价 实收金额 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用
森岱电子厂工程（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 业主名称 项目实销费用 业主实付金额 实际剩余金额 项目经理 现场负责 人 合同总价 实收金额 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用
耗材类部分：钢筋、水泥、矿沙、小碎石、石粉、红砖、加气砖、
材料费用 辅料类部分：五金类、铝材类、瓷砖类 人工费用 日常杂费 、内部杂物费、机械费
耗材类部分：钢筋、水泥、矿沙、小碎石、石粉、红砖、加气砖、
材料费用 辅料类部分：五金类、铝材类、瓷砖类 人工费用 日常杂费 、内部杂物费、机械费
管理人员工资、杂工费
办公费用、搬运车运费、伙食费、水电气油费、招待费、押金、杂物费、工具
日期
摘要
结算方式
报销单号
数量
单位
单价
合价
费用属性
归属类别
第 2 页，共 70 页
森岱电子厂工程（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 业主名称 项目实销费用 业主实付金额 实际剩余金额 项目经理 现场负责 人 合同总价 实收金额 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用
耗材类部分：钢筋、水泥、矿沙、小碎石、石粉、红砖、加气砖、
财务报表格流水账
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7、工程设备购置
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-8、绿化设Biblioteka 购置---
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8、消防器材购置
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9、宿舍家私购置
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（二）、清洁绿化维护费
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1、 清洁费
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2、垃圾清运费
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3、绿化租摆费
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4、绿化维护费
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5、消杀费
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（三）、公共设施设备维护保 养费
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（四）、固定资产维修保养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
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四季度 0.00 -
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（五）、房屋维护费
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结算方式
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
2.00
天
160.00
1.00
支
10.00
1.00
米
15.00
3.32
米
63.00
3.00
付
18.00
2.00
次
14.00
16.00
桶
5.00
1.00
项
25.00
1.00
瓶
118.00
1.00
次
145.00
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
次
500.00
1.00
次 1200.00
1.00
次
187.00
1.00
次
327.20
1.00
次
475.00
1.00
次
58.00
1.00
次
150.00
1.00
次
183.00
1.00
次
100.00
1.00
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
1.00
次
34.00
1.00
次
150.00
1.00
次
1866.00
第 1 页，共 70 页
合价
320.00 10.00 15.00 209.16 54.00 28.00 80.00 25.00 118.00 145.00 34.00 150.00 1866.00
费用属性
归属类别
备注 （发生人）
后勤补助费 管理费
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
归属类别
备注 （发生人）
押金
黄占胜
零星材料费 黄占胜
交通费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
交通费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
管理费
黄占胜
杂工费
劳务费
黄占胜
办公费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
办公费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
房租费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
招待费
管理费
黄占胜
招待费
管理费
黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
办公费
管理费
黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
日期
摘要
2011/12/22 工地买扎带 2011/12/22 工地买钻头费 2011/12/22 工地买胶布、三插费 2011/12/22 工地买玻璃胶 2011/12/22 小AB干挂胶 2011/12/22 工人宿舍配钥匙费 2011/12/23 项目部买棉被 2011/12/23 项目部买电池、电筒、充电器费 2011/12/23 工地买灯泡，电池费 2011/12/23 小墨斗、线费 2011/12/23 喷漆费 2011/12/23 墨汁费 2011/12/23 木扫帚
结算方式
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
包
2.00
支
1.00
次
2.00
支
2.00
箱
6.00
把
1.00
次
1.00
次
1.00
次
1.00
次
5.00
瓶
2.00
瓶
2.00
把
第 4 页，共 70 页
12.00 2.25 32.50 15.00 30.00 4.00 105.00 273.00 16.00 7.00 10.00 6.00 5.00
次
35.00
1.00
次
90.00
1.00
只
15.00
1.00
次
257.00
第 2 页，共 70 页
合价
500.00 1200.00 187.00 327.20 475.00
58.00 150.00 183.00 100.00 35.00 90.00 15.00 257.00
费用属性
押金（消 耗）
装饰材料
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
日期
摘要
结算方式
2011/12/23 快递费 2011/12/23 工地买口罩、手套 2011/12/23 陈东胜报销车费（票据3张） 2011/12/24 项目部买被子费 2011/12/24 项目部买红外线测量仪 2011/12/24 项目部买水平仪 2011/12/25 漏电开关、保险丝、三孔插座、灯泡 2011/11/26 柯桥结算书胶装费 2011/12/27 木扫帚 2011/12/27 50m钢卷尺 2011/12/27 自喷漆 2011/12/29 墨汁费 2011/12/30 去杭州于周东伟中午餐费
日期
摘要
2011/7/11 千岛湖出差住宿费 2011/9/1 玻璃胶 2011/9/2 防潮纸 2011/9/6 挂衣杆 2011/9/6 衣杆支座 2011/9/6 汪国华报销打的费（2张） 2011/9/11 饮用水 2011/10/8 钢瓶维修费 2011/10/8 加煤气 2011/11/5 慈溪宿舍进户门换锁芯费用 2011/12/9 黄占胜去审计公司中午餐费 2011/12/10 项目部购棉被 2011/12/12 租金、中介、物业费